AKCIÓTERV a SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMYÁNYZATA által végrehajtott kötvény kibocsátásból a RAIFFEISEN BANK Zrt.-nél óvadékban lévő pénzösszegek kiengedéséhez szükséges önkormányzati program megvalósítására Feladat megnevezése Reorganizációs tervben megjelölt cél Felelős Határidő Megjegyzés Szentendre Város hivatali és költségvetési beterjesztő: közgazdasági február 9. A 2012-es költségvetés Önkormányzata 2012-es szervek költségcsökkentése: iroda vezető, korábban a testület és a költségvetési elfogadása tervének Hivatal szintjén 10 % -os személyi ktg csökkentés, bizottságok munkájának újraszervezése, Polgármester, elfogadás: Testület Képviselő Bank által már elfogadott javaslatok és az aktuális törvényi változások figyelembe vételével készül, a intézkedések ide tartozó nem kötelező támogatások része tetten érhető a költségvetésben. korlátozása, 1
Polgármester február 9. (?) kiválasztása, a vonatkozó szerződés(ek) megkötése alkalmazása meghatározott időtartamra, meghatározott célrendszerrel és feladatkörrel elfogadás: képviselő testület a Bank egyetértésével az első 350 M Ft lehívása Bécsi döntés ASAP szerződéskötés Önkormányzat, Bank, HG Az elfogadott elkészítés: munkába állástól számított saját akciótervének terv + saját 10 munkanap elkészítése, elfogadása helyzetfelmérés alapján, cél a tervben elfogadott elfogadás: Polgármester, képviselő testület, Bank elkészítéstől számított 3 munkanap megtakarítások és bevételek megvalósítása, az ahhoz szükséges intézkedések kialakítása és megvalósítása belső stáb felállítása Polgármester munkába állástól számított 3 munkanap a rel közvetlenül együtt dolgozó munkatársak az éves költségvetési terv a bevételi és kiadási célok munkakezdéstől számított lebontása havi eredmény, megvalósulásának belső stáb és tanácsadói 2. hét vége költség és likviditási tervre ellenőrizhetősége (terv- közreműködéssel, a Hivatal és intézményei 2
szintjén tény összemérés) Kifizetések jóváhagyása az elfogadott likviditási terv szerinti ütemezésben, beruházások és nem az operatív működéshez szükséges kötelezettségvállalások átmenti felfüggesztése, áttekintése, rangsorolása folyamatos 2 hét kontrolling és vezetői a terv 1 hónap információs rendszer alapján, cél a folyamatos plusz belső stáb és kialakítása a Hivatal és kontroll megteremtése a tanácsadói támogatás intézményei szintjén, a kifizetésekről és a banki információ likviditási helyzetről a szolgáltatás rendszerének Polgármester és a Bank kialakítása (excel alapon) számára kontrolling és MIS naprakész pénzügyi kontrol folyamatos működtetése belső stáb napi operatív beszerzések terv szerinti 1 hónap (külső beszállítók, megtakarítási célok belső stáb igénybevett szolgáltatások) elérése, törekedni kell a áttekintése, megtakarítási teljesítmény alapú lehetőségek felmérése a díjazásra ahol lehet Hivatal és intézményei 3
szintjén A Hivatal és intézményei között: az egyes szervezeti egységek által végzett feladatok racionalizálása feladatok összevonása, egységesítése, létszám és költség megtakarítása 1. hét A nem kötelező feladatok, a nem kötelező 8. hét szolgáltatások felmérése a feladatokban rejlő belső stáb Hivatalban és megtakarítási és/vagy plusz intézményeiben, bevétel generáló átszervezések, átalakítások lehetőségek feltárása, megvalósítása intézkedések megtétele a megvalósításukra vagyongazdálkodási terv szerinti 10. hét koncepció + intézkedési bevételi lehetőségek Főjegyző, Aljegyző terv elkészítése kiaknázása (értékesítés, (leányvállalatok ld. külön) folyamatos bevétel melletti hasznosítás, stb.) Leányvállalatok, főleg VSZ tulajdonosi kontroll és 4.hét bevonása a kontrolling és ellenőrzés szorosabbá leányvállalatok vezetése információs rendszerbe, tétele, operatív kapcsolat Leányvállalatok, főleg a VSZ tulajdonosi kontroll 6.hét 2012-es üzleti tervének erősítése, a terv teljesítés VSZ vezetés aktualizálása, havi szintű ellenőrzése folyamatosan bontása, likviditási terv készítése 4
Második 350 M Ft lehívása!! Polgármester, reorg, Bank 3. hónap Beszállítókkal, igénybe vett igénybe vett 4- hónap szolgáltatásokkal szolgáltatásokkal leányvállalatok vezetése kapcsolatos szerződések kapcsolatos megtakarítások áttekintése a elérése leányvállalatoknál Működési, hatékonysági megtakarítási, 4.hónap kérdések áttekintése a racionalizálási célok (rövid VSZ vezetés leányvállalatoknál, távú) elérése különösen VSZ A Hivatal és a VSZ közötti a Hivatal és leányvállalatok 1. hónap összevonások, átszervezések kidolgozása (VSZ!) egységes, új szemlélet szerinti VSZ vezetése működésének megalapozása: tulajdonosi kontroll, tervezés, profit és költségcentrumok, visszamérés, ellenőrzés, transzparencia Hosszabb távú VSZ és a városi 2. hónap racionalizálási lehetőségek közszolgáltatások, + adott témáért felelős (gázmotor, uszoda energia szolgáltatások vezetők 5
ellátás, hulladékgazdálkodás, stb) áttekintése, kidolgozása hatékonyabbá tétele Fentiek alapján döntéshozatal, projektek indítása, ha szükséges Fentiek alapján a fenntartható működési és költségstruktúra kialakítása véglegesítése a Hivatal, intézményei és a leányvállalatok között az Önkormányzat és leányvállalatai fenntartható működési pályára állítása, a hitel visszafizetés biztosítása 3. hónap A részletek az előzmények ismeretében dolgozhatók ki 5-9. hónap A részletek az előzmények ismeretében dolgozhatók ki 6