Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási feladatok 11601-602 lakásgazdálkodás/bérbeadás házelszámolás önkormányzati házkezelés, fenntartás ingatlanszolgáltatás, takarítás műszaki feladatok társasházi közös képviselet társasházi tulajdonosi képviselet nem lakáscélú helyiségek bérbeadása ÖSSZESEN piaci feladat nélkül KIADÁS kötelező összesen kötelező összesen kötelező összesen kötelező összesen kötelező összesen kötelező összesen kötelező összesen piaci feladat összesen összesen ÖNKÉNT VÁLLALT FEA. MIND ÖSSZESEN 2015. évi várható tény MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - - - - - - - - - Személyi juttatás 46295,5-46295,5 43230,3-43230,3 125096,4-125096,4 24136,8-24136,8 84161,4-84161,4 60523,2-60523,2 49396,4-49396,4 55815,9 55815,9 432840,0-432840,0 - alkalmazottak bére 26 102,9 26 102,9 28 711,5 28 711,5 86 521,0 86 521,0 15 584,0 15 584,0 53 411,8 53 411,8 40 200,0 40 200,0 33 521,4 33 521,4 37 980,0 37 980,0 284 052,6-284 052,6 - alkalmazottak juttatása 3 012,2 3 012,2 3 419,2 3 419,2 9 542,0 9 542,0 1 999,8 1 999,8 10 850,6 10 850,6 5 603,0 5 603,0 3 696,0 3 696,0 4 177,8 4 177,8 38 122,8-38 122,8 - megbízási díjak 6 912,5 6 912,5 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 14 112,5-14 112,5 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 267,9-10 267,9 9 899,6-9 899,6 27 833,4-27 833,4 5 353,0-5 353,0 18 699,0-18 699,0 13 520,2-13 520,2 10 979,0-10 979,0 12 458,1 12 458,1 96 552,1-96 552,1 Dologi kiadások 21841,0 21841,0 40393,9 40393,9 83541,5 83541,5 5852,5 5852,5 40182,3 40182,3 17057,7 17057,7 35158,8 35158,8 11002,9 11 002,9 244027,7-244027,7 - adók, befizetések 397,7 397,7 397,7 397,7 1 193,2 1 193,2 198,9 198,9 894,9 894,9 2 038,3 2038,3 348,0 348,0 497,2 497,2 5 468,7-5 468,7 - közüzem 2 220,2 2 220,2 2 220,2 2 220,2 3 905,5 3 905,5 885,8 885,8 4 708,6 4708,6 1 720,4 1720,4 2 299,2 2299,2 1 494,5 1 494,5 17 959,9-17 959,9 - szolgáltatások 14 203,1 14 203,1 30 658,0 30 658,0 63 859,8 63 859,8 2 503,9 2503,9 26 812,9 26812,9 6 210,0 6210,0 26 683,4 26683,4 6 000,2 6 000,2 170 931,1-170 931,1 - beszerzések ( irodaszer, nyomatvány, karbantartási anyagok, stb) 5 020,0 5 020,0 7 118,0 7 118,0 14 583,0 14 583,0 2 263,9 2263,9 7 765,9 7765,9 7 089,0 7089,0 5 828,2 5828,2 3 011,0 3 011,0 49 668,0-49 668,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 68136,5-68136,5 83624,2-83624,2 208637,9-208637,9 29989,3-29989,3 124343,7-124343,7 77580,9-77580,9 84555,2-84555,2 66818,8 66818,8 676867,7-676867,7 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - - - - - - - - - - - Beruházások - - - - - - - - - - - Felújítások - - - - - - - - - - - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KIADÁSOK ÖSSZESEN 68 136,5-68 136,5 83 624,2-83 624,2 208 637,9-208 637,9 29 989,3-29 989,3 124 343,7-124 343,7 77 580,9-77 580,9 84 555,2-84 555,2 66 818,8 66 818,8 676 867,7-676 867,7 BEVÉTELEK - - - - - - - - - - - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - - - - - - - - - - - Működési bevételek (pl. megtérülések) - - - - - - - - - - - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - - - - - - - - - - - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - - - - - - - - - - - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KOMPENZÁCIÓ IGÉNY 68136,5-68136,5 83624,2-83624,2 208637,9-208637,9 29989,3-29989,3 124343,7-124343,7 77580,9-77580,9 84555,2-84555,2 66818,8 66818,8 676867,7-676867,7 irányítási ktg. Felosztása 4350,5 4350,5 4350,5 4350,5 14294,5 14294,5 2486,0 2486,0 11187,0 11187,0 26103,0 26103,0 4350,5 4350,5 7458,0 7458,0 67 122,0 67 122,0 közszolgáltatási ellenérték összesen (nettó) 72487,0-72487,0 87974,7-87974,7 222932,4-222932,4 32475,3-32475,3 135530,7-135530,7 103683,9-103683,9 88905,7-88905,7 74276,8 74276,8 743989,7-743989,7 közszolgáltatási ellenérték összesen (bruttó) 92058,5-92058,5 111727,9-111727,9 283124,1-283124,1 41243,6-41243,6 172124,0-172124,0 131678,6-131678,6 112910,2-112910,2 94331,5 94331,5 944866,9-944866,9 engedélyezett létszám 2016. január 1. betöltött létszám 2016. január 1. megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak száma közfoglalkoztatottak száma: 1 főre jutó cafeteria összege/ év ( adóvonzatok nélkül) 127 fő
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakások és helyiségek elidegenítése KIADÁS kötelező összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - Személyi juttatás - 39365,0 39365,0 - alkalmazottak bére 26 510,0 26 510,0.fő/év - alkalmazottak juttatása 2 916,0 2 916,0..fő/év - megbízási díjak 1 200,0 1 200,0 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 8 739,0 8 739,0 Dologi kiadások 41772,2 41772,2 - adók, befizetések 348,0 348,0 - közüzem 2 220,2 2 220,2 - szolgáltatások 32 215,8 32 215,8 - beszerzések ( irodaszer, nyomatvány, karbantartási anyagok, stb) 6 988,2 6 988,2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: - 81137,2 81137,2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Beruházások - Felújítások - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - - - KIADÁSOK ÖSSZESEN - 81 137,2 81 137,2 BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - Működési bevételek (pl. megtérülések) - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - - - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN - - - KOMPENZÁCIÓ IGÉNY - 81137,2 81137,2 irányítási ktg. Felosztása 3729,0 3729,0 közszolgáltatási ellenérték összesen (nettó) - 84866,2 84866,2 közszolgáltatási ellenérték összesen (bruttó) - 107780,1 107780,1 6 fő megjegyzés 2015. II. félévi várható teljesítés - - -
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. településüzemeltetési feladatok 11601-03 cím 2016. évi terv terek, parkok, fasorok, közösségi kertek közfoglalkoztatás programban részvevők foglalkoztatásával együtt utak, járdák fenntartása, karbantartása,lélek fenntartása, gondozása, közterületi játszóeszközök, bútrok, műtárgyak karbantratása, LÉLEK KIADÁS kötelező (pl. felújítások, beruházások,k özösségi kertek, cafeteria, kerületgondok ok) összesen kötelező kötelező ( összesen felújítások,beruh ázások, cafateria) kötelező (Önkormány-zati tulajdonú terület takarítása) ( illegális szemétszállítás, összesen Főv. Területen takarítás,cafateri a,) Kerületőrség,LÉ LEK 28/2014. (VII,01.) önk. rendeletben kötelező feladat KÖTELEZŐ FEA. ÖNKÉNT VÁLLALT FEA. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - - - - Személyi juttatás 14678,6 20141,8 34820,4 12731,8 18408,1 10278,1 28686,2 117472,4 23174,2 140646,6 92575,7 12738,7 176029,6 146169,8 322199,4 - alkalmazottak bére 8 411,2 2 987,4 11 398,6 7 234,0 8 922,2 4 988,8 13 911,0 68 817,0 11 152,2 79 969,2 53 566,0 6 484,0 99 868,4 72 694,4 172 562,8 - alkalmazottak juttatása 1 721,1 1 997,0 3 718,1 1 532,8 4 000,3 2 203,0 6 203,3 12 500,5 4 730,4 17 230,9 9 801,0 2 456,8 22 211,5 18 731,4 40 942,9 - megbízási díjak 1 290,8 10 689,6 11 980,4 1 149,6 1 402,8 806,4 2 209,2 10 004,4 2 062,8 12 067,2 8 034,9 972,6 14 820,2 21 593,7 36 413,9 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 255,5 4 467,8 7 723,3 2 815,4 4 082,8 2 279,9 6 362,7 26 150,5 5 228,8 31 379,3 21 173,8 2 825,3 39 129,5 33 150,3 72 279,8 Dologi kiadások 151985,2 3518,3 155503,4 5045,3 38176,4 3021,1 41197,5 70569,6 22014,3 92583,9 10114,7 12880,6 278657,1 38668,4 317325,4 - adók, befizetések 845,2 596,6 1 441,7 149,1 99,4 99,4 198,8 1 889,2 149,1 2 038,3 1 193,2 99,4 3082,3 2 038,3 5 120,5 - közüzem 21 236,0 1 125,0 22 361,0 1 800,0 4 521,0 1 125,0 5 646,0 3 132,5 1 125,0 4 257,5 1 125,0 1 125,0 31 814,5 4 500,0 36 314,5 - szolgáltatások 112 328,0 955,5 113 283,5 1 255,0 15 355,0 955,5 16 310,5 44 118,9 19 899,0 64 017,9 955,5 10 815,0 183 871,9 22 765,5 206 637,4 - beszerzések ( irodaszer, nyomatvány, karbantartási anyagok, stb) 17 576,0 841,2 18 417,2 1 841,2 18 201,0 841,2 19 042,2 21 429,0 841,2 22 270,2 6 841,0 841,2 59 888,4 9 364,6 69 253,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 166663,8 23660,1 190323,8 17777,1 56584,5 13299,2 69883,7 188042,0 45188,5 233230,5 102690,4 25619,3 454686,7 184838,2 639524,8 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - - - - - - Beruházások - - - - - - Felújítások - - - - - - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - - - - - - - - - - - - - - - KIADÁSOK ÖSSZESEN 166 663,8 23 660,1 190 323,8 17 777,1 56 584,5 13 299,2 69 883,7 188 042,0 45 188,5 233 230,5 102 690,4 25 619,3 454 686,7 184 838,2 639 524,8 BEVÉTELEK - - - - - - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - - - - - - Működési bevételek (pl. megtérülések) - - - - - - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - - - - - - - - - - - - - - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - - - - - - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - - - - - - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - - - - - - - - - - - - - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN - - - - - - - - - - - - - - - KOMPENZÁCIÓ IGÉNY 166663,8 23660,1 190323,8 17777,1 56584,5 13299,2 69883,7 188042,0 45188,5 233230,5 102690,4 25619,3 454686,7 184838,2 639524,8 irányítási ktg. Felosztása 11808,5 1243,0 13051,5 1864,5 1243,0 1243,0 2486,0 23617,0 2486,0 26103,0 14916,0 3729,0 42 262,0 19 888,0 62 150,0 KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRITÉS ÖSSZESEN 178472,3 24903,1 203375,3 19641,6 57827,5 14542,2 72369,7 211659,0 47674,5 259333,5 117606,4 29348,3 496948,7 204726,2 701674,8 engedélyezett létszám 2016. január 1. betöltött létszám 2016. január 1. megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak száma közfoglalkoztatottak száma: 1 főre jutó cafeteria összege/ év ( adóvonzatok nélkül) 100 fő - parkok területe egy négyzetméterre jutó ktg. - játszóterek területe 1 négyzetméterre jutó ktg. - utak területe 1 négyzetméterre jutó karbantartási ktg. köztisztasági feladatok, LÉLEK programban részvevők foglalkoztatásával együtt ÖSSZESEN MIND ÖSSZESEN 2015. évi várható tény - járdák területe 1 négyzetméterre jutó karbantartási ktg. - éves hulladék mennyisége Beruházások címenként 1 300,0 anyagbeszerző gépjármű 20 000,0 járdafelújítás 1000m 16 510,0 takarító jármű 1 400,0 csobogó 3 000,0 kertészeti szerszámok 1 070,0 nagynyomású 2 000,0 kertészeti eszközök 140,0 1 db. Számítógép 1 016,0 9 652,0 lombszívó, aprító 2 db. platós jármű 140,0 1 db. Számítógép összesen 4 700,0 - - - 23 140,0 - - 28 388,0 56 228,0 felújítások címenként
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 11407 cím 2016. évi terv Új Teleki téri piac üzemeltetése, őstermelői ideiglenes piacok üzemeltése, működtetése 2015. II. félévi várható teljesítés KIADÁS megjegyzés kötelező Cafeteria összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 Személyi juttatás 22405,3 1619,1 24024,4 - alkalmazottak bére 13 836,0 1 260,0 15 096,0.fő/év - megbízási szerződés keretében megbízási díjak 3 600,0 0,0 3 600,0..fő/év Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 969,3 359,1 5 328,4 Dologi kiadások 921,0 27,0 948,0 - adók, befizetések 321,0 27,0 348,0 - őstermelői piacok közüzemi díjai 0,0 0,0 - őstermelői piaccal kapcsolatos szolgáltatások, karbantartások 200,0 200,0 - telefon ktg. 200,0 200,0 - beszerzések 200,0 200,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 23326,3 1646,1 24972,4 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 Beruházások 0,0 Felújítások 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 23 326,3 1 646,1 24 972,4 BEVÉTELEK 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 szolgáltatási szerződés keretén belül működési bevételek ( őstermelői piacok esetében, megtérült költségek, stb.) 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 KOMPENZÁCIÓ IGÉNY 23 326,3 1 646,1 24 972,4 irányítási ktg. felosztása 3 729,0 621,3 4 350,3 közszolgáltatási ellenérték összesen ( nettó) 27055,3 2267,4 29322,7 közszolgálatási ellenérték összesen ( bruttó) 34360,2 2879,6 37239,8 engedélyezett létsztám 2016. január 1. 0,0 betöltött létszám 2016. január 1. 0,0 1 főre jutó cafeteria összege / év ( adóvonzatok nélkül) 7 fő - őstermelői piacok száma - őstermelői piacok éves működési napok száma - őstermelői piacok nyitvatartása - őstermelői piacok asztalok bruttó bevétel összege/nap
feladatok AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ OKTATÁSI-NEVELÉSI INTÉZMÉNYI INGATLANOK ÜZEMELTETÉSÉVEL, FENNTARTÁSÁVAL, KARBANTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATO feladatok EZER FORINBAN előterjesztés 2. számú melléklet Iskolák működtetése 1601-01 cím Óvodák működtetése 11601-02 cím 11601-01 cím kötelező feladatok feladat ISKOLÁK kötelező feladatok Óvodák MIND ÖSSZESEN feladat kötelező karbantartások ( épület, karbantartások ( épület, közüzemi tisztítósz gépészet, sport és uszoda gépszet, sport és takarítások, díjak ( áram, uszoda ( erbeszer beszerzések ( játszóudvarok, eszközök, működtetés beszerzések ( játszóudvarok, eszközök, közüzemi díjak tisztítószerbeszerzé gáz, víz, sportsátor hasznosítások zés, irodaszer, felszerelések, e, irodaszer, sportsátor ( felszerelések, ( áram, gáz, víz, s, rovarírtás, csatorna, ( tanórai KLIK- részére vállalt rovarírtá nyomtatvány, berendezések, fenntartása, nyomtatvány, működtetés, berendezések, csatorna, bankköltség,munka távhő, működteté foglalkozáson feladatok, mobil s, irodai közfoglalkoztat ÖNKÉNT MIND KIADÁS informatikai eszközök karbantartás irodai eszközök, közfoglalkoztatás összesen cafeteria fenntartás, szabad iskolabusz összesen ÖSSZESEN informatikai eszközök távhő, szemét, összesen cafeteria ÖSSZESEN KÖTELEZŐ FEA. és védőruha, szemét, s, kívüli, használat, internet, bankkölt eszközök, ás VÁLLALT FEA. ÖSSZESEN karbantartása), tűz, a ( karbantratási kapacitás karbantartása), tűz, telefon, portaszolgálat, telefon, fenntartás működtetés, irodaszer, ballonvíz ség,egyé karbantratási munkavédelem, egyéb tanuszadai anyagok, kisgépek, hasznosítása) munkavédelem, egyéb internet)konyh egyéb internet) tanórai) fenntartás, b anyagok, jogszabályokban minőségben stb) jogszabályokban ák nélkül szolgáltatások konyhák karbantartás,) szolgálta kisgépek, stb) kötelezően előírt ) kötelezően előírt nélkül tások felülvizsgálat, előírások felülvizsgálat, előírások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás 97626,0 112258,8 2756,8 11649,1 2069,4 2756,8 229116,9 10335,0 2483,2 2756,8 10099,5 2214,0 27888,5 257005,4 23907,3 2756,8 2756,8 2756,8 32177,7 10335,0 42512,7 261294,6 38223,5 299518,1 - alkalmazottak bére 66 524,0 78 988,8 1 787,8 5 102,0 805,2 1 787,8 154 995,6 805,2 1 787,8 4 707,1 1 435,8 8 735,9 163731,5 15 203,0 1 787,8 1 787,8 1 787,8 20 566,4 20566,4 175 562,0 8 735,9 184 297,9 - alkalmazottak juttatásai, költségtérítései 5 618,0 6 021,0 357,6 1 070,3 161,0 357,6 13 585,5 7 456,0 161,0 357,6 941,4 287,2 9 203,2 22788,7 2 000,3 357,6 357,6 357,6 3 073,1 7 456,0 10529,1 16 658,6 16 659,2 33 317,8 - megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak 3 721,0 2 130,0 0,0 2 893,0 644,2 0,0 9 388,2 966,2 0,0 2 211,0 0,0 3 177,2 12565,4 1 402,0 0,0 0,0 0,0 1 402,0 1402,0 10 790,2 3 177,2 13 967,4 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 763,0 25 119,0 611,4 2 583,8 459,0 611,4 51 147,6 2 879,0 550,8 611,4 2 240,0 491,0 6 772,2 57919,8 5 302,0 611,4 611,4 611,4 7 136,2 2 879,0 10015,2 58 283,8 9 651,2 67 935,0 Dologi kiadások 7432,2 7576,0 71011,7 11264,6 3847,4 4132,7 0,0 105264,6 0,0 540,2 5049,7 2778,5 5324,7 13693,1 118957,7 5568,0 3976,1 24983,0 1280,9 0,0 35808,0 0,0 35808,0 141072,6 13693,1 154765,7 - szolgáltatások 3 428,0 1 826,0 235,8 1 526,0 981,0 413,0 8 409,8 90,0 5 000,0 440,0 3 210,0 8 740,0 17149,8 2 020,0 1 628,0 342,0 311,0 4 301,0 4301,0 12 710,8 8 740,0 21 450,8 - beszerzések ( irodaszer, nyomatatvány, karbantartási anyagok, berendezések, felszerlések, tisztítószer) 2 418,0 3 781,0 526,4 610,0 582,0 3 200,1 11 117,5 30,0 372,0 2 065,0 2 467,0 13584,5 2 111,0 1 458,0 241,0 500,0 4 310,0 4310,0 15 427,5 2 467,0 17 894,5 - adók, befizetések 845,2 1 228,0 149,1 248,6 99,4 149,1 2 719,4 49,7 49,7 99,4 49,7 248,5 2967,9 696,0 149,1 99,4 99,4 1 043,9 1043,9 3 763,3 248,5 4 011,8 - közüzem 741,0 741,0 70 100,4 8 880,0 2 185,0 370,5 83 017,9 370,5 1 867,1 0,0 2 237,6 85255,5 741,0 741,0 24 300,6 370,5 26 153,1 26153,1 109 171,0 2 237,6 111 408,6 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 105058,2 119834,8 73768,5 22913,7 5916,8 6889,5 0,0 334381,5 10335,0 3023,4 7806,5 12878,0 7538,7 41581,6 375963,1 29475,3 6732,9 27739,8 4037,7 0,0 67985,7 10335,0 78320,7 402367,2 51916,6 454283,8 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Felújítások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 105058,2 119834,8 73768,5 22913,7 5916,8 6889,5 0,0 334381,5 10335,0 3023,4 7806,5 12878,0 7538,7 41581,6 375963,1 29475,3 6732,9 27739,8 4037,7 0,0 67985,7 10335,0 78320,7 402367,2 51 916,6 454283,8 BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 800,0 30 200,0 40000,0 0,0 0,0 9 800,0 30 200,0 40 000,0 Működési bevételek hasznosítások 9 800,0 30 200,0 40000,0 0,0 0,0 9 800,0 30 200,0 40 000,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 200,0 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 800,0 30 200,0 40 000,0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30200,0 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9800,0 30 200,0 40000,0 KOMPENZÁCIÓ IGÉNY 105058,2 119834,8 73768,5 22913,7 5916,8 6889,5 0,0 324581,5 10335,0 3023,4 7806,5 12878,0 7538,7 11381,6 335963,1 29475,3 6732,9 27739,8 4037,7 0,0 67985,7 10335,0 78320,7 392567,2 21 716,6 414283,8 Központi irányítás felosztott költsége 16 159,0 28 589,0 1 864,5 3 107,5 1 864,5 1 864,5 0,0 53 449,0 0,0 621,5 621,5 1 243,0 621,5 3 107,5 56556,5 8 701,0 1 864,5 1 243,0 1 243,0 13 051,5 0,0 15 537,5 66 500,5 3 107,5 69 608,0 KOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN 121217,2 148423,8 75633,0 26021,2 7781,3 8754,0 0,0 378030,5 10335,0 3644,9 8428,0 14121,0 8160,2 44 689,1 392519,6 38176,3 8597,4 28982,8 5280,7 0,0 81 037,2 10335,0 93858,2 459 067,7 55 024,1 483891,8 engedélyezett létsztám 2016. január 1. betöltött létszám 2016. január 1. 1 főre jutó cafateria összege/év ( adóvonzatok nélkül) 112 fő 2015. évi várható tény 11601-01 cím 11601-02 cím kötelező 11601-02 cím arányok kompenzációs igény szerint % 25,35899304 28,92577504 17,80627193 5,53091866 1,4281997 1,662990443 0 78,34762064 2,4946667 0,729789579 1,8843363 3,108497122 1,819694615 2,747295453 81,09491609 7,114760461 1,62519 6,695844733 0,974621745 0 16,41041721 2,494666699 18,90508391 94,75803785 5,241962153 100 központi irányítás felosztandó ktg. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beruházások címenként napk.udvar aszfaltos felújítása 9 144,0 Vajda Iskola rész 21 336,0 Molnár F. iskola új ép.melletti sport udvar felújítás 17 399,0 Molnár F. iskola régi,épület melletti udvar felújítás
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2016. évi terv KIADÁS kötelező Cafeteria, alkalmazottak biztosítása összesen önkormányzati hányad 81% Fővárosi Önk. Hányad 18% más kerületi 1%hányad MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 Személyi juttatás 179150,1 15728,4 194878,5 0,0 239702,9 194570,1 42757,4 2375,4 - alkalmazottak bére 126 954,5 12 240,0 139 194,5.fő/év 171 154,1 138 954,5 30 504,9 1 694,7 - megbízási szerződés keretében megbízási díjak 12 461,9 0,0 12 461,9..fő/év 15 385,1 12 461,9 2 769,3 153,9 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 733,7 3 488,4 43 222,1 53 163,7 43 153,7 9 483,2 526,8 Dologi kiadások 247823,7 0,0 247823,7 0,0 305955,3 247823,7 55072,0 3059,6 - adók, befizetések 2 053,7 2 053,7 2 535,5 2 053,7 456,4 25,4 - közüzemi díjak 5 354,9 5 354,9 6 611,0 5 354,9 1 190,0 66,1 - szolgáltatások ( karbantartás, stb) 207 798,0 207 798,0 256 540,7 207 798,0 46 177,3 2 565,4 - telefon ktg. 6 318,8 6 318,8 7 801,0 6 318,8 1 404,2 78,0 - beszerzések ( irodaszer, nyomatvány, tisztítószer, stb) 26 298,3 26 298,3 32 467,1 26 298,3 5 844,1 324,7 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 426973,8 15728,4 442702,2 0,0 545658,2 442393,8 97829,4 5435,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Felújítások 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 426973,8 15728,4 442702,2 545658,2 442393,8 97829,4 5435,0 BEVÉTELEK 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 szolgáltatási szerződés keretén belül működési bevételek 0,0 15 540,0 0,0 10 020,0 5 520,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 15 540,0 0,0 10 020,0 5 520,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 15540,0 0,0 10020,0 5520,0 KOMPENZÁCIÓ IGÉNY 426973,8 15728,4 442702,2 530118,2 442393,8 87809,4-85,0 irányítási ktg. felosztása 24 163,9 0,0 24 163,9 29832,0 24 163,9 5 369,8 298,3 közszolgáltatási ellenérték összesen ( nettó) 451137,7 15728,4 466866,1 0,0 559950,2 466557,7 93179,2 213,3 közszolgálatási ellenérték összesen ( bruttó) 572944,9 19975,1 592919,9 0,0 711136,8 592528,3 118337,6 270,9 engedélyezett létszám 2016. január 1. 0,0 0,0 betöltött létszám 2016. január 1. 0,0 0,0 48 fő - parkolóhelyek száma: - 1 db parkolóra jutó éves bruttó kiadás /költség - 1 db parkolóra jutó éves bevétel Bevételek tervezése 2016. évre - parkolási bevételek tervezhető összege 2016. évben -tervezhetó bírságbevételek 11401 cím Parkolás ( önkormányzati tulajdonú parkolóhelyekre számolva) megjegyzés össz parkolási ktg. Terv 2016. év ( Fővárosi,más kerületi, önkormányzati ) össz parkolási ktg. Terv 2016. év ( Fővárosi,más kerületi, önkormányzati ) Beruházások címenként 21590 gépjármű lassító köszöb kiépítése 4191 mobil beszerzés 2700 informatikai beszerzés