Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki. 2. Címrend 2. (1) A 3. -ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet. II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését 1.031.630 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 1.266.036 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 234.406 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 234.406 ezer Ft pénzmaradvány igénybevételével oldja meg.

2 (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének Adatok: 1000 Ft-ban Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen a) tárgyévi költségvetési bevételét 228.166 746.095 57.369 1.031.630 aa) működési költségvetési bevételét 228.166 49.140 57.369 334.675 ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 696.955 0 696.955 b) tárgyévi költségvetési kiadását 181.959 975.306 108.771 1.266.036 ba) működési költségvetési kiadását 129.429 74.022 108.071 311.522 személyi jellegű kiadások 33.297 18.613 67.854 119.764 munkaadókat terhelő járulékok 8.794 4.084 17.845 30.723 dologi jellegű kiadások 74.877 27.927 20.837 123.641 támogatásértékű működési kiadások 3.613 0 1.535 5.148 működési célú pénzeszköz átadás 0 14.098 0 14.098 működési kölcsön folyósítás 0 0 0 0 ellátottak pénzbeli juttatásai 8.848 4.000 0 12.848 speciális célú támogatások 0 0 0 0 működési célú általános tartalék 0 5.300 0 5.300 bb) felhalmozási költségvetési kiadását 52.530 901.284 700 954.514 beruházások előirányzata 0 316.275 700 316.975 felújítások előirányzata 50.800 429.056 0 479.856 támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 8.180 0 8.180 felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 5.642 0 5.642 egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata 1.730 11.200 0 12.930 fejlesztési célú céltartalék 0 130.931 0 130.931 c) költségvetési hiányát 234.406 Ebből: Kötelező többlet 46.207 Önként vállalt hiány 229.211 Államigazgatási hiány 51.402 ca) működési költségvetési többletét 23.153 Ebből: Kötelező többlet 98.737 Önként vállalt hiány 24.882 Államigazgatási hiány 50.702 cb) felhalmozási költségvetési hiányát 257.559 Ebből: Kötelező hiány 52.530 Önként vállalt hiány 204.329 Államigazgatási hiány 700 előző év felhasználható tervezett d) pénzmaradványát 234.406 d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett 0 da) pénzmaradványát d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett 234.406 db pénzmaradványát e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e) pontból működést szolgáló ea) finanszírozási célú műveletek bevételét 0

eb) 3 e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét f) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 f) pontból működési finanszírozását fa) szolgáló műveletek kiadását 0 f) pontból felhalmozás finanszírozását fb) szolgáló műveletek kiadását 0 állapítja meg. 4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 4.. (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá. (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 5. (1) A 3. -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 4. melléklete tartalmazza. (2) A 3. -ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 7. melléklete tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a rendelet 11. melléklete szerint, a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg. (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza. 6.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. 0

4 6. A bevételi többlet kezelése 7.. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján a fizetési kötelezettségek figyelembevételével hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési illetve céltartalék - növelik. 7. Általános és céltartalék 8. (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg. (2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 8. Előirányzat-felhasználási ütemterv 9. A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 19. melléklet tartalmazza. 9. Több éves kihatással járó ok 10. (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó ok előirányzatait a rendelet 20. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza. 10. Közvetett támogatások 11. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 21. melléklet szerint hagyja jóvá. III. FEJEZET A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 12. (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra tervezett 12.848.000 Ft keretösszeget állapít meg. (2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2013. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja. (3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 40.000 Ft-ban állapítja meg.

5 (4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 17/2010.(X.14.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak. (5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 13.. (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. (2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. (3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. (5) bekezdésben foglalt módon dönt. (4) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Hivatal végzi. 14. (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. (2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó ait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők. (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

6 15.. (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő körjegyzőség. (2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (3) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 1.000.000,- Ft összeghatárig a képviselőkkel előzetes telefonon történt egyeztetés alapján kötelezettséget vállaljon. Az egyeztetésről feljegyzést kell készíteni, és a tételes elszámolást a polgármester a soron következő ülésen írásban ismerteti. (5) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai 16.. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett. (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36.. (2) bekezdésében foglalt eseteket. (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 200.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt. (5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági ok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor. (6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági ok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

7 13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 17. (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást. (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. (5) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel. (6) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt. 14. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 18. (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni: a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását, b) a támogatás összegét, c) a támogatás felhasználásának célját, d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét, e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat, g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét, i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket, j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait. (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

8 (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető. (5) A körjegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról. (6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor. 19. (1) A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. (2) A Környezetvédelmi Alap bevételeit a település fásítására, virágosítására kell felhasználni. 15. Szolgáltatási szerződés 20. (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alap keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e -ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. (3) A szerződéskötés feltétele, hogy a) a költségvetési szerv az adott ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b) eseti, nem rendszeres jellegű ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. (5) A ellátásának a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható okat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

9 (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a) az ellátandó ot, b) a díjazás mértékét, c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d) a szerződés időtartamát, e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a ellátására, valamint, f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. 16. Önkormányzati biztos kirendelése 21. (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága, b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül, c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, d) a költségvetési szerv vezetője. (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselőtestület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22.. (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kovács József polgármester Mestyán Valéria címzetes főjegyző Kihirdetve: 2013. február 20-án. Mestyán Valéria címzetes főjegyző

1. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez 1 A B C D E F G H I J K L M N Cím Alcím 2013.évi költségvetés az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Kötelező Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje Önként vállalt Államigazg atási 2013.évi költségvetés Kiadás Bevétel Létszám Összesen Kötelező Önként vállalt Államigazg atási Összesen Kötelező Önként vállalt Államigaz gatási Összesen Balatonkeresztúr Önkormányzat 105 603 966 060 14 855 1 086 518 214 834 979 052 57 169 1 251 055 1 5 1 7 0 0 0 Alapszolgáltatási Központ 51 832 0 0 51 832 13 008 0 0 13 008 13 0 0 13 0 0 0 Szolgáltató Szervezet 24 524 9 246 0 33 770 508 1 265 0 1 773 6 2 0 8 0 0 0 2 Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 93 916 93 916 0 0 200 200 0 0 21 21 0 0 0 Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen 181 959 975 306 108 771 1 266 036 228 350 980 317 57 369 1 266 036 20 7 22 49

2. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA A B C D E Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra 1 Működési célú pénzmaradvány 10441 0 10441 2 Felhalmozási célú pénzmaradvány 223965 0 223965 3 Összesen 234406 0 234406

3.melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK Adatok: e Ft-ban A B C D Megnevezés Felhasználása működésre Felhasználása felhamozásra 1 Hitel felvétel 0 0 3 Összesen 0 0

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2013.évi költségvetés 4.melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez A B C D BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés E Ft Megnevezés E Ft 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1 031 630 1 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 266 036 2 Pénzforgalmi bevételek 1 031 630 2 Pénzforgalmi kiadások 1 129 805 3 Működési célú 334 675 3 Működési célú 306 222 4 Működési bevételek 166 065 4 Személyi jellegű kiadások 119 764 5 Intézményi működési bevételek 54 065 5 Munkaadót terhelő járulékok 30 723 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 112 000 6 Dologi és egyéb folyó kiadások 123 641 7 Előző évi maradvány átvétel 0 7 Kamatkiadások 0 8 Támogatásértékű bevételek 74 354 8 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 12 848 9 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 10 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 10 Előző évi maradvány átadás 0 11 Önkormányzatok költségvetési támogatása 94 256 11 Támogatásértékű működési kiadás 5 148 12 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 0 12 Működési célú pénzeszközátadás 14 098 13 13 Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése 0 14 Felhalmozási célú 696 955 14 Felhalmozási célú 823 583 15 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 15 Beruházási kiadások 316 975 16 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 681 219 16 Felújítások 479 856 17 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 300 17 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 8 180 18 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 18 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5 642 19 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 15 433 19 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése 11 200 20 20 Pénzügyi befektetések kiadásai 1 730 21 21 Pénzforgalmi nélküli kiadások 136 231 22 22 Működési célú tartalékok 5 300 23 23 Általános tartalék 5 300 24 24 Céltartalékok 0 25 25 Felhalmozási célú tartalékok 130 931 26 26 Fejlesztési céltartalék 130 931

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2013.évi költségvetés A B C D BEVÉTELEK KIADÁSOK 27 27 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 234 406 28 28 Működési többlet -23 153 29 29 Felhalmozási hiány 257 559 30 30 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 31 31 Működési célú hiteltörlesztés 0 32 32 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) 1 031 630 33 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 129 805 34 34 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA 234 406 35 35 Működési többlet -23 153 36 36 Felhalmozási hiány 257 559 37 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 37 38 Belső forrásból 234 406 38 39 I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 10 441 39 40 II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 223 965 40 41 Külső forrásból 0 41 42 Működési célú hitelfelvétel 0 42 43 Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 43 44 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 266 036 44 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 266 036 45 Működési célú bevételek összesen 345 116 45 Működési célú kiadások összesen 311 522 46 Felhalmozási célú bevételek összesen 920 920 46 Felhalmozási célú kiadások összesen 954 514

5.melléklet a 2/2013.(II.20.)önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA ezer Ft-ban A B C D E 2013.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 I. Működési költségvetés 125 272 40 593 200 166 065 2 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei 13 272 1 008 200 14 480 3 4 Önállóan működő költségvetési szervek bevételei 13 272 1 008 14 280 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési bevételei 0 0 200 200 5 Önkormányzat működési költségvetési bevételei 112 000 39 585 0 151 585 6 Önkormányzat közhatalmi bevételei 112 000 0 0 112 000 7 Helyi adók 105 800 0 0 105 800 8 - Építményadó 53 000 53 000 9 - Telekadó 17 000 17 000 10 - Iparűzési adó 30 000 30 000 11 - Idegenforgalmi adó 4 500 4 500 12 - Pótlék, bírság 1 300 1 300 Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési 13 kötelezettségek 200 0 0 200 14 - Egyéb bírságok, pótlékok 100 100 15 - Talajterhelési díj 100 100 16 - Egyéb sajátos bevétel 0 0 17 Átengedett központi adók 6 000 0 0 6 000 18 - Gépjárműadó 6 000 6 000 19 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 0 39 585 0 39 585 20 21 Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek 0 39 585 0 39 585 - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) 29 585 29 585 22 - Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 0 23 - Kamatbevételek 10 000 10 000

A B C D E 2013.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 24 II. Támogatások 94 256 0 0 94 256 25 Önkormányzat támogatásai 94 256 0 0 94 256 26 Önkormányzat költségvetési támogatása 94 256 0 0 94 256 27 - Általános ok támogatása 40 113 40 113 28 - Gyermekétkeztetési ok támogatása 4 692 4 692 29 -Szociális és gyermekjóléti ok támogatása 34 146 34 146 -Települési önkormányzatok kulturális ainak 30 támogatása 1 944 1 944 31 - Központosított előirányzatok 7 934 7 934 32 -Szociális ok támogatása 5 427 5 427 33 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 15 436 0 15 436 34 Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei 0 15 436 0 15 436 35 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 36 - Ingatlan értékesítés 0 37 - Gép, berendezés értékesítés 0 38 Osztalék 3 3 39 Lakáshitel visszafizetés 0 40 Támogatási kölcsön visszatérülés 15 433 15 433 41 IV. Támogatás értékű bevétel 8 638 689 766 57 169 755 573 42 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal támogatás értékű bevételei 0 0 0 0 43 Támogatásértékű működési bevétel 0 0 0 0 44 - Elkülönített állami pénzalaptól 0 45 - Fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 46 Önállóan működő költségvetési szerv támogatás értékű bevételei 60 0 0 60 47 Támogatásértékű működési bevétel 60 0 0 60 48 - Elkülönített állami pénzalaptól 0 49 - Fejezeti kezelésű előirányzattól 0 50 - Egyéb önkormányzattól 60 60 51 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 0 52 - Fejezeti kezelésű előirányzattól 0

A B C D E 2013.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 53 Önkormányzat támogatás értékű bevételei 8 578 689 766 57 169 755 513 54 Támogatásértékű működési bevétel 8 578 8 547 57 169 74 294 55 - Többcélú kistérségi társulástól 0 56 - Egyéb önkormányzattól 8 578 57 169 65 747 57 - Fejezeti kezelésű előirányzattól 0 58 - Elkülönített állami pénzalaptól 8 547 8 547 59 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 681 219 0 681 219 60 61 62 63 64 65 66 67 - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Könyvtár TIOP pályázat számítástechnikai eszköz beszerzésre 5 576 5 576 - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belvízelvezetésre 287 511 287 511 - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belvízelvezetésre saját erő kiegészítés 9 692 9 692 - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belvízelvezetésre EU önerő kiegészítés 3 258 3 258 - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra KEOP pályázat Sportcsarnok energetikai felújítás 25 925 25 925 - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra LEADER pályázat Ravatalozók felújítás 7 000 7 000 - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Turisztikai pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás 307 257 307 257 - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra EMVA pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás 35 000 35 000 68 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 300 0 300 69 Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei 0 0 0 0 70 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 71 - Háztartástól átvett pénz 0 72 - EU költségvetésből átvett pénz 0 73 Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei 0 0 0 0

74 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 75 - Háztartástól átvett pénz 0 0 0 0 76 - EU költségvetésből átvett pénz 0 0 0 0 A B C D E 2013.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 77 Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei 0 300 0 300 78 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 300 0 300 79 - Háztartástól átvett pénz 300 300 80 81 Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési bevételei 13 332 1 008 0 14 340 0 0 200 200 82 Önkormányzat költségvetési bevételei 214 834 745 087 57 169 1 017 090 83 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: 228 166 746 095 57 369 1 031 630 84 VI. Pénzmaradvány 184 234 222 0 234 406 85 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa 184 257 0 441 86 87 Önállóan működő költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa 184 257 441 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa 0 88 Önkormányzat pénzmaradványa 0 233 965 0 233 965 89 90 Önkormányzat működési célú pénzmaradvány 0 10 000 0 10 000 Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány 223 965 223 965 91 VII. Finanszírozási célú bevételek 0 0 0 0 92 Folyószámla hitel felvétel 0 0 0 0 93 Éven belüli hitel felvétel 0 0 0 0 94 Fejlesztési hitel 0 0 0 0 95 Működési célú hitel 0 0 0 0 96 BEVÉTEL ÖSSZESEN 228 350 980 317 57 369 1 266 036

6.melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA A B C D E 2013.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként Államigazgavállalt tási Összesen 1 I. Működési költségvetés 129 429 74 022 108 071 311 522 2 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai 76 356 9 246 93 216 178 818 3 Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai 76 356 9 246 0 85 602 4 - Személyi juttatás 31 125 2 754 33 879 5 - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 224 724 8 948 6 - Dologi jellegű kiadások 37 007 5 768 42 775 7 - Ellátottak pénzbeni juttatása 0 8 - Egyéb működési kiadások 0 9 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal kiadásai 0 0 93 216 93 216 10 - Személyi juttatás 57 881 57 881 11 - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 181 15 181 12 - Dologi jellegű kiadás 20 154 20 154 13 - Egyéb működési célú kiadás 0 14 Önkormányzat kiadásai 53 073 64 776 14 855 132 704 15 - Személyi juttatás 2 172 15 859 9 973 28 004 16 - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 570 3 360 2 664 6 594 17 - Dologi kiadás 37 870 22 159 683 60 712 18 - Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 8 848 4 000 12 848 19 - Működési kölcsön nyújtás 0 20 - Önkormányzat egyéb működési kiadásai 3 613 14 098 1 535 19 246 21 - Általános tartalék 5 300 5 300 22 II. Felhalmozási költségvetés 52 530 901 284 700 954 514 23 Önállóan működő költségvetési szervek beruházásai 0 24 Önállóan működő költségvetési szervek felújítási kiadásai 0

A B C D E 2013.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként Államigazgavállalt tási Összesen 25 Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: 0 0 0 0 26 27 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal beruházásai 700 700 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal felújítási kiadásai 0 28 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: 0 0 700 700 29 Önkormányzati beruházási kiadás 591 591 30 Önkormányzati felújítási kiadások 50 800 903 51 703 31 Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás 315 684 315 684 32 Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás 428 153 428 153 33 Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás 13 822 13 822 34 Felhalmozási célú kölcsön nyújtás 11 200 11 200 35 Pénzügyi részesedések vásárlása 1 730 1 730 36 Céltartalék 130 931 130 931 37 Fejlesztési hitel kamata 0 38 Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: 52 530 901 284 0 953 814 39 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: 181 959 975 306 108 771 1 266 036 40 III. Finanszírozási célú kiadás 0 0 0 0 41 Folyószámlahitel törlesztés 0 0 0 0 42 Éven belüli hitel törlesztés 0 0 0 0 43 KIADÁS ÖSSZESEN 181 959 975 306 108 771 1 266 036

7. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Saját bevétel MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Közhatalm Támog. pénzeszköz Működési i bevétel, értékű államház- célú pénzállami bevétel tartáson maradvány támog. kívülről Működési költségvet. bevételek összesen Tárgyi eszköz értékes. Osztalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Felhal- Felhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénz- bevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről ezer Ft-ban BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 3 - Közös Hivatal 4 Kötelező ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Önként vállalt ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Államigazgatási ok 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 7 Összesen 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 8 Önállóan működő költségvetési szerv 9 - Szolgáltató Szervezet 10 Kötelező ok 508 0 0 0 0 508 0 0 0 0 0 508 11 Önként vállalt ok 1 008 0 0 0 257 1 265 0 0 0 0 0 1 265 12 Államigazgatási ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Összesen 1 516 0 0 0 257 1 773 0 0 0 0 0 1 773 14 - Alapszolgáltatási Központ 15 Kötelező ok 12 764 0 60 0 184 13 008 0 0 0 0 0 13 008 16 Önként vállalt ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Államigazgatási ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Összesen 12 764 0 60 0 184 13 008 0 0 0 0 0 13 008

A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Saját bevétel MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Közhatalm Támog. pénzeszköz Működési i bevétel, értékű államház- célú pénzállami bevétel tartáson maradvány támog. kívülről Működési költségvet. bevételek összesen Tárgyi eszköz értékes. Osztalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Felhal- Felhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénz- bevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről BEVÉTEL ÖSSZESEN 16 Önálóan működő költségvetési szervek bevételei összesen 17 Kötelező ok 13 272 0 60 0 184 13 516 0 0 0 0 0 13 516 18 Önként vállalt ok 1 008 0 0 0 257 1 265 0 0 0 0 0 1 265 19 Államigazgatási ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Összesen 14 280 0 60 0 441 14 781 0 0 0 0 0 14 781 21 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen 22 Kötelező ok 13 272 0 60 0 184 13 516 0 0 0 0 0 13 516 23 Önként vállalt ok 1 008 0 0 0 257 1 265 0 0 0 0 0 1 265 24 Államigazgatási ok 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 25 Összesen 14 480 0 60 0 441 14 981 0 0 0 0 0 14 981 26 Balatonkeresztúr Önkormányzat 27 Kötelező ok 0 206 256 8 578 0 0 214 834 0 0 0 0 0 214 834 28 Önként vállalt ok 39 585 0 8 547 0 10 000 58 132 3 681 219 15 733 223 965 920 920 979 052 29 Államigazgatási ok 0 0 57 169 0 0 57 169 0 0 0 0 0 57 169 30 Összesen 39 585 206 256 74 294 0 10 000 330 135 3 681 219 15 733 223 965 920 920 1 251 055 31 ÖSSZES BEVÉTEL 32 Kötelező ok 13 272 206 256 8 638 0 184 228 350 0 0 0 0 0 228 350 33 Önként vállalt ok 40 593 0 8 547 0 10 257 59 397 3 681 219 15 733 223 965 920 920 980 317 34 Államigazgatási ok 200 0 57 169 0 0 57 369 0 0 0 0 0 57 369 35 Összesen 54 065 206 256 74 354 0 10 441 345 116 3 681 219 15 733 223 965 920 920 1 266 036

8. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1 A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Önkormányzat által irányított költségvetési szervek Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kiadás Működési tartalék Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadás Működési költség-vetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhalm. tartalék Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ezer Ft-ban KIADÁS ÖSSZESEN 2 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 3 - Közös Hivatal 4 Kötelező ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Önként vállalt ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Államigazgatási ok 57 881 15 181 20 154 93 216 0 700 0 0 700 93 916 7 Összesen 57 881 15 181 20 154 0 0 0 93 216 0 700 0 0 700 93 916 8 Önállóan működő költségvetési szerv 9 - Szolgáltató Szervezet 10 Kötelező ok 10 204 2 670 11 650 0 0 0 24 524 0 0 0 0 0 24 524 11 Önként vállalt ok 2 754 724 5 768 0 0 0 9 246 0 0 0 0 0 9 246 12 Államigazgatási ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Összesen 12 958 3 394 17 418 0 0 0 33 770 0 0 0 0 0 33 770 14 - Alapszolgáltatási Központ 15 Kötelező ok 20 921 5 554 25 357 0 0 0 51 832 0 0 0 0 0 51 832 16 Önként vállalt ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Államigazgatási ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Összesen 20 921 5 554 25 357 0 0 0 51 832 0 0 0 0 0 51 832

A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kiadás Működési tartalék Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadás Működési költség-vetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhalm. tartalék Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen KIADÁS ÖSSZESEN 19 Önálóan működő költségvetési szervek kiadásai összesen 20 Kötelező ok 31 125 8 224 37 007 0 0 0 76 356 0 0 0 0 0 76 356 21 Önként vállalt ok 2 754 724 5 768 0 0 0 9 246 0 0 0 0 0 9 246 22 Államigazgatási ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Összesen 33 879 8 948 42 775 0 0 0 85 602 0 0 0 0 0 85 602 24 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen 25 Kötelező ok 31 125 8 224 37 007 0 0 0 76 356 0 0 0 0 0 76 356 26 Önként vállalt ok 2 754 724 5 768 0 0 0 9 246 0 0 0 0 0 9 246 27 Államigazgatási ok 57 881 15 181 20 154 0 0 0 93 216 0 700 0 0 700 93 916 28 Összesen 91 760 24 129 62 929 0 0 0 178 818 0 700 0 0 700 179 518 29 Balatonkeresztúr Önkormányzat 30 Kötelező ok 2172 570 37870 0 8848 3613 53 073 50800 0 0 1730 52530 105 603 31 Önként vállalt ok 15 859 3 360 22 159 5 300 4 000 14 098 64 776 429 056 316 275 130 931 25 022 901284 966 060 32 Államigazgatási ok 9 973 2 664 683 0 0 1 535 14 855 0 0 0 0 0 14 855 33 Összesen 28 004 6 594 60 712 5 300 12 848 19 246 132 704 479 856 316 275 130 931 26 752 953 814 1 086 518 34 ÖSSZES KIADÁS 35 Kötelező ok 33 297 8 794 74 877 0 8 848 3 613 129 429 50 800 0 0 1 730 52 530 181 959 36 Önként vállalt ok 18 613 4 084 27 927 5 300 4 000 14 098 74 022 429 056 316 275 130 931 25 022 901 284 975 306 37 Államigazgatási ok 67 854 17 845 20 837 0 0 1 535 108 071 0 700 0 0 700 108 771 38 Összesen 119 764 30 723 123 641 5 300 12 848 19 246 311 522 479 856 316 975 130 931 26 752 954 514 1 266 036

9.melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Adatok: 1000 Ft-ban A B C D E Sor-szám Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4 100 4 100 2 Rendszeres szociális segély 308 308 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott 3 személy 308 308 4 Lakásfenntartási támogatás 1 500 1 500 5 Ápolási díj alanyi jogon (2012.decemberi) 322 322 6 Átmeneti segély 700 700 7 Temetési segély 510 510 8 Szemétdíj visszatérítés 2100 2 100 9 Kelengye támogatás 400 400 10 Méhnyakrák ellnei védőoltás 100 100 11 Térítési díj átvállalás 100 100 12 Idősek karácsonyi támogatása 1300 1 300 13 Közgyógyellátás 800 800 14 Köztemetés 300 300 15 Összesen 8 848 4 000 0 12 848

10. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai 3 613 14 098 1 535 19 246 2 Támogatásértékű működési kiadás (3+ +8) 3 613 0 1 535 5 148 3 Tagdíj Marcali kistérség 512 512 4 Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség 426 426 5 Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség 597 597 6 Óvoda támogatás kistérségi társulás 2 062 2 062 7 Védőnői szolgálat támogatás Balatonmária Önkormányzat 1 172 1 172 8 Előző évi alapszolgáltatási elszámolás 379 379 9 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (10+ +39) 0 14 098 0 14 098 10 Polgármesteri támogatási keret 300 300 11 Énekkar támogatás 300 300 12 Zenakar támogatás 300 300 13 Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás 250 250 14 Gyöngyvirág Népdalkör támogatás 200 200 15 Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás 200 200 16 Sportkör támogatás 3 000 3 000 17 Bursa Hungarica támogatás 700 700 18 Horgászegyesület támogatás 80 80 19 DRV beruházás támogatás 200 200 20 Polgárőrség támogatás 340 340 21 Helyi tűzoltók támogatása 340 340 22 Turisztikai Egyesület támogatás pályázatra 1 750 1 750 23 Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre 2 500 2 500 24 Szent István ház működési támogatás 150 150 25 Templom fűtés támogatás 300 300 26 Balaton Old Boys Együttes támogatás 50 50 27 Alapítványok, szövetségek támogatása 40 40 28 Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás 7 7 29 Tagdíj Keresztúr Nevű Települések 80 80 30 Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség 50 50 31 Tagdíj Borút Egyesület 20 20 32 Tagdíj Jégeső elhárítás 1 1 33 Tagdíj Tűzvédelmi, Munkavédelmi Társulás 183 183 34 Tagdíj Balatoni szövetség 110 110 35 Tagdíj polgárvédelem 102 102 36 Tagdíj Hulladékkezelési Konzorcium 200 200 37 Támogatás Keresztúri Találkozó 550 550 38 Fúvószenekari találkozó támogatás 1 200 1 200 39 Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre 595 595 53 Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (2+9) 3 613 14 098 1 535 19 246

A B C D E Önként Kötelező Államigazga- Megnevezés vállalt Összesen tási 54 Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai 0 13 822 0 13 822 0 55 Támogatásértékű felhalmozási kiadás (56) 0 8 180 0 8 180 56 57 Közös Hivatal felújításra pénz átadás Balatonmária Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (58+59) 58 Sport öltöző felújításra saját erő rész átadás 3 136 8 180 8 180 0 5 642 0 5 642 0 0 59 60 Polgárőr épület felújításra saját erő rész átadás Polgárőrségnek Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (55+57) 2 506 2 506 3 613 27 920 1 535 33 068 60 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal egyéb működési kiadása 0 0 0 0 0 61 Támogatásértékű működési kiadás (62) 0 0 0 0 62 Egyéb 0 0 63 Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása 0 0 0 0 64 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (65) 0 0 0 0 65 Egyéb 0 0 66 Mindösszesen: (59+60+63) 3 613 27 920 1 535 33 068

11. melléklet a 2/2013.(II.20.)önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Önkormányzati beruházás 0 316 275 0 316 275 2 Belvízelvezetés DDOP pályázat 309 044 309 044 3 4 5 6 Térfigyelő rendszer kialakítás közbiztonsági pály. 1 063 1 063 Könyvtár informatikai eszköz beszerzés TIOP pályázat 5 577 5 577 Fűnyíró beszerzés Mezőgazdasági utak karbantartása közmunkaprogram 251 251 Fűnyíró beszerzés Belvízelvezetési ok közmunkaprogram 340 340 7 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal beruházás 0 0 700 700 0 8 Számítástechnikai gépek beszerzése 700 700 9 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: 0 316 275 700 316 975

12. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Önkormányzati felújítás 50 800 429 056 0 479 856 2 Utak felújítása 50 800 50 800 3 Bél Mátyás Turistaház felújítás EMVA pályázat 63 200 63 200 4 Bél Mátyás Turistaház felújítás DDOP pályázat 307 257 307 257 5 Ravatalozók felújítása LEADER pályázat 8 890 8 890 6 Rendőrörs épület felújítás közbiztonsági pályázat 3 499 3 499 7 Tűzoltószertár tető felújítás 2 210 2 210 8 Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat 44 000 44 000 0 9 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: 50 800 429 056 0 479 856

ezer Ft-ban A B C D E F G H Támogatás összesen Tervévet megelőző évben kiutalt Terv évi támogatás További évek támogatása 13. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK Megnevezés Bevétel Tervévet megelőző kiadás Kiadás Tervévben További években 1 Bél Mátyás Turistaház felújítás EMVA 6.355.01.01 pályázat 35 000 35 000 63 200 2 Bél Mátyás Turistaház felújítás, játszóház DDOP 2.1.1./D- 12-2012-0004 Látogatóközpont létesítése Balatonkeresztúron a balatoni déli part kulturális és természeti örökségének bemutatására pályázat 307 257 307 257 307 257 3 Ravatalozók felújítása LEADER III. tengely pályázat 7 000 7 000 8 890 4 Rendőrörs épület felújítás, térfigyelő rendszer kialakítása BM közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés pályázat 0 0 4 562 5 6 7 Bene Ferenc Sportcsarnok energetikai fejlesztése KEOP- 2012-5.5.0/A pályázat Balatonkeresztúr belterületi vízrendezés DDOP 5.1.5/B-11-2011-002 pályázat Belvízrendezés EU önerő támogatás BMÖNAL-220-12123463-14 25 925 25 925 44 000 287 511 287 511 309 044 9 692 9 692 8 Belvízrendezés uniós önerő támogatás 3 258 3 258 9 Könyvtár informatikai eszköz fejlesztés TIOP-1.2.3-11/1-2012-0270 pályázat 5 576 5 576 5 576 10 Összesen: 681 219 0 681 219 0 0 742 529 0

14. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2013. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI Megnevezés Létszám (fő) Szakmai Technikai Összesen 1 Közös Hivatal összesen 21 0 21 2 - ebből: idegenforgalmi adó ellenőrök 3 0 3 3 -Kötelező ok 0 0 0 4 -Önként vállalt ok 0 0 0 5 -Államigazgatási ok 21 0 21 6 Alapszolgáltatási Központ összesen 13 0 13 7 -Kötelező ok 13 0 13 8 -Önként vállalt ok 0 0 0 9 -Államigazgatási ok 0 0 0 10 Szolgáltató Szervezet 0 8 8 11 -Kötelező ok 0 6 6 12 -Önként vállalt ok 0 2 2 13 -Államigazgatási ok 0 0 0 14 Balatonkeresztúr Önkormányzat 2 5 7 15 -Kötelező ok 1 0 1 16 -Önként vállalt ok 0 5 5 17 -Államigazgatási ok 1 0 1 18 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat összesen: 36 13 49 19 -Kötelező ok 14 6 20 20 -Önként vállalt ok 0 7 7 21 -Államigazgatási ok 22 0 22

15. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2013. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI Megnevezés Létszám (fő) Szakmai Technikai Összesen 1 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat 2 -Kötelező ok 0 0 0 3 -Önként vállalt ok 4 -Államigazgatási ok 0 10 10 0 0 0 5 Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen 0 10 10 6 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: 0 10 10