Pénzforgalmi Jelentés 2009.

1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 3 313 000 3 313 000 254 164 3 205 737 96,76% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás 72 000 53 000 63 927 569 030 1073,64% 5 516212 Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai 9 489 000 9 489 000 575 145 9 534 243 100,48% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 97 006 000 93 648 000 7 122 491 93 380 508 99,71% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 5 550 000 5 550 000 0 0 0,00% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma 0 0 0 0 9 512232 Túlóra, helyettesítés 3 596 000 3 596 000 392 165 3 472 517 96,57% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 0 228 000 405 096 1 945 499 853,29% 11 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 2 394 000 2 768 000 1 141 226 6 663 628 240,74% 12 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 11 540 000 12 142 000 1 938 487 12 081 644 99,50% 13 513212 Végkielégítés 0 0 0 0 14 513222 Jubileumi jutalom 1 945 000 2 994 000 1 029 500 2 993 700 99,99% 15 513232 Napidíj 0 0 0 0 16 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba történő befizetés 0 0 0 0 17 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 0 0 0 0 18 513243 Egyéb biztosítási díjak 0 0 0 0 19 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 0 0 0 0 20 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 0 0 0 0 21 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 778 000 778 000 69 211 1 399 058 179,83% 22 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 140 000 0 140 400 100,29% 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 2 723 000 3 912 000 1 098 711 4 533 158 115,88% 24 514212 Ruházati költségtérítés 0 0 0 0 25 514222 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 0 26 514232 Közlekedési költségtérítés 858 000 858 000 36 065 400 767 46,71% 27 514242 Étkezési hozzájárulás 3 132 000 3 132 000 223 600 3 026 400 96,63% 28 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 230 000 1 497 000 993 000 1 497 000 100,00% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 4 220 000 5 487 000 1 252 665 4 924 167 89,74% 30 515222 Szociális jellegű juttatások 794 000 794 000 0 643 500 81,05% 31 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 1 429 000 180 232 1 428 569 99,97% 32 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 2 325 192 874 33 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 154 000 229 000 34 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 0 0 0 0 35 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 0 0 0 0 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 1 429 000 336 557 1 850 443 129,49% 37 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 0 0 0 0 38 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 0 0 0 0 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 0 0 40 Nem rendszeres juttatások összesen 19 277 000 23 764 000 4 626 420 24 032 912 101,13% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 308 000 0 308 200 100,06% 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 0 0 0 0 43 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 0 206 000 18 700 205 700 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 0 0 0 0 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 0 460 000 0 459 600 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 1 003 000 237 395 1 002 502 99,95% 47 52228 Prémium évek programban résztvevők kiadásai 0 1 226 000 153 200 1 225 600 99,97% 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 0 0 0 0 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 0 0 0 0 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 3 203 000 409 295 3 201 602 99,96% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 116 283 000 120 615 000 12 158 206 120 615 022 100,00% 52 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 26 705 000 27 568 000 2 635 570 27 567 786 100,00% 53 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 5 007 000 4 193 000 301 032 4 192 881 100,00% 54 531222 Pénzbeli eü járulék teljesítése 556 000 574 000 54 909 574 312 100,05% 55 5322 Munkaadói járulék 3 338 000 2 787 000 200 691 2 787 138 100,00% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 1 076 000 1 175 000 83 936 1 174 908 57 5342 Táppénz hozzájárulás 334 000 340 000 28 610 340 021 100,01% 58 53721 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 0 0 0 0 59 531* JÁRULÉKOK 37 016 000 36 637 000 3 304 748 36 637 046 100,00% 60 Bér + Járulékok összesen 153 299 000 157 252 000 15 462 954 157 252 068 100,00% 61 12431 Felújítás 0 0 0 0 62 18121 Felújítás ÁFA 0 0 0 0 63 Felújítás + ÁFA 0 0 0 0 64 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 0 0 0 0 65 1134 Szellemi termékek vásárlása 0 0 0 0 66 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 0 0 0 0 67 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 0 104 000 103 980 103 980 99,98% 68 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 0 0 0 69 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 0 0 0 0 70 1313212 Bútorok beszerzése 0 88 000 87 980 87 980 99,98% 71 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 0 0 0 72 18221 Nagy értékű eszközök beszerzésének Áfája 0 48 000 47 990 47 990 99,98% 73 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 240 000 239 950 239 950 99,98% 74 5412 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 0 75 54221 Gyógyszer beszerzés 30 000 30 000 0 44 296 147,65% 76 54222 Vegyszer beszerzés 0 0 0 0 77 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 30 000 30 000 0 44 296 147,65% 78 54321 Irodai papír 200 000 200 000 0 113 185 56,59% 79 54322 Nyomtatvány 100 000 100 000 0 153 726 153,73%

2/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 80 54323 Írószer, egyéb irodaszer 200 000 200 000 0 90 133 45,07% 81 54325 Számítástechnikai papíranyag 0 0 0 0 82 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 0 0 0 0 83 54327 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 0 84 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 500 000 500 000 0 357 044 71,41% 85 54421 Könyv beszerzés 300 000 300 000 30 126 726 003 242,00% 86 54422 Folyóirat beszerzés 200 000 200 000 7 790 33 809 16,90% 87 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 25 000 25 000 0 0 0,00% 88 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 525 000 525 000 37 916 759 812 144,73% 89 5452 Tüzelőanyag beszerzés 0 0 0 0 90 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 10 000 10 000 0 2 614 26,14% 91 547211 Szakmai anyag beszerzés 600 000 613 000 85 344 266 722 43,51% 92 547212 Számítástechnikai segédanyag 500 000 541 000 87 092 205 247 37,94% 93 547221 Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz 800 000 871 000 39 960 649 502 74,57% 94 547222 Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszköz 100 000 100 000 0 99 833 99,83% 95 547223 Sokszorosítási kis értékű tárgyi eszköz 100 000 100 000 0 45 720 96 547224 Kommunikációs kis értékű eszközök beszerzése 0 0 0 38 055 97 547225 Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 0 0 0 0 98 547* Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök Össz: 2 100 000 2 225 000 212 396 1 305 079 58,66% 99 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 350 000 350 000 67 200 223 729 63,92% 100 549231 Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök 0 0 0 0 101 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 500 000 500 000 0 531 876 106,38% 102 549233 Tisztítószerek 300 000 300 000 0 204 189 68,06% 103 549234 Egyéb készletbeszerzések 300 000 300 000 0 20 778 6,93% 104 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 400 000 400 000 0 47 321 11,83% 105 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 100 000 100 000 0 0 0,00% 106 549237 Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 0 107 549* Egyéb készletek összesen: 1 600 000 1 600 000 0 804 164 50,26% 108 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 1 000 000 1 000 000 9 995 563 533 56,35% 109 551291 Számítástechnikai oktatás díja 0 0 0 0 110 551292 Adatfeldolgozás díja 0 0 0 0 111 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 0 0 0 0 112 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 0 0 0 0 113 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 1 000 000 1 000 000 9 995 563 533 56,35% 114 55221 Vásárolt élelmezés 18 558 000 18 532 000 2 124 198 18 532 282 100,00% 115 552229 Bérleti és lízingdíjak 60 000 60 000 7 000 84 000 140,00% 116 55223 Szállítási szolgáltatás 100 000 100 000 0 64 000 64,00% 117 552231 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 0 0 0 0 118 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 4 000 5 000 0 4 676 93,52% 119 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 1 691 000 2 955 000 489 051 2 955 317 100,01% 120 55226 Távhő- és meleg víz szolgáltatás díjak 10 028 000 14 972 000 1 004 825 14 972 118 100,00% 121 55227 Víz- és csatornadíjak 619 000 1 216 000 81 243 1 215 757 99,98% 122 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 0 0 0 123 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 250 000 250 000 0 136 900 54,76% 124 552283 Járművek karbantartása és felújítása 0 0 0 0 125 552284 Ingatlanok karbantartása 0 0 0 0 126 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 150 000 150 000 6 700 107 253 71,50% 127 552291 Postai levél, csomag, távirat 150 000 150 000 11 980 202 102 134,73% 128 552292 RTV előfizetési díj 80 000 80 000 4 271 46 689 58,36% 129 552293 Egyéb postai szolgáltatás 0 0 0 0 130 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 377 000 587 000 47 795 587 184 100,03% 131 552295 Rovarirtás 80 000 80 000 0 190 000 132 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 0 0 0 0 133 552297 Takarítás 7 200 000 7 200 000 615 158 6 782 648 94,20% 134 552* Különféle szolgáltatások összesen: 39 347 000 46 337 000 4 392 221 45 880 926 99,02% 135 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 2 400 000 2 400 000 114 000 2 228 100 92,84% 136 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 430 000 430 000 0 825 0,19% 137 553* Vásárolt közszolgáltatások 2 830 000 2 830 000 114 000 2 228 925 78,76% 138 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 5 786 000 6 390 000 580 042 6 683 413 104,59% 139 5612112 Élelmezés ÁFA 3 712 000 4 009 000 531 049 4 008 748 99,99% 140 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 0 0 0 0 141 561* Általános forgalmi adó kiadások 9 498 000 10 399 000 1 111 091 10 692 161 102,82% 142 56221 Belföldi kiküldetés 0 0 0 0 143 56222 Külföldi kiküldetés 0 0 0 0 144 56224 Reklám és propaganda kiadások 0 0 0 0 145 562* Kiküldetés, reklám kiadások 0 0 0 0 146 56329 Egyéb dologi kiadások 0 45 000 100 538 696 577 1547,95% 147 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 0 0 0 148 572231 Adók, díjak befizetése 0 0 0 0 149 572232 Kamat kiadások 0 0 322-4 878 150 572233 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 0 0 0 0 151 572* Egyéb folyó kiadások 0 0 322-4 878 152 DOLOGI KIADÁSOK EN 57 790 000 65 851 000 6 045 679 63 553 982 96,51% 153 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 154 58822 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 0 0 0 0 155 58825 Egyéb pénzbeli juttatás 0 1 190 000 0 1 798 017 151,09% 156 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 0 1 190 000 0 1 798 017 151,09% 157 42141 Előző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 0 158 Egyéb kiadások 0 0 600 0 159 KIADÁSOK EN 211 089 000 224 533 000 21 749 183 222 844 017 99,25% 160 46321 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 0 0 0 0

3/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 161 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 0 0 0 0 162 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 0 0 0 0 163 47121 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 0 0 0 0 164 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 0 0 0 165 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 0 0 0 166 Támogatások összesen 0 0 0 0 167 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 9 228 000 5 441 000 610 196 5 441 083 100,00% 168 913222 Tandíj 0 0 0 0 169 913223 Gondozási díj 0 0 0 0 170 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 0 0 171 Intézményi ellátás díja 9 228 000 5 441 000 610 196 5 441 083 100,00% 172 913231 Felnőtt étkeztetés 108 000 19 000 2 800 19 061 100,32% 173 913232 Lakbér 0 0 0 230 860 174 Alkalmazottak térítése 108 000 19 000 2 800 249 921 1315,37% 175 912291 Egyéb bevétel 0 0 7 000 110 220 176 912292 Tanfolyami díj 0 0 0 0 177 912293 Vendég étkeztetés 0 0 0 0 178 912294 Ételhulladék 0 0 0 0 179 912295 Telefon díj 0 0 0 121 558 180 912296 Göngyöleg 0 0 0 0 181 912297 Uszodabérletek 0 0 0 0 182 912298 Vizsgáztatási díj 0 0 0 0 183 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 0 0 0 0 184 9122991 Játszóház (étkeztetés) 0 0 0 0 185 9122992 Játszóház 0 0 0 0 186 Egyéb bevételek 0 0 7 000 231 778 187 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 3 456 000 3 456 000 404 830 3 463 730 100,22% 188 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 0 0 0 0 189 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 0 0 0 0 190 Intézmények egyéb sajátos bevételei 3 456 000 3 456 000 404 830 3 463 730 100,22% 191 916212 Kamatbevétel 0 0 0 0 192 91921 ÁFA visszatérülés 1 845 000 1 811 000 0 1 811 000 100,00% 193 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1 867 000 1 281 000 154 999 1 280 505 99,96% 194 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 3 712 000 3 092 000 154 999 3 091 505 99,98% 195 94121 Intézményfinanszírozás 194 585 000 194 585 000 0 6 200 000 3,19% 196 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0 197 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 0 0 0 0 198 BEVÉTELEK EN 211 089 000 206 593 000 1 179 825 18 678 017 9,04% 199 394122 Pénz- és bankszámlák között átvezetés 0 0 0 0 201 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 0 0 0 0 202 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0 614 867 1 668 852 203 392622 Energia átfutó 0 0 0 0 204 392222 Fizetési előleg 0 0 0 580 000 205 39242221 Beszerzési előleg 0 0 0 140 000 206 39242222 Üzemanyag előleg 0 0 0 0 207 39242223 1. Számú ellátmány 0 0 0 0 208 39242224 Tüzelő előleg 0 0 0 0 209 39242225 Munkaruha előleg 0 0 0 0 210 39242226 Önálló intézmények átfutó kiadásai 0 0 0 0 211 391122 Tárgyévi függő kiadások 0 0-600 -600 212 392922 Tárgyévi ktvi egyéb átfutó kiadások 0 0 0 0 213 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0 614 267 2 388 252 214 481122 Tárgyévi függő bevételek 0 0 0 0 215 482122 Tárgyévi átfutó bevételek 0 0 0 0 216 Átfutó bevételek összesen 0 0 0 0 217 45142 Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 KÜLÖN KIEMELT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ALULFINANSZÍROZÁS, TÚLFINANSZÍROZÁS, PÉNZMARADVÁNY) 221 37221 Előző évi túlfinanszírozás 0 0 0 0 222 46321 Előző évi alulfinanszírozás 0 0 0 0 223 9812 Előző évi pénzmaradvány 0 0 0 0

4/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 224 Személyi juttatások 116 283 000 120 615 000 12 158 206 120 615 022 100,00% 225 Járulékok 37 016 000 36 637 000 3 304 748 36 637 046 100,00% 226 Dologi kiadások 57 790 000 65 851 000 6 045 679 63 553 982 96,51% 227 - Energia 12 719 000 19 735 000 1 622 914 19 735 052 100,00% 228 - Élelmezés (áfával) 22 270 000 22 541 000 2 655 247 22 541 030 100,00% 229 - Ingatlan karbantartás 0 0 0 0 230 - Áfa 5 786 000 6 390 000 580 042 6 683 413 104,59% 231 - Intézményi hatáskörű dologi kiadások 17 015 000 17 185 000 1 187 476 14 594 487 84,93% 232 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 190 000 0 1 798 017 233 Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó) 0 240 000 239 950 239 950 234 Felújítás (bruttó) 0 0 0 0 235 Függő és átfutó kiadások 0 0 614 267 2 388 252 236 KIADÁSOK EN (átfutó és függő nélkül) 211 089 000 224 533 000 22 362 850 225 232 269 100,31% 237 Saját bevétel 9 336 000 5 460 000 619 996 5 691 922 104,25% 238 Bérleti díj bevétel 3 456 000 3 456 000 404 830 3 694 590 106,90% 239 Áfa bevétel 3 712 000 3 092 000 154 999 3 091 505 99,98% 240 Intézményfinanszírozás 194 585 000 194 585 000 0 6 200 000 3,19% 241 Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 242 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0 243 Függő és átfutó bevételek 0 0 0 0 244 BEVÉTELEK EN (átfutó és függő nélkül) 211 089 000 206 593 000 1 179 825 18 678 017 9,04%

5/12. OLDAL 329 Általános Iskola 1034. Tímár u. 16 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 101 929 000 90 419 000 7 698 245 87 671 001 96,96% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 3 480 000 3 480 000 246 909 3 096 331 88,98% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás 3 414 000 4 236 000 275 298 3 452 039 81,49% 5 516212 Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai 2 698 000 2 698 000 691 800 3 925 340 145,49% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 111 521 000 100 833 000 8 912 252 98 144 711 97,33% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 6 354 000 908 000 0 907 500 99,94% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma 0 0 0 0 9 512232 Túlóra, helyettesítés 4 921 000 4 921 000 389 824 2 227 573 45,27% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 0 338 000 460 501 3 227 684 954,94% 11 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 2 583 000 8 826 000 1 136 138 6 619 787 75,00% 12 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 13 858 000 14 993 000 1 986 463 12 982 544 86,59% 13 513212 Végkielégítés 0 0 0 0 14 513222 Jubileumi jutalom 335 000 335 000 0 334 950 99,99% 15 513232 Napidíj 0 0 0 0 16 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba történő befizetés 0 0 0 0 17 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 0 0 0 0 18 513243 Egyéb biztosítási díjak 0 0 0 0 19 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 0 0 0 0 20 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 0 0 0 0 21 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 1 400 000 1 400 000 151 476 1 385 514 98,97% 22 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 40 000 0 40 000 100,00% 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 735 000 1 775 000 151 476 1 760 464 99,18% 24 514212 Ruházati költségtérítés 0 0 0 0 25 514222 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 0 26 514232 Közlekedési költségtérítés 1 312 000 1 312 000 204 840 1 574 145 119,98% 27 514242 Étkezési hozzájárulás 3 744 000 3 744 000 264 000 2 807 000 74,97% 28 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 290 000 1 391 000 1 217 000 1 744 333 125,40% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 5 346 000 6 447 000 1 685 840 6 125 478 95,01% 30 515222 Szociális jellegű juttatások 579 000 579 000 0 494 600 85,42% 31 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 340 636 592 981 32 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 2 561 33 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 107 000 107 000 34 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 0 0 0 0 35 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 0 0 0 0 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 447 636 702 542 37 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 0 0 0 0 38 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 0 0 0 0 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 0 0 40 Nem rendszeres juttatások összesen 21 518 000 23 794 000 4 271 415 22 065 628 92,74% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 82 000 400 000 2 624 956 3201,17% 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 0 0 0 0 43 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 0 0 0 0 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 0 0 0 0 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 0 0 0 0 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 0 47 52228 Prémium évek programban résztvevők kiadásai 0 0 0 0 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 0 0 0 35 974 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 0 0 0 0 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 82 000 400 000 2 660 930 3245,04% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 133 039 000 124 709 000 13 583 667 122 871 269 98,53% 52 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 30 507 000 27 873 000 2 890 996 27 873 135 100,00% 53 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 5 720 000 4 083 000 291 845 4 083 240 100,01% 54 531222 Pénzbeli eü járulék teljesítése 636 000 580 000 60 231 579 624 99,94% 55 5322 Munkaadói járulék 3 813 000 2 674 000 189 484 2 673 721 99,99% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 1 287 000 1 049 000 104 649 1 048 578 57 5342 Táppénz hozzájárulás 381 000 127 000 14 582 126 673 99,74% 58 53721 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 0 0 0 0 59 531* JÁRULÉKOK 42 344 000 36 386 000 3 551 787 36 384 971 100,00% 60 Bér + Járulékok összesen 175 383 000 161 095 000 17 135 454 159 256 240 98,86% 61 12431 Felújítás 0 0 0 0 62 18121 Felújítás ÁFA 0 0 0 0 63 Felújítás + ÁFA 0 0 0 0 64 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 0 0 0 0 65 1134 Szellemi termékek vásárlása 0 0 0 0 66 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 0 0 0 0 67 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 0 0 0 0 68 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 0 0 0 69 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 0 0 0 0 70 1313212 Bútorok beszerzése 0 784 000 783 600 783 600 99,95% 71 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 200 000 199 600 199 600 99,80% 72 18221 Nagy értékű eszközök beszerzésének Áfája 0 246 000 245 800 245 800 99,92% 73 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 1 230 000 1 229 000 1 229 000 99,92% 74 5412 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 0 75 54221 Gyógyszer beszerzés 40 000 40 000 0 29 954 74,89% 76 54222 Vegyszer beszerzés 0 0 0 2 908 77 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 40 000 40 000 0 32 862 82,16% 78 54321 Irodai papír 250 000 250 000 0 238 560 95,42% 79 54322 Nyomtatvány 100 000 100 000 1 056 2 783 2,78%

6/12. OLDAL 329 Általános Iskola 1034. Tímár u. 16 80 54323 Írószer, egyéb irodaszer 250 000 250 000 2 940 318 744 127,50% 81 54325 Számítástechnikai papíranyag 0 0 0 0 82 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 0 0 0 7 980 83 54327 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 0 84 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 600 000 600 000 3 996 568 067 94,68% 85 54421 Könyv beszerzés 200 000 202 000 14 619 361 940 179,18% 86 54422 Folyóirat beszerzés 100 000 100 000 1 714 82 831 82,83% 87 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 30 000 30 000 0 33 400 111,33% 88 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 330 000 332 000 16 333 478 171 144,03% 89 5452 Tüzelőanyag beszerzés 0 0 0 0 90 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 0 0 0 2 400 91 547211 Szakmai anyag beszerzés 300 000 365 000 104 706 397 259 108,84% 92 547212 Számítástechnikai segédanyag 250 000 312 000 85 194 494 838 158,60% 93 547221 Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz 300 000 434 000 31 864 225 738 52,01% 94 547222 Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszköz 100 000 100 000 0 136 720 136,72% 95 547223 Sokszorosítási kis értékű tárgyi eszköz 100 000 100 000 0 18 700 96 547224 Kommunikációs kis értékű eszközök beszerzése 40 000 40 000 0 0 0,00% 97 547225 Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 0 0 0 0 98 547* Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök Össz: 1 090 000 1 351 000 221 764 1 273 255 94,25% 99 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 310 000 310 000 39 145 636 686 205,38% 100 549231 Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök 0 0 0 0 101 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 250 000 250 000 3 160 593 138 237,26% 102 549233 Tisztítószerek 200 000 200 000 41 727 217 774 108,89% 103 549234 Egyéb készletbeszerzések 200 000 200 000 2 376 163 614 81,81% 104 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 500 000 532 000 0 985 813 185,30% 105 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 100 000 132 000 31 968 206 109 156,14% 106 549237 Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 0 107 549* Egyéb készletek összesen: 1 250 000 1 314 000 79 231 2 166 448 164,87% 108 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 900 000 900 000 90 157 703 578 78,18% 109 551291 Számítástechnikai oktatás díja 0 0 0 0 110 551292 Adatfeldolgozás díja 0 0 0 0 111 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 0 0 0 0 112 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 90 000 90 000 0 0 0,00% 113 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 990 000 990 000 90 157 703 578 71,07% 114 55221 Vásárolt élelmezés 14 449 000 14 740 000 3 238 939 14 739 879 100,00% 115 552229 Bérleti és lízingdíjak 150 000 150 000 7 500 90 000 60,00% 116 55223 Szállítási szolgáltatás 150 000 150 000 0 44 583 29,72% 117 552231 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 0 0 0 0 118 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 2 169 000 0 0 0 119 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 1 971 000 4 988 000 714 829 4 987 951 100,00% 120 55226 Távhő- és meleg víz szolgáltatás díjak 8 718 000 13 683 000 1 005 711 13 682 983 100,00% 121 55227 Víz- és csatornadíjak 881 000 663 000 42 572 662 795 99,97% 122 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 0 0 0 123 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 200 000 200 000 12 000 135 000 67,50% 124 552283 Járművek karbantartása és felújítása 0 0 0 0 125 552284 Ingatlanok karbantartása 0 0 0 29 225 126 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 50 000 97 000 14 344 143 062 147,49% 127 552291 Postai levél, csomag, távirat 120 000 121 000 19 859 205 613 169,93% 128 552292 RTV előfizetési díj 50 000 50 000 4 272 8 543 17,09% 129 552293 Egyéb postai szolgáltatás 0 0 0 0 130 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 968 000 821 000 71 693 821 036 100,00% 131 552295 Rovarirtás 80 000 80 000 0 67 300 132 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 0 0 0 0 133 552297 Takarítás 8 800 000 8 800 000 740 896 8 532 941 96,97% 134 552* Különféle szolgáltatások összesen: 38 756 000 44 543 000 5 872 615 44 150 911 99,12% 135 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 813 000 813 000 200 790 1 527 874 187,93% 136 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 320 000 320 000 0 630 000 196,88% 137 553* Vásárolt közszolgáltatások 1 133 000 1 133 000 200 790 2 157 874 190,46% 138 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 5 892 000 6 978 000 734 194 7 489 853 107,34% 139 5612112 Élelmezés ÁFA 2 890 000 3 206 000 809 735 3 205 753 99,99% 140 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 0 0 0 0 141 561* Általános forgalmi adó kiadások 8 782 000 10 184 000 1 543 929 10 695 606 105,02% 142 56221 Belföldi kiküldetés 0 0 0 9 320 143 56222 Külföldi kiküldetés 0 0 0 0 144 56224 Reklám és propaganda kiadások 0 0 0 0 145 562* Kiküldetés, reklám kiadások 0 0 0 9 320 146 56329 Egyéb dologi kiadások 0 66 000-747 203 109 201 165,46% 147 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 0 0 0 148 572231 Adók, díjak befizetése 0 0 0 0 149 572232 Kamat kiadások 0 0 0 23 177 150 572233 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 0 0 41 309 153 048 151 572* Egyéb folyó kiadások 0 0 41 309 176 225 152 DOLOGI KIADÁSOK EN 53 281 000 60 863 000 7 362 066 63 160 604 103,78% 153 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 0 805 000 0 804 918 99,99% 154 58822 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 0 0 0 0 155 58825 Egyéb pénzbeli juttatás 0 1 982 000 0 1 982 193 100,01% 156 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 0 2 787 000 0 2 787 111 100,00% 157 42141 Előző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 0 158 Egyéb kiadások 0 0-80 0 159 KIADÁSOK EN 228 664 000 225 975 000 25 726 440 226 432 955 100,20% 160 46321 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 0 0 0 0

7/12. OLDAL 329 Általános Iskola 1034. Tímár u. 16 161 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 0 484 000 0 484 200 100,04% 162 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 0 0 0 0 163 47121 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 0 0 0 0 164 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 0 0 0 165 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 100 000 0 100 000 100,00% 166 Támogatások összesen 0 584 000 0 584 200 100,03% 167 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 6 849 000 3 848 000 552 856 3 848 161 100,00% 168 913222 Tandíj 0 0 0 0 169 913223 Gondozási díj 0 0 0 0 170 913224 Normatív étkezési támogatás 0 7 046 000 3 304 448 7 045 976 100,00% 171 Intézményi ellátás díja 6 849 000 10 894 000 3 857 304 10 894 137 100,00% 172 913231 Felnőtt étkeztetés 424 000 383 000 36 240 382 609 99,90% 173 913232 Lakbér 0 0 17 800 172 042 174 Alkalmazottak térítése 424 000 383 000 54 040 554 651 144,82% 175 912291 Egyéb bevétel 0 167 000 6 742 151 323 90,61% 176 912292 Tanfolyami díj 0 0 0 0 177 912293 Vendég étkeztetés 0 0 0 0 178 912294 Ételhulladék 0 0 0 0 179 912295 Telefon díj 0 0 0 0 180 912296 Göngyöleg 0 0 0 0 181 912297 Uszodabérletek 0 0 0 0 182 912298 Vizsgáztatási díj 0 0 0 0 183 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 0 0 0 0 184 9122991 Játszóház (étkeztetés) 0 0 0 0 185 9122992 Játszóház 0 0 0 0 186 Egyéb bevételek 0 167 000 6 742 151 323 90,61% 187 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 510 000 510 000 28 000 1 004 479 196,96% 188 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 0 0 0 0 189 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 0 0 0 11 600 190 Intézmények egyéb sajátos bevételei 510 000 510 000 28 000 1 016 079 199,23% 191 916212 Kamatbevétel 0 0 10 182 28 507 192 91921 ÁFA visszatérülés 1 435 000 3 588 000 0 3 588 000 100,00% 193 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1 455 000 925 000 131 024 924 930 99,99% 194 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 2 890 000 4 513 000 131 024 4 512 930 100,00% 195 94121 Intézményfinanszírozás 217 991 000 226 037 000 38 857 442 411 959 545 182,25% 196 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 827 000 0 826 562 99,95% 197 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 0 0 0 0 198 BEVÉTELEK EN 228 664 000 243 915 000 42 944 734 430 527 934 176,51% 199 394122 Pénz- és bankszámlák között átvezetés 0 0 0 0 201 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 0 0 6 150 411-62 725 202 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-8 539 475-1 668 852 203 392622 Energia átfutó 0 0 0 0 204 392222 Fizetési előleg 0 0 136 002-263 665 205 39242221 Beszerzési előleg 0 0-620 000-440 000 206 39242222 Üzemanyag előleg 0 0 0 0 207 39242223 1. Számú ellátmány 0 0 0 0 208 39242224 Tüzelő előleg 0 0 0 0 209 39242225 Munkaruha előleg 0 0 0 0 210 39242226 Önálló intézmények átfutó kiadásai 0 0 0 0 211 391122 Tárgyévi függő kiadások 0 0 80 80 212 392922 Tárgyévi ktvi egyéb átfutó kiadások 0 0 0 0 213 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-2 872 982-2 435 162 214 481122 Tárgyévi függő bevételek 0 0 0 0 215 482122 Tárgyévi átfutó bevételek 0 0-951 671-681 671 216 Átfutó bevételek összesen 0 0-951 671-681 671 217 45142 Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 KÜLÖN KIEMELT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ALULFINANSZÍROZÁS, TÚLFINANSZÍROZÁS, PÉNZMARADVÁNY) 221 37221 Előző évi túlfinanszírozás 0 805 000 0 804 918 222 46321 Előző évi alulfinanszírozás 0 0 0 0 223 9812 Előző évi pénzmaradvány 0 827 000 0 826 562

8/12. OLDAL 329 Általános Iskola 1034. Tímár u. 16 224 Személyi juttatások 133 039 000 124 709 000 13 583 667 122 871 269 98,53% 225 Járulékok 42 344 000 36 386 000 3 551 787 36 384 971 100,00% 226 Dologi kiadások 53 281 000 60 863 000 7 362 066 63 160 604 103,78% 227 - Energia 14 707 000 20 155 000 1 834 805 20 154 765 100,00% 228 - Élelmezés (áfával) 17 339 000 17 946 000 4 048 674 17 945 632 100,00% 229 - Ingatlan karbantartás 0 0 0 29 225 230 - Áfa 5 892 000 6 978 000 734 194 7 489 853 107,34% 231 - Intézményi hatáskörű dologi kiadások 15 343 000 15 784 000 744 393 17 541 129 111,13% 232 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 2 787 000 0 2 787 111 233 Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó) 0 1 230 000 1 229 000 1 229 000 234 Felújítás (bruttó) 0 0 0 0 235 Függő és átfutó kiadások 0 0-2 872 982-2 435 162 236 KIADÁSOK EN (átfutó és függő nélkül) 228 664 000 225 975 000 22 853 538 223 997 793 99,13% 237 Saját bevétel 7 273 000 11 444 000 3 910 468 11 468 176 100,21% 238 Bérleti díj bevétel 510 000 510 000 45 800 1 176 521 230,69% 239 Áfa bevétel 2 890 000 4 513 000 131 024 4 512 930 100,00% 240 Intézményfinanszírozás 217 991 000 226 037 000 38 857 442 411 959 545 182,25% 241 Átvett pénzeszközök 0 584 000 0 584 200 242 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 827 000 0 826 562 243 Függő és átfutó bevételek 0 0-951 671-681 671 244 BEVÉTELEK EN (átfutó és függő nélkül) 228 664 000 243 915 000 41 993 063 429 846 263 176,23%

9/12. OLDAL EN 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 186 061 000 171 212 000 13 927 500 167 742 499 97,97% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 6 793 000 6 793 000 501 073 6 302 068 92,77% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás 3 486 000 4 289 000 339 225 4 021 069 93,75% 5 516212 Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai 12 187 000 12 187 000 1 266 945 13 459 583 110,44% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 208 527 000 194 481 000 16 034 743 191 525 219 98,48% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 11 904 000 6 458 000 0 907 500 14,05% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma 0 0 0 0 9 512232 Túlóra, helyettesítés 8 517 000 8 517 000 781 989 5 700 090 66,93% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 0 566 000 865 597 5 173 183 913,99% 11 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 4 977 000 11 594 000 2 277 364 13 283 415 114,57% 12 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 25 398 000 27 135 000 3 924 950 25 064 188 92,37% 13 513212 Végkielégítés 0 0 0 0 14 513222 Jubileumi jutalom 2 280 000 3 329 000 1 029 500 3 328 650 99,99% 15 513232 Napidíj 0 0 0 0 16 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba történő befizetés 0 0 0 0 17 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 0 0 0 0 18 513243 Egyéb biztosítási díjak 0 0 0 0 19 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 0 0 0 0 20 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 0 0 0 0 21 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 2 178 000 2 178 000 220 687 2 784 572 127,85% 22 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 180 000 0 180 400 100,22% 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4 458 000 5 687 000 1 250 187 6 293 622 110,67% 24 514212 Ruházati költségtérítés 0 0 0 0 25 514222 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 0 26 514232 Közlekedési költségtérítés 2 170 000 2 170 000 240 905 1 974 912 91,01% 27 514242 Étkezési hozzájárulás 6 876 000 6 876 000 487 600 5 833 400 84,84% 28 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 520 000 2 888 000 2 210 000 3 241 333 112,23% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 9 566 000 11 934 000 2 938 505 11 049 645 92,59% 30 515222 Szociális jellegű juttatások 1 373 000 1 373 000 0 1 138 100 82,89% 31 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 1 429 000 520 868 2 021 550 141,47% 32 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 2 325 195 435 33 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 261 000 336 000 34 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 0 0 0 0 35 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 0 0 0 0 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 1 429 000 784 193 2 552 985 178,66% 37 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 0 0 0 0 38 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 0 0 0 0 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 0 0 40 Nem rendszeres juttatások összesen 40 795 000 47 558 000 8 897 835 46 098 540 96,93% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 390 000 400 000 2 933 156 752,09% 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 0 0 0 0 43 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 0 206 000 18 700 205 700 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 0 0 0 0 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 0 460 000 0 459 600 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 1 003 000 237 395 1 002 502 99,95% 47 52228 Prémium évek programban résztvevők kiadásai 0 1 226 000 153 200 1 225 600 99,97% 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 0 0 0 35 974 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 0 0 0 0 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 3 285 000 809 295 5 862 532 178,46% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 249 322 000 245 324 000 25 741 873 243 486 291 99,25% 52 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 57 212 000 55 441 000 5 526 566 55 440 921 100,00% 53 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 10 727 000 8 276 000 592 877 8 276 121 100,00% 54 531222 Pénzbeli eü járulék teljesítése 1 192 000 1 154 000 115 140 1 153 936 99,99% 55 5322 Munkaadói járulék 7 151 000 5 461 000 390 175 5 460 859 100,00% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 2 363 000 2 224 000 188 585 2 223 486 57 5342 Táppénz hozzájárulás 715 000 467 000 43 192 466 694 99,93% 58 53721 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 0 0 0 0 59 531* JÁRULÉKOK 79 360 000 73 023 000 6 856 535 73 022 017 100,00% 60 Bér + Járulékok összesen 328 682 000 318 347 000 32 598 408 316 508 308 99,42% 61 12431 Felújítás 0 0 0 0 62 18121 Felújítás ÁFA 0 0 0 0 63 Felújítás + ÁFA 0 0 0 0 64 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 0 0 0 0 65 1134 Szellemi termékek vásárlása 0 0 0 0 66 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 0 0 0 0 67 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 0 104 000 103 980 103 980 99,98% 68 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 0 0 0 69 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 0 0 0 0 70 1313212 Bútorok beszerzése 0 872 000 871 580 871 580 99,95% 71 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 200 000 199 600 199 600 99,80% 72 18221 Nagy értékű eszközök beszerzésének Áfája 0 294 000 293 790 293 790 99,93% 73 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 1 470 000 1 468 950 1 468 950 99,93% 74 5412 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 0 75 54221 Gyógyszer beszerzés 70 000 70 000 0 74 250 106,07% 76 54222 Vegyszer beszerzés 0 0 0 2 908 77 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 70 000 70 000 0 77 158 110,23% 78 54321 Irodai papír 450 000 450 000 0 351 745 78,17% 79 54322 Nyomtatvány 200 000 200 000 1 056 156 509 78,25%

10/12. OLDAL EN 80 54323 Írószer, egyéb irodaszer 450 000 450 000 2 940 408 877 90,86% 81 54325 Számítástechnikai papíranyag 0 0 0 0 82 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 0 0 0 7 980 83 54327 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 0 84 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 1 100 000 1 100 000 3 996 925 111 84,10% 85 54421 Könyv beszerzés 500 000 502 000 44 745 1 087 943 216,72% 86 54422 Folyóirat beszerzés 300 000 300 000 9 504 116 640 38,88% 87 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 55 000 55 000 0 33 400 60,73% 88 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 855 000 857 000 54 249 1 237 983 144,46% 89 5452 Tüzelőanyag beszerzés 0 0 0 0 90 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 10 000 10 000 0 5 014 50,14% 91 547211 Szakmai anyag beszerzés 900 000 978 000 190 050 663 981 67,89% 92 547212 Számítástechnikai segédanyag 750 000 853 000 172 286 700 085 82,07% 93 547221 Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz 1 100 000 1 305 000 71 824 875 240 67,07% 94 547222 Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszköz 200 000 200 000 0 236 553 118,28% 95 547223 Sokszorosítási kis értékű tárgyi eszköz 200 000 200 000 0 64 420 96 547224 Kommunikációs kis értékű eszközök beszerzése 40 000 40 000 0 38 055 95,14% 97 547225 Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 0 0 0 0 98 547* Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök Össz: 3 190 000 3 576 000 434 160 2 578 334 72,10% 99 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 660 000 660 000 106 345 860 415 130,37% 100 549231 Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök 0 0 0 0 101 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 750 000 750 000 3 160 1 125 014 150,00% 102 549233 Tisztítószerek 500 000 500 000 41 727 421 963 84,39% 103 549234 Egyéb készletbeszerzések 500 000 500 000 2 376 184 392 36,88% 104 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 900 000 932 000 0 1 033 134 110,85% 105 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 200 000 232 000 31 968 206 109 88,84% 106 549237 Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 0 107 549* Egyéb készletek összesen: 2 850 000 2 914 000 79 231 2 970 612 101,94% 108 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 1 900 000 1 900 000 100 152 1 267 111 66,69% 109 551291 Számítástechnikai oktatás díja 0 0 0 0 110 551292 Adatfeldolgozás díja 0 0 0 0 111 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 0 0 0 0 112 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 90 000 90 000 0 0 0,00% 113 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 1 990 000 1 990 000 100 152 1 267 111 63,67% 114 55221 Vásárolt élelmezés 33 007 000 33 272 000 5 363 137 33 272 161 100,00% 115 552229 Bérleti és lízingdíjak 210 000 210 000 14 500 174 000 82,86% 116 55223 Szállítási szolgáltatás 250 000 250 000 0 108 583 43,43% 117 552231 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 0 0 0 0 118 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 2 173 000 5 000 0 4 676 93,52% 119 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 3 662 000 7 943 000 1 203 880 7 943 268 100,00% 120 55226 Távhő- és meleg víz szolgáltatás díjak 18 746 000 28 655 000 2 010 536 28 655 101 100,00% 121 55227 Víz- és csatornadíjak 1 500 000 1 879 000 123 815 1 878 552 99,98% 122 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 0 0 0 123 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 450 000 450 000 12 000 271 900 60,42% 124 552283 Járművek karbantartása és felújítása 0 0 0 0 125 552284 Ingatlanok karbantartása 0 0 0 29 225 126 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 200 000 247 000 21 044 250 315 101,34% 127 552291 Postai levél, csomag, távirat 270 000 271 000 31 839 407 715 150,45% 128 552292 RTV előfizetési díj 130 000 130 000 8 543 55 232 42,49% 129 552293 Egyéb postai szolgáltatás 0 0 0 0 130 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 1 345 000 1 408 000 119 488 1 408 220 100,02% 131 552295 Rovarirtás 160 000 160 000 0 257 300 132 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 0 0 0 0 133 552297 Takarítás 16 000 000 16 000 000 1 356 054 15 315 589 95,72% 134 552* Különféle szolgáltatások összesen: 78 103 000 90 880 000 10 264 836 90 031 837 99,07% 135 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 3 213 000 3 213 000 314 790 3 755 974 116,90% 136 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 750 000 750 000 0 630 825 84,11% 137 553* Vásárolt közszolgáltatások 3 963 000 3 963 000 314 790 4 386 799 110,69% 138 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 11 678 000 13 368 000 1 314 236 14 173 266 106,02% 139 5612112 Élelmezés ÁFA 6 602 000 7 215 000 1 340 784 7 214 501 99,99% 140 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 0 0 0 0 141 561* Általános forgalmi adó kiadások 18 280 000 20 583 000 2 655 020 21 387 767 103,91% 142 56221 Belföldi kiküldetés 0 0 0 9 320 143 56222 Külföldi kiküldetés 0 0 0 0 144 56224 Reklám és propaganda kiadások 0 0 0 0 145 562* Kiküldetés, reklám kiadások 0 0 0 9 320 146 56329 Egyéb dologi kiadások 0 111 000-646 665 805 778 725,93% 147 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 0 0 0 148 572231 Adók, díjak befizetése 0 0 0 0 149 572232 Kamat kiadások 0 0 322 18 299 150 572233 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 0 0 41 309 153 048 151 572* Egyéb folyó kiadások 0 0 41 631 171 347 152 DOLOGI KIADÁSOK EN 111 071 000 126 714 000 13 407 745 126 714 586 100,00% 153 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 0 805 000 0 804 918 99,99% 154 58822 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 0 0 0 0 155 58825 Egyéb pénzbeli juttatás 0 3 172 000 0 3 780 210 119,17% 156 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 0 3 977 000 0 4 585 128 115,29% 157 42141 Előző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 0 158 Egyéb kiadások 0 0 520 0 159 KIADÁSOK EN 439 753 000 450 508 000 47 475 623 449 276 972 99,73% 160 46321 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 0 0 0 0

11/12. OLDAL EN 161 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 0 484 000 0 484 200 100,04% 162 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 0 0 0 0 163 47121 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 0 0 0 0 164 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 0 0 0 165 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 100 000 0 100 000 100,00% 166 Támogatások összesen 0 584 000 0 584 200 100,03% 167 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 16 077 000 9 289 000 1 163 052 9 289 244 100,00% 168 913222 Tandíj 0 0 0 0 169 913223 Gondozási díj 0 0 0 0 170 913224 Normatív étkezési támogatás 0 7 046 000 3 304 448 7 045 976 100,00% 171 Intézményi ellátás díja 16 077 000 16 335 000 4 467 500 16 335 220 100,00% 172 913231 Felnőtt étkeztetés 532 000 402 000 39 040 401 670 99,92% 173 913232 Lakbér 0 0 17 800 402 902 174 Alkalmazottak térítése 532 000 402 000 56 840 804 572 200,14% 175 912291 Egyéb bevétel 0 167 000 13 742 261 543 156,61% 176 912292 Tanfolyami díj 0 0 0 0 177 912293 Vendég étkeztetés 0 0 0 0 178 912294 Ételhulladék 0 0 0 0 179 912295 Telefon díj 0 0 0 121 558 180 912296 Göngyöleg 0 0 0 0 181 912297 Uszodabérletek 0 0 0 0 182 912298 Vizsgáztatási díj 0 0 0 0 183 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 0 0 0 0 184 9122991 Játszóház (étkeztetés) 0 0 0 0 185 9122992 Játszóház 0 0 0 0 186 Egyéb bevételek 0 167 000 13 742 383 101 229,40% 187 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 3 966 000 3 966 000 432 830 4 468 209 112,66% 188 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 0 0 0 0 189 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 0 0 0 11 600 190 Intézmények egyéb sajátos bevételei 3 966 000 3 966 000 432 830 4 479 809 112,96% 191 916212 Kamatbevétel 0 0 10 182 28 507 192 91921 ÁFA visszatérülés 3 280 000 5 399 000 0 5 399 000 100,00% 193 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 3 322 000 2 206 000 286 023 2 205 435 99,97% 194 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 6 602 000 7 605 000 286 023 7 604 435 99,99% 195 94121 Intézményfinanszírozás 412 576 000 420 622 000 38 857 442 418 159 545 99,41% 196 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 827 000 0 826 562 99,95% 197 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 0 0 0 0 198 BEVÉTELEK EN 439 753 000 450 508 000 44 124 559 449 205 951 99,71% 199 394122 Pénz- és bankszámlák között átvezetés 0 0 0 0 201 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 0 0 6 150 411-62 725 202 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-7 924 608 0 203 392622 Energia átfutó 0 0 0 0 204 392222 Fizetési előleg 0 0 136 002 316 335 205 39242221 Beszerzési előleg 0 0-620 000-300 000 206 39242222 Üzemanyag előleg 0 0 0 0 207 39242223 1. Számú ellátmány 0 0 0 0 208 39242224 Tüzelő előleg 0 0 0 0 209 39242225 Munkaruha előleg 0 0 0 0 210 39242226 Önálló intézmények átfutó kiadásai 0 0 0 0 211 391122 Tárgyévi függő kiadások 0 0-520 -520 212 392922 Tárgyévi ktvi egyéb átfutó kiadások 0 0 0 0 213 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-2 258 715-46 910 214 481122 Tárgyévi függő bevételek 0 0 0 0 215 482122 Tárgyévi átfutó bevételek 0 0-951 671-681 671 216 Átfutó bevételek összesen 0 0-951 671-681 671 217 45142 Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 KÜLÖN KIEMELT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ALULFINANSZÍROZÁS, TÚLFINANSZÍROZÁS, PÉNZMARADVÁNY) 221 37221 Előző évi túlfinanszírozás 0 805 000 0 804 918 222 46321 Előző évi alulfinanszírozás 0 0 0 0 223 9812 Előző évi pénzmaradvány 0 827 000 0 826 562

12/12. OLDAL EN 224 Személyi juttatások 249 322 000 245 324 000 25 741 873 243 486 291 99,25% 225 Járulékok 79 360 000 73 023 000 6 856 535 73 022 017 100,00% 226 Dologi kiadások 111 071 000 126 714 000 13 407 745 126 714 586 100,00% 227 - Energia 27 426 000 39 890 000 3 457 719 39 889 817 100,00% 228 - Élelmezés (áfával) 39 609 000 40 487 000 6 703 921 40 486 662 100,00% 229 - Ingatlan karbantartás 0 0 0 29 225 230 - Áfa 11 678 000 13 368 000 1 314 236 14 173 266 106,02% 231 - Intézményi hatáskörű dologi kiadások 32 358 000 32 969 000 1 931 869 32 135 616 97,47% 232 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 3 977 000 0 4 585 128 233 Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó) 0 1 470 000 1 468 950 1 468 950 234 Felújítás (bruttó) 0 0 0 0 235 Függő és átfutó kiadások 0 0-2 258 715-46 910 236 KIADÁSOK EN (átfutó és függő nélkül) 439 753 000 450 508 000 45 216 388 449 230 062 99,72% 237 Saját bevétel 16 609 000 16 904 000 4 530 464 17 160 098 101,52% 238 Bérleti díj bevétel 3 966 000 3 966 000 450 630 4 871 111 122,82% 239 Áfa bevétel 6 602 000 7 605 000 286 023 7 604 435 99,99% 240 Intézményfinanszírozás 412 576 000 420 622 000 38 857 442 418 159 545 99,41% 241 Átvett pénzeszközök 0 584 000 0 584 200 242 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 827 000 0 826 562 243 Függő és átfutó bevételek 0 0-951 671-681 671 244 BEVÉTELEK EN (átfutó és függő nélkül) 439 753 000 450 508 000 43 172 888 448 524 280 99,56%