Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. 1.. (1) Az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a) 226.671 eft költségvetési bevétellel, b) 244.144 eft költségvetési kiadással, c) 17.473 eft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) A rendelet 3.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 17 főben határozta meg. A létszám-előirányzatot intézményenként, illetve feladatok szerint a következők szerint határozza meg: a) Polgármesteri Hivatal 9 fő b) Önkormányzati jogalkotás 1 fő c) Egészségügyi feladatok 2 fő ca) háziorvosi szolgálat 1 fő cb) védőnői szolgálat 1 fő d) Községgazdálkodás 3 fő e) Közfoglalkoztatott 2 fő (3) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (4) A R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép. (5) A R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép. (6) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (7) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (8) A R. 6.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (9) A R. 6.3. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 2. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Szalay Imre polgármester dr. Molnár Erika jegyző Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány, 2014. február 21. dr. Molnár Erika jegyző
2 1. melléklet a 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez [4/2013.(III4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete] 1.sz. táblázat Bevételi jogcímek 2013. eredeti Módosítás új előir. összege elői, I. Önkormányzat működési bevételei 42.585-10.600 31.985 I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei 26.439 26.439 Helyi adók 20.039 20.039 Illetékek Átengedett központi adók 6.000 6.000 Bírságok, díjak, pótlékok 300 300 Egyéb sajátos bevételek 100 100 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek 16.146-10.600 5.546 Áru- és készletértékesítés 10-10 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.893 + 1.089 2.982 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 11.102-11.102 Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel 3.088-2.998 90 Működési célú hozam- és kamatbevételek 53 53 Egyéb működési célú bevétel + 2.421 2.421 II. Közhatalmi bevételek 100 100 III. Támogatások, kiegészítések 92.312 + 19.794 112.106 Állami támogatás 86.067 + 408 86.475 Felhasználási kötöttséggel járó kötött támogatás 1.490 + 315 1.805 Központosított előirányzatok 91 + 115 206 Vis maior támogatás 355 355 Szerkezetátalakítási támogatás 3.033 + 3.643 6.676 Címzett és céltámogatások Működőképesség támogatása + 13.390 13.390 Egyéb támogatás 1.276 + 1.923 3.199 IV. Támogatásértékű bevételek 61.377 + 6.473 67.850 Működési célú támogatásértékű bevétel 61.277 + 6.473 67.750 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. 52.085 + 2.713 54.798 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 7.977 + 3.290 11.267 Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 1.215 + 470 1.685 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 100 100 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 100 100 Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek 14.630 14.630 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 14.630 14.630 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 211.004 + 15.667 226.671 VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa 17.359-336 17.023 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv. 16.266-336 15.930 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar. 1.093 1.093 IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 450 450 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
3 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 450 450 Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 450 450 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 228.813 + 15.331 244.144
4 2. sz. táblázat Kiadási jogcímek 2013. eredeti Mód. összege új előir. előir. I. Működési költségvetés kiadásai 224.906 + 3.287 228.193 Személyi juttatások 89.349-27.960 61.389 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22.977-7.330 15.647 Dologi kiadások 101.649-19.829 81.820 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 10.931 58.406 69.337 - ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 6.895 +1.215 8.110 - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív. 2.670 + 2.403 5.073 - Működési célú támogatásértékű kiadás 1.366 + 54.788 56.154 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3.907 + 12.044 15.951 Intézményi beruházási kiadások 1.907 + 2.870 4.777 Felújítások 1.000 +6.919 7.919 Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.000 + 2.255 3.255 - ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív 1.000 + 1.105 2.105 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás + 1.150 1.150 - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 228.813 + 15.331 244.144 VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: 228.813 + 15.331 244.144
5 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) -17.809 336-17.473 4. sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege 450 450 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 450 450 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 0 0 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 450 450 Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai 0 0 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0
2.1. melléklet a 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez [4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete] I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Megnevezés Bevételek eredeti Mód. összege 2013. évi új Megnevezés Kiadások eredeti Önkormányzatok sajátos működési bevételei 26.439 26.439 Személyi juttatások 89.349-27.960 61.389 Intézményi működési bevételek 16.146-10.600 5.546 Munkaadót terhelő járulékok 22.977-7.330 15.647 Közhatalmi bevételek 100 100 Dologi kiadások 101.649-19.829 81.820 Támogatások, kiegészítések 91.866 + 19.679 111.545 Egyéb működési célú kiadások 10.931 +58.406 69.337 Támogatásértékű bevételek 61.277 + 6.473 67.750 Tartalékok EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 195.828 + 15.552 211.380 Költségvetési kiadások összesen: 224.906 + 3.287 228.193 Mód. összege 2013. évi új Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét. 16.266-336 15.930 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitel törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forg. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése Egyéb Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások Bevételek összesen 212.094 + 15.216 227.310 Kiadások összesen 224.906 + 3.287 228.193 Költségvetési hiány 29.078 16.813 Költségvetési többlet
7 Megnevezés 2.2. sz. melléklet a 2/2014.(II.21. ) önkormányzati rendelethez [4/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete] II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Bevételek eredeti Mód. összege 2013. évi új Megnevezés Kiadások eredeti Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 14.630 14.630 Intézményi beruházási kiadások 1.907 + 2.870 4.777 Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások 1.000 + 6.919 7.919 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás Címzett és céltámogatások Lakásépítés Egyéb központi támogatás, vis maior 355 355 EU-s forrásból finansz. támogatással megval.pr. Központosított előirányzatokból támogatás 91 + 115 206 EU-s forrásból finansz. önk. hozzájárulása Támogatásértékű bevételek 100 100 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.000 + 2.255 3.255 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: 15.176 + 115 15.291 Költségvetési kiadások összesen: 3.907 +12.044 15.951 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány ig. 1.093 1.093 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 450 450 Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Bef. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Betét elhelyezése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bevételek 450 450 Finanszírozási célú kiadások Mód. összege 2013. évi új Bevételek összesen 16.719 + 115 16.834 Kiadások összesen 3.907 +12.044 15.951 Költségvetési hiány 660 Költségvetési többlet 11.269
3. sz. melléklet a 2/2014.(II.21. ) önkormányzati rendelethez [4/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete] Beruházások kiadásai Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig előirányzat 2013. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Faluközpont kialakítása 24 972 2013-2013 1 907 23 065 Telek visszavásárlás, gázközmű 1682 2013-2013 1682 0 Házi orvosi ügyeleti szolgálat licenc díj, hangfelvevő kész. 340 2013-2013 340 0 23 065
9 4. sz. melléklet a 2/2014.(II.21) önkormányzati rendelethez [4/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete] Felújítások kiadásai Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig előirányzat 2013. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 Ravatalozó felújítás 23.838 2013-2014 625 7.919 15.919 ÖSSZESEN: 23.838 625 7.919 15.919
5. sz. melléklet a 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez [4/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete] Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Bősárkány Maglóca Tárnokréti ig., gazd. feladatainak ellátása Bevételek előirányzat Módosítás összege új előirányzat I. Intézményi működési bevételek 943 + 834 1.777 Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 940 + 834 1.774 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 3 3 Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök + 3.290 3.290 Támogatásértékű működési bevételek + 3.290 3.290 Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 154 154 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 154 154 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás (intézményfin.) 37.689 + 2.888 40.577 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 38.786 + 7.012 45.798 Kiadások Módosítás új előirányzat összege előirányzat I. Működési költségvetés kiadásai 38.786 + 6.164 44.950 Személyi juttatások 25.987 + 1.323 27.310 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó 6.852 + 360 7.212 Dologi kiadások 5.947 + 1.426 7.373 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások + 3.055 3.055 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai + 848 848 Intézményi beruházási kiadások + 848 848 Felújítások EU-s forrásból fin. támogatással megval. pr. Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: 38.786 + 7.012 45.798 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 9 9 Közfoglalkoztatottak száma (fő)
6. sz. melléklet a 2/2014.(II.2.) önkormányzati rendelethez [4/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet 6.3. melléklete] Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Kommunális, egészségügyi, közművelődési stb. feladatok Bevételi jogcímek 2013. eredeti Módosítás új előir. összege elői, I. Önkormányzat működési bevételei 27.632 + 2.676 30.308 I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei 26.439 26.439 Helyi adók 20.039 20.039 Illetékek Átengedett központi adók 6.000 6.000 Bírságok, díjak, pótlékok 300 300 Egyéb sajátos bevételek 100 100 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek 1.193 + 2.676 3.869 Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.053 + 255 1.308 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel 90 90 Működési célú hozam- és kamatbevételek 50 50 Egyéb működési célú bevétel + 2.421 2.421 II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések 92.312 + 19.794 112.106 Állami támogatás 86.067 + 408 86.475 Felhasználási kötöttséggel járó kötött támogatás 1.490 + 315 1.805 Központosított előirányzatok 91 +115 206 Vis maior támogatás 355 355 Szerkezetátalakítási támogatás 3.033 + 3.643 6.676 Címzett és céltámogatások Működőképesség támogatása + 13.390 13.390 Egyéb támogatás 1.276 + 1.923 3.199 IV. Támogatásértékű bevételek 61.377 3.183 64.560 Működési célú támogatásértékű bevétel 61.277 64.460 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. 52.085 + 2.713 54.798 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 7.977 7.977 Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 1.215 + 470 1.685 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 100 100 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 100 100 Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek 14.630 14.630 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 14.630 14.630 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 195.951 + 25.653 221.604 VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa 16.869 16.869 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv. 15.776 15.776 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar. 1.093 1.093 IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 450 450 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 450 450 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 213.270 + 25.653 238.923
12 Kiadási jogcímek 2013. eredeti Mód. összege új előir. előir. I. Működési költségvetés kiadásai 124.370 + 58.873 183.243 Személyi juttatások 32.341 + 1.738 34.079 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.988 + 447 8.435 Dologi kiadások 73.110 + 1.337 74.447 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 10.931 + 55.351 66.282 - ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 6.895-1.840 5.055 - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív. 2.670 + 2.403 5.073 - Működési célú támogatásértékű kiadás 1.366 + 54.788 56.154 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3.907 + 11.196 15.103 Intézményi beruházási kiadások 1.907 + 2.022 3.929 Felújítások 1.000 + 6.919 7.919 Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.000 + 2.255 3.255 - ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív 1.000 + 1.105 2.105 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás + 1.150 1.150 - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása 84.993-44.416 40.577 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 213.270 VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: 213.270 + 25.653 238.923 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 8 8 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 2 2