Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2014. április 24. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 4/2014. (V. 7.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi 2 önkormányzati gazdálkodásának zárszámadásáról rendelet 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 25 II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 18/2014. (IV. 24.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 34 határozat napirendjének megállapítása 19/2014. (IV. 24.) határozat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása 35 20/2014. (IV. 24.) határozat 21/2014. (IV. 24.) határozat Ongai Óvodásokért Alapítvány támogatása 35 Szomolyáért Alapítvány támogatása 36 22/2014. (IV. 24.) határozat a Bódva - Coop Zrt., mint támogatott, TRFC/EM/ba/0500016/2008 szerződés számú, A Zádorfalvai üzlet felújítása tárgyú projekt ügye 37

2 I. A megyei önkormányzat rendeletei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Közgyűlés valamennyi bizottsága véleményét kikérve, a következőket rendeli el: 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását hagyja jóvá. 946.580 e Ft bevétellel, (1.,2., melléklet) 830.070 e Ft kiadással, (1.,3., melléklet) 116.510 e Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal, (9. melléklet) 2. Az 1. -ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből a Megyei Önkormányzat működési és felhalmozási kiadását (3. melléklet) 449.799 eft a Megyei Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási kiadását (3. melléklet) 380.271 eft összeggel hagyja jóvá. A Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal adatait összevontan tartalmazó pénzmaradvány-elszámolást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. A Megyei Önkormányzat teljes körű vagyonkimutatatását, a 0 -ra leírt eszközök állományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. 4. 5. 2

3 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdasági társaságokban való részesedéseit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 6. Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke 3

4 1. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSi MÉRLEGE 2013. Megnevezés B E V É T E L E K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen I. Működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása IV. Központosított ok V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai 0 1941 11531 0 1 941 11 531 318100 318100 318100 318 100 318 100 318 100 0 878 878 0 878 878 0 39760 39760 0 39 760 39 760 VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 26450 26112 0 1706 1706 0 28 156 27 818 VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 318100 387129 396381 0 1706 1706 318 100 388 835 398 087 I. Betétek visszavonása II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele III. Irányító szerv támogatása 0 116199 116199 0 116 199 116 199 328100 410200 388134 328 100 410 200 388 134 IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás V. Hitel, kölcsön felvétele B. Finanszírozási működési bevételek összesen 328100 526399 504333 328 100 526 399 504 333 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 646200 913528 900714 0 1706 1706 646 200 915 234 902 420 I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10000 10018 8953 10 000 10 018 8 953 II. Központi költségvetésből kapott támogatás III.Egyéb költségvetési támogatás államházt.belülről 0 10300 10300 0 10 300 10 300 IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I. Betétek visszavonása 0 10300 10300 10000 10018 8953 10 000 20 318 19 253 II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.- i maradvány igénybevétele 0 18154 18154 0 18 154 18 154 III. Irányító szerv támogatása 0 14339 6753 0 14 339 6 753 IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás V. Hitel, kölcsön felvétel E. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen 0 32493 24907 0 32 493 24 907 F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (G+H) 0 42793 35207 10000 10018 8953 10 000 52 811 44 160 318100 397429 406681 10000 11724 10659 328 100 409 153 417 340 328100 558892 52924 0 328 100 558 892 529 240 646200 956321 935921 10000 11724 10659 656 200 968 045 946 580 4

5 1. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSi MÉRLEGE 2013. K I A D Á S O K Ezer Ft-ban Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen I. Személyi juttatás 205746 235793 212856 205 746 235 793 212 856 II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó 54472 67961 56667 54 472 67 961 56 667 III. Dologi kiadások 59382 140726 109772 59 382 140 726 109 772 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások 0 41115 37439 5000 5957 4696 5 000 47 072 42 135 Ebből: pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 12000 12000 3957 3596 0 15 957 15 596 VI. Általános tartalék 0 2000 20 000 0 VII. Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 319600 505595 416734 5000 5957 4696 324600 511552 421 430 I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II. Értékpapír vásárlás III. Irányító szervi támogatás kiutalása 328100 410200 388134 328 100 410 200 388 134 IV. Hitel, kölcsön törlesztése B. Finanszírozási működési kiadások összesen 328100 410200 388134 328 100 410 200 388 134 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 647700 915795 804868 5000 5957 4696 652 700 921 752 809 564 I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3500 31954 13753 3 500 31 954 13 753 II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások IV. Általános tartalék V. Céltartalék D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 3500 31954 13753 3 500 31 954 13 753 II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése III. Irányító szervi támogatás kiutalása 0 14339 6753 0 14 339 6 753 IV. Értékpapír vásárlása V. Hitel, kölcsön törlesztése E. Finanszírozási felhalm. kiadások összesen 0 14339 6753 0 14 339 6 753 F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (G+H) 3500 46293 20506 3 500 46 293 20 506 323100 537549 430487 5000 5957 4696 328 100 543 506 435 183 328100 424539 394887 328 100 424 539 394 887 651200 962088 825374 5000 5957 4696 656 200 968 045 830 070 5

6 A B.A.Z.Megyei Önkormányzat és Hivatala bevételeinek részletezése 2. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Önkormányzat Önkormányzat Hivatala BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen A. Működési költségvetés bevételei összesen I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevétel 2. Intézményi működési bevétel 3. Intézményi egyéb saját bevétel 4. Kapott kamatok, ÁFA bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Helyi adók 2. Átengedett központi adók 3. Bírságok, pótlékok 4. Talajterhelési díj III. Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1. Általános működési támogatás 2. Ágazati feladatok támogatása IV. Központosított ok V. Önkorm.kiegészítő támogatása VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz B. Finanszírozási működési bevételek összesen I. Betétek visszavonása Mód.. Mód.. Mód.. Mód.. Mód.. Mód.. Mód.. Teljesíté s Mód.. 318 100 377 007 385 365 318 100 377 007 385 365 0 10 122 11 016 0 1 706 1 706 0 11 828 12 722 0 493 9 729 0 493 9 729 0 1 448 1 802 0 1 448 1 802 493 9 729 0 493 9 729 1 237 1 444 0 1 237 1 444 211 358 0 211 358 318 100 318 100 318 10 0 318 100 318 100 318 10 0 318 100 318 100 318 100 318 100 318 100 318 10 0 0 878 878 0 878 878 0 39 760 39 760 0 39 760 39 76 0 0 17 776 16 898 0 17 776 16 898 8 674 9 214 1 706 1 706 0 10 380 10 920 0 89 486 89 486 0 89 486 89 486 328 100 436 913 414 847 328 100 436 913 414 847 II.. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló pénzmaradvány igénybevétele III. Irányító szerv támogatása IV. Értékpapír kibocsátás V. Hitel kölcsön felvétel 89 486 89 486 0 89 486 89 486 0 26 713 26 713 0 26 713 26 713 328 100 410 200 388 134 328 100 410 200 388 134 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 318 100 466 493 474 851 318 100 466 493 474 851 328 100 447 035 425 863 0 1 706 1 706 328 100 448 741 427 569 C. Felhalmozási költségvetési bevételek I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek II. Központi költségvetésből kapott támogatás III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz D. Finanszírozási fellhalm.bevételek összesen I. Betétek visszavonása II.. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló pénzmaradvány igénybevétele III. Irányító szervi támogatás IV. Értékpapír kibocsátás V. Hitel kölcsön felvétel E. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(C+D) F. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+C) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 10 300 10 300 10 000 10 018 8 953 10 000 20 318 19 253 10 000 10 018 8 953 10 000 10 018 8 953 18 18 0 18 18 10 000 10 000 8 935 10 000 10 000 8 935 0 10 300 10 300 0 10 300 10 30 0 0 16 339 16 339 0 16 339 16 339 0 16 154 8 568 0 16 154 8 568 16 339 16 339 0 16 339 16 339 1 815 1 815 0 1 815 1 815 14 339 6 753 0 0 14 339 6 753 0 26 639 26 639 10 000 10 018 8 953 10 000 36 657 35 592 0 16 154 8 568 0 16 154 8 568 318 100 387 307 395 665 10 000 10 018 8 953 328 100 397 325 404 618 0 10 122 11 016 0 1 706 1 706 0 11 828 12 722 318 100 493 132 501 490 10 000 10 018 8 953 328 100 503 150 510 443 328 100 463 189 434 431 0 1 706 1 706 328 100 464 895 436 137 6

7 A B.A.Z.Megyei Önkormányzat és Hivatala bevételeinek részletezése 2. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Mindösszesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Mód.. Mód.. Mód.. Mód.. A. Működési költségvetés bevételei összesen I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevétel 2. Intézményi működési bevétel 3. Intézményi egyéb saját bevétel 4. Kapott kamatok, ÁFA bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Helyi adók 2. Átengedett központi adók 3. Bírságok, pótlékok 4. Talajterhelési díj III. Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1. Általános működési támogatás 2. Ágazati feladatok támogatása IV. Központosított ok V. Önkorm.kiegészítő támogatása VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz B. Finanszírozási működési bevételek összesen I. Betétek visszavonása II.. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló pénzmaradvány igénybevétele III. Irányító szerv támogatása IV. Értékpapír kibocsátás V. Hitel kölcsön felvétel 318 100 387 129 396 381 0 1 706 1 706 318 100 388 835 398 087 0 1 941 11 531 0 1 941 11 531 0 1 730 11 173 0 1 730 11 173 0 211 358 0 211 358 318 100 318 100 318 10 0 318 100 318 100 318 100 318 100 318 100 318 10 0 318 100 318 100 318 100 0 878 878 0 878 878 0 39 760 39 760 0 39 760 39 760 0 26 450 26 112 0 1 706 1 706 0 28 156 27 818 328 100 526 399 504 333 328 100 526 399 504 333 0 116 199 116 199 0 116 199 116 199 328 100 410 200 388 134 328 100 410 200 388 134 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 646 200 913 528 900 714 0 1 706 1 706 646 200 915 234 902 420 C. Felhalmozási költségvetési bevételek I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek II. Központi költségvetésből kapott támogatás III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz D. Finanszírozási fellhalm.bevételek összesen I. Betétek visszavonása II.. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló pénzmaradvány igénybevétele III. Irányító szervi támogatás IV. Értékpapír kibocsátás V. Hitel kölcsön felvétel E. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(C+D) F. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+C) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 10 300 10 300 10 000 10 018 8 953 10 000 20 318 19 253 10 000 10 018 8 953 10 000 10 018 8 953 0 18 18 0 18 18 10 000 10 000 8 935 10 000 10 000 8 935 0 10 300 10 300 0 10 300 10 300 0 32 493 24 907 0 32 493 24 907 0 18 154 18 154 0 18 154 18 154 0 14 339 6 753 0 14 339 6 753 0 42 793 35 207 10 000 10 018 8 953 10 000 52 811 44 160 318 100 397 429 406 681 10 000 11 724 10 659 328 100 409 153 417 340 7

8 2.1. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez III. Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Önkormányzat Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen B.A.Z. Megyei Önkormányzat általános működési támogatása 318100 318100 318100 318100 318100 318100 Központi támogatás(bérkompenz.) 0 878 878 0 878 878 Megyei önkorm.tartalék támog. 0 39760 39760 0 39760 39760 III/1. B.A.Z. Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 318 100 358 738 358 738 318100 358738 358738 8

9 A B.A.Z. Megyei Önkormányzat és Hivatala kiadásainak részletezése 3. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez e Ft Önkormányzat Önkormányzat Hivatala KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. A. Működési költségvetés kiadásai összesen 0 68 311 47 912 0 68 311 47 912 319 600 437 284 368 822 5 000 5 957 4 696 324 600 443 241 373 518 I. Személyi juttatás 205 746 235 793 212 856 205 746 235 793 212 856 II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 54 472 67 961 56 667 54 472 67 961 56 667 III. Dologi kiadások 13311 13054 0 13 311 13 054 59 382 127 415 96 718 59 382 127 415 96 718 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen 0 35000 34858 0 35 000 34 858 0 6 115 2 581 5 000 5 957 4 696 5 000 12 072 7 277 1. Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 300 158 0 300 158 6 115 2 581 5000 2000 1100 5 000 8 115 3 681 2. Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre 12000 12000 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 22700 22700 0 12 000 12 000 0 0 3957 3596 0 3 957 3 596 0 22 700 22 70 0 4.Működési célú kamatkiadás 0 0 VI. Általános tartalék 20 000 0 20 00 0 0 VII. Céltartalék B. Finanszírozási működési kiadások összesen 328 100 410 200 388 134 328 100 410 200 388 134 I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése II. Értékpapírok vásárlása III. Irányító szervi támogatás kiutalása 328 100 410 200 388 134 328 100 410 200 388 134 IV. Hitel, kölcsön törlesztése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 328 100 478 511 436 046 328 100 478 511 436 046 319 600 437 284 368 822 5 000 5 957 4 696 324 600 443 241 373 518 D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 0 10300 70 10 300 7 000 3500 21654 6753 3 500 21 654 6 753 I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 0 10300 7000 0 10 300 7 000 3500 21654 6753 3 500 21 654 6 753 II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás államháztartáson belülre 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre 3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás IV. Általános tartalék V. Céltartalék E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen 0 14 339 6 753 0 14 339 6 753 I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése III. Irányítószervi támogatás kiutalása 0 14 339 6 753 0 14 339 6 753 IV. Értékpapírok vásárlása V. Hitel, kölcsön törlesztése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 0 24 639 13 753 0 24 639 13 753 3 500 21 654 6 753 3 500 21 654 6 753 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 0 78 611 54 912 0 78 611 54 912 323 100 458 938 375 575 5 000 5 957 4 696 328 100 464 895 380 271 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 328 100 503 150 449 799 328 100 503 150 449 799 323 100 458 938 375 575 5 000 5 957 4 696 328 100 464 895 380 271 9

10 A B.A.Z. Megyei Önkormányzat és Hivatala kiadásainak részletezése 3. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez e Ft Mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen előir. Kötelező feladat előir. Önként vállalt feladat előir. Állami feladat előir. Előirányzat összesen 319 600 505 595 416 734 5 000 5 957 4 696 324 600 511 552 421 430 82,38 205 746 235 793 212 856 205 746 235 793 212 856 90,27 54 472 67 961 56 667 54 472 67 961 56 667 83,38 59 382 140 726 109 772 59 382 140 726 109 772 78,00 ########## 0 41 115 37 439 5 000 5 957 4 696 5 000 47 072 42 135 89,51 % 1. Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 2. Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 4.Működési célú kamatkiadás 0 6 415 2 739 5 000 2 000 1 10 0 5 000 8 415 3 839 0 12 000 12 000 0 3 957 3 596 0 15 957 15 596 0 22 700 22 7 22 700 22 700 45,62 97,74 100,00 VI. Általános tartalék VII. Céltartalék B. Finanszírozási működési kiadások összesen I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése II. Értékpapírok vásárlása III. Irányító szervi támogatás kiutalása IV. Hitel, kölcsön törlesztése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás államháztartáson belülre 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre 3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás IV. Általános tartalék V. Céltartalék E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése III. Irányítószervi támogatás kiutalása IV. Értékpapírok vásárlása V. Hitel, kölcsön törlesztése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 0 20 0 0 20 00,00 ########## 328 100 410 200 388 134 328 100 410 200 388 134 94,62 ########## ########## 328 100 410 200 388 134 328 100 410 200 388 134 94,62 ########## 647 700 915 795 804 868 5 000 5 957 4 696 652 700 921 752 809 564 87,83 ########## 3 500 31 954 13 753 3 500 31 954 13 753 43,04 3 500 31 954 13 753 3 500 31 954 13 753 43,04 ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## 0 14 339 6 753 0 14 339 6 753 47,10 ########## ########## 0 14 339 6 753 0 14 339 6 753 47,10 ########## ########## 3 500 46 293 20 506 3 500 46 293 20 506 44,30 ########## 323 100 537 549 430 487 5 000 5 957 4 696 328 100 543 506 435 183 80,07 ########## 651 200 5 000 0 656 200 968 045 830 070 10

11 A.V.1. Támogatás értékű működési kiadások 3.1. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez eft-ban Megnevezés Önkormányzat Önkormányzat Hivatala Mindösszesen Elnöki keretből támogatás helyi és kisebbségi önkormányzatoknak 5000 3000 1100 5000 3000 1100 BURSA Hung.ösztöndíjra 0 2540 2581 0 2540 2581 Önk.ksgv.szervnek átadott pénz (MÁK) 0 300 158 0 2575 0 0 2875 158 Műk.célú támogatás államháztartáson belülre: 0 300 158 5000 8115 3681 5000 8415 3839 Elnöki keretből támogatás civil szervezeteknek 0 3557 3216 0 3557 3216 Elnöki keretből támogatás egyházaknak 0 400 380 0 400 380 Egyéb támogatás állh.kívülre 0 12000 1200 0 0 12000 12000 Műk.célú támogatás államháztartáson kívülre: 0 12000 12000 0 3957 3596 0 15957 15596 Mindösszesen: 0 12300 12158 5000 12072 7277 5000 24372 19435 11

12 4. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv engedélyezett létszáma 2013. 2013. Évi Költségvetési szerv költségvetésben létszám engedélyezett létszám (fő) 2013.12.31-ig (fő) (fő) B.A.Z. Megyei Önkormányzat Hivatala 36 36 35 Közfoglalkoztatottak (éves átlag) 5 5 12

13 5. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Megyei Önkormányzat 2013. évi működési költségvetés támogatásának felhasználása Költségvetési Hónap Bevétel Kiadás.. Január 15905 15905 15905 15000 25512 25512 Február 44534 25564 25564 25000 15905 26905 Március 22267 41451 41451 25000 25564 31564 Április 25448 25508 25508 28000 41451 41451 Május 25448 25509 25509 28000 25508 26508 Június 25448 25509 25509 28000 25509 28609 Július 25448 25537 25537 25000 25509 28510 Augusztus 25448 25511 25511 25000 25537 28650 Szeptember 25448 25512 25512 25000 25511 30111 Október 25448 25579 25579 30100 25579 35579 November 25448 25579 25579 32000 25579 15579 December 31810 31814 31814 32000 31814 0 Összesen 318100 318978 318978 318100 318978 318978 13

14 6. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi kötelezettségeinek részletezése eft-ban Ssz. Megnevezés Kötelezettség Pénzügyi teljesítés Kötelezettség záró állománya Előző évek Tárgyévi Összesen Előző évek Tárgyévi Összesen 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+ +07) 0 2. Hosszu lejáratra kapott kölcsönök 3. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 4. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 5. Beruházási és fejlesztési hitelek 6. Müködési célú hosszú lejáratú hitelek 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 5. Rövid lejáratú kötelezettségek 36 330 130 037 166 367 36 330 68 459 104 789 61 578 6. Rövid lejáratú hitelek 1 960 0 1 960 1 960 1 960 0 7. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (8+ +11) 34 370 91 084 125 454 18 850 0 18 850 106 604 8. - Beruházással kapcsolatos szállítók 3 056 13 997 17 053 3 056 10 697 13 753 3 300 9. - Felújítással kapcsolatos szállítók 0 10. - Termékvásárlással kapcsolatos szállítók 0 11. - Szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 31 314 77 087 108 401 31 314 57 762 89 076 19 325 12. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (13+...+22) 0 38 953 38 953 38 953 13. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 610 610 0 610 14. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 158 158 0 158 15. - helyi adó túlfizetés miatt 16. - támogatási program előlege miatt 17. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek 18. - beruh.,fejl.hitelek következő évi törlesztő részlete 19. - egyéb hosszú lejáratú hit.köv. évi törlesztő részlet 20. - t.évi ktgv. terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség 35 035 35 035 0 35 035 21. - t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség 3 150 3 150 0 3 150 22. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 23. Kötelezettségek összesen 36 330 130 037 166 367 36 330 68 459 104 789 61 578 1. oldal, összesen: 1 14

15 7. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának 2013. évi kiadásai szakfeladatonként 2013. évi összes Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Hivatali szakfeladatok megnevezése 1. Önkorm.igazg.tevékenységének kiadásai 0 14 339 0 2. Közgyűlés és bizottságainak kiadásai 81 141 87 135 78 178 57 591 61 791 56 754 15 550 17 494 13 878 3 000 2 850 2 850 3. 4. 5. Önkorm-i képv.választásához kapcsolódó tevékenység kiadásai Hivatal igazgatási tevékenységének kiadásai Területfejl., területrendezési feladatok kiadásai 0 193 193 0 60 60 0 16 16 0 117 117 229 359 268 750 208 660 144 155 121 080 103 180 38 922 36 592 28 914 42 782 99 011 69 002 0 69 482 69 482 0 46 548 46 548 0 12 568 12 568 0 10 366 10 366 6. Nemzetközi kapcsolatok kiadásai 10 000 15 574 14 887 0 110 110 0 464 464 10 000 15 000 14 313 7. Egyéb tevékenységek kiadásai (közfoglalk.,díjak, egyéb) Költségvetési kiadás összesen: 7 600 9 422 8 871 4 000 6 204 6 204 0 827 827 3 600 71 70 328 100 464 895 380 271 205 746 235 793 212 856 54 472 67 961 56 667 59 382 127 415 96 718 1. oldal, összesen: 2 15

16 7. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának 2013. évi kiadásai szakfeladatonként Támogatás értékű kiadás Felhalmozási kiadás Általános tartalék Hivatali szakfeladatok megnevezése Mód.jav. 1. Önkorm.igazg.tevékenységének kiadásai 0 14 339 0 0 2. Közgyűlés és bizottságainak kiadásai 5 000 5 000 4 696 0 3. 4. 5. Önkorm-i képv.választásához kapcsolódó tevékenység kiadásai Hivatal igazgatási tevékenységének kiadásai Területfejl., területrendezési feladatok kiadásai 0 0 4 752 811 3 500 7 315 6 753 0 0 6. Nemzetközi kapcsolatok kiadásai 0 7. Egyéb tevékenységek kiadásai (közfoglalk.,díjak, egyéb) Költségvetési kiadás összesen: 0 2 320 1 77 0 0 5 000 12 072 7 277 3 500 21 654 6 753 0 2. oldal, összesen: 2 16

17 8. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi pénzeszköz állományának változása eft-ban Megnevezés Önkormányzat Hivatal Összesen Nyitó pénzkészlet (2013. 01.01.) 68 393 28 306 96 699 Tárgyévi bevételek 395 350 407 609 802 959 Tárgyévi kiadások 403 838 387 545 791 383 Záró pénzkészlet (2013.12.31.) 59 905 48 370 108 275 1. oldal, összesen: 1 17

18 9. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány elszámolása eft-ban Borsod- Abaúj Zemplén Megyei Önkormányzat összesített pénzmaradványa Önkormányzat Hivatal Összesen Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév 1. Záró pénzkészlet 68 393 59 905 28 306 48 370 96 699 108 275 2. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege 0 3. Egyéb aktív pü.elszámolások (+) 46 700 739 222 7 496 46 922 8 235 4. Egyéb passzív pü.elszámolások (-) 9 268 9 268 0 5. Előző évben képzett tartalékok maradványa 6. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa 7. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 105 825 60 644 28 528 55 866 134 353 116 510 8. Finanszírozásból származó korrekciók 0-29 652 0 29 652 0 0 9. Pénzmaradványt terhelő elvonások 10. Költségvetési pénzmaradvány 105 825 30 992 28 528 85 518 134 353 116 510 11. Vállalkozási tevékenység eredményének alaptev. visszaforg. 12. pénzmaradvány 105 825 30 992 28 528 85 518 134 353 116 510 1. oldal, összesen: 1 18

19 10. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatal 2013. évi vagyonkimutatása ESZKÖZÖK Ssz. eft-ban Előző év Előző év Előző év Vagyon Tárgyév Tárgyév Tárgyév Változás (nyitó) (nyitó) (nyitó) rendeltetése %-a Önkormányzat Hivatal Összes állományi 2013.évben 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121) 01,00% 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112, 1122) 02,00% 3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123) 03 0 140 0 140 ######## 4. Szellemi termékek (1114, 1124) 04 1831 795 1 831 795 43,42% Korlátozottan 5. Immateriális javakra adott előleg (1181,1182) 05,00% 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 06,00% I. Immateriális javak összesen (01+ +06) 07 1 831 935 0 0 1 831 935 51,06% Korlátozottan 1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből) 08 26117 25401 26 117 25 401 97,26% Korlátozottan 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből) 09 15781 16818 15 781 16 818 106,57% Korlátozottan 3. Járművek (1321, 1322-ből) 10 23100 20997 23 100 20 997 90,90% Korlátozottan 4. Tenyészállatok (141, 142-ből) 11,00% Korlátozottan 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227, 4237,147) 12,00% Korlátozottan 6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) 13,00% Korlátozottan 7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592) 14,00% Korlátozottan 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319, 1329, 149) 15,00% Korlátozottan II. Tárgyi eszközök összesen (08+ +15) 16 64998 63216 0 0 64 998 63 216 97,26% Korlátozottan 1. Tartós részesedés (171, 1751) 17 5444 2444 5 444 2 444 44,89% Üzleti vagyon 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752) 19,00% Korlátozottan 3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből) 20 40390 33847 40 390 33 847 83,80% Korlátozottan 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21,00% Korlátozottan 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 24,00% Korlátozottan 6. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése (179) 25,00% Korlátozottan III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+ +25) 26 45834 36291 0 0 45 834 36 291 79,18% Korlátozottan 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, eszközök (161-162) 27 0 ######## 2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164) 28,00% 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168) 29,00% 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166) 3 0,00% 5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169) 31,00% IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (27+ +31) 32 ######## Korlátozottan A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 33 112663 100442 0 0 112 663 100 442 89,15% Korlátozottan 1. Anyagok (21, 241) 34,00% 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 35,00% 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 36,00% 4. Késztermékek (251,261) 37,00% 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegeket, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 244, 246) 38,00% 5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233, 245) 39,00% I. Készletek összesen (34+ +39) 4 0,00% Korlátozottan 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282-284, 41 938 938 0 0 938 938 100,0% 2882, 2883,2884) 2. Adósok (281, 2881) 42 0 0 477 0 477 0 0,00% 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27, 278) 43 31356 32700 31 356 32 700 0,00% - Kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) 44 11830 10000 11 830 10 000 0,00% 4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből) 45 0 5000 0 5 000 0,00% - Egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek ( 195-ből) 51,00% II. Követelések összesen (41+42+43+45) 52 32294 33638 477 5000 32 771 38 638 117,90% Korlátozottan 1. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ból) 53,00% 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (291,2921,293,294,296-ból) 56,00% III. Értékpapírok összesen (53+56) 59,00% Korlátozottan 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 60 3 177 294 268 297 445 149,83% 2. Költségvetési bankszámlák (34) 61 68390 59728 28012 48102 96 402 107 830 111,85% 3. Elszámolási számlák (35) 64,00% 4. Idegen pénzeszközök (36) 65,00% IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 68 68393 59905 28306 48370 96 699 108 275 111,97% Korlátozottan 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 69 46700 0 222 0 46 922 0 0,00% 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398) 70 739 7496 0 8 235 ######## 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 71,00% 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 72,00% V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+ 72) 73 46700 739 222 7496 46 922 8 235 17,55% Korlátozottan B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 74 147387 94282 29005 60866 176 392 155 148 87,96% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 75 260050 194724 29005 60866 289 055 255 590 88,42% 1. oldal, összesen: 2 19

20 10. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatal 2013. évi vagyonkimutatása FORRÁSOK Ssz. eft-ban Előző év Előző év Előző év Tárgyév Tárgyév Tárgyév Változás (nyitó) (nyitó) (nyitó) %-a Önkormányzat Hivatal összes állományi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Tartós tőke (4111,4112) 78,00% 2. Tőkeváltozások (412,413) 81 123471 97948-33893 -20446 89 578 77 502 86,52% 3. Értékelési tartalék (4171,4172) 84,00% D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 85 123471 97948-33893 -20446 89 578 77 502 86,52% 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (68+69) 86 105825 60644 28528 55866 134 353 116 510 86,72% Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 87 105825 60644 28528 55866 134 353 116 510 86,72% előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 88 0 0,00% 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 89 0 0,00% 3. Kiadási megtakarítás (425) 9 0,00% 4. Bevételi lemaradás (426) 91,00% 5. Előirányzat-maradvány (424) 92,00% I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 93 105825 60644 28528 55866 134 353 116 510 86,72% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (76+77) 94,00% Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 95,00% előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 96,00% 2. Vállalkozási maradvány (4222) 97,00% 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427) 98,00% 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428) 99,00% II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 10 0,00% E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 101 105825 60644 28528 55866 134 353 116 510 86,72% 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 102,00% 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 103,00% 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 104,00% 4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331- ből) 105,00% 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)) 106,00% 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 107,00% I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88) 109 0,00% 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571) 11,00% 2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) 112 1960 0 1 96,00% 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 443) (93+94) 118 0 3330 34370 19295 34 370 22 625 65,83% Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 119 0 3330 16885 18324 16 885 21 654 0,0% tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 12 17485 971 17 485 971 5,55% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-449, 4551) (96+ +112) 121 19526 32802 6151 19 526 38 953 199,49% - Váltótartozások (444) 122,00% - Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445) 123 610 0 610 0,00% - Költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 124 158 0 158 0,00% - helyi adó túlfizetés (4472) 125,00% - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 126,00% - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495) 127,00% - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettégek (4493) 13 0,00% - egyéb hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei 131,00% (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499- ből) 132 19526 29652 0 5383 19 526 35 035 179,43% - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 133 (4499-ből) 0 3150 0 3 150 0,00% - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 134 0 0,00% II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 135 21486 36132 34370 25446 55 856 61 578 110,24% 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 136 9268 0 9 268 0 0,00% 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487) 137 0 ######## 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 138,00% 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-bóll) 139,00% - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 14 0,00% - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 141,00% III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+ +117) 142 9268 9 268 0 0,00% F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 143 30754 36132 34370 25446 65 124 61 578 94,56% FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121) 144 260050 194724 29005 60866 289 055 255 590 88,42% 2. oldal, összesen: 2 20

21 10/a. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Önkormányzat és Hivatal "0"-ra leírt eszközei Megnevezés 2012.évi záró 2013.évi záró Külömbség e Ft-ban Vagyoni értékű jogok 4 482 5 367 885 Szellemi termékek 152 294 92 424-59 870 Ügyviteltech. eszközök 28 085 27 787-298 Gépek, berendezések, felszerelések 16 819 16 211-608 Járművek 0 7 417 7 417 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1 843 7 923 6 080 Összesen 203 523 157 129-46 394 21

22 11. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által nyújtott kölcsön lejárat és eszközök szerinti bontásban 2013. évben Sorszám Megnevezés Kölcsön nyújtás éve Kölcsön összege 2012. XII. 31-én 2013. Évben folyósított kölcsön 2013. Évben törlesztett kölcsön Egyéb állomány változás ( + -) 2013.XII.31-én évvigi értékelés értékveszt.elsz. 1. MFÜ tagi kölcsön 2012,2013. 7 000 22 700-7 000 22 700 2. KULCS-Tour tagi kölcsön 2012. 12 526 0-12 526 0 3. Dolgozók lakáscélú munkáltatói kölcsön folyamatos 52 220 8 935 43 285 4. Összesen 71 746 22 700 8 935-19 526 0 65 985 eft-ban Záró kölcsön állomány összege 2013. XII. 31-én 1. oldal, összesen: 1 22

23 12. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban eft-ban Ssz. Megnevezés Kötelezettségek évenként 2012 2013 2014 2015 Összesen 1 BURSA HUNGARICA Felsőoktatási ösztöndíj hozzájárulás 7 500 4 50 12 000 2 EUROPE DIRECT pályázat önereje 0 4 497 2 055 0 6 552 3 Via Carpatia határon átnyúló együttműködés tagdíja 0 6 000 6 000 6 000 18 000 4 Összesen 7 500 14 997 8 055 6 000 36 552 23

24 13. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdasági társaságokban lévő érdekeltségei Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. Társaság Jegyzett tőke (Ft) Részesedés mértéke % Érdekeltség Elszámolt Névérték (Ft) értékvesztés 2013. 12.31-ig (Ft) Könyvszerinti érték 2013.12.31. (Ft) Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 3.250.000 17,94 584.000 0 584.000 KULCS -TOUR B.A.Z. Megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Kft. 10.000.000 100 10.000.000 0 1 * Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Nonprofit Kft. 3.920.000 5,1 200 000 0 200 000 BAZ.Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 3.000.000 100 3.000.000 3.000.000 0 NORRIA Északm-i Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 10.000.000 16,6 1.660.000 0 1 660 000 Összesen: 30.170.000 15.444.000 3.000.000 2.444.001 * bekerülési érték 1. oldal, összesen: 1 24

25 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének - költségvetési bevételi főösszegét 420.038 e Ft-ban - finanszírozási bevételek főösszegét 409.305 e Ft-ban - bevételi főösszegét 829.343 e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet) 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének - költségvetési kiadási főösszegét 536.548 e Ft-ban - finanszírozási kiadások főösszegét 292.795 e Ft-ban - kiadási főösszegét 829.343 e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet) 3. A R. 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke 25

26 1. melléklet az 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2014. K I A D Á S O K Ezer Ft-ban Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Megnevezés Megnevezés B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek 398100 398100 10038 398 100 408 138 K1. Személyi juttatás 236273 259149 5900 236 273 265 049 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális 0 0 hozzájárulási adó 60448 72238 1418 60 448 73 656 B4. Működési bevételek 1900 1900 1 900 1 900 K3. Dologi kiadások 149979 165649 2720 149 979 168 369 B6. Működési célú átvett pénzeszközök A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) B812. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 5000 16578 5000 5000 10 000 21 578 0 0 Ebből: Általános tartalék 0 0 0 0 Céltartalék 0 0 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 398100 398100 1900 1900 0 10038 400 000 410 038 ÖSSZESEN (K1. +K5.) 451700 513614 5000 5000 0 10038 456 700 528 652 0 0 K912. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 B813. Maradvány igénybevétel 45000 113210 45 000 113 210 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 350000 292795 350 000 292 795 B816. Központi, irányítószervi támogatás 350000 292795 350 000 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 292 795 0 0 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 395000 406005 0 395 000 406 005 B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 350000 292795 0 350 000 292 795 0 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 793100 804105 1900 1900 0 10038 795 000 816 043 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 801700 806409 5000 5000 0 10038 806 700 821 447 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B813. Maradvány igénybevétele B813. Központi, irányítószervi támogatás E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 0 0 K6. Beruházások 3300 7896 3 300 7 896 0 0 K7. Felújítások 0 0 10000 10000 10 000 10 000 K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 0 10000 1000 10 000 10 000 ÖSSZ.(K6.+K8.) 3300 7896 0 3 300 7 896 5000 3300 5 000 3 300 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 0 0 0 5000 330 0 0 5 000 3 300 E. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 0 0 0 F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 5000 3300 10000 1000 15 000 13 300 (D+E) 3300 7896 0 3 300 7 896 398100 398100 11900 11900 0 10038 410 000 420 038 G. KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 455000 521510 5000 5000 0 10038 460 000 536 548 798100 807405 11900 11900 0 10038 810 000 829 343 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 805000 814305 5000 5000 0 10038 810 000 829 343 26

27 2. melléklet az 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi bevételi ai összesen Ezer Ft-ban Önkormányzat Önkormányzat Hivatala Mindösszesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forg. adó visszatérülése B410. Egyéb működési bevételek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen 398 100 398 10 0 0 398 100 398 10 1 900 1 900 0 10 038 1 900 11 938 398 100 398 100 1 900 1 900 0 10 038 400 000 410 038 398 100 398 10 0 0 398 100 398 10 10 038 0 10 038 398 100 398 10 0 10 038 398 100 408 138 318 100 318 100 318 100 318 10 318 100 318 10 0 0 318 100 318 100 80 000 80 000 80 000 80 000 0 10 038 0 10 038 80 000 80 00 0 10 038 80 000 90 038 0 1 900 1 90 1 900 1 90 1 900 1 90 1 900 1 900 0 0 1 900 1 900 1 900 1 90 1 900 1 90 1 900 1 900 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 45 000 57 344 0 45 000 57 344 350 000 348 661 0 350 000 348 661 395 000 406 005 0 395 000 406 005 B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése 45 000 57 344 45 000 57 344 0 55 866 0 55 866 45 000 113 21 0 0 45 000 113 210 0 0 350 000 292 795 350 000 292 795 350 000 292 795 0 350 000 292 795 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 443 100 455 444 0 443 100 455 444 350 000 348 661 1 900 1 900 0 10 038 351 900 360 599 793 100 804 105 1 900 1 900 0 10 038 795 000 816 043 D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 0 0 10 000 10 00 10 000 10 0 10 000 10 00 10 000 10 000 0 0 10 000 10 00 10 000 10 0 10 000 10 00 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 00 0 0 10 000 10 00 10 000 10 000 5 000 3 30 0 0 5 000 3 3 0 5 000 3 30 0 0 5 000 3 300 5 000 3 300 5 000 3 30 5 000 3 30 0 0 5 000 3 300 5 000 3 300 10 000 10 00 15 000 13 3 0 5 000 3 300 10 000 10 00 15 000 13 300 398 100 398 100 10 000 10 00 408 100 408 10 1 900 1 900 0 10 038 1 900 11 938 398 100 398 100 11 900 11 900 0 10 038 410 000 420 038 448 100 458 744 10 000 10 00 458 100 468 744 350 000 348 661 1 900 1 900 0 10 038 351 900 360 599 798 100 807 405 11 900 11 900 0 10 038 810 000 829 343 27

28 2.1. melléklet az 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzat Ezer Ft-ban Kötelező feladat Önként vállalt feladat Előirányzat összesen Állami feladat BEVÉTELEK JOGCÍMEI B.A.Z. Megyei Önkormányzat ált.működési támogatása 318100 318 100 Összesen: 31810 318100 B115. Működési célú központosított ok Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen Összesen : B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen ÁROP területfejlesztési pályázat 2. részlete 79485 0 79485 Munkaügyi központ bértámogatás 515 0 515 OGY választás TVI feladatainak költségeire 10038 10038 0 0 0 Összesen 80000 10038 90038 B402. Működési bevételek Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen Szolgáltatások, bérleti díjak ellenértéke 1900 1900 Összesen 0 1900 1900 B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen Összesen 28

29 3. melléklet az 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi kiadási ai összesen Ezer Ft-ban Önkormányzat Önkormányzat Hivatala Mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen A. Működési költségvetés kiadásai összesen 99 800 167 649 5 000 5 00 104 800 172 649 351 900 345 965 10 038 351 900 356 003 451 700 513 614 5 000 5 000 0 10 038 456 700 528 652 K1. Személyi juttatás 71440 71440 71440 71440 164 833 187 709 0 5900 164 833 193 609 236 273 259 149 5 900 236 273 265 049 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 19290 19290 19290 19290 41 158 52 948 0 1418 41 158 54 366 60 448 72 238 1 418 60 448 73 656 K3. Dologi kiadások 4070 65619 4070 65619 145 909 100 030 0 2720 145 909 102 750 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen 5000 11300 5000 500 10000 16300 0 5 278 0 0 5 278 K502. Elvonások és befizetések 0 0 2 278 0 2 278 K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 1300 1500 1500 1500 2800 0 3000 0 3 000 149 979 165 649 2 720 149 979 168 369 0 0 5 000 16 578 5 000 5 00 10 000 21 578 0 2 278 0 0 2 278 0 0 0 4 300 1 500 1 50 1 500 5 800 K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5000 10000 5000 1000 5 000 10 00 0 0 5 000 10 000 K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3500 3500 3500 350 0 0 3 500 3 50 3 500 3 500 K512. Tartalékok B. Finanszírozási működési kiadások összesen 350 000 292 795 0 350000 292795 0 0 K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 K912. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 350 000 292 795 350000 292795 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 350 000 292 795 0 350 000 292 795 0 0 0 0 350 000 292 795 0 350 000 292 795 0 0 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 449 800 460 444 5 000 5 00 454800 465 444 351 900 345 965 10 038 351 900 356 003 801 700 806 409 5 000 5 000 0 10 038 806 700 821 447 D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 3300 330 0 0 3300 3300 0 4596 0 0 4596 K6. Beruházások 3300 3300 3300 3300 0 4596 0 4596 K7. Felujítások 0 0 3 300 7 896 0 3 300 7 896 3 300 7 896 0 3 300 7 896 0 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 3 300 3 30 0 0 3300 3 300 0 4 596 0 0 4 596 3 300 7 896 0 3 300 7 896 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 103 100 170 949 5 000 5 00 108100 175 949 351 900 350 561 10 038 351 900 360 599 455 000 521 510 5 000 5 000 0 10 038 460 000 536 548 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 453 100 463 744 5 000 5 00 458100 468 744 351 900 350 561 10 038 351 900 360 599 805 000 814 305 5 000 5 000 0 10 038 810 000 829 343 29