2008. évi előirányzat rendkívüli t. ÖTM szakmai ÖTM műk. Bajnok Csillag 78 000 000 264 000 000 35 000 000 9 215 000 28 000 000 BEVÉTELEK 1 010 753 053 Fordulónapi pénzkészlet 37 824 211 Államháztartás alrendszereiből 415 715 000 ÖTM 2007. évi szakmai és működási tám. 357 000 000 működési támogatás 35 000 000 35 000 000 alap és eredményességi támogatás 171 000 000 171 000 000 nemzetközi és kvalifikációs versenyek 34 000 000 34 000 000 sportegészségügy 13 000 000 8 000 000 5 000 000 OSEI költségek támogatása sporteszköz támogatás 25 000 000 15 000 000 10 000 000 világjátékok felkészülési céltámogatás 4 000 000 4 000 000 edzői ösztönzési rendszer 15 000 000 15 000 000 hazai edzőtábor céltámogatás 30 000 000 30 000 000 melegvíz céltámogatás 30 000 000 20 000 000 10 000 000 ÖTM beruházás céltámogatás 20 000 000 20 000 000 NUSI EORV céltámogatás 1 500 000 NUSI Héraklész Bajnok program 9 215 000 9 215 000 NUSI Csillag program 28 000 000 28 000 000 Civil Szervezetek támogatása 2 100 000 MOB szakmai támogatás NSSZ 400 000 NCA 1 200 000 Pályázatok 500 000 Vagyon értékű jogokból származó 101 200 000 MOL Rt 30 000 000 MKB Rt 18 000 000 T-Mobile 12 000 000 Raab Karcher Rt 6 000 000 AstraZeneca 6 000 000 SUN 12 000 000 Egyéb 9 200 000 Adidas 8 000 000 Szövetség cél szerinti tevékenységeiből sz. 13 100 000 Tagdíj 1 600 000 Versenyzési engedélyek 8 500 000 Átigazolási díj 500 000 Viztitúravezető képzés 500 000 1
Edzőképzés 1 000 000 Sárkányhajó nevezési díjak 500 000 Egyéb 500 000 Vagyon kezelés bevételei 13 000 000 Bérleti díj (járművek, motorcsónakok) 500 000 Bérleti díj (Latorca utca) 2 500 000 Használati díj (Gubacsi híd) 8 000 000 tárgyi eszköz értékesítés 1 500 000 Egyéb bevétel 500 000 Kiemelt Nemzetközi események bevételei 283 560 000 Felnőtt Világkupa 146 360 000 U23 és Ifjúsági Európa-bajnokság 107 200 000 EORV 30 000 000 Lekötött pénzeszköz 122 000 000 Kamat 9 500 000 2007. évi áthúzódó 12 753 842 OSEI sportegészségügy 2 000 000 Hídtechnika, Középszolg 7 200 000 tárgyi eszköz értékesítés 749 200 bérleti díj 660 000 tagszervezeti tartozások 2 144 642 KIADÁSOK 1 010 229 191 78 000 000 233 648 000-9 215 000 28 000 000 Tagszervezetek, edzők, versenyzők közvetlen és céltámogatása 87 000 000 utánpótlás egyesületi támogatás 50 000 000 50 000 000 olimpiával összefüggő edzői és versenyzői ösztönzési rendszer 30 000 000 15 000 000 MKB felkészülési támogatás 4 000 000 MKB ranglista 3 000 000 Sportágfejlesztési támogatások 46 000 000 olimpiai eredmények utáni nevelőedzői jutalom 6 000 000 utánpótlás-eszközpark 15 000 000 15 000 000 utánpótlás edző program 25 000 000 25 000 000 Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások 209 385 391 A válogatott keretek tevékenységével összefüggő kiadások 151 465 391 hazai és nemzetközi edzőtáborok költségei 65 067 891 melegvízi edzőtáborok Fábiánné csoport 6 000 000 4 100 000 1 600 000 300 000 Sári csoport 3 570 000 2 550 000 1 020 000 Oláh csoport 1 750 000 1 500 000 250 000 2
Bakó csoport 4 100 000 2 700 000 1 400 000 Nagy-Hüvös csoport 3 050 000 2 400 000 250 000 400 000 Ludasi csoport 2 700 000 1 800 000 900 000 Vécsy csoport 2 170 000 1 650 000 520 000 Csipes csoport 1 950 000 1 500 000 50 000 400 000 Solymár csoport 650 000 650 000 Szabó csoport 1 200 000 800 000 400 000 Mórocz csoport 700 000 300 000 50 000 350 000 egyéb versenyzők (Devecseri, Babella,Medvecki,Dombi,Ács) 800 000 400 000 400 000 Kapitány, vezető edzők, gyúrók, orvos 2 400 000 1 000 000 1 400 000 maraton válogatott keret 2 000 000 2 000 000 ifjúsági és serdülő válogatott keretek 4 000 000 600 000 3 400 000 2007-ben előfinanszírozva - 8 342 109 hazai edzőtáborok felnőtt válogatott keret 19 170 000 19 170 000 U23 válogatott keret 11 000 000 11 000 000 maraton válogatott keret 2 800 000 2 800 000 kölyök válogatott keret 3 400 000 3 400 000 nemzetközi versenyek 49 689 000 Felnőtt Európa-bajnokság 18 000 000 14 000 000 4 000 000 U23 nemzetközi verseny Pöstyén 2 000 000 2 000 000 1 200 000 Felnőtt Világkupa Szeged 5 500 000 4 000 000 2 000 000 Ifjúsági Síkvízi EB Szeged 4 000 000 4 500 000 U23 EB Szeged 4 000 000 4 000 000 OLIMPIA 10 000 000 10 000 000 Ifjúsági Maraton VB Tyn 1 215 000 1 215 000 EORV Szeged 1 274 000 1 274 000 Maraton Világkupák 1 500 000 2 500 000 Maraton Világbajnokság 2 200 000 2 200 000 szakági felkészülési támogatások 12 000 000 kajak-póló 1 000 000 1 000 000 szlalom-vadvíz 5 000 000 5 000 000 túrázás 1 000 000 1 000 000 sárkányhajó 5 000 000 5 000 000 válogatott keretek sportegészségügyi háttér, dopping vizsgálatok 13 524 000 táplálékkiegészítő 3 000 000 1 000 000 2 000 000 gyógyszerek 1 000 000 1 000 000 dopping ellenőrzések 2 500 000 2 500 000 orvosi team tagjainak megbízási díjai törölve(szerződés mód.) 3 320 000 gyúró megbízási díj 6 624 000 3 680 000 2 944 000 orvosi segédeszközök 400 000 400 000 Sportfelszerelés beszerzés 11 184 500 3
ifjúsági válogatott keret 4 684 500 U23 keret 3 300 000 3 300 000 felnőtt 2 300 000 maraton 900 000 Hazai versenyrendszer működtetése 55 420 000 Ergométeres Bajnokság - Vác 800 000 800 000 Fizikai Felmérő Bajnokság - Győr 200 000 200 000 I. felnőtt Válogató, Ifi tájékoztató Szeged 4 500 000 5 000 000 Maraton OB - Győr 2 500 000 2 500 000 I. ifi válogató, Szolnok 2 500 000 2 500 000 Duna Régió Diákolimpia - Sukoró 2 500 000 2 500 000 Tisza Régió Diákolimpia - Szolnok 2 500 000 2 500 000 Budapest Régió Diákolimpia - Ú-öböl 1 300 000 1 300 000 II. ifi és U23 válogató, Szolnok 2 800 000 2 800 000 Szétlövés 500 000 500 000 Országos Diákolimpia - Sukoró 3 600 000 3 600 000 Felnőtt OB, II. Felnőtt válogató -Szeged 4 500 000 5 000 000 Vidék Bajnokság - Sukoró 3 000 000 3 000 000 Budapest Bajnokság - Ú öböl 1 300 000 1 300 000 Eszkimó Indián - Tata 1 000 000 1 000 000 Szabadidő OB és Fesztivál 3 500 000 3 500 000 Ifjúsági és U23 OB 2 600 000 2 600 000 Gyermek, kölyök, serdülő OB - Sukoró 3 300 000 3 300 000 Ifi és Feln. Maraton válogató - Győr 1 000 000 1 000 000 Dunai István 1 500 000 1 500 000 BAZ-megyei versenyrendszer támogatása 500 000 500 000 Tolna-megyei versenyrendszer támogatása 300 000 300 000 Bírói díjak és közterheik 5 000 000 Versenyzési engedélyek adattár 720 000 720 000 Informatikai eszközök beszerzése 1 000 000 Mentő 2 500 000 2 500 000 Egyéb szakmai kiadások 2 500 000 túravezetői tanfolyam 500 000 sportedző képzés 500 000 hagyományőrzés és ápolás 1 500 000 Szövetség igazgatási kiadásai 75 690 800 Testületekkel és tisztségviselőkkel kapcsolatos költségek 1 800 000 testületek működési kiadásai (elnökségi, bizottsági ülések) 700 000 Versenybíró testület támogatása 400 000 közgyűlés, szakmai konferencia 700 000 bérek és járulékaik, költségtérítések 46 832 800 bruttó bér 27 105 000 4
közterhek (32%) 8 673 600 EHO 163 800 költségtérítések 6 508 000 jutalom 4 382 400 Szakértői díjak 15 768 000 Sportdiplomáciai kiadások 1 720 000 Nemzetközi tagdíjak (ICF, ECA) 220 000 Nemzetközi kapcsolatok 500 000 ICF board ülések 500 000 ECA board ülések 500 000 Dologi kiadások 9 570 000 posta 1 100 000 vezetékes és mobil telefon, internet kapcsolat 5 000 000 Webhosting fordítás 500 000 reprezentáció 300 000 belföldi kiküldetés 700 000 autópálya díjak+parkolás 100 000 banki költség 1 200 000 újság előfizetés 120 000 irodaszer 500 000 szakkönyv, kiadvány 50 000 PR-marketing tevékenység kiadásai 20 220 000 szakértői díjak marketing, PR 4 320 000 honlap tartalomszolgáltatás 1 620 000 dologi kiadások (kiadványok, hírdetések, médiafigyelés, fotó) médiafigyelés 1 680 000 fotózás 1 800 000 olimpiai magazin 1 700 000 naptár 500 000 dedikáló kártyák, egyéb nyomdai anyagok 800 000 gépkocsi garfikák olimpiai csapatbemutató kiadvány 400 000 NS hirdetések 2 400 000 sajtótájékoztatók 600 000 szponzorfal, molinók 500 000 kreatív költségek 1 900 000 üzletszerzői jutalék 2 000 000 Vagyonkezeléssel összefüggő kiadások 272 863 200 Latorca utcai klubház 88 950 000 5
beruházás 80 000 000 tárgyi eszköz beszerzés 600 000 felújítás, karbantartás, szervíz 1 500 000 rezsi költségek gáz 3 000 000 villamos áram 1 800 000 víz és csatornadíjak 460 000 biztosítások 300 000 egyé kábeltévé 50 000 szemétszállítás 470 000 tisztítószer 300 000 Matávőr 120 000 tüzrendészet, munkavédelem 50 000 nagytakarítások 300 000 Gubacsi hídi edzésközpont 118 460 000 beruházás 100 000 000 20 000 000 tárgyi eszköz beszerzés 600 000 felújítás, karbantartás, szervíz 1 500 000 rezsi költségek gáz 2 200 000 villamos áram 1 000 000 víz és csatornadíjak 1 500 000 biztosítások 300 000 egyé telefon 360 000 szemétszállítás 450 000 őrzés, portaszolgálat, takarítás, fűnyírás 9 700 000 tűzvédelem és munkavédelem 150 000 konténer bérlés 500 000 nagytakarítások 200 000 Válogatottak kiszolgálásához szükséges technikai eszközök működtetése 42 050 000 beruházás 2 db gumicsónak, 3 db csónakmotor 2 400 000 1 db mérleg 200 000 1 db kis utánfutó 1 750 000 járműpark csere 9 500 000 olimpiával összefüggő hajó beszerzés 15 000 000 15 000 000 kis értékű, tárgyi eszköz beszerzés 1 500 000 hajóépítő anyagok 2 500 000 karbantartás, szervíz 2 600 000 gépkocsi üzemanyag 3 000 000 6
válogatott táborok, hazai versenyek motorcsónak üzemanyag 2 000 000 biztosítások, engedélyek 1 100 000 egyéb 500 000 Bérköltségek és járulékaik, megbízási díjak, költségtérítések 23 403 200 bruttó bér 11 578 000 járulékok 3 868 400 EHO 140 400 megbízási díjak 1 584 000 költségtérítések 4 028 000 jutalom 2 204 400 Kiemelt nemzetközi események kiadásai 275 969 800 Felnőtt Világkupa 145 354 600 U23 és Ifjúsági Európa-bajnokság 100 615 200 EORV 30 000 000 NSSZ tagdíj 1 800 000 Folyószámla hitel kamatterhe 300 000 ÁFA befizetés 10 000 000 Áthúzódó kifizetések 11 000 000 7