Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez sor Előirányzat-csoport, kiemelt Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár A DZ E É F G GY H I 1. Megnevezés Eredeti Módosított % Eredeti Módosított Telje-sítés % 2. Személyi juttatások 105 389 109 793 105 657 96 15 823 18 423 13 797 75 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 27 294 30 089 30 041 100 4 155 4 374 3 692 84 4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 62 536 56 654 51 630 91 39 521 40 139 26 583 66 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 7. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 8. Támogatásértékű működési kiadások 9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 10. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 11. Elvonások és befizetések 12. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 0 0 0 0 0 0 13. általános tartalék 14. céltartalék 15. Intézményi beruházások 0 1 003 419 42 0 1 196 601 50 16. Felújítások 17. Részesedések vásárlása 18. Lakástámogatás 19. Lakásépítés 20. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 21. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 22. Befektetési célú részesedések vásárlása 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 24. előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 25. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 26. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 27. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 28. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 29. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 195 219 197 539 187 747 95 59 499 64 132 44 673 70 30. Finanszírozási kiadások 31. 32. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 195 219 197 539 187 747 95 59 499 64 132 44 673 70 33. Intézményi létszám adatok 44 44 44 6 7 7 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls 1. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Városgondnokság Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal J K L M N NY O Ö P G R S SZ Megnevezés Eredeti Módosított % Eredeti Módosított % Eredeti Módosított % Személyi juttatások 48 574 74 884 70 605 94 22 210 27 713 26 216 95 106 923 114 273 110 027 96 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 12 103 15 591 15 062 97 5 742 8 237 8 113 98 27 383 31 332 30 640 98 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 113 579 118 289 116 822 99 136 971 140 479 130 867 93 46 254 44 605 44 119 99 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 000 9 870 9 644 21 297 18 033 14 371 80 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 29 880 73 076 70 365 96 0 0 0 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 543 928 547 131 530 801 97 Támogatásértékű működési kiadások 8 911 8 911 7 744 87 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8 068 8 017 99 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 20 969 45 262 43 769 97 Elvonások és befizetések 10 835 10 835 100 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 0 0 0 55 647 15 392 0 0 0 0 általános tartalék 4 300 358 céltartalék 51 347 15 034 Intézményi beruházások 2 000 6 168 4 892 79 571 559 555 123 103 639 19 7 229 8 425 6 850 81 Felújítások 4 700 9 400 8 081 86 Részesedések vásárlása 10 10 100 Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 29 349 29 349 23 512 80 0 0 0 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 9 229 16 792 12 580 75 Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 29 349 29 349 23 512 80 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 33 988 72 528 63 473 88 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: 176 256 214 932 207 381 96 898 046 941 177 443 920 47 209 086 216 668 206 007 95 9 811 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 176 256 214 932 207 381 96 898 046 950 988 443 920 47 209 086 216 668 206 007 95 Intézményi létszám adatok 39 58 53 3 3 3 32 32 32 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls 2. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség ÖSSZESEN T U Ú Ü Ű V W Z ZS Megnevezés Eredeti Módosított % Eredeti Módosított % Személyi juttatások 15 180 15 180 13 498 89 298 919 345 086 326 302 95 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 4 099 4 099 4 052 99 76 677 89 623 87 548 98 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4 300 4 300 3 683 86 398 861 400 166 370 021 92 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 297 27 903 24 015 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 29 880 73 076 70 365 96 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 543 928 547 131 530 801 97 Támogatásértékű működési kiadások 8 911 8 911 7 744 87 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 8 068 8 017 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 20 969 45 262 43 769 97 Elvonások és befizetések 0 10 835 10 835 100 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 55 647 15 392 0 általános tartalék 4 300 358 0 céltartalék 51 347 15 034 0 Intézményi beruházások 580 788 571 915 116 401 20 Felújítások 4 700 9 400 8 081 86 Részesedések vásárlása 0 10 10 Lakástámogatás 0 0 0 Lakásépítés 0 0 0 Egyéb felhalmozási kiadások 29 349 29 349 23 512 80 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 9 229 16 792 12 580 75 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 29 349 29 349 23 512 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 33 988 72 528 63 473 88 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 23 579 23 579 21 233 90 1 538 106 1 634 448 1 089 728 67 Finanszírozási kiadások 0 9 811 0 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 23 579 23 579 21 233 90 1 538 106 1 644 259 1 089 728 66 Intézményi létszám adatok 5 5 5 124,0 144,0 139,0 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls 3. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez sor Előirányzat-csoport, kiemelt Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár A DZ E É F G GY H I 1. Megnevezés Eredeti Módosított % Eredeti Módosított % 2. Közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek összesen 19 592 19 592 18 571 95 2 600 2 600 1 932 74 4. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 5. Helyi adók 6. Állami támogatás megelőlegezése 2015. évi 7. Pótlékok, bírságok 8. Átengedett központi adók 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 10. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 11. Önkormányzat költségvetési támogatása 12. Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről 13. Támogatásértékű működési bevételek 7 950 11 038 5 153 14. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 175 627 174 781 168 559 96 48 949 41 763 35 860 86 15. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 003 419 42 1 196 419 35 16. Felhalmozási célú saját bevételek 17. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 18. Felhalmozási célú kamatbevétel 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 20. Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási 21. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 22. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 19 592 19 592 18 571 95 10 550 13 638 7 085 52 24. 25. 26. Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 2 163 2 163 100 7 535 7 535 100 26. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 19 592 21 755 20 734 95 10 550 21 173 14 620 69 28. Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) -175 627-177 947-169 176-48 949-50 494-37 588 29. Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 30. Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) -175 627-175 784-167 013-48 949-42 959-30 053 31. Pénzeszköz december 31. 466 1 548 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls 4. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Városgondnokság Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal J K L M N NY O Ö P G R S SZ Eredeti Módosított % Megnevezés Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen 56 761 44 927 43 839 98 59 261 84 606 87 581 104-1 586 1 694 107 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 4 344 4 344 100 Helyi adók 385 000 389 303 429 857 110 Állami támogatás megelőlegezése 2015. évi 9 811 9 811 100 Pótlékok, bírságok 7 000 7 000 3 767 54 Átengedett központi adók 16 000 16 000 17 111 107 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6 666 3 016 2 633 87 - - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása 328 848 349 305 349 305 100 Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről 2 017 Támogatásértékű működési bevételek 30 516 30 519 21 504 26 792 15 879 59 4 085 4 084 100 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 117 495 131 487 131 229 100 201 857 199 100 195 153 98 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 2 000 6 168 4 892 79 7 229 8 425 6 850 81 Felhalmozási célú saját bevételek 25 400 25 400 21 667 85 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 581 668 539 067 76 022 14 Eredeti Módosított Felhalmozási célú kamatbevétel 73 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 5 475 5 475 4 020 Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási 255 255 100 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3 300 38 285 15 619 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 56 761 75 443 74 358 99 1 440 122 1 500 676 1 037 871 69 0 5 671 5 778 102 Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek 100 vállalkozási maradványának igénybevétele 1 834 1 834 11 081 14 235 14 235 3 472 3 472 % 41 Eredeti Módosított % BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 56 761 77 277 76 192 99 1 451 203 1 514 911 1 052 106 69 0 9 143 9 250 101 Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) -119 495-139 489-133 023 542 076 549 688-209 086-210 997-200 229 Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 593 951 Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) -119 495-137 655-131 189 553 157 563 923 608 186-209 086-207 525-196 757 Pénzeszköz december 31. 4 000 42 772 2 274 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls 5. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség ÖSSZESEN T U Ú Ü Ű V W Z ZS Megnevezés Eredeti Módosított % Eredeti Módosított % Közhatalmi bevételek 0 0 0 #### Intézményi működési bevételek összesen - - - 138 214 153 311 153 617 100 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 0 4 344 4 344 100 Helyi adók 385 000 389 303 429 857 110 Állami támogatás megelőlegezése 2015. évi 0 9 811 9 811 Pótlékok, bírságok 7 000 7 000 3 767 54 Átengedett központi adók 16 000 16 000 17 111 107 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - 6 666 3 016 2 633 87 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 0 Önkormányzat költségvetési támogatása 328 848 349 305 349 305 100 Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről 0 2 017 0 Támogatásértékű működési bevételek 29 454 72 431 55 635 77 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 543 928 547 131 530 801 97 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 9 229 16 792 12 580 75 Felhalmozási célú saját bevételek 25 400 25 400 21 667 85 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 581 668 539 067 76 022 14 Felhalmozási célú kamatbevétel 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 5 475 5 475 4 020 73 Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási 0 255 255 100 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3 300 38 285 15 619 41 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 527 025 1 615 020 1 143 663 71 Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 11 081 29 239 29 239 100 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 538 106 1 644 259 1 172 902 71 Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) -11 081-29 239-540 016 Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 0 0 593 951 Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) 0 0 83 174 Pénzeszköz december 31. 0 0 51 060 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls 6. oldal

7 ezer Ft-ban Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási sor Beruházások 1. A B C D E F G H I J 2. 242/2013.(07.22.) Kt.hat.LEADER pihenő pontok kialakítása és mobil szinpad beszerzése 228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 /10721 e.-ft 3. dologiban tevezve) 241/2013.(07.22) LEADER Innovativ vízpart és strandfejlesztés 4. 240/2013.(07.22.) Kt.hat. LEADER Balatonfűzfő sport-, és 5. ifjúságturisztikai fejlesztése Napelemes rendszer kiépítése Irinyi János Általános Iskola KEOP-4.10.0/A/12-2013-0217 (2061 e.-ft dologiban tervezve) 6. 302/2013.(10.30.) Kt.határozat Kisméretű műfüves pálya 7. építése 181/2014.(06.24.) Kt. Határozat Irinyi iskola futó pálya kiviteli 8. tervei 182/2014.(06.24.) Kt. Határozat Irinyi Iskola futópálya 9. kivitelezése 10. Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése 11. Városi stadion sportöltözőinek feújítása, akadálymentesítése Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés 12. fejlesztés, Backup rendszer Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza 13. Boritékolás végrehajtásához szoftver és hardver beszerzés 14. Tehergépjármű beszerzés 15. Kriziskezelési terv (katasztrófa védelem) 16. A városháza aulájában közigazgatási és szolgáltatási pont 17. kialakítása Garázs vételár 18. Kültéri kamera beszerzése strandokra 19. Fásítás, kivágott fák pótlása 20. Útpálya szélesítés FGYT területén (319/2013 Kt.hat.) 21. 22. Temető kolumbárium (32 fülkés) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS 2 000 2 000 1 457 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls 7

8 23. Vízrehabilitációs terv módosítása 24. Klebelsberg Kunó épület megújítási kiviteli tervek 25. Klebelsberg Kunó épület megújítási pályázati dokumentáció 26. Nyomáscsökkentő berendezés beszerzése SAL-X 27. Fövenystrand gyermekpancsoló tervek 28. Csapadékvízelvezetés tanulmányterv 29. Fövenystrand 7. 8.sz.bűfé 2013. évről áthuzódó 30. Vízkárelhárítási terv 31. Szabályozási terv 32. Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges eszköz beszerzés 33. Kisértékű(200e.-Ft alatti) tárgyi eszközök beszerzése 1 003 419 1 196 601 4 168 3 436 34. Összesen: 0 1 003 419 0 1 196 601 2 000 6 168 4 893 35. Felújítások Szivárvány Óvoda Bugyogó forrás úti, Árpád úti, Radnóti úti 36. óvodák járda felújítása, Árpád úti fütéskorszerűsítés Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges felújítási 37. munkák Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság 38. Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls 8

9 i kiadásai költségvetési szervenként 2014. 3.melléklet a 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Beruházások Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal ÖSSZESEN K L M N P Q R S T Z EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS 242/2013.(07.22.) Kt.hat.LEADER pihenő pontok kialakítása és mobil szinpad beszerzése 5 359 5 359 5 359 5 359 5 359 5 359 228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 /10721 e.-ft dologiban tevezve) 438 613 434 832 6 368 438 613 434 832 6 368 241/2013.(07.22) LEADER Innovativ vízpart és strandfejlesztés 19 613 19 613 19 429 19 613 19 613 19 429 240/2013.(07.22.) Kt.hat. LEADER Balatonfűzfő sport-, és ifjúságturisztikai fejlesztése 29 510 29 510 0 0 Napelemes rendszer kiépítése Irinyi János Általános Iskola KEOP-4.10.0/A/12-2013-0217 (2061 e.-ft dologiban tervezve) 35 427 34 305 34 305 35 427 34 305 34 305 302/2013.(10.30.) Kt.határozat Kisméretű műfüves pálya építése 32 500 14 477 4 343 32 500 14 477 4 343 181/2014.(06.24.) Kt. Határozat Irinyi iskola futó pálya kiviteli tervei 600 381 381 600 381 381 182/2014.(06.24.) Kt. Határozat Irinyi Iskola futópálya kivitelezése 5 000 4 901 4 901 5 000 4 901 4 901 Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése 600 0 600 0 Városi stadion sportöltözőinek feújítása, akadálymentesítése 4 433 0 4 433 0 Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés fejlesztés, Backup rendszer 2 000 2 000 1 561 2 000 2 000 1 561 Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza 3 429 3 140 2 353 3 429 3 140 2 353 Boritékolás végrehajtásához szoftver és hardver beszerzés 1 800 1 800 0 0 Tehergépjármű beszerzés 2 000 2 000 1 457 Kriziskezelési terv (katasztrófa védelem) 450 450 450 450 450 450 A városháza aulájában közigazgatási és szolgáltatási pont kialakítása 1 500 1 500 0 0 Garázs vételár 450 450 0 450 450 Kültéri kamera beszerzése strandokra 267 267 267 267 0 Fásítás, kivágott fák pótlása 1 000 1 000 1 000 1 000 0 Útpálya szélesítés FGYT területén (319/2013 Kt.hat.) 1 200 1 200 1 200 1 200 0 Temető kolumbárium (32 fülkés) 520 520 520 520 0 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls 9

10 Vízrehabilitációs terv módosítása 1 905 1 778 0 1 905 1 778 Klebelsberg Kunó épület megújítási kiviteli tervek 2 527 2 527 0 2 527 2 527 Klebelsberg Kunó épület megújítási pályázati dokumentáció 191 0 191 0 Nyomáscsökkentő berendezés beszerzése SAL-X 3 000 0 3 000 0 Fövenystrand gyermekpancsoló tervek 1 245 1 245 0 1 245 1 245 Csapadékvízelvezetés tanulmányterv 1 461 1 461 0 1 461 1 461 Fövenystrand 7. 8.sz.bűfé 2013. évről áthuzódó 18 721 17 357 0 18 721 17 357 Vízkárelhárítási terv 394 394 0 394 394 Szabályozási terv 1 143 1 143 0 1 143 1 143 Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges eszköz beszerzés 460 460 0 460 460 Kisértékű(200e.-Ft alatti) tárgyi eszközök beszerzése 1 288 1 288 3 285 2 936 0 10 940 8 680 Összesen: 571 559 555 123 103 639 7 229 8 425 6 850 580 788 571 915 116 402 Felújítások Szivárvány Óvoda Bugyogó forrás úti, Árpád úti, Radnóti úti Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal ÖSSZESEN óvodák járda felújítása, Árpád úti fütéskorszerűsítés 4 700 4 700 3 784 4 700 4 700 3 784 Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges felújítási munkák 4 700 4 297 0 4 700 4 297 Összesen: 4 700 9 400 8 081 0 0 0 4 700 9 400 8 081 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls 10

sor Önkormányzat helyi adóbevételei 2014. év 4. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Eredeti Módosított Tényleges pénzforgalmi teljesülés 2014. évi számviteli elsz.alapján Helyi adóbevételek %- a A B C D E 1. Építményadó 155 000 155 000 140 891 139 546 90 2. Telekadó 55 000 55 000 59 281 58 851 107 3. Vállalkozók kommunális adója 0 4. Magánszemélyek kommunális adója 0 5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 000 5 000 5 019 5 003 100 6. Idegenforgalmi adó épület után 0 7. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 170 000 174 303 188 377 226 457 130 8. Talajterhelési díj 0 9. Helyi adók összesen: 385 000 389 303 393 568 429 857 110 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls

Önkormányzat tartalékai 2014. év 5.melléklet a 11/2015.(IV.30. ) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban sor Tartalékok Eredeti Módosított A B C 1. Céltartalékok 2. felhalmozási célú 45 547 15 034 3. Környezetvédelmi Alap 4 296 KDOP-4.2.1/B-11-2012-2006 A Gyári és József Attila utcák korszerűsítése Balatonfűzfőn benyújtott pályázat önrésze (nyertes pályázat esetén) 4. 17 881 481 5. Útalap 7 000 5 257 6. Pályázat előkészítésekre tartalék 5 742 7. Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra 9 171 9 171 8. Fejlesztési céltartalék 1 457 125 9. működési célú 5 800 0 10. Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete 800 11. Szervezetek támogatása 5 000 12. Céltartalék összesen: 51 347 15 034 13. Általános tartalékok 14. felhalmozási célú 15. működési célú 4 300 358 16. Általános tartalék összesen: 4 300 358 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls

Támogatások, átadott pénzeszközök 2014. 6. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Eredeti Módosított Szervezet megnevezése A B C D E 1. Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása 450 450 %-a 2. Egyházak támogatása 500 500 500 100 3. FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása 5 000 7 800 7 800 100 4. Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona) 610 610 305 50 5. Balatonalmádi Rendőrkapitányság 400 400 400 100 6. Domina és társa BT. működési költségek támogatása 674 674 337 50 7. Domina és társa BT. Iskola egészségügy 197 197 133 68 8. Központi orvosi ügyelet támogatása 2 225 2 225 2 211 99 9. ÖBÖL TV KFT. 2 400 2 400 2 400 100 10. Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.) 1 860 1 609 944 59 Balatonfűzfői Turisztikai Egyesület 2010. évben beszedett és elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás 11. 6 000 6 000 6 000 100 Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra 12. 1 479 1 479 1 478 100 Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra 13. 2 652 2 652 2 465 93 Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás 14. feladatellátásra 2 068 2 068 1 868 90 Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás 15. feladatellátásra 812 812 812 100 Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés 16. 2 553 2 651 2 651 100 17. Lakossági víz és csat.szolgálat támogatása VÁCISZ/ B.fűzfői Balaton Nyugdíjas klub hagyományőrző szüreti 18. mulatság leb. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 16 446 16 055 98 60 60 100 VÁCISZ rendezvények lebonyolítása 340 340 100 VÁCISZ/ Balaton Dalkör szomszédolás rendezvény 100 100 100 VÁCISZ/ Csebszaltó Nyugdíjas Klub XV. Szüreti felvonulás 100 100 100 VÁCISZ/ Csajox & Boldi Tánc csoport fellépő ruha beszerzés 120 120 100 VÁCISZ/Gyártelepi Nyugdíjas klub Szentivánéji mulatságok 58 58 100 Vendégváró és Gasztronómiai Egy. Jókai Közszintér Kézműves Klub kiállítási eszközei 46 0 Vendégváró és Gasztronómiai Egy. VII.Gombócfeszt. 550 550 100 Mozgássérültek Egyesülete B.fűzfői Körzet rendezvények bonyolítása 130 130 100 Balatonfűzfő Polgárőr Egyesület szolgálati gépjárművek javításához 300 300 100 Nitrokémiai Véradó Egyesület 110 110 100 BLTE/ Irinyi Iskola külső színpad építése 100 100 100 BLTE/ Fűzfő Big Band eszközbeszerzés 200 200 100 BLTE III. B.fűzfői Veterán Autós és Motoros Találkozó leb. 326 326 100 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls 13

Támogatások, átadott pénzeszközök 2014. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. BLTE/ Nosztalgia Táncklub fellépő ruhák beszerzése 30 30 100 BLTE/ B.fűzfő Város Vegyeskara fellépő egyenruha 120 120 100 Fűzfői Atlétikai Klub sporttevékenység feltételeinek biztosításához 1 500 1 500 100 Balatonfűzfő Szörf Klub Beach Fesztivál Szörf Kupa verseny 200 200 100 Balatonfűzfői Horgász Egyesület rendezvények lebonyolítása 250 250 100 Balatonfűzfői Városvédő Fürdőegyesület kamera és riasztórendszer kiépítése 60 60 100 Balaton Vizilabda Klub bajnokság lebonyolítása 300 300 100 Alapítványi támogatás pályázati költségekre 251 251 100 Bakony és Balaton Keleti Kapuja pályázat projekm. Előleg 2 017 2 017 100 SAL-X Kft. Működési célű támogatási kölcsön 6 000 6 000 100 Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás, és kölcsön összesen: 29 880 62 241 59 581 96 NIF Zrt-nek Balatonalmádi és Balatonfűzfő balesetveszélyes belterületi/külterületi csomópontjainak átépítése 26 349 26 349 23 512 89 FAK TAO pályázat önrész 3 000 3 000 0 Bfűzfő Alapítvány pályázati projekt finansz.támogatási kölcsön 29 985 27 939 93 Felhamozási célú támogatási kölcsön lakosság és egyéb 5 000 5 300 3 240 61 SAL-X Kft. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 28 988 37 243 32 263 87 48. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és kölcsön 63 337 101 877 86 954 85 49. Mindösszesen: 93 217 164 118 146 535 89 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls 14

Szociális jogcímek Eredeti Módosított BalatonfűzfőVáros Önkormányzata szociális kiadásai 2014. 7. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Eredeti Módosított adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított %-a %-a %-a Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal B.fűzfő Összesen A B C D E F G H I J K L F 1. Rendszeres szoc segély 4617 2840 2750 97 4617 2840 2750 97 2. foglalkoztatást hely tám 13680 10077 7748 77 13680 10077 7748 77 3. Ápolási díj méltányos. 2900 1750 1745 100 2900 1750 1745 100 4. Átmeneti segély össz: 3500 6500 6461 99 3500 6500 6461 99 5. Lakásfenntartási tám. Normatív 3000 5116 3873 76 3000 5116 3873 76 6. Temetési segély 300 80 75 94 300 80 75 94 7. Köztemetés 300 200 178 89 300 200 178 89 8. Természetbeni gyermekvédelmi 300 300 221 74 300 300 221 74 9. Temetési támogatás 300 275 220 80 300 275 220 80 10. Születési támogatás 400 300 279 93 400 300 279 93 11. Nyári gyermekétkeztetés 465 465 100 0 465 465 100 12. ÖSSZESEN 8000 9870 9644 98 21297 18033 14371 80 29297 27438 24015 88 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls

ezer Ft-ban Kiadások Eredeti Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2014. év 8. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Módosított %-a Bevételek Eredeti Módosított %-a 1. A B C D E F G H I J 2. Személyi juttatások 298 919 345 086 326 302 95 Közhatalmi bevételek 0 0 0 #### 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 76 677 89 623 87 548 98 Intézményi működési bevételek összesen 138 214 153 311 153 617 100 4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 398 861 400 166 370 021 92 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 0 4 344 4 344 100 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 297 27 903 24 015 86 Helyi adók 385 000 389 303 429 857 110 6. Egyéb működési célú kiadások 29 880 73 076 70 365 96 0 7. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 543 928 547 131 530 801 97 Pótlékok, bírságok 7 000 7 000 3 767 54 Átengedett központi adók 8. támogatásértékű működési kiadások 8 911 8 911 7 744 87 16 000 16 000 17 111 107 9. Működési célú visszatérítendő támogatások, Önkormányzatok sajátos működési bevételei kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 8 068 8 017 99 6 666 3 016 2 633 87 10. működési célú pénzeszközátadások államháztartáson Önkormányzat költségvetési támogatása kívülre 20 969 45 262 43 769 97 328 848 349 305 349 305 100 11. Elvonások és befizetések 0 10 835 10 835 100 Működési célú kölcsön visszatérülése 0 2 017 0 12. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 10 100 358 0 Támogatásértékű működési bevételek 29 454 72 431 55 635 77 13. általános tartalék 4 300 358 0 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 543 928 547 131 530 801 97 14. céltartalék 5 800 0 0 15. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 17. 18. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 19. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 843 734 936 212 878 251 94 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 911 182 996 727 1 016 269 102 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls 16

20. megnevezés Eredeti Módosított %-a megnevezés Eredeti Módosított 21. Intézményi beruházások 580 788 571 925 116 411 20 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 0 22. Felújítások 4 700 9 400 8 081 86 Önkormányzat költségvetési támogatása 23. Kormányzati beruházások Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 9 229 16 792 12 580 75 24. Lakástámogatás Felhalmozási célú saját bevételek 25 400 25 400 21 667 85 25. Lakásépítés Támogatásértékű felhalmozási bevételek 581 668 539 067 76 022 14 26. Egyéb felhalmozási kiadások 29 349 29 349 23 512 80 Felhalmozási célú kamatbevétel 0 0 0 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 27. folyósított felhalmozási támogatás 9 229 16 792 12 580 75 államháztartáson kívülről 5 475 5 475 4 020 73 28. befektetési célú részesedések vásárlása Felhalmozási célú állami támogatás 0 255 255 100 29. támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3 300 38 285 15 619 41 30. felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) 0 0 0 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 31. felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 29 349 29 349 23 512 80 32. 33. 34. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 33 988 72 528 63 473 88 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 35. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 45 547 15 034 0 36. általános tartalék 37. céltartalék 45 547 15 034 0 38. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 694 372 698 236 211 477 30 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 615 843 608 482 117 583 19 39. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 538 106 1 634 448 1 089 728 67 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 527 025 1 605 209 1 133 852 71 40. Finanszírozási kiadások 0 9 811 0 0 Finanszírozási bevételek 41. likvidhitel visszafizetése (müködési célú) működési célú állami támogatás előleg 0 9 811 9 811 100 42. Állami támogatás előleg 0 9 811 0 0 felhalmozási célú 43. Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 11 081 29 239 29 239 100 44. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 538 106 1 644 259 1 089 728 66 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 538 106 1 644 259 1 172 902 71 Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK 45. ÖSSZESEN (-) ) -11 081-39 050 44 124 46. 47. Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) 0 0 83 174 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls 17

9. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Sorszám Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2014. december 31-én Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1. I. Belföldi hitelezők A B C D E F G 8=(4+ +7) H 9=(3+8) 2. 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 3. 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 9811 9 811 4. 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 5. 4. Pénzintézetekkel szembeni tartozás (kötvény, müködési hitel) 6. 5. TB alapokkal szembeni tartozás 7. 6. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 8. 7. Szállítói tartozás 4 502 4 502 4 502 9. 8. Egyéb adósság(túlfizetés, stb.) 21522 21 522 10. Belföldi összesen: 31 333 4 502 4 502 35 835 11. II. Külföldi hitelezők 12. 1. Külföldi szállítók 13. 2. Egyéb adósság 14. Külföldi összesen: 15. Adósságállomány mindösszesen: 31 333 4 502 4 502 35 835 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls 18

10/a. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi maradványa A B 1. 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 133 852 2. 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 089 728 3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 44 124 4. 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 582 431 5. 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 543 381 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 39 050 7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 83 174 8. 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 9. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 11. 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12. 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15. C) Összes maradvány (=A+B) 83 174 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 83 174 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 0 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls

10/b. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi maradványa A B 1. 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 5 778 2. 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 206 007 3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -200 229 4. 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 205 475 5. 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 205 475 7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 5 246 8. 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 9. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 11. 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12. 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15. C) Összes maradvány (=A+B) 5 246 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt 5 246 maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 0 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls

10/c. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat intézmények nélkül 2014. évi maradványa A B 1. 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 028 060 2. 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 443 920 3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 584 140 4. 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 24 046 5. 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 543 381 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) -519 335 7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 64 805 8. 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 9. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 11. 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12. 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15. C) Összes maradvány (=A+B) 64 805 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt 64 805 maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 0 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls

10/d. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Szivárvány Óvoda 2014. évi pénzmaradványa A B 1. 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 18 571 2. 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 187 747 3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -169 176 4. 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 171 141 5. 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 171 141 7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 1 965 8. 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 9. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 11. 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12. 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15. C) Összes maradvány (=A+B) 1 965 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1 965 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 0 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls

10/e. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Művelődés Ház és Könyvtár 2014. évi pénzmaradványa A B 1. 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 7 085 2. 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 44 673 3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -37 588 4. 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 43 814 5. 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 43 814 7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 6 226 8. 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 9. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 11. 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12. 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15. C) Összes maradvány (=A+B) 6 226 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 6 226 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 0 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls

10/f. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Városgondnokság 2014. évi pénzmaradványa A B 1. 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 74 358 2. 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 207 381 3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -133 023 4. 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 137 955 5. 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 137 955 7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 4 932 8. 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 9. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 11. 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12. 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15. C) Összes maradvány (=A+B) 4 932 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt 4 932 maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 0 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) 0 0 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls

11. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez A 2014. évi maradvány felhasználása (ezer forintban) A B 1. Az önkormányzat tárgyévi maradványa összesen 64 805 2. A Közös önkormányzati Hivatal és az intézmények tárgyévi maradványa 18 369 3. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 83 174 4. KÖH és intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványa 18 369 5. Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 9 601 6. Eredeti költségvetésben tervezve 18000 7. Állami támogatás előleg 9811 8. Normatíval elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség a központi költségvetésbe 2014. évi elszámolás mitt 5885 9. Kapott előlegek 21508 Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls

VAGYONKIMUTATÁS 2014. Bruttó értékben e.-ft-ban 12.melléklet a 11/2015.(IV.30. ) önkormányzati rendelethez Sor- Megnevezés Db Forgalom képtelen Korlátozottan forgalom képes Üzleti Egyéb Tárgyi időszak összesen szám B C D E F G ESZKÖZÖK 0 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 36 10 773 10 773 02 A/I/2 Szellemi termékek 75 169 659 169 659 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 111 0 180 432 0 0 180 432 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 577 6 976 378 1 379 844 1 328 509 9 684 731 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 448 165 407 165 407 07 A/II/3 Tenyészállatok 0 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 1025 6 976 378 1 545 251 1 328 509 0 9 850 138 11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 3 510 3 510 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 0 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 0 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) 0 15 A/III/2a - ebből: államkötvények 0 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) 3 510 3 510 19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 20 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) 0 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 1136 6 976 378 1 729 193 1 328 509 0 10 034 080 23 B/I/1 Vásárolt készletek 0 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 25 B/I/3 Egyéb készletek 0 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 0 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 0 29 B/II/1 Nem tartós részesedések 0 30 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) 0 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 0 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 0 33 B/II/2c - ebből: államkötvények 0 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 0 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) 0 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 0 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 0 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 717 1 717 40 C/III Forintszámlák 49 047 49 047 12 vagyon 26

41 C/IV Devizaszámlák 0 42 C/V Idegen pénzeszközök 296 296 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 51 060 51 060 44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 0 45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) 0 47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 47 686 47 686 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 28 890 28 890 50 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 164 164 51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) 2 017 2 017 52 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 2 017 2 017 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 18 706 18 706 54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 18 706 18 706 55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 0 56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 0 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 97 463 97 463 58 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) 0 59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 60 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) 0 61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 0 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 0 64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 3 133 3 133 65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) 6 000 6 000 66 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 6 000 6 000 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) 99 902 99 902 68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 99 902 99 902 12 vagyon 27

69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) 0 70 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 0 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 109 035 109 035 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 10 452 10 452 73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 0 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 0 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 6 876 6 876 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 3 578 3 578 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 0 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása 10 10 81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 0 82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 0 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 0 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 10 462 10 462 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 0 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 555 555 89 F/3 Halasztott ráfordítások 0 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 555 555 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 6 976 378 1 729 193 1 328 509 149 078 10 183 158 FORRÁSOK 0 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 9 801 329 9 801 329 93 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 23 377 23 377 95 G/IV Felhalmozott eredmény -1 273 013-1 273 013 96 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 7 688 7 688 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 8 559 381 8 559 381 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 102 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) 0 104 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 0 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 12 vagyon 28

107 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) 0 108 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 0 109 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) 0 110 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 0 111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 0 112 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 0 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 0 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 0 115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 0 116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 0 117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 0 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 0 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 28 844 28 844 120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 7 639 7 639 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4 502 4 502 122 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 0 124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 0 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 0 127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) 0 128 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 0 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) 9 811 9 811 130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 9 811 9 811 131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 0 132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 0 12 vagyon 29