Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái Véleményezi: Pénzügyi Bizottság E-90 Jegyző:- Aljegyző: Hatósági Oszt.vez.- Pénzügyi Vezető: - Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.21.) önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 53. -a, valamint a 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.21.) rendeletének 17. -a alapján a Képviselő testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletet 2011. február 21-én fogadta el, 1.434.326 ezer Ft bevételi és 1.434.326 ezer Ft kiadási főösszeggel. A Képviselő-testület 11/2011. (IV.28.) rendeletében módosította költségvetését, mely a módosítás után a bevételi illetve kiadási főösszege 1.530.004 ezer Ft-ra változott. Annak érdekében, hogy a beszámoló és a költségvetés nagyobb egyezőséget mutasson és ezáltal a testület jobban nyomon tudja követni a változásokat, elvégeztük a költségvetés 2.számú módosítását. A módosítás során a költségvetési táblázatok szerkezete alapvetően nem változott, az eredeti előirányzatok mellett megjelennek a módosított előirányzatok is. A 2011. évi költségvetés 2. sz. módosítását követően a költségvetési főösszeg úgy a bevételi mint a kiadási oldalon 1.757.803 ezer Ft-ra változott. Az előterjesztés mellékletét képezi egy tájékoztatási tábla is, melyen a bevételek és kiadások forrásai és azok szétbontása található az elmozdulásoknak megfelelően, pozitív számmal a növekedés, és negatív számmal a csökkenés. Egy új táblát is szeretnénk bemutatni a tisztelt Képviselő-testületnek, mely az Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzat adatait mutatja be mérlegszerűen az aktuális rendeletmódosításhoz igazodva.
A rendelet módosításánál a következőket vettük figyelembe: 1. a központi költségvetésből különböző támogatási jogcímeken az önkormányzat részére biztosított előirányzatokat, illetve elvonásokat, 2. a Képviselő-testület határozatait, melyeket a költségvetést érintően hoztak. 3. az önkormányzati intézmények vezetőinek saját hatáskörben kezdeményezett és bejelentett előirányzat módosításait, 1. Központi költségvetésből különböző támogatási jogcímeken az önkormányzat részére biztosított előirányzatok, illetve elvonások a központi költségvetésből az Önkormányzatot megillető kötött normatívák (jövedelempótló támogatások) április, május, június havi előirányzatai kerültek beépítésre a költségvetésbe. (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj és tb járulékai, rendelkezésre állási támogatás, valamint január-május közötti időszakra járó bérkompenzáció) összesen 3.689 ezer Ft összegben. Felosztásuk szakfeladatokra, az alábbi bontásban: Ápolási díj szakfeladatra 1.687 eft ápolási díj és 405 eft járuléka, Rendszeres szociális segély címén 69 eft, és 283 eft rendelkezésre állási támogatás címen, Lakásfenntartási támogatása 67 eft, Bérkompenzáció címen szakfeladatok között felosztásra 1.178 eft 2. A Képviselő-testület határozatai, melyeket a költségvetést érintően hoztak 11/2011.(IV.28.) számú zárszámadási rendeletében a Képviselő-testület elfogadta a 2010 évet záró pénzmaradványát az alábbi bontásban: Elfogadott összes pénzmaradvány 204.827 ezer Ft - ebből működési pénzmaradvány 67.767 ezer Ft - ebből felhalmozási pénzmaradvány 137.060 ezer Ft Könyvelés utáni rendezésük megtörtént, az általános tartalékkal és a fejlesztési tartalékkal, valamint a tőkeváltozással szemben. (melléklet:tartalék nyilvántartás) 52/2011 (IV.28.) számú határozatban a Képviselő-testület döntött a Belülgyminiszter a 7/2011. (III.9.)sz. rendeletben rögzített iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésnek felújításának támogatására kiírt pályázaton való részvételről. A pályázathoz szükséges önerő biztosítására az 5.000 eft-os önrészt a fejlesztési céltartalékban biztosította. A rendeletmódosítással a költségvetésbe beépítésre került a 15.000 Ft-os pályázati támogatás, valamint a biztosított önerő is.
3 Az önkormányzati intézmények vezetőinek saját hatáskörben kezdeményezett és bejelentett előirányzat módosításai A Nagycsaládosok kulturális rendezvényére a Működési célú pénzeszközből levonásra került 45 ezer Ft, tekintettel arra, hogy a kiállított számla az Önkormányzat nevére szólt, és kifizetéséről az Önkormányzat gondoskodott. Fenti összeg a dologi kiadások között került elszámolásra. Duna-Vértes Reg. Hulladék Rekultivációs terv 15 %-os önrészének (193 ezer Ft) biztosítása a tagdíjak között szereplő Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás előirányzatából került rendezésre Városi Napos Oldal Szociális Központ Pilisvörösvár mint Intézményfenntartó Társulás 2010. évi elszámolása szerint a társulási megállapodás 7.1 pontja értelmében a tényleges költségek alapján a zárszámadást követően a különbözet elszámolásra került, és az elszámolás alapján Nagykovácsi település számára visszautalásra került 129 ezer Ft. Rendezése a működési tartalékba megtörtént. Az egyéb támogatások és működési pénzeszköz átadások között szereplő Budakeszi Közbiztonságért Alapítvány 2011 évi költségvetésben jóváhagyott 480 ezer Ft-os támogatása csökkentésre került 240 ezer Ft-tal. Az így megtakarított összeg felosztásra került ugyanitt az alábbi bontásban: Budakeszi Közbiztonsági Alapítvány -240 000 Linum Alapítvány támogatására 80 000 Budakeszi Rendőrkapitányságnak 60 000 Bázis Ifjúsági Alapítvány 100 000 Az egyéb támogatások és működési pénzeszköz átadások között került megtervezésre nevesítés nélkül egyéb eseti igényekre 400 ezer Ft is, melynek felosztása az alábbiakban került rendezésre Egyéb eseti igények támogatására -400 000 ÖKO tábor támogatására 100 000 NAME9 Művészeti Fesztivál támogatása 300 000 (melléklet tájékoztató tábla) A felszíni vízelvezetés megvalósítására a 2011 évi költségvetésben a kiadások között betervezésre került 105.873 ezer Ft. Az elnyert pályázat projekt összköltsége 104.745 ezer Ft. A különbség 1.128 ezer Ft a fejlesztési céltartalékba került lekönyvelésre.
KMOP.4.6.1. óvodaprojekt beruházás címén az áfa % változása miatt az Önkormányzatot megillető 10.000 ezer Ft állományba vétele megtörtént a fejlesztési céltartalékba. Az Általános Iskola felújítására betervezett elszámolható projekt költség 141.947 ezer Ft, ami már a megkötött szerződés alapján sem lehet több. A nem elszámolható költségekre betervezésre került 12.777 ezer Ft, azonban a megkötött szerződés szerint ez az összeg 15.975 ezer Ft-ban realizálódott. Előirányzat módosításként 3.200 ezer Ft összegben fejlesztési céltartalékból került biztosításra. Kispatak Óvoda karbantartás előirányzatáról kéri 25 ezer Ft átcsoportosítását reklám és propaganda előirányzatra. Kispatak Óvoda szakmai kisértékű tárgyi eszközök + áfa előirányzatról kéri 105 ezer Ft átcsoportosítását felújítási kiadások közé fűkasza beszerzése érdekében. Kispatak Óvoda karbantartás + áfa előirányzatról kéri 500 ezer Ft átcsoportosítását felújítási kiadások közé ablakcserére. A Római Katolikus Plébánia és templomkert kerítésének fedlapokkal való befedéséhez a főtér beruházás folytatásaként 1000 ezer Ft átcsoportosítása a felújítások közé a fejlesztési céltartalékból. Kálvária Kápolna épület felújítására 1200 ezer Ft átcsoportosítása a fejlesztési céltartalékból. Római Katolikus Plébánia támogatás kérése az ingatlan épületének felújításához. A Képviselő-testület a kérelmet már az elmúlt évben elvileg támogatta, ezért a 2011-ben újra beadott kérelemre 2.000 ezer Ft összeget a fejlesztési céltartalékból átcsoportosítottunk a működési pénzeszközök és támogatások közé. A támogatás kifizetését azonban csak abban az esetben engedélyeznénk, amikor az Önkormányzat likviditási helyzete azt lehetővé teszi. Az előterjesztés összeállításában Tóth Katalin költségvetési ügyintéző és Hársvölgyiné Kamarás Zita pénzügyi ügyintéző vettek részt. Nagykovácsi 2011. június 14. Bencsik Mónika Polgármester
Tervezet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( VI.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. 16 (1) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 65., 67., 69., 71., 72., 73., 74., 74/A, 75. -aiban foglalt felhatalmazás alapján figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet 68. - ában foglaltakra - Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011 (II.21.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. (1) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő testület az Önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit a 2011.évi költségvetésének halmozódás mentes bevételi főösszegét 1.757.803 ezer forintban állapítja meg. (ebből működési célú bevételek összegét 881.019 ezer forintban a felhalmozási célú bevételek összegét 876.784 ezer forintban) kiadási főösszegét 1.757.803 ezer forintban állapítja meg (ebből működési célú kiadások összegét 891.599 ezer forintban felhalmozási célú kiadások összegét 866.204 ezer forintban) 2. Az R. 11. -ának (1) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát működési céltartalékát általános céltartalékát 317.613 ezer forintban 3.129 ezer forintban 30.742 ezer forintban hagyja jóvá. 3.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. évi költségvetési évre kell alkalmazni. Nagykovácsi 2011. június 23. Bencsik Mónika Polgármester Tóthné Pataki Csilla jegyzői jogkörben eljáró aljegyző Záradék: A rendelet kihirdetése: 2011. június.. Tóthné Pataki Csilla aljegyző