VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-012 E-mail: mokfojegyzo@vpmegye.hu A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete és a választási ciklusban keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációk, kötelezettségek Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdésének f./ pontja alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a későbbi éveket terhelő kötelezettségekről a következők szerint adok tájékoztatást: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2006. években 81.658.314 ezer forinttal gazdálkodott. Ez az összeg 82 %-kal haladja meg az előző, 1999-2002 közötti időszak költségvetési lehetőségeit. A megyei önkormányzat feladatrendszere a 2003. évben 9 intézménnyel gyarapodott, amely jelentősen növelte a költségvetés volumenét. A nevelési tanácsadóknál a részben önálló gazdálkodási jogkör megvonása, a várpalotai nevelési tanácsadó és a devecseri könyvtár átadása, a dobai szakkórháznak a megyei kórházhoz történő integrálása, továbbá a gyermekvédelmi intézmények összevonása következtében az intézmények száma 44-re csökkent. A megyei önkormányzat költségvetési keretein belül gondoskodott az önkormányzat, a hivatal és az intézmények működtetésének anyagi feltételeiről. A költségvetési bevételek alakulása A költségvetés bevételei a tárgyidőszakban az előző négy év bevételeihez képest nominál értékben 82 %-kal emelkedtek, és együttesen 81.658.314 ezer forintot tesznek ki. A növekmény feladat-átvállalásból és az ellátási színvonal növekményéből tevődik össze. Ugyanezen időszakban a hivatalos fogyasztói árindex 19,8 %-kal emelkedett, így a költségvetés reálértékben is nőtt. A költségvetés bevételei közül a közintézmények szolgáltatásaiért fizetett térítési díjak és bevételek 59,4 %-kal emelkedtek. Kimagasló eredményt hozott az illetékbevételek alakulása, a négy évben együttesen 105,8 %- kal haladták meg az előző időszak bevételeit. A többlet jogszabályváltozásból és az illetékalap jobb kimunkálásából adódott. A kórházak teljesítménye alapján fizetett Országos Egészségpénztári támogatás 73,1 %-kal haladta meg az előző ciklus bevételeit. A feladatmutatók alapján járó normatív állami hozzájárulás 93,2 %-kal emelkedett, a személyi jövedelemadóból való részesedésünk pedig 55,7 %-kal volt magasabb.
A színházi támogatás összességében 90,3 %-kal haladta meg az előző ciklus támogatását, az intézmények vállalkozásaiból származó bevételek együttesen 37, 1 %-kal növekedtek. A tárgyidőszakban 2.329 millió forint címzett támogatásban részesült a megye, amely hatszorosa az előző ciklus ilyen típusú bevételeinek. A megyei önkormányzat egyetlen évben sem tudott megfelelni az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzati támogatás feltételeinek. Viszont eredményes pályázatainkat jelzi, hogy felhalmozási célokra együttesen 1.328 millió forintot vettünk át más szervektől. A költségvetési kiadások alakulása A költségvetés kiadásai a bevételekkel egyezően 81.658.314 ezer forintra alakulnak, amely 82 %-kal magasabb a megelőző ciklus kiadásainál. Az összkiadásból a fogyasztás aránya 89 %, a felhalmozás és a felhalmozási tartalék aránya 11 % (az előző időszakban a felhalmozás 8,6 % volt). A kiadásokon belül a legdinamikusabban a személyi kiadások növekedtek és az időszak végére elérték a 112 %-ot. A növekmény a feladatátvállalások mellett a tárgyidőszakban végrehajtott közalkalmazotti és köztisztviselői illetmények emelése folytán következett be. A béreket terhelő munkaadói járulékok ugyanezen időszakban 75,1 %-kal emelkedtek. A dologi kiadások 47 %-kal voltak magasabbak az előző időszak hasonló kiadásainál. Felhalmozási kiadásokra 129,7 %-kal többet fordítottunk, mint 1999-2002. években. A kiadások növekedéséből az egyes ágazatok a következőképpen részesedtek: Az alapfokú oktatásban a növekmény 109,2 % volt, míg az egyik legnagyobb volument képviselő középfokú oktatásban a kiadások 107,5 %-kal növekedtek. A járó- és fekvőbeteg ellátásban a költségvetés kiadási lehetőségei az előző négy évhez képest 66,9 %-kal emelkedtek, ami részben magyarázatot ad a megyei kórház nehéz pénzügyi helyzetére és adósságállományának alakulására. A gyermek- és ifjúságvédelemben a kiadások a csökkenő gyermeklétszám mellett 76 %-kal nőttek. A szociális ellátásra a tárgyidőszakban 80,2 %-kal fordított többet az önkormányzat, amit részben a felemelt ellátási díjak fedeztek. A színház költségvetési kiadásai 48,8 %-kal emelkedtek az előző ciklus kiadásaihoz képest, és ez rávilágít a színháznál több alkalommal is jelentkező pénzügyi problémákra is. A könyvtári ellátásra fordított kiadás 44,7 %-kal több az előző ciklus kiadásainál. Levéltári feladatokra 135,2 %-kal többet használtunk fel, amely összefügg az intézmény új elhelyezésével is. A múzeumi szolgáltatások kiadásai 117,2 %-kal emelkednek, beleértve a balácai villagazdaság fejlesztéseit és a Veszprém, Vár utcai bővítést is. A sport támogatása több mint háromszorosára emelkedett. E mellett jelentősen növekvő költségvetési kiadásokat fordítottunk a hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatására, a megyében fellelhető műemlékek megóvására, a környezet védelmére, a turisztikai kínálat bővítésére, a kultúra és művészet támogatására. 2
Létszám és a személyi juttatások alakulása A közintézményekben és a hivatalban foglalkoztatottak száma 2002. évhez viszonyítva 2006. évre 5,6 %-kal növekedett. A növekmény döntő része feladatátvétellel és az intézményhálózat bővülésével volt összefüggésben. 2006-ban a foglalkoztatottak száma 4618 fő, amelyből a kórházak létszáma 1725 fő, a megyei fenntartású intézmények és a hivatal 2893 fő. Személyi juttatásokra a tárgyidőszakban összesen 34.890.478 ezer forintot fizetünk, ki, amely 112 %-kal haladja meg az előző 4 év személyi kifizetéseit. A növekmény tartalmazza a 2002. év őszén végrehajtott 50 %-os közalkalmazotti béremelés fedezetét is. Az 1 főre jutó személyi jutatás havi összege a 2002. évi 93.982 forintról 2006-ra 168.101 forintra növekedett. A nominál jövedelmek emelkedése 4 év alatt 78,9 %. Figyelemmel az ugyanezen időszakban elért 19,8 % fogyasztói áremelkedésre, a reáljövedelmek a Veszprém Megyei Önkormányzatnál a közszférában 49,3 %-os növekedést jeleznek. 2005-ben egységesítettük és valamennyi intézményre kiterjesztettük a dolgozóknak adható béren kívüli juttatások közül az étkezési térítést, munkaruha juttatást és a tanulók iskolakezdési támogatását.. A költségvetési növekmény átlagát meghaladó személyi juttatás a dologi kiadások növekedését rontotta. Feladatmutatók alakulása Az intézmények feladatellátását kifejező feladatmutatók állománya a 2003. évben a 9 intézmény átvétele miatt jelentősen emelkedett, ezt követően a változás nem lényeges. A gyógypedagógiai ellátásban lassú, de egyenletesen növekvő létszám emelkedés tapasztalható. A középfokú oktatási intézményekben is még változatlanul növekedés van, a tanulók száma 2006-ban 5834 fő. A középfokú oktatásban résztvevők kollégiumi ellátása vegyes képet nyújt, évenként növekszik vagy csökken a létszám. A csecsemőotthoni ellátást igénylő gyermekek száma 16-11 között van. A nevelőotthoni és családi házas ellátásban résztvevő fiatalok száma évről-évre csökken, a nevelőszülői ellátásban részesülők száma változatlan, úgyszintén a fogyatékos gyermekeket ápoló gondozóotthoni ellátásban részesülőké is. A pszichiátriai betegek és fogyatékosok otthonaiban ellátottak száma 621-618 fő között van évente, a bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátást igénybevevők száma 750-751 között van minden évben. Az ellátottak számának növekedésével a jövőben nem számolunk, a fejlesztés iránya az ellátás minőségi feltételeinek a javítása lehet. Költségvetési egyensúly, pénzellátás A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzete a beszámolási időszakban kiegyensúlyozott és stabil volt. Az önkormányzat által finanszírozott intézmények pénzellátását a kiskincstári finanszírozási rendszer biztosította. 3
A megyei önkormányzat hitelállománya a következőképpen alakult: 2004. december 1-jén 20 millió forint hitelt vett fel az önkormányzat a Veszprémi Petőfi Színház likviditásának a helyreállítása céljából. A hitelt kamataival együtt visszafizettük. Évente 300 millió forint folyószámla hitel biztosíthatta volna a pénzellátás biztonságát, de felvételére a 4 évben nem került sor. A Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet fizetőképességének a fenntartásához évente 140 millió forint rulírozó típusú hitelt vettünk fel, amit havi rendszerességgel kamataival együtt visszafizetünk. A 2005. év végén a Közkincs program keretében 20 millió forint 20 éves lejáratú hitelt vettünk fel a balácai villagazdaság fogadóépületének a kialakítása céljából. A hitel kamatait az Oktatási és Kulturális Minisztérium vállalta, fizetési kötelezettség a tőketörlesztést illetően 2009. évtől kezdődően 17 éven át jelentkezik. 2005. év végén 200 millió forint összegű hitelszerződést kötöttünk a megyei kórház és több intézmény mosodájának felújítása céljából. Felhasználás még nem történt. A hitel 20 éves lejáratú és kedvezményes kamatozású. Időközben a kórház vezetésében történt változás kapcsán a kórház a mosoda felújítására nem tart igényt. A 2006. évi költségvetés 150 millió forint működési célú hitelfelvételt tartalmaz. A költségvetési bevételek alakulása azt vetíti elő, hogy a hitelt nem kell felvenni. Úgyszintén nem szándékozunk felvenni az Onkológiai Centrum létesítéséhez tervezett 1 milliárd forint hitelt sem, mivel a létesítmény Uniós támogatással valósul meg, az önerőt a Balatontourist Rt. részvények vételárából biztosítjuk 2006-2007. években. A megyei intézmények pénzügyi helyzete megfelelő, adósságrendezési eljárást kezdeményezni és önkormányzati biztost kirendelni a megyei kórházhoz kellett, mivel a lejárt határidejű kifizetetlen szállítói állománya meghaladta az 500 millió forintot. A megyei önkormányzat vagyoni helyzete az elmúlt időszakban kedvezően alakult. A 2005. év végére a vagyon értéke elérte a 19.679.312 ezer forintot, amely 50,1 %-os növekményt jelez. Ezen belül az ingatlanok értéke 37,5 %-kal, a gépek és berendezések értéke 74,4 %-kal növekedett. A beruházások állománya több mint 100 % emelkedést mutat, ugyancsak a pénzkövetelések 340 %-kal emelkedtek. Ez annak köszönhető, hogy a Balatontourist Rt-ben lévő részvényeket közel a névérték négyszereséért értékesítette az önkormányzat. A megyei önkormányzat 2006. évben jelentős összegű pénzköveteléssel rendelkezik, tartós betét, illetve értékpapír formájában. 2006. augusztus 28-án az értékpapír, illetve lekötött betét állománya: 1.450 millió forint. 4
A későbbi éveket terhelő determinációk, kötelezettségek A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosított előirányzata 23.697.783 millió forint. E költségvetésből kell gondoskodni az önkormányzat testületével, a hivatal működésével és 44 közintézmény fenntartásával kapcsolatos kiadások fedezéséről. A 2006. évi költségvetés bevételei az I. félévben 52,7 %-ban folytak be. A költségvetés kiadásai 2006. I. félévben 48,9 %-ban teljesültek. A számadatok azt bizonyítják, hogy a megyei önkormányzat költségvetése változatlanul kiegyensúlyozott, a fizetési morál jó, a gazdálkodás során a törvényesség biztosított, amelyet az Állami Számvevőszék 2006. évben végzett átfogó ellenőrzése is alátámasztott. A következő években is biztosítani kell a jelenleg megyei fenntartásban lévő intézmények működetését, amennyiben a települési önkormányzatok a választást követő 6 hónapon belül másként nem döntenek. Folyamatban lévő beruházásaink befejezéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a következő években meg kell teremteni. - 2007. évre 2 intézmény korszerűsítéséhez nyújtottunk be címzett támogatási igényt: 1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Otthon rekonstrukciója 2007-8-9. években (teljes költségigény: 1.274 millió forint), melynek saját forrás szükséglete a beruházási összeg 10 %-a. A pénzügyi fedezet a következő évek költségvetését terheli. 2. Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciója 2007-8. években (teljes költségigénye 1.002 millió forint), melynek saját forrás szükséglete a teljes beruházási összeg 10 %-a. A pénzügyi fedezet a 2006. évi költségvetésben biztosított. - Az akadálymentesítésre elfogadott program a még meg nem valósult feladatok költségigényét mintegy 300 millió forintra becsüli. - Egyházi kártalanítás keretében állami forrást biztosítanak 2007-11. évek között évi 54 millió forint, együttesen 270 millió forint összegben a Pedagógiai Intézet új elhelyezésére. Ebből a pénzből kell megteremteni az új elhelyezés feltételeit. - Az Onkológiai Centrum uniós pénzből való megvalósítását tervezzük. A 3 milliárd forint beruházási költség 85 %-át pályázat, 15 %-át a Balatontourist részvények eladásából származó vételár fedezné. Ez 450 millió forint kötelezettség, melyből 100 millió forint a 2006. évi költségvetésben szerepel, 350 millió forint 2007. évi kötelezettség. - A Megyei Önkormányzat döntése értelmében a megyei kórház fizetőképességének a helyreállítására 96 millió forintot kell biztosítani 2006-2007. években. A 2007. évi kötelezettség 48 millió forint. - Folytatni kell a Batthyány Ilona Fogyatékos Otthon címzett támogatásból való megvalósítását és biztosítani kell az ütemezés szerinti saját forrást. - Úgyszintén folytatni kell az egyházi kártalanításból megkezdett Bakonyi Természettudományi Múzeum épületegyüttesének átalakítását, esetleges többletköltségekre fedezet biztosítását. 5
- A megyei önkormányzat a Balatontourist részvények eladásából származó vételár terhére kötelezettséget vállalt a mentőállomások létesítésének, felújításának a támogatására mintegy 150 millió forint összegben, a katasztrófavédelem támogatására 100 millió forint összegben. Az uniós pályázatok támogatására pályázati forrás-kiegészítő támogatási keretet hozott létre közel 200 millió forint összegben, amelynek a további években is folytatása lehet. - Vállalta az önkormányzat az Acsády Ignác Szakképző Iskola fűtési rendszerének korszerűsítését pályázati pénzből és saját forrásból, a Balatonfüredi vívócsarnok befejezéséhez 20 millió forint, a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskolában tantermek kialakításához 30 millió forint támogatást ígért. - Egyes intézményeket (Devecseri Könyvtár, Kabóca Bábszínház, települési önkormányzati iskolák) társulásban működtet az önkormányzat a települési önkormányzatokkal. A szerződéses feltételeket továbbra is biztosítani kell. - Biztosítani kell 2007-ben is a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzattal kapcsolatban vállalt évi 10 millió forint kötelezettséget. A felsorolt beruházási támogatások pénzügyi fedezetét a Balatontourist részvények eladásából származó vételár 2007. és 2008. január 31-ig esedékes 1-1 milliárd forintból kell fedezni a Megyei Önkormányzat döntése szerint. A megyei önkormányzat döntései pénzügyileg is megalapozottak voltak, reálisan várható bevételeken nyugszanak. A megyei önkormányzat jelenleg működő testülete működőképes intézményhálózatot és egyensúlyban lévő költségvetést ad át az újonnan megválasztandó testületnek. A következő évek determinációi a folyamatos működést biztosítják és reálisan elvárható bevételeken alapulnak. Veszprém, 2006. augusztus 28. Dr. Zsédenyi Imre 6