Alapfigyelő 2015. augusztus OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alapok OTP Dupla Fix Plusz Alapok OTP Jubileum Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap További információk otp értékpapíralapok 3
Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac 2015 augusztusában 10-20 bázispont mértékű hozamcsökkenés következett be a hazai állampapírpiacon. A hó eleji erősödést az augusztus 20-i hosszú hétvége után gyengülés követte, mert a kínai gazdasággal kapcsolatos aggodalmak erősödése miatt a befektetők kockázatkerülő üzemmódba váltottak. Ennek következtében 10% feletti részvénypiaci zuhanást láthattunk a fejlett piacokon, ami a fejlődő kötvénypiacokra is átgyűrűzött. A hirtelen gyengülést a hónap végén megnyugvás követte, így összességében jó hónapot zárt a piac. A görbe elején a monetáris politikai eszköztár szeptemberi változásának közeledése éreztette a hatását, a túlzott likviditás tovább nyomta lefelé a rövid hozamokat. A forint árfolyama a 307-317 közötti sávban mozgott az euróval szemben. A jegybank a hónap során nem változtatott az irányadó kamatokon. Amerikai és európai állampapírpiacok Augusztus folyamán nagy esést szenvedtek el az amerikai részvénypiacok a kínai gazdaság lassulása miatti aggodalmaknak köszönhetően. A fő indexek több mint 10%-ot estek a hónap eleji szintekhez képest, amit részben visszakorrigáltak a hó végéig, mindazonáltal a magas volatilitás fennmaradt a részvény- és a devizapiacokon egyaránt. A részvénypiaci pánik hatására lejjebb tolódott az USA állampapír piaci hozamgörbe, azonban a hónap végére már az augusztus elején látott szintek felett volt a görbe közép és hosszú vége, míg az éven belüli lejáratok tovább erősödtek. A 10 éves államkötvények hozama a nyár végén 2,34%-on állt. Az augusztusi adatok alapján tovább csökkent a munkanélküliség az USA-ban és a végleges második negyedéves GDP adatok is felfele módosultak 3,7%-ra (a korábbi 2,5%-ról). Az EURUSD árfolyam is nagy hullámvasúton vett részt augusztusban, a hónap eleji 1,10 alatti szintekről kis időre a részvénypiaci pánik csúcspontján 1,17 fölé is gyengült az árfolyam, hogy a hónapot végül 1,12 környékén zárja. Augusztusban az európai részvénypiacokon is nagy esés következett be a kínai növekedési félelmekkel kapcsolatosan. A részvénypiaci visszaeséssel párhuzamosan a kötvényhozamok is emelkedtek a hónap végére, a német hozamgörbe például felfele tolódott az összes lejáraton, a 10 éves hozamok ismét közelítik az 1%-ot, ami mintegy 16 bázispontos emelkedést jelent. A periféria euró tagállamok hozamai is hasonlóan reagáltak a hónap során, mind az olasz, mind a spanyol, mind a portugál hozamok gyengültek. Egyedül a görög hozamok tudtak erősödni, de ott az árakat a görög hitelcsomagról való megegyezés hajtotta inkább. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac Az augusztusi részvénypiaci eséstől a régió sem tudta magát függetleníteni. Legnagyobb mértékben a hazai börze indexe gyengült a hónap során (BUX: -5,28%), de sem a cseh (PX50: -0,72%), sem a lengyel (WIG20: -2,86%) piacok nem tudtak kibújni a negatív események alól. Mindezeknek köszönhetően a teljes régiót leíró CETOP20 Index is negatív teljesítményt nyújtott (CETOP20: -5,26%). Globális feltörekvő részvénypiacok Az augusztusi hónap megrázta a fejlődő piacokat, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva több mint 9%-ot veszített az értékéből. Mivel a hazai fizetőeszköz a krízishelyzethez képest ellenállónak bizonyult a dollárral szemben, a visszaesés mértéke forintban számolva is hasonló volt. A hangulatra elsősorban a kínai beruházási aktivitás visszaesése és az ezzel együtt járó nyersanyagpiaci összeomlás hatott negatívan. A kínai kormányzat enyhe jüan leértékelése amelyet a piac annak a jeleként vett, hogy nagy a baj a belső gazdaságban és ezért kényszerülnek a rendhagyó lépésre csak fokozta a visszaesést. A hónap végére némileg megnyugodtak a piacok, kismértékű visszapattanás is tapasztalható volt. A régiók közül részben a jelentős devizagyengüléseknek is köszönhetően a nyersanyagáraknak egyik legjobban kitett brazil piac esett vissza leginkább, míg a jó vállalati gyorsjelentéseket produkáló orosz tőzsde ezúttal ellenállóbbnak bizonyult. Fejlett részvénypiacok Augusztusban a kínai gazdaság lassulásáról érkező hírek kerültek a befektetők figyelmének középpontjába. A statisztikai adatok mellett természetesen az árutőzsdei termékek idei mélyrepülése is arra utalt, hogy a korábban legnagyobb vásárlónak számító kínai gazdaság alacsonyabb fordulatszámon pörög. A befektetői pánikot augusztus közepén végül a jüan váratlan leértékelése robbantotta ki. Az elmúlt években ugyanis a hivatalos kínai gazdaságpolitika a belső fogyasztás bővülését helyezte előtérbe a korábbi exportvezérelt növekedés helyett. A jüan leértékelését a befektetők az exportvezérelt növekedési modellhez való visszatérésként interpretálták, amire vélhetőleg azért van szükség, mert a belső fogyasztás bővülése elmarad a várttól. A leértékelési lépés ráadásul felidézte az 1997-es ázsiai pénzügyi válság rémképét is, így a befektetők inkább a kockázat csökkentését és így a részvénykitettség leépítését favorizálták a hónap második felében. 4 otp értékpapíralapok
Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ezen betéti konstrukciók folyamatos kamatnövekménye biztosítja, hogy az alapok árfolyama hónapról hónapra kiegyensúlyozottan tudjon növekedni. OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Euró és OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. Kötvényalapok A hosszúhétvégét követő gyengülést leszámítva kedvező teljesítményt nyújtott a hazai kötvénypiac, amelyből mind a rövid lejáratokat tartó OTP Optima, mind a hosszabb lejárati szerkezettel bíró OTP Maxima Alapok profitálni tudtak, mindkét alap árfolyam nyereséggel zárta a hónapot. Ezzel szemben az eurós lejáratokat tartó OTP EMEA Alap nem tudta árfolyamát növelni, a hónapot enyhe mínuszban zárta. Vegyes alapok Az augusztusi piaci turbulenciák negatívan befolyásolták az OTP Paletta Alap árfolyamát, leginkább a török részvénykitettség hatott kedvezőtlenül az árfolyamra, ahol a megrekedő koalíciós tárgyalások miatt még az eddiginél is magasabb kockázati prémiumot várnak el a befektetők és a török líra értéke is historikus mélységekbe került. A mögöttes részvény alapok árfolyam csökkenéseinek köszönhetően az OTP Prémium Kiegyensúlyozott, Euró és Növekedési Alapok sem tudtak kedvező teljesítményt nyújtani. Részvényalapok Augusztusban folytatódott a részvénypiacok kálváriája, ami valamennyi részvény alapunk esetében árfolyamcsökkenést okozott a hónapban. A legjelentősebb esést az OTP Török Részvény Alap szenvedte el, amelyet az általános negatív befektetői hangulat mellett még a választások körüli elhúzódó bizonytalanság is visszavetett. Szintén jelentősen gyengült a globális feltörekvő részvénypiaci fókuszú OTP Planéta Alap, amely ugyanakkor historikusan magas részvénykitettséggel rendelkezik, köszönhetően annak, hogy a mostani negatív hangulat középtávon jó beszállási pontot jelenthet. Az OTP Afrika Alapot a globális hangulat mellett a visszaeső nyersanyagárak is negatívan érintették. Valamelyest kisebb mértékben gyengült az OTP Orosz Alap árfolyama a kedvező vállalati gyorsjelentéseknek köszönhetően. A részvénypiaci visszaesés nem kerülte el a fejlett piacokat sem, így mind az OTP Omega, mind az OTP Trend Alapok árfolyamcsökkenéssel búcsúztak az idei nyártól. Speciális alapok Az augusztusi piaci turbulenciák, az erőteljes részvénypiaci korrekció negatívan befolyásolták az OTP Új Európa Alap árfolyamát, amely a diverzifikált stratégia ellenére is veszített az értékéből. Ez elsősorban a 20-25% körüli nettó részvénykitettségnek volt köszönhető, amelynek a negatív hatását ezúttal nem tudta kompenzálni az alap devizakitettsége. Az OTP Abszolút Hozam Alapban alkalmazott stratégiák közül az augusztusi korrekció leginkább az OTP Trend Alapon keresztül tartott trendkövető stratégiánkat érintette negatívan. Ennek esését azonban segített ellensúlyozni a főbb ETF-ekben beszállási lehetőséget kereső, rövidebb távú trendeket meglovagoló stratégiánkkal elért pozitív hozam. Ennek is volt köszönhető, hogy az Alap pozitív hozammal zárta ezt az egyébként nehéz hónapot. Kötvény- és deviza fókuszú abszolút hozam alapjaink közül kiemelkedő teljesítményt nyújtott az OTP G10 Euró Alap, amelynek árfolyama az olajár magára találásának és a részvények esésének köszönhetően nagyot emelkedett az OTP EMDA Alap kisebb mértékű, de pozitív havi teljesítményt nyújtott, ugyanakkor az OTP Supra Alap árfolyamcsökkenést szenvedett el az utolsó nyári hónapban. Nem unatkozhattak az árupiacokon befektetők augusztusban, extrém mozgások, újabb és újabb mélypontok, majd jelentős felpattanások jellemezték a hónapot. Az OTP Föld Kincsei Alapban a hónap utolsó napján zártuk az olaj vételi pozícióinkat és kisebb mértékben átálltunk a short oldalra. A portfolióban ezen kívül csak kisebb változtatásokat hajtottunk végre. Az időszakban a BCOM árupiaci index 16 éves mélyponton is járt, majd - elsősorban a hónap végi olajárfolyam menetelésnek köszönhetően - végül csak enyhe mínuszban zárt. Ezzel szemben az Alap kismértékű pozitív teljesítményt ért el. otp értékpapíralapok 5
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 232 267 806 497 Árfolyam (Ft) 1,639814 Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,7 1,6 Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,88 / 2,46 2009. 7,51 / 9,24 2013. 3,04 / 4,67 2008. 7,56 / 8,95 2012. 5,55 / 7,49 2007. 6,61 / 7,89 2011. 4,68 / 5,73 2006. 5,36 / 6,92 2010. 4,10 / 5,54 Nem évesített Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 2005. 01. 20. 2015. 08. 31. 1 hó 0,00 / 0,09 1 év 0,39 / 1,56 3 hó 0,02 / 0,36 3 év 1.92 / 3,49 6 hó 0,11 / 0,82 5 év 3,11 / 4,63 10 év 4,67 / 6,16 Indulástól 4,77 / 6,29 1,5 1,4 100% ZMAX 1,3 Betétek 100,1% Követelések 0,4% Kötelezettségek -0,4% 1,2 1,1 1,0 2005. 2007. 2009. 2011. 2013. 2015. 01.20 01.20 01.20 01.20 01.20 01.20 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 6 otp pénzpiaci alapok
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 56 487 241 577 Árfolyam (Ft) 1,026138 Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) Év Hozam*** 1,43 / 2,88 Nem évesített 1 hó 0,07 / 0,13 1 év 0,54 / 1,78 3 hó 0,18 / 0,49 Indulástól 1,34 / 2,69 6 hó 0,31 / 0,96 Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak. 1,03 1,02 Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2013. 09. 24. 2015. 08. 31. Referenciaindex (benchmark): 1,01 1,00 50% RMAX 50% ZMAX Betétek 17,0% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 62,3% Államkötvények 20,9% Követelések 0,2% Kötelezettségek -0,3% 0,99 2013. 09.24 01.24 05.24 09.24 2015. 01.24 2015. 05.24 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160413, D160803, A151222B10 otp pénzpiaci alapok 7
OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Nettó eszközérték (vagyon, ) 198 089 225 Árfolyam ( ) 0,01437902 Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 2014 0,70 / 0,42 2008. 3,35 / 4,78 2013. 1,45 / 0,65 2007. 3,55 / 4,01 2012. 3,44 / 1,50 2006. 1,98 / 2,36 2011. 3,22 / 1,77 2005. 1,07 / 2,04 2010. 2,42 / 0,62 2004. 1,43 / 2,63 2009. 7,09 / 1,59 2003. 2,62 / 2,95 Nem évesített 1 hó 0,00 / -0,01 1 év 0,23 / 0,11 3 hó 0,00 / -0,01 3 év 1,00 / 0,50 6 hó 0,00 / -0,01 5 év 1,94 / 0,92 10 év 2,72 / 1,79 Indulástól 2,68 / 2,23 Referenciaindex (benchmark): 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 0,0145 0,014 Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ( ) 2001. 12. 13. 2015. 08. 31. 0,0135 Betétek 96,2% Államkötvények 3,4% Egyéb kötvények 0,5% Fedezeti ügyletek eredménye 0,1% Követelések 0,2% Kötelezettségek -0,4% 0,013 0,0125 0,012 0,0115 0,011 0,0105 0,01 2001. 12.13 2004. 12.13 2007. 12.13 2010. 12.13 2013. 12.13 Nettó összesített kockázati kitettség: 99,97% 8 otp pénzpiaci alapok
OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2015. 08. 31. Nettó eszközérték (vagyon, $) 118 007 659 Árfolyam ($) 0,01325438 Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,67 / 0,11 2008. 2,39 / 3,34 2013. 1,62 / 0,17 2007. 4,84 / 5,44 2012. 3,11 / 0,18 2006. 4,08 / 4,35 2011. 2,21 / 0,31 2005. 1,94 / 2,25 2010. 0,82 / 0,39 2004. 0,04 / 1,00 2009. 1,53 / 0,49 2003. 1,15 / 1,59 Nem évesített 1 hó 0,03 / 0,01 1 év 0,48 / 0,14 3 hó 0,10 / 0,03 3 év 1,16 / 0,16 6 hó 0,19 / 0,08 5 év 1,65 / 0,20 10 év 2,23 / 1,55 Indulástól 2,07 / 1,73 Referenciaindex (benchmark): Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. 2015. 08. 31. 0,0135 0,013 100% Merrill Lynch USA Gov 0-1 Betétek 101,3% Államkötvények 1,0% Követelések 0,2% Kötelezettségek -2,4% 0,0125 0,012 0,0115 0,011 0,0105 0,01 2002. 01.02 2005. 01.02 2008. 01.02 2011. 01.02 01.02 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,06% otp pénzpiaci alapok 9
OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 395 298 499 509 Árfolyam (Ft) 6,168548 Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 3,48 / 4,66 2008. 0,12 / 7,62 2013. 6,13 / 6,36 2007. 5,37 / 7,44 2012. 12,04 / 10,45 2006. 4,16 / 6,69 2011. 3,49 / 4,66 2005. 7,42 / 8,38 2010. 7,52 / 5,69 2004. 11,21 / 12,41 2009. 21,04 / 11,35 2003. 5,67 / 5,05 Nem évesített 3 hó 0,27 / 0,63 1 év 1,58 / 2,77 6 hó 0,49 / 0,88 3 év 4,68 / 5,29 5 év 5,46 / 5,83 10 év 6,36 / 6,71 Indulástól 9,84 / 10,28 85% RMAX 15% MAX 6,0 Az OTP Optima Alap 1996. 04. 16. 2015. 08. 31. Betétek 54,1% Államkötvények 33,9% Jelzáloglevelek 1,6% Egyéb kötvények 10,5% Befektetési jegyek 0,3% Követelések 0,9% Kötelezettségek -1,3% 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1996. 04.16 2000. 03.29 2004. 03.22 2008. 03.12 2012. 02.28 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 44,9% 27,0% 28,1% 10 otp kötvényalapok Nettó összesített kockázati kitettség: 99,99%
OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 25 738 808 211 Árfolyam (Ft) 3,379789 Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 3,4 Hozamok / benchmark hozamok (%) 9,03 / 12,58 2008. 2,09 / 2,59 2013. 10,13 / 10,03 2007. 5,60 / 6,11 2012. 22,22 / 21,90 2006. 5,02 / 6,96 2011. 1,81 / 1,64 2005. 7,67 / 8,76 2010. 9,07 / 6,40 2004. 14,64 / 14,02 2009. 19,20 /14,14 2003. -1,29 / -0,31 1 év 3,99 / 7,08 10 év 7,93 / 8,03 3 év 8,82 / 10,69 Indulástól 8,64 / 8,82 5 év 8,87 / 9,73 Az OTP Maxima Alap 2000. 12. 21. 2015. 08. 31. 3,0 100% MAX 2,6 2,2 Betétek 1,5% Államkötvények 78,5% Jelzáloglevelek 8,3% Egyéb kötvények 21,3% Fedezeti ügyletek eredménye -0,2% Kötelezettségek -9,3% 1,8 1,4 1,0 2000. 12.21 2002. 12.20 2004. 12.14 2006. 12.01 2008. 12.09 2010. 12.06 2012. 11.30 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 7,5% 32,1% 60,4% 12.05 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,19% otp kötvényalapok 11
OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 8 278 649 310 Árfolyam (Ft) 1,420055 Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 4,04 / 6,80 2012. 24,98 / 7,49 2013. 4,43 / 4,67 1 év 3,70 / 2,83 Indulástól 9,90 / 6,18 3 év 5,33 / 5,86 Az alap indulása: 2011.12.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Referenciaindex (benchmark): 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Az OTP EMEA Alap 2011. 12. 15. 2015. 08. 31. 100% ZMAX Betétek 70,8% Államkötvények 6,7% Egyéb kötvények 17,0% Befektetési jegyek 9,9% Fedezeti ügyletek eredménye -0,3% Követelések 0,4% Kötelezettségek -4,5% 0,9 2011. 12.14 2012. 09.14 2013. 06.14 03.14 12.14 Nettó összesített kockázati kitettség: 131,04% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 12 otp kötvényalapok
OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 94 609 222 328 Árfolyam (Ft) 3,556461 Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 21,6% Államkötvények 39,7% Jelzáloglevelek 1,7% Egyéb kötvények 22,3% Befektetési jegyek 0,7% Részvények 18,1% Származtatott ügyletek eredménye 0,5% Követelések 3,5% Kötelezettségek -8,1% 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15 8,13 2011. 21,08 2013. 8,12 2010. 38,77 2012. 32,58 2009. 32,08 2009. 11.15 Az OTP Supra Alap 2008. 05. 15. 2015. 08. 31. 2011. 05.15 2012. 11.15 1 év -7,75 5 év 13,20 3 év 4,00 Indulástól 18,98 05.15 Nettó összesített kockázati kitettség: 139,72% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, A250624B14, PEMÁK 2016/Y otp speciális alapok 13
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, ) 8 842 617 Árfolyam ( ) 0,946484 Az alap indulása: 05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 1 év -7,58 Indulástól -4,19 0,70 05.19 Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 05. 19. 2015. 08. 31. 08.19 11.19 2015. 02.19 2015. 05.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 99,29% 2015. 08.19 Betétek 2,0% Befektetési jegyek 97,5% Fedezeti ügyletek eredménye 0,7% Követelések 0,6% Kötelezettségek -0,8% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP 14 otp speciális alapok
OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 7 326 581 973 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,552673 B sorozat ( ) 1,254027 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 20,9% Államkötvények 9,5% Egyéb kötvények 16,0% Befektetési jegyek 23,1% Részvények 39,1% Fedezeti ügyletek eredménye 3,2% Követelések 4,0% Kötelezettségek -15,7% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MAGNOLIA VAR 03/49 Nettó összesített kockázati kitettség: 130,77% 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8-1,36 2010. 15,17 2013. 10,92 2009. 39,82 2012. 10,97 2008. -8,28 2011. -17,40 0,7 2007. 11.14 Az OTP Új Európa Alap A sorozat 2007. 11. 14. 2015. 08. 31. 2009. 11.14 2011. 11.14 1 év -1,06 5 év 2,16 3 év 6,36 Indulástól 5,80 2013. 11.14 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása -6,99 2010. 11,90 2013. 8,82 2009. 36,69 2012. 18,53 2008. -12,24 2011. -25,99 1 év -0,81 5 év 0,33 3 év 2,75 Indulástól 2,94 otp speciális alapok 15
OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! 1 év -2,25 Indulástól -0,32 Nettó eszközérték (vagyon, ) 1 267 554 Árfolyam ( ) 0,995859 1,10 Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 05. 19. 2015. 08. 31. Az alap indulása: 05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,05 1,00 0,95 0,90 05.19 08.19 11.19 2015. 02.19 2015. 05.19 2015. 08.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 99,35% Betétek 4,2% Befektetési jegyek 95,2% Fedezeti ügyletek eredménye 0,7% Követelések 2,0% Kötelezettségek -2,1% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP 16 otp speciális alapok
OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 21 339 866 556 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,629312 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 36,1% Államkötvények 2,5% Egyéb kötvények 12,2% Befektetési jegyek 24,0% Részvények 10,4% Származtatott ügyletek eredménye -0,4% Követelések 29,3% Kötelezettségek -14,2% 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 2006. 07.11 5,21 2010. 8,14 2013. 16,14 2009. 17,74 2012. -2,46 2008. -14,67 2011. 4,92 2007. 8,58 Az OTP Abszolút Hozam Alap A sorozat 2006. 07. 11. 2015. 08. 31. 2008. 07.11 2010. 07.11 2012. 07.11 1 év 3,32 5 év 5,47 3 év 9,08 Indulástól 5,48 10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF RRICHTER - 100, MAGYAR TELEKOM, ATRIUM, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, LIBERTY GLOBAL INC, CIGNA CORP, INTEL CORPORATION, NORTHWEST BANCSHARES INC, INCYTE CORP, OXFORD INDUSTRIES INC 07.11 Összsúlyuk 7,11% Nettó összesített kockázati kitettség: 101,89% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ISHARES S&P 500 INDEX FUND otp speciális alapok 17
OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam straté giát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, ) 4 038 621 Árfolyam ( ) 1,058923 Az alap indulása: 05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 1 év 2,05 Indulástól 4,56 0,99 05.19 Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 05. 19. 2015. 08. 31. 08.19 11.19 2015. 02.19 2015. 05.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 99,34% 2015. 08.19 Betétek 1,4% Befektetési jegyek 98,3% Fedezeti ügyletek eredménye 0,7% Követelések 1,0% Kötelezettségek -1,4% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP 18 otp speciális alapok
OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 6 198 722 212 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,131568 B sorozat ( ) 1,079431 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 7,1% Egyéb kötvények 5,0% Befektetési jegyek 80,9% Részvények 2,0% Fedezeti ügyletek eredménye 7,0% Kötelezettségek -2,0% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETFS COPPER 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2009. 02.04-16,65 2011. 6,01 2013. 6,25 2010. 0,10 2012. 3,05 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A sorozat 2009. 02. 04. 2015. 08. 31. 2010. 08.04 2012. 02.04 2013. 08.04 1 év -12,96 5 év 2,61 3 év -1,35 Indulástól 1,90 2015. 02.04 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása -21,41 2011. -5,02 2013. 4,24 2010. -2,74 2012. 10,07 1 év -12,74 5 év 0,77 3 év -4,70 Indulástól 1,17 Nettó összesített kockázati kitettség: 101,61% otp speciális alapok 19
OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 8 152 466 507 Árfolyam 20 otp speciális alapok A sorozat (Ft) 1,827695 B sorozat ( ) 1,563325 * Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 15,1% Államkötvények 6,9% Egyéb kötvények 1,3% Befektetési jegyek 73,4% Részvények 3,7% Származtatott ügyletek eredménye 5,3% Követelések 1,6% Kötelezettségek -7,2% 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 22,22 2011. 25,17 2013. -3,14 2010. 7,26 2012. 1,40 2009. 37,05 0,7 2008. 01.09 Az OTP G10 Alap A sorozat 2008. 01. 09. 2015. 08. 31. 2010. 01.09 2012. 01.09 1 év -18,55 5 év 3,74 3 év -1,65 Indulástól 8,22 01.09 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 15,24 2012. 8,31 2013. -4,98 1 év -18,34 Indulástól 1 7,79 3 év -4,99 1 2011. 05. 30 Nettó összesített kockázati kitettség: 358,57% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF SILVER TRUST, SPDR GOLD TRUST
OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 13 027 404 632 Árfolyam (Ft) 3,012868 Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 1,9% Államkötvények 8,1% Egyéb kötvények 15,0% Befektetési jegyek 56,8% Részvények 19,5% Származtatott ügyletek eredménye 3,5% Követelések 4,0% Kötelezettségek -8,8% 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 2008. 05.14 27,38 2011. 24,52 2013. -8,90 2010. 25,33 2012. 11,10 2009. 42,60 2009. 11.14 Az OTP EMDA Alap 2008. 05. 15. 2015. 08. 31. 2011. 05.14 2012. 11.14 1 év -3,67 5 év 10,17 3 év 2,60 Indulástól 16,31 05.14 Nettó összesített kockázati kitettség: 576,76% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: CENTRAL FUND CANADA LTD-A, SPDR GOLD TRUST otp speciális alapok 21
OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 6 167 943 551 Árfolyam (Ft) 3,992408 Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): 22 70% ZMAX 10% CETOP20 10% Orosz részvényindex 10% Török részvényindex Betétek 3,0% Államkötvények 5,0% Egyéb kötvények 16,4% Befektetési jegyek 18,6% Részvények 60,2% Fedezeti ügyletek eredménye 3,7% Követelések 0,3% Kötelezettségek -7,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MAGNOLIA VAR 03/49 otp vegyes alapok Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1997. 11.17 Hozamok / benchmark hozamok (%) -0,92 / 1,72 2008. -23,71 / -18,25 2013. 4,47 / -0,64 2007. 7,53 / 8,06 2012. 16,43 / 17,17 2006. 10,47 / 12,61 2011. -8,44 / -5,99 2005. 21,71 / 21,63 2010. 10,90 / 9,45 2004. 27,49 / 26,55 2009. 30,77 / 25,66 2003. 9,20 / 9,96 2000. 11.17 AZ OTP Paletta Alap 1997. 11. 17. 2015. 08. 31. 2003. 11.17 2006. 11.17 2009. 11.17 1 év -3,72 / -1,73 10 év 4,31 / 4,06 3 év 4,54 / 2,37 Indulástól 8,08 / 8,07 5 év 3,26 / 1,86 2012. 11.17 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 57,2% 7,7% 35,1% 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MAGNIT, HALK BANKASI, SBERBANK SPONSORED ADR, DIXY GROUP, AUSTRIA TECHNOLOGIE Összsúlyuk 13,63% Nettó összesített kockázati kitettség: 113,38%
OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 2 011 092 865 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,749918 B sorozat ( ) 1,402205 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark): Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 Hozamok / benchmark hozamok (%) 23,08 / 15,79 2011. -3,02 / -9,04 2013. -4,39 / -0,50 2010. 30,31 / 22,74 2012. 30,17 / 27,15 2009. 39,25 / 34,19 1 év 2,36 / -0,96 5 év 9,73 / 6,59 3 év 9,19 / 7,98 Indulástól 7,92 / 3,83 Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja A sorozat 2008. 04. 29. 2015. 08. 31. 0,6 5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA Betétek 1,8% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,2% Befektetési jegyek 103,2% Kötelezettségek -5,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I 0,4 2008. 04.29 2009. 10.29 2011. 04.29 2012. 10.29 04.29 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 16,05 2011. -13,11 2013. -6,20 2010. 26,61 2012. 39,03 2009. 36,14 1 év 2,62 5 év 7,76 3 év 5,48 Indulástól 4,79 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% otp részvényalapok 23
OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 14 216 417 957 Árfolyam 24 otp részvényalapok A sorozat (Ft) 1,597692 B sorozat ( ) 1,381832 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain főként USA, Nyugat-Európa, Japán befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 38% MSCI WORLD 57% MSCI EMU Betétek 14,1% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,2% Befektetési jegyek 86,1% Kötelezettségek -0,4% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 1999. 12.14 Hozamok / benchmark hozamok (%) 16,62 / 16,11 2008. -40,57 / -37,48 2013. 21,10 / 24,13 2007. -1,74 / 4,96 2012. 7,43 / 9,24 2006. 10,17 / 15,49 2011. 1,53 / 1,09 2005. 24,33 / 27,56 2010. 9,68 / 12,61 2004. 3,50 / 5,50 2009. 34,31 / 30,07 2003. 21,88 / 23,56 Az OTP Omega Alapok Alapja A sorozat 1999. 12. 14. 2015. 08. 31. 2003. 12.14 2007. 12.14 2011. 12.14 1 év 10,23 / 10,18 10 év 5,75 / 7,66 3 év 16,87 / 18,47 Indulástól 3,02 / 5,06 5 év 12,14 / 12,95 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 9,96 2010. 6,57 2013. 18,81 2009. 31,30 2012. 14,74 2008. -43,13 2011. -9,04 2007. -2,15 1 év 10,51 5 év 10,13 3 év 12,90 Indulástól 1 2,74 1 2006. 08. 10. Nettó összesített kockázati kitettség: 100%
OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 7 385 259 739 Árfolyam A sorozat (Ft) 18110,285719 23,30 2012. -3,88 2013. 32,26 1 év 15,54 Indulástól 16,88 3 év 22,93 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 Az OTP Trend Alap 2011. 12. 23. 2015. 08. 31. 10 000 Betétek 9,8% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,2% Részvények 68,1% Követelések 23,3% Kötelezettségek -3,4% 8 000 2011. 12.23 2012. 09.23 2013. 06.23 03.23 12.23 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% otp részvényalapok 25
OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 2 817 767 567 Árfolyam 26 otp részvényalapok A sorozat (Ft) 1,126338 B sorozat ( ) 0,881043 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 95% MSCI EMERGING MARKETS Betétek 19,9% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,2% Államkötvények 1,8% Egyéb kötvények 13,5% Befektetési jegyek 49,8% Részvények 23,8% Fedezeti ügyletek eredménye -3,0% Követelések 0,1% Kötelezettségek -6,0% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2007. 07.04 Hozamok / benchmark hozamok (%) 13,14 / 16,81 2010. 24,38 / 30,52 2013. 2,08 / -4,37 2009. 75,44 / 74,68 2012. 10,56 / 8,57 2008. -56,10 / -47,10 2011. -12,12 / -5,27 Az OTP Planéta Alapok Alapja A sorozat 2007. 07. 04. 2015. 08. 31. 2009. 07.04 2011. 07.04 2013. 07.04 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 1 év -8,31 / -8,94 5 év 3,05 / 3,58 3 év 6,99 / 4,95 Indulástól 1,46 / 4,54 2015. 07.04 6,68 2010. 20,58 2013. 0,14 2009. 71,52 2012. 18,09 2008. -58,00 2011. -21,27 1 év -8,08 5 év 1,20 3 év 3,35 Indulástól -1,54 Nettó összesített kockázati kitettség: 155,48% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS
OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 3 883 094 469 Árfolyam A sorozat (Ft) 0,870497 C sorozat ( ) 0,844229 *Az A és C sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft, C sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index. Betétek 7,6% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,7% Államkötvények 2,8% Egyéb kötvények 2,9% Befektetési jegyek 5,9% Részvények 86,3% Fedezeti ügyletek eredménye -0,1% Követelések 2,4% Kötelezettségek -8,6% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,10 1,00 0,90 0,80 Hozamok / benchmark hozamok (%) 1 év -11,45 / -8,42 Indulástól -10,71 / -8,57 0,70 06.10 Az OTP Fundman Részvény Alap A sorozat 06. 11. 2015. 08. 31. 09.10 12.10 2015. 03.10 2015. 06.10 A C sorozat múltbeli hozamainak alakulása 1 év -11,23 Indulástól -12,91 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,27% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs otp részvényalapok 27
OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 23 241 484 252 Árfolyam A sorozat (Ft) 2,912308 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai főként cseh és lengyel tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 15% RMAX 68% CETOP20 17% BUX Betétek 14,4% Egyéb kötvények 2,7% Befektetési jegyek 2,9% Részvények 81,8% Követelések 0,1% Kötelezettségek -2,0% Nettó eszközérték 100% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1997. 08.28 Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,21 / -2,13 2008. -46,85 / -43,82 2013. -1,60 / -4,23 2007. 9,11 / 8,66 2012. 16,45 / 14,20 2006. 17,28 / 18,59 2011. -19,99 / -18,08 2005. 40,15 / 37,53 2010. 14,08 / 13,23 2004. 45,29 / 42,44 2009. 46,47 / 41,91 2003. 18,99 / 20,94 Az OTP Quality Alap A sorozat 1997. 08. 28. 2015. 08. 31. 2001. 08.28 2005. 08.28 2009. 08.28 1 év 4,36 / 2,42 10 év 1,72 / 1,41 3 év 6,16 / 3,67 Indulástól 6,11 / 6,68 5 év 1,09 / -0,58 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény ERSTE BANK STAMM, MOL TÖRZS, PKO BANK, PZU, RICHTER - 100 2013. 08.28 Összsúlyuk 34,61% Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 28 otp részvényalapok