E L Ő T E R J E S Z T É S 2012. június 27.-i ülésére 15. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Az Önkormányzat 2012. II. III. negyedévi likviditási tervének ismertetése Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó Pénzügyi vezető egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint elkészítettük az Önkormányzat 2012. II. negyedévi likviditási tervét, kérjük annak megtárgyalását és elfogadását../2012. (..) számú Határozata: Önkormányzat 2012. II. negyedévi előirányzati ütemterve havi bontásban (e. Ft) költségvetési bevételei 7.665 92.666 23.260 a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből: 7.665 7.666 9.660 aa) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 1.490 1.491 1.490 ab) helyi önkormányzattól 2.000 ac) központi költségvetés előirányzatmódosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 6.175 6.175 6.170 b) közhatalmi bevétel 25.000 c) intézményi működési bevétel d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 13.600 e) hitel 60.000 költségvetési kiadásai 39.791 89.258 46.871
a) működési költségvetés 28.624 28.624 35.124 aa) személyi jellegű kiadások 14.793 14.793 14.793 ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.935 3.935 3.935 ac) dologi jellegű kiadások 9.896 9.896 9.896 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások 6.500 b) felhalmozási költségvetés ba) intézményi beruházások bb) felújítások bc) egyéb felhalmozási kiadások c) hitelek 10.533 60.000 11.133 Önkormányzat nevében végzett felhalmozási jellegű kiadások a) beruházási kiadások beruházásonként aa) ab) b) felújítási kiadások felújításonként: ba) A lakosságnak juttatott támogatási, szociális kiadások (Ft-ban) 634 634 614 a) Rendszeres szociális segély 26 26 26 b) Időskorúak járadéka 34 34 34 c) Lakásfenntartási támogatás 49 49 49 d) Ápolási díj 399 399 399 e) Átmeneti segély 6 6 6 f) Temetési segély g) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás h) Közgyógyellátás 120 120 100 i) Lakástámogatás Határidő: folyamatos Felelős: pénzügyi vezető
Pénzügyi terv 2012.június 04- augusztus31. Folyószámla egyenleg 2012. június 04- én - 1 000 000 59 000 000 Várható bevételek Várható kiadások Számlák Mezőőrök támogatása 300 000 05-08 hó 20 000 000 Bérek 06-08 hó 27 000 000 Mák befiz. Köt. 3 500 000 Ügyeletre átvett pénz I., II. negyedév 4 000 000 Ügyeleti díjak, költségtérítések 4 500 000 Szeméttelep rekult. 13 600 000 Júniusi hitelek, kamat 18 000 000 Edison House 1 000 000 73 000 000 Surman Gy. 1 000 000 Arany J. utca tervezés 2 413 000 - Iskola energetika kifizetések 19 900 000 össz kiadás: 75 413 000 lekötött pénz 25 000 000 jelenlegi pénz 59 000 000 Marad: 28 487 000 összesen: 103 900 000 Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint elkészítettük az Önkormányzat 2012. III. negyedévi likviditási tervét, kérjük annak megtárgyalását és elfogadását../2012. (..) számú Határozata: Önkormányzat 2012. III. negyedévi előirányzati ütemterve havi bontásban e. Ft költségvetési bevételei 12.165 8.166 130.620 a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből: 3.490 1.491 1.490
aa) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 1.490 1.491 1.490 ab) helyi önkormányzattól 2.000 ac) központi költségvetés előirányzatmódosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 6.175 6.175 6.170 b) közhatalmi bevétel 120.000 c) intézményi működési bevétel 500 500 2.960 d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.000 e) hitel költségvetési kiadásai 27.734 26.389 35.648 a) működési költségvetés 24.228 25.624 35.028 aa) személyi jellegű kiadások 14.793 14.793 14.793 ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.935 3.935 3.935 ac) dologi jellegű kiadások 5.500 6.896 9.800 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások 6.500 b) felhalmozási költségvetés ba) intézményi beruházások bb) felújítások bc) egyéb felhalmozási kiadások c) hitelek 11.500 Önkormányzat nevében végzett felhalmozási jellegű kiadások 2.413 a) beruházási kiadások beruházásonként aa) Iskola energetika ab) Arany J. utca tervezés 2.413 b) felújítási kiadások felújításonként: ba) Orvosi rendelő festés A lakosságnak juttatott támogatási, szociális kiadások 1.093 765 620 a) Rendszeres szociális segély 26 26 26 b) Időskorúak járadéka 34 34 34 c) Lakásfenntartási támogatás 49 49 49 d) Ápolási díj 399 399 399 e) Átmeneti segély 6 6 6 f) Temetési segély
g) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 450 h) Közgyógyellátás 129 251 106 i) Lakástámogatás Határidő: folyamatos Felelős: pénzügyi vezető