1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 80 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2012. évi tevékenységérıl Testületi csoport 2 példány (papír alapon) Irattár 1 példány (papír alapon) E-mailen: Geiger Ferenc Polgármester Egresi Antal Alpolgármester Szimoncsikné dr. Laza Margit Jegyzı Szegény Ákos Humán-közszolgáltatási osztályvezetı Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezetı Testületi Csoport Budapest, Soroksár 2013. március 22. Medvés Erika Gondozó Szolgálat vezetı s.k. Bálintné Olasz Pap Éva Bölcsıde vezetı s.k. Jeles Krisztina Gazdasági vezetı s.k. Dr. Szánthó András. intézményvezetı s.k. p.h. 1. oldal, összesen 81 oldal
TARTALOMJEGYZÉK GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE...3 AZ INTÉZMÉNY VAGYONÁNAK ALAKULÁSA:...3 2012-ES VAGYONI HELYZET...4 BEVÉTELEK ALAKULÁSA:...6 KIADÁSOK ALAKULÁSA:...8 FEJLESZTÉSEK:...18 PANASZOS ÜGYEK...19 RÉSZLETES ÉRTÉKELÉS...20 1/ EGÉSZSÉGÜGY...20 2/ BÖLCSİDE...37 3/ GONDOZÓ SZOLGÁLAT...40 4/ ÉPÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS - GONDNOKSÁG...51 5/ PÉNZÜGYI IGAZGATÁS - GAZDASÁGI IRODA...53 6/ KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS...56 7/ MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS...56 1.SZ. MELLÉKLET ELİIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK 2012...57 2.SZ. MELLÉKLET - ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS (NORMATÍVA) ELSZÁMOLÁS ALAKULÁSA...59 3.SZ. MELLÉKLET INTÉZMÉNYÜNK 2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA...61 4.SZ. MELLÉKLET - ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK...62 5.SZ. MELLÉKLET - AZ INTÉZMÉNYNÉL LEFOLYTATOTT ELLENİRZÉSEK...63 5.1. FELÜGYELETI SZERVI ELLENİRZÉSEK:...63 5.2. BELSİ ELLENİRZÉSI VEZETİ ÁLTAL VÉGZETT ELLENİRZÉSEK...63 5.3. HATÓSÁGI ELLENİRZÉSEK:...63 5.4. INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELLENİRZÉSEK:...64 6.SZ. MELLÉKLET - SZAKFELADATOK KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2012.ÉV...65 2. oldal, összesen 81 oldal
Intézményünk 2012-ben nem csak mőködıképességét tudta megırizni, de a reálértéken csökkenı értékő finanszírozás mellett, a szolgáltatások minıségromlása nélkül fejlesztésekbe is tudott kezdeni. Ezek forrása a következetesen folytatott költségcsökkentési tevékenység. Mind az energiafelhasználásban, mind modernebb, és olcsóbb vásárolt szolgáltatások megtalálása tekintetében sokat léptünk elıre 2012-ben. Eredményes évnek mondhatjuk. Gazdálkodás általános jellemzése Intézményünk eredeti költségvetése: 309 018 e Ft volt. Év közben a felügyeleti szerv jóváhagyásával az év végére 12 572 e Ft elıirányzat-módosítást hajtottunk végre. Az intézmény 2012. december 31-i költségvetési fı összege 321 590 e Ft volt. Az éves költségvetési módosításokat az 1. sz. melléklet részletesen tartalmazza. Pénzforgalmi nyitó egyenleg: (amely egyenlı a bankszámla és pénztár 2012.01.01-i egyenlegével) A költségvetési bevételek pénzforgalmi teljesítése: A költségvetési kiadások pénzforgalmi teljesítése: Pénzforgalmi egyenleg: (amely egyenlı a bankszámla és a pénztár 2012. 12. 31-i. egyenlegével) 565 e Ft 306 525 e Ft 300 295 e Ft 6 795 e Ft A pénzforgalom nyitó egyenlege azon 565 e Ft pályázati összeg, amely 2011. évi végleges feladatelmaradás miatt az intézmény 2011. év végi pénzeszközeinek összegét képezte. Az intézmény vagyonának alakulása: 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 ESZI vagyonának alakulása alapítástól 2012-ig 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 3. oldal, összesen 81 oldal
2012-es vagyoni helyzet Az intézmény 2012. évi mérleg szerinti eszközeinek és forrásainak összege 2012. december 31-én 394 113 e Ft volt - Befektetett eszközök: 384 049 e Ft - Forgóeszközök: 10 064 e Ft Befektetett eszközök: Az immateriális javak és a nagy értékő tárgyi eszközök állománya az elızı évhez képest 2,43 %- kal, összességében 9 548 e Ft-al csökkent. A befektetett eszközök nettó értéke: 2011. december 31-én 393 597 e Ft 2012. december 31-én 384 049 e Ft A vagyoncsökkenés fı forrása a befektetett eszközök értékcsökkenése 16 527 e Ft összegben. Ezen belül az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése 187 e Ft, az ingatlanok, vagyoni értékő jogok terv szerinti értékcsökkenése 8 983 e Ft, Gépek, berendezések és felszerelések értékcsökkenése 6 211 e Ft, jármővek értékcsökkenése 1 146 e Ft volt. Pénzforgalmi növekedések: A befektetett eszközök értéknövekedése bruttó 5 399 e Ft volt (nettó 1 281 e Ft beszerzés + 2 992 e Ft felújítás). Beszerzések: Szellemi termékekre nettó 186 e Ft-ot, ügyviteli számítástechnikai eszközök beszerzésére nettó 584 e Ft-ot, egyéb gépek, berendezések beszerzésére nettó 511 e Ft-ot költöttünk. Felújítások: Épületek felújítására nettó 2 962 e Ft-ot, egyéb gépek, berendezések felújítására 30 e Ft-ot fizettünk. Ebbıl befejezetlen épület felújítási beruházás nettó 2 630 e Ft értékben történt.(napkollektor beruházás btto 3 313 e Ft). Pénzforgalom nélküli növekedések: - 2012. év folyamán az önkormányzattól térítésmentes átvétel 587 e Ft értékben történt (elızı évek beruházásának értékhelyesbítése). - A jármővek beszerzési értékének helyesbítésére került sor Belsı ellenırzési jegyzıkönyv alapján 1 146 e Ft értékben (ld. ellenırzések) Év végén a befektetett eszközök között 3 889 e Ft értékő befejezetlen beruházást tartottunk nyilván. (576 e Ft 2008. évi Gondozó szolgálat befejezetlen építmény beruházása, átalakítás tervezésének térítésmentes átadásából, valamint a tárgyévi 3 313 e Ft befejezetlen napkollektor beruházás a Bölcsıdében) A Gépek berendezések bruttó értékét 153 e Ft-al csökkentette az év közben a nullára leírt eszközök közül értékesített MAC PC EKG berendezés. A teljesen nullára leírt eszközök bruttó értéke 2012. december 31-én összességében 68 886 e Ft volt, ebbıl Immateriális javak 8 779 e Ft, Gépek, berendezések 57 257 e Ft, Jármő 2 850 e Ft értékben. 4. oldal, összesen 81 oldal
Forgóeszközök: Készletek: 2012. december 31-én Intézményünk 1 433 e Ft értékő készletet tartott nyilván forgóeszközei között az alábbi részletezésben: Anyagok (élelmiszer készlet bölcsıde) Befejezetlen termelés (kiszámlázatlan szolgáltatás értéke) Közvetített szolgáltatások értéke (kiszámlázatlan tárgyévben) 26 eft 9 eft 1 398 eft Vevıkkel szembeni követelés: 2012. december 31-én bruttó 839 e Ft kintlévıséggel zártuk az évet, a 2011-es év ugyanezen idıpontjában 0 Ft volt vevıkkel szembeni követelésünk. Pénzeszközök: Intézményünknek 2012. december 31-i bankszámla egyenlege: 6 795 e Ft. Az összeg az alábbi részösszegekbıl tevıdik össze: - 498 e Ft Jelzırendszer pályázati összeg, amelyet 2012. évi végleges feladatelmaradás miatt a pályázati elıírásoknak megfelelıen elkülönített számlán köteles tartani a pályázat elszámolásáig, amelyre 2013 márciusában kerül sor. - 4 647 e Ft OEP által tévesen utalványozott összeg, amelyet az intézmény 2013. évben köteles az OEP részére visszafizetni. - 1 397 e Ft OEP 2012.év végi pluszfinanszírozásából adódó összeg (kasszamaradvány), amely az intézmény Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa. - 253 e Ft Támogatás értékő bevételként a munkaügyi központtól az Elsı munkahely garancia program keretén belül, december havi munkabérre történı elıfinanszírozás összege, melynek számviteli elszámolása áthúzódik a 2013. költségvetési évre. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások: Azon aktív átfutó személyi kiadásokat tartalmazza, amelyek pénzügyi kiegyenlítése tárgyévben, vagy azt megelızıen megtörtént, azonban számviteli elszámolása áthúzódik a következı tárgyévre. Az aktív átfutó elszámolások egyenlege 2012. december 31-én 997 e Ft volt. Kötelezettségek: Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból: Intézményünknek 2012. december 31-én a tárgyévet terhelı szállítói tartozása btto 353 e Ft értékben volt. Ezek megoszlása: - Termékvásárlással kapcsolatos szállítók: 44 e Ft - Szolgáltatás vásárlással kapcsolatos szállítók: 57 e Ft - Termék-és szolgáltatás vásárláshoz kapcs. ÁFA 21 e Ft - Tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek: 231 e Ft A szállítói tartozások összegét intézményünk pénzmaradvány kimutatásának (3. sz. melléklet) kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa tartalmazza. 5. oldal, összesen 81 oldal
Bevételek alakulása: Az alábbi összesítı táblázat mutatja be a fı bevételi elıirányzatok és azok teljesítésének alakulását. ELİIRÁNYZAT (eft) BEVÉTEL (eft) INDEX BEVÉTELI FORRÁSOK + - Eredeti Módosított Teljesítés Többlet Elmaradás % Pénzforgalom nyitó 565 565 Támogatásértékő bevételek TB alapból 65 670 68 790 77 479 8 689 112,6% Támogatásértékő bevételek - Kp-i költségvetés 1 604 1 604 1 531-73 95,4% Támogatásértékő bevételek - Pályázat 10 968 10 968 9 468-1 500 86,3% Felügyeleti szervi támogatás 181 392 190 128 176 013-14 115 92,6% Ezen belül: Felügyeleti szerven keresztül finanszírozott Állami normatív támogatás 36 633 36 300 33 067-3 233 91,1% Sajátos bevételek 41 494 41 494 35 912 160-5 742 86,5% - Továbbszámlázott szolgáltatások 14 644 14 644 12 179-2 465 83,2% - Bérleti díj bevételek 5 352 5 352 4 789-563 89,5% - Intézményi ellátási díjak 18 998 18 998 18 230-768 96,0% - Alkalmazottak térítése 2 500 2 500 554-1 946 22,2% - Kártérítés és egyéb térítés 0 0 37 37 - Tárgyi eszköz értékesítés 0 0 100 100 - Egyéb sajátos bevétel 0 0 23 23 Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 7 890 7 890 6 049-1 841 76,7% Kamatbevételek 0 0 73 73 Pénzforgalmi bevételek összesen: 309 018 320 874 307 090 9 487-23 271 95,7% Pénzforgalom nélküli: Elızı évi pénzmaradvány 0 716 717 1 100,1% ÖSSZESEN: 309 018 321 590 307 807 9 488-23 271 95,7% A pénzforgalom nyitó egyenlege azon visszafizetési kötelezettséggel terhelt 565 e Ft pályázati összeg, amely 2011. évi végleges feladatelmaradás miatt az intézmény 2011. év végi pénzeszközeinek összegét képezte és amelyet az intézmény az évközi elszámolás során egyéb kiadásként visszafizetett. Az OEP bevételek (szakfeladatonként) 2012-ben az alábbiak szerint alakultak: 869042 Iskola-egészségügyi ellátás 8 115 eft 869041 Védınıi ellátás 20 664 eft 862211 Járóbeteg szakellátás 37 862 eft 862301 Gyermek fogorvosi ellátás 9 307 eft 869020 Otthoni szakápolás 1 531 eft Összesen: 77 479 eft 6. oldal, összesen 81 oldal
Az OEP finanszírozás összegébıl 6.044 e Ft azon összeg, amelyet az intézmény 2012.évi gazdálkodása során nem használt fel és amely a 2012.december 31-i pénzeszköz állományának nagy részét képezi. (részletezése a pénzeszközöknél). 869042 Iskola-egészségügyi ellátás 32 eft 862211 Járóbeteg szakellátás 6 012 eft Összesen: 6 044 eft A pénzkészletként fennmaradó összeget leszámítva z OEP finanszírozás 71 435 e Ft összege 3,85 %- al, 2 645 e Ft-al haladta meg a 68 790 e Ft módosított elıirányzatot. Az OEP bevételek többletbevételeibıl év közben 3 120 e Ft elıirányzatosításra került, amelyet részben a jogszabálymódosítás következtében az egészségügyi dolgozók részére adott bértámogatásra, részben személyi és beruházási kiadásokra fordított az intézmény. A központi költségvetésbıl kapott támogatási értékő bevételek elmaradásának fı oka, hogy a tervezett 95 %-os közhasznú munkavégzés támogatásból a 2012. év során a Munkaügyi Központ csak 85 %-os mértékben tudta támogatni a közhasznú munkavégzést. Az így keletkezı 786 e Ft-os támogatás elmaradtást nagyrészt kompenzálta az az év közben megnyert Elsı munkahely garancia pályázat, amelynek keretében lehetıségünk nyílt két közalkalmazotti álláshelyre pályakezdı munkavállalót alkalmazni 100 %-os személyi juttatás támogatással október-november folyamán. A Támogatásértékő bevételek Pályázat tervezett elıirányzathoz történı 1 500 e Ft-os elmaradásának oka, hogy a 2012. évi költségvetés tervezéskor a Pszichiátriai közösségi ellátás esetében 9 500 e Ft pályázati finanszírozással terveztünk. Ezzel szemben az NRSZH 8 millió Forint értékben tudott támogatási keretet biztosítani az ellátás finanszírozására. A Felügyeleti szervi támogatás igénybe nem vett része mutatja, hogy intézményünk kiadásait igyekezett alacsony szinten tartani. A felügyeleti szervi finanszírozáson belüli normatíva finanszírozás összegét, valamint felhasználásának elszámolását részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az összes sajátos bevételen belül egyes bevételi források (kártérítés, tárgyi eszköz értékesítés, egyéb sajátos bevétel) többletet (+ 160 e Ft); egyes bevételi források (továbbszámlázott szolgáltatások, bérleti díjak, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése) elmaradást (- 5 742 e Ft) hoztak az intézmény számára, így egyenlegében a nettó sajátos bevétel 5 582 e Ft-al maradt el a módosított elıirányzathoz képest. A továbbszámlázott szolgáltatások bevételek az ezzel kapcsolatos fıként közüzemi kiadásokkal összefüggésben jelennek meg az intézmény költségvetésében. A kiadások megtakarításaként is jelentkezı közüzemi költség megtakarításokkal párhuzamosan a bevételek is egyaránt csökkentek, ezzel bevétel elmaradást okozva a tervezetthez képest. A változó jogi szabályozás következtében 2012. évben megszőnt intézményünknél a meleg étkeztetés közvetlen támogatása, felváltotta a minden munkavállalóra kiterjedı étkezési utalvány. Ez jelentısen kihatott az alkalmazotti étkezések bevételeire, annak jelentıs elmaradását okozva. Intézményünk kamatbevételként 73 e Ft többletbevételt számolhatott el az év folyamán. Az elızı évi pénzmaradvány felhasználásra engedélyezett részét 717 e Ft értékben, az elızetesen jelzett kötelezettségek teljesítésére felhasználtuk. 7. oldal, összesen 81 oldal
Kiadások alakulása: Az alábbi összesítı táblázat mutatja be a fı kiadási elıirányzatok és azok teljesítésének alakulását. ELİIRÁNYZAT (eft) KIADÁSOK (eft) INDEX KIADÁSOK + Eredeti Módosított Teljesítés Megtak. - Túllépés % Felhalmozási kiadások 5 399 5 399 100,0% Rendszeres, nem rendszeres személyi juttatások 142 996 151 285 149 005 2 280 98,5% Külsı személyi juttatások 10 948 13 835 11 738 2 097 84,8% Munkaadói járulékok 40 087 42 719 41 286 1 433 96,6% Készlet-beszerzések 11 250 12 795 11 787 1 008 92,1% Szolgáltatások 79 178 71 287 61 945 9 342 86,9% Különféle dologi kiadások 20 811 20 270 16 418 3 852 81,0% Ebbıl áfa kiadások 20 100 19 326 15 401 3 925 79,7% Egyéb folyó kiadások 3 748 4 000 2 881 1 119 72,0% Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. -164 164 ÖSSZESEN: 309 018 321 590 300 295 21 295 93,4% Pénzforgalom záró 6 795 6 795 Felhalmozási kiadások: A 2012 év felújítási és felhalmozási kiadásainak bruttó értéke: 5 399 e Ft, melybıl Az immateriális javak vásárlásának részaránya 4,37 % (236 e Ft) A gép, berendezés, felszerelés vásárlási kiadások részaránya 25,76 % (1 391e Ft) A felújítás részaránya 69,86 % volt. (3 772 e Ft) A beruházási kiadások összege abszolút értékben 1 281 eft + Áfa (btto 1 627 e Ft) volt. Összességében ennyit költöttünk immateriális javak, valamint gépek, berendezések és felszerelések vásárlására. Immateriális javak: Szellemi termék vásárlására 186 e Ft +Áfa - Operációs rendszerek vásárlása számítógéphez és számítógépekhez (2 db a Gazdasági iroda, 1 db a Védınık részére Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök beszerzésére 584 e Ft + Áfa - Számítógépek cseréjére és notebook-ok vásárlására került sor (1-1 db számítógép Gazdasági Iroda és Védınık részére, 1-1 db notebook a Gondozószolgálat, a Szakellátás és a Gazdasági iroda részére) Egyéb gépek, berendezések beszerzésére 511 e Ft + Áfa - A telefon alközpont korszerősítése kezdıdött az intézmény Szakrendelıjében, az ehhez szükséges berendezésekre 251 e Ft + ÁFA-t költöttünk. A beruházás fennmaradó összegének fedezetét az intézmény pénzmaradványa képezi. - A fogászati rendelık klimatizálására került sor tárgyévben, melynek beruházási költsége nettó 119 e Ft volt. - A fogászat turbina cseréjére került sor, melynek eszközbeszerzése nettó 141 e Ftba került. 8. oldal, összesen 81 oldal
A felújítási kiadások összege abszolút értékben 2 992 eft + Áfa (btto 3 772 e Ft) volt. Összességében ennyit költöttünk ingatlanok, valamint gépek, berendezések és felszerelések felújítására. Ingatlanok felújítására 2 962 e Ft + ÁFA-t költöttünk - Szakrendelı locsolóvízmérı kiépítés (91 e Ft + ÁFA) - Szakrendelıben szivattyú hely kialakítása (128 e Ft + ÁFA) - Bölcsıdei napkollektor kiépítése folyamatos beruházás (2.630 e Ft + ÁFA) Gépek, berendezések és felszerelések felújítására 38 e Ft összeget fordítottunk. - Gazdasági irodában számítógép felújítás (30 e Ft + ÁFA) Az eredetileg nem tervezett felhalmozási kiadások fedezetéül részben az intézményi költségvetésen belül a dologi kiadások és ezen belül a legnagyobb részben a közüzemi költségek - megtakarítása, részben a TB alapból kapott többlet finanszírozás bevétele szolgáltak. A beruházásokra képviselıtestület által jóváhagyott elıirányzat átcsoportosítások történtek. A személyi juttatások és járulékainak alakulása: A 2012.évi személyi juttatásainak és járulékainak együttes 201 865 e Ft-os teljesítési összege az intézmény kiadásainak nagy részét, 67 22 %-át jelentette (ennek teljesítési mértéke 2011. évben 199 323 e Ft-volt). A rendszeres személyi juttatások 115 545 e Ft összege tartalmazta a teljes és részmunkaidıs közalkalmazottak részére kifizetett alapilletményeket, illetménykiegészítéseket, kötelezı- és egyéb pótlékokat, valamint a valamint a közhasznú munkavállalók részére fizetett rendszeres juttatásokat. Ebbıl a közhasznú munkavállalók részére számfejtett összeg 848 e Ft volt. A nem rendszeres személyi juttatások 33 460 e Ft összegén belül: Képviselıtestületi határozat alapján 2012. decemberében jutalmat fizettünk dolgozóink számára bruttó 5 100 e Ft és járulékai összegben. Ebbıl 4 460 e Ft és járulékai fedezete az intézmény személyi juttatásainak évközi megtakarítása, 640 e Ft összegben OEP többlettámogatás volt. Vezetıi jutalom kifizetés 2012 júniusában, valamint decemberében négy vezetı részére, képviselıtestületi döntés alapján összesen 1 360 e Ft és járulékai összegben történt. Ebbıl 1 100 e Ft + járulékai jutalomösszeg fedezete a személyi juttatások évközi megtakarítása volt, a júniusban kifizetett 260 e Ft + járulékai jutalomösszeg fedezetét felügyeleti szervi támogatás biztosította. Teljesítményhez kötött jutalom 2012. évben intézményi szinten 1 fı részére, 30 e Ft + járulékai összegben került kifizetésre, fedezete az intézményi személyi juttatások évközi megtakarítása volt. Hőségjutalomban intézményünk 11 dolgozója (6 dolgozó 10 éves, 1 dolgozó 20 éves, 4 dolgozó 30 éves hőségjutalom) részesült, 1 054 e Ft + járulékai összegben. Túlóra, mőszakpótlék és helyettesítési díjként 3 676 e Ft került munkavállalóink részére kifizetésre. Ebbıl mőszakpótlék kifizetésre 2 234 e Ft-ot, túlóra kifizetésre 1 119 e Ft-ot, helyettesítésre, készenlétre 323 e Ft-ot fordítottunk. Kereset kiegészítés (bérkompenzáció) kifizetésére a 2012. évi költségvetési év folyamán folyamatosan sor került a jogszabályi változásoknak megfelelıen, 6 774 e Ft. + járulékai összegben. A kereset kiegészítések finanszírozása és elıirányzatosítása utólagos volt, a Magyar Államkincstár elszámolásai alapján, testületi hatáskörő elıirányzat módosításokkal mőködési költségvetési támogatásból. 9. oldal, összesen 81 oldal
Jubileumi jutalom kifizetés a személyi juttatásokból 3 668 e Ft + járulékai összegben kerültek kifizetésre 2012. év folyamán. - Jubileumi jutalomban intézményünk 8 dolgozója (1 dolgozó 40 éves, 3 dolgozó 30 éves, 2 dolgozó 25 éves, 2 dolgozó 20 éves közalkalmazotti jogviszony után) részesült, összesen 3 668 e Ft + járulékai összegben. Ebbıl: - Bölcsıde: 4 fı 1 300 e Ft + járulékai Egészségügyi ellátás: 3 fı 2 249 e Ft + járulékai Gondozó szolgálat: 1 fı 119 e Ft + járulékai A 2012. évben a megváltozott adózási szabályok következtében ajándékutalvány, valamint üdülési csekk és iskolakezdési utalvány adására nem került sor. Intézményünk dolgozói részére 2012. évben közlekedési költségtérítést a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelıen munkába járáshoz, hétvégi hazautazáshoz, illetve munkavégzéshez biztosított. A munkavégzéshez használt saját gépkocsi használat költségtérítése az intézmény dologi kiadásai között, a belföldi kiküldetések kiadásai között jelent meg. A kedvezményes adózású étkezési hozzájárulás összege jelentısen lecsökkent az elızı évekhez képest, 5 000 Ft összegéig terjedt fejenként, havonta. Az intézményi dolgozók azon része számára (Gondozószolgálatnál és Bölcsıdénél) ahol az étkezési hozzájárulást az elızı években természetbeni étkeztetés formájában vehették igénybe, szintén étkezési utalvány formájában került kifizetésre. A változó jogi szabályozás és a természetbeni étkeztetés megszőnése miatt ez jelentısen kihatott az alkalmazotti étkezések igénybevételére, ezáltal annak jelentıs bevételi elmaradását okozva. Intézményünk saját hatáskörben az év közbeni bérmegtakarítás terhére SZÉP kártya juttatásban részesítette munkavállalóit év végén, összességében 1 570 e Ft értékben, (vendéglátás alszámlára fejenként 15 e Ft, szabadidı alszámlára fejenként 5 e Forint értékben). Védıszemüveg juttatásban 7 fı részesült, fejenként 15 e Ft értékben. Albérleti hozzájárulásban 1 fı részesült 2012. novemberében, 15 e Ft értékben. Reprezentációval kapcsolatos személyi juttatásként intézményünk dolgozói részére 63 e Ft kifizetés történt. Személyhez kapcsolódó költségtérítésekre (közlekedési költségtérítés, étkezési költségtérítés, egyéb hozzájárulás, Internet hozzájárulás, reprezentáció, védıszemüveg, albérleti hozzájárulás) intézményünk 8 973 e Ft-ot költött. A különbözı természetbeni juttatások kifizetıi adóterhe az intézmény költségvetésében a dologi kiadások között, a munkáltató által fizetendı személyi jövedelemadó között szerepel. Intézményünk 2012. évben 2 fı START kártyás munkavállalót foglalkoztatott, ezzel jelentıs, 604 e Ft értékő járulékot takarított meg, melyet év közben beruházások és dologi kiadások elıirányzatára csoportosított át a képviselıtestület engedélyével. Intézményünk 2012.évben az Elsı munkahely garancia program keretében meghirdetett pályázat keretében 2 fı 25 év alatti pályakezdıt tudott 100 %-os pályázati támogatással alkalmazni közalkalmazottként október-november folyamán, ezzel is csökkentve a fenntartói támogatás igénybevételét. 10. oldal, összesen 81 oldal
Intézményünknél 2012. év folyamán 1 álláshely intézményen belül történı áthelyezésére került sor a gondozószolgálatnál a házi segítségnyújtásról a szociális étkeztetésre a jogszabályi és a hatósági elıírások betarthatóságának érdekében. Év végén az intézményi engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 80 volt, ebbıl 75 teljes munkaidıs, 5 részmunkaidıs (heti 20 órás). Munkajogi létszámban 2012. december 31-én közalkalmazottként 75 fı volt, ebbıl 68 fı teljes munkaidıben, 7 fı részmunkaidıben. Engedélyezett közhasznú munkavállalók száma 4 fı volt. Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás keretében 4 fıs keretet igyekeztünk betöltetni közfoglalkoztatottak alkalmazásával 2012. június november között. A közhasznú foglalkoztatás finanszírozása nagy részben pályázati finanszírozás keretében történt, a Fıvárosi Munkaügyi Központ által meghirdetett pályázata által. Ez alapján a pályázati finanszírozás a közhasznú dolgozók bérterheinek 85 %-át fedezte, a fennmaradó összeget az intézmény saját költségvetése terhére gazdálkodta ki. A közhasznú foglalkoztatás részletezését külön fejezetben tárgyaljuk. Intézményünknél a folyamatos ellátást a közalkalmazottakon kívül 16 fı megbízotti jogviszonnyal, valamint 12 fı vállalkozás személyesen közremőködı dolgozójával segítette 2012. év folyamán. A személyi juttatások és járulékai kiadásokból összesen 5 810 e Ft megtakarítás keletkezett. Dologi kiadások: Készletbeszerzések: A készletbeszerezések terén igyekeztünk a legoptimálisabb megoldást megtalálni, fı szempont a nem túl drága, de minıséget biztosító termékek beszerzése, figyelembe véve a takarékos használatot. Élelmiszer beszerzésre összességében nettó 3.910 e Ft-ot fordítottunk. Ebbıl: Bölcsıdei étkeztetés alapanyag beszerzésére 3 347 e Ft-ot, Gondozószolgálat élelmiszer beszerzésre 46 e Ft-ot, Munkahelyi étkeztetés élelmiszer beszerzésére 517 e Ft-ot költöttünk. A mérlegben, a készletek között kimutatott élelmiszer raktárkészlet 2012. december 31-én 26 e Ft volt. Gyógyszer és vegyszer beszerzésre nettó 938 e Ft-ot fordítottunk. Ebbıl: Egészségügyi alapellátás: nettó 274 e Ft Szakellátás: nettó 585 e Ft Vérvételi labor: nettó 31 e Ft Bölcsıde: nettó 8 e Ft Gondozószolgálat: nettó 40 e Ft Irodaszer, írószer beszerzésre nettó 538 e Ft-ot fordítottunk. Ebbıl: A4-es papírra és leporellóra nettó 252 e Ft Nyomtatványokra nettó 70 e Ft Egyéb irodaszer, írószer és kisértékő irodai tárgyi eszközre 216 e Ft Könyv-, folyóirat-, egyéb információhordozó vásárlására nettó 189 e Ft-ot fordítottunk. Könyvbeszerzés nettó 95 e Ft értékben történt - szakkönyvek Folyóirat beszerzés nettó 94 e Ft értékben történt szakfolyóiratok és a gondozó szolgálat ellátottai részére folyóiratok beszerzése 11. oldal, összesen 81 oldal
Az intézmény készletbeszerzései között jelentıs mértéket képvisel a hajtó-és kenıanyag vásárlás nettó 1 217 e Ft nettó értékben. (2011-ben ugyanezen kiadás nettó 957 e Ft volt.) Szakmai anyagok beszerzésére 904 e Ft nettó összeget költöttünk. Ebbıl: Egészségügyi alapellátás: nettó 562 e Ft Fogászat, nettó 44 e Ft Védınık Szakellátás: nettó 91 e Ft Bölcsıde: nettó 145 e Ft Gondozószolgálat: nettó 62 e Ft Kisértékő tárgyi eszköz beszerzésére 943 e Ft nettó összeget költöttünk. Ebbıl: Pénzügyi igazgatás: nettó 222 e Ft Építményüzemeltetés: nettó 139 e Ft Egészségügyi alapellátás: nettó 122 e Ft Szakellátás: nettó 18 e Ft Bölcsıde: nettó 189 e Ft Gondozószolgálat: nettó 253 e Ft Munkaruha és védıruha beszerzésére 758 e Ft nettó összeget költöttünk. Ebbıl: Munkaruha beszerzésre nettó 604 e Ft, Védıruha beszerzésre 154 e Ft. (ennek mértéke 2011. évben nettó 529 e Ft-volt). Tevékenységek közötti megoszlásuk a következıképpen alakult: Építményüzemeltetés: nettó 9 e Ft Egészségügyi alapellátás: nettó 220 e Ft (Védınık 189 e Ft, Iskolaeü 31 e Ft) Bölcsıde: nettó 151 e Ft Gondozószolgálat: nettó 378 e Ft Egyéb készletbeszerzésekre 2 388 e Ft nettó összeget költöttünk. Ezen belül a kiadások megoszlása az alábbiak szerint alakult: Nyomtatóba tintapatron: nettó 14 e Ft Karbantartási anyagok: nettó 496 e Ft Tisztítószerek: nettó 1 219 e Ft Egyéb anyagbeszerzés: nettó 137 e Ft Bútorok, textíliák: 41 e Ft Gépkocsi karbantartási anyagok: nettó 119 e Ft Készletbeszerzés: nettó 5 e Ft Egyéb gép, berendezés, felszerelés: nettó 156 e Ft Alkatrészek, szerszámok: nettó 82 e Ft Kisértékő számítástechnikai alkatrészek: 120 e Ft A tisztítószer kiadások 1 219 e Ft-os kiadásának tevékenységenkénti eloszlása: Építményüzemeltetés: nettó 486 e Ft Egészségügyi alapellátás: nettó 2 e Ft Bölcsıde: nettó 385 e Ft Gondozószolgálat: nettó 346 e Ft (a tisztítószer kiadások teljesítési mértéke 2011. évben nettó 1 314 e Ft-volt) A készletbeszerzési kiadásokból összesen 1 008 e Ft megtakarítás keletkezett. 12. oldal, összesen 81 oldal
Szolgáltatások: A kommunikációs szolgáltatások nettó 4 286 e Ft-os összegébıl mintegy 31,38 %-át (1 345 e Ft) az intézmény telefonköltségeire fordítottuk (2011.évben ezen kiadás 1 512 e Ft volt). Az intézmény teljes telefonköltsége, amely tartalmazza a továbbszámlázott telefondíjakat is 2 206 e Ft volt, amely 257 e Ft-al kevesebb volt a 2011.évi 2 463 e Ft költségektıl. A kommunikációs szolgáltatások költségei tartalmazzák az intézmény telefonközpontjának üzemeltetési költségét is. Ezen kívül nettó 387 e Ft összegben (ennek teljesítési mértéke 2011. évben nettó 509 e Ft-volt) internet díjat, nettó 38 e Ft összegben (ennek teljesítési mértéke 2011. évben nettó 46 e Ft-volt) kábeltévé elıfizetési díjat egyenlítettünk ki. A kommunikációs szolgáltatások 59,59 %-át (2 554 e Ft) számítástechnikai szolgáltatásokra fordítottuk. Ezek biztosítják intézményünk számítástechnikai programjainak állandó karbantartását, jogszabálykövetését, az intézményi honlap üzemeltetését és a mindennapi munkában történı hatékony alkalmazhatóságát. Vásárolt élelmezésre intézményünk 2012-ben nettó 17 433 e Ft-ot (2011. évben ez a költség 17 477 e Ft volt) fizetett ki. A vásárolt élelmezések kiadásai tartalmazzák a Juniortól vásárolt készétel értékét, valamint a nyári hıségriasztáskor biztosított védıital értékét. Tevékenységek szerinti eloszlásuk a következıképpen alakult: Építményüzemeltetés 16 e Ft Egészségügyi alapellátás 2 e Ft Egészségügyi szakellátás 1 e Ft Bölcsıde: 2 e Ft Gondozó szolgálat: 17 367 e Ft Munkahelyi étkeztetés 44 e Ft Bérleti djakra nettó 876 e Ft-ot költöttünk. Ezen kiadások tartalmazták az egyes szoftvertermékek bérleti díjait (egészségügyi és szociális szoftverek), valamint egyes gépek bérleti díját (fénymásolók). Szállítási szolgáltatásokra 2 306 e Ft összeget fordítottunk, kizárólag a Gondozószolgálat tevékenységén belül. Ezen kiadások tartalmazzák a gondozottak szállításának, a gondozóház lakóinak történı heti egyszeri bevásárlás, valamint az ételkiszállítás költségeit. Közüzemi díjakra továbbszámlázott közüzemi költségek nélkül nettó 13 751 e Ft-ot fordítottunk. Ebbıl: Gázenergia szolgáltatás kiadásai nettó 7 229 e Ft, tevékenység szerinti megoszlásban: Építményüzemeltetés 1 808 e Ft Egészségügyi alapellátás 575 e Ft Egészségügyi szakellátás 434 e Ft Vérvételi labor: 78 e Ft Bölcsıde: 1 640 e Ft Gondozó szolgálat: 2 693 e Ft Az építményüzemeltetés gázenergia szolgáltatási kiadásaiból nettó 211 e Ft volt a háziorvosok közüzemi költségeinek azon 25 %-a, amelyet megállapodás alapján az önkormányzat átvállalt (a 75 % továbbszámlázott összeget az államháztartáson kívül továbbszámlázott gázdíjak összege tartalmazza). A gázenergia szolgáltatás eredeti elıirányzata 12 104 e Ft volt. Év végére jelentıs megtakarítás keletkezett, amelynek terhére felügyeleti szervi engedéllyel a Bölcsıde napkollektor beruházása kezdett bele intézményünk. Ennek nagy részét pénzügyileg 13. oldal, összesen 81 oldal
2012.évben teljesítette, amelyre testületi hatáskörő elıirányzat módosítást terjesztettünk be. A beruházás pénzügyi teljesítésének kisebb része áthúzódott a 2013. év költségvetési évre, melynek fedezetét a beszámoló pénzmaradványában, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként mutattunk ki. Villamos energia szolgáltatás kiadásai nettó 3 451 e Ft, tevékenység szerinti megoszlásban: Építményüzemeltetés 1 378 e Ft Egészségügyi alapellátás 502 e Ft Egészségügyi szakellátás 300 e Ft Vérvételi labor: 54 e Ft Bölcsıde: 368 e Ft Gondozó szolgálat: 849 e Ft Az építményüzemeltetés villamos szolgáltatási kiadásaiból nettó 208 e Ft volt a háziorvosok közüzemi költségeinek azon 25 %-a, amelyet megállapodás alapján az önkormányzat átvállalt (a 75 % továbbszámlázott összeget az államháztartáson kívül továbbszámlázott áramdíjak összege tartalmazza). Távhı- és melegvíz szolgáltatás kiadásai nettó 293 e Ft A távhı kiadások teljes egészében az építményüzemeltetési tevékenységen belül az újtelepi háziorvosok közüzemi költségeinek azon 25 %-a, amelyet megállapodás alapján az önkormányzat átvállalt (a 75 % továbbszámlázott összeget az államháztartáson kívül továbbszámlázott távhı díjak összege tartalmazza). Víz-és csatorna díjak kiadásai nettó 2 778 e Ft Építményüzemeltetés 353 e Ft Egészségügyi alapellátás 63 e Ft Egészségügyi szakellátás 53 e Ft Vérvételi labor: 10 e Ft Bölcsıde: 480 e Ft Gondozó szolgálat: 1 819 e Ft Az építményüzemeltetés víz-és csatorna szolgáltatási kiadásaiból nettó 135 e Ft volt a háziorvosok közüzemi költségeinek azon 25 %-a, amelyet megállapodás alapján az önkormányzat átvállalt (a 75 % továbbszámlázott összeget az államháztartáson kívül továbbszámlázott víz- és csatornadíjak összege tartalmazza). A közüzemi díjak kiadásaiból összesen 2 799 e Ft megtakarítás keletkezett. A továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai nettó 9 478 e Ft-ot tettek ki az intézmény kiadásaiból (ennek teljesítési mértéke 2011. évben 12 138 e Ft volt). A továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai között kerülnek elkülönítésre mindazon közüzemi- és egyéb költségek (telefon-, gáz-, áram-, víz-, csatorna-, karbantartási- és egyéb üzemeltetési költségek), amelyet az intézmény a partnerintézményekkel kötött megállapodások alapján - közvetített szolgáltatásként, változatlan formában továbbszámláz. A kiadások csökkenése hően tükrözi a közüzemi költségek év közbeni megtakarításait. 14. oldal, összesen 81 oldal
- Államháztartáson belülre (Dél-Pesti kórház és I. sz. óvoda részére továbbszámlázott költségek) nettó 4 955 e Ft kiadás jelentkezett (2011. évben 7 073 e Ft volt). Tevékenységek szerinti megosztásban: Dél-Pesti kórház részére történı továbbszámlázás: 2 447 e Ft Telefon költségek: nettó 116 e Ft Gáz szolgáltatási költségek: nettó 1 196 e Ft Áram költségek: nettó 754 e Ft Víz- és csatornadíjak: nettó 132 e Ft Karbantartási költségek: nettó 155 e Ft Szemétszállítási költségek: nettó 75 e Ft Üzemeltetési költségek: nettó 19 e Ft I.sz. Óvoda részére történı továbbszámlázás: 2 508 e Ft Gáz szolgáltatási költségek: nettó 1 635 e Ft Áram költségek: nettó 263 e Ft Víz- és csatornadíjak: nettó 550 e Ft Üzemeltetési költségek: nettó 60 e Ft - Államháztartáson kívülre (háziorvosok és saját dolgozók részére továbbszámlázott közvetített szolgáltatások) 4 523 e Ft kiadás keletkezett. (2011. évben 5 065 e Ft volt) Telefon költségek: nettó 586 e Ft Saját dolgozó részére tsz.telefon: nettó 158 e Ft Gáz szolgáltatási költségek: nettó 1 116 e Ft Áram költségek: nettó 1 105 e Ft Távhı szolgáltatások: nettó 878 e Ft Víz- és csatornadíjak: nettó 450 e Ft Karbantartási költségek: nettó 35 e Ft Szemétszállítási költségek: nettó 148 e Ft Üzemeltetési költségek: nettó 47 e Ft - A tárgyévet terhelı, azonban tárgyévben kiszámlázásra nem került közvetített szolgáltatások (fizikai teljesítési idıpontjaik 2012. éviek) értéke bruttó 1 398 e Ft volt, melyet intézményünk mérlegében a készletek között mutatott ki, mely növeli az eszközértéket. A karbantartási kiadások 2 616 Ft-os ÁFA nélküli összegének 56,79 %-át (1 486 e Ft) az intézmény ingatlanainak karbantartásaira fordítottuk (ezen kiadás a 2011. évben nettó 1 862 e Ft volt). Az ingatlan karbantartási kiadások elsısorban a Táncsics M. u. 104. szám alatti Rendelıintézet, valamint a Bölcsıde épületén belül kivitelezett ingatlan karbantartási munkálatok kapcsán merültek fel. Többek között folytatódott az intézményi főtés- és melegvíz hálózat optimalizálása, költségtakarékosság növelés érdekében. A rendelıintézet épületén belül olyan karbantartási és állagmegırzı munkálatok is merültek fel, melyek kivitelezése szükségszerő és halaszthatatlan volt, valamint hatósági elıírás szerint határidıhöz kötıdtek. Ezen kívül a rendelıintézet épületével kapcsolatos olyan kiadások merültek fel, mint a felvonó javítás, vápa,- ereszcsatorna tisztítása, dugulás elhárítások, a tőzoltó készülékek karbantartása. Tevékenységek szerinti megoszlásban: Építményüzemeltetés 922 e Ft Bölcsıde: 320 e Ft Gondozó szolgálat: 244 e Ft 15. oldal, összesen 81 oldal
Egyéb gépek, berendezések csoportján belül megkülönböztetünk szakmai gépeket és az intézmény üzemeltetését szolgáló gépeket, berendezéseket. - A szakmai gépek körébe tartozó fogászati gépek negyedévenkénti ellenırzı vizsgálatát a velünk átalánydíjas szerzıdésben álló szakember rendszeresen elvégezte. A szakmai gépek köre 2009-ben a szakrendelés beindításával együtt bıvült, melyeket szintén rendszeres karbantartási szerzıdéssel rendelkezı partnerünk szervizel a kötelezıen elıírt idıszakonként. A szakmai gépek karbantartásának költsége 467 e Ft volt (2011. évben 504 e Ft volt). A költségek leszorítása érdekében kizárólag a legszükségesebb karbantartásokat végeztettük el. - Az intézmény üzemeltetését szolgáló gépek, berendezések karbantartása és kisjavítására az elmúlt évben bruttó 420 e Ft + Áfa-t költött intézményünk (számítástechnikai gépek-, sokszorosító gép javítás, nyomtató toner karbantartás és töltés, egyéb gép karbantartás). A Toyota Hiace típusú gépkocsi szervizelésére, karbantartására, valamint a rendszeres vizsgákra való felkészítésére 243 e Ft-ot + Áfa-t fizettünk ki. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (szemétszállítás, kéményseprés, veszélyes hulladékkezelés, mosatás, takarítás, postai levélfeladás, jogi- és egészségügyi szolgáltatás, egyéb szolgáltatás) kiadásaira az intézmény 2012. évben nettó 1 810 e Ft-ot költött. (2011. évben 2 159 e Ft volt) - szemétszállítás intézményi költségei: 639 e Ft A szemétszállítási kiadásokból nettó 39 e Ft volt a háziorvosok közüzemi költségeinek azon 25 %-a, amelyet megállapodás alapján az önkormányzat átvállalt (a 75 % továbbszámlázott összeget az államháztartáson kívül továbbszámlázott szemétszállítás összege tartalmazza). - Kéményseprés intézményi költségei: 40 e Ft - Veszélyes hulladékkezelésre nettó 203 e Ft-ot költöttünk. Ezzel biztosítottuk az egészségügyi tevékenység során keletkezı veszélyes hulladékok elszállítását. - Takarítás, rovarirtás intézményi kiadásaként nettó 213 e Ft kiadás keletkezett, mely a Védınıi szolgáltatáson belül a Pacsirta utcai rendelı takarítási költségeit fedezte az év folyamán. (2011. évben 521 e Ft volt) - Egészségügyi szolgáltatásra az intézmény nettó 19 e Ft-ot költött. Ebbıl fizettük a közfoglalkoztatottak munkaegészségügyi vizsgálatának költségeit. - Mosatás intézményi költségei: 94 e Ft - Postai levél, csomag, távirat: 129 e Ft - Az egyéb üzemeltetési kiadások összege nettó 472 e Ft-ot tettek ki. Ezen költségek tartalmazzák többek között a riasztóberendezések távfelügyeletének költségeit egyéb szolgáltatások kiadásai mellett. 2012-ben vásárolt közszolgáltatásokra intézményünk 9 259 Ft-ot költött. (2011. évben 11 597 e Ft volt). Ezen költségek magukba foglalták a közremőködı orvosok által teljesített és számlázott alapszolgáltatások költségét mind az egészségügyi alap- és szakellátásban, mind a bölcsıde- és a gondozószolgálat keretein belül. Tevékenységenkénti eloszlása a következıképpen alakult: Egészségügyi alapellátás 2 559 e Ft Egészségügyi szakellátás 4 757 e Ft Vérvételi labor: 72 e Ft Bölcsıde: 650 e Ft Gondozó szolgálat: 636 e Ft 16. oldal, összesen 81 oldal
Ezen kívül tartalmazzák az intézmény belsı ellenırzését végzı részére kifizetett nettó 585 e Ft-os összegét is. 2012-ben, ahogy már 2011-ben is, az intézmény belsı ellenırzését nem a felügyeleti szerv, hanem külsı vállalkozó látta el a jogszabályi változásoknak megfelelıen. A pénzügyi szolgáltatásokra intézményünk 130 e Ft-ot költött (ennek összege 2011-ben 123 e Ft volt), mely az intézmény által kifizetett bankköltségeket és kapcsolódó szolgáltatásokat (fiókbérlet) foglalja magában. A szolgáltatási kiadásokból összesen 9 342 e Ft megtakarítás keletkezett. Különféle dologi kiadások: A dologi kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA kiadások összege 15 401 e Ft. 2012-ben a munkavégzéshez használt saját gépkocsi munkába történı használatával kapcsolatosan az intézmény a vele megállapodásban lévı dolgozók részére belföldi kiküldetési elszámolás keretében 334 e Ft-ot fizetett ki. Reprezentációs költségünk 50 e Ft volt. A dolgozók részére vásárolt oktatás összege 633 e Ft volt. Ezzel igyekeztünk biztosítani a dolgozók részére a jogszabályilag elıírt továbbképzéseken való részvételt. A dologi kiadásokon belül a különféle egyéb folyó kiadásokból összességében bruttó 3 852 e Ft megtakarítás keletkezett. Egyéb folyó kiadások: Egyéb folyó kiadásokra 2 881 e Ft-ot költöttünk. Az egyéb befizetési kötelezettségek között került elszámolásra a 2011. évi pályázatok 2012.évben történı kamatokkal növelt - visszafizetési kötelezettségeinek teljesítése 565 e Ft értékben. Az egyéb folyó kiadások között jelentıs tételt képviselt a különbözı juttatásokhoz kapcsolódó munkáltató által fizetendı SZJA 1 584 e Ft-os kiadási értéke. Biztosításokra intézményünknek 675 e Ft összegő kiadása volt 2012-ben. (2011.évben 731 e Ft volt) - Szakmai felelısségbiztosításra 460 e Ft-ot, - Gépjármő biztosításokra (KGFB, Casco) 215 e Ft-ot költöttünk. Ezen felül adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségeket 58 e Ft összegben egyenlített ki az intézmény. Az intézmény szakfeladatonkénti bevétel-kiadás alakulásának részletezı táblázatait a 6 sz. melléklet táblái tartalmazzák. 17. oldal, összesen 81 oldal
Fejlesztések: Telefonközpont, áttérés VoIP telefonálásra a Táncsics és Pacsirta rendelıkben: Rendelınk elavult és igen régi Siemens Hicom 130-as telefonközpontját sikerült lecserélni a XXI. századi elvárásoknak megfelelı technika alkalmazásával igen jutányosan. Internet alapú (VoIP= Voice over Internet Protocol) telefonálásra áttérve amellett, hogy minden igényt kielégítı, modern, számítógéppel programozható, számlázásra, kódolásra (ami magában is költségcsökkentı tényezı) alkalmas telefonközponthoz jutottunk, biztonságos internet kapcsolatra terelve a telefonálást megszüntethetık lettek a telefonvonal elıfizetési díjak, ami éves szinten 600 eft megtakarítást eredményez. Ebbıl a 2012-es és a várható 2013-as megtakarításból engedélyezte önkormányzatunk a fejlesztést. A beruházás költsége kb. netto 631 900 forint. A szolgáltatás 2012. szeptemberétıl mőködik. Napkollektor a bölcsıdében Szisztematikus energia felhasználás csökkentési tevékenységünknek köszönhetıen (részletesen olvashatók a lépések a 2012. október havi testületi anyagban, ill. most a gondnokság fejezetben) megtakarításaikat az önkormányzat engedélyével további energiát megtakarító beruházásra fordíthattuk. 2013. márciusában már mőködésbe lépett a napkollektoros rendszer, amely a használati meleg melegvíz elıállítás folyamatában vesz részt. A bölcsıde és óvoda napi melegvíz igénye átlag 2100 liter, ami igen sok gázfelhasználást igényel. A múlt év szeptemberében, amikor megfogalmazódott a konkrét elképzelés a beruházásról, az volt a cél, hogy a rendszerbe belépı hidegvizet (8-12 o C) a napkollektor elımelegítse, majd hagyományos úton a gázkazán ez elvárt hıfokra tovább melegíti. Természetesen az évszaktól függ, hogy az elımelegítés milyen hatásfokkal sikerül. A számításaink szerint ez nyáron alkalmanként közel lesz a 100%-hoz. Elvárásunknak megfelelıen a napkollektoros rendszer úgy lett kialakítva, hogy a hétvégeken a kollektorok által megtermelt melegvíz betárolásra kerüljön és a munkanapokon az felhasználható legyen, így növelve a hatékonyságát. Az idei évre a napkollektoros rendszer által megtakarított gázmennyiség a kalkulációk szerint eléri a 2000-2200m 3 gázt. Az elsı három hét termelési adatai megerısítik bizakodásunkat. A megújuló energiák terjedı alkalmazásával azon túl, hogy a megtérülési idın túl ingyen energiához jutunk, még óvjuk a környezetünket is. A jövıre nézve, a napkollektoros rendszer által megtakarított összegbıl finanszírozni lehetne a további megújuló energia alkalmazását. 18. oldal, összesen 81 oldal
Panaszos ügyek Intézményünkben a panaszkezelést a Szervezeti és Mőködési Szabályzata rendezi. Ennek megfelelıen nyilvántartjuk a panaszos ügyeket 2008-tól. Fontosnak tartjuk a panaszkezelést, mert a panaszos ügyek megfelelı kezelésével az intézmény hírneve csak javulhat. Továbbá hisszük, hogy a panaszok pontos feltárásával munkánk javítható. 2012-ben 8 ellenırizhetı panaszos ügyet kezeltünk. Az iskolaorvosi ellátással kapcsolatban két panasz érkezett, az egyik kapcsolatos volt az azóta távozott iskolavédını munkájával. Másik is megoldódott kontroll vizsgálat szervezésével. A bölcsıdei felvétellel kapcsolatban fellebbezés érkezett egy gyermekkel kapcsolatban, amit a szociális és egészségügyi bizottság elutasított. Egy panasz érkezet a gondozó szolgálattal kapcsolatban. Az új vezetıi pályázat elbírálása miatt egy vesztes pályázó megalapozatlan panaszát utasítottuk vissza. Szorosan az intézményhez nem tartozó háziorvosokkal, fogorvosokkal kapcsolatban 3 panasz érkezett. Az elsıben szakellátó kolléga panaszolta egy konkrét beutaló szegényes szakmai tartalmát. Egyeztetve a háziorvos kollégával, az ügy rendezıdött. A másik esetben több oldalas zavaros panaszos levélbıl is kitőnt a felvetés magalapozatlansága. További kezelést nem igényelt a kérdés. Harmadik eset fogászati volt. Az ellátott a szakmailag indokolt kezelést visszautasította, majd hangoskodva távozott. Az ügyben további lépés nem történt. Magas számú ellátott/beteg forgalom mellett igen alacsonynak mondható intézményükben a panaszos ügyek száma. 19. oldal, összesen 81 oldal