2015. április 24. I. évflyam 2. szám HEVES MEGYEI.., Onkrmányzat Ertesítője I. Személyi rész II. Önkrmányzati rendeletek III. Közgyű lés i határzatk e~es Jl,f$.~!8: Dr. Barta Viktr Heves Megye Főjegyzője
I. Személyi rész 15/2015. (IV. 24.) közgyű lési határzat A Heves Megyei Közgyű lés Kómár József Lászlót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizttságában betöltött tagsága alól felmenti, a bizttságban kifejtett munkájáért köszönetét fejezi ki. 19/2015. (IV. 24.) közgyű lési határzat A Heves Megyei Közgyűlés a bírák jgállásáról és javadalmazásáról szóló 20 ll. évi CLXII. törvényben fglaltak alapján az alábbi ülnökjelölteket az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, illetve az Egri Törvényszék ülnökeinek megválasztja: Egri Törvényszék (10 fő) Tersztyánszky Éva Bécsi Mártn Sári Istvánné Hegedűs Jlán Muzsnyai Mihály Gyurkó Géza Pénzes Emil Dr. Tóthné Tersztyánszky Ágnes Patrik Adrien Mária V arró Gyuláné 3300 Eger, Farkasvölgy u. 8/A. 3300 Eger, Árnyékszala u. 84. 3300 Eger, Szérüskert u. 7/A. 3 300 Eger, Servita u. 501 A. 3300 Eger, Egri út 64. 3300 Eger, Kssuth Lajs út 5. 3246 Mátraderecske, Barss u. 4. 3300 Eger, Bartakavics u. 24. 3300 Eger, Rózsa Kárly u. 8. 3245 Recsk, Csknai utca 33. Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (40 fő) Ludányi Lászlóné 3300 Eger, Rákóczi út 77. Gajda Lászlóné 3300 Eger, Kszrú út 47. Dr. Vincze István 3300 Eger, Pacsirta út 30. Dr. Szecskó Kárlyné 3300 Eger, Malmárk u. 2. Mezey Zltánné 3300 Eger, Klzsvári u. 21. Kvács Jáns Zltán 3300 Eger, Faggyas u. 3. 1-Iegedüs Zltán 3300 Eger, Pzsnyi út 2. Hullai Dániel 3300 Eger, Egészségház u. 9. Sltó György 3300 Eger, Nagy-Eged u. 54. Sütő József Kárly 3300 Eger, Vörösmarty u. 81. Kelemen Edit 3300 Eger, Faiskla út III/5. Dr. Légrády Györgyné 3300 Eger, Bükk sétány 4. Prkaj Istvánné 3394 Egerszalók, Ifjúság u. 9. Apstl Zltánné 3325 Nszvaj, Árpád u. 5. Dr. Gndsné Keresztúri Szilvia 3390 Füzesabny, Hunyadi J. út ll. Mlnárné Nagy Anett 3300 Eger, Kertész út 166-168. Bartus Istvánné 3300 Eger, Faiskla u. 4. Bajzát Jáns Imréné 3324 Fe l sőtárkány, Fő út 168. Tarjányi Lászlóné 3332 Sirk, Széchenyi István út 152. Kvács Klára Eszter 3300 Eger, Ceglédi u. 15. Mácsainé Árva Anna 3300 Eger, Bercsényi M. út 51. Kvács István 3300 Eger, Malmárk u. 12. Szücs Éva 3300 Eger, Malmárk u. 15. Bujna Tünde 3300 Eger, Csiky Sándr u. 9. Vincze Csilla 3300 Eger, Olasz u. 3. Kvács Pál Gyuláné 3300 Eger, Tizeshnvéd u. 3.
Blyki András Bdnár Jánsné Stein Lajsné Barta István Józsefné Huszár Éva Julianna Majrs Józsefné Szabad Tünde Mária Pádárné Farkas Annamária Fe hér Józsefné Balázs Alfrédné Vass Imre Tibrné Fdrné Krpás Éva Fdr Bálint Berényiné Gál Zsuzsanna 3246 Mátraderecske, Barss Gábr u. 2. 3300 Eger, Cifrakapu u. 128. 3325 Nszvaj, Alktmány u. 5. 3 323 S zarvaskő, Fő út l O. 3332 Sirk, Liget u. 32. fsz.2. 3300 Eger, Kertalja u. 25. 3247 Mátraballa, Fő út 125. 324 7 Mátraballa, Május l út 2. 3394 Egerszalók, Széchenyi u. 7. 3347 Balatn, II. Rákóczi Ferenc u. 8. 3347 Balatn, Völgy u. 7. 3200 Gyöngyös, Ifjúság u. 8. IV8. 3200 Gyöngyös, Ifjúság u. 8. IV8. 3390 Füzesabny, Kssuth L. út 37. 20/2015. av. 24.) közgyűlési határzat A Heves Megyei Közgyűlés a bírák jgállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben fglaltak alapján az alábbi 4 fő - fiatalkrúak bünte tő ügyében eljáró - pedagógus ülnökjelöltet az Egri Törvényszék fiatalkrúak büntető ügyében eljáró pedagógus ülnökeinek megválasztj a: Pedagógus ülnökök (4 fő) Dr. Maczkóné Székely Éva Anna Agyagásiné Szabó Erzsébet Hernádi Ferenc Eperjesi Józsefné 3300 Eger, Vízimlnár u. 5. 3300 Eger, Tizeshnvéd u. 13. 3326 Ostrs, Nagyvölgy u. l. 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 35. 2112015. (IV. 24.) közgyűlési határzat A közgyűlés felkéri elnökét, hgy az ülnökválasztást kö vetően vegye fel a kapcslatt az Egri Törvényszék elnökével a megválaszttt ülnökök részére történő megbízólevél átadása végett. 14112015. (IV. 24.) közgyűlési határzat 1./ Heves Megye Közgyűl ése a megye fejl ődéséne k e lősegítésében, a megye területfejlesztéssel, területrendezéssei és vidékfejlesztéssel összefuggő feladatainak ellátásában, nemzetközi hírének növelésében szerzett kimagasló érdemeik elismerésére a Telekessy István területfejlesztési díjat admányzza l. Tóthné Szabó Anita, Mezőtárkány plgármcstere részére (Javas lattevő: Nyitrai Zslt, rszággyűl és i képv i se l ő) 2. SBS Kft. részére (Javas l attevő: Szabó Zslt, rszággyűl és i képv i se l ő és Tóth Csaba, a Heves Megyei Közgyűl és alelnökének közös jelölése) 3. Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilna, Eszterházy Kárly Főis kla rektrhelyettese részére (J avas lattevő : Dr. Liptai Kálmán rektr, Eszterházy Kárly Főisk l a) 4. Szórak-Z Gyöngyösi Állatkert részére (J avas lattevő: Vna Gábr, rszággyűl és i képvi se l ő) 2./ Heves Megye Közgyű l ése a megye fejl ődésének e lőseg ítéséb en, a megye területfejlesztéssel, területrendezéssei és vidékfejlesztéssel összefu ggő feladatainak ellátásában, nemzetközi hírének növelésében szerzett kimagasló érdemei elismerésére Telekessy István területfejlesztési é l etműdíjat admányz psztumusz Tőgyi Gábr részére (Javas l attevő : Hrváth László, rszággyűl és i képv i se l ő). * * * *
II. Önkrmányzati rendeletek Heves Megyei Önkrmányzat 5/2015. (IV. 24.) önkrmányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkrmányzati rendelet módsításáról Heves Megye Közgyűl ése a kö zgyű l és tagjainak és állandó bizttságainak vnatkzásában bekövetkezett váltzáskra tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés d) pntjában fglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: SZMSZ) 3. mellékletben fglalt táblázat l O. sra helyébe a következő sr lép: I lo. l Kómár JózsefLászló Ügyrendi és Nemzetiségi Bizttság tagja 2. Az SZMSZ 8. melléklet l. pntja helyébe a következő pnt lép: " l. Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizttsága (ll fő) Elnöke: Tagjai: Csik Balázs Dr. Tóth József Hegedüs Jáns József Érsek Zslt Szűcsné Majr Ildikó Faragó Tamás Kü l ső tagjai: Besszer Andrásné Dr. Gnds István Tuza Gábr Havelant István Szabóné Balla Marianna" 3. Az SZMSZ 8. melléklet 3. pntja helyébe a köv etkező pnt lép: " 3. Ügyrendi és Nemzetiségi Bizttság (7 fő) Elnöke: Tagjai: Kü l ső tagjai: Pócs Jáns Dr. Juhász Attila Simn Kómár József László Orbán Gábr Gyula Orsz Bálint Jáns
Dr. Ördög István Kun Róbert " 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatályba. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktr Heves megye föjegyzöje Heves Megyei Önkrmányzat 6/2015. (IV. 24.) önkrmányzati rendelete a Heves Megyei Önkrmányzat által alapíttt kitüntető díjakról és admányzásuk rendjéről szóló 9/2012. (III. 30.) önkrmányzati rendelet módsításáról A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés i) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következöket rendeli el: 1. A Heves Megyei Önkrmányzat által alapíttt kitüntető díjakról és admányzásuk rendj éről szóló 9/201 2. (III.30.) önkrmányzati rendelet (tvábbiakban: Rendelet) 4. (l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "4. Telekessy István területfejlesztési díj admányzásának rendje (l) A kitüntető díj magánszemélyek, gazdálkdó szervezetek és települési önkrmányzatk részére admányzható úgy, hgy évente legfeljebb négy területfejlesztési díj és egy é letmű díj kerülhet kisztásra, akként, hgy a területfejlesztési díjat érintő keretszámn belül a magánszemélyek, gazdálkdó szervezetek és települési önkrmányzatk részére adható számarányk tekintetében a Közgyűlés - az elnöke által előterjesztett és bizttságk által megtárgyalt javaslat alapján - dönt." E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 2. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktr Heves megye föjegyzöje
Heves Megyei Önkrmányzat 7/2015. (IV. 24.) önkrmányzati rendelete a Heves Megyei Önkrmányzat 2014. évi zárszámadásának elfgadásáról A Heves Megyei Közgyű lés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( l) bekezdés f) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (l) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkrmányzat 2014. évi egyszerűs ített beszámlóját az alábbiaknak megfelelően elfgadja: Egyszerűs ített mérleget 409 656 ezer Ft főösszeggel a 13. melléklet szerint, Egyszerűsített pénzfrgalmi jelentést 777 287 ezer Ft kiadási és 817 576 ezer Ft bevételi főösszegge l a 15. melléklet szerint, Maradvány kimutatást a 16. melléklet szerint. (2) A Közgyűl és a Heves Megyei Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámlót az l. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá: 2014. évi tényleges bevétel 2014. évi tényleges kiadás 817 576 ezer Ft 777 287 ezer Ft (3) A Heves Megyei Önkrmányzat nem rendelkezik adósság állmánnyal, adósságt keletkeztető ügyletet nem kötött. (4) A bevételekrészletezését a 3. melléklet tartalmazza. (5) A kiadáskrészletezéséta 4. melléklet tartalmazza. (6) A Heves Megyei Önkrmányzat 2014. évi létszámadatait a Kö zgyű l és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A Közgyű l és a Heves Megyei Önkrmányzat vagynkimutatását a 14. melléklet szerint elfgadja. (8) A Heves Megyei Önkrmányzat a következő részesedésekkel rendelkezik gazdasági társaságkban: Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nnprfit Kft. Üzletrész névértéke: 3.000.000,- Ft Törzsbetét tö rzstő kéhez visznyíttt aránya: 51,72% NORRIA Észak-magyarrszági Reginális Innvációs Ügynökség Nnprfit Közhasznú Kft. Üzletrész névértéke: 1.650.000,- Ft Törzsbetét törzstőkéhez visznyíttt aránya: 16,5% Tisza-tó Fejlesztési Kft. Üzletrész névértéke: 750.000,- Ft Törzsbetét tö rzstőkéhez visznyíttt aránya: 25%
NORDA Észak-magyarrszági Reginális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nnprfit Kft. Üzletrész névértéke: 1.000.000,- Ft Törzsbetét törzstőkéhez visznyíttt aránya: 33,33% Záró rendelkezések 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatályba. 3. A Heves Megyei Önkrmányzat vagynáról és a vagyngazdálkdás szabályairól szóló 5/201 2. (II.24.) önkrmányzati rendelet - krlátzttan frgalmképes törzsvagynt nevesítő - 2. mellékletének Gazdasági társaságkra vnatkzó táblázata 4. sra helyébe a következőszöveg lép: " Gazrla.Hígi társaságk Srszám Meguel'ezése Cégjegyzé!tszáma Székhelye Tulajdni rér:.e.5edés 4. Tisza-tó Fejlesztési Cg. l 6-09-0 ISO /3 Krlátlt., FelelőHégíí Társaság Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlé s elnöke 5350 Tiszafüred, A Ileves ilfegyei Fő út 3. Önkrmányzatt megillető üzletrész névértéke 750.000,-Ft, a törzsbetét törzstőkéhe-;. l'i.5znyíttt aránya 25 Dr. Barta Viktr Heves megye főjegyzője
BEVÉTELEK A 20 14.évi költségvetés pénzfrgalmi mérlege KIADÁSOK melleklet a 71:!015 (IV 24) nkrmnnyzat rendelethez Adalk cfi Megnevezés Eredeu clötrányzat Módsittt ei Teljesítés Teljesités Megnevezés Eredett elötrányzat Módsttt e. Teljesttés Teljesités 0 MÜKÖDTETÉS Egyéb sajáts bevételek Hivatal 5 OOO 5 OOO 3 736 74,72% Onknnányzat müködési kiadásat 12 700 52 335 51 106 97,65% E&'Yéb sajáts bevételek Onkm1ányzat 8 766 9 622 109,77% On krmányzati Hivatal mitködési kiadásai 236 572 486 274 466 742 95,98% Önkrmányzat sajáts müködési bevétele ös.szesen: 5000 13 766 13 358 97,04% AROP-1 2 11/A-2013-2013-0008 pályaalt Onkrmany7,atnal felmerulö k13das 7 223 4 801 4 769 99,33% Közpntshn előirányzatk 17 040 17 040 IOO,OO Megyei Onknnányzatk müködési támgatása 226 800 226 837 226 836 100,00% Egyéb területfejlesztést feladatk 15 630 40 403 38 623 95,59% Nnnatív kötött felhasználású támgatás 253 533 253 533 100,00% Eb'Yéb területfejelsztési feladatk-meb'yei tartalék 34 080 17 040 50,00% Közpnti kö ltségvetés i támgatás mege lőlegezése 9072 9 072 100,00% Közpnti költséjtvetési támgatás összesen: 226 800 506 482 506 481 100,00% A ROP-l 2 11/A-2013-2013-0008 pályázat támgatás 44 370 44 370 36 858 83,07~ Tartalékk l 045 10067 Müködést célú támgatásénékú bevétel EIP 7 174 7 174 100,00% Müködési célú támgatásértékit kiadásk 50 50 100,00% Müködési célra átvett pénzeszközök Hivatalnál 197 625 170 627 167 725 98,30% Müködési célra átadtt pénzeszközök 200 625 164 366 160 890 97,89% A ROP-l 2 11/A-2013-2013-0008 pályázali támgatásból 33 947 33 947 33 947 100,00. AROP-1 2 11/A-2013-2013-0008 pályazattl3mga13sból fiavatainál átvett resz Htvatalnák adtt resz 33 947 33 947 33 947 100,00% Megyei tartalékból Hivatalnak átadn rész 9400 Előző évi pénzmaradvány 52 033 52 033 52 033 100,00% Pénzmaradvány tartalék 52 033 MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 559 775 837 799 81 7 576 97,59"/ MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 559 775 826 323 773 167 736,45% FELHALMOZÁS Felhalmzási és tö k eje llegű bevételek Onknnányzati Hivatal felhalmzási kiadásai l 479 720 48.68% Fej lesztési célú támgatásk Onknnányzat felhalmzási ktadásat 9 997 3 400 34,01% Felhalmzási célra átvett pénzeszközök Kölcsönök vtsszatérülése Hitel Előző évi pénzmaradvány Felhalmzási célra átadn pénzeszl.özök Céltartalék Hiteltörlesztés és kamat Pénzlaradvány tartalék FELHALMOZASI CELU BEVETELEK ÖSSZ.: FELHALMOZASI CELU KIADASOK ÖSSZ-: ll 476 4 120 35,90% Ktcgyenlítö, foggö, átfutó bev.!telek Ktegyenlítö, fuggő, átfutó ktadásk BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 559 775 837 799 8 17 576 97,59% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 559 775 837 799 777 287 92,78%
2 melléklet a 7/20 15. (IV 24.) Onknnányzat rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 2014.ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE BEVÉTELEK KIADÁSOK Adatk eft Megnevezés Eredeti e l ői rányzat Módsítn ei Teljesítés Teljesítés% Megnevezés Eredeti előirányzat Módsíttt e1. Teljesítés Teljesítés 0 Egyéb sajáts bevételek Hivatal 5 OOO 5 OOO 3 736 74,72% - személyi jellegű kiadásk 168 452 175 540 160 590 91.48% Egyéb sajáts bevételek Önkrmányzat 8 766 9 622 109,77% - munkaadókat terhelő járulékk 42 762 42 226 39 813 94.29% Önkrmá nyzat sajáts működési bevétele 5 OOO 13 766 13 358 97,04% -dlgi je llegű kiadásk 25 358 44 987 42 818 95, 18% - pénzeszköz tvábbutalás 223 521 223 521 100.00% l Felhalmzási és tőke jelleg fi bevételek Önkr mányzati Hivatal mfiködési kiadásai 236 572 486 274 466 742 95,98 % l Közpnti költségvetési támgatás mege lőlegezése 9 072 9072 100,00% Közpntsíttt e lőirányzatk 17 040 17 040 100,00% l Megyei Onkrmánvzatk müködési támgatása 226 800 226 837 226 836 100,00%!önkrmányzat m űködés i kiadásai 57 136 55 875 97.79% Nrmatív kötött felhasználású támgatás 253 533 253 533 100,00% Önkrmányzat fe lhalmzási kiadásai 9 997 3 400 34,01% Közpnti költségvetési támgatás 226 800 506 482 506 481 100,00% Önkrmányzati Hivatal felhalmzási kiadásai l 479 720 48,68 % ÁROP-1.2. 11/A-2013-2013-0008 pályázat támgatás 44 370 44 370 36 858 83,07% Működési célra átvett pénzeszközök Hivatalnál 197 625 170 627 167 725 98,30% Működési célú támgatásértékű kiadásk s 50 100,00% AROP-1.2. 11/A-2013-2013-0008 pályázati támgatásból lllvatainál átven rész 33 947 33 947 33 947 100,00% Müködési célra átadall pénzeszközök 200 625 164 366 160 890 97,89% Felhalmzási célra átvett pénzeszközök AROP-1.2. 11/A-20 13-20 13-0008 pályázati támgatásból 33 947 33 947 33 947 100.00% Müködési célra átvett támgatásérték ű bevétel EIP 7 174 7 174 100,00% FelhalmzAsi célra átadtt pénzeszközök Megyei tartalékból Hivatalnak átadtt rész 9 400 0,00% Átvett pénzeszközök 275 942 265 518 245 704 92,54% Átadt! pénzeszközök 234 572 198 313 194 837 98,25% Egyéb területfejlesztési feladatk IS 630 40 403 38 623 95,59% Egyéb területfejlesztési feladatk-megyei tartalék 34 080 17 040 50,00% Kölcsönök visszatérülése Hitellörlesztések Ilitel Pénzmaradvány tartalék 52 033 E l őző évi pénzmaradvány 52 033 52 033 52 033 100,00% Tartalékk l 045 10067 Kiegyenll tő, függ ő, átfutó bevételek Kiegye nlít ő, függő, átfutó kiadásk BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - - ---- -- 559 775 837 799 8 17 576 97,5_2% KIADÁSOK ÖSSZESEN: 539 852 837 799 777 287 92.78%
3 mellékleta 7;201 S (IV 24) nkrmanyzau r<-ndelethez BEVETELEK Adatk eft A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVETELEK Elöuiny Cm1- Alc1m- Jgc1m- za u szám szám szám csprt szám K1emelt elöui nyz ali sum C 1m Alcím név Elő~ninyw csprtnev Kiemeit e lőirányzat neve Eredeti e ló irányzat Módsítll ei TeiJesitzés Teljesilés ;" I.Hcves Megyci Önkrmányzat l SaJát bevételek MükOdést bevételek 2 Kiadványhz kapcslódó bevétel 3 ------------K~~&'Í.!!~~LI5.L<!.~~Q.~~!>-~k~~Q.l.!!<.!.~'!~!~L 9_~~~~~~.!1-'---------------------- --- ---- --- l. FEJEZET ÖSSZESEN C tm Osszesen: 580 580 3927 4126 -------1~.?.2. -------~?.L t? _~?_ _~? 100,00 105,07% l_i_mj~- l.q~.??~ 8 766 9 622 109,77% 8 766 9 622 J 09 77"/!I.FEJ EZET: Közpnti Költségvetési Támgatás Megyei On krmányzatk műkodési támgatása Megyet Tanalék 226 800 226 837 17 040 226836 17040 100,00 100,00% 15c<!.~P!l.l!!i_~_!lll~~..!l.~~!~~l_l~l!l.<lli~J~-!!!~!l.te.l..l~_s~~~~~----- 9 072 9072 l.qq.qq~- ------------ ------------ ----- --------------------------Q.~~~~~~.!1:... ---~t-~-~qq 252 949 ----~~f.2.'!~ l.q.q1qq~- Cím Osszesen ------------ 226 800 252 949 252 948 100. ll. FEJEZET OSSZESEN 226 800 252 9~9 252 9~8 100,00% 2 lli.fej EZET: Tá mgatá sé rtékű bevételek ÁROP- l 2 11 /A-2013-2013-0008 pályázati támgatás 44 370 44 370 36858 83,07~. lll. FEJ EZET OSSZESEN C tm sszesen. 44 370 44 370 36 858 83 07% ~4 370 44 370 36 858 83,07"/ VII.FEJEZET: E lőző évi pénzma radvány Előző evt pénzmaradvány Igénybevétel 43 961 43 961 43961 100,00~. VII. FEJ EZET összesen Clm Osszesen 43961 43961 43961 10000% 43 961 43 961 43 961 l 00,00"/. BEVETELEK ÖSSZESEN 3 15 131 350 0~ 6 343 389 98,1 0"/
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVETELEK EIO rany C im- Alcím- Jgcím- Uli szam szám szám cspnszam K1emelt eio rányz lll stim C 1m Alc1m nev Elótrányzat csprtnev Kiemeit elötrányzat neve Eredeti elöirányzat Módsitu Teljesités Teljesítés I.FEJEZET: Megyei Önkrmányzati Hivatal Saját bevételek MOködési bevételek 2 Onknnányzat sajáts müködési bevétele 5 OOO 5 OOO 3 736 74,72 l. FEJEZET OSSZESEN Cím összesen: 5 OOO 5 OOO 3 736 74,72 5 OOO 5000 3 736 74,72"/ l l 2 3 3 IJ.FEJEZET: Nrmatív kötött felhasználású támgatás Kötölt felhasználású támgatásogy választás Kötöli fel használású támgatás EP választás Kötöli felhasználású támgatás ONK-i \ álasztás Kötöli felhasználású támgatás NEMZETISÉGI választás ~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~~Q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ------------ ---~-~~-~}}. ------------ Cím összesen: 77 671 77671 100,00 72078 72078 100,00 90 171 90171 1,. 13 613 13613 100,00 ------------ ------------ ------------ ------------ 253 533 J.Q.Q,QQ."_ 253 533 253 533 100,00% l. FEJEZET OSSZESEN 253 533 253 533 100,00"/. 2 2 III.FEJEZET: Támgatásértékű bevétel Támgatásénékü bevétel Működési célú támgatásénékü bevétel EIP 7 174 7174 100,00?_!?_'!.?_L~~ l.q.q.qq~- Cím összesen: 7 174 7 174 100. III. FEJEZET OSSZESEN 7 174 7 174 100,00% l l l l IV.FEJEZET: Atvctt Pénzeszközök At ven pénzeszközök l Müködési célra átvett pénzeszköz ÁROP-l 2 ll A-2013-2013-0008 pályázatból 2 Onkrmányzanól Hivatalnak átadn rész 3 ------------~.!!.lly~u!!.'!~!~~------------------------- - -------------------- --------------------------------Q.s_~~C:~!l- - ---------- --------------------- Cim összesen: 197 625 170 627 167725 98,30 33 947 33 947 33947 100,00 9 400 ------------ ----------- ------------ ------------ 231 572 204 574 201 672 2.~.~~~- ------------ ---------- ------------ 231 572 204 574 201 672 98 58% IV. FEJEZET QSSZESEN 231 572 204 574 201 672 98,58% VII.FEJEZET: E lőző évi pénzmaradvány Elözö évi pénzmaradvány igénybevétel 8 072 8 072 80 72 100,00 VII. FEJEZET OSSZES EN BEVETELEK OSSZESEN: Cím összesen: 8 0 72 8 0 72 8 072 1.. 8 072 8 072 8 072 l 00,00% 244 644 478 353 474 187 99,13"/.
4 mcllel.kt a 7.201 S (IV 24 ) nl.nnanuau r<ndc:1<1hej. KIADÁSOK Adalk eft A) HEVES MEG YEI ÖNKORMÁNYZAT Kl ADASOK El~~u rán) C1m Alcím Jccím 7.411 sum csprtst..ám K~e~DCit d0llllli)zill Cun Eredeti Móds ttt K1emelt elö1ranyzat ne\ e elócranyzat ei Teljesités TelJesttes!.Heves Megyei On krmányzal Megyei Közgyíilés Kzgyúlés gazgntást kiadásat Müködés kadásk Személyt jellegü kiadásk 25 521 Munkaadókat terheló járulel 5 881 3 Q!>)p.s~.!<..!'.<!~.!< ------------ }_!?!'!!~~!!.~~~""~~!'------------------------- Q... J~l!~ 25 520 10.. 5881 100.00 m 1P.?.!~~ }_!_~~~??.~.!~ ~ Cím összesen. 3 1 714 31 528 99,4 1 ~f. Idegenfrgalm, turisztika, kmmunikáció Idegenfrgalm, lunsztika, kmmumk:íci6 Müködés kiadásk Dlg1k1adásk 5000 12921 12200 94,42 f~!l!~!~'!'l!-!í. i.~!~~-tl_s ------------ ] _?_~~ --------~?~!?.?.!~~ ----------- - ---- ---- - ---!'!!~~!!~~~~~~~---------------------- - - - ------~-P.O.Q....?P.i~~... L~.!?~ - --- -~~.!-~~ Cím összesen 5 OOO 20 496 13 178 64,30~. Társadalmi akti, itást e lősegítő prgramk 3 Rendez\ ényszervezés kiadásk 4 500 4 500 4365 97..!'!!<:~!!~~~~~~------------------------- ------~-~-O.Q.:'...?.<!~ ------~~~~ gp ~~ Cím összeserr 4 500 4 500 4 365 97,00% 7 Tagdíjak 3 Tagdíjak 3 200 3 200 3013 94, 16 ------------------------!'!!~!'!!.~~~~~~~------------------------- EO.<! } _? ~ 3 13?~_.)_~~~ Cím összesen 3 200 3 200 3013 94,16 9 Egyéb területfejlesztési feladatk Müködés1 L~adásL Dlg k1adásk 15 630 40 403 386 23 95,59!'!!~~!!~~~~~!'------------------------!~-~}.<! ----~~ :~.<!~!_~_m?~.~-~~~ Cím összesen 15 630 40 403 38 623 95.59~. ll 10 Egyéb területfejlesztési feladatk Megyei Tartalék Müködési kiadásk Dlg Lmdásk 15 240 7620 50.. 4 --------- -------------~!~P..~tJ.l~g!:~~-tti:.'!.'.!'!!'.!".!i.~~!!~!x! '~J!-....!.~ -~~~...?.~?P -----~P.P.~~~!'!!~~!!.~~~~~!'------------------------- Q ----~±~~~ 17 040 -----~9"9-~~~ Cim összesen 34 080 17 040 5.. ÁROP- 1.2.11/A-2013-2013-0008 Ttrülttftjltntési te, éktnység támgatás MüködéSI kiadásk Dlg k1adásk 7 223 4 80 l 4769 99,33 ~ 4 -- --------- ---- ---- ---E~~~~! J!'2~J.l~~!~a~-~-'!.~~-k. ------------ ]_.:'..~?....?.~?.? ----!~"9.0.~~ ------------------------!'!!~~!!~~~~~~~!L?_?_~~ n_~~... L!?)...??.~-~~ Cím összesen 7 223 7 223 7 19 1 99,56 I.FEJEZET ŐSSZESEN 81,16 / l
III.FEJEZET. Támgatásértékű kiadásk 2 Müködesi célu tám.én Ktadásk 50 50 100,00 ------------------------~!~~~!!.~~~!.'~------------------------ Q ----------~Q ---------~!! ----~Q!l:!l-~~~ Cím összesen 50 50 IOO.OO" Ill.FEJEZET ÖSSZESE l sl sl t, ;.l 2 IV.FEJEZET. Atadtt pénzeszközök Ileves Mcgyei Ö nkrmányzati Ilivatainak adtt tá m a tás 6 Pénzeszközátadás 197 625 ÁROP-l 2. 11 A-2013-2013-0008 pályázatból 6 Hintalnak átadn rész 33 947 J 161 207 158305 98.20 33 947 33947 100,00 ------------------------~!~[.!'_!!.~~~~~!'.: 2_~)- ~-~~!?_5 _1_~~ 192 252?!!:?_~~~ Cím összesen: 231 572 195 154 192 252 98.5 1 Szervezeteknek adtt támgatás 6 Szervezeteknek adn támgatás 3 OOO 3 159 2585 81.83 ------------------------~!~~!!.!!.~~~~~------------------------!_Q~Q :; ~~? -----L~~_5 -----~-':!!1~~ Cím összesen: 3 OOO 3 159 2 585 81.83 IV. FEJEZET ÖSSZESEN: 98,25'/.1 VI.FEJ EZET. Tartalékk Á ltaláns tartalék Általáns tanalék l 045 10 067. ------------------------~!~l~!!.~~~~~!''------------------------ )_Q_4.~!!!_!>.~?!!!!:!!-~~~ Cím összesen: l 045 10 067 0.00% VI. FEJEZET ÖSSZESE l 0451 10 0671 l 0,00'1'.1 VI I.FEJ EZET. Pénzmaradvány ta r talékk Pénzmaradvány 43 96 1.. ------------------------~!~~!'.!!.~~~~~!.''------------------------ 1!_?_~! Q!!!!:!!-~~~ C im összesen: 43 961 ~. VI I.FEJEZET ÖSSZESEN: 439611 l l Kiadásk összesen 88,51'1' 1 -- Ekl"án) Cim Alew Jccu... szím St.im szim Kxmclt el6dn)t.atj """ B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL C.m Kl ADASOK Előtran)tJit sprtnc Eredeu Mdsntt K.Jemelt elö~rányzat neve elöiré.nyz.at ei TelJesilés Teljesités I. FEJEZET: Mcgyei Ö nkrmányzati Hivatal Ö nkrmányzati Hivataligazgatási tevékenysége Önknnányzatt Hivatal MükOdést ktadásk Személyi jellegü li adásk 97 854 99 399 2 Munkaadókat terhelő Járulek 23 700 22 691 Dlgi jellcgú kiadásk 25 358 32 630 4 f~!~~ E.~~~lt:.1! 15~~-~- ------- -- - ----- ------------ 8_~Q --------- -------- - ------~!~~~!!.~~~~~!.''------------------------ 1_1~-?-~~!~_5 _5_~Q 86306 86,83 20923 92,21" 30475 93.40 ' -- ---- -- -~-' - -----~-!}.~~!in~~ -----~!!A_~~ Cun összesen: 146 912 155 520 137 745 88 57~.
Megyei Közgyülés Közgyilcs igazgatási kadásai Müködési kiadásk l 2 Személyi jellegü kmdásk Munkaadókat terheló Járulék 38 726 10 456 23 ISO 5 625 230 36 5 625 99,38 w,. Cirn összesen 49 182 28 805 Európai Infrmációs Pnt 28 661 99,5. Müködés kadásk Személyi jellegü kiadásk 5 142 6 593 Munkaadókatterheló járulék l 389 l 781 3 l?!>_lj>jl~]<}!!.<!~!< ------------.?..)_~~ ------------------------~!~~!'.~~~!L ------~-J_3_! -----~_5 5_~~ 6 593 1781?_!!l )_~-~~~ 100,00 100,00 ~?!!,~-~~!?!!,!!.!~! 10 Cím összesen. 6 53 1 15 548 AROP-1.2.11/A-2013-20 13-0008 Területfejlesztési tevéken ség támgat:ha 15 534 99,91~. ll l l ll l l Müködésí kadask Személy jelleg u k adásk 26 730 26 730 Munkaadókat terheló Janlék 7 217 7 217 3 I?!>)!'..S~!<..i.~-4~~--------------------- - ----- - ------------ ------------ ------------------------~!~~'!'.~~~~~~!'------------------------- -----~~-~-"-? -----~!..?.:!? l 2 3 Cím összesen 33 947 339H Választás lebnylítása Országgyülés Képviselók választása Müködés kiadásk Személ)'' jellegú kadask Munkaadókat teritelő járulek Dlg kiadás Penzeszköz t\ábbutalás H VI-nek 7 Oli l 65 1 2 36 1 65 969 -- - ----------- --------!s _s_é_~~!<-~l~'----------------------------- ------------ _?? Alcím összesen O 77 671 ----------"E~~(,-p;l-p;jn,;~~~i,-'Kéj;;.i;;iö~-~i.i~i~----------- ------------ ------------ Müködés kadask Személy jellegu k adásk 6 321 Munkaadókat terheló JÓmlék l 546 D lg kiadás l 069 ------- --------------- F.~~!.!'.S.~~~!\'~.á.~~!~t!'.!~. t! Y-I:..n.~~------- ------------ -----~} _1_~? Alclm Osszesen O 72 078 ----------"H'cl;;i"ö;,k~;;~á;,y~i;" i<;.;~;s;iöi<-~~-p;,iga";;;;;;t;r~k- ----------- ------------ választása Szcmélyi jelleg ú kadásk 6 306 2 Munkaadókatterheló jámlék l 715 Dlg kiadás l 752..?..~~ 4 ----------------------_r.~~.!'-.s-~~.!'.!\'yá~~!'.t!'~!'.s.t!y-!-.!1~~------- ------------ - ----~!l A l eim összesen O 90 571 -------- N~~~t;;;g;ö~k~~~;:i;;y~~~~~K~P~~;iö-~;;i~~ü;~-~-- ------------ ---~-------- 26730 7217 33 947 33 947 7011 1651 2361 65 969 m?_?_~?) 6321 1546 1069,?_!~]?L~?~ 4 593 l 070 l 752 --- -~-~-??~ ----~-~-~!! 100,00 IOO,OO' -------------!Q!l,!l.~~! 100,00 IOO,OO 100,00 100,00 IOO,OO'!QM~~~!Q!l,!l.~~! 100,00 100,00 100.00!Q!l,!l.~~!!Q!l,!l.~~! 72,84 62.39 100,00!Q!l,!l.~~! g~-~~! l 2 Személyi jellegi kadásk Munkaadókat erhclö Járulék Dlg kadas _r.~~.!'.!'.~~~.!'.!\'~.á.~~!~t!'~~-t!~:~--1!~~------- O O ------------ - - - --~_3_.~l? Alcím Osszesen 13 613 Cím összesen: 253 933 100,00 13 612 100.00 -----lf6i3 ----iöö"ö"öö: 25 1 575 99,07 I.FEJEZET összesen: 236 572 487 753 467 462 95,84% VI I.FEJEZET. Pénzmaradvá ny tartalékk Pc1121narad\ ány 8 072.. ------------------------~!~~'!'_,!.)_~~~~~!'.; ------~-g-~~ g!),_!)_~~~ C un Osszesen 8 072.. Vli.FEJEZET ÖSSZESEN: 8 n l l l, ;.l Kiadásk összesen 95,84"/l
S.melléklel a 7/20 15 (IV. 24.) önkrmányzati rendelethez Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célk szerinti, évenkénti bntásban Ss z. Megnevezés Kötelezettségek évenként 2014.Év 2015.Év 2016.Év 2017.Év Adalk efi Összesen NEMLEGES Összesen:
6. melléklet a 7/2015 (IV. 24.) önknnányzati rendelethez Európai uniós támgatással megvalósuló prjektek bevételei, kiadásai EU-s prjekt neve, aznsítója: Frrásk Saját erő EU-s frrás Társfinanszírzás Hitel Egyéb frrás, közpnti költségvetés Osszesen Kiadásk, költségek Személyi jellegű Beruházásk, beszerzések Szlgáltatsk igénybevétele Adminisztratív költségek Altaláns költségek Osszesen Európai Infrmációs Pnt működtetése GCI-C-2013/2013-HU-06 Adatk eft 2014. 2015. 2015. után Osszesen 8360 6531 14891 7174 7174 15534 6 531 220 65 2014. 2015. 2015. után Osszesen 837 4 6531 14905 7160 7160 15534 6 531 22065 EU-s prjekt neve, aznsítója: Frrásk Saját erő EU-s frrás Társfinanszírzás Hitel Egyéb frrás, közpnti költségvetés Osszesen Kiadásk, költségek Személyi jellegű Beruházásk, beszerzések Szlgáltatsk igénybevétele Adminisztratív költségek Általáns költségek Összesen 2014-2020 prgramzási időszakra vnatkzó területi tervezés támgatása Heves Megyében ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Adatk eft 2014. 2015. 2015.után Osszesen 368 58 755 3 44411 368 58 7 553 44411 2014. 2015. 2015. után Osszesen 33947 33947 2422 2422 4769 4769 41138 41138
7 mclléklet a 7/2015. (IV. 24.) önkm1ányza11 rendelethez A költségvetés 3 éves pénzfrgalmi mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Ezer frintban Megnevezés 2014. évi 2015. évi 2016. évi 2014.évi 2015.évi 20 16.évi Megnevezés előirányzat irányszám irányszám előirányza t irányszám irányszám Egyéb sajáts bevételek 13 358 5 OOO 5 OOO Önkrmányzat kiadásai 114 988 75 OOO 75 OOO Önkrmányzat sajáts müködési bevétele össz.: 13 358 5 OOO 5 OOO Önkrmányzati Hivatal müködési kiadásai 463 342 176 OOO 176 OOO Felhalmzási és tőkejellegli bevételek Önkrmányzati Hivatal felhalmzási kiadásai 720 Közpnti költségvetési támgatás megelőlegezése 9072 Ö nkrmányzat felhalmzási kiadásai 3 400 Közpntsíttt előirányzatk 17 040 Kieg.tám.a helyi önkrm. bérkiadásaihz Nm1atív kötött felhesználású támgatás 253 533 ÁROP-1.2. 11/A-2013-2013-0008 pályázat tám. 36 858 Mcgyei Önkrmányzatk müködési támgatása 226 836 226 800 226 800 Közpnti költségvetési támgatás összesen: 543 339 226 800 226 800 Működési célra átvett pénzeszközök 208 846 195 OOO 195 OOO Működési célra átadn pénzeszkölök 194 837 175 800 175 800 Felhalmzási célra átvett pénzeszközök Felhalmzási célra átadn pénzeszközök Atvett pénzeszközök összesen: 208 846 195 OOO 195 OOO Atadtt pénzeszközök összesen: 194 837 175 800 175 800 liitel lliteltörlesztések T artalékk Előző évi pénzmaradvány 52 033 Pénzmaradvány tartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 817 576 426 800 426 800 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ------------ ------- 777 287 426 800 426 800
8. melléklet a 7/2015 (IV 24.) önkrmányzati rendelethez Megnevezés A Megyei Önkrmányzat 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatk eft Január Február Március Aprilis Május Június l. félév hónapk összesen I. Bevételek 71182 18144 21351 18144 18144 20 760 167 725 l. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajáts önkrmányzati 2 616 2 616 bevételek 4. Felhalmzási és tőkejellegű bevételek 5. Közpnti költségvetési támgatás 27 221 18 144 18 152 18 144 18 144 18 144 117 949 6. Átvett pénzeszközök mük. célra, felhalm. célra 7. Pénzmaradvány 43 961 43 961 8.ÁROP- 1.2.11 l A-20 13-2013-008 3 199 3 1991!pályázati támgatás Il. Kiadásk 12 713 31565 50 206 26 981 30 926 26 019 178 410 l. Megyei Önkrm. műk. kiadásai 210 3 130 3 920 l 470 l 420 6 312 16 462 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 2 281 2 281 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 9 923 26 192 24 298 20 03 1 20 119 14 226 114 789 4. H iteltörlesztések 5. Tartaiékek 6. Egyéb területfejlesztési kiadásk 21 988 5 480 9 387 5 481 42 336 7. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 299 2 243 2 542 pályázathz kapcslódó kiadásk ül Hiány (Bevétel- Kiadás) 58 469-13 421-28 855-8 837-12 782-5 259-10 685
Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október Nvember December 2014.év hónapk összesen I. Bevételek 19147 20 217 30 750 28 561 32 733 44 256 343 389 l. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajáts önkrmányzati 989 2 064 l 210 578 2 165 9 622 bevételek 4. Felhalmzási és tőkejellegű bevételek 5. Közpnti költségvetési támgatás 18 158 18 153 18 144 18 144 18 144 44 256 252 948 6. Átvett _pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány 43 961 ÁROP-1.2.11 l A-20 13-2013-0008 ll 396 9 839 12 424 36 858 Likvid.hitel felvétel ILKiadásk 26 349 19 206 22 510 19 277 18 034 26 039 309 825 l. Megyei Önkrm.működ.kiad. 5 312 4 060 6 812 6 562 5 224 6 674 51 106 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. l 119 3 400 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 15 480 15 146 14 002 12 715 12 810 19 365 204 307 4. Hiteltörlesztések 6. Tartaiékek 6. Egyéb területfejlesztési kiadásk 3 907 46 243 7. ÁROP-1.2.11 /A-20 13-2013-008 l 650 577 4 769 pályázathz kapcslódó kiadásk Hiány ( BevéteJ - _J<:i~<f~s) -7 202 l ll 8 240 9 284 14 699 18 217 33 564
A Megyei Önkrmányzati Hivatal201 4. évi elő irányzat felhasználási és likviditási ütemterve Megnevezés Adatk eft Január Február Március Aprilis Május Június l. félév hónapk összesen l. Bevételek 17 745 26192 99323 87 888 19118 16 069 266 335 l. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó ül 3. Egyéb sajáts önkrmányzati 250 250 250 250 250 l 250 bevételek 4. Felhalmzási és tőkejellegű bevételek 5. Kötött felhasználású támgatás 70 838 68 607 139 445 6. Átvett pénzeszközök műk. célra 9 673 25 942 13 505 19 031 18 868 5 980 929991 felhalm. célra l ÁROP- 1.2.11/A-2013-2013- 14 730 9 839 24 569 008 7. Pénzmaradvány 8 072 8 072 II. Kiadásk 14 545 23 692 33 538 86 889 86 465 19 363 264 492 l. Megyei Önkrm Hiv.. műk. 14 545 23 692 33 538 24416 24 253 19 363 139 807 kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 62 473 62 212 124 685 4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékk Kiadásk összesen Likvid.hitel visszafizetés _ IIl_á_ll_y(Bevétel- Kiadás) 3 200 2 500 65 785 999-67 347-3 294 l 843
Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október Nvember December 2014.év hónapk összesen l. Bevételek 27 320 15 235 121 539 14 381 14 217 15160 474187 l. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajáts önkrmányzati 250 250 250 250 250 l 236 3 736 bevételek 4. Felhalmzási és tökejellegű bevételek 5. Kötött felhasználású támgatás 10 271 103 784 33 253 533 6. Átvett pénzeszközök műk. célra 16 799 14 985 8 127 14 131 13 967 13 891 174 899 felhalm. célra ÁROP-1.2. 11 /A-2013-2013- 9 378 33 947 008 7. Pénzmaradvány 8 072 Likvid.hitel felvétel ILKiadásk 22 682 84 495 38 201 15 671 15 327 26 594 467 462 l. Megyei Önkrm.Hiv.működ.kiad. 22 532 18 647 38 051 15 471 15 307 26 594 276 409 ~ 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 150 200 150 200 20 720 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 65 648 190 333 4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékk Kiadásk összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel - Kiadás) 4 638-69 260 83 338 -l 290 - l 110 - ll 434 6 725 -
9. melléklet a 7/2015. (IV. 24.) önkrmányzati rendelethez Megnevezés LÉTSZÁMADATOK Engedélyezett létszám 20... évre adatk: fő-ben Közfglalkztatás Megyei Önkrmányzati Hivatal - közti sztvise lők 25 - munkatvkönyve alá tartzók l ÖSSZESEN 26 Heves Megyei Önkrmányzat - tisztvise lők 2 ÖSSZESEN: 2
l O. melléklet a 7/2015. (IV. 24.) önknnányzati rendelethez H ev es Meg y e i Önkrmá nyzat Kötelező -Önké nt v állalt fe ladata i Adatk eft Címszám Kötelező feladatk: Megnevezés 3.1.1.1.3 Idegenfrgalm, turisztika 2.1. 1.1.1.2 Megyei Közgyűlés 10.1.1.1.3 AROP területfejlesztési tevékenység 11.1.2.1.3 E. területfejl fel-megyei tartalék 2.1-2. 1.1.6 HMÖ. Hivatalnak p.e. átadás 1.1.1.1.6 Szervezetkenek adtt támgatás 1.2.1 Működési célú tám.ért. Kiadás 1.1.. IAitaláns tartalék/ céltartalék 1.1.. Pénzmaradvány tartalék 1.1.5 Költségvetési támgatás 2.1.1.1.1 Támgatásértékű bevételek Összesen: Címszám Onként vállalt feladatk Megnevezés 8.1.2.1.3 Társadalmi akt. Elősegítő prg. 9.1.2.1.3 Egyéb területfejlesztési feladatk 7.1.2.1.3 Tagdíjak Összesen: K iadásk P.e. Személyi Járulék Dlgi átadás/ összesen: egyéb 12 200 978 13 178 25 520 5 881 127 31 528 4 769 2 422 7 191 7 620 9 420 17 040 192 252 192 252 2 585 2 585 50 50 25 520 5 881 24 716 207 707 263 824 K iadásk P.e. Személyi Járulék Dlgi átadás/ összesen: egyéb 4 365 4 365 38 623 38 623 3 013 3 013 46 001 46 001 Közpnti bevételek Bevételek Egyéb bev. Összesen: l Egyenleg 9 622 9 622-3 556-31 528 i - 7 191-17 040-192 252-2 585-50 43 961 43 961 43 961 252 948 252 948 252 948 36 858 36 858 36 858 252 948 90 441 343 389 79 565 Közpnti bevételek Bevételek Egyéb bev. összesen: Egyenleg - 4 365-38 623-3 013-46 001 l
Heves Megyei Önkrmányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai Címszám Kötelező feladatk: Megnevezés 1.1.1.1.1 Hivatal Igazgatási tevékenysége 2.1.1.1.1-2 Megyei Közgyűlés 1 0.1.1.1.1-3 AROP területfejlesztési tevékenység 1.1-2.3 Nrmatív köttött felhasználású tám. 1.1. Pénzmaradvány tartalék 1.1.1.1.1-2 Működési célra átvett p.e. Összesen: Kiadásk P.e. Személyi Járulék Dlgi átadás/ összesen: egyéb 86 306 20 923 30 475 41 137 745 23 036 5 625 28 661 26 730 7 217 33 947 17 925 4 267 5 183 224 200 251 575 153 997 38 032 35 658 224 241 451 928 Közpnti bevételek Bevételek Egyéb bev. ö sszesen: Egyenleg 3 736 3 736-134 009-28 661-33 947 253 533 253 533 1 958 8 072 8 072 8 072 201 672 201 672 201 672 253 533 213 480 467 013 15 085 Címszám Onként vállalt feladatk Megnevezés 4.1.2.1.1-2 Európai Infrmációs Pnt Összesen: Kiadásk P.e. Személyi Járulék Dlgi átadás/ összesen: egyéb 6 593 1 781 7 160 15 534 6 593 l 781 7160 15 534 Közpnti Bevételek Egyéb bev. összesen: Egyenleg bevételek 7 174 7174-8 360 7174 7174-8 360 l
ll. melléklet a 7/2015. (IV. 24.) önkrmányzati rendelethez A Heves Megyei Önkrmányzat által nyújttt közvetett támgatásk Adatk eft Ss z. Támgattt megnevezése Közvetett támgatás megnevezése Közvetett támgatás értéke 2014. évben Ingyenes irdahasználat (közüzemi Heves Megyei Rma Nemzetiségi szlgáltatásk alapján l. Önkrmányzat kalkulált összeg) 236 Heves Megyei Rma Nemzetiségi l db mbiltelefn 2. Önkrmányzat e l őfizetés 116 Heves Megyei Rma Nemzetiségi 3. Önkrmányzat Internet előfizetés 144 OSSZESEN: 496
12. melléklet a 7120 15. (IV. 24.) önkrmányzati rendelethez Ss z. Heves Megyei Önkrmányzat nevében végzett beruházásk, felújításk 20 14.évben Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási előirányzat Teljesítés Adatk e Ft Maradvány OSSZESEN: Adatk e Ft l. Ss z. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási előirányzat Eger, Kssuth Lajs u.9. számú épület L emeleti vizesblkkját éri ntő felújítási feladatk elvégzése 6 335 Teljesítés Maradvány 633 5 OSSZESEN: 6 335 633 5 Heves Megyei Önkrmányzati Hivatal nevében végzett beruházásk, felújításk Ss z. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási előirányzat Teljesítés Adatk eft Maradvány OSSZESEN: Adatk e Ft Ss z. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási előirányzat Teljesítés Maradvány OSSZESEN:
13 melltklet a 712015 (IV 24 ) nkrmanyzau rendelethez 2014. évi MÉRLEG HEVES MEGVEIÖNKORMÁNYZAT Adalk efl Ss z. Megnevezés Előző idöszak Módsításk (+ Tárgyidöszak Váltzás% ) A/lill Vagyniértékűjgk A/1/2 Szellemi tennékek 483 885 83,23%' A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/1 Immateriális javak 483 885 83,23% A/ ll/l Ingatlank és a kapcslódó vagyni értékű jgk 135963 133001-2,18% A/ll/2 Gépek, berendezések,felszerelések, járművek 22960 21848-4,84% Allt/3 Tenyészállatk A/ll/4 Beruházásk, felúj ításk A/1115 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/ll Tárgyi eszközök 158923 154849-2,56% A/lll/l Tartós részesedések 10230 6400-37,44% Nl ll/2 Tartós hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk Nl ll/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/lll Befektetett pénzügyi eszközök 10230 6400-37,44% A/lVII Kncesszióba, vagynkezelésbe adtt eszközök A/IV/2 Kncesszióba. vagynkezelésbe adtt eszközök értékhelyesbítése A/IV Kncesszió ba, vagynkezelésbe adtt eszközök 0,00% A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETEIT ESZKÖZÖK 169636 162134-4,42% B/lll Vásárlt készletek B ll/2 Átsrlt, követelés fejében átvett készletek 811/3 Egyéb készletek B ll/4 Befejezetlen termelés, félkész tennék, késztermékek B II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatk 811 Készletek 0,00%
B/lill Bill/2 Nem tartós részesedések Frgatási célú hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk Bill Ertékpapírk 0,00% B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGOESZKOZOK 0,00% C/1 Hsszú lejáratú betétek C/11 Pénztárak,csekkek, betétkönyvek CIII I Frintszámlák 51553 42533-17,50% C/ IV Devizaszámlák CN Idegen pénzeszközök C) PENZESZKOZOK 51553 42533-17,50% Költségvetési évben esedékes követelések müködési célú támgatásk D/1/ 1 bevételeire államháztartásn belülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmzási célú támgatásk D/I/2 bevételeire államháztartásn belülről Dll/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre Dll/4 Költségvetési évben esedékes követelések müködési bevételre 181853 181941 0,05% Dll/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmzási bevételre Dll/6 Költségvetési évben esedékes követelések müködési célú átvett pénzeszközökre Dll/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmzási célú átvett pénzeszközre D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírzási bevételekre Dll Költségvetési évben esedékes követelések 181853 181941 0,05% Költségvetési ével követően esedékes követelések működési célú támgatásk Dlllll bevételeire államháztartásn belü l ről Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmzási célú támgatásk D/11/2 bevételeire államháztartásn belülről D/1113 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre Dili/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 15731 D/11/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmzási bevételre Költségvetési évet követően esedékes követelések müködési célú átvett D/1116 pénzeszközre 20326 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmzási célú átvett D/1117 pénzeszközökre Dili/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírzási bevételekre D/11 Költségvetési évet követően esedékes követelés 20326 15731-22,61%
D/111/ 1 Adtt előleg D/11U2 Tvábbadási célból flyósíttt támgatásk, ellátásk elszámlása DIIIU3 Más által beszedett bevételek elszámlása D/ 111!4 Frgótöke elszámlása Vagynkezelésbe adtt eszközökkel kapcslats visszapótlási követelés Dllll/5 elszámlása Nem társadalmbiztsítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátásk Dllll/6 megtérítésének elszámlása Flyósíttt, megelőlegezett társadalmbiztsítási és családtámgatási ellátásk DIIIU7 elszámlása D/111 Követelés jeiig ű sajáts elszámlásk 0,00% D) KOVETELESEK 202179 197672-22,56% E) EGYEB SAJATOS ESZKOZOLDALI ELSZAMOLASOK F/1 Eredményszemléletü bevételek aktív időbeli elhatárlása F/2 Költségek, ráfrdításk aktív időbeli elhatárlása F/3 Halaszttt ráfrdításk F) AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK 0,00%1 ESZKOZOK OSSZESEN 423368 402339-4,97%1 : Gli Nemzeti vagyn iduláskri értéke 423 185 423185 100.00% G/11 Nemzeti vagyn váltzásai G/lll Egyéb eszközök induláskri értéke és váltzásai 51553 51553 100,00% G/IV Felhalmztt eredmény -51370-51 370 100,00% GN Eszközök értékhelyesbítésének frrása GNI Mérleg szerinti eredmény -33148 G) SAJAT TOKE 423368 390220-7,83% H/Ul Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatáskra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terheló járulékkra H/1/2 és szciális hzzájárulási adóra H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dlgi kiadáskra 1423 HIU 4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátttak pénzbeli juttatásaira ' H/US Költs~g_vetési évben esedékes kötelezettségek egyéb müködési célú kiadáskra H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházáskra H/117 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításkra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmzási célú H/1/8 kiadáskra Hfl/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírzási kiadáskra H/l Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 1423 0,00%
H/ll/ l Költség_vetési ével követően esedékes kötelezenségek személyi juttatáskra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő H/ll/2 járulékkra és szciális hzzájárulási adóra 1-1/ 11/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dlgi kiadáskra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátnak pénzbeli 1-1/11/4 j uttatásaira Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb müködési célú H/II/5 kiadáskra l-l/ll/6 Költségvetési évet köve tően esedékes kötelezettségek beruházáskra 1-1/11/7 Költségvetési évet köve tően esedékes kötelezettségek felújításkra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmzási célú 1-1/11/8 kiadáskra H/ll/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírzási kiadáskra 90 72 H/ll Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 90 72 0,00% l-l/lll/l Kaptt e lő l eg l-l/111/2 Tvábbadási célból flyósíttt tám~gatásk, ellátásk elszámlása 1-1/111/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámlása 1-1/111/4 F rgó tőke elszámlása Vagyankezelésbe vett eszközökkel kapcslats visszapótlási kötelezettség 1-1/111/5 elszámlása Nem társadalmbiztsítás pénzügyi alapjait terhe lő kifizetett ellátásk 1-1/1 II/6 megtérítésének elszámlása 1-1/111/7 Munkáltató által krengedményes nyugdíjhz megfizetett hzzájárulás elszámlása H/III Kötelezettség jellegű sajáts elszámlásk 0,00% H) KÖTELEZETTSEGEK 10495 0,00% l) EGYÉB SAJATOS FORRASOLDALl ELSZAMOLASOK J) KINCSTARI SZAMLAVEZETESSEL KAPCSOLATOS ELSZAMOLASOK KI J Eredményszemléletü bevételek passzív időbeli elhatárlása K/2 Kö ltségek, ráfrdításk passzív időbe li elhatárlása 1624 K/3 lialaszttt eredményszemléletü bevételek K) PASSZIV IDOBELl ELHHATAROLASOK 1624 0,00% FORRASOK OSSZESEN 423368 402339-4,97%
2014. évi MÉRLEG HEVES MEGVEl ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Ssz. Megnevezés Előző időszak A/1/11 Vagyni é rtékűj gk Módsításk (+ ) Tárgyidőszak Adatk eft Váltzás% Ali/2 Szellemi termékek 409 189-53.79% AlU 3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/l Immateriális javak 409 189-53,79% Alilll Ingatlank és a kapcslódó vagyni értékű jgk A/IU2 Gépek, berendezések,felszerelések, járművek 1406 666-52,63% A/11/3 Tenyészállatk A/ll/4 Beruházásk, felújításk A/11/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/ll Tárgyi eszközök 1406 666-52,63% A/lll/ l Tartós részesedések A/lll/2 Tartós hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk A/111/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/lll Befektetett pénzügyi eszközök 0,00% AliV/ l Kncesszióba vagynkezelésbe adtt eszközök AliV/2 Kncesszióba, vagynkezelésbe adtt eszközök értékhelyesbítése A/IV Kncesszióba, vagynkezelésbe adtt eszközök 0,00%, A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK 1815 855-52,89% 8/lll Vásárlt készletek 8 / 112 Átsrlt, követelés fejében átvett készletek 8 /1/3 Egyéb készletek l 811/4 Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermékek 8 /l/5 Növendék-, hízó és egyéb állatk B/1 Készletek 0,00% Bill/l Nem tartós részesedések 8 /Il/2 Frgatási célú hitelvisznyt megtestes ítő értékpapírk Bill l Ertékpapírk 0,00% B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGOESZKOZOK 0,00% Cll Hsszú lejáratú betétek Cili Pénztárak,csekkek. betétkönyvek Cll ll Frintszámlák 8072 5843-27.61% Cll V Devi zaszámlák CN Idegen pénzeszközök C) PENZESZKOZÖK 8072 5843-27,61 % Költségvetési évben esedékes követelések müködési célú támgatásk D/1/1 bevételeire államháztartásn belülrő l
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmzási célú támgatásk Dll/2 bevételeire államháztartásan belülról Dll/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/114 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 1075 6 19-42,42% Dll/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmzási bevételre Dll/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre Dll/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmzási célú átvett pénzeszközre Dll/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírzási bevételekre D/1 Költségvetési évben esedékes követelések 1075 619-42,42% Költségvetési évet követően esedékes követelések müködési célú támgatásk Dlllll bevételeire államháztartásan belülról Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmzási célú támgatásk Dili/2 bevételeire államháztartásan belülről Dili/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/ll/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre DllliS Költségvetési ével követően esedékes követelések felhalmzási bevételre Költségvetési évet követően esedékes követelések müködési célú átvett D l ll/6 pénzeszközre Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmzási célú átvett D lll/7! pénzeszközökre DllJ/8 Költségvetési évet kö vetően esedékes követelések finanszírzási bevételekre D/11 Költségvetési évet követöen esedékes követelés Dllll/l Adtt elő leg 109 D/111/2 Tvábbadási célból flyósíttt támgatásk, ellátásk elszámlása Dllll/3 Más által beszedett bevételek elszámlása D/111/4 Frgótöke elszámlása Vagynkezelésbe adtt eszközökkel kapcslats visszapótlási követelés DllJUS elszámlása Dllll/6 Nem társadalmbiztsítás pénzügyi alapjait terheló kifizetett ellátásk megtérítésének elszámlása Flyósíttt, megelőlegezett társadalmbiztsítási és családtámgatási ellátásk Dllli/7 elszámlása 0 /111 Követelés jellgű sajáts elszámlásk 109 0,00% D) KÖVETELESEK 1184 619-47,72% ------ --------
E) EGYEB SAJATOS ESZKOZOLDALI ELSZAMOLASOK Fil Eredmény_szemléletü bevételek aktív időbeli elhatárlása F/2 Költségek, ráfrdításk aktív időbeli elhatárlása F/3 Halaszttt ráfrdításk F) AKTIV IDOBELl ELHAT AROLASOK 0,00% ESZKOZOK OSSZESEN 11071 7317-33,91% G/I Nemzeti vagyn iduláskri értéke 2911 2911 100,00% G lll Nemzeti vagyn váltzásai G/lll Egyéb eszközök induláskri értéke és váltzásai 8072 8072 100,00% G/IV Felhalmztt eredmény - 1596-1596 100,00% GN Eszközök értékhelyesbítésének frrása GNI Mérleg szerinti eredmény -13638 G) SAJATTOKE 9387-4251 -145,29% Ilflll Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatáskra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terheló járulékkra H/1/2 és szciális hzzájárulási adóra lvi/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dlgi kiadáskra 341 H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátttak pénzbeli juttatásaira H/ V 5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb müködési célú kiadáskra H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházáskra H/l/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításkra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmzási célú HII/8 kiadáskra H/l/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírzási kiadáskra H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 341 H/IV! Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatáskra Költségvetési évet követően esedékes kötelezenségek munkaadókat terheló H/ll/2 járulékkra és szciális hzzájárulási adóra H/ll/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dlgi kiadáskra 23 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátttak pénzbeli H/Il/4 juttatásaira Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb müködési célú H/Il/5 kiadáskra H/IV6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházáskra H/1117 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításkra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmzási célú l-l/il/8 kiadáskra H/IV9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírzási kiadáskra H/ll Költségveté~i évet _!<övetően esedékes kötelezettségek 23
l-ul ll/ l 1-Uill/2 1-UIIl/3 1-Uil l/4 1-Ulll/5 l-l/lll/6 H/Ill/7 H/lll H) l) J) K/1 K/2 K/3 K) Kaptt e lőleg Tvábbadási célból flyósíttt támgatásk, ellátásk elszámlása Más szervezetet meg ill e tő bevételek elszámlása Frgótöke elszámlása Vagyankezelésbe vett eszközökkel kapcslats visszapótlási kötelezettség elszámlása Nem társadalmbiztsítás pénzügyi alapjait terhe lő kifizetett ellátásk megtérítésének elszámlása Munkáltató által krengedményes nyugdíjhz megfizetett hzzájárulás elszámlása Kötelezettség jellegű sajáts elszámlásk KOTELEZETTSEGEK EGYEB SAJATOS FORRASOLDALl ELSZAMOLASOK KINCSTARI SZAMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZAMOLASOK Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárlása Költségek, ráfrdításk passzív időbeli elhatárlása Halaszttt eredményszemléletű bevételek PASSZIV IDOBELl ELHHATAROLASOK FORRASOK OSSZESEN 1684 1684 0,00% 1684 364-78,38% 11 204 11204 0,00% 11071 7317-33,91% Ssz. A/ll/l Ali/2 Ali/3 Ali Alilll AlJI/2 A/1113 A/11/4 A/1115 A/ll Aliil/I A/11112 A/lll/3 A/lll Vagyn i értékűjgk Megnevezés Szellemi termékek Immateriális javak értékhelyesbítése Imm ateriális javak Ingatlank és a kapcslódó vagyni értékű jgk Gépek, berendezések,felszerelések, járművek Tenyészállatk Beruházásk, felújításk Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök Tartós részesedések Tartós hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Bef"ektetett pénzügyi eszközök 2014. évi MÉRLEG ÖSSZESÍTETT E lőző időszak Módsításk (+ ) Tárgyidőszak Adatk ef1 Váltzás% 892 1074 20.40% 892 1074 20,40% 135963 133001-2.18%: 24366 22514-7.60% 160329 155515-3,00% 10230 6400 10230 6 400 0,00%
N IV/ 1 Kncesszióba. vagynkezelésbe adtt eszközök N IV/2 Kncesszióba, vagynkezelésbe adtt eszközök értékhelyesbítése A/IV Kncesszióba, vagynkezelésbe adtt eszközök 0,00% A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKOZOK 171451 162989-4,94% B/lll B/1/2 B/1/3 B/l/4 B/1/5 Vásárlt készletek Átsrlt, követelés fejében átvett készletek Egyéb készletek Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermékek Növendék-, hízó és egyéb állatk B/1 Készletek 0,00% Bill/ l B/ll/2 Nem tartós részesedések Frgatási célú hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk Bill. trtékpapírk 0,00% B) NEMZETIVAGYONBATARTOZOFORGOESZKOZOK 0,00% Cll Hsszú lejáratú betétek CIII Pénztárak,csekkek, betétkönyvek CIII! Frintszámlák 59625 48376-18,87% Cll V Devizaszámlák CN Idegen pénzeszközök C) PtNZESZKÖZÖK 59625 48376-18,87% Költségvetési évben esedékes követelések müködési célú támgatásk Dll/l bevételeire államháztartásan belülrő l Költségvetési évben esedékes követelések felhalmzási célú támgatásk Dll/2 bevételeire államháztartásn belül rő l Dll/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések müködési bevételre 182928 182560-0.20% Dll/5 Költs~gveté si évben esedékes követelések felhalmzási bevételre l Dll/6 Költségvetési évben esedékes követelések müködési célú átvett pénzeszközökre Dll/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmzás i célú átvett pénzeszközre Dll/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírzási bevételekre D/1 Költségvetési évben esedékes követelések 182928 182560-0,20% Költségvetési évet követően esedékes követelések müködési célú támgatásk Dlllll bevételeire államháztartásn belülrő l Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmzási célú támgatásk Dfll/2 bevételeire államháztartásn belülről D/Jl/3 Költségvetési évet köve tően esedékes követelések közhatalmi bevételre Dfll/4 Költségvetési évet köve tően esedékes követelések müködési bevételre 1573 1 Dfll/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmaetsi bev~telre -- --
Költségvetési évet követően esedékes követelések müködési célú átvett D l ll/6 pénzeszközre 20326 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmzási célú átvett Dl lu7 pénzeszközökre i Dili/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírzási bevételekre Dili Költségvetési évet követöen esedékes követelés 20326 15731 Dllll/l Adtt előleg 109! Dllll/2 Tvábbadási célból flyósíttt támgatásk, ellátásk elszámlása Dllll/3 Más által beszedett bevételek elszámlása Dllll/4 Frgótöke elszámlása Vagynkezelésbe adtt eszközökkel kapcslats visszapótlási követelés Dflll/5 elszámlása Nem társadalmbiztsítás pénzügyi alapjait terhelő kitizetett ellátásk Dllll/6 megtérítésének elszámlása Flyósíttt, mege lőlegezett társadalmbiztsítási és családtámgatási ellátásk Dllll/7 elszámlása D/111 Követelés jellgü sajáts elszámlásk 109 0,00% D) KÖVETELÉSEK 203363 198291-2,49% E) EGYEB SAJATOS ESZKÖZOLDALl ELSZAM OLASOK Fi l Eredményszemléletü bevételek aktív időbeli elhatárlása F/2 Költségek, ráfrdításk aktív időbeli elhatárlása F/3 Halaszttt ráfrdításk F) AKTIV IDOBELl ELHATAROLASOK 0,00% ESZKOZOK OSSZESEN 434439 409656-5,70% G/I Nemzeti vagyn iduláskri értéke 426096 426096 100,00%1 G III Nemzeti vagyn váltzásai G fill Egyéb eszközök induláskri értéke és váltzásai 59625 59625 100,00% G/ IV Felhalmztt eredmény -52966-52966 100,00% GIV Eszközök értékhelyesbítésének frrása G/VI Mérleg szerinti eredmény -46786 G) SAJATTOKE 432755 385969-10,81% H/UI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatáskra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékkra H/1/2 és szciális hzzájárulási adóra H/l/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dlgi kiadáskra 1764 H/l/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátttak pénzbeli juttatásaira Hfl/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb müködési célú kiadáskra H/ 116 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházáskra Hfl/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújítás_kra
J-VI/8 H/l/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmzási célú kiadáskra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírzási kiadáskra H/l Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 1764 J-VII/l Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatáskra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő H/ll/2 járulékkra és szciális hzzájárulási adóra J-VII/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dlgi kiadáskra 23 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátttak pénzbeli H/ll/4 [juttatásaira Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb müködési célú l Uli/5 kiadáskra J-VII/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházáskra l-u lu? Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításkra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmzási célú H/1118 kiadáskra J-VII/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírzási kiadáskra 9072 HJII Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 909 5 HJII I/1 Kaptt előleg 1684 J-VIli/2 Tvábbadási célból flyósíttt támgatásk, ellátásk elszámlása J-VII I/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámlása J-VIII/4 Frgótöke elszámlása Vagyankezelésbe vett eszközökkel kapcslats visszapótlási kötelezettség J-VIII/5 elszámlása Nem társadalmbiztsítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátásk H/11116 megtérítésének elszámlása H/lll/7 Munkáltató által krengedményes nyugdíjhz megfizetett hzzájárulás elszámlása H/lll Kötelezettség jellegű sajáts elszámlásk 1684 0,00% H) KÖTELEZETTSitGEK 1684 10859 544,83% l) EGYitB SAJATOS FORRASOLDALI ELSZAMOLASOK J) KINCSTARI SZAMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZAMOLASOK Kl l Eredményszemléletü bevételek passzív időbeli elhatárlása K/2 Költségek, ráfrdításk passzív időbe li elhatárlása 12828 K/3 lialaszttt eredményszemléletű bevételek K) PASSZIV IDOBELl ELHHATAROLASOK 12828 0,00% FORRASOK OSSZESEN 434439 409656-5,70% j ~-- ~-------- ---- i
14 mellt:klet 1 7/2015 (IV 24 ) ónlftllj;n)'utl rendelethez Önkrmányzati vagynkimutatás 2014. december 31. Ssz. Megnevezés TÖRZS V AGYON Idegen Frgalmképes Krlátzttan ingalanhz Frgalm képtelen Összesen vagyn frgalmképes kapcslódó Mindösszesen HEVES MEGVEl ÖNKORMANYZAT Ada~k eft A/1 Immateriális javak 885 885 885 Földterület 24 969 24 969 24 969 Telek Épület 108032 108032 108 032 Építmény Kaplcsódó vagyni é rtékű jgk Alilll Ingatlank és a kapcslódó vagyni értékű jgk 133001 133001 133 001 A/1112 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 21848 21848 21 848 A/ll/4 Beruházásk, felújításk A/ll/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése AlJI Tárgyi eszközök 154849 154849 154 849 Nl lvi Tartós részesedések Nll/2 Tartós hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk A/lll/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/lll Befektetett pénzügyi eszközök 6 400 6 400 6 400 A/IV Kncesszióba, vagynkezelésbe adtt eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZ9_BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 162134 162134 162 134 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 240605 240605 240 605
Ssz. Megnevezés HEVES MEGYEI ÖNKORMANYZATI HIVATAL TÖRZS V AGYON Krlátzttan Frgalmképtelen frgalmképes Összesen Frgalmképes vagyn Idegen ingalanhz kapcslódó Mindösszesen Ali Immateriális javak 189 189 189 Földterület Telek Epület!tpítmény, Kaj)lcsódó vagyni é rtékű jg_k Alil/ l Ingatlank és a kapcslódó vagyni értékű jgk AliJ/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 666 666 666 A/ll/4 Beruházásk, felújításk A/ll/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/ll Tárgyi eszközök 666 666 666 N lllll Tartós részesedések Nll/2 Tartós hitelvisznyt megtestesítő értékj)aqírk NIIU3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/lll Befektetett pénzügyi eszközök Nl V Kncesszióba, vagynkezelésbe adtt eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 855 855 855 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK 6 462 646 2 6 462
IS.melléklet a 7/2015. (IV. 24.) önkm1ányzat1 rendelethez Egyszerűsített pénzfrgalmi jelentés 2014.év Megnevezés Eredeti elő irányzat Módsíttt előirányzat Teljesítés Személyi juttatásk 168452 201060 18611 Munkaadókat terhelő járulékk 42762 481 07 45694 Dlgi kiadásk 60011 126364 113535 Ellátttak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadásk 56078 236797 226156 Finanszírzási kiadásk Beruházásk 900 5141 4120 Felújításk 6336 Egyéb felhalmzási célú kiadásk Finanszírzási kiadásk 231572 213994 201672 Adatk eft Pénzfrgalm nélküli kiadásk l KIADÁSOK ÖSSZESEN 559775 837799 777287 Működési célú támgatásk áh. belülről 226800 243876 243876 Közhatalmi bevételek Működési bevételek 5000 13767 13358 Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről 44370 305077 297565 Finanszírzási bevételek 283605 275079 262777 Felhalmzási célú támgatásk áh. belülről Felhalmzásibevételek Felhalmzási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Pénzfrgalm nélküli bevételek BEVETELEK ÖSSZESEN 559775 837799 817576 Költségvetési bevételek és kiadásk különbsé_ge 40289
16 melleklet a 71201 S (IV 24) nkrm3nyzati rendelethez Maradványkimutatás Heves Megyei Önkrmányzat Srszám l 2 I. 3 4 5 Il A) 5 6 III. 7 8 IV. B) C) D) E) F) G) Megnevezés Alaptevékenység_ költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai A laptevéke nysé~ költsé~vetési e~yenle~e (l-2) Alaptevékenység finanszírzási bevételei Alaptevékenység finanszírzási kiadásai Krekciós tényező Alaptevékenység finanszírzási egyenlege (3-4) Alaptevékenység maradványa (1+-11) Vállalkzási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkzási tevékenység kö ltségvetési kiadásai Vállalkzási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) Vállalkzási tevékenység finanszírzási bevételei Vállalkzási tevékenység fianszírzási kiadásai Vállalkzási tevékenység finanszírzási egyenlege (7-8) Vállalkzási tevékenység maradványa (111+-IV) Osszes maradvány (A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa Vállalkzási tevékenységet terhelö betizetési Vállalkzási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) Összeg Adatk eft 290356 108153 182203 53033 201672 1065-147574 346 29 346 29 32447 2182 Maradványkimutatás Heves Megyei Önkrmnáyzati Hivatal Srszám l 2 I. 3 4 5 Il A) 5 6 III. 7 8 IV. B) C) D) E) F) G) Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Ala1Jtevékenység költségvetési egyenlege (l-2) Alaptevékenység finanszírzási bevételei Alaptevékenység finanszírzási kiadásai Krrekciós tén yező Alaptevékenység finanszírzási egyenlegc (3-4) Alaptevékenység maradványa (1+-11) Vállalkzási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkzási tevékenység kö ltségvetési kiadásai Vállalkzási tevékenység költségvetési egyenlege (S-6) Vállalkzási tevékenység finanszírzási bevételei Vállalkzási tevékenység fianszírzási kiadásai Vállalkzási tevékenység finanszírzási egyenlege (7-8) Vállalkzási tevékenység maradványa (111+-IV) Osszes maradvány (A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa Vállalkzási tevékenységet terhelö betizetési Vállalkzási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) Összeg Adatk ef! 264433 467452-203019 209744-882 208862 584 3 5 843 5 843
17 mcllekk:u7noi~ (IV H )nl..ofnwl)l.atuendelcthez. Srszám Megnevezés l Közhatalmi eredményszemléletú bevételek 2 Eszközök és szlgáltatásk értékesitése nettó eredményszemléletü bevételei 3 Tevékenység egyéb nettó eredményszem l életű bevételei l. Tevékenység nettó e redrné nyszeml é letű bevétele (1+2+3) 4 Saját tem1elésü készletek állmányváltzása 5 Saját elöállítású eszközök ak1ivált értéke ll. Aktivált saját teljesítmények értéke 6 7 8 lll. 9 10 l l 12 IV. 13 14 15 v VI VII A) 16 17 18 vm. 19 20 21 IX. B) C) 22 23 x. XI. D) E) Eredménykimutatás 2014.év Heves i\legyei Önkrmányzat Közpnti rnüködési célú támgatásk eredményszemléletü bevételei Egyéb müködési célú támgatásk eredrnényszemléletü bevételei Klllönféle egyéb eredrnényszemléletü bevételek Egyéb eredményszemléletü bevételek (6+7+8) Anyagköltség Igénybe vett szlgáltatásk értéke Eladtt áruk beszerzési értéke Eladtt (közvetített) szlgáltatásk értéke An yagje ll egű ráfrdításk (9+10+11 +12) llérköltség Szernélyi jellegű ki fizetések Bérjárulékk Személyi jellegli ráfrdításk (13+ 14+15) l E rtékcsökkcnési leírás Egyéb ráfrdításk TEVEKENYSEGEK EREDMÉNYE (1+11+111-JV-V-VJ-VIJ) Kaptt ( járó) sztalék és részesedés Kaptt Uáró) karnatk és kamatjellegli eredrnényszemléletű bevételek Pénzgyi míiveletek egyéb eredményszemléletü bevételei Pénz ügyi müveletek eredményszernléletíi bevételei (16+17+18) Fizetendő kamatk és kamatjellegű ráfrdításk Részesedések, értékpapírk, pénzeszközök értékvesztése Pénzll_ID'i míiveletek eg}'éb ráfrditásai Pénz ügyi rníiveletek r:lfrdftásai (19+20+2 1) PENZUGYI MUVELETEK EREDM ENYE (VIli-LX) SZOKASOS ER EDl\IÉNY (A+-B) Felhalrnzási célú támgatásk eredményszemlé letű bevételei Klllönféle rendkivlll i eredményszernléletíi bevételek Rendkív!ili eredményszemlélet!i bevételek (22+ 23) RendkivUli ráfrdításk RENDKIVULI EREDMENY (X-XI) l\ierleg SZERINTI EREDMENY (C+-D) Elözö idöszak Módsításk (+-) Tárgyidöszak Acblll.eFt 264995 4 280 18076 287351 5106 56802 61908 4 650 2 1725 6 639 330 14 703 6 213712-28319 l l 483 0 483 0-482 9-33148 -33148
Srszám l 2 3 l. 4 5 ll. 6 7 8 lll. 9 10 l l 12 IV. 13 14 15 v VI VII A) 16 17 18 VIII. 19 20 2 1 IX. B) C) 22 23 x. XI. D) E) Eredménykimutatás 2014.év Heves l\legyei Önkrmányzati H ivatal Megnevezés Közhatalmi eredményszem léletű bevételek Eszközök és szlgáltatásk értékesítése nettó e redményszem léletű bevételei Tevékenysélt eid'_éb nettó e redményszemléletű bevételei Tevékenység nettó crcdményszemléletű bevétele (1 +2+3) Saját terme lésű készletek állmányváltzása Saját előá llítás li eszközök aktivált értéke A ktívált saját teljesítmények értéke Közpnti működés i célú támgatásk e redményszemléletű bevétele i Egyéb működés i célú támgatásk eredményszemléletíl bevételei KOlönféle egyéb eredményszem lé letű bevételek Egyéb eredm énysze m l é letű bevételek (6+7+8} Anyagköltség!énybe vett szlgáltatásk értéke Eladtt áruk beszerzési értéke Eladtt (közvetitett) szlgáltatásk értéke A nyagjellegli ráfrdltásk (9+ l O+ ll+ 12) Bérköltség Személyi jellcgíl ki fizetések Bérjárulékk Személyí jellegil ráfrdltásk ( 13+14+ 15) Ertékcsökkenési Icirás Egyéb ráfrdításk TEVEKEN\'SEGEK EREDl\IEN\'E (1+11+ 111-IV-V-VI-VII) Kaptt (járó) sztalék és részesedés Kaptt (járó) kamatk és kamatjellegü eredményszemléletü bevételek Pénzgyi mílveletek egyéb eredményszemléletü bevételei Pénzllgyi művc l etek eredményszemléletíí bevételei ( 16+ 17+18) Fizetendő kamatk és kamatiellegü ráfrdításk Részesedések, értékpapírk, pénzeszközök értékvesztése PénzOgyi műveletek egyéb ráfrdításai Pénzügyí művelctek ráfrdításai (19+20+2 1) PENZUG\'IMUVELETEK ER EDMÉNYE (V111-IX) SZOKASOS EREDMENY (A+-B) Felhalmzás i célú támgatásk eredményszemléletü bevételei KUlönféle rendkivuli eredményszemléletü bevételek Rendkiviili eredményszem IéicHi bevételek (22+ 23) Rendkiviili ráfrdításk RENDKIVULI EREDMENY (X-XI) MERLEG SZERINT I EREDl\IÉN\' (C+-D) E löző idöszak Módsltásk (+-) Adatl. ef! Tárgyidöszak 26325 1 263251 200351 472 200823 6275 26433 32 708 119428 502 76 444 16 2 14120 1826 229058-13638 -13638-13638
Heves Megyei Önkrmányzat 8/2015. (IV. 24.) önkrmányzati rendelete a Heves Megyei Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 16.) önkrmányzati rendelet módsításáról Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (Il. l 6.) HMÖ rendelet módsítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alktja: 1. (l) A Megyei Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (Il. l 6.) önkrmányzati rendelet (tvábbiakban Rendelet) 3. (l) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: "3. (l) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkrmányzat 2015. évi költségvetését 518 692 e Ft bevétellel 518 692 e Ft kiadással O e Ft frráshiánnyal állapítja meg." (2) A Rendelet 3. (15) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:,. 3. (15) A 2015. évi költségvetés általáns tartaléka 3300 eft." (3) A Rendelet 5. (l) bekezdés d) pntja helyébe a következő rendelkezés lép:,.d) rendelkezik a szervezeteknek adtt támgatás előirányzata fölött, melynek összege 3 millió Ft. Az ehhez benyújttt pályázatnak, kérelemnek tat1almaznia kell a pályázatn, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támgatási összeget, valamint az elszámlási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támgatási szerződésben kell rögzíteni." 2. (l) A Rendelet l. melléklete helyébe ezen rendelet l. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet l O. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép. (1 O) A Rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet l O. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetést követő napn lép hatályba. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktr Heves megye főjegyzője
HEVES M EGYEI ÖNKORMÁNYZAT l. melléklet a 8/2015. (IV. 24.) önkrmányzati rendelethez "J.melléklel a 4/2015. (11.16.) önkrmányzati rendelelhez A 2015. évi költségvetés pénzfrgalmi mérlege BEVETELEK KIADASOK Eredeti Előirányzat Módsittt Eredeti Előirányzat Módsíttt Megnevezés Teljesítés Teljesítés% Megnevezés előirányzat módsítás előiránv-at előirányzat módsítás előirányzat MűKODESI Müködésí eélú támgatásk áh. belülről Megyei önknnányzat müködési támgatása MükOdési célú költségvetési támgatásk és kicgészitö támgatásk 236800 236800 0,00% AdatkeFt Teljesítés Teljesítés% Személyi juttatásk 168929 1170 170099 0,00% 226800 226800 SzemélY' Juttatásk Hvatal 118722 1170 11 9892 10000 10000 Szemé!)' juttatásk Önknnányzat 50207 50207 Közhatalmi bevételek 0,00% Munkaadókat terhelő [járulékk 43297 577 43874 0,00% MAJ Hivatal 29845 577 30422 Müködési bevételek 5000 9990 14990 0,00% MAJ Onknnányzat 13452 134 52 Hivatal müködési bevétele 5000 5000 Onknnányzat müködési bevétele 9990 9990 Dlgi kiadásk 32427 67301 99728 0,00% Dlgi kiad:isk Hivatal 18427 14668 33095 Müködési célú átvett [p_énzeszközök áh. kívülről 7553 41623 49176 0,00% Dlgi kiadásk Önknnán}7..at 14000 52633 66633 7553 6 130 13683 Európai Uniótó l átvett pén7.eszközök Ellátttak pénzbeli 35493 35493 fr ÁMOP pályázat támgatás 1juttatásai 0,00% Finanszírzási bevételek 205233 4442 209675 0,00% Egyéb működési célú kiadásk 46539-20363 26176 0,00% Müködési jellegú pénzmaradvány 42039 42039 Általáns tartalék mükodési célra 300 3000 3300 Irányitó szervi támgatás Hivatalnak Onknnányzattól müködési célra 162194 4 442 166636 Általáns tartalék lakásalap 7 904 7 904 Tagi kolcson visszatérülés!ooo 1000 Pénzmaradvány tartalek müködési célra 42039-32967 9072 Civil szervcknck nyújttt támgatás 1500 1500 3000 Tagdíjak 2700 200 2900 Finanszírzási kiadásk 163194 444 2 167636 0,00% Irányitó szervi tán1gatás Onknnányzattól Hivatalnak 162194 4442 166636 müködés célra Tagi kölcsön 1000 1000
MÜKÖOÉSI CÉLÚ BEVÉTEl. EK ÖS Z ESEN MÜKOOÉS I C ELll 454586 56055 510641 0,00% KIAOt\SOK 454386 53127 507513 0,00% ÖSSZESEN EGYENLEG 200 2928 3 128 0,00% EGYENLEG FELHALMOZASI Felhalmzási célú 0,00% táml!atásk áh. belü lről 8eruhá7~sk 200 4 643 4 843 0,00% Beruházás Havatalnál 200 200 Felha lm7~si bevételek 0,00% 13eruhá7.ás Önknnányzatn:il 4 643 4 643 Felhalmzási célú átvett 1715 1715 0,00% Felújításk Hívatalnál [ pénzeszközök Áh. Kívülről T ÁMOP pályázat támgatás Finanszírzási bevételek 633 6 633 6 0,00% Felhalmzási jellegű pénzm:arndvány 6 336 633 6 lr.lnyitó szcrvi támgatás H;vatalnak Önknnányzanól felhnlmzási célra Felí1jításk 6 336 633 6 0,00%!715 1715 Felújításk Önknnány-.tatnál 6 336 633 6 Egyéb felhalmzási célú kiadásk Általáns tanalék fclhalmzási célra Pé-avmaradvány tartalék fclhalmzási célra 633 6-6 336 0,00% 6 336-633 6 FELHALMOZÁSI CÉLÜ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírzási kiadásk O,OOY. Irányitó szerv> támgatás önknnányzanól Hivatalnak fclhalm7.ási célra FELHALMOZASI 6336 J 71!i 8051 0,00 1 CÉLÚ KIADÁSOK 6536 4643 J 11 79, ;. ÖSSZESEN EGYENLEG -200-292 8-3 128 0,00% EGYENLEG ÖSSZES BEVÉTEL 460922 577 70 518692 ÖSSZES KIADÁS 440922!i 7 770 518692
"2.melléklet a 4/2015.(11.16.) önkrmányzati rendelethez Az önkrmányzati költségvetés 2015. évi pénzfrgalmi mérlege költségvetési szervenként Megnevezés Müködési célú támgatásk á h. belülről Megyei önknnányz.at müködési támgatása BEVETELEK Heves Megyei Onkrmányzat 2. mcll~klct a 8/2015. (IV. 24.) önkrmányzati rendelethez KIADASOK Eredeti Előirányzat Módsíttt Eredeti Elöirány7.at Módsíttt Teljesités Teljesítés% Megnevezés előirányzat módsitás e lőirányzat döirányzat módsitás e lőirányzat 236800 236800 0.00% Személyi juttatásk 50 207 50 207 226800 226800 Teljesités Adatk eft Teljesítés% Mf1ködési célú költségvetési támgatásk és kiegészítő tamgatásk 10000 10000 Munkaadókat te rhelő járulékk 13-452 13-452 0.00% Közhatalmi bevételek 0,00% Dlgi kiadásk 1-4000 52 633 66633 0,00% Müködési bevételek 9 990 9 990 0,00% Ellátttak pénzbeli jutialásai 0.00% Müködési célú átvett Egyéb müködési célú 7553 37208 44761 0,00% -40696-1 -4520 26176 0,00% l11énzeszközök áh. kivülről kiadásk Európai Uniótól átvett pénzes1.közok 7553 Általans tartal et- mliködés célra 300 3000 J 300 T ÁMOP pályázat támgatás 372 0 8 37208 Pénzmaradvány tan alek müködés1 célra 36196-27124 9072 Felhalmzási célú 0,00% tám2atásk áh. belülről Általáns tanalék lat-as.1lap 790~ 790~ Civik SZCT\cknck nyujttt támgalas 1500 1500 :; Tagdipk 2700 200 2900 Felhalmzási bevételek 0,00% Beruházásk -46-43 -46-t 3 0,00% Felhalmzási célú átvett pénzeszközük Ah. Kívülrő l 0,00% Felújításk 633 6 633 6 0.00% Finanszírzási bevételek 43 532 42 532 0,00% Pénzmaradvany 425 32 425 32 Tagi köcsön VISSzatérülés 1000 1000 Egyéb felhalmzási célú kiadásk Általáns tartalei- fe lhalm?~ís cc Ira J>énnnarad\ any tanalek felhalmzasi célra 6 336-6336 0,00% 6 336-6 336 Finanszírzási kiadásk 163194 ~4~2 167636 0,00% Iranyitó szcrv1 támgatas Önkm1ányzattl Hivatalnak 1621 9~ 444 2 166636 Tag kölcsön 1000 1000 ÖSSZES BEVtTEL 287885 47198 335083 0,00"/ ÖSSZES KIADÁS 287885 47 198 335083 0,00%
Megnevezés BEvtTELEK Eredeti Elői rányzat Módsittt Heves Megyei Onkrmányzati Hivatal Teljesités Teljesítés% Megnevezés KJADASOK Eredeti E lőirányzat Módsíttt e lőirányzat módsítás előirányza t el őirányzat módsítás elő irányzat Müködési célú támgatásk áh. btlülről 0,00% Személyi juttatásk 118722 1170 119892 0,00% Teljesités Adatk eft Teljesítés% Közhatalmi bevételek 0,00% l\1 unkaadókat terhelő ljárulékk 29845 577 30422 0,00% Müködési bevételek 500 0 5000 0,00% l)lgi kiadásk 18427 U668 33095 0,00% Müködési célú átvett l pénzeszközök áh. kívülrő l 6130 6130 0,00% Európai Uniótól átvett pénzes7.köz 6 130 6130 Felhalmzási célú támj!atásk áh. belülről 0,00% Ellátttak Jténzbeli ~uttatása i Egyéb működési célú kiadásk Általans tartal~k 0,00% 5843-5843 0,00% Felhalmzási bevételek 0,00% Pénzmaradvány tartalék 584 3 5 843 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök Áh. Kivülről 0,00% Beruházásk 200 200 0,00% Finanszírzási bevételek 168037 444 2 172479 0,00% Felújításk 0,00% Pétmnaradvány 584 3 584 3 Iranyitó szervi támgatás Hivata lnak Onknnnáyzattól 162194 4 442 166636 Egyéb felhalmzási célú kiadásk Altalans tartalék fclhalmz.'isi célra Pétmnaradvany tat1alek felhalmzás célra 0,00% Finanszírzási kiadásk. ;. ÖSSZES BEVÉTEL 173037 10572 183609,-v. ÖSSZES KIADÁS 173037 10572 183609, ;.
" J.mellóklet 4/2015.(11.16.) önkrnuínyzati r<ndlthez J melleklet a 812015 (IV 24) n ~rmillly7.atl r.ndclethu BEVETELEK A) IlEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Aklm-u:am Ek'HtiAn't l'..all csprt-q6m Ktcmd~ clótran_vtau.tllm C lm BEVÉTELEK Er~:deu elö r3nylat Flö riun/al módosiiós MOdOS!IOlt eló1ranyzat TelJesttes Teljesi te. % l. FEJ EZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMIIÁZTART.\SON BELÜLRÓL Megye On krmányzal tamagatasa Megye1 nkrmanyzat mükodési támgatasa 226 800 226 800 226 800 226 800 Q~~!-~-"- - - ----- - - -- ----- -- ---- ------- --------- --------- -- ----------- ------------ ------------ Cím összesen 226 800 226 800 Egy~b kóhségvctés1 tá.mgatasck es k1egc:szjtó tamgatásk Értéktár támgalas l O OOO 1 O OOO Q~~~:.s:!~ --- ------ ------- - - - ---!~~ ----------- --- -- -~~-~ ------------ ------------ C 1m sszesen l O OOO l O OOO l. FEJEZET ÖSSZESEN 236 800 236 800 lll. FEJEZET EGYt; B BEVÉTELEK l. FEJ EZET ÖSSZESEN SaJát bevetelek MüködéSI célu bevételek kle lező felad1ellálllshz kapcsltan ------------------------------------ ------------ ---- - -------- ------ --- ---~;~~-;;r~ - -- - ------ --- ------ -- C1m Osszcsen 9 990 9 990 9 990 9 990 9 990 9 990 9 990 9 990
IV. fejezet ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAI\IIIÁZTARTÁSON h:ívülrói. Európat Umtl atvett penzeszkzk ÁROP projekt áthúzódó tilmgatas 7 553 7 553 ~--- --------- --------Q~?-:.. 5!:.'!... 7 553 - --------------------- ----- 7 553 Cim sszesen 7 553 7 553 T ÁMOP pályazst MükdéSI Jellegú bevetei 35 493 35 491 2 f elhalmzas Jellegü bevetei l 715 l 715 Összesen -------- -- --- --------------------------------------- 37 208 ------------------- ------------ 37 208 C1m összesen 37 208 37 208 IV, fejezet ÖSSZESEN 37 208 44 761 V. fejezet FINANASZÍROZÁSI BEV~TELEK Pé nzmaradvány MúkdCs1 jt: l le~ú pénz.maradvany felhalmzás J<ll<gú penzmaradvany -- ----------- -- -------.9~~.!'.'!~..'!--- - -- ---- ---- ---- --- Cnn Ossz~scn 36 196 36 196 6 336 6 336 42 532 42 532 ----------- ------ - ---------- ------------ ------------ ------------ 42 532 42 532 Tag klcsn Tag1 klcsn \1ssza.tizctese l OOO l OOO Osszesen --------- ------------------------------ ------------- l OOO O l OOO V. FEJEZET ÖSSZESEN Cím összesen l OOO l OOO 43 53! 43 532 BEVETELEK ÖSSZESEN 287 885 f 47 198 fjjs 08Jf
B) HEVES MEG YEI ÖNKORMÁNYZA'ri HIVAT AL C im Elö1r6ll).tata c~pfi 'V4m BEVÉTELEK Eredat előtr~yl'at E16tr:in)t.:H módsilis Mdstttt elóminyzat TelJeSiles TelJesítés % lll. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK Saját bevételek Onkrmanyzat mükdést bevetelek Szlgahatásk bl szánnaz bevetelek S OOO s Q~~!-!'!!.~-- ---- ----- - - ----- -- s -- ------------- ------------ Ct m Osszesen S OOO lll. FEJEZET ÖSSZESEN 5000 S OOO s s IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMIIÁZTARTÁSON KÍVÜLRÓL Á t vett pénzeszkzk Európat Unttól átvct1 penzeszkzk EIP tamagatás 6 130 6 130 Q~E-:_s_e_~----- ------ -- - - - - --- - -------- --- ---- --~ - - --~ -~~9 Cím sszcsen 6 130 6 130 6 130 IV. FEJEZET ÖSSZESEN 6 130 6 130 V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI ln:vételek lril.nyit6 szervt támgatas J h vatainak Onkrm:\nyzanl M úkodest celra 162 194-29 JS6 Irányító szerv1 támgatás Onkrmnnyzattól Htvatalnak M~gyet Tartalék 9 400 TAMOP pályázat nuan átvett pen7eszkóz 24 398 132 838 9 400 24 398 Összesen 162 194 4 442 --- -- -- --- -- ------- ---- 166 636 Ctm Osszesen 162 194 4 442 166 636 Penzmnrndvany 2 Múkdés1 J llegü pénzma~adv:\ny Felhalmuis1 Jellegü pénzmaradvany s 843 s 843 --- - - ;~~~~; - - -------------------- ------------------------------- s 843 s 843 C im Osszesen 584 3 S SH V. FEJEZET ÖSSZESEN 168 037 172 479 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 173 037 10 572 ll 83 609 l
"~.mellóklet a 4/2015.(11.16.) önknnányzati rend<lethez 4. melléklet a 8/2015. (IV. 24.) önkrmányzati rendelethez KIADÁSOK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Előttán) /au c.spn sl lím KIAD A SOK Ktemtll l l l El~tan)' ' ~ temcit C im Alcmt nev csprtne\ eltranyzat OC\ e Eredeu elöuanyza1 I.FEJEZET ALTALÁNOS KIADASOI-.: Közgyűlés kiadásai MúkódéSI k1adask Személy! J llcgü k1adásk 50 ~07 2 Munkaadókat terhclö Jarulek 13 452 Mnd~ tt tt cl6tranyzat 50101 13 452 --~~~!!!_~!~ ~:~~~~------- -... Alcm1 összesen 63 659 O 63 b59 TelJeSites Ad;uL. cft Tel;esités - ------------- ---------------- -------------------------------------- ------------- ------------ - ------------ - --------- Cím öss?esen 63659 63 659 /t 2 Idegenfrgalm, turisztika, kmmunikáció Múkdés kmdásk 2 OOO 4 OOO -- -~~!'?!!!.~!~~!:'..~~---- -... 3.~ Alctm sszestn 2 OOO 2 OOO 4 OOO -------------------------- ----------- - --------- Cím összesen 2 OOO 2 OOO 4 OOO Társadalmi aktivitást e lőseg it ő 11rgramk 2 Mükódés1 kmdásk 3...... ~!'?~!_~!~~~...'?~- - -... 3.~...?.~ Alcun ss7~sen 2 OOO O 1 OOO ------------- ----- --------------------------------- ------------------- ------------- -------------- Cím Osszesen 2 000 2 000 4 Értéktár működtetés Müködés k~adásk 3... 1?..'?!~~!.~!~9:':'.~~---...!~-~ -...!~~ Alcím sszcsen 10 OOO O 10 OOO Cím Osszesen 10000 10000
Területfej lsztési feladatk (megyei tartalék) MúkOdeSI kidask -------------------?_~-~!.~~~ '?.<?~ll~-~~~?!'.'-~~----- - - - --- - --- --- - - -- - Alcim összesen O 7 6 10 7 640 q 2 Cím összesen 7 (>.IQ 7 (>.IQ Felújításk, beruházásk Felhalmzasi cél u kmdás FeluJitás 6 336 ó 336 Bernhazils :! 928 1 928 ------- ---------- --------------------------- ------ - --------------- -- -- --------- -------------- Alcím összesen O 9 264 9 264 ll Cím összesen Egyéb ter ület fejelsztési feladatk MúkdeSI cé lu kiadás -- - - --- --- ---~~~ll~-~~~?~- - - - - ---- - - - -- -- - - - ----- --- -- ----------------- Alcím sszesen O q 2(>.1 9 264 :!2 526 22 526 22 526 22 526 12 MükdeSI Jellegü kiadás 3 Dlg ktadas Felhalmzási celu kmd:\sk 4 Cun összesen TAMOP 11á lyázat Beruházás 22 526 22 526 l l 095 ll 095 l 715 l 715 Alcím összesen 12810 12 10 13 Altaláns kiadásk Cím összesen MükOdeSI J<llegú kmdlls Dlgi k~adás 12 81 0 12 810 937! 9 372 A lenn sszesen O 9372 Q372 ------------------------ ---------- ------------------ ------------------- Cím összesen 9 372 9 372 l. FEJEZET ÖSSZESEN 776591 63 6 121 119 IIH91 l l l j
Ill.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Általáns tanalek Általans tartalek mükdesj célra Általáns tanalék Lakasalap 300 3 OOO 7 904 3 300 7 904 Alcím összesen 300 l O 904 ll 204 ---------------- ---------- ------------------------- -------------------- -- ---------- -------------- 2 2 Cím Osszestn C1v1l survezetek támgatasa Cavll u;ervezeteknek nyujttt miíkdesa célu tamgatis 300 l 500 l 904 l 500 l l 204 1 OOO Alc1m Osszesen l 500 l 500 3 OOO Tagdíjak Tagdíjak Cim Osszesen l 500 2 700 l 500 200 3 OOO 2 900 Alc1m összesen!700 200 2 900 2 C am Osszesen Pénzmaradvány MúködeSI Jellegü penzmaradvány Felhalmzas JCllcgü pénzmaradvany 2 700 36 J% 6 336 200 27 124 6 336 2 900 9072 Alcím összesen 42 532-31460 9072 Cmt összesen 42 532-33 460 9072 lll. FEJEZET ÖSSZESEN 470321-20 8~6 1 26 1761 l l 2 IV.FEJEZET FINANSZIROZÁSI KIADASOK l rányitó szerva támgatás Onkrrnanyz.. m61 Hvatalnak lrány116 szcrv támgalas Onkrmanyzattól Hivatalnak müködós célra Iranyit szerv támgalas Onknnányzattl Hvatalnak Megye Tartalek T ÁMOP paiyazat man Onknnanyzattól Hvatalnak múkódés1 ctlra 162194-29156 9 4()() 24 398 112 838 9 400 24 398 Alcm Osszesen 162 194 4 442 106 636 Cím összesen Tag kölcsön Tag1 kölcsn nyujtása mi1ködés1 celra 162 1'14 1000 4 442 166 636 l OOO Alcím összesen l OOO l OOO IV. FEJEZET ÖSSZESEN Cim összesen l OOO 163 194 1 OOO 167636 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 287 sssl "' 1981 335 s3l l l
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIV AT AL Cim J/Jm Elölrán)- /Ali Csprt S/.&m K.anctt dóll1l1}.llll ll.&m Cim KJADASOK Eredeb elöminyzat Elö1ranyzat mdsn:ls Módsttt elő irányzat TeljesMs TelJesites /, 2 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS K IADÁSOK Hivatal igazgatási tevékenység Múködés kadask Személy jellegú k adásk Munkaadókat ter~lö Jarulek Dlg ktadásk :! Felhalmzasi ktadask 4 Beruhazás kadask 113 580 28 456 18 427 1 '1211.s 187 8 538 '14 16<> 2310C) 26%5 KtSenekú t e vsarias 200 200 --- ---------- --------------------------------------- -------------------- ------------ ------ ------ Aicim összesen 160 663 15 860 144 803 ------------------------------------------------------ -------------------------- ------------ ------ Cim összesen 160 663 15 860 144 803 6 10 2 Euró1>ai Infrmációs Pnt Múködes kmdask Szemelyt Jellegú ktadask 5 142 5 J 4~ Munkaadókatterhelö Járulek l 389 l 38'1... ~~~~~-~~~~.".'.'?~--- - - - - -... t>.!?.~ -~-~-~9....... ~!~!~~-~ ~~~.s_e!~.............?.?2! 6 130 12661 Cun sszesen Választásk lebnylflása lfely1 Onkrmány7.all kópviselök és plgármest«ek MúködeSI ktadásk Személy Jelle~ú ktadask Munkaadókat terhel Járulek 6 531 ----------- -- ----------- 6 130 l 170 577 12 661 l 170 577 12 A le im összcstn C1m sszesen TAMOP pályázat 1747 1747 -...... f-...... l 747 l 747 MüködcSI khldásk S7.emely J llegú ktadask Munkaadókat terheló Jámlek 19211 5 187 19 21 J 5 187 :::::::: ::::::: :::!~!~;~:~~;~!~~:::::: :::: : :::::::: ::::::::::::::: ::::~. :::::~~:~~~ :::::::~~~?~ Cím összesen 24 398 24 398 ' \ l. FEJEZET ÖSSZESEN 1 67 1 9~ 1 16-usl 183 6091 l l
4 2 Ill.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Pénzmaradvány MUkódést Jellegü pénzmaradvany FelhalmzáS! JCIIegü penzmaradvany s 843 5 843 Alcím sszesen 5 843 5 843 Cím össasen 5 843.s 843 lll. FEJt:ZET ÖSSZESEN KIAOASOK ÖSSZESEN: 173 037J 10 ml 183 609 J
"6. melléklet a 4/20 l 5.(11.16.) önkrmányzati rendelethez 5. melléklet a 8/2015. (IV. 24.) önkrmányzati rendelethez Európai uniós támgatással megvalósuló prjektek bevételei, kiadásai EU-s prjekt neve, aznsítója: Európai Infrmációs Pnt működtetése GCI-C-2013/2017-HU-05 Adatk eft Frrásk 2015. 2016. 2016. után Összesen Saját erő 6531 6531 EU-s frrás 613 0 6130 Társfinanszírzás Hitel Egyéb frrás, közpnti költségvet és Összesen 12661 12661 Kiadásk, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen Személyi j e ll egű 6 531 6531 Beruházásk, beszerzések Szlgáltatásk igénybevétele Adminisztratív költségek Általáns költségek Összesen 6130 12661 6130 12661 EU-s prjekt neve, aznsítója: T ÁMOP-6.1.5-14-2015-006 "Lendületben a megye" Adatk c Ft Frrásk 2015. 2016. 2016. után Összesen Saját erő EU-s frrás 37208 37208 Társfinanszírzás Hitel Egyéb frrás, közpnti költségvetés Összesen 37 208 37 208 Kiadásk, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen Szemé lyi je ll egű 243 98 24398 Beruházásk, beszerzések 1715 1715 Szlgáltatásk igénybevétele Adminisztratív költségek Általáns költségek Összesen 11095 37208 11095 37 208 It
"7. melléklet a 4/201 5.(11.1 6.) önkrmányzati rendelethez A költségvetés 3 éves pénzfrgalmi mérlege M egnevezés BEVETELEK 6. melléklet a 8/20 15. (IV. 24.) önkrmányzati rende lethez KIADÁSOK Adatk eft 20 15. évi 20 16. évi 20 17. évi 20 15.évi 20 16.évi 20 17.évi Meg.nevezés e l ő i rán yza t irányszám irányszám e l ő i rányza t irányszám irányszám Működési célú támgatásk áh. belülről 236 800 226 800 226 800 Személyi juttatásk 170 099 170 OOO 170 OOO Közhatalmi bevételek M unkaadókat terhelő járulékk 43 874 44 OOO 44 OOO Működési bevételek 14 990 5 OOO 5 OOO Dlgi kiadásk 99 728 32 OOO 32 OOO Működési célú átvett pénzeszközök áh. 49 176 Ellátttak pénzbeli juttatása i kívülrő l Finanszírzási bevételek működési 209 675 195 OOO 195 OOO Egyéb működési célú kiadásk 26 176 5 OOO 5 OOO Felhalmzási célú támgatásk áh. belü lről Finanszírzási kiadásk működ és i 167 636 175 800 175 800 Felhalmzási bevételek Beruházásk 4 843 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök Áh. l 715 Felújításk 6 336 Kívülről Finanszírzási bevételek felhalmzási 6 336 Egyéb felhalmzási célú kiadásk BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 518 692 426 800 426 800 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 518 692 426 800 426 800
"8. melléklet a 4/2015.(11.1 6.) önkrmányzati rendelethez 7. mclléklet a 8/2015. (IV. 24.) önkrmányzati rendelethez A Megyei Önkrmányzat 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatk e ft Megnevezés Január Február Március Aprilis Május Június I. félév hónapk összesen I. Bevételek 66 432 18 900 26 453 18 900 28 202 29 890 188 777 l.működési célú támgatásk áh. 23 900 18 900 18 900!8 900 18 900 18 900 118 400 belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 9 990 9 990 4.Működési célú átvett 7 553 9 302 16 855 p_énzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírzási bevételek 42 532 l OOO 43 532 6.Felhalmzási célú támgatásk áh. Belülről 7. Felhalmzásibevételek 8.Felhalmzási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadásk 18 986 47 226 26 675 25 230 26 984 31 627 176 728 l.személyi juttatásk 4 I 84 4 184 4 184 4 184 4 184 4 184 25 104 2.Munkaadókat terhelő járulékk l 121 l 121 l 121 l 121 l 121 l 121 6 726 3.Dlgi kiadásk 165 4 165 8 013 8 013 8 013 8 013 36 382 4.EIIátttak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú kiadásk 15 904 150 150 150 150 16 504 6.Finanszírzási kiadásk 13 516 15 516 13 207 ll 762 13 516 13 516 81 033?.Beruházásk 4 643 4 643 8.Felújításk 6 336 6 336 9.Egyéb felhalmzási célú kiadásk Hiány (Bevétel - Kiadás) 47 446-28 326-222 -6 330 l 2 18 - l 737 12 049
Július Augusztus Szeptember Október Nvember December 2015.év Megnevezés hónapk összesen I. Bevételek 28 202 23 900 28 202 18 900 28 202 18 900 335 083 l.működési célú támgatásk áh. 18 900 23 900 18 900 18 900 18 900 18 900 236 800 belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 9 990 4.Működési célú átvett 9 302 9 302 9 302 44 761 [IJ_énzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírzási bevételek 43 532 6.Felhalmzási célú támgatásk áh. Belülről 7. Felhalmzás i bevételek 8.Felhalmzási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről ll. Kiadásk 26745 31745 23 210 23 067 22 917 30 671 335 083 l.személyi juttatásk 4 184 4 184 4 184 4 184 4 184 4 183 50 207 2.Munkaadókat terhelő járulékk I 121 l 121 l 121 I 121 l 121 l 121 13 452 3.Dlgi kiadásk 8 013 8 013 l 218 4 335 4 335 4 337 66 633 4. Ellátttak pénzbe li j uttatásai 5.Egyéb működési célú kiadásk 150 150 150 9 222 26 176 6.Finanszírzási kiadásk 13 277 18 277 16 687 13 277 13 277 ll 808 167 636 7.Beruházásk 4 643 8.Felúj ításk 6 336 9.Egyéb felhalmzási célú kiadásk Hiány (Bevétel- Kiadás) l 457-7 845 4 992-4 167 5 285 - ll 771
A Megyei Önkrmányzati Hivatal2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatk eft Január Február Március Aprilis Május Június l. félév Megnevezés h óna p k összesen I. Bevételek 19 774 14 932 19 754 12187 13 931 13 932 94 510 l.működési célú támgatásk áh. belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Müködési bevételek 415 416 417 425 415 416 2 504 4.Működési célú átvett 6 130 6 130 lpénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírzási bevételek!9 359 14 516 13 207 ll 762 13 516 13 516 85 876 6.Felhalmzási célú támgatásk áh. Belülről 7. Felhalmzásibevételek 8.Felhalmzási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadásk 15 663 13 416 13 416 17 710 13 916 13 916 88 037 I.Személyi Juttatásk ll 063 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 60 528 2.Munkaadókat terhelő járulékk 3 064 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 15 499 3.Dlgi kiadásk J 536 l 036 l 036 5 330 l 536 J 536 12 010 4.EIIátttak pénzbeli juttatásai 5.E_gyéb müködési célú kiadásk 6.Finanszírzási kiadásk?.beruházásk 8.Felújításk 9.Egyéb felhalmzási célú kiadásk Hiány (Bevétel- Kiadás) 4 lll J 516 6 338-5 523 15 16 6 473
Július Augusztus Szeptember Október Nvember December 2015.év Megnevezés hónapk összesen l. Bevételek 13 693 18 693 17 103 13 693 13 693 12 224 183 609 I.Működési célú támgatásk áh. belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 416 416 416 416 416 416 5 OOO 4.Működési célú átvett 6 130 [pénzeszközök áh.kívülről S.Finanszírzási bevételek 13 277 18 277 16 687 13 277 13 277 ll 808 172 479 6.Felhalmzási célú támgatásk áh. Belülről 7. Felhalmzásibevételek 8.Felhalmzási célú átvett pénzeszközök áh. kív ül rő l II.Kiadásk 15 950 16 105 14140 15 890 16 590 16 897 183 609 I.Személyi juttatásk 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 9 899 11 9 892 2.Munkaad6kat terhelő járulékk 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 2 488 30 422 3.Dlgi kiadásk 3 570 3 725 l 760 3 510 4 210 4 31 33 095 4.EIIátttak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú kiadásk 6.Finanszírzási kiadásk?.beruházásk 200 200 8. Felúj ításk 9.Egyéb felhalmzási célú kiadásk Hiány ( Bevétel - Kiadás) -2 257 2 588 2 963-2!97-2 897-4 673 "
''l O. melltkltt 4/2015.(11.16.) önkrr'tányuci rendtlt lhr-l: 8. melléklet a 8/2015. (IV. 24.) ónkrmányzat rendelethez Heves Megyei Önkrmányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai ClfnUM'n K6telez6 feladatk: Kiadásk Bevételek M~ nevetb f~almtul Munkii.dht Ecveb E &V t b Mult.Odt~i c eiu Muköd ~\1 ce-lu Sumityl O lci Finanstlrzui Mía~s.. fm'l~nuvt6u ce lu... mú166et.i telu 6mJhnhk F~u)ltaslc t<t-jhalmz ~ Öu.1nen. t amtatask l t't'et1 pe,.4.h J un.. ta sk kladlsk klad6sak beyetde1 ttev.-eldl t.irnc.utk a h i'rulekk k.-da k ~luki.dillsl ah e.m.wt~~ l(ryufról 8elulr61 A)l/1.1.1. Kzgyülés kiadásai 50 207 13 452 63 659-63 659 A)l/2.1.1. ld~~frca~m, turtszttka, kmmumkk.ó 4000 4 OOO - 4000 A)l/4.1.1. fertéktár 10000 10000 10000 10000 A)/1/7.1.1 T tri:iletfrjtbzt.hi fct.datk (mecvri tarta~ l 7 640 7 640-7 640 A)l/9.1.1 Felújításk, beruházásk 2 928 6 336 9 264-9 264 A)l/11./1.1 Egyéb területfejlesztési feladatk 22 526 22 526-22 526 A)l/12.1.1 TAMOP pályázat ll 095 l 715 12810 37 208 37 208 24 398 A)l./13.1.1 l Altaláns kiadásk 9 372 9 372-9 372 A)lll./1.1.1. Altaláns tartalék ll 204 ll 204-11 204 A)lll./4.1.1 Pénzmaradvány 9 072 9072 42 532 42 532 33 460 A)lll./1.1.1. Saját bevételek 9 990 9 990 9 990 A}IV./1.1.1. Irányitó szervi timsatis Hivatalnak 166 636 166 636-166 636 A)l./1.1.1. Megye1 Onkrmányzat támgatása 226 800 226 800 226800 A)IV./1.1.1. ÁROP prjekt áthuzódó támgatás 7 553 7 553 7 553 Osszcsen: s 207 13 452 64 633 20 276 166 636 4 643 6 336 326 183 236 800 9 990 ~~ 76 1 42 532 33~ 083 7 900 Ctmnam enk nt rillalt feladatk Kiadásk Bevételek Me.cnevezH MunU..dht rv.., Erv~b Mukd~st celu M(i.. lldéslu:iu F~na nulfti sl MűkMs.t milk6dfltc,rn Brruhbu Frlü)it,k felhalmz~ OsS.Z.I!Sftl' tilmojata~k a~ettpe. Áh. llladisk klad,,k bevletdt k jitvlehk k.adhk ctlu luadask ah hiuiról Kft..lllr6f Stemely... Olct )utt1thk F~lh lmzjs.f Ftntnsz1rr s.,... c~luatv~ttpe bev r tel~ t.mcutll ah. ~~lh~lm l4 JI ct-lu atnn pe. Áh.lt.rvUtr-61 Feihalmusl ÖSU:e5<tn:. Ot u~: 8tlulr61 A)l.3.1.2 T'rudalmi ktrvrt.i1t ri6ucrt5 praram._ 2 OOO 2 OOO -2000 A)lll./2.1.2 Civil szerveknek nyújttt támgads 3 OOO 3 OOO - 3000 A)lll./3.1.2. Tagdíjak 2 900 2 900-2 900 A)V./3.1.2 Tagi kölcsón nyújtása l OOO l OOO l OOO l OOO Osszese n: 2 OOO 5 900 l OOO 8 900 l OOO l l OOO - 7 900 C msuim Allamlgazgaüsl feladatk Kiadásk Bevételek M~MVt'l~ F~t-u lmrasl Munkudó kat Erv<h Mui..Ode si celu 'rv"' MOkdesi cetű St «n~ Dl r F1n~nt.~H'OUSI M últdhf fln nszw:r:as.i c el~ terheló múk.6désl ~lu BHUhAl.\Ok Felujítas._ f~ lrnou$1 Oss=esen. átve-tt pe. Áh. JUt\iÜsk...,,... tams tult kw~duk bevetelek bevete~k t mc:utk h jjniült lu~duk celu k Adask ah. Bitlufr61 Kirfulr6t BeN Ul Osszesen: Áhkl'llulr6t Felh lmz s.t cdy atv..npe. Áh.luvúlr61 0$UCt.tn: Egyenleg Egyenleg Egyenleg
Heves Megyei Önkrmányzati Hivatal Kötelezö-Önként vállalt feladatai Cimu&m KötetazO feladltk: Kiadásk Bevételek Mt&nt'Yezls Fethatmrhi Munbadk t E&yéb Ecv b MukódHtcdu M Okódt~tntu fdh knzln Szem etv tc Flfl.lnst t&si Mu~det~ r~n~nnftt-.1 trrhel6 mqk6di'lt c:elu e~uhansk fltjujitalok f~almrasi Osuesen. tamc task tvett~. Ah. '""' cduatvettpt>, Jutt t sk ktuajo.. kndn'- b~ctelek bt'llttel~tk támcntk h )tru~k k1ad,hk celu kladil,k ah. 8elulrdl KNü lr6t Atd~:Húlr6 t OU!ttcn l!lelutf61 B}l./5.1.1. Hivatal igazatási tevékenysége 94 369 23 269 26 965 200 144 803 5 000 166 636 171636 26 833 B}lll./4.1.1. Pénzmaradvány 5 843 5 843 5 843 8}1./10.1.1. Választásk lebnylítása 1170 577 l 747 - l 747 B)l./12.1.1. T ÁM OP pályázat 19 211 5187 24 398 Osszese n: 11 4 750 29 033 26 965 200 170 9-l8 5 OOO 172 -l 79 177 -l79 6 531 Egyenleg CIITISUm Onként v611alt feladatk Kiadásk Bevételek Munhadk.at Ervéb (peb Muk6dHtcelu MLikdC~c~ Szeme-ty! Iltll F..-..nu.-zui Mukóde11 rlnannír,as. M cn...,tjts terlle'6 múk6d~e11 c~u &efuhuuk F~Jt.u.ll felhalmnsl ósuesen: ~m1 task atv~ttt~..4.h.,.., JiN~ lt kiad u ll cf'lu~ aduk ah. 8elulr61 kn-uit-61 8etulr61 Felhalmza~ juttu sk kladisk lt... d,wk ~et elek bevetelek t'm,ait~ ah 8)1./6.1.2. Európai Infrmációs Pnt 5 142 1389 6130 12 661 6130 6130 6 531 Osszesen: 12 661 6 531 Aliarnigazgatási t.ladatk Kiadásk Bevét elek f@!halmdsl Mú.. de~ celu fdhaknus Szflnelyl Dlcj FWt nmrza~ Mukde~ F.nanSJII"Olasl telü Egyenleg C1muJm Me1n vuh... múködes1 c.en l!lerukata,k FekljtU.SOl felhalmzisi Ouze~: umcata.k atnttp~áh. nlu atvett pe, Osuesen: juttatillsk k... d,,k ~wduk beve;ejek bt\' ete-lek dmcailk ih 1arutekJ.. badjiwj.. celu k1aduk ah. Selulr61 krvulröl Átl.klll\llrl 8etulr61 MUf\kUdht Ecvéb..,.. Mu~dtwcriu: Fdhflm1a ct:tu atvcu pt. Áh.kr~~ ulr61 ÖUltSfl't: Egyenleg Osszescn: