Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. Balatonederics község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. 81 bekezdés a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, és a 109. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A költségvetési előirányzatok módosítása 1. (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (A továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének állapítja meg. a) bevételi főösszegét 151.210.000 Ft-ban, b) kiadási főösszegét 151.210.000 Ft-ban (2) A R. 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A működési tartalék eredeti előirányzatát 3.766.000 Ft-ban határozza meg, felhalmozási célú tartalékot nem képez. 2. A R.1., 2., és 3. melléklete helyébe e rendelet 1., 2. és 3. melléklete lép. 2. Záró rendelkezés 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Töreky Lászlóné Polgármester Nagyné Simon Margit jegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem: Balatonederics, 2015. április 07. Nagyné Simon Margit jegyző

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 1. melléklet az 5/2015. (IV.07.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez 02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek A B C D E F G H I J K 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 21789 21789 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 32026 32026 03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 12898 12898 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 1220 1220 05 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 0 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 0 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 67933 69733 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 0 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 0 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 2033 2033 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 2033 2033 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 Ezer Ft-ban 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) 0 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) 0 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) (B2) 2033 2033 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 21 Társaságok jövedelemadói (B312) 0 22 Jövedelemadók (=20+21) (B31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) 0 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) 0 25 Vagyoni típusú adók (B34) 22000 22000 26 Értékesítési és forgalmi adók (B351) 8600 8600 27 Fogyasztási adók (B352) 0 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 29 Gépjárműadók (B354) 2600 2600 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 0 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) (B35) 33200 33200 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 33 Közhatalmi bevételek (=22+ +25+31+32) (B3) 33200 33200 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 0 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 0 37 Tulajdonosi bevételek (B404) 15638 1000 1000 13618 20 38 Ellátási díjak (B405) 21000 1000 20000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 9662 270 3677 40 275 5400 40 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 41 Kamatbevételek (B408) 10 10 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 43 Egyéb működési bevételek (B410) 650 500 150 44 Működési bevételek (=34+ +43) (B4) 46960 0 510 1000 1270 17295 190 1275 25400 20 45 Immateriális javak értékesítése (B51) 0 46 Ingatlanok értékesítése (B52) 0 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 48 Részesedések értékesítése (B54) 0 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) (B5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) 0 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 0 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) 0 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) 0 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) 150126 103166 510 1000 1270 17295 190 1275 25400 20 önkormányzatok elszámolása város és község-gazdálkodás lakóingatlanok főzőkonyha köztemető üzemeltetés

2. melléklet az 5/2015. (IV.07.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI zöldfelületek kezelése város és községgazdálkodás közutak 01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 16957 1260 1464 1260 1684 2425 1464 1500 5900 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 05 Végkielégítés (K1105) 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 1090 96 96 226 96 96 96 384 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 40 20 20 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 12 Szociális támogatások (K1112) 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 0 14 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 18087 1356 1560 0 0 1486 0 0 0 1780 2541 0 1560 1500 0 6304 15 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 5940 5940 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122) 0 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 950 650 100 200 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 6890 0 0 0 0 5940 0 0 0 650 100 0 0 0 0 200 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 24977 1356 1560 0 0 7426 0 0 0 2430 2641 0 1560 1500 0 6504 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 6595 374 429 1933 568 721 417 405 1748 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 18690 575 150 200 1000 920 525 15320 23 Árubeszerzés (K313) 0 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 18690 575 150 200 1000 920 525 15320 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 650 500 150 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 650 0 0 0 0 500 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 28 Közüzemi díjak (K331) 10284 200 1470 284 100 3900 1250 1080 2000 29 Vásárolt élelmezés (K332) 4410 4410 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 0 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 4450 700 240 550 460 150 1000 200 1000 150 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 0 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 10600 50 6250 300 2050 450 1350 150 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 29744 750 6250 750 1930 284 550 3900 0 4300 1730 0 2350 0 4410 2300 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 37 Reklám és propagandakiadások (K342) 150 50 100 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 150 0 50 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 12750 358 1570 60 95 526 266 81 1053 1350 675 776 1190 4750 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 7000 7000 41 Kamatkiadások (K353) 0 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 0 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 50 50 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 19800 358 8570 95 526 316 81 1053 0 1350 675 0 776 0 1190 4750 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 69034 1683 14870 845 2456 1250 831 4953 0 6750 3475 0 3651 0 5600 22370 46 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 47 Családi támogatások (K42) 0 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 0 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 82 82 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 45 45 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 0 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 3858 3858 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+ +53) (K4) 3985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3985 0 0 0 0 55 Nemzetközi kötelezettségek (K501) 0 56 Elvonások és befizetések (K502) 2918 2918 57 Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 0 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) 0 lakóingatlanok önkormányzat igazgatási tevékenysége köztemető fenntartása közvilágítási feladatok önkormányzatok elszámolása rendszeres pénzellátások település tisztasági feladatok közfoglalkoztatási programok főzőkonyha

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI Ezer F t-ban zöldfelületek kezelése város és községgazdálkodás közutak 01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) 0 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 34203 34203 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) 0 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) 0 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 64 Kamattámogatások (K510) 228 228 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 2404 2404 66 Tartalékok (K512) 3766 3766 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) (K5) 43519 0 6170 0 0 0 0 0 37349 0 0 0 0 0 0 0 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 236 236 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 0 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 787 787 72 Részesedések beszerzése (K65) 0 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 0 74 Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 277 64 213 75 Beruházások (=68+ +74) (K6) 1300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 76 Ingatlanok felújítása (K71) 1417 1417 77 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 79 Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 383 383 80 Felújítások (=76+ +79) (K7) 1800 0 0 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 0 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) 0 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) 0 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 0 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) 0 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 0 87 Lakástámogatás (K87) 0 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) 0 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) (K8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) 151210 3413 23329 845 4256 10609 831 4953 37349 9748 6837 3985 5628 1905 5600 31622 lakóingatlanok önkormányzat igazgatási tevékenysége köztemető fenntartása közvilágítási feladatok önkormányzatok elszámolása rendszeres pénzellátások település tisztasági feladatok közfoglalkoztatási programok főzőkonyha

3. melléklet az 5/2015. (IV.07.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2015. (II.27) önkormányzati rendelethez BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI BONTÁSBAN EFt-ban A B D E Működési kiadások eredeti Működési bevételek eredeti 1. Személyi juttatás 24 977 Intézményi működési bevételek 46 960 2. Munkaadókat terhelő járulék 6 595 Támogatások, kiegészítések működési célra 69 966 3. Dologi kiadás 69 034 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 30 100 4. Egyéb folyó kiadások 228 Működési célú kölcsönök visszatérülése 5. Előző évi visszafizetés 2 918 Működési célú hitelek felvétele 6. Támogatás értékű működési kiadások 34 203 Előző évi működési maradvány igénybevétele 1 084 7. Átadott pénzeszközök 2 404 8. Ellátottak juttatásai 3 985 9. Társadalom-és szociálpolitikai juttatások 10. Felügyelet alá tart. Kv. Szerv támogatása 11. tartalék 3 766 12. Összesen: 148 110 Összesen: 148 110 Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek 13. Felújítás 1 800 Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra 14. Beruházás 1 300 Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része 15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások Helyi adó felhalmozási célra 16. Pénzeszköz átadások Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 17. felhalmozási tartalék Felhalmozási célú hitelek felvétele 18. Egyéb pénzügyi befektetések Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele 20. Összesen: 3 100 Összesen: 3 100 21. Kiadások mindösszesen: 151 210 Bevételek mindösszesen: 151 210