A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet (továbbiakban: R ) 4. (3), (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (3) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit 1.394.488 ban, azaz Egymilliárd-háromszázkilencvennégymillió-négyszáznyolcvannyolc ban, b) költségvetési kiadásait 1.672.566 ban, azaz Egymilliárd-hatszázhetvenkettőmillióötszázhatvanhat ban, c) előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételét 168.081 ban, azaz Százhatvannyolcmillió-nyolcvanegy ban, d) hiányát 109.997 ban, azaz Százkilencmillió-kilencszázkilencvenhét ban e) létszámkeretét 420 főben ebből közfoglalkoztatott 420 fő állapítja meg. (4) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit 257.053 ban, azaz Kétszázötvenhétmillió-ötvenhárom ezer forintban, b) költségvetési kiadásait 257.053 ban, azaz Kétszázötvenhétmillió-ötvenhárom ezer forintban, c) hiányát 0 forintban, d) létszámkeretét 38 főben ebből köztisztviselő 18 fő állapítja meg. A R 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 160.825 összegben állapítja meg. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek az alábbiak szerint: a) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép. c) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.
d) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. e) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép. f) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép. g) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. h) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép. i) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép. j) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. k) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. l) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. m) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. n) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. o) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. p) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Pécs, 2012. szeptember 26. Tiffán Zsolt s.k. a közgyűlés elnöke Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző
Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi költségvetési mérlege 1. melléklet a 16/2012. (IX. 28.) rendelethez Kiadás (kiemelt ai) I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás 677 120 859 370 I/1. Személyi juttatások 457 738 450 627 -központi költségvetéstől kapott támogatás 677 120 859 370 I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 947 257 -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó 79 921 78 109 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel 526 085 505 950 I/4. Dologi kiadások 362 302 541 931 -elkülönített állami pénzalapból 417 590 417 363 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások 246 611 380 122 -helyi önkormányzatttól 640 -nemzetiségi önkormányzattól 28 -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól 1 354 -térségi fejlesztési tanácstól 27 437 27 437 -európai uniós forrásból 35 004 15 385 -fejezeti kezelésű ból 18 000 18 123 -központi költségvetésből 28 054 25 620 I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek I/4. Intézményi működési bevétel 504 630 -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke 144 270 -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése 360 360 -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz 283 703 I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele
Bevétel (kiemelt ai) Kiadás (kiemelt ai) II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek 1 300 1 300 II/1. Intézményi beruházások 25 104 68 758 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 300 1 300 II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 15 970 33 654 II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások 15 970 400 III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése III/2. Felhalmozási célú kölcsönök 3 600 3 600 III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése 3 600 3 600 -Kölcsön törlesztése 17 IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék 2 239 2 239 IV/2. Céltartalék -működési célú 139 726 150 825 -felhalmozási célú 10 000 10 000 Költségvetési bevételek összesen 1 224 862 1 405 207 Költségvetési kiadások összesen 1 340 558 1 683 285 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) 168 081 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) bevételei IV. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) 115 696 109 997 V. kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú 105 696 99 997 -működési célú -felhalmozási célú 10 000 10 000 -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 1 340 558 1 683 285 Mindösszesen 1 340 558 1 683 285
Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege 1/a melléklet a 16/2012. (IX. 28.) rendelethez Kiadás (kiemelt ai) I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 312 865 304 591 -központi költségvetéstől kapott támogatás 677 120 859 370 I/2. Munkaadókat terhelő járulékok -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó 41 402 39 276 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások 322 529 500 539 -elkülönített állami pénzalapból 414 840 414 613 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások 228 737 362 106 -helyi önkormányzatttól I/7. Irányított szervnek folyósított támogatás 218 280 246 334 -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól 27 437 27 437 -európai uniós forrásból 35 004 15 385 -fejezeti kezelésű ból 18 000 18 000 -központi költségvetésből 25 620 I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak I/4. -egyéb fizetési kötelezettségek Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke 126 -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz 283 283 I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele
Bevétel (kiemelt ai) Kiadás (kiemelt ai) II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások 12 602 56 256 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 15 970 33 654 II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások 15 970 400 III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék 2 239 2 239 IV/2. Céltartalék -működési célú 139 726 150 825 -felhalmozási célú 10 000 10 000 Költségvetési bevételek összesen 1 188 654 1 394 488 Költségvetési kiadások összesen 1 304 350 1 672 566 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) 168 081 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) bevételei IV. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) 115 696 109 997 V. kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú 105 696 99 997 -működési célú -felhalmozási célú 10 000 10 000 -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 1 420 046 1 672 566 Mindösszesen 1 304 350 1 672 566
Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi költségvetési mérlege 1/b. melléklet a 16/2012. (IX. 28.) rendelethez Kiadás (kiemelt ai) I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 144 873 146 036 -központi költségvetéstől kapott támogatás I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 947 257 -irányító szervtől kapott támogatás 218 280 246 334 I/3. Szociális hozzájárulási adó 38 519 38 833 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások 39 773 41 392 -elkülönített állami pénzalapból 2 750 2 750 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások 17 874 18 016 -helyi önkormányzatttól 640 -nemzetiségi önkormányzattól 28 -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól 1 354 -térségi fejlesztési tanácstól -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű ból 123 -központi költségvetésből 28 054 I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak I/4. -egyéb fizetési kötelezettségek Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke 144 144 -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése 360 360 -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz 420 I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele
Bevétel (kiemelt ai) Kiadás (kiemelt ai) II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások 12 502 12 502 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 300 1 300 II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése 3 600 3 600 -Kölcsön törlesztése 17 IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -működési célú -felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen 254 488 257 053 Költségvetési kiadások összesen 254 488 257 053 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) bevételei IV. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú -működési célú -felhalmozási célú -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 254 488 257 053 Mindösszesen 254 488 257 053
Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi működési mérlege 2. melléklet a 16/2012. (IX. 28.) rendelethez Kiadás (kiemelt ai) I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 457 738 450 627 -központi költségvetéstől kapott támogatás 669 518 836 368 I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 947 257 -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó 79 921 78 109 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások 362 302 541 931 -elkülönített állami pénzalapból 417 590 417 363 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások 246 611 380 122 -helyi önkormányzatttól 640 -nemzetiségi önkormányzattól 28 -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól 1 354 -térségi fejlesztési tanácstól 27 437 27 437 -európai uniós forrásból 35 004 15 385 -fejezeti kezelésű ból 18 000 -központi költségvetésből 28 054 25 620 I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak I/4. -egyéb fizetési kötelezettségek Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke 144 270 -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése 360 360 -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz 283 703 I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele
Bevétel (kiemelt ai) Kiadás (kiemelt ai) III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése 17 IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék 2 239 2 239 IV/2. Céltartalék -működési célú 139 726 150 825 Költségvetési bevételek összesen 1 196 390 1 325 528 Költségvetési kiadások összesen 1 289 484 1 604 127 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) 168 081 IV. bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú 105 696 99 997 -működési célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 1 302 086 1 593 606 Mindösszesen 1 289 484 1 604 127
Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi működési mérlege 2/a melléklet a 16/2012. (IX. 28.) rendelethez Kiadás (kiemelt ai) I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 312 865 304 591 -központi költségvetéstől kapott támogatás 669 518 836 368 I/2. Munkaadókat terhelő járulékok -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó 41 402 39 276 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások 322 529 500 539 -elkülönített állami pénzalapból 414 840 414 613 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások 228 737 362 106 -helyi önkormányzatttól I/7. Irányító szervnek folyósított támogatás 218 280 246 334 -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól 27 437 27 437 -európai uniós forrásból 35 004 15 385 -fejezeti kezelésű ból 18 000 18 000 -központi költségvetésből 25 620 I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak I/4. -egyéb fizetési kötelezettségek Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke 126 -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz 283 283 I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele
Bevétel (kiemelt ai) Kiadás (kiemelt ai) III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék 2 239 2 239 IV/2. Céltartalék -működési célú 139 726 150 825 Költségvetési bevételek összesen 1 165 082 1 337 832 Költségvetési kiadások összesen 1 265 778 1 605 910 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) 168 081 IV. bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú 105 696 99 997 -működési célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 1 270 778 1 605 910 Mindösszesen 1 265 778 1 605 910
Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi működési mérlege 2/b melléklet a 16/2012. (IX. 28.) rendelethez Kiadás (kiemelt ai) I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 144 873 146 036 -központi költségvetéstől kapott támogatás I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 947 257 -irányító szervtől kapott támogatás 218 280 238 732 I/3. Szociális hozzájárulási adó 38 519 38 833 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások 39 773 41 392 -elkülönített állami pénzalapból 2 750 2 750 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások 17 874 18 016 -helyi önkormányzatttól 640 -nemzetiségi önkormányzattól 28 -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól 1 354 -térségi fejlesztési tanácstól -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű ból 123 -központi költségvetésből 28 054 I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak I/4. -egyéb fizetési kötelezettségek Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke 144 144 -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése 360 360 -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz 420 I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele
Bevétel (kiemelt ai) Kiadás (kiemelt ai) III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése 17 IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -működési célú Költségvetési bevételek összesen 249 588 244 551 Költségvetési kiadások összesen 241 986 244 551 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) IV. bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú -működési célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 249 588 244 551 Mindösszesen 241 986 244 551
Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi felhalmozási mérlege 15/2012. (VI.28.) 3. melléklet a 16/2012. (IX. 28.) rendelethez Kiadás (kiemelt ai) 15/2012. (VI.28.) I. Működési I/1. Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás 7 602 5 545 -irányító szervtől kapott támogatás II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások 25 104 68 758 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 300 1 300 II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 15 970 33 654 II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés Előző évi felhalmozási célú maradvány II/4. átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások 15 970 400 III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése 3 600 3 600 -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -felhalmozási célú 10 000 10 000 Költségvetési bevételek összesen 28 472 44 099 Költségvetési kiadások összesen 51 074 79 158 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) IV. bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -felhalmozási célú 10 000 27 457 -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 38 472 71 556 Mindösszesen 51 074 79 158
Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi felhalmozási mérlege 15/2012. (VI.28.) 3/a melléklet a 16/2012. (IX. 28.) rendelethez Kiadás (kiemelt ai) 15/2012. (VI.28.) I. Működési I/1. Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás 7 602 5 545 -irányító szervtől kapott támogatás II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások 12 602 56 256 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 15 970 33 654 II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés Előző évi felhalmozási célú maradvány II/4. átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások 15 970 400 III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -felhalmozási célú 10 000 10 000 Költségvetési bevételek összesen 23 572 39 199 Költségvetési kiadások összesen 38 572 66 656 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) IV. bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -felhalmozási célú 10 000 27 457 -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 33 572 66 656 Mindösszesen 38 572 66 656
Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi felhalmozási mérlege 15/2012. (VI.28.) 3/b melléklet a 16/2012. (IX. 28.) rendelethez Kiadás (kiemelt ai) 15/2012. (VI.28.) I. Működési I/1. Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás 7 602 II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások 12 502 12 502 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 300 1 300 II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése 3 600 3 600 -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen 4 900 12 502 Költségvetési kiadások összesen 12 502 12 502 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) IV. bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -felhalmozási célú -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 4 900 12 502 Mindösszesen 12 502 12 502
sorszám 4. melléklet a 16/2012. (IX. 28.) rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi kiadásainak részletezése Megnevezés Baranya Megyei Önkormányzat 228 737 362 106 Egyéb működési célú kiadások 228 737 362 106 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 254 488 257 053 Személyi juttatások 144 873 146 036 Munkaadókat terhelő járulékok 947 257 Szociális hozzájárulási adó 38 519 38 833 Dologi kiadások 39 773 41 392 Egyéb működési célú kiadások 17 874 18 016 Intézményi beruházások 12 502 12 519 Nemzetközi kapcsolatok 23 000 23 000 Személyi juttatások 11 023 11 023 Szociális hozzájárulási adó 2 977 2 977 Dologi kiadások 9 000 9 000 Pályázatok, programok, egyéb működési kiadások összesen 692 368 888 062 Személyi juttatások 301 842 294 568 Szociális hozzájárulási adó 38 425 36 299 Dologi kiadások 313 529 500 539 Beruházások 38 572 56 656 Általános tartalék 2 239 2 239 Céltartalék - működési célú 139 726 150 825 - felhalmozási célú 10 000 10 000 Kiadások mindösszesen: 1 340 558 1 683 285 5. melléklet a 16/2012. (IX. 28.) rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2012. évben tervezett egyéb működési kiadások részletezése Megnevezés 15/2012. (VI.28.) Ebből támogatásértékű működési kiadás 15/2012. (VI.28.) Ebből műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 15/2012. (VI.28.) 1. Területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 7 288 7 288 7 288 7 288 2. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 1 842 1 842 1 842 1 842 3. Sport feladatok támogatása 5 000 5 000 5 000 5 000 4. Nagyrendezvények támogatása 6 000 6 000 5. Elnöki keret 1 000 1 000 1 000 1 000 6. Pécs-Pogányi Repülőteret működtető Kft. támogatása 125 000 125 000 125 000 125 000 Kökönyösi Intézményfenntartő társulás normatíva 7. elszámolási különbözet 12 971 12 971 12 971 12 971 8. Pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 3 237 3 237 3 237 3 237 9. Megyei Kórház tartozásállomány rendezése 63 162 63 162 63 162 63 162 10. MIK intézmények pénzeszköz átadás 3 237 142 206 130 674 142 206 11. Komló Város Önkormányzata részére "Komló és Térsége Szénbányászatra alapotott fejlesztési lehetőségei Szászországgal történő együttműködésben" céljára 400 400 1-11. Összesen: 228 737 362 106 217 332 229 264 138 842 132 842 6. melléklet a 16/2012. (IX. 28.) rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi felhalmozási kiadásai célonként Beruházások rendelet szerint Baranya Megyei Önkormányzat 28 572 56 656-35 motoros kasza, 7 aprítógép, 22 motoros láncfűrész beszerzése 13 900 14 127-4 db komplett számítógép nyomtatóval 2 070 2 070 - megyei területrendezési terv módosítása 7 602 7 602 - EU-s projekt keretében megvalósuló immateriális javak 17 457 - területfejlesztési tervezési feladatokkal kapcsolatos immateriális javak 5 000 5 000 - megyei helyzetértékelés, stratégiai koncepció 10 000 - céltartalékban elkülönített összeg megyei tartalék terhére 10 000 10 000 - támogatásértékű felhalmozási kiadás Komló Város Önkormányzata 400 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 12 502 12 502 - területfejlesztési, területrendezési kötelező feladatokhoz kapcsolódó műszaki, információs tedhnológiai infrastruktúra fejlesztés 4 900 4 900 - személygépkocsi beszerzés 7 602 7 602 Összesen: 41 074 69 158
Sorszám Megnevezés 7. melléklet a 16/2012. (IX.28.) rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi tartalékai Felhalmozási Összesen Működési célú célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú 1. Tervezési, pályázati előkészítési keret és pályázati önerő 41 968 41 968 53 043 53 043 2. Megyei Önkormányzati tartalék terhére 107 758 97 758 10 000 107 782 97 782 10 000 Összesen: 149 726 139 726 10 000 160 825 150 825 10 000 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2 239 8. melléklet a 16/2012. (IX. 28.) rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek 2012. évi költségvetése A Dráva medence geotermikus energiakészletétenek felmérése Észak-Szlavónia és Dél-dunántúl területén IPA Ei. cs. Bevétel (kiemelt ai) Kiadás (kiemelt ai) I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 770 770 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/2. Munkaadókat terhelő járulékok -európai uniós forrásból 35 004 14 531 I/3. Szociális hozzájárulási adó 206 206 II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások 19 497 2 040 V. Megyei tartalékból igényelt támogatás I/5. Intézményi beruházások 17 457 20 473 (visszafizetési kötelezettséggel) I/6. Egyéb működési célú kiadás (céltartalék) 14 531 14 531 Költségvetési bevételek összesen 35 004 35 004 Költségvetési kiadások összesen 35 004 35 004 9. melléklet a 16/2012. (IX. 28.) rendelethez A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján forint rendelet szerint Megnevezés 12. számú melléklet: felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás 247 000 000 247 000 000 Központosított támogatás 2 595 048 2 595 048 Egyéb központi támogatás 427 524 664 609 774 828 - ebből letéti számláról kapott összeg 427 176 541 609 426 705 Költségvetési bevételek összesen: 677 119 712 859 369 876
A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi felhasználási ütemterve 10. melléklet a 16/2012. (IX. 28.) rendelethez Ei. cs. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN I/1. Személyi juttatások 12 157 13 833 15 832 37 028 43 215 47 129 50 629 44 518 48 629 51 629 50 365 35 663 450 627 I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 257 257 I/3. Szociális hozzájárulási adó 3 283 3 735 3 337 3 027 7 888 7 883 6 994 8 806 8 806 8 806 9 070 6 474 78 109 I/4. Dologi kiadások 64 248 3 119 3 119 102 432 81 377 136 119 67 929 66 119 6 616 4 619 3 119 3 115 541 931 I/6. Egyéb működési célú kiadások 168 081 3 000 2 000 158 375 167 400 500 3 000 116 900 2 900 1 900 2 400 626 456 II/1. Intézményi beruházások 7 602 1 300 15 970 9 902 5 000 1 300 28 101 69 175 IV/1. Általános tartalék 2 239 2 239 IV/2. Céltartalék - működési célú 17 588 3 000 99 997 13 860 4 000 4 000 8 380 150 825 - felhalmozási célú 10 000 10 000 Kiadások összesen 248 026 20 687 32 890 145 787 306 825 376 119 138 954 232 440 199 811 73 254 96 555 58 271 1 683 285 Kapott támogatás I/1. -központi költségvetéstől kapott támogatás 20 583 20 583 20 583 20 583 262 776 209 289 21 583 21 702 203 833 16 685 20 583 20 587 859 370 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel -elkülönített állami pénzalapból 344 344 344 35 344 107 497 46 344 38 344 39 115 36 000 39 000 35 000 39 687 417 363 -térségi fejlesztési tanácstól 27 437 27 437 -uropai unios forrásból 15 385 15 385 - fejezeti kezelésű ból 123 18 000 18 123 -központi költségvetésből 25 620 25 620 -egyéb támogatásértékű bevételek 640 28 1 354 2 022 Működési bevételek - intézményi működési bevételek 183 69 63 63 63 63 63 63 630 Működési célú átvett pénzeszközök 41 242 420 703 II/1. Felhalmozási bevételek -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 300 1 300 -nyújtott kölcsön visszatérülése 900 900 900 900 3 600 II/3. -felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15 970 17 684 33 654 III/2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 168 081 168 081 IV/2. Külső finanzírozás 109 997 109 997 Bevételek összesen: 242 965 20 927 20 927 58 168 387 431 289 219 80 244 170 877 239 896 56 648 55 646 60 337 1 683 285