Háromnegyedéves beszámoló

1. oldal Háromnegyedéves beszámoló 216. év Elfogadta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése A.216. (...) Kgy. számú határozatával IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

2. oldal I. ÖSSZEFOGLALÓ A 216. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye: 6722 Szeged, Dáni u. 14-16. Telephelye: DDeák F. u. 22., Kálvária sgt. 8., Fonógyári út 24. Alakulás ideje: 2. május 3. Cégjegyzék száma: 6-1-28 Tevékenységi köre: Ingatlanforgalmazás Felügyelőbizottság: van Könyvvizsgáló neve: Cégjegyző neve: CONTROLLING Könyvvizsgáló Kft.- Szeles Béláné Kardos Kálmán elnök-vezérigazgató I./ Bevételek - Fontosabb sorok 215. ¾ év tény (eft) 216. év terv (eft) 216. ¾ év terv (eft) 216. ¾ év tény (eft) 216. ¾ év tény 215. ¾ év tény (%) 216. ¾ év tény / 216. év terv (%) 216. ¾ év tény / 216. ¾ év terv (%) Nettó árbevétel (1.) 2.828. 2.121. 2.36.669 72, 96, Egyéb bevétel (2.) 496.5 376.44 354.224 71,3 94,2 ebből önkormányzati működési támogatás (3.) 433.4 331.3 311.31 71,8 94, ÖSSZES BEVÉTEL (1.+ 2.) 3.324.5 2.497.44 2.39.893 71,9 95,7 Összes bevétel önk. működési támogatás nélkül (1. + 2. - 3.) Aktivált saját teljesítmény értéke II./ Kiadások - Fontosabb sorok 2.891.1 2.165.744 2.79.592 71,9 96, Anyag jellegű ráfordítás (4.) 1.477.153 1.17.367 975.254 66, 88,1 Személyi jellegű ráfordítás (5.) 1.447.17 1.4.83 967.992 66,9 96,4 Értékcsökkenési leírás (6.) 58.877 44.158 55.493 94,3 125,7 Egyéb ráfordítás (7.) 228. 171. 148.198 65, 86,7 Összes üzemi ráfordítás (4.+5.+6.+ 7.) III./ Eredmény - Fontosabb sorok 3.211.47 2.326.68 2.146.937 66,9 92,3 Üzemi eredmény 113.453 17.436 243.956 215, 143,1 Pénzügyi műveletek eredménye 3.1 2.2 2.385 76,9 18,4 Rendkívüli műveletek eredménye (csak 215. évnél, 216. évtől megszűnt ez a sor) Adózás előtti eredmény 116.553 172.636 246.341 211,4 142,7 Mérleg szerinti eredmény (csak 215. évnél, 216. évtől megszűnt ez a sor) ADÓZOTT EREDMÉNY (216. évtől új név) IV./ Mérleg adatok - Fontosabb sorok 15.168 155.575 221.77 21,8 142,5 Befektetett eszközök állománya 875.73 886.559 843.331 96,3 95,1 Forgóeszközök állománya 1.234.292 1.276.483 1.326.828 17,5 13,9 Saját tőke 1.545.685 1.596.92 1.875.87 121,4 117,5 Jegyzett tőke 21. 21. 21. 1, 1, Hosszú lejáratú kötelezettségek IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

3. oldal Rövid lejáratú kötelezettségek 456. 455.14 525.886 115,3 115,5 Mérleg főösszeg 2.118.995 2.17.642 2.472.251 116,7 113,9 5. Létszám (fő) 577 577 586 11,6 11,6 ebből közcélú, közfoglalkoztatott (fő) 49 49 58 118,4 118,4 RÖVID SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓ A 216. ÉV HÁROMNEGYEDÉVÉRŐL 1 Piaci helyzetértékelés, a Társaságot érintő főbb változások röviden Társaságunk a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1%-os tulajdonában álló zártkörűen működő részvénytársasága (cégbírósági bejegyzés 26. április 1.). Ügyvezetését 3 tagú igazgatóság, felügyeletét 6 tagú felügyelő bizottság látja el. Alaptevékenységünket az SZMJV Önkormányzatával kötött, 22. január 1-től hatályos ingatlanhasznosítási szerződés határozza meg. Szeged Megyei Jogú Város vagyonában jelentős mértéket képvisel a Társaságunk által kezelt közel 49 milliárd forint értékű ingatlanvagyon. Az IKV Zrt. Szeged városban a legmagasabb kezelt számmal van jelen a társasház kezelés területén. A fő tevékenység az önkormányzati lakások értékesítése folytán létrejött többségi és kisebbségi önkormányzati tulajdonú, illetve tisztán magántulajdonú társasházak kezelése. A társasházak működését a közösen kialakított SZMSZ biztosítja, amely nagy felelősséget ró a Társaságra, mint az önkormányzati tulajdon képviselőjére. Társaságunknál 215. I. félévében jelentős szervezeti változás történt, mivel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 434/215. számú határozata értelmében az IKV Zrt. 215. április 16-tól, mint Kijelölt Engedélyes végzi Szeged város területén a távhőtermelői és -szolgáltatói tevékenységet is. A Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cg.6-1-28/126 cégjegyzékszámú végzése értelmében 215. június 3-i határnappal elfogadta a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. beolvadását az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-be. A beolvadás rendben lezajlott. Az SZMJV Önkormányzata 87/216. (IV.15.) Kgy.sz. határozatában döntött az IKV-Távhő Üzletág IKV Zrt.-ből 216. június 3. nappal történő kiválásáról. A kiválás 216. június 3. nappal megtörtént. 2 A vállalkozás és a tevékenységek helyzete Társaságunk a tervezett 172.636 eft-hoz képest 246.341 eft adózás előtti eredményt ért el, mely a költségek tervhez képest viszonyított alul teljesülése miatt lett magasabb. Az elfogadott üzleti tervvel való összehasonlíthatóság érdekében az alaptevékenységekre vonatkozó tény adatokat az alábbiakban elkülönítetten mutatjuk ki. Az üzemi tevékenységek 243.956 eft eredményéből a tevékenységek az alábbi mértékben részesedtek: 216. I-III. negyedéves terv 216. I-III. negyedéves tény a) Lakás bérbeadás -17.25 eft 16.841 eft b) Helyiség bérbeadás 193.48 eft 224.871 eft c) Önkormányzati ingatlanok értékesítése 11.16 eft 9.549 eft d) IKV-SZINT Üzletág -15.347 eft 39.55 eft e) IKV-Társasház Üzletág -3.71 eft -11.327 eft f) Egyéb vállalkozási tevékenység 2.679 eft -35.528 eft IKV összesen 17.436 eft 243.956 eft IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

4. oldal Követelések és kötelezettségek kezelésének 216. szeptember 3-i állapota Vevők (értékvesztéssel csökkentett) hátraléka Esedékesség IKV vevő Lakásalap vevő (adatok eft-ban) Összesen nem járt le 216.1.1. - 15.345 3.654 18.999-3 nap 216.9.1.- 216.9.3. 1.855 51.46 62.315 3-6 nap 216.8.1.- 216.8.31. 2.146 24.379 26.525 6-9 nap 216.7.1.- 216.7.31. 6.499 2.326 26.825 9-12 nap 216.6.1.- 216.6.3. 4.921 18.99 23.83 12 nap- - 216.5.31. 57.633 546.834 64.467 összesen: 87.898 665.562 762.961 Értékvesztés 21.55 399.989 421.539 Értékveszt. csökk. 75.849 265.573 341.422 ebből SZMJV Önkormányzata felé fennálló követelés 3.959 Szállítók felé fennálló kötelezettség esedékesség összesen nem járt le 216.1.1. - 27.26-3 nap 216.9.1. - 216.9.3. 1.19 3-6 nap 216.8.1. - 216.8.31. 1.368 6-9 nap 216.7.1. - 216.7.31. 33 9-12 nap 216.6.1. - 216.6.3. 12 nap- - 216.5.31. összesen: 29.77 ebből SZMJV Önkormányzata felé fennálló kötelezettség A fenti táblázat a vevői követeléseket a korábbi években és 216. III. negyedévben elszámolt értékvesztés figyelembevételével tartalmazza. Az értékvesztés nélkül nyilvántartott teljes vevőkövetelés összege: 214.12.31. 842.2 eft ebből lejárt: 825.43 eft 215.12.31. 872.117 eft ebből lejárt: 817.34 eft 216.6.3. 776.224 eft ebből lejárt: 71.536 eft 216.9.3. 762.961 eft ebből lejárt 743.961 eft A lejárt vevőkövetelés a 215. december 31-i értékhez képest 8.98 %-kal csökkent. A 365 napon túli hátralékok esetében csökkenés tapasztalható: 214. június 3. 527.22 eft 214. december 31. 541.184 eft 215. június 3. 555.256 eft 215. december 31. 481.75 eft 216. június 3. 471.779 eft 216.szeptember 3. 371.331 eft IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

5. oldal Az önkormányzati lakások nehéz helyzetbe került bérlői közül többen kapnak közvetlenül a Társaságnak folyósított támogatást. Ezen támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés is sok feladattal jár (igazolások kiállítása, támogatások előírása, könyvelése, egyeztetése, stb.), azonban a hatékony működés a Társaság szempontjából is fontos, mivel csökkenti a hátralékos állományt. 216. I-III. negyedévben az alábbi támogatások érkeztek: Támogatás típusa Összeg ( eft) Lakásfenntartási és lakhatási támogatás 13.425 Adósságcsökkentési támogatás 221 Hátralékcsökkentési támogatás 4.26 Átmeneti segély 92 Lakbértámogatás 12.432 Védőernyő alapítvány általi támogatások 268 Összesen: 3.644 214. I-III. negyedévben 34.483 eft, 215. I-III. negyedévben 29.351 eft, míg 216. I-III. negyedévben 3.644 eft támogatás került folyósításra Társaságunknak a bérlők hátralékának csökkentésére. II. SZÖVEGES MAGYARÁZAT A 216. ÉVI HÁROMNEGYEDÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 Piaci helyzet Társaságunk a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1%-os tulajdonában álló zártkörűen működő részvénytársasága (cégbírósági bejegyzés 26. április 1.). Tevékenységünk alapját az SZMJV Önkormányzatával kötött, 22. január 1-től hatályos ingatlanhasznosítási szerződés adja meg. A szerződés rendelkezik a Társaságunkat megillető jogokról és kötelezettségekről jelentős részben biztosítva működésünk, tevékenységünk alapjait, forrásait. Szeged Megyei Jogú Város vagyonában jelentős mértéket képvisel az ingatlanvagyon. A vagyongazdálkodás nemcsak kezelést és szerzést tartalmaz, hanem komplexitása felőleli a feladatok ellátásához nem szükséges, vagy kevésbé hatékonyan hasznosuló vagyonelemek értékesítését is. Társaságunk által e szerződés keretében kezelt vagyon jelenleg: Bruttó értékben: Kezelt állomány: 48.895.83 eft 4.31 db lakás 1.88 db nem lakás 924 db ingatlan Szeged városában a legmagasabb kezelt számmal vagyunk jelen a társasház kezelés területén. Kezelt állomány: 319 db épületben 6.656 db albetét Közel 2 éves múltra tekint vissza ez a tevékenység. A terület fő tevékenysége az önkormányzati lakások értékesítése folytán létrejött többségi és kisebbségi önkormányzati tulajdonú, illetve tisztán magántulajdonú társasházak működőképességének fenntartása. A társasházak működését a közösen alkotott SZMSZ biztosítja, amely nagy felelősséget ró ránk az önkormányzati tulajdon képviselőjeként. A feladat működőképesen tartani a kezelésünkben levő épületeket, finanszírozni az üzemelést az önkormányzati tulajdonú társasházakban, a tulajdonosokkal megfizettetni a felmerü- IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

6. oldal lő költségeket, utalni az önkormányzatra eső üzemeltetési költségeket, kezelhető mederben tartani a jelentkező felújítási igényeket. 2 A Társaságot érintő főbb változások Társaságunknál 215. I. félévében jelentős szervezeti változás történt, mivel a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 434/215. számú határozata értelmében az IKV Zrt. 215. április 16-tól, mint Kijelölt Engedélyes, majd 215. szeptembertől mint Engedélyes szolgáltató végezte Szeged város területén a távhőtermelői és -szolgáltatói tevékenységet is. 215. július 1-től a SZINT Szeged Kft. beolvadásával tovább bővült Társaságunk tevékenységi köre. Az SZMJV Önkormányzata 87/216. (IV.15.) Kgy.sz. határozatában döntött az IKV-Távhő Üzletág IKV Zrt.-ből történő kiválásáról és 216. július 1-től az Önkormányzat 1%-os tulajdonában levő önálló Szegedi Távfűtő Kft.-be történő szervezéséről. A szétválás 216. 6. 3. nappal megtörtént. Az IKV Zrt. átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a társasházkezelésről leválasztottuk a társasházak takarítását végző épületgondnokságot és az IKV-SZINT Üzletághoz, mint tiszta profilú, takarítást végző üzletághoz rendeltük, egyúttal a társasházkezelést is önálló és tiszta profilú IKV-Társasház Üzletágba szerveztük. Így 216-ra kialakult az IKV Zrt. végleges szervezeti struktúrája, melynek középpontjában van a Társaság alaptevékenységét végző ingatlanforgalmazási, -vagyonhasznosítási, és -üzemeltetési tevékenység, valamint a teljes Társaságot, annak minden üzletágát kiszolgáló és ellenőrző beszerzés, bér- és munkaügy, informatika, pénzügy és számvitel, jog és igazgatás, rendészet, valamint a belső ellenőrzés. Mivel Társaságunk életében az elmúlt időszakban nagy mértékű szervezeti változások történtek, ezért a 215. háromnegyedéves és 216. háromnegyedéves gazdasági adatok nem összehasonlíthatóak, ezért ezen adatok egymáshoz történő hasonlítását a beszámolóban nem vizsgáltuk. 3 Kitűzött beruházási feladatok 216. évre 65. eft beruházás és fejlesztés került elfogadásra, mely összegből a háromnegyedévre 17.373 eft értékű beruházás valósult meg, melyet az IKV Zrt. eszközbeszerzéseire tervezte fordítani az alábbiak szerint: Tervezett beruházás értéke (nettó eft) Megvalósult beruházás értéke (nettó eft) Tény/Terv (%) Gépjárművek, közlekedési eszközök 15. 1.2 6,8 Irodagép csere 4. 1.634 4,9 Építőipari és gondnoksági kisgép csere 3. 1.795 59,9 Szoftver és hardver beszerzés 4. 1.489 26,3 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 3. 2.435 81,2 Összesen: 65. 17.373 26,8 Befejezetlen beruházások I-III. negyedév: szellemi termékek közé átsorolt szoftverfejlesztés: 35.598 eft befejezetlen beruházás: 1.72 eft Az üzleti tervben tervezett beruházások közel 75 %-a a IV. negyedévben fog realizálódni. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

7. oldal 4 A vállalkozás és a tevékenységek helyzete a) Általános áttekintés: Társaságunk által elért üzemi tevékenység eredményének a tervhez viszonyított növekedését a bevételek 96, %-os teljesülése mellett a költségek és ráfordítások 92,3 %-os teljesülése okozta. Így a 17.436 e Ft tervezett üzleti eredmény ebben a vizsgált időszakban 243.956 eft-on realizálódott. Társaságunk - és az egyes tevékenységeinek eredményének alakulásban fontos szerepet játszik a közvetett költségek százalékos megoszlásának változása az árbevétel megoszlásának tükrében. Míg az első félévben az összes közvetett költségből 27% -ot a TÁVHŐ Üzletág költségei között szerepeltettünk, addig a 216. III. negyedéves közvetett költségek esetében a kivált TÁVHŐ 27%-os központi irányítási költsége az aktuális tevékenységek között került felosztásra, melynek következtében az egyes tevékenységekre százalékos arányban ráosztott központi irányítás költségei nagymértékben növekedtek a féléves adatokhoz képest. A lenti táblázatban szereplő százalékok alapján kerültek - az árbevétel arányában - felosztásra a központi irányítás (közvetett) költségei az egyes tevékenységek között: Megnevezés Árbevétel %-os megoszlása Társaságunk korábban elkülönített tevékenységként kezelte - az egyébként súlyánál fogva kevéssé jelentős - vállalati tulajdonú ingatlanok bérbeadási tevékenységet. A tevékenység integrálásra került a többi tevékenység közé, így az Üzletágak által használt, de részben bérbeadással hasznosított irodacsoportok bevételei és kiadásai az adott Üzletág bevételei és kiadásai között szerepelnek. Az egyéb elkülönített szervezethez nem köthető ingatlanok bérbeadásból származó eredménye az egyéb vállalkozási tevékenységek között került elszámolásra. A Társaság ingatlankezelési tevékenységének eredménye korábban tartalmazta a kezelt társasházakban végzett takarítási tevékenység költségeit és bevételeit is. A takarítási tevékenység is integrálásra került a IKV-SZINT Üzletág tevékenységébe, így egységesítve a takarítási tevékenység irányítását, eredményelszámolását. Árbevétel 216. ¾ év terv (Ft) 216.I.félév (%) 216. ¾ év tény (Ft) Időszak 216. III. név (%) Lakásbérbeadás 27,8 36,4 Helyiség bérbeadás 35,5 48,7 SZINT Üzletág 2,7 8,3 Társasház Üzletág 2,9 3,6 Ingatlanértékesítés 1,6 1,5 Egyéb vállalkozás 2,5 1,5 TÁVHŐ Üzletág 27,, Összesen: 1, 1, Tény/Terv (%) összesen 2.121. 2.36.669 96, A Társaság árbevétele a tervhez képest 96, %-ban teljesült. A helyiség-bérbeadási tevékenység árbevétele kismértékben haladta meg (+,2 %) a tervezett szintet, a lakásbérbeadási tevékenység árbevétele viszont elmaradt (-4,9%) a tervezett összegtől. Az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevétel a tervezett bevételhez képest 13,9 IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

8. oldal % teljesülést mutat. Az egyéb vállalkozási tevékenység eredménye 27,7 %-ban realizálódott, míg az IKV-Társasház Üzletág árbevétele 5,8 %-al maradt el a tervhez képest. Az IKV-SZINT Üzletág árbevétele 25,9 %-al a tervezett összeg felett teljesült. Az anyagköltség a tervezett 187.431 eft-hoz képest 161.556 eft. Az anyagköltséget vizsgálva az üzleti tervhez viszonyított teljesülés 86,2 %, az alábbi részletezés szerint: Anyagköltség 216. ¾ év terv (Ft) 216. ¾ év tény (Ft) Tény/Terv (%) Vízdíj 6.683 5.684 85,1 Gázdíj 35.935 41.186 114,6 Elektromos energia 15.19 12.289 8,9 Üzemanyag 8.224 7.431 9,4 Egyéb anyag 121.399 94.966 78,2 Összesen 187.431 161.556 86,2 A vízdíj költsége 14,9 %-kal csökkent, a gázdíj költsége 14,6 %-kal meghaladta a tervezett összeget. Az elektromos energiadíj összege 19,1 %-kal csökkent, az üzemanyag költsége 9,6 %-kal maradt el a tervezett összegtől, míg az egyéb anyagköltségnél 21,8 %-os csökkenés tapasztalható. A közüzemi díjak tervezésénél és elszámolásánál nehézséget okoz a szolgáltatókkal szemben tapasztalt számlázási és egyeztetési problémák. Az igénybevett szolgáltatások a tervezett 574.147 eft-hoz képest 49.31 eft összegben realizálódtak. Az igénybevett szolgáltatásokat vizsgálva az üzleti tervhez viszonyított teljesülés 85,3 % az alábbi részletezés szerint: Igénybevett szolgáltatás 216. ¾ év terv (Ft) 216. ¾ év tény (Ft) Tény/Terv (%) Fizetett bérleti díj 393.456 351.988 89,5 Karbantartások 71.27 33.283 46,9 Szemét- és hulladékszállítás 31.327 12.278 39,2 Hirdetés és reklám költség 6.648 14.77 221,2 Kommunikációs költségek 14.581 1.512 72,1 Oktatás, továbbképzés 2.334 1.498 64,2 Utazás, kiküldetés 5 339 67,8 Vagyonvédelem 13.233 3.4 23, Jogi képviselet, szakértői díj 15.497 18.312 118,2 Egyéb 25.544 44.74 172,5 Összesen 574.147 49.31 85,3 Az előző év azonos időszakához képest az igénybevett szolgáltatás 33, %-os csökkenést mutat.( 215. I-III. névi tény 731.637 eft ) A szemét és hulladékszállítás teljesülése 39,2 %-os, mely nagymértékben elmaradt a tervezett szinttől, mert a szolgáltatónak nem áll módjában hónapok óta számlát benyújtani. A szolgáltatóval történő folyamatos egyeztetés jelentős terhet jelent Társaságunknak. A fize- IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

9. oldal tendő díjak jelentősen befolyásolják a bérlők által igénybe vehető kedvezmények mértékét, amit a szolgáltató 216-os évben jelentősen megváltoztatott, valamint egyre gyakoribb, hogy bérbeadóként rendeznünk kell a bérlők szolgáltatónál felhalmozott tartozását. A karbantartási költségek a tervezetthez képest jelentősen elmaradtak (terv 71.27 eft, tény 33.283 eft). 216. évben az IKV Zrt. Főépítés Vezetősége saját kivitelezésben valósítja meg - in house - szerződés keretében több lakás teljes szakipari palettát érintő felújítását. Ezek a munkálatok jelenleg kivitelezés alatt vannak. Az üzleti tervhez képest jelentősen növekedtek a hirdetési és reklám költségek (terv 6.648 eft, tény 14.77 eft, a teljesülés 221,2 %). A növekedés oka az intenzívebb jelenlét a bérbeadói piacon. Kiemelt területként kezelt az üres, nem hasznosított bérlemények folyamatos hirdetése, melyre külön weboldal is létrehozásra került (www.szegedingatlanok.hu). A weboldal a mai kor igényeinek megfelelően mobiltelefonon is elérhetővé vált. A létrehozott információs oldal nem csak új hirdetési felület, hanem lényeges előrelépés a megváltozott piaci igényeknek való megfelelés felé (számtalan szűrési feltétellel, 3D-s séta lehetősséggel, részletes tájékoztatási felülettel). 216 I. félévében elkészült az IKV Zrt. image filmje, mely részletesen bemutatja Társaságunk működését. Az ügyvédi díjak a 216. I-III. negyedéves tervéhez képest 3,9%-os csökkenést mutatnak. (A jogi tevékenységről részletesebb tájékoztatást a beszámoló III/8. pontja tartalmaz.) Az oktatási költségeknél a tervezett értékhez képest elmaradás mutatkozik (terv 2.334 eft, tény 1.498 eft). A vizsgált időszakban KESB üzemeltetői tréningen (NewCo ICT Security Services Kft.), tárgyi eszköz oktatáson (XAPT Kft.), OKJ-s emelőgép kezelői tanfolyamon, valamint szakmai továbbképzéseken vettek részt munkavállalóink. Ezen oktatások együttes költsége kevesebb a tervezettnél. Kommunikációs költségeknél 27,9 %-os csökkenés tapasztalható a tervezett értékhez képest (telefon, posta, internet). Az utazás, kiküldetés költségeknél 32,2%-os megtakarítás mutatkozik. A vagyonvédelmi költségek nagyobb mértékben kerültek tervezésre, a tényhez képest 1.193 eft-os megtakarítás realízálódott, ez az őrzési tevékenység korábbi években történő átalakításával élőerő helyett elektromos védelem magyarázható. Egyéb szakértői díjak között kerülnek elszámolásra a könyvvizsgálói és műszaki szakértői díjak, környezetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi költségek, valamint a számítástechnikai rendszerek működtetésével kapcsolatosan felmerülő szakértői díjak. Ezen költségek esetében a tervhez képest növekedés volt tapasztalható (216. I-III.negyedéves terv 11.917 eft, 216. I-III.negyedéves tény 14.872 eft). Az igénybevett szolgáltatások legjelentősebb tétele a tulajdonos önkormányzatnak fizetendő haszonbérleti díj. Az ingatlanhasznosítási szerződés alapján 216. I-III negyedévre 387. eft haszonbérleti díj előleget terveztünk, a teljesülés ebben a negyedévben 387. eft. A Társaságot a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanok hasznosítása után haszonbérleti díj fizetési kötelezettség terheli. A haszonbérleti díj mértéke a nem lakás céljára szolgáló áfa nélküli bérleti díjból és bérleti jog ellenértékből származó bevétel 4%-a+áfa. Az egyéb igénybevett szolgáltatásoknál a növekedés mértéke 72,5 %. Az egyéb igénybevett szolgáltatások között számoljuk el: szennyvízszállítás, rovar és rágcsáló irtás, kéményseprés, valamint a fűtés és csatorna díjak költségeit. Korábbi évek beszámolóiban a fűtés és csatorna díjak költségeit külön soron szerepeltettük, míg ebben a félévben az egyéb igénybevett szolgáltatások közé soroltuk. Az egyéb szolgáltatások között kerülnek elszámolásra a kisebbségi és többségi önkormányzati tulajdonú társasházak részére utalt üzemeltetési költség előlegek, elszámolások, illetve hatósági és biztosítási díjak. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

1. oldal Egyéb szolgáltatások 216. ¾ év terv (Ft) 216. ¾ év tény (Ft) tény/terv (%) Összesen 31.539 298.315 98,9 Az egyéb szolgáltatások vonatkozásában 1,1 %-kal maradtak el a tervezett értékhez képest, amelynek oka, hogy a társasházak részére fizetendő előlegek, elszámolási összegek csak az éves beszámolók megtartása, elfogadása után válnak ismertté, így nagyságuk és időbeli felmerülésük nem pontosan tervezhető. Az eladott áruk beszerzési értéke 122,1 %-on teljesült (terv 2.25 eft, tény 2.748 eft), a közvetített szolgáltatások értéke pedig jelentős eltérést mutat az előírányzott összeghez képest (terv 42. eft, tény 22.64 eft). A közvetített szolgáltatások legjelentősebb tételei az orvosi rendelők üzemeltetési költségének orvosok felé továbbhárított összege (12.937 eft), valamint a vállalkozásban végzett karbantartás 1.391 eft értéke. A bér- és létszámgazdálkodás területén felmerült személyi jellegű ráfordítások teljesítése a féléves tervezett összeghez képest 96,4 %-ban teljesült. 216. január 1. napjától 313 fő esetében valósult meg az 5,7%-os kötelező minimálbér és garantáltbér emelés. A minimálbér, garantáltbér emeléssel nem érintett munkavállalók esetén átlag 3,5%-os béremelést hajtottunk végre 216. májusában január 1-re visszamenő hatállyal. Személyi jellegű ráfordítások 216. ¾ év terv (Ft) 216. ¾ év tény (Ft) tény/terv (%) Bérköltség 731.4 77.738 96,8 Személyi jellegű egyéb kifizetések 7.53 81.588 115,7 Bérjárulékok 22.153 178.666 88,4 Személyi jellegű ráfordítások 1.4.83 967.992 96,4 Az értékcsökkenési leírás a tervezett szinthez képest 25,7 %-os mértékben növekedett (terv 44.158 eft, tény 55.493 eft), míg az egyéb ráfordítások a tervezett szinthez viszonyítva 13,3 %-kal csökkentek (terv 171. eft, tény 148.198 eft). Az egyéb bevételek elmaradtak a terv adataihoz képest (terv 376.44 eft, tény 354.224 eft). A teljes pénzkészletünk 216. szeptember 3-án (bankszámlák, pénztár, elkülönített bankszámlák): 74.55 eft, mely 29,2 %-al haladta meg a tervezett 573.1 eft-ot. A rendelkezésre álló pénzügyi források a Társaság tevékenységének finanszírozását is biztosítják. b) Tevékenységek helyzete: A központi irányítás kiadásait, az egyéb ráfordításokat, illetve az egyéb bevételeket árbevétel arányosan osztottuk meg tervezéskor, mivel az árbevétel arány a tény adatok figyelembe vételével változott, így az egyes tevékenységekre felosztott költségek összege is helyenként megváltozott a tervezett adatokhoz képest. A Társaság korábban elkülönített tevékenységként kezelte - az egyébként súlyánál fogva kevéssé jelentős - vállalati tulajdonú ingatlanok bérbeadási tevékenységét. A tevékenység integrálásra került a többi tevékenység közzé, így az üzletágak által használt, de részben bérbeadással hasznosított irodacsoportok bevételei és kiadásai az adott üzletág bevételei és kiadásai között szerepelnek. Az egyéb elkülönített szervezethez nem köthető ingatlanok bérbeadásból származó eredménye az egyéb vállalkozási tevékenységek között került elszámolásra. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

11. oldal Önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadása A két tevékenység ráfordításai nehezen elkülöníthetőek. A teljes ingatlant terhelő költségek a helyiségek számának összes bérleményszámhoz viszonyított arányában kerültek megosztásra. Ezen módszer került alkalmazásra az egyéb kiadások (személyi jellegű ráfordítások, egyéb költségek, stb.) tekintetében is. A vállalkozásban kezelt társasházak, az önkormányzati ingatlanként kezelt többségi társasházak költségei pontosabban elkülöníthetőek lettek a 1%-ban önkormányzati ingatlanok és bérlemények költségeitől. Az önkormányzati lakások bérbeadásához kapcsolódóan a tervezett 78. eft árbevételhez képest 742.17 eft árbevételt ért el a Társaság, mely 4,9%.elmaradást jelent. Az önkormányzati helyiségek bérbeadásából származó árbevétel,2 %-kal növekedett (összegszerűen ez 2.71 eft növekedést eredményezett, terv 99. eft, tény 992.71 eft.) IKV-Társasház Üzletág Társaságunk ingatlankezelési tevékenységének eredménye korábban magában foglalta a kezelt társasházakban végzett takarítási tevékenység költségeit és bevételeit is. A takarítási tevékenység integrálásra került az IKV-SZINT Üzletág tevékenységébe, így egységesítve a takarítási tevékenység irányítását, eredmény elszámolását. A tevékenység árbevétele az eredetileg tervezett 77.25 eft-hoz képes 72.769 eft értéken realizálódott. Az árbevétel tervtől történő elmaradásának oka, hogy a 216. I. félévi közgyűléseken elfogadott házkezelési díjemelés hatása teljes mértékben csak a második félévben érvényesül. Az üzletág biztosítási alkuszi tevékenységből származó bevétele 216. szeptember 3-ig 4.145 eft volt. Az összes tervezett közvetlen költség 67.174 eft volt, ami 69.58 eft-ban realizálódott, amely 3,5 %-os növekedést jelent a tervezethez képest. A tevékenység 216. I-III. negyedévet -11.327 eft-os veszteséggel zárta szemben a tervezett -3.71 eft-tal. Önkormányzati ingatlanok értékesítése Az értékesítés árbevétele (3,9 %-kal) növekedett a tervezett szinthez képest. A tevékenység közvetlen költségei emelkedtek, (115, %), valamint a közvetett költségei (118,6%) is magasabb szinten realizálódtak. A tevékenység eredménye a 11.16 eft tervezett nyereségről 9.549 eft nyereségre változott. Egyéb vállalkozási tevékenység Egyéb vállalkozási tevékenységek között tartják nyilván a szokásos üzletmenethez nem tartozó megbízásokat. Ezen tevékenységekből a tervben szereplő 11.25 eft árbevételhez képest 72,3 %-os csökkenéssel 3.56 eft árbevétel keletkezett. A jelentős csökkenés oka az, hogy az in-house munkák az év végén fognak csak realizálódni. A tevékenység közvetlen költségei 28,8 %-kal csökkentek, a közvetett költségek 67,5 %-kal realizálódtak alacsonyabb szinten, a tevékenység a tervezett 2.679 eft nyereség helyett 35.528 eft veszteséggel zárta a harmadik negyedévet. IKV-SZINT Üzletág Társaságunk ingatlankezelési tevékenységének eredménye korábban magában foglalta a kezelt társasházakban végzett takarítási tevékenység költségeit és bevételeit is. A takarítási tevékenység integrálásra került az IKV-SZINT Üzletág tevékenységébe, így egységesítve a takarítási tevékenység irányítását, eredmény elszámolását. A Társaság korábban elkülönített tevékenységként kezelte a vállalati tulajdonú ingatlanok bérbeadási tevékenységét. A tevékenység integrálásra került a többi tevékenység közzé, IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

12. oldal így az Üzletág által használt, de részben bérbeadással hasznosított irodacsoportok bevételei és kiadásai az Üzletág bevételei és kiadásai között szerepelnek. Az üzletágat a 15/216. (VI.28.) Önkormányzati rendelet alapján időarányosan a háromnegyedévben 34.999 eft támogatás illeti meg. A felmerült 434.685 eft közvetlen és 34.414 eft közvetett költség elszámolása után a tevékenység eredménye 39.55 eft nyereség lett. Kapott támogatások nagysága és azok felhasználásának bemutatása Az IKV-SZINT Üzletág feladatain kívül egyéb feladataink önkormányzati támogatást nem igényelnek. A könyvekben a 22-ben folyósított a Huszár u. 1. sz. alatti önkormányzati irodaház kialakítása miatti időbeli elhatárolással elszámolt tétel szerepel várhatóan 219-ig. 5 Eredmény táblázat és sorainak magyarázata Bevételek: Az árbevételek a 96, %- os teljesülést mutatnak a tervhez képest. A tevékenységek közül a lakás bérbeadás árbevétele 4,9 %-kal csökkent, a helyiség bérbeadás árbevétele,2 %-kal növekedett, az IKV-Társasház Üzletág árbevétele 5,8 %-kal csökkent, az ingatlanok értékesítésének árbevétele 3,9 %-kal növekedett, az egyéb vállalkozási tevékenységből származó bevétel 72,3 %-kal maradt el a tervtől, az IKV-SZINT Üzletág árbevétele 25,9 %-kal növekedett. Az egyéb bevételek 94,2 %-ban teljesültek a tervhez képest, míg a pénzügyi műveletek bevételei18,4%-on realizálódott. Költségek: Az anyagjellegű ráfordítások a tervhez képest 88,1 %-ban teljesültek. A személyi jellegű ráfordítások a tervhez képest 96,4 %-ban teljesültek. Az értékcsökkenési leírások 25,7 %-kal haladták meg a tervezett összeget. Az egyéb ráfordítások összege 13,3 %-kal maradtak el a tervezetthez képest. Eredmény: Társaságunk 216. I-III. negyedévben 17.436 eft üzemi eredménnyel számolt, a teljesülés 243.956 eft, amely 43,1 %-os növekedést mutat a tervezett összeghez képest. Az adózás előtti eredményünk 246.341 eft. A 24.634 eft adófizetési kötelezettség levonása után az adózott eredményünk 221.77 eft. 6 Mérleg táblázat és sorainak magyarázata A befektetett eszközök állománya a tervezetthez képest 4,9 %-kal csökkent. A forgóeszközök állománya a tervezett összeghez képest 3,9 %-kal növekedett. A készletek 15,8 %-kal csökkentek, mely az áruk kiszámlázás miatti csökkenéséből adódik. A vevői követelések a tervhez képest 27,6%-os elmaradást mutat, míg az egyéb követelések növekedése jelentős, melynek egyik legjelentősebb tétele a 344/215. (VIII.31.) Kgy. sz. határozat alapján a Szegedi Hőszolgáltató Kft. helyett a fogyasztók felé elszámolt öszszegek, a követelés összege a Kft. felszámolója felé hitelezői igényként bejelentésre kerültek (értékvesztés utáni összege 65.734 eft). Egyéb követelésként szerepelnek még a költségvetésből visszaigényelt adó jellegű tételek 68,6 MFt áfa, illetve egészségügyi hozzájárulás 2,2 MFt. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

13. oldal A pénzeszközök állománya 74.55 eft, mely a tervhez képest 29,2 %-os növekedést jelent. Az aktív időbeli elhatárolások 32.92 eft-ban teljesült. A saját tőke 1.875.87 eft-ra módosult, amelynek oka a mérleg szerinti eredmény növekedése. A képzett céltartalék összege 47.266 eft. A céltartalékok a jelenleg folyó bírósági eljárások ügyvédi minősítése alapján kerültek meghatározásra. A kötelezettségek 15,5 %-kal, 7.746 eft-tal növekedtek a tervezetthez képest, a legjelentősebb növekedés az egyéb rövid lejáratú kötelezettség állományánál tapasztalható (záró 26,2 MFt). Az egyéb kötelezettségek legjelentősebb tételei a társasági adó fizetési kötelezettség (52,4 MFt), szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség (3,7 MFt), elkülönített alapokkal szembeni fizetési kötelezettség (1,1 MFt) illetve a tulajdonos felé nyilvántartott befizetési kötelezettség (4,57 MFt). A passzív időbeli elhatárolásoknál a tervhez képes csökkenés figyelhető meg. A halasztott bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak (a legjelentősebb tétel a Huszár utca 1. elhatárolt támogatásából még el nem számolt összeg). 7 Magyarázat a létszám táblázathoz, a személyi jellegű ráfordításhoz és a szervezeti felépítéshez Az éves tervezett statisztikai létszámunk 577 fő, a 216. évi háromnegyedéves létszámunk 586 fő, mely az alábbiak szerint oszlik meg: Létszám 216. év terv 216. ¾ év tény fizikai 253 252 szellemi 152 152 közfoglalkoztatott 49 58 részmunkaidős 123 124 összesen: 577 586 A jelenlegi létszámmal Társaságunk zavartalan működése biztosítva van. III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEI 1 Lakásgazdálkodási tevékenység A lakásgazdálkodással kapcsolatos tevékenység köre a korábbi évekhez képest nem változott, feladataink állandóak, jogszabályok által körülhatároltak, a tulajdonos önkormányzat képviseletében ellátandó alapvető, kötelező feladatok. 1.1 A Társaság által kezelt lakások száma és megoszlása Az SZMJV Önkormányzat tulajdonában álló, a Társaság által kezelt lakások darabszáma 216. szeptember 3-ai állapot szerint 4.31 db. A kezelt lakásállomány 215. január óta folyamatosan csökken, 215. január 1. napján 4.224 db, 216. január 1. napján 4.158 db, 216. szeptember 3. napján 4.31 db volt. A kezelt lakásállományon belül a bérbe adott lakások száma is csökken, ez a tendencia azonban - tekintettel arra, hogy az üres lakások száma is folyamatosan csökken - az üres és bérbe adott lakások értékesítésének magas számára vezethető vissza. A kezelt lakásállományon belül a bérbe adott, a jogcím nélkül használt és az üres lakások megoszlását szemlélteti az alábbi diagram: IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

14. oldal 45 A kezelt lakások darabszáma és megoszlása 4 35 3 25 2 15 1 5 647 642 583 26 194 191 3371 3322 3257 215.1.1. 216.1.1. 216.9.3. Üres lakás Jogcím nélkül lakott lakás Bérbeadott lakás A bérbe adott lakások száma darabszámát tekintve ugyan csökken a kezelt lakások darabszáma, azonban összességében is csökken a kezelt lakásállomány, így amennyiben a kezelt lakásállományon belül vizsgáljuk a bérbe adott lakások számát, kis mértékben ugyan, de növekvő tendencia figyelhető meg. Az üres lakások száma pedig mind darabszámát tekintve, mint a kezelt lakásokhoz viszonyított arányát tekintve is csökken. Ezt szemlélteti az alábbi diagram. 1, 9, 8, A kezelt lakásállomány százalékos megoszlása 15,32% 15,44% 14,46% 4,88% 4,67% 4,74% 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 79,81% 79,89% 8,8% 215.1.1. 216.1.1. 216.9.3. Üres lakás Jogcím nélkül lakott lakás Bérbeadott lakás IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

15. oldal A 216. szeptember 3-ai állapot szerint a kezelt lakások komfortfokozat szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakul: lakások komfortfokozata lakások darabszáma összkomfortos 2.385 komfortos 1.88 félkomfortos 119 komfort nélküli 419 szükséglakás 2 összesen 4.31 1.2 A bérbe adott lakások megoszlása a lakbérek alapján Az Önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló többször módosított 45/26. (XII. 13.) Kgy. rendeletet (továbbiakban: lakásrendelet) alapján három lakbér kategóriát különböztetünk meg: szociális lakbér, költségelvű lakbér és piaci alapú lakbér. A lakbérbesorolás alapja a lakások bérbeadásának jogcíme. A bérbeadás jogcíme is a fenti három kategóriába sorolható tehát: szociális, költségelvű vagy piaci. A 216. szeptember 3-ai állapot szerint a 3.257 db bérbe adott lakás a lakbér kategóriák alapján az alábbiak szerint oszlik meg: szociális bérbeadás 2.885 db, költségelvű bérbeadás 366 db, a piaci bérbeadás pedig 6 db. 1.3 Az üres lakások száma és hasznosításuk Az üres önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása, azaz bérbeadása kiemelt feladataink közé tartozik. A lakások bérbeadása elsősorban pályázat, illetve lakásigénylések útján történik. A fentiekben részletezettek szerint az üres lakások száma 215. január óta csökkenő tendenciát mutat. 216. január 1. napján 642 db üres lakást tartottunk nyilván, melyek száma 216. szeptember 3-ra 583 darabra csökkent, mely a tárgyidőszakban történt 118 db lakás visszaadás ellenére a magas számú bérbeadásnak és az üres lakások értékesítésnek köszönhető. A 216. szeptember 3. napján nyilvántartott 583 db üres lakás közül a helyreállított lakások száma 163 db, ebből Kötött hasznosítású lakás: Szabadhasznosítású lakás: A helyreállítatlan lakások száma 271 db, ebből Kötött hasznosítású lakás: Szabadhasznosítású lakás: Értékesítésre javasolt: Bontásra javasolt: Nem hasznosítható: 19 db 54 db 122 db 149 db 57 db 72 db 2 db 1.3.1 Pályáztatások Két alaptípusú pályázati eljárás keretében történhet az önkormányzati lakások bérbeadása: piaci alapú pályázattal szociális pályázattal IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

16. oldal A piaci alapú pályáztatás során a pályázók térítési díjra licitálnak és a pályázat nyertese az lesz, aki a legmagasabb összegű térítés díj megfizetését vállalja. A szociális pályázatra szociálisan rászorultak jelentkezhetnek. A pályázatok elbírálása egységes szabályok, szociális szempontok alapján, pontszámozással történik, melyet a lakásrendelet részletesen szabályoz. A pályázat nyertese az, aki a jogszabályban rögzített, előre megadott, nyilvános pontrendszerben a legmagasabb pontszámot éri el. 216. I-III. negyedévben nem írtunk ki pályázatot piaci alapon történő bérbeadásra, a szociális alapon történő pályáztatásra pedig az alábbiak szerint került sor. 216 I-III. negyedévben 6 hirdetményben, összesen 132 db lakás pályázati úton történő bérbeadására írtunk ki pályázatot. A meghirdetett lakásokra 39 db pályázat érkezett be, melynek eredményeként eddig 52 db lakás került bérbeadásra, 24 db lakás vonatkozásában pedig a pályázat eredménytelenül zárult. 56 db lakás vonatkozásában a pályázat feldolgozása folyamatban van. Ezzel szemben 215. I-III. negyedévben pályázat keretében 12 db lakás került bérbeadásra. 1.3.2 Lakásigénylések 216. I-III. negyedévben lakásigénylések szolgálati lakás, nyugdíjas garzon, ifjúsági garzon, komfort nélküli komfortfokozatú lakás, stb. útján 64 db lakás került bérbeadásra, szemben a 215. hasonló időszakához, amikor az említett jogcímeken 68 db bérbeadás történt. A csökkenés legfőbb oka, hogy 216. I-III. negyedévben 6 db pályázatot írtunk ki, és az igénylők többsége, tekintettel arra, hogy nem garzonlakásban, hanem nagyobb alapterületű lakásban szeretett volna elhelyezést nyerni, nem alapigénylések keretében, hanem pályázat útján próbálták megoldani lakhatásukat. 216. évre 175 db üres lakás bérbeadását terveztük, melyből 216. I-III. negyedévben 122 db bérbeadás valósult meg. Tekintettel arra, hogy az 5 db szociális pályázatra kiírt lakás és a 6 db fiatalok garzonházában történő elhelyezésre kijelölt lakások pályázata jelenleg folyamatban van, melynek eredménye a következő időszakban jelentkezik, a bérbeadások számában a tervezetthez képest a 216. szeptember 3. napjáig jelentkező elmaradás a pályázatok lezárásával a következő időszakban várhatóan a tervszámok teljesülését eredményezi. 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Lakás bérbeadások számának tervezett és tény adatai 127 175 131 Bérbeadások száma (db) 122 215. év tény 216. év terv 216. év időarányos terv 216. I-III.negyedév tény A 216. I-III. negyedévben meghirdetett pályázati eljárásokat, azok eredményességét, illetve az üres és bérbe adott lakások számának alakulását befolyásoló tényezőket és az ezekre vonatozó adatokat a jelen beszámoló 1. és 5. sz. mellékletben szerepelő táblázatok tartalmazzák. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

17. oldal 1.4 Társaságunk által saját hatáskörben elbírálható, valamint saját hatáskörben el nem bírálható további ügycsoportok számának alakulása 1.4.1 Bérleti jog átruházás, lakáscsere A bérleti jog eladásának jóváhagyása és a lakáscsere szerződés jóváhagyása iránti kérelmek számának alakulása 216. I-III. negyedévben: 13 db kérelem érkezett a bérleti jog eladásának jóváhagyása iránt, melyből 85 db kérelem esetében hozzájárultunk, 5 esetben megtagadtuk az átruházáshoz történő hozzájárulást tekintettel arra, hogy nem feleltek meg a jogszabályban előírt feltételeknek. 3 kérelem visszavonásra került az ügyfelek részéről, 1 esetben az ügyintézés folyamatban van. 3 db kérelem érkezett lakáscsere-szerződés jóváhagyása iránt, melyből 1 kérelem esetében hozzájárultunk, tekintettel arra, hogy a kérelem mindenben megfelelt a jogszabályi feltételeknek, 2 esetben megtagadtuk a hozzájárulást. 1.4.2 Tartási szerződések A tartási szerződésekkel kapcsolatos kimutatás szerint a már elbírált és nyilvántartásba vett ügyeken túl 216.I-III. negyedévben 24 db kérelem érkezett tartási szerződés jóváhagyása iránt. A kérelmek elbírálása az alábbiak szerint alakult: 15 esetben hozzájárultunk a tartási szerződéshez, illetve a tartási szerződés módosításához tekintettel arra, hogy az a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelt, 4 esetben megtagadtuk a tartási szerződés jóváhagyását, tekintettel arra, hogy nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, 5 esetben pedig az ügyintézés folyamatban van. 1.4.3 Bérlőtársi jogviszony létesítése, megszüntetése Bérlőtársi jogviszony létesítése, illetve megszüntetése iránti kérelmek száma jelen beszámoló időszakában 55 db, melyből: 28 esetben hozzájárultunk a bérlőtársi jogviszony létesítéséhez, 24 esetben hozzájárultunk a bérlőtársi jogviszony megszüntetéséhez, 3 esetben az ügyintézés folyamatban van. 1.4.4 Bérleti jogviszony folytatása tartási szerződés, nem tartási szerződés alapján A bérleti jogviszony folytatása iránti kérelmek száma jelen beszámoló időszakában: 29 db A bérleti jogviszony folytatására való jogosultságot a bérlő halála után 17 esetben elismertük, 5 esetben nem ismertük el, mert nem feleltek meg a jogszabályi feltételeknek, 7 esetben még folyamatban van az ügyintézés. 1.4.5 Lakásbővítés Lakásbővítés iránti kérelem 216. I-III. negyedévben 7 db érkezett. Egy esetben a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság hozzájárult a lakásbővítéshez, 6 esetben az ügyintézés folyamatban van. 1.4.6 Jogcím nélküli lakáshasználók jogviszonyának rendezése Társaságunk nyilvántartásában jelenleg 191 db jogcím nélküli lakáshasználó szerepel. A jogcímnélküli lakáshasználók száma a 215. január 1-jei állapot szerint 26 db volt, 216. január 1-jei állapot szerint 194 db. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

18. oldal 216. I-III. negyedévben 43 db jogviszony rendezésére, illetve meghosszabbítására irányuló kérelmet nyújtottak be Társaságunkhoz. 1.4.7 Antiszegregációs terv végrehajtásának rövid összegzése Jelen beszámoló időszakában a Cserepes sori szegregátumot érintően egy bérlő (Szeged, Vályog köz 3. fszt. 3. ) és egy jogcímnélküli lakáshasználó (Szeged, Téglagyár u. 3/12. fszt. 16.) cserelhelyezése rendeződött, mindkét esetben a lakásbérleti szerződések megkötésre kerültek. 216. I-III. negyedévben a Cserepes sori szegregátumban található 64 db lakás közül 28 db lakás üres, 36 db lakás lakott. A 36 db lakott lakásból 17 db lakás magántulajdonban, 19 db lakás önkormányzati tulajdonban van. 1.4.8 Határozatlan időtartamra szóló lakásbérleti szerződés megszüntetése közös megegyezéssel, térítési díj fizetése mellett 216. I-III. negyedévben 9 db kérelmet nyújtottak be határozatlan idejű bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése iránt. 5 esetben került megszüntetésre a bérleti jogviszony térítési díj megfizetése mellett, 1 esetben az ügyintézés folyamatban van, 3 esetben a kérelmet az ügyfelek visszavonták. 1.4.9 Határozott időtartamra szóló lakásbérleti szerződés megszüntetése 216. I-III. negyedévben 27 db kérelem érkezett határozott idejű bérleti szerződés megszüntetése iránt. 25 esetben a bérleti jogviszony megszüntetésre került, 2 esetben az ügyintézés folyamatban van. 1.4.1 Minőségi lakáscsere iránti kérelmek 216. I-III. negyedévben 91 db lakáscsere iránti kérelmet nyújtottak be, melyből 4 esetben a csereelhelyezés megtörtént, 67 esetben a kérelem elutasításra került lakáshiány vagy egyéb, jogszabályi feltétel nem teljesülése miatt, 17 esetben az ügyintézés folyamatban van, 3 esetben a kérelem visszavonásra került. 1.4.11 Lakás albérletbe adása Lakás albérletbe adása iránt a jelen beszámoló időszakában 6 db kérelem érkezett, 5 esetben az albérletbe adáshoz hozzájárultunk, 1 esetben az ügyintézés folyamatban van. 1.4.12 Lakásba történő befogadás A jelen beszámoló időszakában 33 db kérelem érkezett a lakásba történő befogadáshoz szükséges bérbeadói hozzájárulás iránt. 22 esetben hozzájárultunk a befogadáshoz, 7 esetben tudomásul vettük a befogadást, 3 esetben a kérelem elutasításra került, 1 esetben pedig az ügyintézés folyamatban van. 1.4.13 Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása 216. I-III. negyedévben 136 db lakásbérleti szerződés meghosszabbítására irányuló kérelmet nyújtottak be, 91 esetben az elhelyezés meghosszabbításra került, 6 esetben a kérelmet elutasították, 35 esetben az ügyintézés folyamatban van, 4 esetben pedig a kérelem visszavonásra került. A 216. I-III. negyedévben beérkezett kérelmeket ügycsoportokként összegezve a jelen beszámoló 2. sz. melléklete tartalmazza, összehasonlító adatként feltüntetve a tavalyi év adatait. 1.4.14 Általános feladatok Az előző, konkrét feladatokon túlmenően, általánosabb, elvi jellegű tevékenységünk az önkormányzati közgyűlés illetékes bizottságainak ülésein való folyamatos, tanácskozási joggal való részvétel, továbbá a Jegyzői Irodával és a szakirodákkal történő folyamatos kap- IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

19. oldal csolattartás.a gyakorlati tapasztalataink alapján kezdeményezzük az általunk alkalmazott jogszabályok módosítását, illetve közreműködünk azok megszövegezésében, véleményezésében. 216. I-III. negyedévben is kiemelt feladataink közé tartozott az éves bérlemény ellenőrzés során, a Rendészet által felvett adatlap és a nyilvántartásainkban szereplő adatok egyezőségének vizsgálata, továbbá a szükséges eljárás lebonyolítása. 2 Helyiség-gazdálkodási tevékenység Társaságunk helyiség-gazdálkodással kapcsolatos tevékenységi köre a korábbi évekhez hasonlóan a tulajdonos önkormányzat, mint jogalkotó által létrehozott jogszabályokon alapul. A helyiséggazdálkodás fő célja az üres önkormányzati tulajdonú Társaságunk vagyonhasznosításában lévő helyiségek pályázati úton illetve esetenként a jogszabályi lehetőségeket figyelembe véve pályázati eljáráson kívül határozatlan időre történő bérbeadása. 2.1 Kezelt helyiségek száma és azok megoszlása Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és az IKV Zrt. vagyonhasznosításában 216. szeptember 3. napján nyilvántartott adatok alapján 1.88 db nem lakás célú helyiségeket és terület áll, melyek darabszám szerinti megoszlását a jelen beszámoló 3. sz. mellékletét képező táblázat tartalmazza. A bérbe adott és üres helyiségek számának alakulását szemlélteti az alábbi diagram. A bérbe adott helyiségek száma a 216. január 1. napján a nyilvántartott 1.373 darabról 216. szeptember 3. napjára 1.388 darabra nőtt. Az üres helyiségek száma pedig a 216. január 1. napján nyilvántartott 523 darabról 216. szeptember 3. napjára 492 darabra csökkent. 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A bérbe adott és az üres helyiségek számának alakulása 136 1373 1388 215.1.1. 216.1.1. 542 523 492 216.9.3. Bérbeadott helyiségek száma (db) Üres helyiségek száma (db) A fenti táblázatból megállapítható, hogy a 215. év január 1-ei állapothoz viszonyítva a Társaságunk által bérbe adott helyiségek száma növekedést mutat továbbá az is, hogy az üres helyiségek száma csökken. Társaságunk nyilvántartásában helyiségként szerepelnek a gépkocsibeállások, egyéb területek, ideiglenes garázsok által elfoglalt területek is. A fenti egységek nem minősülnek nem lakás céljára szolgáló helyiségnek, így az üres helyiségeken belül célszerű ezeket külön is feltüntetni. A fenti szempontok szerint a 216. szeptember 3. napján nyilvántartott adatok alapján a 492 db üres helyiség rendeltetés szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult: 66 db iro- IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

2. oldal da, 99 db üzlet, 39 db műhely, 8 db raktár, 34 állandó garázs, 41 db egyéb rendeltetésű helyiség, és 56 db gépkocsibeállás és 77 db egyéb terület. Tekintettel arra, hogy a gépkocsibeállások és az egyéb területek nem minősülnek helyiségnek, a ténylegesen helyiségnek minősülő egységek száma 359 db. Az 1388 db bérbe adott helyiségből 128 db iroda, 532 db üzlet, 37 db műhely, 5 db raktár, 347 db állandó garázs és 53 db egyéb rendeltetésű helyiség, 83 db gépkocsibeállás és 158 db egyéb terület van. 2.2 Üres helyiségek hasznosítása A 15/2. (III.31.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 215. április 3. napján hatályba lépett módosításával Társaságunk a rendeletben foglalt kivételekkel üres helyiségeket elsősorban nyilvános pályázati eljárás keretében hasznosíthat. Erre tekintettel Társaságunk a nyilvántartásban szereplő helyiségek vonatkozásában folyamatosan, meghatározott ütemezés szerint előterjesztést készít a döntésre jogosult Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságnak, illetve a Bizottság döntése alapján folyamatosan pályázati felhívásokat tesz közzé. Amennyiben az ügyfél meghatározott helyiség vonatkozásában nyújt be kérelmet, abban az esetben Társaságunk ha még a pályáztatás vonatkozásában nem született Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági döntés, a soron következő előterjesztésében szerepelteti az adott helyiséget. 216. év I-III. negyedévében 2 db helyiség kapcsán írtunk ki pályázatot, melyből 25 db pályázat eredményes volt, 175 db pályázat eredménytelen. Tekintettel arra, hogy a Rendelet 3/A. (7) bekezdése alapján Társaságunk a rendeletben foglalt kivételekkel az üres helyiségeket a pályázati eljárás eredménytelensége esetén az eredménytelen pályázati eljárástól számított hat hónapon belül a pályázaton kiírt feltételekkel pályázati eljáráson kívül is bérbe adhatja, mely bérbeadás a rövidebb határidők miatt jobban igazodik a piaci igényekhez, 69 db helyiség pályázaton kívül került bérbeadásra. A pályázaton kívül bérbe adott 69 db helyiségből 2 db iroda, 1 db raktár, 12 db üzlet, 14 db állandó garázs, 4 db egyéb rendeltetésű helyiség. Műhely rendeltetésű helyiség pályázaton kívül történő bérbeadására 216. I-III. negyedévben nem került sor. 12 A helyiség bérbeadások számának alakulása 1 8 6 4 92 1 75 94 2 215. év tény 216. év terv 216. év időarányos terv 216. I-III. negyedév tény A fentieket összegezve megállapítható, hogy ezen időszak vonatkozásában a tervezett adatokat meghaladó számú bérbe adásnak köszönhetően a 216. I-III. negyedévben történt 68 helyiség visszaadás ellenére - az üres helyiségek száma csökkenő, a bérbe adott helyiségek száma pedig növekvő tendenciát mutat. A bérbeadások kapcsán fontos körülmény, hogy 216. I-III. negyedévben több nagy alapterületű belvárosi helyiség került bérbe adásra illetve birtokbaadásra, melyek jelentős része a tárgyi időszakban megnyitott (Dóm tér 1-4., Széchenyi tér 8., Széchenyi tér 13., Deák F. u. 24-26. ). A fentieken túl figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy egyes helyiségek kedvezőtlen IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

21. oldal adottságai miatt - perifériális elhelyezkedés városon belül, kedvezőtlen elhelyezkedés épületen belül (pl.: belső udvar), kicsi alapterület, rossz műszaki állapot, rossz beosztás, pinceszinti fekvés, közművek hiánya hasznosításuk a többszöri hirdetés ellenére sem vezet eredményre. A 216. évben meghirdetett pályázati eljárásokat, azok eredményességét illetve az üres és bérbe adott lakások számának alakulását befolyásoló tényezőket tartalmazza a jelen beszámoló 3. és 5. sz. mellékletét képező táblázat. 2.3 Bérleti díj mentességre, illetve bérleti díj csökkentésre irányuló kérelmek alakulása A bérlővel a helyiség bérleti díjának mértékében való megállapodás Társaságunk hatáskörébe tartozik, azzal a kitétellel, hogy Társaságunk az alkalmazott elvekről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságát (továbbiakban: PVB) tájékoztatni köteles. A Társaságunknál alkalmazott gyakorlat szerint a PVB jóváhagyása mellett a bérleti díj csökkentést kizárólag műszaki jellegű problémák felmerülése, használhatósági fokot korlátozó körülmények keletkezése esetén, valamint az adott bérlemény felújítása, átalakítása esetén kizárólag a munkálatok időtartamára biztosítjuk. A bérlő részéről megjelölt gazdasági indokok alapján a bérleti díj csökkentését méltányossági alapon sem biztosítjuk a bérlők részére. 216. I-III. negyedévben 24 db bérleti díj mentességre irányuló kérelem érkezett Társaságunkhoz, melyből 3 db-ot - tekintettel arra, hogy a kérelem gazdasági indokon alapult Társaságunk elutasított, 11 db kérelem vonatkozásában külön megállapodást kötöttünk 1 db mentességre irányuló megállapodás aláírása még folyamatban van - a bérlőkkel, abban részletezve a bérleti díj mentesség biztosításának feltételeit. Külön kiemelnénk azt a tényt, hogy a nagyobb alapterületű ingatlanok (Széchenyi tér 8., Széchenyi tér 13. Dóm tér 1-4.) bérlői a helyiségeket jelentős összegű önerőből felújították emelve azok műszaki állapotát. 2.4 Preferált szervezetekre részére történő bérbeadás, illetve a vonatkozó közgyűlési határozatokkal kapcsolatos ügyintézés A jelen beszámoló időszakában született közgyűlési határozatok végrehajtása eredményeként 4 esetben került sor a helyiségbérleti szerződés megszüntetésére, módosítására vagy megkötésére. 2.5 Pártokra vonatkozó közgyűlési határozatokkal kapcsolatos ügyintézés Társaságunk feladata a közgyűlési frakciók részére a közgyűlés által biztosított helyiségek vonatkozásában a helyiségbérleti szerződések megkötése, megszüntetése, módosítása. A közgyűlési határozatok alapján tárgy időszakban 2 helyiség vonatkozásában kötöttünk bérleti szerződést. 2.6 Területbérleti szerződések kötése A területhasználati jogviszonyokat jellemzően 1 m 2 nagyságú, gépkocsi beállás céljára szolgáló területekre hozzuk létre. A korábbi gyakorlat szerint egy éves határozott időtartamra szóló területhasználati szerződéseket kötöttünk ügyfeleinkkel, és az egy éves határozott időtartamra szóló szerződés lejártát követően a területhasználó kérelmére újabb egy-egy évvel meghosszabbítottuk a területbérleti szerződéseket. A korábbi gyakorlatot felülvizsgáltuk, mivel ennél a bérbeadásnál indokolatlan az évenkénti hosszabbítás, így 216. január hótól kezdődően a határozott idő lejártát követően határozatlan időtartamra kötjük a területbérleti szerződéseket azzal, hogy azok felmondása kapcsán a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tekintjük irányadónak. 216. év I-III. negyedévben 32 darab új bérleti szerződést kötöttünk meg elsődlegesen a lakás- és helyiségbérlő személyekkel. Ugyanezen időszak alatt került sor 9 darab lejárt jogviszony határozatlan időtartamra történő meghosszabbítására. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

22. oldal 2.7 Helyiségek bérleti jogának átruházásával, valamint a helyiségek albérletbe adásával kapcsolatos ügyintézés A helyiségek bérleti jogának átruházására irányuló, Társaságunkhoz beérkező kérelmek száma 31 db volt a tárgy időszakban. Azt a 3 esetet is figyelembe véve, melyeknél az ügyintézés 215. év végén indult és 216. évben zárult le, összesen 32 esetben járultunk hozzá a bérleti jog átruházáshoz. Két esetben a kérelem kapcsán indult ügyintézésünk folyamatban van. A helyiségek albérletbe adásához történő hozzájárulás iránti a tárgyidőszakban benyújtott 34 db kérelem és a tavaly benyújtott és idei évre áthúzódó 3 kérelemből, 37 esetben hozzájárultunk a helyiség albérletbe adásához. 2.8 Jogutódlással, jogviszony folytatással kapcsolatos ügyintézés Társaságunk a jogutódlással és a jogviszony folytatással kapcsolatos ügyintézését saját hatáskörben jogosult lefolytatni. Tárgy időszakban bérleti jogviszony folytatása kapcsán 6 db kérelem érkezett Társaságunkhoz, melyek vonatkozásában elismertük a jogutódlást a bérlők által becsatolt dokumentumok alapján. A jogviszony folytatása kapcsán Társaságunknál az érintett időszakban 9 db kérelem érkezett, melyből 8 esetben a kérelmet elismertük, 1 esetben pedig az eljárás folyamatban van. 2.9 Jogcím nélküli használók elhelyezésével, a jogviszony meghosszabbításával, bérleménycserével, bérbeszámítással, pénzbeli térítéssel történő jogviszony megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés Jogcím nélküli helyiséghasználó elhelyezésével kapcsolatos kérelem 4 esetben érkezett Társaságunkhoz. Az 1 db megküldött előterjesztés vonatkozásában a Bizottság döntést hozott és hozzájárult a jogcím nélküli használó jogviszonyának létrehozásához. A további 3 esetben az előterjesztés elkészítése jelenleg is folyamatban van. Bérbeszámítási kérelem kapcsán a tárgy időszakban 5 db kérelem érkezett, melyből 1 db előterjesztés lett megküldve a Bizottság részére, mely kapcsán még nem született döntés, illetve 4 db kérelem kapcsán az ügyintézés jelenleg is folyamatban van. Csereelhelyezés iránt 216. I-III. negyedévben 6 db kérelem érkezett, melyből egy esetben a bérlő a kérelmét visszavonta, a további 5 esetben az ügyintézésünk jelenleg is folyamatban van. Tárgy időszakban jogviszony meghosszabbítással kapcsolatban 4 kérelem érkezett, az ügyintézés folyamatban van. 2.1 Bérleti jogviszonyok megszüntetésével, megszünésével kapcsolatos ügyintézés 216. I-III. negyedévben Társaságunkhoz 51 db helyiségbérleti jogviszony megszüntetésére irányuló kérelem érkezett, melyből valamennyi rendes felmondás volt. Jelenleg 2 eljárás van folyamatban, mely azt jelenti, hogy 49 db kérelem elbírálását követően a bérleti jogviszony a Ptk. szabályainak megfelelően rendes felmondással megszüntetésre került. A 216. I-III. negyedévében beérkezett kérelmeket ügycsoportokként összegezve a jelen beszámoló 3. sz. melléklete tartalmazza, összehasonlító adatként feltüntetve a tavalyi év hasonló időszakának adatait. 2.11 Orvosi rendelőkkel kapcsolatos feladatok A 447/27.(IX.14.) Kgy. sz. határozat alapján Társaságunk részére üzemeltetésbe adott, korábban Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat kezelésében lévő helyiségek vonatkozásában az előző évben elkezdett feladatokat a tárgyi időszakban is folytattuk. A 942/21. (XII.7.) Kgy. sz. határozat módosítása alapján SZMJV Önkormányzatával új jogviszonyt létesítő háziorvosok, házi gyermekorvosok, illetve fogorvosok kötelesek az IKV Zrt.-vel történő rezsiköltségek megosztására és megfizetésére vonatkozó megállapodás megkötésére, mely alapján 5 db megállapodás módosítására került sor. Orvosi rendelőket érintően a tárgyi időszakban továbbra is feladatként jelentkezett a magánrendelésre bérbe IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

23. oldal adott rendelők vonatkozásában a helyiségbérleti szerződések megkötése, illetve praxis átruházás esetén az átvevő féllel a rezsiköltség megosztását rendező megállapodások megkötése, illetve a rendelők vonatkozásában felmerülő rezsiköltségek felosztása és számlázásra történő feladása. 3 Ingatlanértékesítési tevékenység Társaságunk tevékenységi körébe tartozik az üres, illetve a bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint ingatlanok tulajdonjog átruházásának teljes körű lebonyolítása, a Társaság vagyonkataszteri nyilvántartásának vezetése. 3.1 Lakások értékesítése 3.1.1 Bérlők részére történő értékesítés Társaságunkhoz 216. év I-III. negyedévben összesen 125 db lakásvételi kérelem érkezett a lakásbérlők részéről. 216. év I-III. negyedévben a bérlakások értékesítésére vonatkozóan 86 db vételi ajánlat került kiküldésre. Az időszak alatt 64 db szerződés került megkötésre, 45 db készpénz, 8 db banki hitel és 11 db részletfizetéses. 216. I III. negyedévben a megkötött szerződések összértéke 54.1 e Ft. (215. I-III. negyedévben 27 db szerződés került megkötésre, összértéke 176.661 e Ft volt.) 3.1.2 Üres lakás értékesítés 216. I III. negyedévben 6 pályázati hirdetményben 62 üres lakás tulajdonjogának értékesítésre történő pályáztatására került sor. 216. I III. negyedévben a meghirdetett lakások közül 56 lakás vonatkozásában zárult eredményesen a pályázat, továbbá a tavaly decemberben meghirdetett lakások közül 1 lakás került értékesítésre, így 57 lakás értékesítéséből a 339.17 e Ft vételár folyt be. (215. I III. negyedévben 12 lakás vonatkozásában került sor pályáztatásra, melynek eredményeként 12 lakás került értékesítésre 55.56 e Ft vételáron.) A fentieken kívül 216. I III. negyedévben 5 üres lakás tulajdonostárs részére került értékesítésre, 13.4 ezer Ft vételáron. Így összesen 216. I-III. negyedévben 62 üres lakás került értékesítésre. 216. évre 1 üres lakás értékesítését terveztük, melyből 216. I III. negyedévben terjedő időszakban 58 üres lakás értékesítésére került sor, mely darabszámát tekintve elmarad a 216. évi terv időarányos adataitól. A darabszámot érintő elmaradás a bizottsági kijelölések elhúzódása miatt jelentkezik, ugyanis az első pályázat kiírására 216. márciusban került sor. Az értékbecslések készítése folyamatosan zajlik, a tervezett 1 üres lakásból 216. szeptember 3. napjáig 98 db üres lakás értékbecslése elkészült, így bizottsági kijelölés esetén nincs akadálya az értékesítésnek. A fentiekre tekintettel a következő időszakban a darabszámot érintő elmaradás várhatóan kiegyenlítődik. 216. évre 6 bérbe adott lakás értékesítését terveztük, melyből 216. I III. negyedévben 64 lakás értékesítésére került sor, mely mind darabszámát tekintve, mind vételárat tekintve meghaladja a tervezett adatokat. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

24. oldal 12 1 Az üres és bérbe adott lakások értékesítésének alakulása darabszám alapján 1 8 6 4 37 75 62 64 6 42 45 2 5 14 üres lakás értékesítés (db) bérlős lakás értékesítés (db) 215. I. félév tény 215. tény 216. terv 216. időarányos terv 216. I-III. negyedév tény 216. évre 1 üres lakás értékesítéséből 4. eft árbevételt terveztünk, melyből 216. I III. negyedévben 352.75 eft árbevétel keletkezett, a 6 db bérlős lakás értékesítéséből tervezett 45. eft árbevételből pedig 54.1 eft folyt be, mely jelentősen meghaladja a tervezett adatokat. Az üres és bérbe adott lakás értékesítés árbevételének alakulása 6 5 4 3 541 4 45 35257 3 284384 3375 2 1 1796 1561 üres lakás értékesítés árbevétele (ezer Ft) 17659 bérlős lakás értékesítés árbevétele (ezer Ft) 215. I. félév tény 215. tény 216. terv 216. időarányos terv 216. I-III. negyedév tény Az alacsony önkormányzati tulajdoni hányaddal rendelkező társasházakban, ahol már csak egy lakás van önkormányzati tulajdonban az alacsony tulajdoni hányad megszüntetése érdekében - a lakásbérlőket megkerestük tájékoztatást adva a lakások bérlők általi megvásárlásának lehetőségéről. 216. június 3. napjáig 56 lakásbérlőt kerestünk meg, melyből 16 bérlő nyújtotta be vételi kérelmét. A benyújtott vételi kérelmek ügyintézése folyamatban van. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

25. oldal 3.2 Helyiségek értékesítése 3.2.1 Bérlők részére történő értékesítés 216. I III. negyedévben 3 vételi kérelem érkezett a helyiségbérlők részéről. A benyújtott vételi kérelmek alapján, 216. I III. negyedévben 6 helyiség, 17. eft vételáron került értékesítésre. (A tavalyi év ugyanezen időszakában 17 helyiségbérlő kezdeményezte a bérleménye megvásárlását, de egyetlen helyiség sem került értékesítésre.) 3.2.2 Üres helyiség értékesítés 216. I III. negyedévben 11 helyiség értékesítésére írtunk ki pályázatot, melyből 4 volt eredményes, 28.868 eft vételáron. (215. I-III. negyedévben helyiség értékesítésre történő pályázat kiírására nem került sor. ) 216. I-III. negyedévben 2 üres helyiség tulajdonostárs részére került értékesítésre, 7. eft vételáron. 216. évre 5 üres nem lakás célú helyiség értékesítését terveztük, melyből 216. I III. negyedévben 6 üres helyiség értékesítésére került sor, amely darabszámát és az árbevételt tekintve is elmarad a 216. évi terv időarányos adataitól. Ennek oka, hogy az üres helyiségek értékesítését a bizottsági kijelölések elhúzódása miatt nem tudtuk megkezdeni, az első pályázat kiírására 216. június hónapban került sor, A fentiekre tekintettel a helyiség értékesítés kapcsán a pályázatok kiírását követően a következő időszakban várható az értékesítés megindulása. 216. évre 1 db bérbe adott helyiség értékesítését terveztük, melyből 216. I III. negyedévben 6 db helyiség értékesítésére került sor. A bérbe adott helyiségek értékesítése a 216. évi tervszámok időarányos adatai alapján a darabszám tekintetében csekély elmaradást mutat, az árbevételt tekintve azonban meghaladja a tervezett adatokat 6 5 4 Az üres és bérlős helyiségek értékesítésének alakulása darabszám alapján 5 38 3 2 1 1 6 8 6 1 üres helyiség értékesítés (db) bérlős helyiség értékesítés (db) 215. I. félév tény 215. tény 216. terv 216. időarányos terv 216. I-III. negyedév tény IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

26. oldal Az üres és bérlős helyiség értékesítés árbevételének alakulása 25 2 15 2 15 1 5 35868 1 üres helyiség értékesítés (ezer Ft) 15 1125 bérlős helyiség értékesítés (ezer Ft) 215. I. félév tény 215 tény 216. terv 216. időarányos terv 216. I-III. negyedév tény 17 3.3 Ingatlanok értékesítése A 216. évre értékesítésre tervezett ingatlanok közül 216. I III. negyedévben három ingatlan értékesítésére került sor. A Kálvin tér 6. sz. alatti ingatlan alapáron, azaz 146. eft vételáron került értékesítésre. A Pillich Kálmán u. 1. sz. alatti ingatlan 63. eft pályázati alapáron lett meghirdetve, de 7.2 eft vételáron került értékesítésre. Továbbá meghirdettük a Kölcsey u. 6. sz. alatti ingatlant is, melynek pályázati alapára 12. eft volt, de 12.5 eft vételáron került értékesítésre. 216. I-III. negyedévben meghirdetett ingatlanok értékesítésből mindösszesen 336.7 eft vételár folyt be. Tárgyidőszakban meghirdettük az Érc u. és a Füge sor által határolt területet két alkalommal ( a második pályázat jelenleg folyamatban) és a Gyöngytyúk utcai ingatlant is két alkalommal, mely pályázati eljárások eredménytelenül zárultak. A Felső Tisza-part 25. sz. alatti ingatlan 215. évi értékesítéséből 216. évben 252.72 eft folyt be. (A nagy értékű ingatlanok tekintetében 216. I III. negyedévben 4 ingatlan, összesen 188.696 e Ft vételáron került értékesítésre.) Ingatlan értékesítés árbevételének alakulása 12 1 973 8 72975 215. I. félév tény 6 4 2 188696 21596 3367 215. tény 216. terv 216. időarányos terv 216. I-III. negyedév tény ingatlan értékesítés árbevétel (ezer Ft) IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

27. oldal Folyamatban van a Szabadkai úti ingatlan értékesítésre történő kijelölése érdekében a közgyűlési döntés előkészítése, továbbá a Deák F. u. 29. szám alatti valamint a volt I. Kórház és Pszichiátria, Rigó u. 24/D. sz, a Szeged, Petőfi S. sgt. 28. sz. alatti és a Lövölde utcai ingatlanok értékbecslése, illetve előterjesztése is. Az értékesítésre vonatkozó részletes adatokat tartalmazza a jelen beszámoló 3. sz. mellékletét képező táblázat. 3.4 Ingatlaniroda Az Ingatlaniroda tevékenysége 216. július 1. napjától szünetel. 216. I. félévben az ingatlaniroda által közvetített bérleti jog értékesítésekből, értékbecslés készítésből és egyéb tevékenységéből (pl.: tartási szerződés kötés) származó bevételeket az alábbi táblázat tartalmazza. Időszak Bérleti jog közvetítés (ezer Ft) Tulajdonjog közvetítés (ezer Ft) Értékbecslés készítés (ezer Ft) Egyéb (ezer Ft) Összesen (ezer Ft) 216.1. 189 63 3 282 216.2. 3 5 45 125 216.3. 24 38 278 216.4. 42 38 32 112 216.5. 16 25 131 216.6. 16 25 185 Összesen 767 239 17 1113 4 IKV- Társasház Üzletág 4.1 Az IKV Társasház Üzletág feladatai Az Üzletág a társasházakkal kötött megbízási szerződés szerint, gazdasági alapon végzi tevékenységét, a társasházak közös képviseletét. Kiemelt feladata a társasházi közgyűlések megszervezése, lebonyolítása, jegyzőkönyv vezetése, a közgyűlési határozatok végrehajtása a társasház-kezelési törvénynek megfelelően. Kezeli a társasház vagyonát, tervezi a közös költséget, a számláikat vezeti és kezeli a kintlévőséget a megbízási szerződéseknek megfelelően. Elvégzi az ezzel kapcsolatos könyvelési és bevallási feladatokat, majd ezt követően minden évben május 31-ig számot ad a gazdálkodásáról. 216. évtől az IKV-Társasház Üzletág hasznosítja a Deák Ferenc u. 22. szám alatti ingatlanban található, általa nem használt, szabadon álló irodákat és pincehelyiséget. A társasházak részére biztosítási alkuszi tevékenységet is végez 215. évtől, amely után ügynöki jutalék bevétele keletkezik az Üzletágnak. 4.2 Az IKV Társasház Üzletág tevékenysége számokban Megbízási szerződéseink száma és a társasházakban lévő albetétek száma Megnevezés Önk. Többségi 214. 215. Önk. Önk. Kisebbségi Kisebbségi Önk. Összesen vagy vagy 1% Többségi 1% magán magán Összesen Önk. Többségi 216. I-III. negyedév Önk. Kisebbségi Összesen vagy 1% magán Megbízási szerződések 117 21 327 121 214 335 121 198 319 = Társasház (db) Albetét 1952 5249 721 1998 5318 7316 1998 4658 6656 215. évben több átszervezésen átesett az üzletág. A szervezeti változások és az ezt követő nagymértékű fluktuáció (könyvelők, társashákezelők távoztak) hatására több társasház tartott közgyűlést az IKV Zrt. mint közös képviselő leváltása tárgyban. A legtöbb esetben IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

28. oldal sikerült megtartani a házakat illetve az elmenő házak helyett újakat akvirálni. Ennek eredményeképpen a tervezett mértéknek megfelelően 216.9.3-án 319 társasházzal van szerződésünk és ezekben 6.656 albetétet kezeltünk. A társasházkezelési csoport tevékenységét leíró adatok Megnevezés 214 215 216. I-III. negyedév Közgyűlések száma (alkalom) 459 714 518 Helyszíni bejárások (alkalom) 141 1717 824 Társtulajdonosi hozzájárulás kérése önkormányzattól (ügylet) 52 79 36 Kiközlők száma (közös ktg. kiértesítő, közgyűlési meghívó, határozati kivonat, szolgáltatói levelezés stb. (levél db) 17889 22718 1888 Az év első 9 hónapjában 518 közgyűlést tartottunk, melyből 323 közgyűlésen volt a napirendi pontok között a társasházak mérlegbeszámolója. A mérlegbeszámolókat a törvényi előírásnak megfelelően 216.5.31-ig minden kezelt társasházunkban határidőre elkészítettük és a közgyűléssel elfogadtattuk. A házkezelési és a takarítási tevékenységet szerződés szinten különválasztottuk minden társasháznál, és el is fogadtattuk a közgyűléssel az új tarifákat és kondíciókat az IKV-Szint Üzletággal kooperálva. A társasházkezelési csoport által menedzselt építőipari munkák 214 215 216. I-III. negyedév Megnevezés Összeg Összeg db Összeg eft db db eft eft Beszerzési eljárást nem igénylő munkák 3 282 6 269 2 792 52 947 1 21 25 582 1eFt és 1 millió Ft közötti munkák * 238 66 553 231 75 524 4 12 455 1 millió Ft feletti munkák 25 49 63 2 44 361 17 53 541 Összesen 3 545 176 425 3 43 172 832 1 258 91 579 *Fontos megjegyezni, hogy a 215. évben átalakult a beszerzés folyamata. A 1eFt feletti munkák esetén beszerzési eljárás indítása kötelező, így lényegesen több adminisztráció hárult a kollégákra. A beszerzési eljárások miatt növekedett meg többek között a tartandó közgyűlések száma. A társasházkezelési csoport adminisztrációs feladatai Megnevezés 214 215 216. I-III. negyedév Felszólító levél (db) 1661 557 * 351* Fizetési meghagyás indítása (db) 392 119 93 Végrehajtási eljárás indítása (db) 251 59 85 Végrehajtás ingatlanra terhelésre (db) 136 4 19 Részletfizetési megállapodás (db) 49 47 25 Jelzálogjog bejegyzése (db) 5 3 6 IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

29. oldal A társasházkönyvelési csoport tevékenységét leíró adatok Megnevezés 214 215 216. I-III. negyedév Beérkezett, feldolgozott számla 15 19 13 74 1 113 Elkészített beszámolók 327 335 333 Beadott bevallások 523 745 774 Utalások 15 346 14 575 1 281 Ügyfélforgalom 4 863 6 288 5 389 *A könyvelési program hibája és a könyvelési csoportban végbement fluktuáció következményeként nem állnak időben rendelkezésre megfelelő információk az albetétesek hátralékairól. Ennek hiányában késve tudjuk megtenni a szükséges intézkedéseket, ezért kevesebb a kintlévőséges ügy (felszólító, FMH). Sajnálatosan ezen problémát még mindig görgetjük magunk előtt és kb. 3 hónapos lemaradásban van a társasházak könyvelése. Erőfeszítéseket teszünk, hogy az év végére naprakésszé tegyük a könyvelést. Társasházak pénzkészlete 215.12.31 (eft) 216.9.3 (eft) Bankszámlák és lekötött betét 994.97 1 198 51 Fundamenta, LTP 133.292 133.292* Összesen 1.127.389 1.331.343 * Mivel a Fundamenta és a LTP csak év végén szolgáltat adatot, ezért a december 31-ei adatot tudjuk csak kimutatni. 4.3 IKV-Társasház Üzletág kiemelt feladatai és eredményei 216-ban Törvényi kötelezettségünknek eleget téve határidőre május 31-ig elkészítettük az összes általunk kezelt társasház éves beszámolóját, melyet a közgyűléseken maradéktalanul el is fogadtak. A házkezelési és a takarítási tevékenységet szerződés szinten különválasztottuk, ott ahol ez szükséges volt, valamint a takarítási tarifákat az önköltségének megfelelő árra hoztuk az IKV-SZINT Üzletággal közösen. Ez több mint 23db új szerződés megkötését jelentette. A biztosítási alkuszi tevékenységünknek köszönhetően tovább sikerült növelni azon társasházak számát melyeknek biztosítását az IKV Zrt. mint biztosítás közvetítő látja el. Ez a tényező a későbbiekben a bevételi tervünk teljesítésében fontos szerepet fog játszani. 216. III. negyedévben sikerült a saját irodaházában lévő még kiadatlan ingatlanok egy részét bérbe adni. Már csak a Deák Ferenc u. 22. pincehelyiség hasznosítást kell megoldanunk az év hátralévő részében. 5 IKV-SZINT Üzletág 216. szeptember 3-ig a takarító (ház) munkavállalóink 287 db ingatlan járdáit, udvarait és az épületek közös helyiségeit takarítják napi rendszerességgel, ebből 58db 1%-ban önkormányzati tulajdonban lévő és 229 db társasház. 216. év I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Társasházak 254 255 255 247 242 232 226 23 229 1% ÖTH házak 58 58 58 58 58 58 58 58 58 A társasházak számának a csökkenése abból adódott, hogy az év elején felülvizsgáltuk az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

3. oldal összes társasházzal kötött takarítási szerződést. Ezek a szerződések elavultak (1-15 évesek), nem infláció követőek és vesztességet eredményeztek. Területvezetőink a közös képiselők által összehívott lakógyűléseken (188 db) ismertették az új díjtételek és szolgáltatások kialakulását. Az közgyűlések által elfogadott új takarítási szerződéseket, a Jogi Csoporttal egyeztetve, minden házra elkészítettük, és a közgyűléseken a lakók megszavazták az új takarítási díjakat. A díj emelés magával vonta egyes házak elvesztését. A takarítási területeket 49-ről 37-re módosítottuk, optimalizáltuk a takarítónők munkaidejét, területi beosztását és ennek függvényében létszámot is csökkentettünk. 216. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Üzlettakarítás 2 1 1 4 5 7 1 3 Lakástakarítás 37 42 49 53 45 33 25 22 17 Épületkarbantartó munkavállalóink naprakészen igyekeznek segíteni Társaságunk munkáját a költöztetési, szállítási, lomtalanítási, valamint szemétledobók dugulás-elhárítási stb. feladatainak elvégzésével. Továbbá területgondozási tevékenységet (fűkaszálás, gyomirtás, lomtalanítás stb.) végeznek 7 db 1%-ban önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban. Ezek: orvosi rendelők, parkok, belső udvarok és nagy értékű külterületi (használaton kívüli) ingatlanok, stb., amelyek az IKV Zrt. kezelésében vannak. Évek óta rendszeresen vállalunk társasházak megrendelései alapján területgondozási, lomtalanítási feladatokat is, melyet az elfogadott szolgáltatási díjtételek alapján végzünk. Összesen: 259.731 m 2 területen végeztünk fűnyírást és 198 ingatlanban lomtalanítást. 216. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Fűnyírás m2 281 436 3486 63668 574 46377 18459 Lomtalanítás db 27 28 16 29 49 9 19 6 15 Az utóbbi évek kisebb-nagyobb változásai ellenére az IKV-SZINT Üzletág legfontosabb feladata továbbra is az alapításakor meghatározott feladat, azaz az oktatási intézmények, kollégiumok és a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat működtetési körébe tartozó intézmények takarítása. Az SZMJV Önkormányzat kezelésében megmaradt intézmények (általános iskolák, gimnáziumok, kollégiumok, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. meghatározott létesítményei, Somogyi-könyvtár) épülettakarítási feladatait továbbra is a közgyűlés által meghatározott keretösszeg hatékony felhasználásával valósítottuk meg. A csökkenő önkormányzati támogatás leghatékonyabb felhasználása érdekében felülvizsgáltuk személyi állományunk összetételét és létszámát és megtettük a szükséges átszervezési intézkedéseket. Megvizsgáltuk az elmúlt évek anyagfelhasználását és megtettük a szükséges intézkedést a hatékonyabb anyagfelhasználás előmozdítására. Üzletágunknál nehézséget okoz a közfoglalkoztatottak állandó fluktuációja, illetve egyre nehezebben találunk állandó munkaerőt. Az évek folyamán egyre fontosabb tényezővé vált a támogatásból takarítandó intézmények mellett a vállalkozási tevékenységünk bővítése. Fő vállalkozási tevékenységünk a szerződéses és eseti takarítási feladatokból áll, amelyet kristalizálási és a műanyagpadlóbevonatolási tevékenységgel egészítünk ki. A közbeszerzési pályázatokon elnyert munkákat, mint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (215.8.11-től), a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola (215.9.18-tól), valamint a Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola és a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola takarítási feladatait, azóta is folyamatosan végezzük. Az idei évben eddig hét új vállalkozási szerződést kötöttünk, melyek a következők: Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. 216.1.1-től, a Szegedért Alapítvány 216.2.1-től, a Használtautó 21 Kft. 216.4.1-től és az Ati-Dekor Kft. 216.5.1-től, a Békés Drén Kft. 216.6.1-től., Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft. 216.8.1-től és a Temporium Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 216.8.1-től Az éves áremelésnél sajnos minden évben néhány szerződéses partner felmondja a szolgáltatást, ilyen volt az idei évben a Marz Fashion Kft. és a STRABAG-MML Magas- és Lé- IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

31. oldal tesítmény Építő Kft. Ezen kívül korábbi partnereink közül a Rewox Kft. és a Szegedért Alapítvány telephelyváltás miatt mondta fel a szolgáltatást (új telephelyén takarított területet bérel vagy sokkal kisebb alapterületű helyre költözik), a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-t pedig központosították, takarításukat saját maguk oldják meg. A vállalkozási tevékenységünk során 215. évben szeptember végéig 126 db eseti munkára adtunk árajánlatot, melyből 73 db megrendelés valósult meg. 216. évben szeptember 3-ig 131 db eseti munkára adtunk árajánlatot, ebből 91 munka valósult meg. Rendszeres eseti megbízásokat kapunk több építőipari vállalattól, illetve a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatától. Ezen feladatok közé tartozott még többek között a Budapesti Műszaki Egyetem, a Kecskeméti Lökhárítógyár, a Sole-Mizo Zrt. eseti takarítása is, valamint az ELI-ALPS Lézerközpont építkezés utáni takarítási munkálatainak az elvégezése is. Ajánlatok 215. év (db) 216. I-III negyedév (db) kiadott 126 131 megvalósult 73 91 Összefoglalásként elmondható, hogy a piacok megszerzésért folyó konkurenciaharc a takarítási szakmában is az utóbbi években jelentősen felerősödött, de Társaságunk piaci helyzetét tekintve a dél-alföldi régióban erősnek mondható. Társaságunk minden munkavállalóját szabályosan, a foglalkoztatott óraszám szerint jelenti be, illetve fizeti meg a kötelező járulékokat, adókat így elég nehezen tudja felvenni a teljesen magánkézben lévő takarítási szolgáltatást nyújtó társaságokkal az árversenyt. A jövőben továbbra is fontos cél számunkra az alapfeladat ellátása és a vállalkozási tevékenységünk egyre sikeresebb és eredményesebb fenntartása, a szolgáltatásainkat egyre szélesebb körben történő megismertetése, minél több sikeres pályázaton való részvétellel, a partnerek számának növelése, illetve a szolgáltatásaink minél magasabb szinten történő elvégzésével a jelenlegi partnerek megtartása. 6 Műszaki Igazgatóság A saját kivitelezésben elkészült munkákat a Főépítés Vezetőség végzi. Feladatuk a halasztást nem tűrő hibaelhárítási feladatok ellátása gyorsszolgálati jelleggel. A hibaelhárításokhoz szükséges megvalósítások utáni kapcsolódó helyreállítási más szakipari munkák, és karbantartási, felújítási munkák elvégzése. Ezen alapfeladatokon túlmenően vállalkozási formában történő megrendelések alapján beérkezett munkákat kivitelezése. A munkák jelentős része hibaelhárítás, műszaki mentés, és karbantartás jellegű, mint például vízcső repedések javítása, szennyvíz elvezetések dugulás mentesítése, esőelvezető csatornák javítása, tisztítása, tetőhéjazatok javítása, homlokzati kőműves és festési munkálatok végzése. Tervezettek az idei évben épületek portáljainak karbantartása, nyílászárók javítása, külső portálok mázolása. Az SZMJV Önkormányzat által biztosított keret alapján a felújítások előkészítését, pályáztatását és lebonyolítását is végzik. A 216. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok felhasználása az SZMJV Önkormányzat által elfogadott eljárási rend szerint történik, mely értékhatárnak megfelelő lefolytatott pályázat útján valósul meg az egybeszámítás szabályainak figyelembe vételével. 6.1 216. I-III. negyedévben elvégzett munkák számszerűsége 6.1.1 Karbantartás jellegű munkák Az elvégzett munkák tekintetében cél, hogy az elvégzett munkák jelentős része saját állományi létszámmal valósuljon meg. Több esetben előfordulnak olyan helyzetek, amikor ettől eltérően speciális műszaki helyzetek megoldásában bonyolítói szerepkörben alvállalkozó IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

32. oldal bevonása történik. Ilyenek: duguláselhárítás, szűk kürtők, szellőzők munkáinál alpinista foglalkoztatása, műanyag ablakok gyártása, beállításai, hőszigetelt üvegsérülések helyreállításai. A hibaelhárítások helyreállító munkái, és a felújítási munkák párhuzamos végzésé esetén az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítások okán alvállalkozó bevonása szükséges a határidő tartása érdekében valamint olyan időszakokban, amikor az azonos idejű munkavégzési kötelezettség meghaladja az állományi létszám munkaidő felhasználásának mennyiségét. Az első félévben nem volt számottevő idegen munka igénybevétel a Főépítés Vezetőségnél, de a második félévben ez az igény markánsan meg fog jelenni. 6.1.2 Épület- és lakáskarbantartások Társaságunk a kezelt ingatlanok felmérésével elkészítette a szükséges karbantartási igények tervét, mely alapján 216. évre vonatkozóan az önkormányzati ingatlanokon végzendő karbantartások tervezett értéke 84.812 eft, amely szeptember 3-ig ténylegesen 44.249 eft volt. 6.2 Karbantartási és üzemeltetési feladatok A lakóépületek üzemelését a Főépítés Vezetőség folyamatos ügyeleti és hibaelhárítási tevékenysége biztosítja, melynek keretében 216. I-III. negyedévben 5.297 db bejelentés érkezett, ebből elkészült munkák száma 216. I-III. negyedévben 4.259 db, a felvett bejelentésekből sztornózásra került 228 db. Jól látható, hogy a 216 III. negyedév végén azonos létszám mellett az elkészült munkák száma növekedési aránya javult. Felvett és elkészült munkalapok számának alakulása 213. és 216 III. negyedév között IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

33. oldal A diagramban feltüntettük az előző évek hasonló adatait is, és a készültségi állapotokat ábrázoltuk: A 216. III. negyedév végére azonos dolgozói létszám mellett a bejelentett hibák növekedési számát meghaladóan nőtt az elkészült munkák száma, melyből az alábbi következtetéseket lehet levonni: 213., 214., 215. években a munkák készültségi állapota fokozatosan csökkent, 215 második félévében szükségszerűek a vezetői változtatások és elkezdődtek a vezetői személycserék, A 213., 214. és 215. években tapasztalható tendencia iránya 216. első félévben megváltozott, és ehhez képest is javult a III. negyedévben. A javulás további növekedése a dolgozók javuló munkamorálja és a következetes, közvetlen vezetői szemléletváltozás következménye is. A bejelentések nagy része, halasztást nem tűrő vagyonvédelmi és baleset megelőzési feladat volt. A legtöbb hibaelhárítási igény továbbra is a vízvezeték szerelő, a villanyszerelő, valamint a lakatos szakmában történt. 6.3 Önkormányzat által finanszírozott felújítás jellegű munkák Lakóépületek felújításának tervezése, kivitelezése (lakásalap) Épület címe Feladatok Tervezett keretösszeg (eft) Kereszttöltés u. 29. 2 db felvonó felújítása 26. Megjegyzés közbeszerzési bizottság vizsgálja az ajánlatokat Pósz Jenő u. 5. (2 db bérlemény) Belső gázhálózat felújítása 33 kivitelezés megvalósult Stefánia 1. sz. épület Homlokzat és tetőfelújítás terv elkészítése 2.5 terv készen van Üres lakások (5 db) Lakásfelújítás 12.17 15 db kész, 15 db szerződéssel kivitele- IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

34. oldal zés alatt Temesvári krt. 36. Fűtési és használati melegvíz rendszer felújítása Gáz biztonságtechnikai felülvizsgálaton feltárt hibák javítása 1.5 34. Kossuth L. sgt. 57. Tetőszerkezet és tűzfal felújítás tervezési munkái 1.5 határidő 216.11.15. Széchenyi tér 13. műemlék épület Épület felújítás tervezése 3.9 önkormányzati felfüggesztés Vár u. 6. műemlék jellegű épület Udvari homlokzat és szárazkapu bejáró felújítás tervezési költsége 1. önkormányzati felfüggesztés Deák F. u. 32. műemlék jellegű épület Épület felújítás kivitelezési költsége 31. 43.673.453,-FT szerződött összeg Határidő: 216.1.2. Stefánia 2. sz. műemlék jellegű ingatlan Homlokzat és tetőfelújítás tervezési költsége 1.5 terv kész Olajbányász tér 1. Nyílászárók cseréje 6.6 határidő 216.11.5. Lakásalap összesen: 23. 216. évben a Főépítés Vezetőség saját kivitelezésben valósítja meg - in house - szerződés keretében a több lakás teljes szakipari palettát érintő felújítását, összesen bruttó 12 mft értékben. Ezek a munkálatok jelenleg kivitelezés alatt vannak. 15 lakás felújítás utáni átadása 216. október 15-e. További 25 lakás felújításának tervezett befejezési időpontja 216. december 15. A lakások felújításának költség szükséglete meghaladja a tervezett összeget. A különbözeti költségkeretet más költségcsoportokból történő átcsoportosítással lehet biztosítani. Az átcsoportosítást a költségcímeken létrejövő, adott munkaeseményből megmaradó keretösszegek teszik lehetővé. Várható olyan összegek megmaradása, amely a kitűzött célok részleges, nem teljes körű megvalósításából származnak. A 215. és 216. összehasonlításában a fűtés tekintetében megnövekedtek a kezelt panaszok száma. Ez egyben jelenti, hogy a fűtő berendezések (kazánok) elhasználódása előrevetíti a kazáncserék, vagy kazánfelújítások szükségszerűségét. A kezelt kazánok tekintetében a 216. évi fűtési szezon után állapotfelmérést végeztünk. Megállapítható, hogy a 216. évi fűtési szezon elejére a 1 %-ban önkormányzati tulajdoban lévő épületekben (ahol gázkazán biztosítja a fűtést és a használati melegvizet), elengedhetetlen a kazánok nagyjavítása, főelem cseréje, esetenként a teljes kazán cseréje. A gáz-biztonságtechnikai felülvizsgálatok megrendelései és a felmérések elkezdődtek. A felmérések tükrében lehet, kell a tapasztalt észrevételek szerinti beavatkozásokat elvégezni. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

35. oldal 6.4 Műszaki Igazgatóság tevékenységi kompetenciái A Műszaki Igazgatóság Műszaki Csoportja a biztosítja a Kezelési Igazgatóság és az IKV- Társasház Üzletág vállalt feladatinak ellátásához a hátteret, melyek az alábbiak: épületenergetikai vizsgálatokat: 216. szeptember 3-ig 13 db, fogadjuk, kezeljük és megválaszoljuk a beérkező műszaki vonatkozású panaszokat, mely 216. szeptember 3-ig 483 esetben jártunk el, 132 esetben adtunk ki kezelői hozzájárulást, melyek döntő többsége a lakások, bérlemények állapotának megváltoztatására irányult. A Műszaki Igazgatóság által megrendelt karbantartások, hibabejelentések száma: 549 db. Ennek döntő többsége a lakások, bérlemények helyszíni felmérések során az átadások és visszavételek, továbbá a panaszok kivizsgálása során történő tapasztaltak és felmérések alapján történik. A lakás és nem lakás célú bérlemények helyszíni átadását és a visszavételt is a műszaki csoport tagjai végzik. 216 I-III. negyedévben az alábbi darabszámban végeztünk el átadást vagy visszavételt: A Műszaki Igazgatóság végzi az IKV-Társasház Üzletág részére, valamint a beszerzési eljárásba bevont elvégzendő feladatokhoz szükséges műszaki leírásokat, és költségvetéseket. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

36. oldal Műszaki Igazgatóság pályázatainak megoszlása 216. szeptember 3-ig A Műszaki Igazgatóság által végzett egyéb tevékenységek gyakoriságainak bemutatása az alábbi táblázati összefoglalóban jól látható: Tevékenységek megoszlásának kimutatása 216. szeptember 3-ig Különböző műszaki tevékenységek megoszlása Pü-i teljesítésre befogadott számlák száma 477 Befogadott teljesítésigazolások száma 299 Műszaki ellenőrzések száma 127 Bonyolításra megkapott szerződések száma 5 Elkészített költségvetések száma 394 Műszaki előkészítések száma Végzett helyszíni felmérések száma 562 584 7 Létszám és bérgazdálkodás 216. január 1 napjától 313 fő esetében valósult meg az 5,7%-os kötelező minimálbér és garantáltbér emelés. A minimálbér, garantáltbér emeléssel nem érintett munkavállalók esetén átlag 3,5%-os béremelést hajtottunk végre 216 májusában. A választható béren kívüli juttatások rendszerét átalakítottuk a költségek csökkentése érdekében. Szigorítottunk a jogosultsági feltételeken, illetve az új dolgozók a munkába lépést követő 12 hónapig szűkítetten részesülnek béren kívüli juttatásban. A 216. I.-III. negyedévre vonatkozó közfoglalkoztatott létszám és bérköltség magasabb az időarányos tervezettnél, mert 216. június hónapban a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalával 215.12.1.-216.6.3. időszakra kötött 761/26/111 számú hatósági szerződés hosszabbításra került 216.12.31. napjáig. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

37. oldal Létszám (fő) 3 216. év terv 216. I.-III. negyedév tény 2 1 fizikai szellemi közfoglalkoztatott részmunkaidős Bérköltség (eft) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 216. év terv 216. I.-III. negyedév tény fizikai szellemi közfoglalkoztatott részmunkaidős egyéb (megbízási díj, tiszteletdíj) 216. július és augusztus hónapokra a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalával a nyári diákmunkára kötöttünk hatósági szerződést. Mindkét hónapban 1-1 fő diákot alkalmaztunk napi 4 órában. A diákok Társaságunknál adminisztrációs feladatokat láttak el, mely keretében a 217. évben bevezetésre kerülő iktató program adatfeltöltését végezték.a 216. évre tervezett összes bérköltség 66,8%-át teszi ki a 216. I-III. negyedévi bérköltség, annak ellenére, hogy a létszám a tervezettnél időarányosan magasabb lett. 8 Jogügyi tevékenység A Jogi és Igazgatási Osztály keretén belül működő Jogi Csoport tevékenységének legfőbb területe a bérlők és jogcím nélküli használók által felhalmozott hátralékok behajtása, a kintlévőségek csökkentése érdekében végzett ügyintézés. A bérlői hátralékokat továbbra is nagyon szigorúan, a törvény adta lehetőségek keretei között elsődlegesen a Jogi Csoport hajtja be saját hatáskörben. A díjhátralékok behajtása során fizetési felhívást küldünk ügyfeleinknek a bérleti díj és egyéb jogcímen keletkezett tartozások megfizetésére. A fizetési felhívások megküldése tértivevényesen, 216. április 2 napjától a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint történik, amely a hatékonyabb hátralékbehajtást segíti elő. A fizetési felszólítá- IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

38. oldal sok száma 216. szeptember 3 napjáig 853 db volt, ebből a Jogi Csoport által kiküldött fizetési felszólítások száma 498 db, a megbízási szerződéssel foglalkoztatott külsős ügyvédek által kiküldött fizetési felszólítások száma 355 db volt. Figyelemmel arra, hogy a hatékony hátralékkezelés érdekében már a kisebb összegű tartozások esetén is felmondás terhe melletti fizetési felhívások megküldésére kerül sor, ez a felmondások számában is emelkedéshez vezetett. A 216. I-III. negyedévben a közölt felmondások száma 14 db volt. Amennyiben a felmondást követően a hátralék megtérül, a Jogi Csoport intézkedik a felmondás visszavonása, illetve a bérleti jogviszony helyreállítása iránt. 216. I-III. negyedévben 48 esetben került sor a felmondás visszavonására a hátralék térülése folytán. A hátralék rendezése érdekében Társaságunk Hátralékkezelés Szabályzata alapján az adósoknak lehetőségük van tartozásuk részletekben történő megfizetésére. 216. május 1. napjával hatályba lépett az átdolgozott Hátralékkezelés Szabályzat, amely a korábbi alapokra építve, az új munkaszervezési rendszernek megfelelően tartalmazza a hátralék behajtásának szabályait. A részletfizetési megállapodások teljesítésének rendszeres, havonta történő ellenőrzését vezettük be, és ezt folyamatosan végezzük. 216. júniusában bekövetkezett munkaszervezési változások alapján a teljesítések ellenőrzése a Jogi Csoporthoz tartozó pénzügyi képesítésű jogi adminisztrátor bevonásával történik. A részletfizetési megállapodások száma 216. év 1-9. hónapokban összesen 227 db volt. A részletfizetési megállapodásokból 18 db Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője által határozatban megállapított hátralékcsökkentési támogatás igénybe vételéhez szükséges önrész fizetésére vonatkozó megállapodás. Figyelemmel arra, hogy Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési támogatásokról szóló 7/216.(IV.2.) önkormányzati rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi rendelet hatályát vesztette és az új rendelet szigorította a hátralékcsökkentési támogatás nyújtásának szabályait, a jövőben az ilyen típusú megállapodások számának csökkenése várható. A Szeged, Jókai u. 7-9. szám alatti épület fűtéselszámolásának megállapítása kapcsán 216. július hónapban a fűtéselszámolás vonatkozásában hátralékos bérlők részére fizetési felhívást küldtünk a fűtésdíj, és az esetlegesen fennálló bérleti díjtartozás rendezése érdekében (25 db fizetési felhívás). A fizetési felszólításokat követően a fűtéselszámolás rendezése érdekében 11 db részletfizetési megállapodás megkötésére került sor. A fizetési felhívásokban mindösszesen 1.423.1,- Ft tőketartozás megfizetésére hívtuk fel az adósokat. A fizetési felhívások alapján - részletfizetési megállapodás megkötése nélkül - az adósok egy része tartozását rendezte, az így teljesített befizetés összege 1.698.312,- Ft. A részletfizetési megállapodások alapján történő megtérülést tekintve, a hátralékbehajtás hatékonyságát jelzi, hogy míg 216. május 31-i adat alapján a részletekkel történő teljesítéssel kezelt hátralék behajtással érintett tőkekövetelés összege 4.22.356,- Ft volt, ez az adat 216. szeptember 3 napjáig a kétszeresére növekedett, figyelemmel arra, hogy a 216. szeptember 3 napjáig megkötött 227 db részletfizetési megállapodás alapján a tőke követelés összege megközelítőleg 8..,- Ft. A folyamatos ellenőrzések eredményeképpen a hátralékos tőketartozásból a részletfizetési megállapodások alapján 216. május 31. napjáig 11.114.974,- Ft térült meg. 216. szeptember 3-i időpontot tekintve, a 216. szeptember 3. napjáig esedékessé vált tőke részletetek összege 3.197.45,- Ft, amelyből 25.857.187,- Ft meg is térült. A hátralékkezelési ügymenet szerint amennyiben az adós a fizetési felhívás ellenére sem teljesít, illetve a részletfizetési megállapodásban foglalt fizetési kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget, úgy vele szemben fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezünk. 216. 1-9. hónapokban kezdeményezett fizetési meghagyásos eljárások száma 249 db volt. A teljesítés elmaradás esetén a jogerős fizetési meghagyás alapján végrehajtási eljárást indítunk. 216. I-III. negyedévben 29 db végrehajtási lap kiállítása történt meg. A bérleti-, használati díjtartozások behajtása érdekében, a megbízott ügyvédekkel együttműködve a csoport a végrehajtók részére folyamatosan adatközlést végez és kapcsolatot tart. Amennyiben a bérleti jogviszony felmondása ellenére nem térül meg a hátralék, s így a IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

39. oldal bérleti jogviszony rendezése nem történhet meg, illetve határozott időre szóló bérleti jogviszony esetén a határozott időtartam lejártával újabb bérleti szerződés megkötésére nem kerül sor, és a használó a bérlemény birtokát önként Társaságunk részére nem adja vissza, úgy a bérlemény kiürítése iránt peres eljárást indítunk. A bírósági beadványok száma 216. I-III. negyedévben 4 db volt, amelyek tipikusan kiürítési keresetek. A peres eljárásokban 1 esetben egyezséget kötöttünk a bérlemény birtokának visszaadására, 1 esetben bírósági meghagyás kibocsátására került sor, 4 esetben pedig ítéletben kötelezte a bíróság a használót a bérlemény kiürítésére és elhagyására. Figyelemmel arra, hogy a tapasztalatok szerint a használók bíznak anyagi lehetőségeik javulásában és a díjtartozás megfizetésében, 7 adóssal a peres eljárást követően részletfizetési megállapodás megkötésére került sor, amelynek teljesítéséig a kiürítés iránti végrehajtási eljárás felfüggesztésre került. 216. I-III. negyedévig önkéntes teljesítés és részletfizetési megállapodás hiányában 22 db kiürítés iránti végrehajtási eljárást kezdeményeztünk. Végrehajtási eljárás keretében 216. szeptember 3 napjáig rendőri karhatalommal történő lakáskiürítésre 7 alkalommal került sor. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a visszaadott, visszavett bérlemények műszaki állapotának javítása érdekében a helyreállítási költségvetés alapján intézkedünk a helyreállítási költségek behajtása iránt. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a használóval kötött megállapodás alapján a használó saját maga - műszaki osztályunk ellenőrzése mellett -, vagy az általa megbízott vállalkozók közreműködésével végezze el a bérlemény helyreállítását. 216. szeptember 3 napjáig 2 esetben kötöttünk erre vonatkozó megállapodást. A hátralékbehajtás során a Jogi és Igazgatási Osztályvezető, valamint a Jogi Csoport rendszeres egyeztetést folytat a lakás- és helyiséggazdálkodási csoportokkal, a Kezelési Igazgatóval, annak érdekében, hogy a folyamatban lévő ügyekben komplex, minden szempontot figyelembe vevő, minden körülményre kiterjedő rendezésre kerüljön sor, elsődleges szempontnak tekintve a Társaság gazdasági érdekeit és a jogszerűséget. A régóta elhúzódó ügyeket sikerrel kezeljük, melynek eredményeképpen jelentős összegű tartozások rendezését is sikerült elérni. A hátralékbehajtáson kívül a Jogi és Igazgatási Osztályvezető, illetve a Jogi Csoport feladata a Társaság szervezeti egységei részére jogi kompetenciát igénylő kérdésekben jogi segítségnyújtás, amely a szervezeti egységek között együttműködést is biztosítja, így különösen a társasházi alapító okiratok, szervezeti és működési szabályzatok tulajdonosi aláírásra és ügyvédi ellenjegyzésre való előkészítése, vállalkozási, megbízási szerződések jogi szempontból történő véleményezése, készítése, ellenőrzése, a lakás- és helyiségbérleti szerződések jogi szempontból történő vizsgálata, az IKV Zrt. más szervezeti egységeinek feladatkörébe tartozó szerződések, megállapodások elkészítése, az elkészítésben történő közreműködés, a Társaságnál alkalmazott típusszerződések kidolgozása. 9 Igazgatási Csoport tevékenysége Az Igazgatási Csoport feladatai közé tartozik a Társaság arculatépítésével kapcsolatosan felmerülő tevékenységek ellátása, az online kommunikációs felületek koordinálása, monitoringja, marketing anyagok tervezése, kivitelezése és ellenőrzése, rendezvények, sajtótájékoztatók szervezése és lebonyolítása, ügyfélbarát munkahely kialakítás érdekében az ügyfelekkel és a médiával való kapcsolattartás, PR cikkek készítése, valamint az ügyfélés dolgozói elégedettségi felmérés elvégzése. A Társaság kezelésében álló üres lakás és nem lakás célú bérleményeket, javaslatot teszünk az ingatlanok hasznosítására, az érdeklődők számára bemutatjuk a bérleményeket, elrendeljük a lomtalanítást és takarítást a műszaki csoporttal, az ingatlanértékesítési osztállyal, a lakás- és helyiséggazdálkodási csoporttal együttműködve. A 216. év I-III. negyedévben az Igazgatási Csoport kiállítóként vett részt: a Szeged Napja Ünnepségsorozaton, a XXII. Szegedi Borfesztiválon, a KAAS Ingatlanvásáron. Az MTA SZAB Fotóművészeti Munkabizottsággal együttműködve létrehoztuk a KIRAK-ART IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

4. oldal elnevezésű fotó kiállítást. OTTHON 216. elnevezéssel rajzpályázatot írtunk ki. Az IKV Zrt. civilszervezetekkel és külső partner szervezetekkel való kapcsolattartásának részeként az Igazgatási Csoport együttműködött: a Szent- Györgyi Albert Rotary Clubbal, a Pálma Reklám Stúdióval, a Szent-Györgyi Albert Agórával, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Szeged Alsóvárosi Ferences Plébániával és a szegedi oktatási intézményekkel. Az Igazgatási Csoport tevékenységei 216. I-III. negyedévében: A médiumokkal való kapcsolattartás során: Reagáltunk a sajtómegkeresésekre Nyilvános sajtóeseményeket szerveztünk PR riportok anyagát elkészítettük PR cikkeket készítettünk Rádió spotok anyagát elkészítettük 53 alkalommal 6 alkalommal 1 alkalommal 7 alkalommal 92 alkalommal Az online kommunikáció során: Aktualizáltuk a www.ikv.hu weboldalt Aktualizáltuk a www.ujrahasznositas.ikv.hu weboldalt A www.szegedingatlanok.hu weboldalon található 3D-s websétákat ellenőriztük, koordináltuk A fényreklám aktuális tartalommal való megtöltése 76 alkalommal 99 alkalommal 123 alkalommal 37 alkalommal A marketing anyagok tervezése, gyártása során: Szóróanyagot készítettünk Levélpapírt terveztünk Borítékot terveztünk, készítettünk Névjegykártyát terveztünk, készítettünk Logót terveztünk Hirdetéseket készítettünk QR kódos plakátokat, készítettünk és helyeztünk el Egyéb marketing anyagokat terveztünk és gyártattunk (pop up, roll up, képeslap) 4 alkalommal 7 alkalommal alkalommal 7 alkalommal alkalommal 58 alkalommal 223 db 11 db Az ügyfélbarát munkahely kialakítása érdekében tett intézkedések: Kommunikációs előadást terveztünk, szerveztünk Fórumot szerveztünk Kommunikációs tréninget szerveztünk Társasház-képviseleti közgyűlésen való részvétel, tanácsadás Személyesen egyeztettünk az ügyfelekkel alkalommal alkalommal alkalommal 1 alkalommal 144 alkalommal IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

41. oldal Ügyfél és Dolgozói elégedettségi mérést végeztünk: Ügyfélszolgálatra vonatkozó kérdőívek Karbantartó üzemre vonatkozó kérdőívek Műszaki csoportra vonatkozó kérdőívek Panaszbejelentésre történő rendészeti intézkedésre vonatkozó kérdőívek Éves bérlemény ellenőrzésre vonatkozó kérdőívek Társasház képviselet, ügyfélfogadásra vonatkozó kérdőívek Társasház képviselet, közgyűlésekre vonatkozó kérdőívek Dolgozói elégedettségi mérés során kitöltött kérdőívek 7 db 263 db 45 db 14 db 91 db 26 db 54 db 59 db Vezérigazgatói utasítások elkészítése összesen 1 alkalommal. Rendezvények szervezése: IKV Zrt. saját rendezvényeinek szervezése Külső partner szervezetekkel való együttműködés 6 alkalommal 32 alkalommal Lakás és nem lakás célú bérlemények bejárása során: Nem lakás célú bérlemény esetében lomtalanítás és takarítás elrendelése Lakások esetében lomtalanítás és takarítás elrendelése 1%-ban önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban lévő üres lakások általános állapotának ellenőrzése Pályázaton kívüli helyiségek, pályázaton kiírt üres lakások bemutatása Gépkocsi beállások ellenőrzése 64 alkalommal 338 alkalommal 145 alkalommal 522 alkalommal 14 alkalommal Önkormányzati házkezelő intézkedései: Főépítés Vezetőség felé hibaelhárítási feladatok elvégzése ügyében IKV- ZINT Üzletág felé tereprendezés elrendelése Szerződött kártevőírtó partnerünk felé kártevőirtás elvégzése Panaszbejelentésre és szükség szerinti helyszíni ellenőrzés 174 alkalommal 12 alkalommal 23 alkalommal 252 alkalommal Vendégéjszakák száma: Az IKV Zrt. tulajdonát képezi Orfűn és Fonyód-Bélatelepen 1-1 üdülő. Az üdülők a korábbi évekhez hasonlóan idényjellegűen június 1-től október 31-ig működnek. A férőhelyek száma Fonyódon 17 fő, Orfűn 24 fő. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

42. oldal Üdülő 216. szeptember 3-ig Fonyód Orfű 169 fő (713 vendégéjszaka) 24 fő (626 vendégéjszaka) A fentiek alapján a 215. év hasonló időszakához képest, jelentősen növekedett az üdülők kihasználtsága: Üdülő 215. 216. Fonyód 119 fő (64 vendégéjszaka) 169 fő (713 vendégéjszaka) Orfű 115 fő (419 vendégéjszaka) 24 fő (626 vendégéjszaka) Vendégek aránya 215-216. 1% 8% 6% 4% 2% 115 24 119 169 Orfű Fonyód % A két üdülő igénybevételét összehasonlítva megállapítható, hogy a fonyódi üdülő preferáltsága nem változott, az orfűi iránt pedig megnövekedett az érdeklődés. 1 Rendészeti tevékenység 215 216 A Rendészet 216. I-III. negyedévben számszerűleg az alábbbi intézkedéseket és ellenőrzéseket hajtotta végre: Lakás- és helyiséggazdálkodási csoport kérésére: Bérleti jog eladás, bérleti jog folytatása, bérlőtársi jogviszony létesítése, szociális lakásigénylés (pályázó) ellenőrzése, stb. Lakás és nem lakás célú bérlemények ellenőrzése, adatlap jegyzőkönyv felvétele Eltartási szerződések előzetes, illetve a tartási szerződések teljesülésének visszaellenőrzése az elhalálozás után 223 esetben 2.891 esetben 28 esetben Jogi Csoport felkérésére: A bérleményt használó személy(ek) adatainak pontosítása, jegyzőkönyvezése, peresítés és végrehajtási eljárás előtti visszaellenőrzés, jegyzőkönyv és nyilatkozat felvétele. 193 esetben Műszaki csoport, Főépítés Vezetőség felkérésére: Hibaelhárítás, kármegelőzés és egyéb műszaki ok miatt a bérleménybe történő bejutás biztosítása munkaidőben és azon túl, bérlemények lezárása lakatos közreműködésével 153 esetben IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

43. oldal A rendészeti tevékenység, illetve munkakörében végzett egyéb intézkedések és munkavégzések: Lakás, illetve nem lakás célú helyiségek pályáztatásával kapcsolatos bemutatók illetve, bérleményellenőrzések Vezetői utasításra, illetve szúrópróbaszerű alkoholszondás ellenőrzések végrehajtása, jegyzőkönyvezése Tudomásunkra jutott tűzesetek kivizsgálása, illetve a kivizsgálásban való részvétel A IKV Zrt.-hez beérkező bérlői, tulajdonosi panaszok (viselkedés, birtoklás, stb.) kivizsgálása, azok megoldása, javaslat a megoldásukra, válaszlevelek elkészítése Ingatlan ellenőrzése elbirtoklás megelőzése végett Bérleti hátralék kézbesítése Rendkívüli bérlemény bemutatások, ingatlan-gazdálkodási osztály kollégáinak helyszíni segítése, illetve társasházkezelők munkájának támogatása 653 esetben 2 esetben 2 esetben 182 esetben - esetben - esetben 641 alkalommal A fenti számadatok tükrében a helyszínen felvett jegyzőkönyvek, iktatott levelek, munkalapok, megrendelők birtokában összesen 4.967 alkalommal történt rendészeti intézkedés. Tekintettel arra, hogy a bérlőkkel történő személyes kapcsolattartás némely esetben több kiszállást igényel, ezért a fenti szám kb. 55-6 kiszállást foglal magában. 11 Beszerzési tevékenység A beszerzési csoport fő feladatai közé tartozik a Társaság mindennemű (köz)beszerzési és többajánlatos versenyeztetési eljárásainak bonyolítása a beszerzési szabályzat előírásainak megfelelően. Fő területek: a Társaság saját forrásaiból megvalósuló beszerzések, a tulajdonos Önkormányzat felújítási alapjának terhére megvalósuló beszerzések, a Társaság által kezelt társasházak közgyűlési határozatai alapján, saját pénzkészletük terhére megvalósuló beszerzések, az IKV-TÁVHŐ Üzletág beszerzéseinek normakontrollja (216. június 3. napjáig). A 216. év I-III. negyedévében a beszerzési csoport összesen 18 db többajánlatos versenyeztetési eljárást indított el és 22 db az IKV-TÁVHŐ Üzletág által indított eljárást ellenőrzött. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

44. oldal Beszerzési eljárások megoszlása forrás alapján 216. év I-III. negyedév Saját forrás 19 db Önkormányzati felújítási alap 1 db Társasházak pénzkészlete 79 db IKV-TÁVHŐ Üzletág saját forrás 22 db A 13 db eljárásból 67 db zárult le sikeresen, 1 db volt eredménytelen és 62 db pedig folyamatban van. Saját forrás /db/ Önkormányzati felújítási alap /db/ Társasházak pénzkészlete /db/ IKV-TÁVHŐ Üzletág saját forrás /db/ Megvalósult 15 9 21 22 Eredménytelen 1 - - - Nem valósult meg - - - - Folyamatban 3 1 58 - Összesen: 19 1 79 22 A többajánlatos versenyeztetési eljárások során 94 db eredményes borítékbontásunk volt. Ezek során 632 db ajánlatkérési dokumentációt készítettünk el és küldtünk ki, a beérkezett ajánlatok száma 324 db volt, így a beérkezett ajánlatok aránya 51,3%. Az IKV-TÁVHŐ Üzletágnál 22 db borítékbontás valósult meg. Az általuk kiküldött 77 db ajánlatkérésre 62 db ajánlat érkezett. A beszerzési csoportnál indult eljárásoknál a meghívott vállalkozók vagy vállalkozások száma átlagosan 6,7 volt. A 216. év I-III. negyedévében a 216. évben indított beszerzési eljárások során 45 db szerződéskötésre került sor nettó 57.223.754,- Ft összértékben. Az eljárások során átlagosan 12,9%-os megtakarítást sikerült elérnünk. Szerződéskötések 216. I-III. negyedév Becsült érték (Ft) Szerződéses érték (Ft) Megtakarítás (Ft) Megtakarítás (%) Saját forrás 3.42.247 28.3.593 2.11.654 6,9 Önkormányzati felújítási alap 11.43.112 7.874.5 3.556.17 31,1 Társasházak pénzkészlete 23.94.737 21.49.156 2.855.581 11,9 Összesen: 65.737.96 57.223.754 8.513.342 12,9 A 215. évben lefolytatott beszerzési eljárások áthúzódó szerződéskötéseinek száma 34 db volt az 216. I-III. negyedévben, mindösszesen nettó 31.639.991,- Ft értékben. A beszerzési csoport másik fő feladata a megrendelések lebonyolítása. A 216. I-III. negyedév folyamán 96 db megrendelést bonyolítottunk le összesen nettó 21.365.3,- Ft értékben. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

45. oldal 35 3 25 Megrendelések száma 216. I-III. negyedév 2 15 1 Megrendelések száma 216. év I-III. negyedév 5 Irodaszer 33 db Bélyegző 26 db Informatika 2 db Egyéb 17 db A beszerzési terv teljesítése folyamatos mind az árubeszerzés, mind a szolgáltatások beszerzése vonatkozásban. A szolgáltatások területén vállalkozási szerződést kötöttünk rovar- és rágcsálóirtás, klímaberendezések karbantartása, valamint szolgáltatási szerződést foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása tárgyban. Beszerzésre került 1 db fűnyíró traktor, 4 db kerékpár. 2 db robogó, a berendezési tárgyak cseréje és a védőital beszerzése jelenleg is folyamatban van. 12 Számviteli és pénzügyi tevékenység E munkaterület tevékenysége hasonló a más vállalatoknál végzett számviteli és pénzügyi feladatokhoz. Mennyiségében mégis eltér, hiszen a több mint 9 ezer folyószámla könyvelése, egyeztetése, vezetése állandó, magas szintű leterheltséget okozott. Célunk a nyitott folyószámlák számának csökkentése az évek óta húzódó, lezáratlan kérdések tisztázásával és a hátralék hatékonyabb behajtásával. Kötelességünk a bérlők felé kb. 5. db egyenlegközlőt kiküldeni minden év végén. Feladataink közé tartozik továbbá a bérlők felé fűtési elszámolások készítése, melyet 216. év végéig teljesíteni fogunk visszamenőleg 211-ig. E terület kezeli az önkormányzat által részletfizetés mellett értékesített ingatlanok zömében lakások nyilvántartását, mely szintén jelentős adminisztratív munkával jár. Az adóbevallások, hatósági adatszolgáltatások, a szállító- és vevőállomány kezelése, naprakészen történő nyilvántartása kiemelt feladatot képez. Társaságunk bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek (NAV, KSH, tulajdonos, stb.) minden esetben eleget tett. 13 Informatikai tevékenység Az IKV Zrt. szoftver és eszköz parkja a tavalyi év decemberében végrehajtott informatikai nagy beszerzés keretében bővült. A megvásárolt gépeket az első negyedév során osztottuk ki a felhasználók részére. Ebből a beszerzésből a Távhő Üzletág is részesült az általuk megjelölt igények alapján. A projekt keretében az alábbi táblázatban látható eszközöket és szoftvereket szereztük be. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

46. oldal Beszerzett informatikai eszközök Távhő Ssz. Megnevezés IKV Zrt. Összesen Üzletág 1 Munkaállomás 36 21 57 2 24 -os monitor 3 17 47 3 Laptop 5 1 6 4 Aktív eszköz 11-11 5 Hálózati dokumentum szkenner 2 2 4 6 Nyomtató 7 2 9 7 Szünetmentes tápegység 5-5 8 Beviteli periféria (billentyűzet, egér) 1-1 9 Host szerver 1-1 1 Tűzfal 1-1 Beszerzett szoftverek 11 Office STD 213 GOV licence 3 18 48 12 Office Prof Plus 213 GOV licence - 3 3 13 MS Windows 8.1 Pro OEM 32bit HU 13-13 14 Vírusirtó szoftvercsomag 1-1 15 Fájlkezelő program 1-1 A vírusvédelemnek a Kaspersky védelmi megoldását választottuk, mely a Novell fájlrendszer védelmére is alkalmas. A kliens programok telepítése a Kaspersky szoftver környezet adta lehetőség szerint központilag történt. Társaságunk bejövő levelezése a Kaspersky által szűrve történik. A 215. év éves beszámolójában említett IPVPN hálózatot az Invitel Zrt. április 24-vel kiépítette és májusban elindulhatott a kiépített hálózat tesztelése. Június hónap elején megterveztük Társaságunk átállását az új hálózatra. Első lépésben a Deák Ferenc utcai, második lépésben a Fonógyári úti telephelyünknél álltunk át az IPVPN hálózatra, majd végső etapként a Dáni utcai irodaházat kapcsoltuk a virtuális magánhálózatra. Így a 216. III. negyedév utolsó hónapjában már teljes egészében a virtuális magánhálózatot használjuk a telephelyeink közötti kommunikációra, mely gyorsabb és stabilabb kapcsolatot és adatátvitelt jelent. A korábbi Exchange levelező szervert a terveknek megfelelően lecseréltük az előző évi beszámolóban említett Groupwise levelező és csoportmunka rendszerre, melynek megvásárlását és bevezetését egy beszerzés keretében megversenyeztettük, majd a nyertes céggel megterveztük az átállást. Ennek eredménye az lett, hogy az éles indulás július 11- ére esett. Az éles indulás után a kiválasztott felhasználók (42-en) alapoktatást kaptak. Ezen levelező rendszer mellett bevezetésre került a Novell Messenger, illetve a Novell Zenworks. Előbbi a munkavállalók közötti kommunikációt hivatott elősegíteni, utóbbi pedig az Informatikának nyújt segítséget a munkaállomások üzemeltetésében, illetve a felhasználók távsegítségében. Mindkét rendszer finomhangolása jelenleg is folyik. A 216. III. negyedévben került elindításra a 216-os év informatikai nagybeszerzése is, melynek műszaki dokumentációját a negyedév közepén megkezdtük, majd a szükséges lépéseket megtéve 216.9.3-án nyilvánosan meghirdetésre került. Az alábbi táblázatban részletesen látható a beszerezni kívánt eszközök, illetve szoftverek listája. IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

47. oldal Beszerzésre tervezett eszközök Ssz. Megnevezés Darab 1 Munkaállomás 7 2 24 -os monitor 8 3 Laptop 3 4 Aktív eszköz (switch) 1 5 Nyomtató (lézer) 6 6 Nyomtató (mátrix) 4 7 LTO6 mentőegység 1 Beszerzésre tervezett szoftverek 8 Termékkulcs felderítő 1 9 Adat visszaállító 1 1 MS Windows 8.1 Pro OEM 32bit HU 5 14 MS Visio STD 216 1 15 MS Office H&B 216 9 Nagy feladatot jelentett a Távhő Üzletág kiválásának előkészítése. Az összes, a Távhő Üzletággal kapcsolatos szerződést összegyűjtöttük, majd a technikai feltételeknek megfelelően szerződés módosításra előkészítettük. Az IPVPN hálózat vonatkozásában a Vág utcai, illetve a Csongor téri telephelyeket leválasztottuk a VPN hálózatról. A leválasztáshoz a hálózatban üzemelő aktív eszközöket újrakonfiguráltattuk a Szolgáltatóval, majd a teljes szétválás kisebb csúszással megtörtént. Továbbá a Dáni utca 14-16. Vág utca 4. közötti hálózatos kapcsolatot az AX főkönyvi rendszer miatt az évvégéig fent kell tartanunk az adatok biztosítása érdekében. A többi program - iratkezelő, Nexon adatbázisában szereplő adatokat a szétválásnak megfelelően külön választottuk, majd a Szetáv Kft.-vel egyeztetve átadása, illetve szétválasztása megtörtént a szükséges időben. 14 Belső ellenőrzési tevékenység Az IKV Zrt. függetlenített belső ellenőrzése jelenleg két főből álló munkaszervezet, amelyet a belső ellenőrzési vezető jogtanácsos és egy belső ellenőr közgazdász alkot. A beszámolási időszakban 216. 5. 1 napjától az addig belső ellenőrként dolgozó közgazdász kolléganő áthelyezésre került, az álláshely betöltésére csak június 6-tól került sor új kolléga alkalmazásával, aki 216.9.6-ig próbaidejét töltötte, részben ezért módósult az eredetileg ütemezett vizsgálatok végrehajtása. A beszámolási időszakban a belső ellenőrzési tervben ütemezett 8 vizsgálatból vezető váltás és átszervezés miatt nem került végrehajtásra a Pénzügy és Számvitel tervezett ellenőrzése, illetve a Főépítés Vezetőség tervezett ellenőrzése 216.1.9.-216.12.9.-re módosult. A tárgyidőszakban négy lezárt (realizált) vizsgálat volt, melyek a következőek: Iratkezelési Csoport átfogó ellenőrzése, IKV-SZINT Üzletág Vállalkozási Csoport működésének áttekintése, Jogi Csoport és a Társaságnál folyó jogi munka átfogó ellenőrzése, a Társaság informatikai rendszerének működése és az Informatikai Csoport munkavégzésének áttekintő ellenőrzése. Jelenleg egy lezárt, és realizálásra váró vizsgálat van: IKV-Társasház Üzletágánál folyó tevékenyég átfogó ellenőrzése. (A realizálás előre láthatóan október hó közepén megtörténik.) IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

48. oldal A beszámolási időszakban két nem ütemezett vizsgálat végzésére került sor, melyek a következőek: A Székely sor 21/A sz. felvonóval kapcsolatos rendkívüli esemény vizsgálat és a Temesvári krt. 36. szám alatt üzemeltetett kazánházban észlelt alkatrész hiánnyal kapcsolatos vizsgálat Az elvégzett vizsgálatok mellett relatíve jelentős tanácsadói tevékenységet is végzett a belső ellenőrzés, többek között a Szervezeti és Működési Szabályzat előkészítése, valamint a mobiltelefonokkal, illetve a raktárgazdálkodással kapcsolatos szabályzat előkészítésével és véleményezésével. A tárgyidőszakban elkészítettük az új SZMSZ-hez illeszkedő, aktualizált Belső kontrollrendszer Szabályzatot, amelyhez az egyes munkaterületek vezetői biztosították az általuk irányított szervezet tevékenységi körébe tartozó feladataira vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok, ellenőrzési nyomvonalait. Az egyes munkaterületeket érintő vizsgálatok esetében a szabályozottság, célszerűség és gazdaságosság szempontjai domináltak, az ellenőrzések minden esetben kiterjedtek a vizsgálat tárgyához kapcsolódó belső szabályzatok, utasítások aktualizáltságára. A vizsgálatról szóló belső ellenőri jelentést az érintettek minden esetben megkapták, a realizálást követően az intézkedési tervek határidőben elkészültek, azok végrehajtása az ütemezés szerint megtörtént, illetve jelenleg is történik. Fontos szempont volt a vizsgálatok során, hogy az adott szervezetek tevékenységüket milyen szabályozott keretek között és hogyan végzik. Milyen a vezetők és a csoportokon belül dolgozók együttműködése. A vizsgálatok során előtérbe került az esetlegesen fellépő működési zavarok észlelése, és ennek esetén a dogozókkal és a vezetőkkel együttműködve egy hatékonyabb szabályozás kialakítása. Az IKV Zrt. belső ellenőrzésének működéséhez szükséges tárgyi feltételek a beszámolási időszakban biztosítottak voltak, az ellenőrök önképzés formájában, illetve szakmai előadásokon, értekezleteken teljesítették képzési, továbbképzési kötelezettségüket. 15 A tulajdonos önkormányzat felé történő befizetések A Társaság a tulajdonos által kijelölt feladatokat elvégezte, eredményesen működött, amiről a következő kimutatás is képet ad. KIMUTATÁS az SZMJV Önkormányzata részére utalt tételekről (eft) Év Térítési díj Ingatlan értékesítés Haszonbérleti díj Helyi adó Összesen 23 828.61 337.5 35.784 1.21.885 24 551.169 547.358 41.94 1.14.467 25 1.51.79 6.596 51.463 2.162.138 26 125.23 734.499 656.355 52.14 1.567.981 27 1.821.879 791.843 59.632 2.673.354 28 2.582.572 69.89 65.274 3.337.935 29 1.218.1 773.695 71.26 2.62.911 21 66.671 717.477 69.78 1.393.928 211 535.751 743.197 75.62 1.354.1 212 384.453 717.742 7.422 1.172.617. 213 33.552 668.97 7.958 1.7.48. 214 36.332 659.665 7.529 1.9.526 215. 819.632 654.11 79.442 1.553.85 216. ¾ év 95.99 435.792 49.353 1.436.54 Összesen 125.23 13.235.19 8.994.29 862.949 23.217.371 IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Háromnegyedéves beszámoló 216. év

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 216.I-III.negyedéves beszámoló 1.sz. melléklet Adatszolgáltatás Mutatószám megnevezése 215. év tény 1.1. Összesen (1.1-9.3.) (-) (+) Egyéb Visszaadás Jogcím Bérlőnek Kezelésbe adás (átminősítés, Jogviszony Kezelésből Bérbeadás nélkülivé válás értékesítés összevonás) rendezés elvonás Egyéb (átminősítés, megosztás) 9.3. Bérbeadott lakások száma (db) 3322 3 322 74 47 64 (+7*) 1 122 6 3 257 ebből szociális lakbér 2926 2926 57 43 5 (+5*) 18 6 2 885 ebből költségelvű lakbér 389 389 17 4 14 (+1*) 1 14 366 ebből piaci alapú lakbér 7 7 (+1*) 6 Kezelt lakások komfortfokozata (db) 4158 4158 117 (+7*) 3 4 31 ebből összkomfortos 2422 2422 34 (+3*) 2 385 ebből komfortos 1153 1153 59 (+4*) 2 1 88 ebből félkomfortos 122 122 2 1 119 ebből komfort nélküli 44 44 21 419 ebből szükséglakás 21 21 1 2 1.1. Visszaadás Lakott lakások száma (db) 3516 3516 118 64 (+7*) 1 122 3 448 ebből kötött hasznosítású lakások: 367 367 38 7 52 1 375 szociális garzon 81 81 8 3 8 1 79 ifjúsági garzon (Székely sor, Kereszttöltés u.) 53 53 9 2 11 53 nyugdíjas garzon 97 97 4 2 95 szolgálati lakás (kiv. házfelügyelői lakás) 136 136 17 2 31 148 ebből szabad hasznosítású lakások 2955 2955 36 4 64 (+7*) 1 7 5 2 882 Egyéb Jogcím Egyéb Jogviszony Bérlőnek Kezelésből 1.1. Visszaadás Kezelésbe adás (átminősítés, Bérbeadás nélkülivé (átminősítés, 9.3. rendezése értékesítés elvonás összevonás) válás megosztás) ebből jogcím nélküli lakáshasználó 194 194 44 6 47 191 1.1. Bérbeadás Üres lakások száma (db) 642 642 122 2 53 118 583 ebből összkomfortos 42 42 112 6 81 365 ebből komfortos 114 114 6 2 26 24 14 ebből félkomfortos 19 19 2 2 1 16 ebből komfort nélküli 97 97 2 18 12 89 ebből szükséglakás 1 1 1 9 Üres lakások száma (db) 642 642 122 2 53 118 583 ebből helyreállított lakás 187 187 121 6 54 49 163 ebből helyreállítatlan lakás 333 333 1 121 58 2 271 ebből bontásra javasolt lakás 44 44 4 24 72 ebből értékesítésre javasolt lakás 4 4 9 53 2 77 57 ebből nem hasznosítható lakás 38 38 18 2 Jogcím nélkülivé válás Kezelésből elvonás Kezelésbe adás Bérlőnek Egyéb (átminősítés, megosztás) értékesítés Értékesítés Egyéb (átminősítés, összevonás) Bérbeadás Visszaadás Jogviszony rendezés Kezelésbe adás Kezelésből elvonás Egyéb (átminősítés, megosztás) Egyéb (átminősítés, összevonás) 9.3. 9.3. Lakások bérbeadására megjelent hirdetmények száma(db) 7 ebből piaci alapú pályázat 2 ebből szociális pályázat 2 ebből fiatalok garzonja 2 ebből főiskolai, egyetemi hallgatók garzonja 1 január-szeptember 3 2 1 Darab Eredményes Eredménytelen Áthozat Eredményes Eredménytelen Folyamatban Tárgyidőszakban meghirdetett Benyújtott pályázatok száma Kizárt pályázatok száma Meghirdetett lakások száma 19 51 58 132 52 24 56 39 98 ebből piaci alapú pályázat 21 2 19 ebből szociális pályázat 62 32 3 111 44 17 5 237 77 ebből fiatalok garzonja 2 15 5 13 5 2 6 52 21 ebből főiskolai, egyetemi hallgatók garzonja 6 2 4 8 3 5 2 *215. évi eladás, mely 216. évben került átvezetésre, ezáltal a 216. évi eladások számát nem növeli, csak a kezelt lakások számát csökkenti.

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 216.I-III.negyedéves beszámoló 2.sz. melléklet Adatszolgáltatás január február március április május június július augusztus szeptember összesen új új új új új új új kérelem Mutatószám megnevezése 214. év tény 215. év tény Áthozat új kérelem Áthozat kérelem Áthozat kérelem Áthozat kérelem Áthozat kérelem Áthozat új kérelem áthozat Áthozat kérelem áthozat kérelem 1.1. 9.3. Benyújtott lakásigénylési kérelmek (db) 27 227 46 46 42 88 23 111 16 127 13 14 13 153 17 17 13 183 19 22 Benyújtott kérelmek alapján bérbe adott lakások száma (db) 51 76 3 3 3 11 9 1 7 8 1 ebből ifjúsági garzon 6 17 1 3 1 2 1 1 2 ebből szociális garzon 1 13 1 2 1 2 1 1 ebből szolgálati lakás 21 37 1 1 2 6 5 6 3 1 6 ebből nyugdíjas garzon 7 6 1 1 ebből komfort nélküli lakás 1 1 2 ebből önkormányzati érdekből történő elhelyezés 1 1 1 ebből bérlőkijelölés 3 1 1 1 ebből önkormányzati vagy magántulajdonban álló lakás megszűnése esetére szóló elhelyezés 1 1 ebből csereelhelyezés 1 1 1 ebből átmeneti elhelyezés 1 ebből házfelügyelői szolgálati 1 1 64 11 8 31 2 2 1 2 1 3 1 2 Lakásra várók száma (fő) 4 45 5 52 52 61 62 61 61 Bérleti jog átruházás jóváhagyására beérkezett kérelem (db) 92 148 7 14 12 9 11 9 9 12 9 15 12 1 9 1 12 7 4 1 ebből hozzájárulás 78 132 6 2 8 9 1 8 3 7 5 12 1 6 9 4 4 ebből hozzájárulás megtagadása 1 7 1 2 1 1 ebből kérelem visszavonása 4 2 1 1 1 ebből folyamatban levő 7 12 2 9 2 7 9 2 1 9 3 9 1 3 1 13 85 5 3 1 Lakáscsere-szerződés jóváhagyására beérkezett kérelem (db) 6 7 1 1 1 1 1 1 ebből hozzájárulás 5 6 1 ebből hozzájárulás megtagadása 1 1 1 1 ebből kérelem visszavonása ebből folyamatban levő 1 1 1 3 1 2 Tartási szerződés jóváhagyására beérkezett kérelem (db) 2 28 1 1 6 3 3 1 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 ebből hozzájárulás 19 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 ebből hozzájárulás megtagadása 1 8 1 1 1 1 ebből kérelem visszavonása ebből folyamatban levő 1 3 1 2 1 1 1 1 1 4 Bérlőtársi jogviszony létesítése/megszüntetése (db) 62 62 1 3 2 1 8 5 11 9 6 6 5 3 4 1 3 1 6 ebből hozzájárult 6 13 2 2 2 1 4 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 ebből hozzájárulás megtagadása 4 2 ebből hozzájárulás jogviszony megszüntetésére 51 47 5 3 1 3 2 4 2 1 1 1 1 ebből ügyintézés folyamatban 1 3 1 5 1 8 3 3 3 1 1 3 24 15 4 5 55 28 24 3 Bérleti jogviszony folytatáshoz kérelmek száma (db) 47 27 1 4 5 5 6 3 3 2 5 2 6 2 7 3 7 4 9 3 ebből elismert 37 25 2 1 1 1 1 1 3 2 5 ebből nem elismert 9 1 1 3 1 ebből ügyintézés folyamatban 1 1 1 4 2 4 2 1 3 2 4 2 5 2 4 3 5 4 4 3 Lakás albérletbe adása iránti kérelmek száma (db) 13 12 2 2 1 1 1 1 1 2 2 ebből hozzájárult 9 11 2 2 1 ebből hozzájárulás megtagadása 1 1 ebből ügyintézés folyamatban 3 2 1 1 1 1 1 1 Lakásba történő befogadás iránti kérelem (db) 42 36 3 2 3 2 5 2 3 5 4 2 5 3 1 1 4 ebből hozzájárult 24 22 1 2 1 2 2 1 1 4 1 1 1 2 1 2 ebből tudomásul vett 11 11 1 2 1 1 2 ebből hozzájárulás megtagadása 3 3 1 1 1 ebből ügyintézés folyamatban 4 2 2 2 2 1 2 1 1 Minőségi lakáscsere iránti kérelmek száma (db) 95 18 2 12 1 13 6 1 1 11 9 8 8 11 17 6 19 1 18 8 ebből bérbeadott 18 12 1 1 1 1 ebből kérelem elutasítása 6 89 4 1 7 5 1 7 4 4 5 2 3 1 7 4 3 ebből ügyintézés folyamatban 15 2 2 8 6 1 9 2 7 5 3 6 11 13 6 15 3 12 5 ebből kérelem visszavonása 2 5 2 1 Lakásbővítés iránti kérelmek száma (db) 1 2 1 1 1 2 3 5 5 5 5 5 2 7 ebből hozzájárult 1 1 ebből hozzájárulás megtagadása ebből ügyintézés folyamatban 1 1 1 1 1 2 3 5 5 5 5 5 2 6 Jogcím nélküli lakáshasználók jogviszonyának rendezésére irányuló kérelmek (db) 52 63 16 2 18 6 22 2 21 3 17 4 18 4 21 2 23 1 21 3 ebből hozzájárult 34 41 3 1 2 ebből hozzájárulás megtagadása 3 6 1 2 1 1 ebből ügyintézés folyamatban 15 16 16 2 16 6 19 2 16 1 15 3 17 4 21 2 2 1 21 3 ebből kérelem visszavonása 2 3 2 1 Lakásbérleti szerződések meghosszabbítására irányuló kérelmek (db) 113 143 38 18 56 1 45 11 42 13 35 12 39 7 37 6 29 13 38 8 ebből hozzájárult 98 13 19 13 16 2 4 9 14 4 1 ebből hozzájárulás megtagadása 5 2 2 1 1 1 1 ebből ügyintézés folyamatban 1 38 38 18 35 1 31 11 24 11 27 12 3 7 23 6 25 13 27 8 ebből kérelem visszavonása 1 3 29 17 5 7 6 5 1 33 22 7 3 1 91 4 67 17 3 7 1 6 43 6 5 24 8 136 91 6 35 4 Társbérleti jogviszony megszüntetésére irányuló kérelmek (db) ebből hozzájárult ebből hozzájárulás megtagadása ebből ügyintézés folyamatban Határozatlan időtartamra szóló lakásbérleti szerződés megszüntetése közös megegyezéssel (db) 14 12 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3 3 ebből megszüntetésre került 8 4 2 2 1 ebből a kérelmet visszavonták 5 1 1 1 ebből ügyintézés folyamatban 6 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 Határozott időtartamra szóló lakásbérleti szerződés megszüntetése közös megegyezéssel (db) 4 42 2 2 7 1 3 2 3 1 2 1 4 1 4 2 ebből megszüntetésre került 4 42 2 2 6 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 ebből ügyintézés folyamatban 1 2 1 1 1 2 2 9 5 3 1 27 25 2

Átmeneti lakás bérbeadása iránti kérelmek (db) 1 1 1 ebből hozzájárult 1 ebből hozzájárulás megtagadása 1 ebből ügyintézés folyamatban 1 Lakás egy részének nem lakás céljára történő használata iránti kérelem (db) 1 2 2 ebből hozzájárult ebből kérelem visszavonása 2 ebből hozzájárulás megtagadása ebből ügyintézés folyamatban 2 1 1 2 2

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 216.I-III.negyedéves beszámoló 3.sz. melléklet Adatszolgáltatás Mutatószám megnevezése január-szeptember (-) (+) 215. év tény 1.1. Üresedés Bérlőnek eladás Kezelésből elvonás Egyéb (törlés,összevonás, átminősítés) Bérbeadás Kezelésbe adás Egyéb (megosztás, új törzsszám) 9.3. Bérbeadott helyiségek (db) 1373 1 373 69 8 2 9 96 (2 áthozat)* 4 3 1388 iroda 136 136 9 4 5 128 üzlet 522 522 25 2 1 33 2 3 532 műhely 4 4 1 2 37 raktár 48 48 2 2 4 2 5 állandó garázs 348 348 9 6 14 347 egyéb rendeltetésű helyiség 279 279 23 2 3 294 1.1. Bérbeadás Kezelésből elvonás Üres értékesítés Egyéb (összevonás, átminősítés törlés) Üresítés Kezelésbe adás Egyéb (megosztás, átminősítés) 9.3. Üres helyiségek száma (db) 523 523 96 (2 áthozat)* 3 3 38 69 4 36 492 iroda 71 71 4 1 12 9 3 66 üzlet 15 15 32 1 3 25 5 99 műhely 39 39 1 1 39 raktár 86 86 4 2 1 5 2 4 8 állandó garázs 4 4 14 1 9 34 egyéb rendeltetésű helyiség 182 182 29 16 22 15 174 Helyiségek bérbeadására kiírt 24 2 pályázatok száma (db) 215. évi 1-9. hó Eredményes Eredménytelen Folyamatban áthozat Meghirdetett helyiségek száma 176* 1 ebből iroda 18 ebből üzlet 82 8 ebből műhely ebből raktár 2 ebből állandó garázs 7 egyéb rendeltetésű helyiség 4 2 Megvásárolt pályázati 172 csomagok száma (db) ebből iroda 13 ebből üzlet 59 ebből műhely ebből raktár 12 ebből állandó garázs 88 egyéb rendeltetésű helyiség Benyújtott pályázati 1 csomagok száma (db) Pályázaton kívüli bérbeadások száma 3 (db) ebből iroda ebből üzlet 4 ebből műhely ebből raktár 1 ebből állandó garázs 11 egyéb rendeltetésű helyiség 14 215 Bérleti jog átruházás iránti kérelmek 18 száma (db) ebből hozzájárulás 22 ebből hozzájárulás megtagadása 2 ebből kérelem visszavonása ebből folyamatban levő 3 Albérletre adás iránti kérelmek 48 száma (db) ebből hozzájárulás 45 ebből hozzájárulás megtagadása 2 ebből kérelem visszavonása ebből folyamatban levő 3 Jogutódlás elismerése iránti 4 kérelmek száma (db) ebből elismert Jogviszony folytatás iránti kérelmek 3 száma (db) ebből elismert 5 ebből nem elismert ebből ügyintézés folyamatban 1 2 25 175 1 4 5 33 1 112 12 1 9 5 5 17 3 14 13 3 1 13 2 13 46 9 26 3 6 2 24 69 2 12 1 14 4 215. évi áthozat január-szeptember 31 32 3 2 34 37 3 5 1 6 8 1 8 1 Helyiségbővítés iránti kérelmek (db) ebből hozzájárult ebből hozzájárulás megtagadása ebből ügyintézés folyamatban Jogcím nélküli helyiséghasználók jogviszonyának rendezésére irányuló 3 kérelmek (db) ebből hozzájárult 2 ebből hozzájárulás megtagadása 1 ebből kérelem visszavonása 3 ebből ügyintézés folyamatban Helyiségbérleti szerződések meghosszabítására irányuló 4 kérelmek (db) ebből hozzájárult ebből hozzájárulás megtagadása ebből ügyintézés lezárása, helyiség visszaadása ebből ügyintézés folyamatban 4 Helyiségbérleti jogviszony megszüntetésére irányuló kérelmek 68 (db) ebből bérlői rendes felmondás, közös 47 megegyezés 4 1 1 4 4 3 31 1 2 51 49 ebből bérbeadói rendkívüli felmondás ebből ebből egyéb ok miatt visszaadott 6 15 2 Bérbeszámítás iránti kérlemek (db) ebből hozzájárult ebből hozzájárulás megtagadása ebből ügyintézés folyamatban Cserék iránti kérelmek (db) 2 ebből hozzájárult ebből hozzájárulás megtagadása 2 ebből kérelem visszavonása ebből ügyintézés folyamatban 5 1 4 6 1 5 * Tavaly decemberben kötött szerződés, amely idei évben történt birtokba adás miatt, idén került átvezetésre

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 216.I-III. negyedév 4.sz.melléklet Adatszolgáltatás Mutatószám megnevezése 215. év tény Értékbecslések száma (db) 226 Kataszteri nyilvántartás (db) 14 ebből értékesítések rögzítése 85 ebből műszaki adatváltozás rögzítése 4 ebből önkormányzati ingatla átadás-átvétel 15 216.1-9. 22 26 158 42 6 Lakások értékesítésére megjelent hírdetmények száma (db) 1 6 Áthozat 216.1-9. Eredményes Eredménytelen Folyamatban Értékesítésre meghirdetetett lakások száma (db) 74 5 62 57 1 Megvásárolt pályázati csomagok száma 339 615 Benyújtott pályázati csomagok száma 131 231 Pályázati alapár Vételár 1561 31375 33917 Helyiségek értékesítésére megjelent hírdetmények száma (db) 7 1 Áthozat 216.1-9. Eredményes Eredménytelen Folyamatban Értékesítésre meghirdetetett helyiségek száma (db) 29 4 11 4 11 Megvásárolt pályázati csomagok száma 19 15 Benyújtott pályázati csomagok száma 6 Pályázati alapár Vételár 28668 28868 Nagy értékű ingatlanok értékesítésére megjelent hirdetmények száma (db) 11 6 Áthozat 216.1-9. Eredményes Eredménytelen Folyamatban Értékesítésre meghirdetetett nagy értékű ingatlanok száma (db) 34 1 6 3 3 1 Megvásárolt pályázati csomagok száma 16 9 Benyújtott pályázati csomagok száma 5 3 Pályázati alapár Vételár 469496 329 3367 Bérlőnek értékesített lakások (db) 42 Vételár (Ft) 28438426 összeg 64 541 darab ebből egyösszegű ebből részletfizetéses ebből banki hitel 2161146 (29 db) 63445 (9db) 193683 (4 db) 3786426 45 163324 11 55125 8 Tulajdonostársnak értékesített lakások (db) Vételár (Ft) 5 134 Bérlőnek értékesített helyiségek (db) 1 Vételár (Ft) 1 Tulajdonostársnak értékesített helyiségek (db) Vételár (Ft) 6 17 2 7 Lakásvételi kérelem száma (db) 126 Előző időszakból áthozat ebből kizáró feltétel miatt Társaságunk által elutasított 8 ebből kijelölt 75 ebből elutasított ebből visszavont 7 ebből folyamatban lévő 44 Helyiségvételi kérelem száma (db) 2 Előző időszakból áthozat 9 ebből kizáró feltétel miatt Társaságunk által elutasított 2 ebből kijelölt 3 ebből elutasított 1 ebből visszavont ebből folyamatban lévő 23 216.1-9. 125 44 13 99 4 4 49 216.1-9. 3 23 7 8 3 35

IKV INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT 216. I-III. negyedéves beszámoló KIMUTATÁS 215. és 216. I.félévben pályázatra hirdetett lakások, helyiségek és ingatlanok darabszámáról 5. sz. melléklet Ssz. Megnevezés 215.1.1-215.12.31. 216.1.1-216.9.3. Darabszám Eredményes Eredménytelen Folyamatban Áthozat Darabszám Eredményes Eredménytelen Folyamatban 1. Bérletre hirdetett helyiség 261 77 174 1 1 2 25* 175 1 2. Bérletre hirdetett lakás 19 51 58 132 52 24 56 3. ÉrtékesÍtésre hirdetett helyiség 29 25 4 4 11 4 11 4. ÉrtékesÍtésre hirdetett lakás 74 37 32 5 5 62 57 1 5. ÉrtékesÍtésre hirdetett ingatlanok 35 6 28 1 1 7 3 4 1 6. Hirdetett ingatlanok száma 58 171 317 2 2 412 141 224 67 7. Hirdetmények száma 49 39 * Pályázaton kívül további 58 db helyiség került bérbeadásra.

Vállalkozás neve: IKV Zrt 216. év háromnegyedéves beszámoló 1. Mérleg 2. Eredménykimutatás teljes vállalkozásra 3. Tevékenységek szerinti eredménykimutatások Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadás Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása Társasház Üzletág Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése Egyéb vállalkozási tevékenység Szint Üzletág 4. Létszám és munkabér 5. Kötelezettségek

Vállalkozás neve: IKV Zrt- Háromnegyedéves beszámoló: 216. év Mérleg a teljes vállalkozásra adatok eft-ban 216.3/4 év tény/ 216.3/4 év tény/ 216. évi 216. 3/4 év 216. 3/4 év 216.3/4 év terv 216.év terv terv terv tény % % 1 Befektetett eszközök 875 73 886 559 843 331 95,1% 96,3% 2 IMMATERIÁLIS JAVAK 46 973 47 255 48 257 12,1% 12,7% 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok 4 973 6 255 3 649 58,3% 73,4% 6 Szellemi termékek 42 41 44 68 18,8% 16,2% 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 1 TÁRGYI ESZKÖZÖK 824 73 834 84 79 862 94,7% 95,9% 11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 678 45 686 78 689 758 1,4% 11,7% 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 1 743 15 264 68 348 64,9% 67,8% 13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 45 942 42 832 31 54 72,5% 67,6% 14 Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások 1 72 16 Beruházásokra adott előlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 4 4 5 4 212 93,6% 15,3% 19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Tartós jelentős tulajdoni részesedés (216 új sor) 22 Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban (216 új sor) 23 Egyéb tartós részesedés 24 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 25 Egyéb tartósan adott kölcsön 4 4 5 4 212 93,6% 15,3% 26 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 27 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 28 Forgóeszközök 1 234 292 1 276 483 1 326 828 13,9% 17,5% 29 KÉSZLETEK 11 15 88 44 84,2% 8,4% 3 Anyagok 25 25 21 77 86,8% 86,8% 31 Befejezetlen termelés és félkész termékek 32 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 33 Késztermékek 34 Áruk 85 8 66 733 83,4% 78,5% 35 Készletekre adott előlegek 36 KÖVETELÉSEK 579 14 598 383 497 838 83,2% 86,% 37 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 446 524 471 344 341 422 72,4% 76,5% 38 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 39 Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben (216 új sor) 4 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 41 Váltókövetelések 42 Egyéb követelések 132 58 127 39 156 416 123,1% 118,% 43 ÉRTÉKPAPÍROK 44 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 Jelentős tulajdoni részesedés (216 új sor) 46 Egyéb részesedés 47 Saját részvények, saját üzletrészek 48 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 49 PÉNZESZKÖZÖK 545 188 573 1 74 55 129,2% 135,8% 5 Pénztár, csekkek 55 55 425 77,3% 77,3% 51 Bankbetétek 544 638 572 55 74 125 129,3% 135,9% 52 Aktív időbeli elhatárolások 9 7 6 32 92 3974,9% 3356,6% 53 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 7 7 31 663 439,5% 439,5% 54 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2 6 429 71,5% 21,5% 55 Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen 2 118 995 2 17 642 2 472 251 113,9% 116,7% Oldal 1

Vállalkozás neve: IKV Zrt- Háromnegyedéves beszámoló: 216. év Mérleg a teljes vállalkozásra 216. évi terv 216. 3/4 év terv 216. 3/4 év tény 216.3/4 év tény/ 216.3/4 év terv % adatok eft-ban 216.3/4 év tény/ 216.év terv % 57 Saját tőke 1 545 685 1 596 92 1 875 87 117,5% 121,4% 58 JEGYZETT TŐKE 21 21 21 1,% 1,% 59 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 6 JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61 TŐKETARTALÉK 433 967 433 967 292 288 67,4% 67,4% 62 EREDMÉNYTARTALÉK 793 63 793 63 793 63 1,% 1,% 63 LEKÖTÖTT TARTALÉK 3 487 3 487 3 487 1,% 1,% 64 ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (216. évtől ADÓZOTT EREDMÉNY) 15 168 155 575 576 969 37,9% 548,6% 66 Céltartalékok 46 1 46 1 47 266 12,7% 12,7% 67 Céltartalék a várható kötelezettségekre 46 1 46 1 47 266 12,7% 12,7% 68 Céltartalék a jövőbeni költségekre 69 Egyéb céltartalék 7 Kötelezettségek 456 455 14 525 886 115,5% 115,3% 71 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 72 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 73 Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben (216 új sor) 74 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 76 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 77 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 78 Átváltoztatható kötvények 79 Tartozások kötvénykibocsátásból 8 Beruházási és fejlesztési hitelek 81 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 82 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 83 Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben (216 új sor) 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 86 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 456 455 14 525 886 115,5% 115,3% 87 Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebből: az átváltoztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek 9 Vevőktől kapott előlegek 25 25 289 894 116,% 116,% 91 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1 1 29 77 29,8% 29,8% 92 Váltótartozások 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 94 Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben (216 új sor) 95 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 96 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 16 15 14 26 222 196,1% 194,5% 97 Passzív időbeli elhatárolások 71 3 73 4 23 292 31,7% 32,7% 98 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 99 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 5 5-151 -,3% -,3% 1 Halasztott bevételek 21 3 23 4 23 443 1,2% 11,1% 11 Források összesen 2 118 995 2 17 642 2 472 251 113,9% 116,7% Oldal 2

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Háromnegyedéves beszámoló: 216. év Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra 216. év terv 216. 3/4 év terv 216. 3/4 év tény 216. 3/4 év tény/ 216. 3/4 év terv (%) adatok eft.-ban 216. 3/4 év tény/ 216. év terv (%) 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 4 773 757 4 66 757 4 111 854 11,1% 86,1% a ebből 1. Lakásbérbeadás árbevétele 1 4 78 742 17 95,1% 71,3% b ebből 2. Helyiség bérbeadás árbevétele 1 32 99 992 71 1,2% 75,2% c ebből 3. Önk-i ingatlanok értékesítéséből eredő árbevétel 13 77 25 72 769 94,2% 7,6% d ebből 4. SZINT Üzletág árbevétele 4 3 31 17 13,9% 77,9% e ebből 5. Társasház Üzletág árbevétele 147 11 25 3 56 27,7% 2,8% f ebből 6. Egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele 178 133 5 168 136 125,9% 94,5% g. ebből 7. TÁVHŐ Üzletág árbevétele 1 945 757 1 945 757 2 75 185 16,7% 16,7% 2 Egyéb bevétel 1 42 2 921 546 95 3 98,2% 86,9% a ebből Önkormányzattól kapott támogatás 8 4 6 3 6 32 1,% 75,% b ebből SZINT Üzletág kapott támogatás 425 325 34 999 93,8% 71,8% c ebből központi költségvetési támogatás 58 4 919 35 33 86,3% 6,9% d ebből egyéb támogatás, pályázat 545 52 545 52 545 973 1,1% 1,1% e ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel 5 1 3 825 12 453 325,6% 244,2% 3 Összes bevétel (1+2) 5 815 759 4 988 33 5 16 884 1,6% 86,3% 4 Aktivált saját teljesítmények értéke 5 Anyagköltség 1 781 345 1 718 21 1 465 432 85,3% 82,3% a ebből víz- és csatornadíj 189 92 186 864 4 14 2,2% 2,2% b ebből gázdíj 1 246 199 1 233 554 1 173 735 95,2% 94,2% c ebből elektromos díj 144 178 139 114 114 268 82,1% 79,3% d ebből üzemanyag költség 3 5 3 5 1 921 e ebből hődíj f ebből egyéb, Anyagköltség 2%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve 198 376 155 169 162 44 14,7% 81,9% 6 Igénybevett szolgáltatás 1 65 11 873 731 763 47 87,3% 71,6% a ebből fizetett bérleti díjak 546 778 415 627 37 589 89,2% 67,8% b ebből karbantartások és felújítások 23 975 27 31 183 757 88,6% 79,6% c ebből szemét és hulladékszállítás 42 456 32 14 12 988 4,6% 3,6% d ebből hirdetés, reklám költség 9 12 6 796 15 593 229,4% 173,% e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet) 25 889 21 29 17 173 81,7% 66,3% f ebből oktatás, továbbképzés 3 51 2 723 2 16 79,3% 61,7% g ebből utazás, kiküldetés 2 142 1 975 4 98 27,5% 191,3% h ebből vagyonvédelem 18 389 13 978 3 841 27,5% 2,9% i ebből jogi képviselet 6 253 5 6 5 53 19,3% 88,4% j ebből szakértői díj 144 165 14 193 12 94 72,8% 7,8% k ebből tanácsadási díj l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 2%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban 35 55 27 35 45 224 167,3% 127,2% 7 Egyéb szolgáltatás 467 861 367 348 329 35 89,6% 7,3% 8 Eladott áruk beszerzési értéke 3 2 25 2 748 122,1% 91,6% 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 56 42 28 984 497,6% 373,2% 1 Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9) 3 373 316 3 3 53 2 769 246 92,2% 82,1% 11 Bérköltség 1 311 777 983 177 956 827 97,3% 72,9% a ebből minimálbér 365 4 273 78 269 767 98,5% 73,9% b ebből tiszteletdíj 3 688 2 766 3 789 137,% 12,7% c ebből megbízási díj 1 75 11 313 158,4% 1131,3% 12 Személyi jellegű egyéb kifizetések 118 688 95 178 13 283 18,5% 87,% a ebből természetbeli juttatás, caffetéria 55 38 41 279 67 678 164,% 123,% b ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 2%-ánál nagyobb ktg 39 2 29 252 35 65 121,7% 91,3% 13 Bérjárulékok 368 41 277 217 246 54 88,9% 67,% 14 Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13) 1 798 56 1 355 572 1 36 614 96,4% 72,6% 15 Értékcsökkenési leírás 15 377 9 658 84 478 93,2% 8,2% 16 Egyéb ráfordítások 242 457 185 457 22 251 118,8% 9,8% a ebből helyi iparűzési adó 65 5 49 48 694 99,4% 74,3% b ebből építmény adó 33 35 25 24 264 97,1% 72,8% c ebből gépjárműadó 2 15 1 6 1 589 99,3% 73,9% d ebből adott támogatás, adomány e ebből rendkívüli értékcsökkenés 17 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+-4-1-14-15-16) 296 13 353 86 636 295 18,2% 214,9% 18 Pénzügyi műveletek bevételei 3 5 2 5 6 759 27,4% 193,1% 19 Pénzügyi műveletek ráfordításai 4 3 1 977 659,% 494,3% 2 Pénzügyi műveletek eredménye (18-19) 3 1 2 2 4 782 217,4% 154,3% 21 Szokásos vállalkozási eredmény (csak 215. évnél) 22 Rendkívüli bevételek (csak 215. évnél!) 23 Rendkívüli ráfordítások (csak 215. évnél!) 24 Rendkívüli eredmény (csak 215. évnél!) 25 Adózás előtti eredmény 299 23 355 286 641 77 18,4% 214,3% 26 Adófizetési kötelezettség 11 385 17 61 64 18 375,8% 563,1% 27 Mérleg szerinti eredmény (25-26) = ADÓZOTT EREDMÉNY 216- tól! 287 818 338 225 576 969 17,6% 2,5%

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Háromnegyedéves beszámoló: 216. év Eredménykimutatás IKV Zrt. adatok eft.-ban 216. év terv 216. 3/4 év terv 216. 3/4 év tény 216. 3/4 év tény/ 216. 3/4 év terv (%) 216. 3/4 év tény/ 216. év terv (%) 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 828 2 121 2 36 669 96,% 72,% a ebből 1. Lakásbérbeadás árbevétele 1 4 78 742 17 95,1% 71,3% b ebből 2. Helyiség bérbeadás árbevétele 1 32 99 992 71 1,2% 75,2% c ebből 3. Önk-i ingatlanok értékesítéséből eredő árbevétel 13 77 25 72 769 94,2% 7,6% d ebből 4. SZINT Üzletág árbevétele 4 3 31 17 13,9% 77,9% e ebből 5. Társasház Üzletág árbevétele 147 11 25 3 56 27,7% 2,8% f ebből 6. Egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele 178 133 5 168 136 125,9% 94,5% 2 Egyéb bevétel 496 5 376 44 354 224 94,2% 71,3% a ebből Önkormányzattól kapott támogatás 8 4 6 3 6 32 1,% 75,% b ebből SZINT Üzletág kapott támogatás 425 325 34 999 93,8% 71,8% c ebből központi költségvetési támogatás 58 4 919 35 33 86,3% 6,9% d ebből egyéb támogatás, pályázat 1 31 e ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel 5 1 3 825 6 319 165,2% 123,9% 3 Összes bevétel (1+2) 3 324 5 2 497 44 2 39 893 95,7% 71,9% 4 Aktivált saját teljesítmények értéke 5 Anyagköltség 25 575 187 431 161 556 86,2% 64,5% a ebből víz- és csatornadíj 8 911 6 683 5 684 85,1% 63,8% b ebből gázdíj 48 58 35 935 41 186 114,6% 84,8% c ebből elektromos díj 2 254 15 19 12 289 8,9% 6,7% d ebből üzemanyag költség 1 969 8 224 7 431 9,4% 67,7% e ebből hődíj f ebből egyéb, Anyagköltség 2%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve 161 861 121 399 94 966 78,2% 58,7% 6 Igénybevett szolgáltatás 765 526 574 147 49 31 85,3% 64,% a ebből fizetett bérleti díjak 524 67 393 456 351 988 89,5% 67,1% b ebből karbantartások és felújítások 94 71 71 27 33 283 46,9% 35,1% c ebből szemét és hulladékszállítás 41 769 31 327 12 278 39,2% 29,4% d ebből hirdetés, reklám költség 9 42 6 648 14 77 221,2% 162,7% e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet) 19 441 14 581 1 512 72,1% 54,1% f ebből oktatás, továbbképzés 3 112 2 334 1 498 64,2% 48,1% g ebből utazás, kiküldetés 789 5 339 67,8% 43,% h ebből vagyonvédelem 17 644 13 233 3 4 23,% 17,2% i ebből jogi képviselet 4 773 3 58 3 44 96,1% 72,1% j ebből szakértői díj 15 889 11 917 14 872 124,8% 93,6% k ebből tanácsadási díj l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 2%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban 33 759 25 544 44 74 172,5% 13,6% 7 Egyéb szolgáltatás 42 52 31 539 298 315 98,9% 74,2% 8 Eladott áruk beszerzési értéke 3 2 25 2 748 122,1% 91,6% 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 56 42 22 64 53,8% 4,4% 1 Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9) 1 477 153 1 17 367 975 254 88,1% 66,% 11 Bérköltség 1 6 731 4 77 738 96,8% 66,8% a ebből minimálbér 365 4 273 782 268 678 98,1% 73,6% b ebből tiszteletdíj 3 688 2 767 3 17 112,3% 84,2% c ebből megbízási díj 1 751 541 72,% 54,1% 12 Személyi jellegű egyéb kifizetések 94 4 7 53 81 588 115,7% 86,8% a ebből természetbeli juttatás, caffetéria 55 38 41 272 55 852 135,3% 11,5% b ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 2%-ánál nagyobb ktg 39 2 29 176 25 736 88,2% 66,% 13 Bérjárulékok 292 977 22 153 178 666 88,4% 61,% 14 Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13) 1 447 17 1 4 83 967 992 96,4% 66,9% 15 Értékcsökkenési leírás 58 877 44 158 55 493 125,7% 94,3% 16 Egyéb ráfordítások 228 171 148 198 86,7% 65,% a ebből helyi iparűzési adó 72 54 48 7 48 694 1,% 67,6% b ebből építmény adó 24 2 24 26 24 264 1,% 1,3% c ebből gépjárműadó 1 62 1 59 1 589 99,9% 98,1% d ebből adott támogatás, adomány e ebből rendkívüli értékcsökkenés 17 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+-4-1-14-15-16) 113 453 17 436 243 956 143,1% 215,% 18 Pénzügyi műveletek bevételei 3 5 2 5 2 56 1,2% 71,6% 19 Pénzügyi műveletek ráfordításai 4 3 121 4,3% 3,3% 2 Pénzügyi műveletek eredménye (18-19) 3 1 2 2 2 385 18,4% 76,9% 21 Szokásos vállalkozási eredmény (csak 215. évnél) 22 Rendkívüli bevételek (csak 215. évnél!) 23 Rendkívüli ráfordítások (csak 215. évnél!) 24 Rendkívüli eredmény (csak 215. évnél!) 25 Adózás előtti eredmény 116 553 172 636 246 341 142,7% 211,4% 26 Adófizetési kötelezettség 11 385 17 61 24 634 144,4% 216,4% 27 Mérleg szerinti eredmény (25-26) = ADÓZOTT EREDMÉNY 216-tól! 15 168 155 575 221 77 142,5% 21,8% Oldal 1

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Háromnegyedéves beszámolás: 216. év Tevékenység neve: Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása adatok eft-ban 216. év terv 216. 3/4 év terv 216. 3/4 év tény 216. 3/4 év tény/ 216. 3/4 év terv (%) 216. 3/4 év tény/ 216. év terv (%) 1 Tevékenység nettó árbevétele 1 4 78 742 17 95,1% 71,3% 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Közvetlen anyagköltsége 94 78 7 588 58 475 82,8% 62,2% a ebből víz- és csatornadíj 5 587 4 19 3 563 85,% 63,8% b ebből gázdíj 29 829 22 41 24 515 19,4% 82,2% c ebből elektromos díj 1 13 7 598 5 874 77,3% 58,% d ebből üzemanyag költség 4 66 3 5 2 753 9,3% 67,7% e ebből hődíj f ebből egyéb, Anyagköltség 2%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve 44 466 33 349 21 77 65,3% 49,% 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás 146 211 19 66 61 963 56,5% 42,4% a ebből fizetett bérleti díjak 2 917 2 188 2 69 122,9% 92,2% b ebből karbantartások és felújítások 73 965 55 474 19 91 35,9% 26,9% c ebből szemét és hulladékszállítás 39 147 29 36 1 867 37,% 27,8% d ebből hirdetés, reklám költség 1 829 1 372 1 147 83,6% 62,7% e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet) 1 98 824 647 78,5% 58,9% f ebből oktatás, továbbképzés 894 671 276 41,1% 3,9% g ebből utazás, kiküldetés 139 14 3 28,8% 21,6% h ebből vagyonvédelem 11 676 8 757 1 619 18,5% 13,9% i ebből jogi képviselet -1 216-912 -161 17,7% 13,2% j ebből szakértői díj 1 113 835 2 77 324,2% 243,2% k ebből tanácsadási díj l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 2%-ánál nagyobb ktg a 14 649 1 987 22 24 22,4% 151,8% fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 312 443 234 332 223 889 95,5% 71,7% 6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke 7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7) 552 732 414 58 344 327 83,1% 62,3% 1 Közvetlen bérköltség 25 523 173 43 161 686 93,2% 64,5% a ebből minimálbér 29 534 22 15 21 24 95,7% 71,8% b ebből tiszteletdíj c ebből megbízási díj 11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések 24 433 18 325 17 249 94,1% 7,6% a ebből természetbeli juttatás, caffetéria 14 716 11 37 12 579 114,% 85,5% b ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 2%-ánál nagyobb ktg 9 717 7 3 4 67 64,% 48,1% 12 Közvetlen bérjárulékok 69 369 48 18 41 65 86,7% 6,% 13 Személyi jellegű ráfordítások (1+11+12) 344 325 239 746 22 585 92,% 64,1% 14 Közvetlen értékcsökkenési leírás 8 652 6 489 8 532 131,5% 98,6% 15 Közvetlen egyéb ráfordítások 16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15) 95 79 66 815 573 444 86,8% 63,3% 17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16) 134 291 119 185 168 573 141,4% 125,5% 18 Tevékenység egyéb bevétele 1 876 1 47 57 4,1% 3,% a ebből Önkormányzattól kapott támogatás b ebből központi költségvetési támogatás c ebből egyéb támogatás, pályázat 25 d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel 1 876 1 47-193 -13,7% -1,3% 19 Központi irányítás anyagköltsége 1 141 7 61 6 134 8,7% 6,5% a ebből víz- és csatornadíj 59 44 33 75,% 55,9% b ebből gázdíj 72 536 854 159,3% 118,6% c ebből elektromos díj 1 239 929 697 75,% 56,3% d ebből üzemanyag költség 27 23 189 93,1% 7,% e ebből hődíj f ebből egyéb, Anyagköltség 2%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve 7 853 5 889 4 361 74,1% 55,5% 2 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke 18 682 14 14 17 818 127,1% 95,4% a ebből fizetett bérleti díjak 1 584 1 188 1 553 13,7% 98,% b ebből karbantartások és felújítások 2 286 1 715 1 818 16,% 79,5% c ebből szemét és hulladékszállítás 23 173 57 32,9% 24,8% d ebből hirdetés, reklám költség 1 129 847 3 851 454,7% 341,1% e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet) 3 737 2 83 1 955 69,7% 52,3% f ebből oktatás, továbbképzés 286 215 388 18,5% 135,7% g ebből utazás, kiküldetés 131 98 8 81,6% 61,1% h ebből vagyonvédelem 354 266 265 99,6% 74,9% i ebből jogi képviselet 2 15 1 511 955 63,2% 47,4% j ebből szakértői díj 4 87 3 65 3 8 124,% 93,% k ebből tanácsadási díj l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 2%-ánál nagyobb ktg a 2 843 2 133 3 96 145,1% 18,9% fentieket kivéve, részletezve 21 Központi irányítás egyéb szolgáltatások 1 98 1 485 3 672 247,3% 185,5% 22 Közp.ir. anyagjellegű ráfordítások (19+2+21) 3 83 23 1 27 624 119,6% 89,7% 23 Közvetlen bérköltség 45 376 31 445 43 158 137,2% 95,1% a ebből minimálbér 672 54 1 929 382,7% 287,1% b ebből tiszteletdíj 1 44 1 53 1 132 17,5% 8,6% c ebből megbízási díj 38 285 197 69,1% 51,8% 24 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések 5 628 4 221 5 192 123,% 92,3% a ebből természetbeli juttatás, caffetéria 2 254 1 691 2 236 132,2% 99,2% b ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 2%-ánál nagyobb ktg 3 374 2 531 2 956 116,8% 87,6% 25 Közvetlen bérjárulékok 16 779 11 616 15 888 136,8% 94,7% 26 Közp.ir. személyi jellegű ráfordítások (23+24+25) 67 783 47 282 64 238 135,9% 94,8% 27 Közp.ir. értékcsökkenési leírás 6 88 4 566 5 938 13,% 97,5% 28 Közp.ir. közvetlen egyéb ráfordítások 83 858 62 894 53 989 85,8% 64,4% 29 Központi irányítás összes költsége (22+26+27+28) 188 532 137 842 151 789 11,1% 8,5% 3 Egyéb közvetett költség ebből egyéb 2%-ánál nagyobb ktg részletezve 31 Összes közvetett költség (29+3) 188 532 137 842 151 789 11,1% 8,5% 32 Tevékenység üzemi közvetett eredménye (18-31) -186 656-136 435-151 732 111,2% 81,3% 33 Tevékenység eredménye (17+32) -52 365-17 25 16 841-97,6% -32,2% Oldal 1

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Háromnegyedéves beszámolás: 216. év Tevékenység neve: Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása adatok eft-ban 216. év terv 216. 3/4 év terv 216. 3/4 év tény 216. 3/4 év tény/ 216. 3/4 év terv (%) 216. 3/4 év tény/ 216. év terv (%) 1 Tevékenység nettó árbevétele 1 32 99 992 71 1,2% 75,2% 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Közvetlen anyagköltsége 43 412 32 3 28 5 87,6% 64,6% a ebből víz- és csatornadíj 3 31 2 273 1 842 81,% 6,8% b ebből gázdíj 14 633 1 446 12 595 12,6% 86,1% c ebből elektromos díj 4 721 3 541 3 12 85,1% 63,8% d ebből üzemanyag költség 1 721 1 29 1 18 91,5% 68,6% e ebből hődíj f ebből egyéb, Anyagköltség 2%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve 19 36 14 48 9 421 65,1% 48,8% 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás 55 769 413 75 365 84 88,6% 66,4% a ebből fizetett bérleti díjak 517 237 387 928 344 665 88,8% 66,6% b ebből karbantartások és felújítások 1 847 8 135 5 289 65,% 48,8% c ebből szemét és hulladékszállítás 1 179 884 873 98,8% 74,% d ebből hirdetés, reklám költség 3 13 2 327 2 164 93,% 69,7% e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet) 743 557 416 74,7% 56,% f ebből oktatás, továbbképzés 383 287 118 41,1% 3,8% g ebből utazás, kiküldetés 6 45 13 28,9% 21,7% h ebből vagyonvédelem 5 4 3 753 694 18,5% 13,9% i ebből jogi képviselet 664 498 979 196,6% 147,4% j ebből szakértői díj 3 451 2 588 643 24,8% 18,6% k ebből tanácsadási díj l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 2%-ánál nagyobb ktg a 8 98 6 73 9 95 163,8% 122,9% fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 8 852 6 639 61 692 11,7% 76,3% 6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke 7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 16 12 12 936 17,8% 8,9% 9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7) 691 33 517 744 468 482 9,5% 67,8% 1 Közvetlen bérköltség 112 765 75 699 71 319 94,2% 63,2% a ebből minimálbér 12 658 9 495 9 87 95,7% 71,8% b ebből tiszteletdíj c ebből megbízási díj 11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések 1 863 8 147 7 54 92,5% 69,4% a ebből természetbeli juttatás, caffetéria 6 59 4 943 5 534 112,% 84,% b ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 2%-ánál nagyobb ktg 4 273 3 25 2 6 62,6% 46,9% 12 Közvetlen bérjárulékok 31 173 2 99 18 441 88,2% 59,2% 13 Személyi jellegű ráfordítások (1+11+12) 154 81 14 755 97 3 92,9% 62,9% 14 Közvetlen értékcsökkenési leírás 3 79 2 782 3 657 131,5% 98,6% 15 Közvetlen egyéb ráfordítások 16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15) 849 543 625 281 569 439 91,1% 67,% 17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16) 47 457 364 719 422 632 115,9% 89,8% 18 Tevékenység egyéb bevétele 2 381 1 786 5 195 29,9% 218,2% a ebből Önkormányzattól kapott támogatás b ebből központi költségvetési támogatás c ebből egyéb támogatás, pályázat 251 d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel 2 381 1 786 4 944 276,8% 27,6% 19 Központi irányítás anyagköltsége 12 874 9 66 8 21 84,9% 63,7% a ebből víz- és csatornadíj 75 56 44 78,6% 58,7% b ebből gázdíj 916 691 1 142 165,3% 124,7% c ebből elektromos díj 1 573 1 18 932 79,% 59,2% d ebből üzemanyag költség 344 258 252 97,7% 73,3% e ebből hődíj f ebből egyéb, Anyagköltség 2%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve 9 966 7 475 5 831 78,% 58,5% 2 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke 23 713 17 785 23 826 134,% 1,5% a ebből fizetett bérleti díjak 2 11 1 58 2 76 137,7% 13,2% b ebből karbantartások és felújítások 2 91 2 176 2 43 111,7% 83,8% c ebből szemét és hulladékszállítás 291 218 75 34,4% 25,8% d ebből hirdetés, reklám költség 1 433 1 75 5 149 479,% 359,3% e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet) 4 744 3 558 2 614 73,5% 55,1% f ebből oktatás, továbbképzés 363 272 519 19,8% 143,% g ebből utazás, kiküldetés 168 126 17 84,9% 63,7% h ebből vagyonvédelem 45 338 354 14,7% 78,7% i ebből jogi képviselet 2 557 1 918 1 281 66,8% 5,1% j ebből szakértői díj 5 188 3 891 5 8 13,6% 97,9% k ebből tanácsadási díj l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 2%-ánál nagyobb ktg a 3 67 2 75 4 141 153,1% 114,8% fentieket kivéve, részletezve 21 Központi irányítás egyéb szolgáltatások 2 535 1 91 4 91 258,3% 193,7% 22 Közp.ir. anyagjellegű ráfordítások (19+2+21) 39 122 29 346 36 937 125,9% 94,4% 23 Közvetlen bérköltség 56 17 38 729 57 76 149,% 13,% a ebből minimálbér 858 644 2 579 4,5% 3,6% b ebből tiszteletdíj 1 794 1 345 1 513 112,5% 84,3% c ebből megbízási díj 486 365 264 72,3% 54,3% 24 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések 7 143 5 357 6 942 129,6% 97,2% a ebből természetbeli juttatás, caffetéria 2 878 2 15 3 127 145,4% 18,7% b ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 2%-ánál nagyobb ktg 4 265 3 2 3 815 119,2% 89,4% 25 Közvetlen bérjárulékok 2 847 14 47 21 244 147,5% 11,9% 26 Közp.ir. személyi jellegű ráfordítások (23+24+25) 84 7 58 493 85 892 146,8% 12,2% 27 Közp.ir. értékcsökkenési leírás 7 727 5 795 7 94 137,% 12,8% 28 Közp.ir. közvetlen egyéb ráfordítások 16 43 79 823 72 187 9,4% 67,8% 29 Központi irányítás összes költsége (22+26+27+28) 237 286 173 457 22 956 117,% 85,5% 3 Egyéb közvetett költség ebből egyéb 2%-ánál nagyobb ktg részletezve 31 Összes közvetett költség (29+3) 237 286 173 457 22 956 117,% 85,5% 32 Tevékenység üzemi közvetett eredménye (18-31) -234 95-171 671-197 761 115,2% 84,2% 33 Tevékenység eredménye (17+32) 235 552 193 48 224 871 116,5% 95,5% Oldal 1

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Háromnegyedéves beszámolás: 216. év Tevékenység neve: IKV-Társasház Üzletág adatok eft-ban 216. év terv 216. 3/4 év terv 216. 3/4 év tény 216. 3/4 év tény/ 216. 3/4 év terv (%) 216. 3/4 év tény/ 216. év terv (%) 1 Tevékenység nettó árbevétele 13 77 25 72 769 94,2% 7,6% 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Közvetlen anyagköltsége 4 28 3 211 2 631 81,9% 61,5% a ebből víz- és csatornadíj 34 26 17 65,4% 5,% b ebből gázdíj 796 597 383 64,2% 48,1% c ebből elektromos díj 782 587 391 66,6% 5,% d ebből üzemanyag költség 591 44 419 95,2% 7,9% e ebből hődíj f ebből egyéb, Anyagköltség 2%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve 2 77 1 561 1 421 91,% 68,4% 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás 2 37 1 779 2 454 137,9% 13,5% a ebből fizetett bérleti díjak 7 53 184 347,2% 262,9% b ebből karbantartások és felújítások 433 325 329 11,2% 76,% c ebből szemét és hulladékszállítás 115 86 28 32,6% 24,3% d ebből hirdetés, reklám költség e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet) 881 661 472 71,4% 53,6% f ebből oktatás, továbbképzés 621 466,%,% g ebből utazás, kiküldetés 69 52,%,% h ebből vagyonvédelem i ebből jogi képviselet j ebből szakértői díj 87 65 86 124,% 926,4% k ebből tanácsadási díj l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 2%-ánál nagyobb ktg a 94 71 635 894,4% 675,5% fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 54 41 88 214,6% 163,% 6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke 2 145 7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7) 6 74 5 31 7 318 145,5% 19,2% 1 Közvetlen bérköltség 62 76 43 383 45 39 14,4% 72,3% a ebből minimálbér b ebből tiszteletdíj c ebből megbízási díj 11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések 5 36 3 98 2 262 56,8% 42,6% a ebből természetbeli juttatás, caffetéria 3 68 2 76 1 71 61,6% 46,2% b ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 2%-ánál nagyobb ktg 1 626 1 22 561 46,% 34,5% 12 Közvetlen bérjárulékok 18 946 13 16 12 164 92,8% 64,2% 13 Személyi jellegű ráfordítások (1+11+12) 86 958 6 469 59 735 98,8% 68,7% 14 Közvetlen értékcsökkenési leírás 2 232 1 674 2 455 146,7% 11,% 15 Közvetlen egyéb ráfordítások 16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15) 95 894 67 174 69 58 13,5% 72,5% 17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16) 7 16 1 76 3 261 32,4% 45,9% 18 Tevékenység egyéb bevétele 186 14 288 25,7% 154,8% a ebből Önkormányzattól kapott támogatás b ebből központi költségvetési támogatás c ebből egyéb támogatás, pályázat 251 d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel 186 14 37 26,4% 19,9% 19 Központi irányítás anyagköltsége 1 24 768 61 78,3% 58,7% a ebből víz- és csatornadíj 6 5 3 6,% 5,% b ebből gázdíj 91 68 84 123,5% 92,3% c ebből elektromos díj 123 92 68 73,9% 55,3% d ebből üzemanyag költség 28 21 19 9,5% 67,9% e ebből hődíj f ebből egyéb, Anyagköltség 2%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve 776 582 427 73,4% 55,% 2 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke 1 851 1 39 1 747 125,7% 94,4% a ebből fizetett bérleti díjak 157 118 152 128,8% 96,8% b ebből karbantartások és felújítások 226 17 179 15,3% 79,2% c ebből szemét és hulladékszállítás 23 17 6 35,3% 26,1% d ebből hirdetés, reklám költség 112 84 377 448,8% 336,6% e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet) 37 278 192 69,1% 51,9% f ebből oktatás, továbbképzés 28 21 38 181,% 135,7% g ebből utazás, kiküldetés 13 1 8 8,% 61,5% h ebből vagyonvédelem 35 26 26 1,% 74,3% i ebből jogi képviselet 2 15 94 62,7% 47,% j ebből szakértői díj 45 34 372 122,4% 91,9% k ebből tanácsadási díj l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 2%-ánál nagyobb ktg a 282 212 33 142,9% 17,4% fentieket kivéve, részletezve 21 Központi irányítás egyéb szolgáltatások 212 159 36 226,4% 169,8% 22 Közp.ir. anyagjellegű ráfordítások (19+2+21) 3 87 2 317 2 78 116,9% 87,7% 23 Közvetlen bérköltség 4 754 3 39 4 229 127,8% 89,% a ebből minimálbér 7 53 189 356,6% 27,% b ebből tiszteletdíj 146 11 111 1,9% 76,% c ebből megbízási díj 4 3 19 63,3% 47,5% 24 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések 557 418 59 121,8% 91,4% a ebből természetbeli juttatás, caffetéria 236 177 224 126,6% 94,9% b ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 2%-ánál nagyobb ktg 321 241 285 118,3% 88,8% 25 Közvetlen bérjárulékok 1 736 1 26 1 557 129,1% 89,7% 26 Közp.ir. személyi jellegű ráfordítások (23+24+25) 7 47 4 933 6 295 127,6% 89,3% 27 Közp.ir. értékcsökkenési leírás 63 452 582 128,8% 96,5% 28 Közp.ir. közvetlen egyéb ráfordítások 8 299 6 224 5 291 85,% 63,8% 29 Központi irányítás összes költsége (22+26+27+28) 19 36 13 926 14 876 16,8% 78,1% 3 Egyéb közvetett költség ebből egyéb 2%-ánál nagyobb ktg részletezve 31 Összes közvetett költség (29+3) 19 36 13 926 14 876 16,8% 78,1% 32 Tevékenység üzemi közvetett eredménye (18-31) -18 85-13 786-14 588 15,8% 77,4% 33 Tevékenység eredménye (17+32) -11 744-3 71-11 327 35,3% 96,4% Oldal 1

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Háromnegyedéves beszámolás: 216. év Tevékenység neve: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése adatok eft-ban 216. év terv 216. 3/4 év terv 216. 3/4 év tény 216. 3/4 év tény/ 216. 3/4 év terv (%) 216. 3/4 év tény/ 216. év terv (%) 1 Tevékenység nettó árbevétele 4 3 31 17 13,9% 77,9% 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Közvetlen anyagköltsége 91 68-55 -8,9% -6,4% a ebből víz- és csatornadíj 3 b ebből gázdíj -97 c ebből elektromos díj d ebből üzemanyag költség e ebből hődíj f ebből egyéb, Anyagköltség 2%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve 91 68 39 57,4% 42,9% 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás 579 435 983 226,% 169,8% a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások és felújítások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség 861 646 75 19,1% 81,9% e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet) 54 41 94 229,3% 174,1% f ebből oktatás, továbbképzés 11 8 8 1,% 72,7% g ebből utazás, kiküldetés 1 8,%,% h ebből vagyonvédelem i ebből jogi képviselet -145-19,%,% j ebből szakértői díj -22-165 171-13,6% -77,7% k ebből tanácsadási díj l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 2%-ánál nagyobb ktg a 8 6 5 83,3% 62,5% fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 239 179 216 12,7% 9,4% 6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke 7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 7 5 8 37 111,6% 83,7% 9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7) 1 99 8 182 9 514 116,3% 87,2% 1 Közvetlen bérköltség 5 744 4 1 4 64 116,% 8,8% a ebből minimálbér b ebből tiszteletdíj c ebből megbízási díj 11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések 349 262 38 117,6% 88,3% a ebből természetbeli juttatás, caffetéria 227 17 38 181,2% 135,7% b ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 2%-ánál nagyobb ktg 122 12 Közvetlen bérjárulékok 1 737 1 21 1 25 13,3% 72,% 13 Személyi jellegű ráfordítások (1+11+12) 7 83 5 473 6 198 113,2% 79,2% 14 Közvetlen értékcsökkenési leírás 9 7,%,% 15 Közvetlen egyéb ráfordítások 16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15) 18 748 13 662 15 712 115,% 83,8% 17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16) 21 252 16 338 15 458 94,6% 72,7% 18 Tevékenység egyéb bevétele 72 54 467 864,8% 648,6% a ebből Önkormányzattól kapott támogatás b ebből központi költségvetési támogatás 193 c ebből egyéb támogatás, pályázat 25 d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel 72 54 24 44,4% 33,3% 19 Központi irányítás anyagköltsége 397 298 258 86,6% 65,% a ebből víz- és csatornadíj 2 2 1 5,% 5,% b ebből gázdíj 35 26 36 138,5% 12,9% c ebből elektromos díj 48 36 29 8,6% 6,4% d ebből üzemanyag költség 15 11 8 72,7% 53,3% e ebből hődíj f ebből egyéb, Anyagköltség 2%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve 297 223 184 82,5% 62,% 2 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke 718 54 75 138,9% 14,5% a ebből fizetett bérleti díjak 61 46 65 141,3% 16,6% b ebből karbantartások és felújítások 88 66 74 112,1% 84,1% c ebből szemét és hulladékszállítás 9 7 5 71,4% 55,6% d ebből hirdetés, reklám költség 43 32 162 56,3% 376,7% e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet) 144 18 82 75,9% 56,9% f ebből oktatás, továbbképzés 11 8 16 2,% 145,5% g ebből utazás, kiküldetés 5 4 3 75,% 6,% h ebből vagyonvédelem 14 11 11 1,% 78,6% i ebből jogi képviselet 77 58 43 74,1% 55,8% j ebből szakértői díj 157 118 158 133,9% 1,6% k ebből tanácsadási díj l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 2%-ánál nagyobb ktg a 19 82 131 159,8% 12,2% fentieket kivéve, részletezve 21 Központi irányítás egyéb szolgáltatások 82 62 154 248,4% 187,8% 22 Közp.ir. anyagjellegű ráfordítások (19+2+21) 1 197 9 1 162 129,1% 97,1% 23 Közvetlen bérköltség 1 82 1 265 1 813 143,3% 99,6% a ebből minimálbér 38 29 81 279,3% 213,2% b ebből tiszteletdíj 82 62 48 77,4% 58,5% c ebből megbízási díj 22 17 8 47,1% 36,4% 24 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések 216 162 218 134,6% 1,9% a ebből természetbeli juttatás, caffetéria 87 65 13 158,5% 118,4% b ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 2%-ánál nagyobb ktg 129 97 115 118,6% 89,1% 25 Közvetlen bérjárulékok 667 462 667 144,4% 1,% 26 Közp.ir. személyi jellegű ráfordítások (23+24+25) 2 73 1 889 2 698 142,8% 99,8% 27 Közp.ir. értékcsökkenési leírás 234 176 249 141,5% 16,4% 28 Közp.ir. közvetlen egyéb ráfordítások 3 215 2 411 2 267 94,% 7,5% 29 Központi irányítás összes költsége (22+26+27+28) 7 349 5 376 6 376 118,6% 86,8% 3 Egyéb közvetett költség ebből egyéb 2%-ánál nagyobb ktg részletezve 31 Összes közvetett költség (29+3) 7 349 5 376 6 376 118,6% 86,8% 32 Tevékenység üzemi közvetett eredménye (18-31) -7 277-5 322-5 99 111,% 81,2% 33 Tevékenység eredménye (17+32) 13 975 11 16 9 549 86,7% 68,3% Oldal 1

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Háromnegyedéves beszámolás: 216. év Tevékenység neve: Egyéb vállalkozási tevékenység adatok eft-ban 216. év terv 216. 3/4 év terv 216. 3/4 év tény 216. 3/4 év tény/ 216. 3/4 év terv (%) 216. 3/4 év tény/ 216. év terv (%) 1 Tevékenység nettó árbevétele 147 11 25 3 56 27,7% 2,8% 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Közvetlen anyagköltsége 31 395 23 547 16 32 69,2% 51,9% a ebből víz- és csatornadíj 58 44 83 188,6% 143,1% b ebből gázdíj -15-11 7-636,4% -466,7% c ebből elektromos díj 233 175 188 17,4% 8,7% d ebből üzemanyag költség 548 411 364 88,6% 66,4% e ebből hődíj f ebből egyéb, Anyagköltség 2%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve 3 571 22 928 15 597 68,% 51,% 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás 5 287 3 966 3 69 91,% 68,3% a ebből fizetett bérleti díjak 1 1 1 1,% 1,% b ebből karbantartások és felújítások 914 686 649 94,6% 71,% c ebből szemét és hulladékszállítás 588 441 242 54,9% 41,2% d ebből hirdetés, reklám költség e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet) 2 167 1 625 1 472 9,6% 67,9% f ebből oktatás, továbbképzés 412 39 3 9,7% 7,3% g ebből utazás, kiküldetés 31 23 4 17,4% 12,9% h ebből vagyonvédelem i ebből jogi képviselet j ebből szakértői díj 5 4 15 375,% 3,% k ebből tanácsadási díj l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 2%-ánál nagyobb ktg a 1 169 877 1 196 136,4% 12,3% fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 625 469 1 44 222,6% 167,% 6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke 3 2 25,%,% 7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 3 22 5 1 298 5,8% 4,3% 9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7) 7 37 52 732 22 253 42,2% 31,7% 1 Közvetlen bérköltség 28 147 19 48 2 544 15,5% 73,% a ebből minimálbér 2 934 2 2 2 121 96,4% 72,3% b ebből tiszteletdíj c ebből megbízási díj 11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések 2 892 2 169 2 612 12,4% 9,3% a ebből természetbeli juttatás, caffetéria 1 648 1 236 1 987 16,8% 12,6% b ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 2%-ánál nagyobb ktg 1 244 933 625 67,% 5,2% 12 Közvetlen bérjárulékok 8 13 5 626 5 549 98,6% 68,3% 13 Személyi jellegű ráfordítások (1+11+12) 39 169 27 275 28 75 15,2% 73,3% 14 Közvetlen értékcsökkenési leírás 19 53 14 627 16 467 112,6% 84,4% 15 Közvetlen egyéb ráfordítások 16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15) 128 979 94 634 67 425 71,2% 52,3% 17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16) 18 21 15 616-36 919-236,4% -24,9% 18 Tevékenység egyéb bevétele 8 665 6 498 7 74 118,6% 88,9% a ebből Önkormányzattól kapott támogatás 8 4 6 3 6 32 1,% 75,% b ebből központi költségvetési támogatás c ebből egyéb támogatás, pályázat d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel 265 198 1 42 78,1% 529,1% 19 Központi irányítás anyagköltsége 1 461 1 92 253 23,2% 17,3% a ebből víz- és csatornadíj 8 4 1 25,% 12,5% b ebből gázdíj 13 97 35 36,1% 26,9% c ebből elektromos díj 174 129 29 22,5% 16,7% d ebből üzemanyag költség 24 18 8 44,4% 33,3% e ebből hődíj f ebből egyéb, Anyagköltség 2%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve 1 125 844 18 21,3% 16,% 2 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke 2 641 1 973 739 37,5% 28,% a ebből fizetett bérleti díjak 225 168 64 38,1% 28,4% b ebből karbantartások és felújítások 323 242 76 31,4% 23,5% c ebből szemét és hulladékszállítás 32 25 3 12,% 9,4% d ebből hirdetés, reklám költség 161 12 159 132,5% 98,8% e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet) 528 395 8 2,3% 15,2% f ebből oktatás, továbbképzés 4 29 17 58,6% 42,5% g ebből utazás, kiküldetés 18 13 3 23,1% 16,7% h ebből vagyonvédelem 5 36 11 3,6% 22,% i ebből jogi képviselet 285 214 4 18,7% 14,% j ebből szakértői díj 578 433 158 36,5% 27,3% k ebből tanácsadási díj l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 2%-ánál nagyobb ktg a 41 298 128 43,% 31,9% fentieket kivéve, részletezve 21 Központi irányítás egyéb szolgáltatások 31 225 168 74,7% 55,8% 22 Közp.ir. anyagjellegű ráfordítások (19+2+21) 4 43 3 29 1 16 35,3% 26,3% 23 Közvetlen bérköltség 6 337 4 388 1 777 4,5% 28,% a ebből minimálbér 6 45 79 175,6% 131,7% b ebből tiszteletdíj 126 95 46 48,4% 36,5% c ebből megbízási díj 34 26 8 3,8% 23,5% 24 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések 795 596 239 4,1% 3,1% a ebből természetbeli juttatás, caffetéria 362 272 182 66,9% 5,3% b ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 2%-ánál nagyobb ktg 433 325 57 17,5% 13,2% 25 Közvetlen bérjárulékok 2 349 1 624 658 4,5% 28,% 26 Közp.ir. személyi jellegű ráfordítások (23+24+25) 9 481 6 68 2 674 4,5% 28,2% 27 Közp.ir. értékcsökkenési leírás 862 646 256 39,6% 29,7% 28 Közp.ir. közvetlen egyéb ráfordítások 11 856 8 891 2 223 25,% 18,8% 29 Központi irányítás összes költsége (22+26+27+28) 26 62 19 435 6 313 32,5% 23,7% 3 Egyéb közvetett költség ebből egyéb 2%-ánál nagyobb ktg részletezve 31 Összes közvetett költség (29+3) 26 62 19 435 6 313 32,5% 23,7% 32 Tevékenység üzemi közvetett eredménye (18-31) -17 937-12 937 1 391-1,8% -7,8% 33 Tevékenység eredménye (17+32) 84 2 679-35 528-1326,2% -42295,2% Oldal 1

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Háromnegyedéves beszámolás: 216. év Tevékenység neve: IKV - SZINT Üzletág adatok eft-ban 216. év terv 216. 3/4 év terv 216. 3/4 év tény 216. 3/4 év tény/ 216. 3/4 év terv (%) 216. 3/4 év tény/ 216. év terv (%) 1 Tevékenység nettó árbevétele 178 133 5 168 136 125,9% 94,5% 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Közvetlen anyagköltsége 49 654 37 241 39 315 15,6% 79,2% a ebből víz- és csatornadíj 41 31 87 28,6% 212,2% b ebből gázdíj 1 289 967 1 375 142,2% 16,7% c ebből elektromos díj 1 19 764 911 119,2% 89,4% d ebből üzemanyag költség 3 336 2 52 2 196 87,8% 65,8% e ebből hődíj f ebből egyéb, Anyagköltség 2%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve 43 969 32 977 34 746 15,4% 79,% 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás 9 57 7 131 6 299 88,3% 66,3% a ebből fizetett bérleti díjak 73 55 186 338,2% 254,8% b ebből karbantartások és felújítások 2 327 1 745 2 126 121,8% 91,4% c ebből szemét és hulladékszállítás 116 87 111 127,6% 95,7% d ebből hirdetés, reklám költség 12 e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet) 4 335 3 251 2 45 62,9% 47,2% f ebből oktatás, továbbképzés 14 11,%,% g ebből utazás, kiküldetés 73 h ebből vagyonvédelem i ebből jogi képviselet -9-7 -8 114,3% 88,9% j ebből szakértői díj 338 254 1 39,4% 29,6% k ebből tanácsadási díj l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 2%-ánál nagyobb ktg a 2 313 1 735 1 546 89,1% 66,8% fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 2 363 1 772 1 289 72,7% 54,5% 6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke 63 7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7) 61 524 46 144 47 56 13,% 77,2% 1 Közvetlen bérköltség 476 614 329 844 285 772 86,6% 6,% a ebből minimálbér 318 15 238 612 23 972 96,8% 72,6% b ebből tiszteletdíj c ebből megbízási díj 11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések 34 895 26 171 37 34 142,7% 17,% a ebből természetbeli juttatás, caffetéria 21 914 16 436 27 159 165,2% 123,9% b ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 2%-ánál nagyobb ktg 12 981 9 736 1 181 14,6% 78,4% 12 Közvetlen bérjárulékok 117 964 81 675 55 996 68,6% 47,5% 13 Személyi jellegű ráfordítások (1+11+12) 629 473 437 69 379 18 86,6% 6,2% 14 Közvetlen értékcsökkenési leírás 8 216 6 162 8 71 131,% 98,2% 15 Közvetlen egyéb ráfordítások 16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15) 699 213 489 996 434 685 88,7% 62,2% 17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16) -521 213-356 496-266 549 74,8% 51,1% 18 Tevékenység egyéb bevétele 483 32 366 159 34 513 93,% 7,5% a ebből Önkormányzattól kapott támogatás 425 325 34 999 93,8% 71,8% b ebből központi költségvetési támogatás 58 4 919 35 11 85,8% 6,5% c ebből egyéb támogatás, pályázat 299 d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel 32 24 15 43,8% 32,8% 19 Központi irányítás anyagköltsége 1 768 1 327 1 391 14,8% 78,7% a ebből víz- és csatornadíj 1 8 7 87,5% 7,% b ebből gázdíj 156 117 194 165,8% 124,4% c ebből elektromos díj 212 159 158 99,4% 74,5% d ebből üzemanyag költség 26 2 43 215,% 165,4% e ebből hődíj f ebből egyéb, Anyagköltség 2%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve 1 364 1 23 989 96,7% 72,5% 2 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke 3 198 2 399 4 39 168,4% 126,3% a ebből fizetett bérleti díjak 271 23 352 173,4% 129,9% b ebből karbantartások és felújítások 391 293 412 14,6% 15,4% c ebből szemét és hulladékszállítás 39 29 11 37,9% 28,2% d ebből hirdetés, reklám költség 193 145 873 62,1% 452,3% e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet) 64 48 443 92,3% 69,2% f ebből oktatás, továbbképzés 49 37 88 237,8% 179,6% g ebből utazás, kiküldetés 23 17 18 15,9% 78,3% h ebből vagyonvédelem 61 46 6 13,4% 98,4% i ebből jogi képviselet 345 259 217 83,8% 62,9% j ebből szakértői díj 7 525 862 164,2% 123,1% k ebből tanácsadási díj l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 2%-ánál nagyobb ktg a 486 365 73 192,6% 144,7% fentieket kivéve, részletezve 21 Központi irányítás egyéb szolgáltatások 366 275 833 32,9% 227,6% 22 Közp.ir. anyagjellegű ráfordítások (19+2+21) 5 332 4 1 6 263 156,5% 117,5% 23 Közvetlen bérköltség 9 197 6 454 9 785 151,6% 16,4% a ebből minimálbér 66 5 437 874,% 662,1% b ebből tiszteletdíj 136 12 257 252,% 189,% c ebből megbízási díj 38 28 45 16,7% 118,4% 24 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések 963 722 1 177 163,% 122,2% a ebből természetbeli juttatás, caffetéria 446 335 712 212,5% 159,6% b ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 2%-ánál nagyobb ktg 517 388 465 119,8% 89,9% 25 Közvetlen bérjárulékok 3 28 2 294 3 62 157,% 19,8% 26 Közp.ir. személyi jellegű ráfordítások (23+24+25) 13 44 9 47 14 564 153,8% 18,4% 27 Közp.ir. értékcsökkenési leírás 1 42 782 1 346 172,1% 129,2% 28 Közp.ir. közvetlen egyéb ráfordítások 14 342 1 757 12 241 113,8% 85,4% 29 Központi irányítás összes költsége (22+26+27+28) 34 156 25 1 34 414 137,6% 1,8% 3 Egyéb közvetett költség ebből egyéb 2%-ánál nagyobb ktg részletezve 31 Összes közvetett költség (29+3) 34 156 25 1 34 414 137,6% 1,8% 32 Tevékenység üzemi közvetett eredménye (18-31) 449 164 341 149 36 99 89,7% 68,1% 33 Tevékenység eredménye (17+32) -72 49-15 347 39 55-257,7% -54,9% Oldal 1

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Háromnegyedéves beszámolás: 216. év Létszám és munkabér Fő Egy főre jutó havi átlagbér (eft) Éves összes bér (eft) 216. 3/4 év 216. év terv 216. 3/4 év/ 216. év terv (%) 216. 3/4 év 216. év terv 216. 3/4 év/ 216. terv (%) 216. 3/4 év 216. év terv 216. 3/4 év/ 216. terv (%) fizikai foglalkozású 252 253 99,6% 133 143 93,% 32 49 434 7 69,5% szellemi foglalkozású 152 152 1,% 23 244 83,2% 277 785 445 79 62,3% közfoglalkoztatott, közhasznú 58 49 118,4% 7 79 88,6% 36 385 46 2 78,8% részmunkaidős 124 123 1,8% 78 87 89,7% 87 5 128 258 67,8% egyéb (megbízási díj, tiszteletdíj) 4 514 5 52 89,4% összesen 586 577 11,6% - - - 77 738 1 6 66,8% Oldal 1

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Háromnegyedéves beszámolás: 216. év Kötelezettségvállalások: hitelek, bankgaranciák, lízingek, lejárt vevő-szállító Rövidlejáratú hitelek Hitelcél megnevezése Pénzintézet megnevezése Szerződés szerinti összeg (eft) Fennálló tartozás összege 216.9.3-án (eft) Lejárat Biztosíték Hosszúlejáratú hitelek Hitelcél megnevezése Pénzintézet megnevezése Szerződés szerinti összeg (eft) Fennálló tartozás összege 216.9.3-án (eft) Lejárat Biztosíték Kapott bankgarancia Bankgarancia kapcsolódó célja Pénzintézet megnevezése Eredeti összeg (eft) Fennálló tartozás összege 216.9.3-án (eft) Lejárat Biztosíték Visszatérítendő támogatás Támogatás megnevezése Támogatást adó megnevezése Eredeti összeg (eft) Fennálló tartozás összege 216.9.3-án (eft) Lejárat Biztosíték Lízing Eszköz megnevezése Pénzintézet megnevezése Eredeti összeg (eft) Fennálló tartozás összege 216.9.3-án (eft) Lejárat Lejárt vevő és lejárt szállító állomány 216.9.3-án Nap Lejárt vevő állomány (eft) Lejárt szállító állomány (eft) 3-6 26 525 1368 6-9 26 825 33 9-12 23 83 12-64 467 Oldal 1