Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Tárgy: Bakonyi Térségi Integrált Szakképző Központ költségvetése Előterjesztő: Talabér Márta polgármester Előkészítő: Dobos Adrienn pénzügyi irodavezető Ellenőrizte: Bérczes Beáta Sándor Tamás Máténé dr. Ignácz Anita jogi előadó aljegyző jegyző
2 Tisztelt Képviselő-Testület! A 2012. március 23. napján a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ és Várpalota Város Önkormányzata között létrejött és aláírt Együttműködési megállapodás (melynek aláírására a 39/2012.(III.9.) képviselőtestületi határozattal hatalmazza fel Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármestert) értelmében a Bakonyi Térségi Integrált Szakképző Központ (a továbbiakban: Bakonyi TISZK) jogi személy, melynek nevében Várpalota Város Önkormányzata vállalhat kötelezettségeket és szerezhet jogokat. E hatáskörét a Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény LXV. törvény 9. (3) bekezdése alapján átruházta Várpalota város polgármesterére. A Bakonyi TISZK pénzügyi és gazdálkodási feladatait megállapodás alapján Várpalota Város Önkormányzatának Hivatala látja el. A szakképzés-szervezési társulás jogutódlással alakult át oly módon, hogy a megyei fenntartó együttműködési megállapodást kötött a térségi integrált szakképző központ feladatainak közös megszervezésére a szakképzés-szervezési társulás települési önkormányzat tagjával. A Bakonyi TISZK bevételeinek forrása az állami költségvetési támogatás vagy egyéb támogatások lehetnek. Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 26. -a alapján a Bakonyi TISZK költségvetését a Képviselő-testület költségvetési határozattal állapítja meg. A fent meghivatkozottak alapján terjesztem a Testület elé a Bakonyi TISZK költségvetését. A költségvetésben a pénzmaradványként megmaradt 4.522.000 Ft nagyságrendű összeg szerepel, mely mint előző évi pénzmaradvány felhasználható és felhasználása a dologi és a személyi jellegű kiadások között szerepel. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák, meg, és döntsenek a Bakonyi TISZK költségvetésének elfogadásáról az 1. és 2. mellékletekben foglalt tartalomnak megfelelően! Várpalota, 2013. március 26. Talabér Márta polgármester
3 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760 Határozati javaslat Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 29-i rendkívüli ülésén meghozta a következő határozatot: /2013. (III.29.) képviselő-testületi határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bakonyi Térségi Integrált Szakképző Központ költségvetését a mellékelt mérleg és bevételi-kiadási főösszesítővel együtt a következő fő összegekkel fogadja el: Bevételek: Működési célú pénzmaradvány: 4.522.000,- Ft Kiadások: Működési kiadások: Dologi kiadások: 653.000,- Ft Személyi jellegű kiadások: 533.000,- Ft Pénzeszköz átadás: 3.336.000,- Ft Határidő: azonnal Felelős: Talabér Márta polgármester Végrehajtásban közreműködik: Dobos Adrienn pénzügyi irodavezető Várpalota, 2013. március 29. Talabér Márta polgármester Máténé dr. Ignácz Anita jegyző
BAKONYI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2013. év 1. melléklet Megnevezés BEVÉTELEK Megnevezés KIADÁSOK telj. terv 1.Működési bevételek 0 59836 0 1.Működési kiadások 0 59836 4522 Intézményi működési bevétel Személyi juttatások 510 533 Önk.sajátos működési bevétel Munkaadókat terh.járulék és adó Önk.költségvetési támogatása Dologi kiadások 0 665 653 Központosított támogatás Műk.célú pénzeszközátad. 3336 Kiegészítő áll. támogatás Ellát.pénzbeli juttatásai Működési célra átvett pénzeszk. Támogatásértékű kiadás 58661 Működ.c.támogatásért.bevétel 0 59836 0 Egyéb kiadások EU-s támogatásból szárm.m.b. Működési célú céltartalék Működési célú pénzmaradvány EU-s támogatásból szárm.m.kiad 2.Felhalm. célú pénzeszközök 0 0 0 2.Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 Ingatlanok értékesítése Lakásértékesítés Eszközök értékes.származó bev. Hosszú lej.értékpapír visszavás. Saajátos felhalm. célú bevétel Felh. célú p.eszköz átvétel Felhalm.c.támogatásért.bevétel EU-s támogatásból szárm.f.b. Felújitás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú alapátadás Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú céltartalék Hosszú lej. egyéb értékpapír EU-s támogatásból szárm.f.kiad. Felhalmozási célú pénzmaradvány 3.Finanszírozási bevételek 0 0 4522 3.Finanszírozási kiadások 0 0 0 Likvid. hitel felvétele Hiteltörlesztés (felhalm.célú) Felhalmozási hitel felvétele Éven túli kölcsön nyújtása Finanszírozási támogatás 4522 BEVÉTELEK főösszege 0 59836 4522 KIADÁSOK főösszege 0 59836 4522 telj. terv
BAKONYI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT működési bevételi és kiadási előirányzata 2. melléklet Cim Cimnév/Alcim előirányzat Alcim Alaptevékenység bevétele ÁFA Egyéb int.bev. Átvett pénzeszk. Támog. ért. bevét Pénzmaradvány Finansz. támogatás 1 Bevételek összesen 0 59836 4522 0 4522 Cim Alcim Cimnév/Alcim előirányzat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. jutt. Mük. célra átadott pénzeszk. Engedélyezett létszám 2012. főfoglalkozású+részfoglalkozású 1 Működési kiadások összesen 0 59836 4522 533 653 3336