PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12

205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 12 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 33 575 000 34 511 000 2 564 473 34 372 402 99,60% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 930 000 930 000 89 480 1 019 054 109,58% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 225 000 225 000 10 670 128 040 56,91% 5 516212 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 1 842 000 1 842 000 121 013 1 921 824 104,33% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 36 572 000 37 508 000 2 785 636 37 441 320 99,82% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 1 100 000 1 100 000 1 100 000 100,00% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512232 Túlóra, helyettesítés 988 000 988 000 89 390 882 063 89,28% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 720 000 720 000 108 589 582 093 80,85% 11 512272 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 1 880 000 121 060 1 651 295 87,83% 12 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 693 000 1 201 000 381 1 349 794 112,39% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 401 000 5 889 000 1 419 420 5 565 245 94,50% 14 513212 Végkielégítés 15 513222 Jubileumi jutalom 413 000 412 000 0 412 500 100,12% 16 5312321 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323221 Közalkalmazottak külföldi napidíja 18 51323222 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 19 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz 20 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 21 513243 Egyéb biztosítási díjak 22 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 23 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 24 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 0 0 23 864 358 083 25 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 250 000 0 6 250 2,50% 26 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 413 000 662 000 23 864 776 833 117,35% 27 514212 Ruházati költségtérítés 28 514222 Üdülési hozzájárulás 0 882 000 0 882 000 100,00% 29 514232 Közlekedési költségtérítés 229 000 784 000 90 220 784 445 100,06% 30 514242 Étkezési hozzájárulás 0 1 387 000 148 400 1 386 800 99,99% 31 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 95 000 328 000 40 000 328 000 100,00% 32 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 324 000 3 381 000 278 620 3 381 245 100,01% 33 515222 Szociális jellegű juttatások 0 110 000 0 88 000 80,00% 34 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 554 000 61 640 553 881 99,98% 35 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 11 478 72 186 36 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 2 800 165 000 37 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 38 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 39 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 554 000 75 918 791 067 142,79% 40 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 41 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 42 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen 3 138 000 10 596 000 1 797 822 10 602 390 100,06% 44 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 0 60 000 45 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 46 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 47 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 48 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 49 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 671 000 223 745 671 237 100,04% 50 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 51 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 52 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 53 522* Külső személyi juttatások összesen 0 671 000 223 745 731 237 108,98% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 39 710 000 48 775 000 4 807 203 48 774 947 100,00% 55 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 9 453 000 10 871 000 1 070 647 10 871 014 100,00% 56 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 591 000 1 042 000 585 704 1 041 831 99,98% 57 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 197 000 166 000 151 730 166 219 100,13% 58 531223 Munkaerőpiaci járulék 394 000-7 000-2 398-7 412 105,89% 59 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 60 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% 61 531243 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 62 531244 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% 63 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 190 000-1 236 069 190 334 100,18% 64 5342 Táppénz hozzájárulás 118 000 45 000 13 639 45 220 100,49% 65 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 66 531* JÁRULÉKOK 10 753 000 12 307 000 583 253 12 307 206 100,00% 67 Bér + Járulékok összesen 50 463 000 61 082 000 5 390 456 61 082 153 100,00% 68 1243 Felújítás 69 18121 Felújítás ÁFA 70 Felújítás + ÁFA 71 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 72 1134 Szellemi termékek vásárlása 73 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 74 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 75 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 76 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 547 000 0 546 960 99,99% 77 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 78 1313212 Bútorok beszerzése 0 140 000 0 140 000 100,00% 79 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 488 000 440 000 487 992 100,00% 80 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 294 000 110 000 293 738 99,91% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 1 469 000 550 000 1 468 690 99,98% 82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 84 54222 Vegyszer beszerzés 1 000 1 000 0 1 039 103,90% 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 1 000 1 000 0 1 039 103,90% 86 54321 Irodai papír 10 000 51 000 0 51 305 100,60% 87 54322 Nyomtatvány 8 000 8 000 0 4 508 56,35% 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 10 000 41 000 4 070 48 365 117,96% 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 18 940

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 2. OLDAL: EN: 12 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. 92 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 28 000 100 000 4 070 123 118 123,12% 93 54421 Könyv beszerzés 10 000 72 000 8 448 71 239 98,94% 94 54422 Folyóirat beszerzés 4 000 4 000 0 4 571 114,28% 95 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 10 000 10 000 0 21 000 210,00% 96 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 24 000 86 000 8 448 96 810 112,57% 97 5452 Tüzelőanyag beszerzés 98 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 99 547211 Szakmai anyag beszerzés 300 000 359 000 130 504 294 650 82,08% 100 547212 Számítástechnikai segédanyag 150 000 279 000 40 000 279 303 100,11% 101 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 150 000 178 000 66 668 140 372 78,86% 102 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 0 36 000 4 392 40 392 112,20% 103 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 104 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 105 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 106 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 600 000 852 000 241 564 754 717 88,58% 107 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 210 000 210 000 0 181 300 86,33% 108 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 109 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 20 000 174 000 5 320 173 868 99,92% 110 549233 Tisztítószerek 700 000 700 000 12 648 595 103 85,01% 111 549234 Egyéb készletbeszerzések 350 000 665 000 333 275 664 999 100,00% 112 549235 Bútorok és textíliák beszerzése 100 000 100 000 6 392 38 768 38,77% 113 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 0 4 396 10 788 114 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 10 000 10 000 0 15 184 151,84% 115 549* Egyéb készletek összesen: 1 180 000 1 649 000 362 031 1 498 710 90,89% 116 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 170 000 170 000 16 145 178 279 104,87% 117 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 118 551291 Számítástechnikai oktatás díja 119 551292 Adatfeldolgozás díja 120 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 121 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 40 000 40 000 0 53 600 134,00% 122 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 210 000 210 000 16 145 231 879 110,42% 123 55221 Vásárolt élelmezés 9 716 000 11 257 000 2 349 257 11 256 905 100,00% 124 552229 Bérleti és lízingdíjak 0 0 2 300 23 000 125 55223 Szállítási szolgáltatás 100 000 154 000 12 711 153 729 99,82% 126 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 127 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 5 000 11 000 0 11 200 101,82% 128 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 467 000 710 000 43 943 710 237 100,03% 129 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 2 848 000 2 652 000 269 177 2 652 216 100,01% 130 55227 Víz- és csatornadíjak 589 000 471 000 39 087 470 877 99,97% 131 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 132 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 133 552283 Járművek karbantartása és felújítása 134 552284 Ingatlanok karbantartása 135 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 40 000 40 000 0 21 700 54,25% 136 552291 Postai levél, csomag, távirat 10 000 10 000 1 386 22 658 226,58% 137 552292 RTV előfizetési díj 138 552293 Egyéb postai szolgáltatás 139 552294 Szemétszállítási és kéményseprési díjak 563 000 574 000 47 795 573 540 99,92% 140 552295 Rovarírtás 120 000 120 000 31 635 126 540 105,45% 141 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 142 552297 Takarítás 143 552* Különféle szolgáltatások összesen: 14 458 000 15 999 000 2 797 291 16 022 602 100,15% 144 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 150 000 150 000 6 500 173 375 115,58% 145 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 200 000 200 000 0 210 000 105,00% 146 553* Vásárolt közszolgáltatások 350 000 350 000 6 500 383 375 109,54% 147 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1 262 000 1 443 000 175 834 1 443 166 100,01% 148 5612112 Élelmezés ÁFA 2 429 000 2 814 000 587 314 2 814 229 100,01% 149 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 150 561* Általános forgalmi adó kiadások 3 691 000 4 257 000 763 148 4 257 395 100,01% 151 56221 Belföldi kiküldetés 152 56222 Külföldi kiküldetés 153 56223 Reprezentáció 154 56224 Reklám és propaganda kiadások 155 562* Kiküldetés, reklám kiadások 156 56329 Egyéb dologi kiadások 200 000 200 000-13 886 343 074 171,54% 157 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 728 000 680 013 727 981 100,00% 158 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 757 000 624 000 387 621 624 257 100,04% 159 57224 Adók, illetékek befizetése 160 572291 Kamat kiadások 2 000 2 000 150 2 724 136,20% 161 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 30 000 30 000 15 362 49 319 164,40% 162 572* Egyéb folyó kiadások 789 000 1 384 000 1 083 146 1 404 281 101,47% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN 21 741 000 25 298 000 5 268 457 25 298 300 100,00% 164 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 165 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 166 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 167 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 168 Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN 72 204 000 87 849 000 11 208 913 87 849 143 100,00%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 3. OLDAL: EN: 12 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. 170 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 171 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 0 140 000 0 140 000 100,00% 172 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 173 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 174 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 175 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen 0 140 000 0 140 000 100,00% 177 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 6 191 000 4 920 000 553 987 4 920 171 100,00% 178 913222 Tandíj 179 913223 Gondozási díj 180 913224 Normatív étkezési támogatás 0 1 021 000 379 665 1 021 401 100,04% 181 Intézményi ellátás díja 6 191 000 5 941 000 933 652 5 941 572 100,01% 182 913231 Felnőtt étkeztetés 0-2 000 0-2 432 121,60% 183 913232 Lakbér 184 Alkalmazottak térítése 0-2 000 0-2 432 121,60% 185 912291 Egyéb bevétel 0 383 000 383 100 383 100 100,03% 186 912292 Tanfolyami díj 187 912293 Vendég étkeztetés 188 912294 Ételhulladék 189 912295 Telefon díj 190 912296 Göngyöleg 191 912297 Uszodabérletek 192 912298 Vizsgáztatási díj 193 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 194 9122991 Játszóház (étkeztetés) 195 9122992 Játszóház 196 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 197 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek 0 383 000 383 100 383 100 100,03% 199 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 0 0 10 000 10 000 200 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 201 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 0 10 000 10 000 203 9162121 Kamatbevétel 204 91921 ÁFA visszatérülés 881 000 1 276 000 925 424 1 276 253 100,02% 205 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1 548 000 1 229 000 138 497 1 229 435 100,04% 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 2 429 000 2 505 000 1 063 921 2 505 688 100,03% 207 94121 Intézményfinanszírozás 208 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN 8 620 000 8 967 000 2 390 673 8 977 928 100,12% 211 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 212 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 213 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-171 600 0 214 3929221 Energia átfutó 215 392222 Fizetési előleg 216 392422211 Beszerzési előleg 0 0-1 190 000 0 217 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-50 000 0 218 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 219 3911221 Tárgyévi függő kiadások 220 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 411 600 0 221 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 0 0-150 000 0 222 Átfutó bevételek összesen 0 0-150 000 0 223 45141 Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen 72 204 000 87 849 000 11 208 913 87 849 143 100,00% 225 Személyi juttatások Összesen 39 710 000 48 775 000 4 807 203 48 774 947 100,00% 226 - Rendszeres Személyi juttatások 36 572 000 37 508 000 2 785 636 37 441 320 99,82% 227 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 3 138 000 10 596 000 1 797 822 10 602 390 100,06% 228 - Külső személyi juttatások 0 671 000 223 745 731 237 108,98% 229 Járulékok összesen 10 753 000 12 307 000 583 253 12 307 206 100,00% 230 Dologi kiadások 21 741 000 25 298 000 5 268 457 25 298 300 100,00% 231 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások 3 105 000 4 742 000 1 368 429 4 741 673 99,99% 232 - Élelmezés 9 716 000 11 257 000 2 349 257 11 256 905 100,00% 233 - Rehabilitációs hozzájárulás 757 000 624 000 387 621 624 257 100,04% 234 - Közüzemi díjak (Energia) 4 472 000 4 418 000 400 002 4 418 070 100,00% 235 - Általános Forgalmi Adó 3 691 000 4 257 000 763 148 4 257 395 100,01% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 1 469 000 550 000 1 468 690 99,98% 239 Ebből felújítás 240 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 411 600 0 241 Bevételek Összesen: 8 620 000 8 967 000 2 390 673 8 977 928 100,12% 242 - alaptevékenység 6 191 000 5 939 000 933 652 5 939 140 100,00% 243 - alaptev.kieg.tevékenysége 0 383 000 393 100 393 100 102,64% 244 - ÁFA bevétel 2 429 000 2 505 000 1 063 921 2 505 688 100,03% 245 - pénzmaradvány igénybevétele 246 - átvett pénzeszköz 0 140 000 0 140 000 100,00% 247 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 248 - önkormányzati támogatás 249 Átfutó bevételek összesen 0 0-150 000 0

206 Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 4. OLDAL: EN: 12 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 44 084 000 44 084 000 3 668 023 40 586 822 92,07% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 624 000 624 000 64 000 792 559 127,01% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 771 000 771 000 43 857 478 757 62,10% 5 516212 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 1 127 000 1 127 000 120 000 1 320 000 117,13% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 46 606 000 46 606 000 3 895 880 43 178 138 92,65% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 0 1 055 000 1 055 000 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512232 Túlóra, helyettesítés 1 320 000 1 320 000 360 876 1 032 795 78,24% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 1 008 000 1 008 000 126 645 1 030 623 102,24% 11 512272 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 2 823 000 103 596 3 017 983 106,91% 12 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1 008 000 1 008 000 0 2 034 279 201,81% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3 336 000 6 159 000 1 646 117 8 170 680 132,66% 14 513212 Végkielégítés 15 513222 Jubileumi jutalom 714 000 714 000 0 714 000 100,00% 16 5312321 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323221 Közalkalmazottak külföldi napidíja 18 51323222 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 19 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz 20 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 21 513243 Egyéb biztosítási díjak 22 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 23 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 24 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 0 0 78 047 951 727 25 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 0 0 3 125 26 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 714 000 714 000 78 047 1 668 852 233,73% 27 514212 Ruházati költségtérítés 28 514222 Üdülési hozzájárulás 0 1 202 000 0 1 202 000 100,00% 29 514232 Közlekedési költségtérítés 1 122 000 1 149 000 105 970 1 148 565 99,96% 30 514242 Étkezési hozzájárulás 0 1 905 000 184 000 1 905 400 100,02% 31 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 140 000 186 000 0 186 000 100,00% 32 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 1 262 000 4 442 000 289 970 4 441 965 100,00% 33 515222 Szociális jellegű juttatások 0 83 000 0 66 000 79,52% 34 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 40 000 314 724 35 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 36 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 4 000 46 000 37 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 38 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 39 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 44 000 360 724 40 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 41 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 42 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen 5 312 000 11 398 000 2 058 134 14 708 221 129,04% 44 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 0 50 000 45 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 46 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 47 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 48 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 49 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 531 000 0 531 025 100,00% 50 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 51 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 52 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 53 522* Külső személyi juttatások összesen 0 531 000 0 581 025 109,42% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 51 918 000 58 535 000 5 954 014 58 467 384 99,88% 55 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 12 157 000 13 076 000 1 358 415 13 075 536 100,00% 56 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 760 000 1 127 000 652 566 1 126 639 99,97% 57 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 253 000 221 000 198 608 220 537 99,79% 58 531223 Munkaerőpiaci járulék 507 00 59 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 60 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% 61 531243 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 62 531244 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% 63 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 249 000-1 586 631 249 420 100,17% 64 5342 Táppénz hozzájárulás 152 000 275 000 8 947 274 592 99,85% 65 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 66 531* JÁRULÉKOK 13 829 000 14 948 000 631 905 14 946 724 99,99% 67 Bér + Járulékok összesen 65 747 000 73 483 000 6 585 919 73 414 108 99,91% 68 1243 Felújítás 69 18121 Felújítás ÁFA 70 Felújítás + ÁFA 71 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 72 1134 Szellemi termékek vásárlása 73 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 74 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 75 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 76 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 165 000 0 164 640 99,78% 77 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 78 1313212 Bútorok beszerzése 79 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 80 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 41 000 0 41 160 100,39% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 206 000 0 205 800 99,90% 82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 5 000 5 000 798 11 331 226,62% 84 54222 Vegyszer beszerzés 5 000 5 00,00% 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 10 000 10 000 798 11 331 113,31% 86 54321 Irodai papír 25 000 25 000 8 150 51 422 205,69% 87 54322 Nyomtatvány 5 000 5 000 0 3 448 68,96% 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 20 000 20 000 12 394 82 230 411,15% 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 5. OLDAL: EN: 12 206 Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41. 92 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 50 000 50 000 20 544 137 100 274,20% 93 54421 Könyv beszerzés 100 000 100 000 18 773 160 677 160,68% 94 54422 Folyóirat beszerzés 50 000 50 000 657 18 977 37,95% 95 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 0 11 000 96 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 150 000 150 000 19 430 190 654 127,10% 97 5452 Tüzelőanyag beszerzés 98 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 99 547211 Szakmai anyag beszerzés 300 000 375 000 70 620 496 163 132,31% 100 547212 Számítástechnikai segédanyag 80 000 80 000 25 400 72 401 90,50% 101 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 200 000 208 000 19 972 192 974 92,78% 102 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 103 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 104 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 105 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 106 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 580 000 663 000 115 992 761 538 114,86% 107 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 270 000 270 000 0 223 960 82,95% 108 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 109 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 13 000 83 000 10 956 83 144 100,17% 110 549233 Tisztítószerek 700 000 715 000 2 080 714 596 99,94% 111 549234 Egyéb készletbeszerzések 120 000 580 000 102 395 579 877 99,98% 112 549235 Bútorok és textíliák beszerzése 500 000 500 000 0 36 752 7,35% 113 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 50 000 50 000 6 400 15 192 30,38% 114 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 50 000 50 000 0 22 312 44,62% 115 549* Egyéb készletek összesen: 1 433 000 1 978 000 121 831 1 451 873 73,40% 116 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 120 000 120 000 9 330 101 684 84,74% 117 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 118 551291 Számítástechnikai oktatás díja 119 551292 Adatfeldolgozás díja 120 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 121 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 25 000 25 000 4 200 19 800 79,20% 122 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 145 000 145 000 13 530 121 484 83,78% 123 55221 Vásárolt élelmezés 13 823 000 13 089 000 2 903 806 13 089 005 100,00% 124 552229 Bérleti és lízingdíjak 0 0 2 300 2 300 125 55223 Szállítási szolgáltatás 50 000 94 000 22 997 93 944 99,94% 126 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 127 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 5 000 12 000 0 11 983 99,86% 128 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 324 000 341 000 28 283 340 693 99,91% 129 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 4 407 000 4 115 000 423 013 4 115 325 100,01% 130 55227 Víz- és csatornadíjak 645 000 596 000 76 673 596 273 100,05% 131 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 132 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 75 000 75 000 8 554 80 661 107,55% 133 552283 Járművek karbantartása és felújítása 134 552284 Ingatlanok karbantartása 135 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 150 000 217 000 18 128 216 490 99,76% 136 552291 Postai levél, csomag, távirat 25 000 25 000 2 873 28 259 113,04% 137 552292 RTV előfizetési díj 138 552293 Egyéb postai szolgáltatás 139 552294 Szemétszállítási és kéményseprési díjak 563 000 574 000 47 795 573 540 99,92% 140 552295 Rovarírtás 250 000 250 000 0 162 000 64,80% 141 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 142 552297 Takarítás 143 552* Különféle szolgáltatások összesen: 20 317 000 19 388 000 3 534 422 19 310 473 99,60% 144 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 115 000 115 000 12 500 171 975 149,54% 145 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 246 000 246 000 0 246 000 100,00% 146 553* Vásárolt közszolgáltatások 361 000 361 000 12 500 417 975 115,78% 147 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1 416 000 1 574 000 170 776 1 573 643 99,98% 148 5612112 Élelmezés ÁFA 3 456 000 3 272 000 725 952 3 272 252 100,01% 149 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 150 561* Általános forgalmi adó kiadások 4 872 000 4 846 000 896 728 4 845 895 100,00% 151 56221 Belföldi kiküldetés 152 56222 Külföldi kiküldetés 153 56223 Reprezentáció 154 56224 Reklám és propaganda kiadások 155 562* Kiküldetés, reklám kiadások 156 56329 Egyéb dologi kiadások 50 000 71 000 144 145 443 264 624,32% 157 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 999 000 969 413 998 777 99,98% 158 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 1 086 000 896 000 556 584 896 370 100,04% 159 57224 Adók, illetékek befizetése 160 572291 Kamat kiadások 3 000 3 000 171 1 834 61,13% 161 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 40 000 40 000 17 515 57 369 143,42% 162 572* Egyéb folyó kiadások 1 129 000 1 938 000 1 543 683 1 954 350 100,84% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN 29 367 000 29 870 000 6 423 603 29 869 897 100,00% 164 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 165 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 166 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 167 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 168 Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN 95 114 000 103 559 000 13 009 522 103 489 805 99,93%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 6. OLDAL: EN: 12 206 Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41. 170 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 171 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 172 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 173 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 174 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 175 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen 177 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 8 809 000 4 584 000 546 070 4 583 650 99,99% 178 913222 Tandíj 179 913223 Gondozási díj 180 913224 Normatív étkezési támogatás 0 1 957 000 822 965 1 957 384 100,02% 181 Intézményi ellátás díja 8 809 000 6 541 000 1 369 035 6 541 034 100,00% 182 913231 Felnőtt étkeztetés 0 15 000 0 15 184 101,23% 183 913232 Lakbér 184 Alkalmazottak térítése 0 15 000 0 15 184 101,23% 185 912291 Egyéb bevétel 186 912292 Tanfolyami díj 187 912293 Vendég étkeztetés 188 912294 Ételhulladék 189 912295 Telefon díj 190 912296 Göngyöleg 191 912297 Uszodabérletek 192 912298 Vizsgáztatási díj 193 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 194 9122991 Játszóház (étkeztetés) 195 9122992 Játszóház 196 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 197 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek 199 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 178 000 178 000 23 500 102 050 57,33% 200 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 201 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei 178 000 178 000 23 500 102 050 57,33% 203 9162121 Kamatbevétel 204 91921 ÁFA visszatérülés 1 254 000 1 487 000 1 063 479 1 487 215 100,01% 205 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 2 202 000 1 150 000 136 517 1 149 708 99,97% 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 3 456 000 2 637 000 1 199 996 2 636 923 100,00% 207 94121 Intézményfinanszírozás 208 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN 12 443 000 9 371 000 2 592 531 9 295 191 99,19% 211 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 212 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 213 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-213 200 0 214 3929221 Energia átfutó 215 392222 Fizetési előleg 216 392422211 Beszerzési előleg 0 0-100 000 200 000 217 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-70 000 0 218 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 219 3911221 Tárgyévi függő kiadások 220 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-383 200 200 000 221 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen 223 45141 Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen 95 114 000 103 559 000 13 009 522 103 489 805 99,93% 225 Személyi juttatások Összesen 51 918 000 58 535 000 5 954 014 58 467 384 99,88% 226 - Rendszeres Személyi juttatások 46 606 000 46 606 000 3 895 880 43 178 138 92,65% 227 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 5 312 000 11 398 000 2 058 134 14 708 221 129,04% 228 - Külső személyi juttatások 0 531 000 0 581 025 109,42% 229 Járulékok összesen 13 829 000 14 948 000 631 905 14 946 724 99,99% 230 Dologi kiadások 29 367 000 29 870 000 6 423 603 29 869 897 100,00% 231 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások 3 642 000 5 401 000 1 490 721 5 400 813 100,00% 232 - Élelmezés 13 823 000 13 089 000 2 903 806 13 089 005 100,00% 233 - Rehabilitációs hozzájárulás 1 086 000 896 000 556 584 896 370 100,04% 234 - Közüzemi díjak (Energia) 5 944 000 5 638 000 575 764 5 637 814 100,00% 235 - Általános Forgalmi Adó 4 872 000 4 846 000 896 728 4 845 895 100,00% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 206 000 0 205 800 99,90% 239 Ebből felújítás 240 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-383 200 200 000 241 Bevételek Összesen: 12 443 000 9 371 000 2 592 531 9 295 191 99,19% 242 - alaptevékenység 8 809 000 6 556 000 1 369 035 6 556 218 100,00% 243 - alaptev.kieg.tevékenysége 178 000 178 000 23 500 102 050 57,33% 244 - ÁFA bevétel 3 456 000 2 637 000 1 199 996 2 636 923 100,00% 245 - pénzmaradvány igénybevétele 246 - átvett pénzeszköz 247 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 248 - önkormányzati támogatás 249 Átfutó bevételek összesen

229 Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 7. OLDAL: EN: 12 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 17 014 000 11 911 000 1 964 819 11 910 503 100,00% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 0 191 000 32 000 190 909 99,95% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 0 30 000 4 286 30 468 101,56% 5 516212 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 579 000 487 000 75 271 487 044 100,01% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 17 593 000 12 619 000 2 076 376 12 618 924 100,00% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 560 000 560 000 560 000 100,00% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512232 Túlóra, helyettesítés 508 000 343 000 75 117 343 105 100,03% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 431 000 318 000 76 090 317 864 99,96% 11 512272 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 407 000 371 000 407 000 100,00% 12 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 378 000 56 000 1 626 56 470 100,84% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 317 000 1 684 000 1 083 833 1 684 439 100,03% 14 513212 Végkielégítés 15 513222 Jubileumi jutalom 303 000 826 000 0 825 900 99,99% 16 5312321 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323221 Közalkalmazottak külföldi napidíja 18 51323222 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 19 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz 20 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 21 513243 Egyéb biztosítási díjak 22 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 23 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 24 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 0 85 000 0 85 321 100,38% 25 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 168 000 0 167 925 99,96% 26 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 303 000 1 079 000 0 1 079 146 100,01% 27 514212 Ruházati költségtérítés 28 514222 Üdülési hozzájárulás 0 833 000 0 833 000 100,00% 29 514232 Közlekedési költségtérítés 64 000 93 000 9 800 92 630 99,60% 30 514242 Étkezési hozzájárulás 0 594 000 99 000 594 000 100,00% 31 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 55 000 175 000 30 000 175 000 100,00% 32 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 119 000 1 695 000 138 800 1 694 630 99,98% 33 515222 Szociális jellegű juttatások 0 242 000 0 242 000 100,00% 34 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 130 000 67 974 129 860 99,89% 35 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 25 000 0 24 754 99,02% 36 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 54 000 7 300 53 800 99,63% 37 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 38 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 39 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 209 000 75 274 208 414 99,72% 40 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 41 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 42 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen 1 739 000 4 909 000 1 297 907 4 908 629 99,99% 44 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 40 000 20 000 40 000 100,00% 45 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 46 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 47 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 48 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 49 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 50 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 51 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 52 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 53 522* Külső személyi juttatások összesen 0 40 000 20 000 40 000 100,00% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 19 332 000 17 568 000 3 394 283 17 567 553 100,00% 55 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 4 611 000 3 657 000 774 766 3 657 161 100,00% 56 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 288 000 381 000 260 869 380 972 99,99% 57 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 96 000 76 000 76 171 76 171 100,23% 58 531223 Munkaerőpiaci járulék 192 00 59 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 60 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% 61 531243 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 62 531244 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% 63 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 10 000-638 008 9 720 97,20% 64 5342 Táppénz hozzájárulás 58 000 27 000 15 065 26 794 99,24% 65 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 66 531* JÁRULÉKOK 5 245 000 4 151 000 488 863 4 150 818 100,00% 67 Bér + Járulékok összesen 24 577 000 21 719 000 3 883 146 21 718 371 100,00% 68 1243 Felújítás 69 18121 Felújítás ÁFA 70 Felújítás + ÁFA 71 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 72 1134 Szellemi termékek vásárlása 73 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 74 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 75 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 76 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 48 000 0 48 000 100,00% 77 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 78 1313212 Bútorok beszerzése 0 220 000 0 220 000 100,00% 79 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 80 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 67 000 0 67 000 100,00% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 335 000 0 335 000 100,00% 82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 2 000 2 00,00% 84 54222 Vegyszer beszerzés 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 2 000 2 00,00% 86 54321 Irodai papír 5 000 5 00,00% 87 54322 Nyomtatvány 5 000 5 00,00% 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 20 000 20 000 0 10 909 54,55% 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 8. OLDAL: EN: 12 229 Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp. 92 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 30 000 30 000 0 10 909 36,36% 93 54421 Könyv beszerzés 10 000 10 000 0 16 776 167,76% 94 54422 Folyóirat beszerzés 95 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 15 000 15 639 21 675 144,50% 96 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 10 000 25 000 15 639 38 451 153,80% 97 5452 Tüzelőanyag beszerzés 98 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 0 0 0 5 391 99 547211 Szakmai anyag beszerzés 100 000 310 000 25 968 322 075 103,90% 100 547212 Számítástechnikai segédanyag 0 26 000 0 17 813 68,51% 101 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 0 438 000 56 224 244 443 55,81% 102 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 103 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 104 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 105 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 106 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 100 000 774 000 82 192 584 331 75,49% 107 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 110 000 110 000 0 96 880 88,07% 108 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 109 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 20 000 220 000 5 320 147 203 66,91% 110 549233 Tisztítószerek 300 000 407 000 61 870 407 415 100,10% 111 549234 Egyéb készletbeszerzések 200 000 488 000 30 345 488 333 100,07% 112 549235 Bútorok és textíliák beszerzése 200 000 1 399 000 0 1 399 053 100,00% 113 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 50 000 50 000 0 21 727 43,45% 114 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 10 000 10 000 0 128 312 1283,12% 115 549* Egyéb készletek összesen: 780 000 2 574 000 97 535 2 592 043 100,70% 116 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 80 000 131 000 9 804 130 533 99,64% 117 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 118 551291 Számítástechnikai oktatás díja 119 551292 Adatfeldolgozás díja 120 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 121 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 30 000 30 000 0 14 400 48,00% 122 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 110 000 161 000 9 804 144 933 90,02% 123 55221 Vásárolt élelmezés 5 766 000 6 965 000 1 766 724 6 964 531 99,99% 124 552229 Bérleti és lízingdíjak 0 29 000 2 940 29 400 101,38% 125 55223 Szállítási szolgáltatás 40 000 105 000 8 442 104 845 99,85% 126 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 127 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 1 426 000 1 327 000 118 443 1 327 061 100,00% 128 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 209 000 9 000 0 8 858 98,42% 129 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 130 55227 Víz- és csatornadíjak 338 000 236 000 41 143 236 479 100,20% 131 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 0 0 9 600 132 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 133 552283 Járművek karbantartása és felújítása 134 552284 Ingatlanok karbantartása 135 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 0 206 000 45 841 206 270 100,13% 136 552291 Postai levél, csomag, távirat 0 0 691 691 137 552292 RTV előfizetési díj 138 552293 Egyéb postai szolgáltatás 139 552294 Szemétszállítási és kéményseprési díjak 109 000 115 000 10 428 114 708 99,75% 140 552295 Rovarírtás 100 000 100 000 18 000 72 000 72,00% 141 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 142 552297 Takarítás 143 552* Különféle szolgáltatások összesen: 7 988 000 9 092 000 2 012 652 9 074 443 99,81% 144 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 50 000 50 000 46 500 109 000 218,00% 145 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 30 000 30 000 0 50 000 166,67% 146 553* Vásárolt közszolgáltatások 80 000 80 000 46 500 159 000 198,75% 147 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 876 000 1 445 000 118 614 1 445 027 100,00% 148 5612112 Élelmezés ÁFA 1 442 000 1 741 000 441 680 1 741 133 100,01% 149 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 150 561* Általános forgalmi adó kiadások 2 318 000 3 186 000 560 294 3 186 160 100,01% 151 56221 Belföldi kiküldetés 152 56222 Külföldi kiküldetés 153 56223 Reprezentáció 154 56224 Reklám és propaganda kiadások 155 562* Kiküldetés, reklám kiadások 156 56329 Egyéb dologi kiadások 100 000 100 000 58 328 211 262 211,26% 157 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 479 000 431 702 479 114 100,02% 158 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 407 000 336 000 208 719 336 139 100,04% 159 57224 Adók, illetékek befizetése 160 572291 Kamat kiadások 0 0 96 1 000 161 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 0 0 9 879 29 241 162 572* Egyéb folyó kiadások 407 000 815 000 650 396 845 494 103,74% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN 12 035 000 16 949 000 3 533 340 16 949 297 100,00% 164 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 165 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 166 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 167 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 168 Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN 36 612 000 39 003 000 7 416 486 39 002 668 100,00%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 9. OLDAL: EN: 12 229 Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp. 170 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 171 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 172 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 173 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 174 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 175 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 0 0 50 000 176 Támogatások összesen 0 0 0 50 000 177 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 3 675 000 3 411 000 361 560 3 410 712 99,99% 178 913222 Tandíj 179 913223 Gondozási díj 180 913224 Normatív étkezési támogatás 0 548 000 198 913 548 476 100,09% 181 Intézményi ellátás díja 3 675 000 3 959 000 560 473 3 959 188 100,00% 182 913231 Felnőtt étkeztetés 0 98 000 9 328 98 212 100,22% 183 913232 Lakbér 184 Alkalmazottak térítése 0 98 000 9 328 98 212 100,22% 185 912291 Egyéb bevétel 0 126 000 0 126 000 100,00% 186 912292 Tanfolyami díj 187 912293 Vendég étkeztetés 188 912294 Ételhulladék 189 912295 Telefon díj 190 912296 Göngyöleg 191 912297 Uszodabérletek 192 912298 Vizsgáztatási díj 193 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 194 9122991 Játszóház (étkeztetés) 195 9122992 Játszóház 196 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 197 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek 0 126 000 0 126 000 100,00% 199 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 200 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 201 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei 203 9162121 Kamatbevétel 204 91921 ÁFA visszatérülés 523 000 723 000 519 730 723 408 100,06% 205 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 919 000 877 000 92 722 877 231 100,03% 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 1 442 000 1 600 000 612 452 1 600 639 100,04% 207 94121 Intézményfinanszírozás 208 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN 5 117 000 5 783 000 1 182 253 5 834 039 100,88% 211 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 212 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 213 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-93 200 0 214 3929221 Energia átfutó 215 392222 Fizetési előleg 216 392422211 Beszerzési előleg 217 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-50 000 0 218 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 219 3911221 Tárgyévi függő kiadások 220 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-143 200 0 221 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen 223 45141 Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen 36 612 000 39 003 000 7 416 486 39 002 668 100,00% 225 Személyi juttatások Összesen 19 332 000 17 568 000 3 394 283 17 567 553 100,00% 226 - Rendszeres Személyi juttatások 17 593 000 12 619 000 2 076 376 12 618 924 100,00% 227 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 1 739 000 4 909 000 1 297 907 4 908 629 99,99% 228 - Külső személyi juttatások 0 40 000 20 000 40 000 100,00% 229 Járulékok összesen 5 245 000 4 151 000 488 863 4 150 818 100,00% 230 Dologi kiadások 12 035 000 16 949 000 3 533 340 16 949 297 100,00% 231 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások 1 462 000 4 775 000 827 589 4 775 361 100,01% 232 - Élelmezés 5 766 000 6 965 000 1 766 724 6 964 531 99,99% 233 - Rehabilitációs hozzájárulás 407 000 336 000 208 719 336 139 100,04% 234 - Közüzemi díjak (Energia) 2 082 000 1 687 000 170 014 1 687 106 100,01% 235 - Általános Forgalmi Adó 2 318 000 3 186 000 560 294 3 186 160 100,01% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 335 000 0 335 000 100,00% 239 Ebből felújítás 240 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-143 200 0 241 Bevételek Összesen: 5 117 000 5 783 000 1 182 253 5 834 039 100,88% 242 - alaptevékenység 3 675 000 4 057 000 569 801 4 057 400 100,01% 243 - alaptev.kieg.tevékenysége 0 126 000 0 126 000 100,00% 244 - ÁFA bevétel 1 442 000 1 600 000 612 452 1 600 639 100,04% 245 - pénzmaradvány igénybevétele 246 - átvett pénzeszköz 0 0 0 50 000 247 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 248 - önkormányzati támogatás 249 Átfutó bevételek összesen

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 10. OLDAL: EN: 12 EN 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 94 673 000 90 506 000 8 197 315 86 869 727 95,98% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 1 554 000 1 745 000 185 480 2 002 522 114,76% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 996 000 1 026 000 58 813 637 265 62,11% 5 516212 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 3 548 000 3 456 000 316 284 3 728 868 107,90% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 100 771 000 96 733 000 8 757 892 93 238 382 96,39% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 1 660 000 2 715 000 2 715 000 163,55% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512232 Túlóra, helyettesítés 2 816 000 2 651 000 525 383 2 257 963 85,17% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 2 159 000 2 046 000 311 324 1 930 580 94,36% 11 512272 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 5 110 000 595 656 5 076 278 99,34% 12 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 2 079 000 2 265 000 2 007 3 440 543 151,90% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 7 054 000 13 732 000 4 149 370 15 420 364 112,30% 14 513212 Végkielégítés 15 513222 Jubileumi jutalom 1 430 000 1 952 000 0 1 952 400 100,02% 16 5312321 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323221 Közalkalmazottak külföldi napidíja 18 51323222 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 19 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz 20 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 21 513243 Egyéb biztosítási díjak 22 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 23 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 24 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 0 85 000 101 911 1 395 131 1641,33% 25 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 418 000 0 177 300 42,42% 26 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 430 000 2 455 000 101 911 3 524 831 143,58% 27 514212 Ruházati költségtérítés 28 514222 Üdülési hozzájárulás 0 2 917 000 0 2 917 000 100,00% 29 514232 Közlekedési költségtérítés 1 415 000 2 026 000 205 990 2 025 640 99,98% 30 514242 Étkezési hozzájárulás 0 3 886 000 431 400 3 886 200 100,01% 31 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 290 000 689 000 70 000 689 000 100,00% 32 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 1 705 000 9 518 000 707 390 9 517 840 100,00% 33 515222 Szociális jellegű juttatások 0 435 000 0 396 000 91,03% 34 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 684 000 169 614 998 465 145,97% 35 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 25 000 11 478 96 940 387,76% 36 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 54 000 14 100 264 800 490,37% 37 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 38 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 39 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 763 000 195 192 1 360 205 178,27% 40 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 41 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 42 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen 10 189 000 26 903 000 5 153 863 30 219 240 112,33% 44 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 40 000 20 000 150 000 375,00% 45 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 46 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 47 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 48 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 49 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 1 202 000 223 745 1 202 262 100,02% 50 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 51 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 52 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 53 522* Külső személyi juttatások összesen 0 1 242 000 243 745 1 352 262 108,88% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 110 960 000 124 878 000 14 155 500 124 809 884 99,95% 55 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 26 221 000 27 604 000 3 203 828 27 603 711 100,00% 56 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 1 639 000 2 550 000 1 499 139 2 549 442 99,98% 57 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 546 000 463 000 426 509 462 927 99,98% 58 531223 Munkaerőpiaci járulék 1 093 000-7 000-2 398-7 412 105,89% 59 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 60 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% 61 531243 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 62 531244 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% 63 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 449 000-3 460 708 449 474 100,11% 64 5342 Táppénz hozzájárulás 328 000 347 000 37 651 346 606 99,89% 65 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 66 531* JÁRULÉKOK 29 827 000 31 406 000 1 704 021 31 404 748 100,00% 67 Bér + Járulékok összesen 140 787 000 156 284 000 15 859 521 156 214 632 99,96% 68 1243 Felújítás 69 18121 Felújítás ÁFA 70 Felújítás + ÁFA 71 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 72 1134 Szellemi termékek vásárlása 73 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 74 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 75 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 76 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 760 000 0 759 600 99,95% 77 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 78 1313212 Bútorok beszerzése 0 360 000 0 360 000 100,00% 79 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 488 000 440 000 487 992 100,00% 80 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 402 000 110 000 401 898 99,97% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 2 010 000 550 000 2 009 490 99,97% 82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 7 000 7 000 798 11 331 161,87% 84 54222 Vegyszer beszerzés 6 000 6 000 0 1 039 17,32% 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 13 000 13 000 798 12 370 95,15% 86 54321 Irodai papír 40 000 81 000 8 150 102 727 126,82% 87 54322 Nyomtatvány 18 000 18 000 0 7 956 44,20% 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 50 000 81 000 16 464 141 504 174,70% 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 18 940