Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004. július 16-án alakult. A társaság alapító tagjai: - Szeged MJ Város Önkormányzata - Algyı Nagyközség Önkormányzata - Deszk Község Önkormányzata - Domaszék Község Önkormányzata - Dóc Község Önkormányzata - Kübekháza Község Önkormányzata - Röszke Község Önkormányzata - Sándorfalva Város Önkormányzata - Szatymaz Község Önkormányzata - Tiszasziget Község Önkormányzata - Újszentiván Község Önkormányzata - Zsombó Község Önkormányzata A törzstıke együttes összege: 3.000 eft készpénz. A társaság székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. A társaság képviselıje: Ratkai Imre 6726 Szeged, Ildikó u. 23. Megbízatása: 2009. 07. 15-ig szól. A társaság könyvvizsgálója: Controlex Könyvszakértı, Befektetési Tanácsadó Kft. Stefán József 6772 Deszk, Kossuth u. 55. A felügyelı bizottság tagjai: 1. Dr. Piri József 6750 Algyı, Kastélykert u. 29. 2. Gyuris Zsolt 6792 Zsombó, Rákosi Jenı u. 22 3. Simicz József 6772 Deszk, Alkotmány u. 46. A társaság fıbb tevékenységi köre: - üzletviteli tanácsadás - irodagép, számítógép kölcsönzés közhasznú tevékenység - adatfeldolgozás közhasznú tevékenység - adatbázis-tevékenység közhasznú tevékenység - munkaerı-közvetítés közhasznú tevékenység Közhasznúsági fokozat: közhasznú
- 2 - Könyvvezetés módja: kettıs könyvvitel Beszámolás módja: egyszerősített éves beszámoló Eredmény elszámolás módja: összköltség eljárás Mérlegkészítés idıpontja: 2008.01.31. Az üzleti év január 1 december 31-ig tart. A beszámolóban az eszközök és források értékelése a számviteli törvényben foglaltak szerint történik: a tárgyi eszközök, immateriális javak és a készletek beszerzési áron, a követelések elismert értéken, a források könyvszerinti értéken kerülnek a beszámolóba Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel a Társasági Adó Tv. mellékletében megadott kulcsok alapján történik, figyelembe véve a Számviteli törvény ide vonatkozó rendelkezéseit. évben terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra. Az 100 eft egyedi beszerzéső tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenéssel azonnal elszámolásra kerülnek. Az átlagos statisztikai létszám: 19 fı Társasági adót módosító tételek: Csökkentı jogcímek: - adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás 2718 eft - elızı évek vesztesége 1101 eft Növelı jogcímek: - számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírás 2718 eft - bírság 10 eft - támogatás 850 eft - elengedett követelés 241 eft 3819 eft 3819 eft A tárgyi eszközök és immateriális javak állományának változása és az értékcsökkenés kimutatása: Befektetett eszközök 2006. Bruttó érték Nettó érték Értékcsökkenés 2006. 2006. Immateriális javak 888 888 581 434 307 454 Ingatlanok - - - - - - Mőszaki és egyéb gépek, berendezések, felszerelések jármővek 6292 9190 4179 5301 2113 3889 Beruházások - - - - - - Összesen: 7180 10078 4760 5735 2420 4344
- 3 - Kimutatás a tárgyévi értékcsökkenésrıl adatok eft-ban Terv szerinti értékcsökkenés Terven Mindösszesen Megnevezés Lineáris Egyösszegő Összesen felüli écs. 1. immateriális javak 147-147 - 147 2. ingatlanok - - - - - 3. mőszaki gépek, berendezések, jármővek 1776 795 2571-2571 Összesen 1923 795 2718-2718 Követelések: ebbıl: - belföldi vevık 224 eft - adott elıleg 3011 eft -munkavállalókkal szembeni követelés 50 eft Kötelezettségek: ebbıl: - belföldi szállítók 141 eft - munkavállalókkal szembeni kötelezettség 1871 eft - adófizetési kötelezettség 3794 eft 3285 eft 5806 eft Aktív idıbeli elhatárolás: -újság elıfizetési díj -kamat -hirdetés 48 eft 194 eft 41 eft 283 eft Passzív idıbeli elhatárolás: -reprezentációs túllépés miatt 123 eft - könyvelési díj 36 eft -parkolási díj 4 e Ft -telefon 33 e Ft -bankköltség 7 e Ft -postaköltség 3 eft Közhasznú tevékenység bevétele: Egyéb bevétel: - ebbıl támogatás 80388 eft 206 eft 82980 eft 80389 eft Költségek költségnemenként: Anyagjellegő ráfordítás - anyag költség 1202 eft - igénybe vett szolgáltatás 18986 eft - karbantartás 665 eft - oktatás, továbbképzés 542 eft - utazás, kiküldetés 1353 eft 20438 eft
- 4 - - könyvviteli szolgáltatás 948 eft - igénybevett szolgáltatások 13916 eft - bérleti díjak 1397 eft - hirdetés, reklám 165 eft - egyéb szolgáltatások 250 eft - hatósági díjak 25 eft - bankköltség 42 eft - biztosítás 183 eft Személyi jellegő ráfordítások: - bérköltség 36894 eft - személyi jellegő egyéb kifizetések 4988 eft - bérjárulékok 12874 eft Értékcsökkenési leírás 54756 eft 2718eFt Egyéb ráfordítások: - kerekítési különbözet 7 eft - bírság 10 eft - gépjármőadó 33 eft - adott támogatás 850 eft - természetbeni juttatások SZJA-ja 102 eft - rehabilitációs hozzájárulás 97 eft - behajthatatlan követelés leírt összege 241 eft 1340eFt A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó általános elemzési mutatókat az 1. sz. melléklet tartalmazza. Szeged, 2008. február 22. Ratkai Imre ügyvezetı igazgató
A kiegészítı mérlegmelléklet általános elemzési mutatói Megnevezés eft % 1. Saját tıke arány (saját tıke/összes forrás x 100) 40493 / 46505 87,07 2. Saját tıke növekedésének aránya (saját tıke/jegyzett tıke x 100) 40493 / 3000 1349,76 3. Saját tıke és befektetett eszközök aránya (saját tıke/befektetett eszközök x 100) 40493 / 5735 706,06 4. Idegen és saját tıke aránya (kölcsönvett tıke/összes forrás x 100) 5806 / 46505 12,48 5. Likviditási mutató (*likvid aktívák/**likvid passzívák x 100) 40487 5806 697,33 6. Tárgyi eszközök aránya (tárgyi eszközök értéke/össz. eszköz értéke x 100) 5301 / 46505 11,39 7. Forgóeszköz aránya (forgóeszköz értéke/össz. eszköz értéke x 100) 40487 / 46505 87,05 8. Készletek forgási sebessége (kronológikus átl. készletérték/ért. nettó árbevétele x 365) / 9. Források aránya (kötelezettségek/saját tıke x 100) 5806 / 40493 14,33 10. Adósságszolgálati fedezeti mutatóadózott nyer. + amortizáció/hitelek, kölcs. törl. x 100) / 11. Árbevétel arányos nyereség (üzleti eredmény/ért. nettó árbev. x 100) 5408 / 4271 126,62 12. Árbevétel arányos jövedelmezıség (adózás elıtti eredmény/nettó árbev. + össz. bev. x 100) 8136 / 87388 9,31 13. Eszköz arányos jövedelmezıség (adózás elıtti eredmény/össz. eszköz értéke x 100) 8136 / 46505 17,49 14. Vagyonarányos jövedelmezıség (adózás elıtti eredmény/saját tıke x 100) 8136 / 40493 20,09 15. Tıkearányos nyereség (adózott nyereség/jegyzett tıke x 100) 8136 / 3000 271,2 16. Tıkearányos osztalék (fizetendı osztalék/jegyzett tıke x 100) 17. Tartós források és befektetett eszközök aránya (saját tıke + hosszúlej. köt./befektetett eszközök x 100) 40493 / 5735 706,06 * Egy éven belül pénzzé tehetı eszközök ** Egy éven belül esedékes fizetési kötelezettségek