4/1/2016 sz. E L Ő T E R J E SZ T É S a BKMKIK Küldöttek részére Tárgy: A BKMKIK 2016. évi pénzügyi terve Előterjesztő: Sipos Zsolt, titkár Készítette: Utasi Melinda, gazdasági irodavezető Projektszám Projektnév Szervezet (üzletág) Költségterv 2015 Költség tény 2015 % Költség terv 2016 Bevételterv 2015 Bevétel tény 2015 % Bevétel terv 2016 15-01 15-Tagdíj és kamarai hozzájárulás 26 000 000 31 391 300 120,7% 33 000 000 205 000 000 214 850 773 104,8% 205 000 000 15-01-GAZD01 15-Kamarai hozzájárulás Gazdasági Iroda 20 000 000 19 594 375 98,0% 27 000 000 150 000 000 147 975 159 98,7% 145 000 000 15-01-GAZD02 15-Tagdíj és tagszervezés Gazdasági Iroda 6 000 000 11 796 925 196,6% 6 000 000 55 000 000 66 873 614 121,6% 60 000 000 15-02 15-Szakképzési tevékenység 123 348 000 118 147 780 95,8% 111 015 567 120 001 000 114 150 069 95,1% 107 105 567 15-02-BAJA01 15-Tanulószerződés Baja Szakképzési Iroda 100 000 0 0,0% 0 0 15-02-KALO02 15-Tanulószerződés Kalocsa Szakképzési Iroda 100 000 0 0,0% 0 0 15-02-KKHA01 15-Tanulószerződés Kiskunhalas Szakképzési Iroda 100 000 0 0,0% 0 0 15-02-SZAK01 15-MFKB Szakképzési Iroda 15 466 000 10 597 071 68,5% 12 866 000 15 466 000 11 749 863 76,0% 12 866 000 15-02-SZAK02 15-Vizsgadelegálás Szakképzési Iroda 4 920 000 4 595 557 93,4% 5 109 987 4 690 000 4 212 287 89,8% 5 109 987 15-02-SZAK03 15-Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése Szakképzési Iroda 9 280 000 11 417 863 123,0% 9 773 000 9 280 000 7 312 000 78,8% 9 773 000 15-02-SZAK04 15-Tanulószerződés Kecskemét Szakképzési Iroda 34 272 000 31 675 044 92,4% 35 693 000 34 272 000 34 924 384 101,9% 35 693 000 15-02-SZAK05 15-SZKTV Szakképzési Iroda 3 160 000 2 076 819 65,7% 3 659 800 3 160 000 2 897 944 91,7% 3 659 800 15-02-SZAK06 15-Felnőttképzés Szakképzési Iroda 2 057 000 1 233 968 60,0% 1 000 000 2 160 000 1 933 000 89,5% 1 200 000 15-02-SZAK08 15-Szakképzési hozzájárulás elszámolása Szakképzési Iroda 243 000 0 0,0% 190 000 243 000 0 0,0% 480 000 15-02-SZAK09 15-Szintvizsga Szakképzési Iroda 19 250 000 18 472 570 96,0% 18 527 130 19 250 000 18 494 187 96,1% 18 527 130 15-02-SZAK10 15-Általános ügyvitel szakképzés Szakképzési Iroda 3 000 000 1 316 196 43,9% 6 900 000 0 0 0 15-02-SZAK11 15-Pályaorientáció Szakképzési Iroda 11 500 000 13 384 949 116,4% 12 736 650 11 500 000 12 033 204 104,6% 12 736 650 15-02-SZAK12 15-NGM Mesterképzés és vizsgáztatás Szakképzési Iroda 19 500 000 18 991 577 97,4% 4 560 000 19 500 000 20 460 000 104,9% 4 560 000 15-02-SZAK13 15-Vizsgabizottsági tagok továbbképzése Szakképzési Iroda 400 000 114 000 28,5% 0 480 000 133 200 27,8% 0 16-02-SZAK14 16-Szakképzési Alap Szakképzési Iroda 5 000 000 2 500 000 15-03 15-Mesterképzés 54 665 258 65 862 532 120,5% 6 600 000 60 373 333 60 030 986 99,4% 7 600 000 15-03-SZAK12 15-Mesterképzés Szakképzési Iroda 4 200 000 12 802 671 304,8% 6 600 000 5 600 000 11 438 050 204,3% 7 600 000 15-03-SZAK13 15-TÁMOP 4.1.1.F Szakképzési Iroda 700 000 1 007 970 144,0% 0 0 470 000 0 15-03-SZAK14 15-TÁMOP 2.3.4.A Szakképzési Iroda 0 2 700 000 0 0 0 0 15-03-SZAK15 15-TÁMOP2.3.4.B Szakképzési Iroda 49 765 258 43 336 843 87,1% 0 54 773 333 47 902 936 87,5% 0 15-03-SZAK16 15-TÁMOP 2.3.4.C Szakképzési Iroda 0 3 960 663 0 0 0 0 15-03-SZAK17 15-TÁMOP 2.3.4.ABC Szakképzési Iroda 0 2 039 155 0 0 0 0 15-05 15-Okmányhitelesítés 750 000 368 882 49,2% 750 000 8 000 000 7 900 064 98,8% 8 200 000 15-05-BAJA05 15-Okmányhit.Baja Bajai Képviselet 50 000 0 0,0% 50 000 600 000 495 801 82,6% 600 000 15-05-KALO13 15-Okmányhit.Kalocsa Kalocsai Képviselet 50 000 0 0,0% 50 000 0 37 874 200 000 15-05-KÜLÜ01 15-Okmányhit.Kecskemét Külkereskedelem 650 000 368 882 56,8% 650 000 7 400 000 7 366 389 99,5% 7 400 000 15-06 15-Széchenyi hitelkártya ügyintézés 14 600 000 12 302 845 84,3% 13 300 000 23 000 000 19 858 427 86,3% 22 450 000 15-06-BAJA02 15-Széchenyi hitelkártya Baja Bajai Képviselet 700 000 866 006 123,7% 900 000 1 000 000 885 963 88,6% 950 000 15-06-KALO04 15-Széchenyi hitelkártya Kalocsa Kalocsai Képviselet 800 000 856 180 107,0% 900 000 1 000 000 3 779 335 377,9% 2 500 000 15-06-KKHA03 15-Széchenyi hitelkártya Kkhalas Kiskunhalasi Képviselet 500 000 367 627 73,5% 500 000 2 000 000 1 942 008 97,1% 2 000 000 15-06-KMET01 15-Általános ügyvitel Kecskemét Kecskeméti ügyfélszolgálat 600 000 0 0,0% 0 0 18 898 0 15-06-KMET02 15-Széchenyi hitelkártya Kecskemét Kecskeméti ügyfélszolgálat 12 000 000 10 213 032 85,1% 11 000 000 19 000 000 13 232 223 69,6% 17 000 000 15-07 15-Számlázott szolgáltatások 200 000 0 0,0% 50 000 950 000 2 128 849 224,1% 1 050 000 15-07-INFO01 15-Címlista készítése Informatika 0 0 300 000 37 950 12,7% 100 000 15-07-KALO05 15-Tanácsadás Kalocsai Képviselet 100 000 0 0,0% 0 0 0
15-07-KMET03 15-Építőipari kivitelezők regisztrációs díja Kecskeméti ügyfélszolgálat 0 0 50 000 500 000 1 707 500 341,5% 700 000 15-07-KMET04 15-Pályázati és hiteltanácsadás Kecskeméti ügyfélszolgálat 100 000 0 0,0% 100 000 383 399 383,4% 200 000 15-07-TITK01 15-Munkaerő közvetítés Titkárság 0 0 50 000 0 0,0% 50 000 15-08 15-Ingatlan hasznosítás 6 000 000 4 060 380 67,7% 6 500 000 13 000 000 10 822 598 83,3% 12 000 000 15-08-GAZD03 15-Ingatlan hasznosítás állandó Gazdasági Iroda 4 000 000 3 849 828 96,2% 4 000 000 10 000 000 9 345 400 93,5% 10 000 000 15-08-TITK02 15-Ingatlan hasznosítás egyedi Titkárság 2 000 000 1 946 617 97,3% 2 500 000 3 000 000 1 477 198 49,2% 2 000 000 15-09 15-Befektetések 400 000 206 402 51,6% 400 000 10 000 000 9 365 503 93,7% 7 200 000 15-09-GAZD04 15-Befektetések kezelése Gazdasági Iroda 400 000 206 402 51,6% 400 000 10 000 000 9 365 503 93,7% 7 200 000 15-10 15-Pályázatok 7 430 000 10 723 870 144,3% 5 750 000 1 746 000 1 749 014 100,2% 0 15-10-GAFE03 15-Innovációs pályázat Gazdaság fejlesztés 0 0 0 0 0 15-10-GAFE04 15-TSZSZ Gazdaság fejlesztés 2 230 000 2 376 022 106,5% 0 2 230 000 2 230 000 100,0% 0 15-10-GAZD12 15-Áthúzódó pályázatok Gazdasági Iroda 0 0 0 0 0 0 15-10-KÜLÜ04 15-Általános ügyvitel külügy Külkereskedelem 5 200 000 5 548 336 106,7% 5 750 000 0 0 0 15-10-KÜLÜ05 15-NGM pályázatok Külkereskedelem 0 246 000 0-484 000-483 348 99,9% 0
15-11 15-Kiadványok 4 370 000 2 032 860 46,5% 5 364 000 1 500 000 662 048 44,1% 1 600 000 15-11-BAJA03 15-Kiadvány Baja Bajai Képviselet 0 0 0 0 42 056 0 15-11-KALO06 15-Kiadvány Kalocsa Kalocsai Képviselet 0 0 0 0 27 082 100 000 15-11-KFPR01 15-TOP100 PR 1 000 000 946 324 94,6% 1 000 000 400 000 77 100 19,3% 400 000 15-11-KFPR06 15-Kiadvány Kecskemét PR 3 370 000 1 086 536 32,2% 4 364 000 1 100 000 515 810 46,9% 1 100 000 15-11-KKHA04 15-Kiadvány Kiskunhalas Kiskunhalasi Képviselet 0 0 0 0 0 0 15-12 15-Testületek működési költsége 31 000 000 29 736 835 95,9% 19 544 650 13 935 769 13 935 769 100,0% 12 544 650 15-12-JOGI01 15-Bizottságok Jogi és Igazgatási Iroda 2 500 000 2 299 867 92,0% 2 500 000 0 0 0 15-12-JOGI02 15-Küldöttgyűlések Jogi és Igazgatási Iroda 1 500 000 1 634 450 109,0% 3 000 000 0 0 0 15-12-JOGI03 15-Elnökség Jogi és Igazgatási Iroda 11 000 000 9 420 311 85,6% 1 500 000 0 0 0 15-12-JOGI04 15-Békéltető Testület Jogi és Igazgatási Iroda 16 000 000 16 382 206 102,4% 12 544 650 13 935 769 13 935 769 100,0% 12 544 650 15-13 15-PR költség 19 660 000 12 722 595 64,7% 12 377 000 5 300 000 1 594 833 30,1% 5 200 000 15-13-JOGI06 15-Fogyasztóvédelmi Fórum Jogi és Igazgatási Iroda 200 000 0 0,0% 200 000 0 0 0 15-13-KFPR02 15-Gazdasági Évnyitó PR 1 000 000 662 696 66,3% 1 117 000 100 000 0 0,0% 0 15-13-KFPR03 15-Kamarai PR PR 9 100 000 7 209 822 79,2% 9 900 000 0 282 600 0 15-13-KFPR04 15-Rendezvények PR 0 997 410 1 000 000 2 500 000 502 002 20,1% 1 500 000 15-13-KFPR05 15-Kiállítások PR 160 000 77 969 48,7% 160 000 200 000 0 0,0% 100 000 15-13-KFPR09 15-Ég és Föld PR 5 000 000 0 0,0% 0 2 500 000 810 231 32,4% 700 000 15-13-KFPR10 15-20 éves a kamara PR 4 200 000 3 774 698 89,9% 0 0 0 0 16-13-KFPR11 16-Üzleti képzések PR 100 000 900 000 16-13-KFPR12 16-Kamarai bál PR 1 500 000 2 000 000 15-14 15-Irodák működési költsége 79 740 000 76 855 966 96,4% 83 800 000 5 100 000 5 724 391 112,2% 2 500 000 15-14-BAJA04 15-Általános ügyvitel Baja Bajai Képviselet 7 940 000 7 810 698 98,4% 8 100 000 0 2 402 15-14-GAFE01 15-Általános ügyvitel Gazd.fejlesztés Gazdaság fejlesztés 6 100 000 5 113 393 83,8% 6 100 000 0 0 15-14-GAFE05 15-Ált.tanácsadás gazd.fejlesztés Gazdaság fejlesztés 0 5 460 600 000 619 499 103,2% 15-14-GAZD05 15-Általános ügyvitel Gazdasági iroda Gazdasági Iroda 14 000 000 14 234 932 101,7% 15 000 000 0 15-14-JOGI05 15-Általános ügyvitel Jogi iroda Jogi és Igazgatási Iroda 11 200 000 12 940 779 115,5% 13 300 000 0 0 15-14-KALO08 15-Álatános ügyvitel Kalocsa Kalocsai Képviselet 8 500 000 6 269 114 73,8% 9 800 000 0 146 848 15-14-KFPR04 15-Általános ügyvitel PR PR 8 500 000 8 142 821 95,8% 7 500 000 0 0 15-14-KKHA05 15-Általános ügyvitel Kiskunhalas Kiskunhalasi Képviselet 8 000 000 7 765 336 97,1% 8 500 000 0 0 15-14-TITK04 15-Tomori Pál Főiskola Titkárság 500 000 233 491 46,7% 500 000 4 500 000 4 758 000 105,7% 2 500 000 15-14-TITK05 15-Általános ügyvitel Titkárság Titkárság 15 000 000 14 339 943 95,6% 15 000 000 0 0 15-15 15-Informatikai rendszerek működtetése 8 600 000 6 656 544 77,4% 8 200 000 1 600 000 1 038 511 64,9% 1 600 000 15-15-INFO02 15-Kamarai informatikai rendszerek Informatika 7 000 000 5 795 924 82,8% 7 000 000 0 0 0 15-15-INFO03 15-Mobil flotta Informatika 1 600 000 828 037 51,8% 1 200 000 1 600 000 1 038 511 64,9% 1 600 000 15-16 15-Munkaszervezet továbbképzése 1 200 000 1 280 445 106,7% 1 500 000 0 0 0 15-16-TITK06 15-Dolgozók továbbképzése Titkárság 1 200 000 1 280 445 106,7% 1 500 000 0 0 0 15-17 15-Kamarai általános költségek 45 000 000 45 656 910 101,5% 66 000 000 0 48 562 391 0 15-17-GAZD06 15-Személygépkocsik üzemeltetése Gazdasági Iroda 2 800 000 2 057 978 73,5% 2 800 000 0 0 15-17-GAZD07 15-Kamarai szintű általános költség Gazdasági Iroda 41 000 000 42 768 388 104,3% 62 000 000 0 48 562 391 0 15-17-TITK07 15-Titkári egyéb kiadások Titkárság 1 200 000 830 544 69,2% 1 200 000 0 0 0 15-18 15-Beruházások 17 500 000 3 094 972 17,7% 84 500 000 0 122 047 0 15-18-GAZD08 15-Tárgyi eszköz beszerzés Gazdasági Iroda 2 500 000 2 061 772 82,5% 10 500 000 0 122 047 15-18-GAZD13 15-Ingatlan beruházás Gazdasági Iroda 15 000 000 1 033 200 6,9% 74 000 000 0 0 15-19 15-Részesedések 3 600 000 3 592 765 99,8% 900 000 1 000 000 270 000 27,0% 3 379 464 15-19-GAZD10 15-Hírös Kulcs Kft. Gazdasági Iroda 100 000 0 0,0% 100 000 1 000 000 270 000 27,0% 0 15-19-GAZD15 15-CBRKENSS Vállalalat Gazdasági Iroda 3 500 000 3 592 765 102,7% 800 000 0 0 3 379 464 Költségv2015 BKMKIK költségvetés 2015 444 063 258 424 693 882 95,6% 459 551 217 470 506 102 512 766 273 109,0% 397 429 681 Kecskemét, 2016.03.17. Utasi Melinda gazdasági irodavezető
4/1/2016. sz. E L Ő T E R J E SZ T É S a BKMKIK Küldöttek részére Tárgy: A BKMKIK 2016. évi pénzügyi terve Előterjesztő: Sipos Zsolt, titkár Készítette: Utasi Melinda, gazdasági irodavezető Szöveges kiegészítés a 2016. évi költségvetési tervhez A 2016. évi költségvetési tervet az alábbiak szerint kívánjuk indokolni: 1. A kötelező kamarai hozzájárulásnál 29.000 db Bács-Kiskun megyei vállalkozással számolunk. A darabszám a 2015. évi 23.500 db kamarai hozzájárulást befizető ügyfélből, 4.500 db tartozással rendelkező ügyfélből és 1.000 db, a NAV-nak az idén átadásra kerülő behajtási ügyből tevődik össze. 2015-ben 141.000 e Ft befizetés érkezett és a NAV 6.774 eft kamarai hozzájárulást behajtott kamaránk részére. A befizetett kamarai hozzájárulás 10%-a a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát illeti. Ezen összegen felül 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő rehabilitációs részmunkaidőben) munkatárs személyi jellegű kiadásai és adminisztratív kiadások, tartoznak a költségtervhez. A tagdíjak bevételének tervezésekor az előző évi tényleges teljesítést vettük figyelembe. A kiadások között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának fizetendő 8%-os hozzájárulást és az adminisztratív költségeket terveztük. A 2015. évi költségtény jóval meghaladta a tervet, ami az elnökségi döntés értelmében leírt 2011-2012. évi 6.199 eft tagdíjtartozások miatt növekedett meg, viszont a tagdíj bevételeknél visszaírtuk az eddig elszámolt értékvesztést, 3.429 eftot. 2. A szakképzési tevékenységgel kapcsolatos feladatokra vonatkozó szerződést januárban aláírtuk, az ütemezésnek megfelelően megkaptuk a 60.927 eft előleget. A tevékenységek megvalósítása folyamatos. Az idei szerződés tartalmazza 19 fő mesterképzési és vizsgáztatási feladatát is. Új projekt a Szakképzési Alap, amelyet a kamara által gondozott szakképesítésekben megrendezett, SZKTV-ken résztvevő tehetséges tanulók, és az őket felkészítő tanárok, versenyben 1-3. helyezettig elért eredményeik díjazására különítettünk el. A támogatási lehetőség a vállalkozások számára is nyitott, várjuk az ösztönző támogatásokat a jól képzett szakemberek eredményes szerepléshez. 3. Mesterképzés külön projektsoron a saját költségvetésből 25 fő képzési bevételeit és költségeit tartalmazza. TÁMOP 2.3.4. pályázatunk lezárultak, a záró elszámolás még folyamatban van.
5. Okmányhitelesítés területén a 2015-ben bevétel teljesült is 98,8%-ban, így 2016- ban is közel azonos összeggel terveztünk. Az ügyszám növekszik, így az adminisztrációs költségeket is növeltük ennek arányában. 6. Széchenyi hitelkártya ügyintézés projektsoron a 2015. évi teljesítési adatok alapján terveztük a bevételeket és a kiadásokat. A közvetített pénzügyi szolgáltatás igénybevétele és a kihelyezett hitel összege várhatóan növekedni fog a KAVOSZ tájékoztatása szerint. 7. Számlázott szolgáltatások soron a pályázati és egyéb tanácsadás bevétele szerepel. Mivel a Jótanácsadó Kft. a házon belül működik, és a kalocsai képviselet Kiskőrösön is tart ügyfélszolgálati tanácsadást, bízunk a tanácsadási bevételek növekedésében. Ezen a bevételi soron 2015-ben egy nagyobb tétel szerepel, amelyet a Jótanácsadó Kft-től kaptunk jutalékként. Az építőipari kivitelezők regisztrációs díja soron 2015- ben az MKIK által fizetett összeg szerepel 2014. II. félévre és 2015. teljes évére vonatkozóan. 8. Ingatlan hasznosítás bevételei az állandó irodabérletből és az eseti terembérletből, és az ehhez kapcsolódó rezsi kiadásokból tevődnek össze. 9. Befektetések kezelésénél az Államkincstárnál vezetett államkötvények és kamatozó kincstárjegy, valamint az eseti banki betétlekötések kamatiból adódó bevételt terveztük. 10. Pályázatok 2015-ben lezárultak, az elszámolások megtörténtek. 2016-ban nincs költségvetéssel rendelkező támogatásunk, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetésére MKIK-től van ígéret. 11. Kiadványok soron a Paprikás könyv előállítási költsége és az eladásból származó bevétellel számoltunk. 2016-ban a TOP100 kiadványt saját, megyei kiadásban tervezzük. Az értékesítés jelenleg is folyik, a bevételek 2016-ban realizálódnak. 2016-ban megjelentetjük az Éves Jelentés 2012-2016 című kiadványt. A költségek az előállítási és bemutatók vendéglátási költségekből, a bevételek a kiadvány értékesítéséből tevődnek össze. 12. Testületek működése költségei projekten belül a Békéltető Testület 2016. évi támogatási összege 12.544 eft. A kamarai testület költségek az elnökségi asszisztens személyi jellegű kiadásait, a bizottsági tagok tiszteletdíját és testületi ülések költségeit tartalmazzák. 13. PR projekt bevételei és költségei között a hagyományos kamarai rendezvények, és a médiákban való megjelenés szerepel. Új elem az Üzleti képzések projekt, amely a Multibridge Kft. közreműködésével szervezett üzleti, számítástechnikai és munkaügyi képzéseket tartalmazza. Rendezvények projektsoron szerepelnek az ingyenes és részvételi díjas rendezvényeink, amelyek látogatottsága egyre nő.
14. Irodák működési költségei között 5 % béremelést számoltunk, az étkezési utalvány maradt 8.000 Ft/ fő. 2015-ben és 2016-ban is a rehabilitációs hozzájárulás terhére két munkatársat foglalkoztatunk napi 6 órában. A Tomori Pál Főiskola projektsor bevétele hallgatói normatívájából származik. A főiskola a 2015. évi normatívával 2016-ban számolt el, elhatárolásra került, az erre eső bevétel ténylegesen 2016-ban jelentkezik. 15. Informatikai rendszereinkhez a működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások, szoftverkövetési költségek tartoznak. A mobil flotta kiadásokat és bevételeket a dolgozók telefon használatból eredő költségek teszik ki. 16. Munkaszervezet továbbképzési költségeit tartalmazza. 17. Kamarai általános költségek sor tartalmazza az üzemeltetési költségeket, a kamara működéséhez igénybe vett szolgáltatásokat, az éves értékcsökkenési leírást, adókat. A 2015. évi teljesítéshez képest is magasabb összegének oka az újonnan beszerzett tárgyi eszközök, ingatlanok értékével megnőtt éves értékcsökkenés összege. Az idénre tervezett beruházások magas áfa tartalma és a területnövekedés megnövekedett rezsiköltsége miatt szükséges megemelni a kiadásokat. A nagymértékű bevétel a Quaestor Értékpapír Zrt. által kezelt államkötvények után elszámolt értékvesztés visszaírása miatt jelentkezik. 18. Beruházások projekten a kiskunhalasi irodánk 14.500 eft-ot, valamint SIG- Combibloc Kft-től irodák megvásárlását 58.200 e Ft+ áfa, és ennek átépítési költsége, amely csak az árajánlat megérkezése után kerül be a költségvetésbe. Tárgyi eszközök soron Opel személygépkocsi lecserélése 3.507 eft+ áfa értékben, kamarai applikáció fejlesztése folyamatban van, ennek értéke 2.204 eft+ áfa, az informatikai rendszerek működésének érdekében lejárt licence-k megújítása, új konzolos projektor, rendezvényasztalok, telefonok, monitorok, klíma beszerezése szerepel. 19. Részesedésünk a Hírös Kulcs Kft. mellett a CBRKENNS szerb-magyar vegyesvállalatban van. A CBRKENNS felszámolása március végén lezárul, a tulajdonrészünk szerepel bevételként. Kecskemét, 2016. március 17. Utasi Melinda s.k. gazdasági irodavezető