A Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona Dunaföldvár 2005 évi költségvetési beszámolója Pénzügyi helyzetünk: Működésünkben, a pénzgazdálkodás ütemezése az év első három hónapjában okoz nehézségeket évek óta. Az év első negyedében jelentkező szolgáltatási kiadások, gáz, villany megnehezíti az egyéb működési kiadások teljesítését, amely ebben az időszakban a támogatási keretből működésre többet igényel intézményünk, mint ami időarányosan rendelkezésünkre állna. Tájékoztató jelleggel a december havi gázszámla díja a két részlegben: 634.172 + 461.554 Ft= 1.095.726 Ft, a következő hónapok díjai ettől magasabb összegűek. A saját bevételek éves szinten havonta rendszeresen beérkeznek. A dunaföldvári részleg térítési díjainak nagy részét egy összegben minden hó 20-án a helyi O.T.P. fiók a gondozottak által adott megbízás alapján folyószámláikról utalja át intézményünk bankszámlájára. A bölcskei részleg gondozottai közül 31 főnek ugyanaz a hivatásos gondnoka. Így a havi térítési díj nagy részét szintén egy időpontban tudjuk átvenni a gondnoktól. A többi gondnok havi rendszerességgel csekken fizeti a térítési díjat, többnyire a tárgyhóban, ami egy havi túlfizetést eredményez. 2005 évben 3 fő bölcskei gondozott térítési díj hátraléka ügyében kezdeményeztünk elszámoltatást a gyámhivatalnál, amely gondnokváltást eredményezett. A december 31-én meglévő térítési díj hátralék: Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró Ft Előző évek 640.444 640.444 2004 év 639.338 231.502 407.836 2005 év 2.013.271 984.392 1.028.879 Záró 1.279.782 2.013.271 1.215.894 2.077.159 1 fő gondozottunk Illés Gyuláné ½ tulajdoni ingatlanára bejegyzett jelzálog egy részét volt férje megfizette, melyet a megyei Önkormányzati Hivatal számlájára fizettek be. Intézményünkbe ezen ügyről semmiféle adat, hivatalos levél nem érkezett. Bevételeink alakulása: Intézményi ellátási díjak Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Dunaföldvár 23.973.000 22.665.036 Bölcske 25.496.000 25.233.217 Összesen: 49.469.000 47.898.000 47.898.253
A 2005 évi gondozási és élelmezési napok alakulása: Gondozási napok Élelmezési napok Ellátottak száma Dunaföldvár 21683 20997 59.41 57.53 Bölcske 25644 24883 70.26 68.17 A térítési díj bevétel elmaradás oka: A bölcskei részlegben 2 fő gondozott lett elhelyezve év közben akik részére térítési díjat nem lehetetett megállapítani. Egyik gondozottunk szociális segélyt kapott beutalásáig a helyi Önkormányzattól, másik gondozottunk aki rendelkezik családi pótlékkal, de fiatalkorú és részére nem lehetett megállapítani térítési díjat. További ok a dunaföldvári részlegben a kórházi ápolási időtartam miatti kiesés. Alkalmazottak élelmezése: Er. előirányzat Mód.előirányzat Teljesítés Ebéd 1.375.000 1.301.000 1.301.000 A dolgozók csak az ebéd étkezést veszik igénybe. Szolgáltatási bevételek: Ebéd szolgáltatás: mindkét részlegünkben a kapacitás megfelelőbb kihasználása érdekében szolgáltatunk ebédet, a környéken lakók, illetve idős emberek részére. A Honvédség dunaföldvári kirendeltsége átlagosan napi négy adag ebédet fizetett elő. A kirendeltség megszűnt, szeptember hónapban, így bevételi lehetőségünk csökkent. Er.Előirányza Mód.előirányzat Teljesítés t Ebéd 3.370.000 2.836.000 2.836.000 Bérleti díj bevételünk: A szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs foglalkoztatási formák 2005 évi fejlesztése modellezése NCSSZI által kiírt pályázaton intézményünk 7.000.000 Ft támogatást nyert. A pályázat keretében bőrvarrást tanulnak gondozottaink. Az oktatási helyre a képzést bonyolító Pécsi Regionális Képző Központ bérleti díjat fizet, 244.000 Ft bérleti díj bevétel keletkezett 2005 évben. Kötbér bírság, kártérítés bevételek között villámcsapás kártérítés 118.063 Ft Egyéb különféle bevételek: a bankszámla kamat, összege 62.165 Ft 2004 évi alulfinanszírozás kiutalása 184.000 Ft 2005 évi pénzmaradványunk 324.000 Ft. Mely összeget 2005 évben nem használtuk fel, tartalékként számoltuk el.
Működési kiadások alakulása Személyi kiadások: Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Rendsz.és nem 113.332 112.616 111.480 r.szem jutt. Külső szem.jutt. 877 1.296 1.093 Szem.jutt.összesen: 114.209 113.912 112.573 Az intézmény alkalmazotti létszáma: 69 fő A küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen pályázat keretében 4 fő/ 2 fő ápoló Pszichiátriai részleg, 2 fő ápoló idős otthoni részleg/ dolgozó növelte alkalmazotti létszámunkat, a munka törvénykönyv hatálya alatt, 2005 december 31-ig. A részükre kifizetett illetmény: 4.195.995 Ft Összesen: 73 fővel látjuk el feladatainkat Bérmaradványunk 1.136.000 Ft, mely a jelentős számú betegség miatti megtakarítás. Egy fő dolgozónk, közel fél éve tartós betegállományban van, helyettesítését külső helyettessel nem tudtuk megoldani. A betegszabadsággal összefüggésben a munkáltatói kifizetés: 836.000 Ft Jutalmat dolgozóink részére évente 3 alkalommal tárgyjutalom 5700 Ft/fő, továbbá nyugdíjba vonuláskor egyszeri tárgyjutalom címén fizettünk 2 fő dolgozónak. Továbbá szakmai továbbképzést 2004 évben teljesített dolgozók összesen 10 fő részére fizettünk egy havi nettó összegnek megfelelő jutalmat összesen: 1.133.200 Ft összegben Jubileumi jutalmat 3 fő részére fizettünk 2005 évben, 1 fő részére 2004 év december havi a kifizetés időpontja: 1 fő 40 éves jubileumi jutalom, 1 fő 1 fő 30-éves 2 fő 25 éves közalkalmazotti jogviszony. A béremelést végrehajtottuk. A teljesítményösztönző potlék mint ösztönző a munkavégzés színvonalának emelésére, a minőségileg jobb munkavégzésre nem tudja betölteni szerepét, mert ennek figyelembe vétele bérhiányt okozna. Szeptemberben 1 fő dolgozó nyugdíjba vonult. Belső átcsoportosítással a egy pályázatos dolgozóval töltöttük be. Így december 31-ével részben megoldódott a továbbfoglalkoztatás, hisz a pályázatos dolgozók munkaszerződése lejárt. Dologi kiadások: Eredeti ei Módosított ei. Teljesítés Készletbeszerzések 31.097.000 29.102.000 29.004.000 Szolgáltatások 12.874.000 14.425.000 13.852.000 Kisértékű t.eszköz 480.000 785.000 1.237.000 Egyéb dologi 10.210.000 10.167.000 10.168.000. Tej ára nem emelkedett
Hus árú 7 %-os emelkedés átlagár 740.69 Ft Liszt 3,6 Kristálycukor az év nagy részében olcsóbban szereztük be a nyitó átlagárnál nyitó ár 174.13 záró átlagár 157.65 Ft Péksütemény 8 % Baromfi ára nem emelkedett Kenyér ára nem változott. Burgonya nyitó 30.27 záró 32.26 Margarin nyitó 324.03 záró 370.21 Ezen termékek a főbb élelmezési anyagok. Az áremelkedéseknek nincs jelentős hatása az élelmiszer beszerzésre. Szállítóink a közbeszerzési törvény életbe lépése előtt is szállítottak részünkre. Áraik jelentős mértékben nem változtak. A hús árút egy helyi vállalkozótól szerezzük be, aki megközelítőleg ugyanolyan áron szállítja a termékeket, mint bármely más kereskedelmi egység. Közbeszerzési eljárást még nem folytattunk. A gyógyszer beszerzés meghaladta a tervezettet. Az alaplistás gyógyszereken felül a gondozottak megtérítették a részükre felírt gyógyszerek értékét. Az ebből származó bevétel: 2.210.569 Ft. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseink értéke 5000 Ft feletti: 694.702 Ft 5000 Ft alatti: 500.833 Ft Beszerzésre kerültek, szerszámok, konyhai eszközök. Karbantartási anyag beszerzés: 1.879.371 Ft Melyben felújításra került a személyzeti öltöző, a gondozotti nagy fűrdő Dunaföldváron, elkezdődött a kapu bejáró felujítása. Az elvégzett munkákat saját rezsis tevékenységként, dolgozóink készítették. Épület bővítést hajtottunk a dunaföldvári részlegben végre 2004 évben részben alapítványi pályázati pénzből 2.000.000 Ft,részben alapítványi hozzájárulásból és intézményi forrásból. Beruházást 2005 évben vettük használatba. A beruházás értéke 5.253.283 Ft. Továbbá a személyzeti fűrdő és a nagy gondozotti fűrdő felújítása: 1.261.510 Ft A kapu bejáró folyamatban levő felújítás, december 31-ig a ráfordítás: 132.420 Ft Beruházásaink 2005 évben: Számítógépeink kora, egy áramkimaradás hibát okozott programjainkban, ez indokolttá tette új számítógép beszerzésre fenntartói támogatással vásároltunk Mindkét intézményben az elkészített új részekbe a tűzjelző bővítésre került. Ülőgarnitúra a bölcskei részleg új igazgatói irodájába. A dunaföldvári részleg mosógépe tönkrement, javítási költsége olyan nagy lett volna, hogy célszerű volt egy új mosógép beszerzése. A dunaföldvári részleg új társalgójához tartozó teakonyhára tűzhelyet vásároltunk, idős lakóink részére.
Beruházás megnevezése Besz.ár Áfa Érték összesen 1 db számítógépet 92.432 + 23.108 =115.540 Ft Valamint 1 db szünetmentes tápegységet: 58.792 + 14.698 = 73.490 Ft Tűzjelző Bővítés Bölcskén orvosi szoba 151.291 + 37.823 =189.114 Ft Tűzjelző telepítés Dunaföldvár új társalgó 249.700 + 62.425 = 312.125 Ft Tűzhely teakonyhára 71.999 + 18.000 = 89.999 Ft Ülőgarnitúra 61.200 + 15.300 = 76.500 Ft Ipari mosógép dunaföldvári részleghez 200.000 + 50.000 = 250.000 Ft Vagyoni helyzet alakulása Mérlegtételek értékelése Tárgyi eszközök Megnevezés Bruttó é Elsz.é.cs. Nettó é. Szellemi termékek 0 152.160 0-s számlacsoport 152.160 Szellemi termék nagy értékű beszerzés nem történt. Immateriális javak Nyitó Földterületek forgalomképtelen Kert Dunaföldvár 1995/2 128.400 128.400 Korlátozottan forgalomképes földterület 499.260 499.260 Törzsvagyonba nem tartozó Bölcske 0314,0317,0316/1 236. vitás vagyon 1.716.795 1.716.795 Ingatlanok forgalom képtelen Bölcske 0316/2 hrsz Dunaföldvár 3555 hrsz 101.601.177 13.612.566 87.988.611 Forgalomképtelen építmény 2.125.733 1.002.169 1123.564 Teljesen leírt építmény 579.000 579.000 0 Ingatlannal kapcs.v.ért.jog 17.200.000 208.624 16.991.376 Nyitó összesen: 123.850.365 15.402.259 108.448.000 2005 évi változások Beszerzés létesítés Társalgó létesítés 5.253.283 Ft Fürdő,szem ölt.felújítás 1.261.510 Ft Összes növekedés 6.514.793 Ft Értékcsökkenés növekedés 2.525.276 Ingatlan és vagyoni értékű Jog záró záró érték összesen: 130.365.158 Ft 17.927.635Ft 112.437.523 Ft
Gépek berendezések felszerelések 2005 évi nyitó állomány Ügyviteli szám.techn.eszközök 1.091.718 398.264 693.454 Ft 0-s ügyviteli gép 1.398.965 1.398.965 0 Egyéb gép 21.615.108 7.646.183 13.968.925 Ft Egyéb gép 0-s 4.864.909 4.864.909 0 Nyitó gép berendezés összesen: 28.970.700 14.308.321 12.145.202 Ft 2005 évi változás Ügyviteli, szám.techn.gép Számítógép beszerzés 115.540 Szünetmentes tápegység 73.490 Egyéb gép, berendezés Tűzhely teakonyhára 89.999 Ülőgarnitúra 76.500 Ipari mosógép 250.000 Tűzjelző bővítés 189.114 Tűzjelző telepítés 312.125 Összes gép, berendezés növekedés 1.106.768 Ft Gépek berendezések összesen: 30.077.468 Ft Egyéb növekedések 0-s ba átvezetve szám.techn.eszköz 208.180 Ft 0-ba átvezetés egyéb gép 2.458.773 Ft Gépek berendezések összesen: 32.744.421 Ft Csökkenések 0-ásba átvezetés - 208.180 0-ba átvezetés - 2.458.773 Ft Selejt háztartási mosogatógép - 68.200 Ft - 68.200 Ft Értékcsökkenés növekedés 3.555.745 Ft Gépek berendezések záró érték összesen: 30.092.268 Ft 17.795.866 Ft 12.296.402 Ft Járművek: Nyitó állomány 4.344.076 956.906 3.387.170 0-s nyitó állomány 2.254.159 2.254.159 0 Nyitó érték összesen 6.598.235 3.211.065 3.387.170 Értékcsökkenés 868.810 Járművek záró értéke 6.598.235 Ft 4.079.875 Ft 2.518.360 Ft Változás a járművek állományában nem történt. Tenyészállatok Birkák nyitó állomány 57.678 24.198 33.480 Tenyészállatba átminősítés 146.850 Elszámolt értékcsökkenés 55.537 Tenyészállatok záró értéke 204.528 Ft 79.735 Ft 124.793 Ft Készletek: Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Ft
Élelmiszerek 837.387 16.790.838 16.353.492 1.274.733 Gyógyszer, gyógy.s.anyag 634.655 4.132.848 3.873.876 893.627 Vegyszerek 1.937 50.765 47.899 4.803 Szakmai anyag 21.276 53.272 56.866 17.682 Karbantartási anyag 280.657 2.678.921 2.775.073 184.505 Tisztítószerek 370.438 3.421.140 3.404.657 386.921 Takarmány 282.612 292.937 287.857 287.692 Állatok 201.923 668.970 9.381 861.512 Készletek összesen: 2.630.885 28.089.691 26.809.101 3.911.475 Készleteink értékének változásában, a záró készlet értékében némi növekedés mutatkozik, Ebből a jelentősebb az állatok növekedése, ahol a birkák mennyiségében, van növekedés Anyajuh,/nagyértékű tárgyi eszköz/ Nyitó: 3 db növekedés + 3 db Bárány: nyitó 12 db szaporulat 10 db 3 db átminősítve tenyészállattá = záró készlet 19 db. Vágás nem történt. Adósok: Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Ft Előző évi adósok 640.444 640.444 Előző évi adósok/2004/ 639.338 231.502 407.836 Tárgyévi adósok 2.013.271 984.392 1.028.879 Adósok összesen: 1.279.782 2.013.271 1.215.894 2.077.159 Indokolás a bevételi teljesítésnél. Vevők: Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Ft Előző évi vevők. 45.902 45.902 Előző évi /2004/ 55.842 55.842 0 Tárgyévi 648.181 640.181 8.000 Vevők összesen: 101.744 648.181 696.023 53.902 A Honvédség helyi egysége meg szűnt, így ezen bevételi forrás is megszünt. A bölcskei Polgármesteri Hivatal jelen ideig nem térítette meg a temetési költséget. Várhatóan 2006-évben ezen bevétel törlésre kerül behajthatatlan követelésként. Pénztár számlának nem volt egyenlege Előleg elszámolási kiadások számla záró egyenlege 85.000 Ft, az üzemanyagelőlegek elszámolása nem történt meg december 31-én. Költségvetési elszámolási számla: Nyitó Záró Bankszámla 194.855 6.905.353 Idegen pénzeszközök Nyitó Növekedés csökkenés Záró Gondozotti pénzeszköz 20.145.141 67.129.615 58.587.094 28.687.662 A gondozotti pénzeszköz növekedése, jelentős, gondozottaink jövedelme emelkedett, ami indokolttá teszi a térítési díjak jelentősebb mértékű változtatása lehetőségének vizsgálatát.
Függő kiadások állománya Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Előző évi 52.458 41.930 Tárgyévi 162.594 137.194 25.400 Függő kiadás összesen: 52.458 162.594 137.194 67.330 Munkavállalókkal kapcs.állomány Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Előző évi 9.786 9.786 Előző évi/2004 131.667 131.667 Tárgyévi fizetési előleg 1.234.000 689.335 544.665 Fizetési előleg összesen: 141.453 1.234.000 821.002 554.451 11 fő dolgozó fizetési előleg maradványa a tárgyévi záró egyenleg. Átfutó kiadások Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Előző év 29.757 29.757 Előző évi 744.263 744.923-660 Tárgyévi forgalom 5.520.226 5.069.696 450.530 Átfutó kiadások összesen: 774.020 5.520.226 5.813.959 479.627 Belföldi szállítók Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 878.754 878.754 0 Tárgyévi beruh.szállítók 1.106.768 1.106.768 0 belföldi szállítók 44.121.434 42.505.053 1.616.381 Szállítók összesen: 878.754 45.228.202 44.490.575 1.616.381 Ebből 2005 évi teljesítésű: 634.172 Ft, gázszámla, melyre kiadási előirányzatunk nem nyújtott fedezetet. A bankszámlán mutatkozó egyenleg a 2005 évben pályázaton nyert 7.000.000 Ft maradványa. Egyéb rövid lejáratú köt. Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Tér.díj túlfizetés 3.120.031 Tárgyévi növekedés 50.778.991 50.798.780-19.789 Rövid.lejár köt.összesen: 3.120.031 50.778.991 50.798.780 3.100.242 Térítési díj túlfizetés a térítési díjak tárgyhót követő hó 10-ig történő befizetése miatt keletkezik. A térítési díj nagy része befizetése a tárgyhóban teljesül. Függő bevételek állománya Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 202.493 Előző évi visszatérítése 192.043 Tárgyévi forgalom 1.656 1.656 Függő bev.összesen: 202.493 1.656 193.699 10.450
Átfutó bevételek áll. Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 1.021.792 Tárgyévi forgalom 12.787.288 13.407.301 401.799 Átfutó bevételek összesen:1.021.792 12.787.288 13.407.301 401.799 Pénzmaradvány elszámolás 2004 2005 Pénzkészlet 194.855 6.905.353 Költségvetési passzív átfutó k - 915.473 1.119.078 Költségvetési aktív átfutó k 1.021.792 401.799 Passzív függő elszám - 253.800 67.330 Passzív függő elszám 202.493 10.450 Aktív passzív elszámolás - 55.012-774.159 Előző évi maradvány 323.842 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 139.843 7.355.670 Kiutalatlan támogatás 184.000 1.714.000 Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 0 Költségvetési pénzmaradvány 323.843 9.069.670 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2005 évi teljesítésű száll. - 634.172 2005 évi pályázati pénz maradványa - 7.000.000 Összesen kötelezettség - 7.634.172 Szabad pénzmaradvány 323.843 1..435.498