AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi III. 214.évi IV I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 418 47 1 626 364 1 628 48 2 116 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 59 871 2 176 76 2 176 76 III. Közhatalmi bevételek 1 33 9 1 33 9 1 33 952 52 IV. Működési bevételek 361 38 388 938 392 186 3 248 V. Felhalmozási bevételek 85 162 146 593 146 593 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 6 27 9 681 9 681 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 56 366 73 82 73 82 Költségvetési bevételek összesen: 3 317 996 5 751 634 5 757 5 5 416 VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 651 191 1 236 962 1 236 962 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1 89 37 1 89 37 3. Állami támogatás megelőlegezése 35 42 35 42 Finanszírozási bevételek összesen: 651 191 2 325 999 2 361 41 35 42 Bevételek összesen: 3 969 187 8 77 633 8 118 451 4 818 Működési kiadások 2 582 76 2 968 246 2 968 249 3 Önkormányzat 1 87 71 2 9 383 2 94 964 4 581 Önkormányzati Hivatal 37 89 428 764 426 79-1 974 Intézmények 45 6 449 99 446 495-2 64 Felhalmozási kiadások 1 35 178 4 956 18 4 965 91 9 721 Fejlesztési kiadások 1 28 71 4 855 712 4 865 433 9 721 Intézm saját hatásk fejl 9 754 17 383 17 383 Felújítás 87 353 83 85 83 85 Tartalékok 79 499 34 399 65 493 31 94 Általános 46 23 2 561 217-2 344 Cél 33 476 31 838 65 276 33 438 Költségvetési kiadások összesen: 3 967 437 7 958 825 7 999 643 4 818 Hiteltörlesztés 1 75 118 88 118 88 Értékpapír vásárlás Betét lekötés Finanszírozási kiadások összesen: 1 75 118 88 118 88 Kiadások összesen: 3 969 187 8 77 633 8 118 451 4 818 Céltartalék: 33 476 31 838 65 276 33 438 MÁK forgótőke 3 3 3 parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap 5 861 5 861 5 861 Polgármester saját hatáskörű keret 5 2 277 26-2 71 Népház, posta pénzügyi alap 1 72 1 72 1 72 Helyi védelem 2 15 91 91 Közhasznú foglalkoztatás 4 2 418 2 418 Ágazati pótlék visszafizetés 17 17 Bérkompenzáció előleg Állami támogatás megelőlegezés 35 42 35 42 Intézményi pénzmaradvány elvonásból elkülönített keret 7 548 7 548 Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve 892 892 892 Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa 3 839 1 56 1 56 köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 1 362

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2. sz. melléklet 2. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 312 585 1 481 296 1 481 412 116 16 129 37 877 39 877 2 89 333 17 191 17 191 1 418 47 1 626 364 1 628 48 2 116 1. Önkormányzat működési támogatásai 954 16 1 99 23 1 99 346 116 954 16 1 99 23 1 99 346 116 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 193 81 193 81 27 578 13 777 193 81 193 81 27 578 13 777 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 241 695 241 988 241 988 241 695 241 988 241 988 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 142 921 173 27 159 493-13 777 142 921 173 27 159 493-13 777 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása 15 763 15 763 15 763 15 763 15 763 15 763 1.5. Működési célú központosított támogatások 359 836 443 366 443 365-1 359 836 443 366 443 365-1 1.6. Helyi önk. kiegészítő támogatásai 31 42 31 159 117 31 42 31 159 117 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 358 569 382 66 382 66 16 129 37 877 39 877 2 89 333 17 191 17 191 464 31 527 134 529 134 2 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 86 86 86 86 86 86 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 59 871 2 175 267 2 175 267 89 89 59 871 2 176 76 2 176 76 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 118 933 1 118 933 1 118 933 1 118 933 1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások 1 427 1 427 1 427 1 427 1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások 1 117 56 1 117 56 1 117 56 1 117 56 2. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 59 871 1 56 334 1 56 334 89 89 59 871 1 57 143 1 57 143 214.évi IV

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2. sz. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi III. Közhatalmi bevételek 1 329 1 329 1 329 1 9 1 9 1 952 52 1 33 9 1 33 9 1 33 952 52 1. Vagyoni típusú adók 42 42 42 42 42 42 1.1. Építményadó 366 366 366 366 366 366 1.2. Telekadó 54 54 54 54 54 2. Termékek és szolgáltatások adói 897 897 897 897 897 897 2.1. Értékesítési és forgalmi adók 6 6 6 6 6 6 2.1. 1. Iparűzési adó 6 6 6 6 6 6 2.2. Gépjárműadók 48 48 48 48 48 48 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 249 249 249 249 249 249 2.3.1. Ifa személyek u. 247 247 247 247 247 247 2.3.2. Talajterhelési díj 2 2 2 2 2 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 12 12 12 1 9 1 9 1 952 52 13 9 13 9 13 952 52 IV. Működési bevételek 249 218 267 965 267 965 13 282 21 84 25 52 3 248 98 88 99 169 99 169 361 38 388 938 392 186 3 248 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 31 2 172 224 172 224 2 5 15 254 17 54 2 25 29 964 45 96 45 96 63 466 232 574 234 824 2 25 Ebből: bérleti díjak 141 422 141 422 1 3 12 4 2 1 8 872 8 872 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3 787 3 787 3 787 1 556 1 73 174 1 622 1 622 1 622 5 49 6 965 7 139 174 4. Tulajdonosi bevételek 144 422 3 3 7 6 15 887 167 99 3 3 4.1. Bérleti díjak 141 422 7 6 15 887 164 99 4.2. Részesedés után kapott osztalék 3 3 3 3 3 3 5. Ellátási díjak 32 47 33 491 33 491 32 47 33 491 33 491 6. Kiszámlázott Áfa 5 7 65 454 65 454 2 822 4 634 5 288 654 8 154 1 24 1 24 6 983 8 328 8 982 654 7. Áfa visszatérítés 1 161 8 35 8 35 1 161 8 35 8 35 8. Kamatbevétel 2 23 5 23 5 1 1 1 2 1 23 51 23 51 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 35 35 52 17 685 685 685 1 35 1 35 1 25 17 V. Felhalmozási bevételek 85 162 146 593 146 593 85 162 146 593 146 593 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 85 162 143 42 143 42 85 162 143 42 143 42 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések 551 551 551 551 értékesítése 3 3 3 3 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és 6 27 9 681 9 681 6 27 9 681 9 681 kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 27 6 77 6 77 6 27 6 77 6 77 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 911 2 911 2 911 2 911 214.évi III. 214.évi IV

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2. sz. melléklet 4. oldal MEGNEVEZÉS 214. évi előirányzat ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 214.évi várható (III. ) 215.évi javaslat 214. évi előirányzat 214.évi várható (III. ) 215.évi javaslat 214. évi előirányzat 214.évi várható (III. ) 215.évi javaslat 214. évi ei 214.évi várható (III. ) VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 56 366 73 82 73 82 56 366 73 82 73 82 1. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 56 366 56 366 56 366 56 366 56 366 56 366 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16 716 16 716 16 716 16 716 Költségvetési bevételek összesen: 3 98 472 5 482 884 5 483 116 31 311 61 581 66 881 5 3 188 213 27 169 27 169 3 317 996 5 751 634 5 757 5 5 416 VIII. Finanszírozási bevételek 65 891 2 318 387 2 353 789 35 42 3 314 3 314 3 4 298 4 298 651 191 2 325 999 2 325 999 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 65 891 1 229 35 1 229 35 3 314 3 314 3 4 298 4 298 651 191 1 236 962 1 236 962 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 191 468 283 433 119 35-164 83 1 559 1 559 3 3 98 3 98 191 768 288 9 124 817-164 83 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 459 423 945 917-945 917 1 755 1 755 39 39 459 423 948 62 2 145-945 917 215.évi javaslat 1.3 betét eladás 2. Költségvetési hiány 1 11 1 11 1 11 1 11 külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 1 89 37 1 89 37 1 89 37 1 89 37 1. Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről 1 1 1 1 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1 1 1 1 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei 89 37 89 37 89 37 89 37 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű 89 37 89 37 89 37 89 37 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3. Állami támogatás megelőlegezése 35 42 35 42 35 42 35 42 Finanszírozási bevételek összesen: 65 891 2 318 387 2 353 789 35 42 3 314 3 314 3 4 298 4 298 651 191 2 325 999 2 361 41 35 42 Összes bevétel: 3 749 363 7 81 271 7 836 789 35 518 31 311 64 895 7 195 5 3 188 513 211 467 211 467 3 969 187 8 77 633 8 118 451 4 818 Engedélyezett létszám 54 54 54 77,33 77,33 77,33 84 86 86 215,33 217,33 217,33 ebből közfoglalkoztatott 5 5 5 4 4 4 7 8 8 61 62 62

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2/a. sz. melléklet 5. oldal MEGNEVEZÉS EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 419 419 1 228 1 228 23 23 552 552 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 419 419 1 228 1 228 23 23 552 552 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 237 237 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 237 237 II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek 19 754 21 462 21 462 18 849 2 489 2 489 1 246 1 246 1 246 16 214 13 423 13 423 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 756 756 385 385 7 94 7 94 Ebből: bérleti díj 756 756 385 385 7 94 7 94 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 355 355 355 765 765 765 182 182 182 4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 756 385 8 389 5. Ellátási díjak 12 39 13 384 13 384 11 45 12 741 12 741 619 619 619 3 847 2 945 2 945 6. Kiszámlázott Áfa 3 15 3 513 3 513 3 54 3 43 3 43 278 278 278 1 178 2 71 2 71 7. Áfa visszatérítés 3 454 3 454 3 454 3 195 3 195 3 195 167 167 167 2 8 674 674 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 19 754 21 881 21 881 18 849 21 717 21 717 1 246 1 476 1 476 16 214 14 212 14 212 VIII. Finanszírozási bevételek 4 33 43 328 42 98-348 36 429 42 334 42 4-33 4 223 4 257 4 257 32 848 35 773 35 599-174 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 15 15 7 7 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 15 15 7 7 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 4 33 43 223 42 875-348 36 429 42 327 41 997-33 4 223 4 257 4 257 32 848 35 773 35 599-174 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 39 733 42 687 42 339-348 36 129 41 218 4 888-33 4 173 4 113 4 113 32 48 34 458 34 284-174 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 3 536 536 3 1 19 1 19 5 144 144 8 1 315 1 315 Összes bevétel: 59 787 65 29 64 861-348 55 278 64 51 63 721-33 5 469 5 733 5 733 49 62 49 985 49 811-174 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7, 7, 7, 7, 7, 7,,5,5,5 4,5 4,5 4,5 szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Összesen (fő): 8, 8, 8, 7, 8, 8,,5,5,5 5,5 5,5 5,5 Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2/a. sz. melléklet 6. oldal MEGNEVEZÉS FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN VÁROSI KÖNYVTÁR 214. évi előirányzat 214.évi várható (III. ) 215.évi javaslat 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214. évi előirányzat 214.évi várható (III. ) 215.évi javaslat 214 évi 214.évi III. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 1 9 1 9 3 519 3 519 7 53 7 53 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 9 1 9 3 519 3 519 7 53 7 53 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 542 542 779 779 3 3 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 542 542 779 779 3 3 II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek 3 38 2 5 2 5 59 371 59 12 59 12 2 25 2 79 2 79 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 587 587 8 822 8 822 1 844 2 434 2 434 Ebből: bérleti díj 587 587 8 822 8 822 5 5 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 32 32 32 1 622 1 622 1 622 4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 587 1 117 5 5. Ellátási díjak 1 33 383 383 28 988 3 72 3 72 6. Kiszámlázott Áfa 158 7 818 9 94 9 94 336 336 336 7. Áfa visszatérítés 545 545 545 1 161 8 35 8 35 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 665 665 665 665 665 665 2 2 2 V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 3 38 4 132 4 132 59 371 63 418 63 418 2 25 1 35 1 35 VIII. Finanszírozási bevételek 6 52 7 357 7 248-19 5 37 5 829 5 829 125 36 138 878 137 917-961 41 253 45 935 45 645-29 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 174 174 19 19 35 35 1 148 1 148 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 174 174 19 19 35 35 758 758 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39 39 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 6 52 7 183 7 74-19 5 37 5 81 5 81 125 36 138 573 137 612-961 41 253 44 787 44 497-29 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 3 92 5 564 5 455-19 5 37 5 799 5 799 121 31 133 839 132 878-961 4 749 4 431 4 141-29 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 2 6 1 619 1 619 11 11 4 5 4 734 4 734 54 4 356 4 356 Összes bevétel: 9 828 11 489 11 38-19 5 37 5 829 5 829 184 731 22 296 21 335-961 43 53 56 285 55 995-29 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1, 1, 1, 2, 3, 3, 22, 23, 23, 1,5 1,5 1,5 szakmai állomány (fő),,, 9,5 9,5 9,5 határozott idejű (fő,,, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1, 3, 4, 4, 1, 1, 1, Összesen (fő): 2, 2, 2, 2, 3, 3, 25, 27, 27, 12, 12, 12, Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,, 214.évi IV

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2/a. sz. melléklet 7. oldal MEGNEVEZÉS VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 214. évi 214.évi várható (III. előirányza ) t 215.évi javaslat 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 89 333 95 524 95 524 618 618 89 333 17 191 17 191 16 129 37 877 39 877 2 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 89 333 95 524 95 524 618 618 89 333 17 191 17 191 16 129 37877 39877 2 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 86 86 86 86 86 86 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 89 89 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 89 89 II. Közhatalmi bevételek 19 19 1952 52 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1 9 19 1952 52 IV. Működési bevételek 33 84 33 84 33 84 3 419 3 419 3 419 98 88 99 169 99 169 13 282 2184 2552 3 248 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 28 12 28 12 28 12 29 964 39 376 39 376 2 5 15254 1754 2 25 Ebből: bérleti díj 8 872 8 872 13 124 2 1 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 622 1 622 1 622 1556 173 174 4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 5 72 5 72 5 72 15 887 5 72 5 72 7 6 5. Ellátási díjak 3 419 3 419 3 419 32 47 33 491 33 491 6. Kiszámlázott Áfa 8 154 1 24 1 24 2 822 4634 5288 654 7. Áfa visszatérítés 1 161 8 35 8 35 8. Kamatbevétel 1 1 1 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 685 685 685 35 35 52 17 V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 123 173 129 364 129 364 3 419 4 37 4 37 188 213 27 169 27 169 31 311 61 581 66 881 5 3 VIII. Finanszírozási bevételek 15 551 25 124 24 19-1 15 39 977 42 621 42 283-338 222 141 252 558 249 954-2 64 343 778 373 938 366 664-7 274 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 3 2 258 2 258 587 587 3 4 298 4 298 3314 3314 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 3 2 258 2 258 587 587 3 3 98 3 98 1559 1559 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39 39 1755 1755 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 15 251 22 866 21 851-1 15 39 977 42 34 41 696-338 221 841 248 26 245 656-2 64 343 778 37 624 363 35-7 274 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 15 151 21 657 2 642-1 15 39 877 41 735 41 397-338 217 87 237 662 235 58-2 64 338 778 365 624 358 35-7 274 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 1 29 1 29 1 299 299 4 754 1 598 1 598 5 5 5 Összes bevétel: 138 724 154 488 153 473-1 15 43 396 46 658 46 32-338 41 354 459 727 457 123-2 64 375 89 435 519 433 545-1 974 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 11, 11, 11, 5, 5, 5, 39,5 4,5 4,5, 5, 5, 5, szakmai állomány (fő) 18, 18, 18, 9, 9, 9, 36,5 36,5 36,5, 66, 66, 66, határozott idejű (fő 1, 1, 1, 1, 1, 1,, 2,33 2,33 2,33 közfoglalkoztatott (fő) 2, 2, 2, 1, 1, 1, 7, 8, 8,, 4, 4, 4, Összesen (fő): 32, 32, 32, 15, 15, 15, 84, 86, 86,, 77,33 77,33 77,33 Önkormányzat engedélyezett létszám,,,, 4, 4, 4, ebből: TÁMOP pályázatok 2, 2, 2, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) 5, 5, 5,

214. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/b. sz. melléklet 1 oldal Forint MEGNEVEZÉS LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA 193 8 772 Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után) 175 134 322 Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz. 39,21 179 581 8 V. Beszámítás összege -4 447 478 Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog. 18 666 45 Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 15 569 86 Beszámítás összege -15 569 86 Közvilágítás fenntartásának támogatás 53 196 Beszámítás összege -53 196 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 2 176 616 Beszámítás összege -2 176 616 Közutak fenntartásának támogatás 22 284 595 Beszámítás összege -22 284 595 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 37 332 9 Beszámítás összege -18 666 45 SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI 173 27 372 Pénzbeli szociális juttatások 13 777 641 Pénzbeli szociális juttatások 27 555 283 Beszámítás összege -13 777 642 Egyes szoc.és gyermekjólétii felad.támog. 84 85 725 családsegítés 24292 4,8584 1 975 9 595 34 családsegítés társulási kiegészítés 24292 24 292, 3 7 287 6 gyermekjóléti szolgálat 4,26 1 975 8 296 185 gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés 366 3 66, 1 2 3 679 2 szociális étkeztetés 13 13 55 36 7 196 8 házi segítségnyújtás 35 35 188 5 6 597 5 időskorúak nappali intézényi ellátása 4 4 163 5, 6 54 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 15 4 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 2 2 55 11 foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak 2 2 22 4 4 Gyermekek napközbeni ellátása 2 258 1 bölcsödei ellátás 41 41 494 1 2 258 1 bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek 518 85 Gyermekétkeztetés támogatása 183 24,9 1 632 43 436 47 Finanszírozás szempontjábol elismert dolgozók bértámogatása 183 24,9 1 632 38 33 4 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 183 474 4 74 5 133 43 Jövedelempótló támogatások kiegészítése 31 25 536 Egyes köznevelési feladatok 241 988 32 Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 4,5 27, 4 12 18 324 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 3 2, 1 8 36 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 39,8 13,27 4 12 53 225 867 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 39,8 39,8 34 4 1 369 12 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 3 1, 1 8 18 Gyermeklétszám (8 hó) 451 3,67 56 16 837 333 Gyermeklétszám (4 hó) 44 147, 56 8 232 Kulturális feladatok támogatása 15 762 78 Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 13 827 13 827 1 14 15 762 78 Központosított támogatás 443 365 164 Üdülőhelyi feladatok támogatása 239 475 28 1,5 359 212 92 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 282 764 213. évi bérkompenzáció 1 391 92 Települési önk.köznev. feladatainak egyéb támogatása 34 e-útdíj miatti támogatás 2 793 Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 77 16 8 Nyári gyermekétkeztetés 199 76 Helyi közösségi közlekedés támogatása 2 38 Működési célú egyéb központi támogatások 31 159 182 214. évi bérkompenzáció 15 878 937 Szociális ágazati pótlék igénylés 5 461 625 Szociális ágazati pótlék visszafizetés Itthon vagy Magyarország 1 69 Pótlólagos állami támogatás előző évi elsz. 8 128 62 Önkormányzatok működési támogatásai 1 99 346 59 Fejlesztési célú állami támogatások 1 118 933 355 Fejlesztési célú állami támogatás: adósságkonszolidáció 117 56 355 Balatonfüredi sétányrendszer felújításának támogatása 3 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 958 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 469 Munkahely teremtéssel összefüggő idegenforgalmi fejlesztés 7 Összesen 2 218 279 945 Oldal 1

214. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató ei. I. Módosított ei. I Létszám II. Módosított ei. II. III. Módosított ei. III. IV. Módosított ei. IV. 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 19,14 12,76 4 12 51 193 12 51 193 12 19,14 51 193 12 51 193 12 51 193 12 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 14, 9,33 1 8 16 8 16 8 14, 16 8 16 8 16 8 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18,33 6,1 4 12 24 513 32 24 513 32 18,33 24 513 32 24 513 32 24 513 32 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 14, 4,7 1 8 8 4 8 4 14, 8 4 8 4 8 4 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 215, 143,3 56 8 26 666 8 26 666 215, 8 26 666 8 26 666 8 26 666 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 25, 68,3 56 3 826 667 3 826 667 25, 3 826 667 3 826 667 3 826 667 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 191, 4,14 1 632 6 752 826 6 752 826 163-987 842 5 764 984 5 764 984 5 764 984 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 191, 3 966, 3 966 757 56 757 56 163 19 73 777 29 777 29 777 29 Bérkompenzáció 535 813 535 813 214 884 75 697 191 516 942 213 5842 948 55 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 18,33 63 552 63 552 63 552 63 552 Kiserdei óvoda összesen: 12 27 15 535 813 12 85 918-122 73 12 683 215 191 516 12 874 731 5842 12 88 573 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 11,3 7,55 4 12 3 277 227 3 277 227 11,3 3 277 227 3 277 227 3 277 227 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 9, 6, 1 8 1 8 1 8 9, 1 8 1 8 1 8 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 11,72 3,91 4 12 15 673 547 15 673 547 11,72 15 673 547 15 673 547 15 673 547 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 9, 3, 1 8 5 4 5 4 9, 5 4 5 4 5 4 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 125, 83,33 56 4 666 667 4 666 667 125, 4 666 667 4 666 667 4 666 667 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 13, 43,33 56 2 426 667 2 426 667 13, 2 426 667 2 426 667 2 426 667 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 99, 2,14 1 632 3 5 156 3 5 156 96, -14 828 3 395 328 3 395 328 3 395 328 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 99, 3 966, 3 966 392 634 392 634 96, 65 19 457 743 457 743 457 743 Bérkompenzáció 32414 324 14 157 734 481 838 16 147 641 985 641 985 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 11,72 43 168 43 168 43 168 43 168 Óvárosi óvoda összesen: 73 136 898 32414 73 461 2 521 183 73 982 185 16 147 74 142 332 74 142 332 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 6,4 4,29 4 12 17 224 853 17 224 853 6,4 17 224 853 17 224 853 17 224 853 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 4,65 3,1 1 8 5 574 5 574, 5 574 5 574 5 574 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 6,4 2,1 4 12 8 77 493 8 77 493 6,4 8 77 493 8 77 493 8 77 493 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 5, 1,67 1 8 3 3 5, 3 3 3 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 71, 47,33 56 2 65 667 2 65 667 71, 2 65 667 2 65 667 2 65 667 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 66, 22, 56 1 232 1 232 66, 1 232 1 232 1 232 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 62, 1,34 1 632 2 192 16 2 192 16 52, -352 429 1 839 587 1 839 587 1 839 587 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 62, 3966, 3 966 245 892 245 892 52, 3 128 276 2 276 2 276 2 Bérkompenzáció 4282 42 82 219 329 621 411 197 739 819 15 819 15 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 6,4 27 776 27 776 27 776 27 776 Tündérkert óvoda összesen: 4 196 921 42 82 4 599 3 14 84 4 73 87 197 739 4 91 546 4 91 546 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 3,6 2,4 4 12 9 628 8 9 628 8 3,6 9 628 8 9 628 8 9 628 8 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 2,36 1,57 1 8 2 826 2 826, 2 826 2 826 2 826 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 3,51 1,17 4 12 4 694 4 4 694 4 3,51 4 694 4 267 467 4 961 57 4 961 57 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2,,67 1 8 1 2 1 2 2, 1 2 1 2 1 2 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 4, 26,67 56 1 493 333 1 493 333 4, 1 493 333 1 493 333 1 493 333 2 II.2. Gyermeklétszám (4 hó) 39, 13, 56 728 728 39, 728 18 667 746 667 746 667 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 35,,76 1 632 1 237 429 1 237 429 35, 1 237 429 1 237 429 1 237 429 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 35, 3966, 3 966 138 81 138 81 35, 138 81 138 81 138 81 Bérkompenzáció 127 254, 127 254 62 611 189 865 12 87 292 735 292 735 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 3,51 12 744 12 744 6 88 127 624 127 624 Kökörcsin óvoda összesen: 21 946 412 127 254, 22 73 666 183 355 22 257 21 395 884 22 652 95 22 652 95 2 III. 5.a Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás) 687, 14,88 1 632 24 288 959 24 288 959 699, 433 259 24 722 218 24 722 218 24 722 218 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 687, 3966, 3 966 2 724 753 2 724 753 699, 68 187 3 332 94 3 332 94 3 332 94 Bérkompenzáció 638 48, 638 48 31 879 939 927 267 589 1 27 516 1 27 516 Intézményellátó összesen: 27 13 712 638 48, 27 651 76 1 343 325 28 995 85 267 589 29 262 674 29 262 674 2 III.3. ja. Bölcsödei ellátás 39, 39 494 1 19 269 9 19 269 941 41 988 2 2 258 1 2 258 1 2 258 1 III.3. ja. Bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek 3, 3 518 85 1 556 415 1 556 415-1 556 415 2 III. 5.a Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése (bértámogatás) 38,,82 1 632 1 343 494 1 343 494 38, 1 343 494 1 343 494 1 343 494 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 38, 3 966, 3 966 15 78 15 78 38, 15 78 15 78 15 78 Ágazati pótlék 794 328, 794 328 469 942 1 264 27 451 462 1 715 732 1 715 732 Bérkompenzáció 83 529 83 529 397 2 1 2 531 37 459 1 57 99 996 1 58 896 Bölcsöde összesen. 22 32 517 1 597 857, 23 918 374 298 729 24 217 13 821 921 25 39 24 9 96 25 48 93 2/c. sz. melléklet 2 oldal Forint Oldal 2

214. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató ei. I. Módosított ei. I Létszám II. Módosított ei. II. III. Módosított ei. III. IV. Módosított ei. IV. 2 III.3. aa. családsegítés 24292 4,8584 1 975 9 595 34 9 595 34 24292 9 595 34 9 595 34 9 595 34 2 III.3. ad. családsegítés társulási kiegészítés 24292 3 7 287 6 7 287 6 24292 7 287 6 7 287 6 7 287 6 2 III.3. aa. gyermekjóléti szolgálat 4,26 1 975 8 296 185 8 296 185 8 296 185 8 296 185 8 296 185 2 III.3. ad. gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés 36 3 6, 1 2 3 679 2 3 679 2 36 3 679 2 3 679 2 3 679 2 2 III.3. c. szociális étkeztetés 13 13 55 36 7 196 8 7 196 8 13 7 196 8 7 196 8 7 196 8 2 III.3. d. házi segítségnyújtás 35 35 188 5 6 597 5 6 597 5 35 6 597 5 6 597 5 6 597 5 2 III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása 4 4 163 5, 6 54 6 54 4 6 54 6 54 6 54 2/c. sz. melléklet 3 oldal Forint 2 III.3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 15 4 15 4 15 4 15 4 15 4 2 III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 2 2 55 11 11 2 11 11 11 foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali 2 III.3. g. intézményben ellátottak 2 2 22 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 Ágazati pótlék 164986 1 649 86 979 645 2 629 451 1 9 238 3 638 689 3 638 689 Bérkompenzáció 167693 1 67 693 784 987 2 392 68 765 48 3 157 728 3 157 728 BSZAK összesen: 64 592 625 3257499 67 85 124 1 764 632 69 614 756 1 774 286 71 389 42 71 389 42 2 I.a. Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 39,21 175 134 322 175 134 322 175 134 322 175 134 322 175 134 322 Bérkompenzáció 2692527 2 692 527 1 238 54 3 931 31 1 66 8 4 997 831-5842 4 991 989 2. III.2. Jövedelempótló támogatások kiegészítése 439 43 9 43 9-12 694 464 31 25 536 31 25 536 Önkormányzati Hivatal összesen: 175 134 322 46592527 221 726 849 1 238 54 222 965 353-11 627 664 211 337 689-5 842 211 331 847 2 IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása 13827 13827 1 14 15 762 78 15 762 78 13827 15 762 78 15 762 78 15 762 78 Bérkompenzáció 663194 663 194 316 865 98 59 349 377 1 329 436 1 329 436 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 958 958 958 958 958 Könyvtár összesen: 15 762 78 1621194 17 383 974 316 865 17 7 839 349 377 18 5 216 18 5 216 Bérkompenzáció 1151255 1 151 255 57 738 1 721 993 579 374 2 31 367 2 31 367 Városi Rendelőintézet 1151255 1 151 255 57 738 1 721 993 579 374 2 31 367 2 31 367 Oldal 3

214. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató ei. I. Módosított ei. I Létszám II. Módosított ei. II. III. Módosított ei. III. IV. Módosított ei. IV. 2 III.2. Pénzbeli szociális juttatások 13 777 641 13 777 641 13 777 641 13 777 641 13 777 641 2 I.b. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. 2 I.ba. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 2 I.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatás 2 I.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 2 I.bd. Közutak fenntartásának támogatás 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 1 362 24 1 362 24-1 362 24 2 I.d. Egyéb köt. önk-i feladatok támogatása 18 666 45 18 666 45 18 666 45 18 666 45 18 666 45 3 15 Üdülőhelyi feladatok támogatása 239 475 28 1,5 359 212 92 359 212 92 359 212 92 359 212 92 359 212 92 3 17 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 282 764 282 764 282 764 282 764 282 764 3 16 Települési önk.köznev. feladatainak egyéb támogatása 34 34 34 34 34 3 2 e-útdíj 768 768 2 25 2 793 2 793 2 793 3 2 Lakossági víz és csatorna támogatás 77168 77 16 8 77 16 8 77 16 8 77 16 8 3 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 469 469 469 469 469 Bérkompenzáció előleg 78998 78 998 78 998-78 998 Szociális ágazati pótlék visszafizetendő 1724 17 24 Balatonfüredi sétányrendszer felújításának támogatása 3 3 3 3 3 Fejlesztési célú támogatás adósságkonszolidáció 11756355 117 56 355 117 56 355 117 56 355 117 56 355 Nyári gyermekétkeztetés 49896 498 96 498 96-299 2 199 76 199 76 Helyi közösségi közlekedés támogatása 2 38 2 38 2 38 2 38 Itthon vagy Magyarország 1 69 1 69 1 69 Munkahely teremtéssel összefüggő idegenforgalmi fejlesztés 7 7 7 Pótlólagos állami támogatás előző évi elsz. 8 128 62 8 128 62 8 128 62 Önkormányzat feladatok összesen: 393 642 15 497 13 113 89 772 128 2 7 76 893 472 888 78 738 422 1 62 211 31 17 24 1 62 318 514 Támogatások összesen 954 16 36 553 377 746 1 57 394 52 8 92 192 1 516 314 244 71 848 591 2 218 162 835 117 11 2 218 279 945 2/c. sz. melléklet 4 oldal Forint Oldal 4

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 214. ÉV 3. sz. melléklet 5. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV Eötvös L.Ált.Isk. 11 11 12 226 12 226 29 22 3 997 3 649-348 4 33 43 223 42 875-348 Radnóti M.Ált.Isk. 11 324 13 169 13 169 25 15 29 158 28 828-33 36 429 42 327 41 997-33 Fekete István Ált.Isk. 786 843 843 3 437 3 414 3 414 4 223 4 257 4 257 Lóczy Lajos Gimnázium 3 893 2 92 2 92 28 955 32 853 32 679-174 32 848 35 773 35 599-174 Ferencsik J.Zeneisk. 15 15 6 52 7 78 6 969-19 6 52 7 183 7 74-19 Intézményellátó Sz. kp. 5 37 5 81 5 81 5 37 5 81 5 81 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 27 14 29 263 29 263 98 346 19 31 18 349-961 125 36 138 573 137 612-961 Városi Könyvtár 15 763 18 5 18 5 25 49 26 737 26 447-29 41 253 44 787 44 497-29 Városi Rendelőint. 2 31 2 31 15 251 2 565 19 55-1 15 15 251 22 866 21 851-1 15 Városi Bölcsőde 22 321 25 4 25 49 9 17 656 16 994 16 647-347 39 977 42 34 41 696-338 Költségvetési szervek összesen: 65 98 74 654 74 663 9 156 743 173 66 17 993-2 613 221 841 248 26 245 656-2 64 Önkormányzati Hivatal 175 134 211 338 211 332-6 168 644 159 286 152 18-7 268 343 778 37 624 363 35-7 274 Intézmények összesen: 24 232 285 992 285 995 3 325 387 332 892 323 11-9 881 565 619 618 884 69 6-9 878 Önkormányzat 713 784 1 932 171 1 932 284 113-325 387-332 892-323 11 9 881 Mindösszesen: 954 16 2 218 163 2 218 279 116 565 619 618 884 69 6-9 878 2 218 163 2 218 279

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 214. ÉV 3. sz. melléklet 6. oldal SAJÁT BEVÉTEL MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV Eötvös L.Ált.Isk. 19 754 21 881 21 881 15 15 59 787 65 29 64 861-348 Radnóti M.Ált.Isk. 18 849 21 717 21 717 7 7 55 278 64 51 63 721-33 Fekete István Ált.Isk. 1 246 1 476 1 476 5 469 5 733 5 733 Lóczy Lajos Gimnázium 16 214 14 212 14 212 49 62 49 985 49 811-174 Ferencsik J.Zeneisk. 3 38 4 132 4 132 174 174 9 828 11 489 11 38-19 Intézményellátó Sz. kp. 19 19 5 37 5 829 5 829 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 59 371 63 418 63 418 35 35 184 731 22 296 21 335-961 Városi Könyvtár 2 25 1 35 1 35 1 148 1 148 43 53 56 285 55 995-29 Városi Rendelőint. 123 173 129 364 129 364 3 2 258 2 258 138 724 154 488 153 473-1 15 Városi Bölcsőde 3 419 4 37 4 37 587 587 43 396 46 658 46 32-338 Költségvetési szervek összesen: 188 213 27 169 27 169 3 4 298 4 298 41 354 459 727 457 123-2 64 Önkormányzati Hivatal 31 311 61 581 66 881 5 3 3 314 3 314 375 89 435 519 433 545-1 974 Intézmények összesen: 219 524 268 75 274 5 5 3 3 7 612 7 612 785 443 895 246 89 668-4 578 Önkormányzat 2 144 456 3 264 721 3 264 721 65 891 1 229 35 119 35-1 11 1 89 37 2 234 439 1 145 42 3 183 744 7 182 387 7 227 783 45 396 Mindösszesen: 2 363 98 3 533 471 3 538 771 5 3 651 191 1 236 962 126 962-1 11 1 89 37 2 234 439 1 145 42 3 969 187 8 77 633 8 118 451 4 818

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 214. ÉV 4. sz. melléklet 7. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV Eötvös L. Ált.Isk. 1 54 1 695 1 695 2 616 3 56 2 78-348 46 331 5922 5922 Radnóti M.Ált.Isk. 1 177 1 989 1 989 2 537 3 138 2 88-33 42 264 48815 48815 Fekete István Ált.Isk. 769 786 786 191 219 219 4 459 4 584 4 584 Lóczy Lajos Gimnázium 7 392 7 373 7 373 1 841 1 984 1 81-174 39 29 39313 39313 Ferencsik J.Zeneisk. 1 363 1 944 1 944 36 563 454-19 5 55 7363 7363 Intézményellátó kp. 4 126 4 447 4 447 1 81 1 252 1 252 1 119 119 Balatonfüredi Intézményellátó 34 367 36 234 36 234 8 626 1 212 9 251-961 137 688 151 116 151 116 Városi Könyvtár 24 647 3 691 3 691 6 16 8 288 7 998-29 12 192 12697 12697 Városi Rendelőint. 61 88 72 747 72 747 16 99 21 356 2 341-1 15 59 754 59176 59176 Bölcsöde 23 891 25 6 25 68 8 5 888 6 854 6 58-346 13 517 13514 13514 Költségvetési szervek összesen: 144 785 165 272 165 28 8 37 664 46 71 44 98-2 612 223 151 236 53 236 53 Önkormányzati Hivatal 211 222 23 686 23 681-5 62 417 67 775 65 86-1 969 8 7 83533 83533 15 75 46 77 46 77 Intézmények összesen: 356 7 395 958 395 961 3 1 81 114 485 19 94-4 581 33 851 32 36 32 36 15 75 46 77 46 77 Önkormányzat 88 282 117 917 118 717 8 22 762 31 296 31 272-24 797 733 96 784 95 123-1 661 26 5 26 886 27 466 58 Mindösszesen: 444 289 513 875 514 678 83 122 843 145 781 141 176-4 65 1 11 584 1 226 82 1 225 159-1 661 42 25 73 656 74 236 58

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 214. ÉV 4. sz. melléklet 8. oldal EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. 214.évi IV Eötvös L.Ált.Isk. 3 536 536 Radnóti M.Ált.Isk. 3 1 19 1 19 Fekete István Ált.Isk. 5 144 144 Lóczy Lajos Gimnázium 8 1 315 1 315 Ferencsik J.Zeneisk. 2 6 1 619 1 619 Intézményellátó kp. 11 11 Balatonfüredi Intézményellátó 4 5 4 734 4 734 Városi Könyvtár 223 223 54 4 386 4 386 Városi Rendelőint. 1 1 29 1 29 Városi Bölcsőde 391 391 1 299 299 Költségvetési szervek összesen: 614 614 4 754 1 628 1 628 Önkormányzati Hivatal 5 6 755 6 755 Intézmények összesen: 614 614 9 754 17 383 17 383 Önkormányzat 951 293 1 41 899 1 77 879 35 98 824 683 4 432 381 4 442 12 9 721 87 353 83 85 83 85 Mindösszesen: 951 293 1 42 513 1 78 493 35 98 834 437 4 449 764 4 459 485 9 721 87 353 83 85 83 85

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 214. ÉV 4. sz. melléklet 9. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 214.évi III. 214.évi IV 214 évi FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 214.évi III. 214.évi IV 214 évi 214.évi III. ÖSSZESEN 214.évi IV KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT Eötvös L. Ált.Isk. 59 787 65 29 64 861-348 64 861 Radnóti M.Ált.Isk. 55 278 64 51 63 721-33 63 721 Fekete István Ált.Isk. 5 469 5 733 5 733 5 733 Lóczy Lajos Gimnázium 49 62 49 985 49 811-174 49 811 Ferencsik J.Zeneisk. 9 828 11 489 11 38-19 11 38 Intézményellátó kp. 5 37 5 829 5 829 5 829 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 184 731 22 296 21 335-961 21 335 Városi Könyvtár 43 53 56 285 55 995-29 55 995 FELADATOK MEGBONTÁSA KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIG. FELADATOK SZERINT Városi Rendelőint. 138 724 154 488 153 473-1 15 69 827 83646 Bölcsöde 43 396 46 658 46 32-338 46 32 Költségvetési szervek összesen: 41 354 459 727 457 123-2 64 373 477 83 646 Önkormányzati Hivatal 375 89 435 519 433 545-1 974 264 117 169428 Intézmények összesen: 785 443 895 246 89 668-4 578 637 594 83 646 169 428 Önkormányzat 383 388 423 331 423 331 1 75 11888 11888 3 183 744 7 182 387 7 227 783 45 396 5 95 256 1277527 Mindösszesen: 383 388 423 331 423 331 1 75 118 88 118 88 3 969 187 8 77 633 8 118 451 4 818 6 587 85 1 361 173 169 428 ÁLLAMIG AZ- GATÁSI

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 214. ÉV 4/a. sz. melléklet 1. oldal 214 évi 214.évi III. 214.évi IV Intézmény Megnevezés EÖTVÖS ISKOLA 3 536 536 fehér kerámia tábla kerámia tábla 2 db 3 3 3 egyéb kisértékű eszközök 236 236 RADNÓTI ISKOLA 3 1 19 1 19 982 tanulói bútor tanári bútor 3 fűszegély nyíró 42 42 egyéb kisértékű eszközök 85 85 plussz 1 tanterem 832 832 832 tároló szekrény 15 15 15 FEKETE I. ISKOLA 5 144 144 iskolabútorok riasztó kiép. tűzoltókészülékek Cipős szekrény 5 5 5 egyéb kisértékű eszközök 94 94 GIMNÁZIUM 8 1315 1315 táblagépek Laptop 4 db 6 67 67 CD lejátszó 8 db 2 12 12 projektor állvány 1 1 kerékpártároló 52 52 kültéri hulladékgyűjtő 33 33 salgópolc 41 41 falióra 9 9 képkeret 1 1 kéztörlő adagoló 3 3 fűkasza 46 46 egyéb kisértékű eszközök 366 366 Intézményellátó kp. 11 11 számítástechnikai eszk. 11 11 ZENEISKOLA 2 6 1 619 1 619 Fénymásoló Számítás és irodatechnika Dani asztalok 12 db Dani székek 24 db Hangtechnika -I. rész Függöny, karnis 22 1357 1357 fali vászon 15 15 15 Hűtőgép 135 Ruhafogas gurulós 115 harangjáték 112 112 audiovizuális eszközök INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: 4 5 4 734 4 734 KÖNYVTÁR 54 4 386 4 386 szoftver számítógép 15 15 15 pénztárgép 354 354 354 fénymásoló 334 334 egyéb kisértékű eszközök 183 183 szám.gép+tartozék+szoftv. 287 287 KÖNYVBESZERZÉS 378 378 BÖLCSÖDE 1 299 299 számitógép 1 1 1 egyéb kisértékű eszközök 1 1 játékok 99 99 RENDELŐINTÉZET 1 129 129 Orvosi műszerek 1 129 129 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5 6755 6755 Számítástechnikai eszközök, telefonközpont 5 635 67-28 Immateriális javak (szellemi termék) 27 27 egyéb kisértékű eszközök 45 415 1 Összesen: 9 754 17 383 17 383

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 5.sz. melléklet 11. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi III. 214.évi IV I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 211 222 23 686 23 681-5 2. Munkaadót terhelő járulékok 62 417 67 775 65 86-1 969 3. Dologi kiadások 8 7 83 533 83 533 Igazgatás dologi Balatonfüred 65 8 66 98 66 98 Telephelyek dologi 2 2 2 41 2 41 Családi iroda 15 15 15 Közösségi Ház 1 1 1 Befizetendő áfa 2 55 4 362 4 362 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred 8 8 39 82 39 82 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2 1 2 1 Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. 7 5 25 2 25 2 Rendszeres szociális segély 6 6 6 Lakásfenntartási támogatás 7 6 5 6 5 Óvodáztatási támogatás 2 2 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 95 telephelyek 6 95 6 95 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 694 694 Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. 4 411 4 411 Rendszeres szociális segély 575 575 Lakásfenntartási támogatás 1 27 1 27 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Saját hatáskörű fejlesztések 5 6 755 6 755 Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) 5 6 35 6 7-28 Immateriális javak (szellemi termék) 27 27 Kisértékű tárgyi eszközök 45 415 1 I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 375 89 435 519 433 545-1 974

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 5.sz. melléklet 12. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi III. 214.évi IV II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások 88 282 117 917 118 717 8 Képviselő-testület személyi juttatásai 19 187 19 827 19 827 Városi Kitüntetések 1 14 1 6 1 6 Megbízási díjak 6 486 8 998 9 298 3 Jubileumi jutalom szakiskola 3 18 3 16 3 16 Ösztöndíjak 5 125 5 62 5 62 Közfoglalkoztatás 1 12 2 248 2 248 Nyári diákmunka 1 425 1 425 Védett szőlők 35 35 35 Reprezentáció 1 5 16 119 16 619 5 Modern idők játszóház pályázat 5 9 5 9 5 9 Híd a generációk között pályázat 1 719 1 754 1 754 Öveges program pályázat 6 3 6 3 6 3 Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 21 533 12 234 12 234 TÁMOP kulturális szakember képzés 5 922 5 922 5 922 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 762 31 296 31 272-24 Képviselő-testület személyi juttatásai 5 26 5 38 5 75-35 Városi Kitüntetések 38 38 38 Megbízási díjak 1 579 2 265 2 346 81 Jubileumi jutalom szakiskola 839 853 853 Közfoglalkoztatás 273 2 835 2 835 Védett szőlők 95 95 95 Reprezentáció járulék, kifiz.adó 768 8 344 8 544 2 Modern idők játszóház pályázat 1 593 1 593 1 593 Híd a generációk között pályázat 2 961 2 961 2 961 Öveges program pályázat 1 71 1 71 1 71 Egészségre nevelés pályázat TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 5 814 3 336 3 336 TÁMOP kulturális szakember képzés 1 625 1 625 1 625

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 5.sz. melléklet 13. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 3. Dologi kiadások 797 733 96 784 95 123-1 661 Építés és településfejlesztés 4 5 5 59 4 678-381 Városüzemeltetés 279 55 298 213 298 18-15 Idegenforgalmi feladatok 72 55 57 72 57 2-7 Oktatás, nevelés 3 45 2 25 2 25 Közművelődés 16 3 13 817 13 817 Sport 4 68 5 56 5 56 TV és újság 1 35 1 35 1 35 Lakásgazdálkodás 11 11 8 4-2 6 Vagyonhasznosítás 26 451 26 99 27 49 5 ÁFA befizetés 63 833 132 827 134 927 2 1 Munkaegészségügyi ellát 1 2 1 2 1 2 Védelmi bizottság 2 2 2 Házi segítségnyújtás 78 78 78 Közfoglalkoztatás 196 31 15 Fedezetkezelői díj Pénzügyi és egyéb ktg. 11 6 16 765 17 191 426 Fejlesztési célú hitel kamata 373 5 12 3 942-1 16 Modern idők játszóház pályázat 4 561 4 561 4 561 Híd a generációk között pályázat 12 563 12 528 12 528 Öveges program pályázat 194 16 192 691 192 691 Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda 1 9 141 9 141 Egészségre nevelés pályázat Bölcsőde 1 9 18 9 18 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 21 733 32 79 32 79 TÁMOP kulturális szakember képzés 8 254 8 254 8 254 TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv ÁROP pályázat 21 999 17 63 17 63 Autóbusz pályaudvar pályázat dologi 12 541 kiadás 15 651 15 651 Arácsi út pályázat dologi kiadás 33 1 271 1 271 Kerékpárút pályázat dologi kiadás 71 2 898 2 898 Ökoturisztika pályázat dologi kiadás 9 991 1 945 954 Közvilágítás pályázat dologi kiadás 6 919 6 919 KDOP vízvédelmi rendszerek dologi kiadás 76 76 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 5 731 4 931-8 Sport egyesületek tulajdonát képező infrastruktúra fenntartása 5

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 5.sz. melléklet 14. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi III. 214.évi IV 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 5 26 886 27 466 58 Nyári szociális gyermekétkeztetés 235 235 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 16 2 16 5 17 52 1 2 Átm szociális segély (kölcsön) 3 2 2 8 2 74-6 Ápolási díj 4 4 551 4 531-2 Temetési segély 6 1 2 1 2-18 Köztemetés 3 4 36-4 Közgyógyigazolvány 1 2 1 2 1 6-14 HPV oltás 1 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások, befizetések 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 871 794 1 7 5 1 12 386 1 317 7 496 4 886 6 179 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 46 6 419 77 417 784-1 293 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 27 3 27 3 Balaton Best Nonprofit Kft. 25 25 Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club 5 5 Füred Stúdió Kft. 1 8 1 8 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 465 788 559 86 559 86 Önkormányzati működési kiadások összesen: 1 87 71 2 9 383 2 94 964 4 581

TÁMOGATÁSOK 214. ÉV 5/b sz. melléklet 15. oldal Megnevezés 214 évi 214.évi III. 214.évi IV Működési célú támogatások áh-n belülre: 46 6 419 77 417 784-1 293 Országos Mentőszolgálat támogatás 1 763 1 763 1 763 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 1 195 1 195 BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) 1 35 1 38 1 38 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 8 8 8 Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK 85 513 82 844 82 844 Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák 316 58 323 15 321 812-1 293 Városi Könyvtár (képviselői keretből 213. évi) 3 3 Előző évi alulfinanszírozás Intézmények 7 843 7 843 EMMI részére Vízilabda Sport TAO támogatás továbbutalása 17 17 KLIK utaztatás támogatása 1 1 Működési célú támogatások áh-n kívülre: 465 788 559 86 559 86 Önkéntes Tűzoltóság 11 11 11 Vagyonvédelmi Alapítvány 2 65 2 65 2 65 Váll. Fejl. Közalapítvány 2 2 2 VOLÁN 28 5 3 538 3 538 Városért Közalapítvány 945 1 23 1 23 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 6 876 1 5 1 5 Testvérvárosi Egyesület Kovászna Testvérvárosi Egyesület 2 2 2 Opatija Testvérvárosi Egyesület 2 2 2 Kouvala Testvérvárosi Egyesület 4 4 4 Germering Testvérvárosi Egyesület 2 2 2 QUASIMODO Alapítvány 2 2 2 Fordítóház Alapítvány 2 1 2 1 2 1 Sportegyesületek 49 6 49 6 49 6 SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda 6 6 6 Balatonfüred Református Egyházközség 968 1 68 1 68 Balatonfüred-Arács Református Egyházközség 652 652 652 Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség 346 346 346 Római Katolikus Plébánia 1 988 1 988 1 988 Civil pályázati alap 4 35 4 4 4 4 Polgármesteri keret 414 159 159 Alpolgármesteri keret 2 Képviselői keret 1 4 4 Sellő Alapítvány 1 36 68 68 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) 835 835 835 Idegenforgalmi támogatás 1 43 43 BAHART idegenforgalmi támogatása 597 597 MEDNA 5 2 5 2 5 2 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 3 5 3 5 3 5 Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 5 5 5 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) 23 5 23 5 23 5 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 8 8 8 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 2 2 Advent fényei Sellő Alapítvány 5 25 25 Művészeti együttesek formaruha pályázat 4 478 478 "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 18 148 18 148 18 148 Balaton Mozi 2 4 2 4 2 4 Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 93 93 Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) 6 635 635 Probió Zrt. Virágos Füred 2 15 4 566 4 566