A költségvetés bevételei és kiadásai

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő testületének 13/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 91. (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja: A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A R. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11.- 13. 13/A és a 13/B számú mellékletek szerint határozza meg. 2. A Rendelet a.) 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. b.) a jelen rendelet 2. és 3. számú mellékletek alapján a rendelet kiegészül a 13/A és 13/B. számú melléklettel. Záró rendelkezés 3. (1) Ez rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Jutasi Kálmán polgármester Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: Rábapatona, 2012. augusztus 30. Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző

Feladat Petőfi Sándor ÁMK Rábapatona 1. melléklet a 13/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti Módosított Módosított II. 1 2 3 4 5 6 előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 27 217 27 373 17 023 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 8 662 8 662 5 293 156 156 1.4. Intézményi ellátási díjak 7 635 7 635 4 747 1.5. Alkalmazottak térítése 5 134 5 134 3 241 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 5 786 5 786 3 586 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 149 131 151 617 97 445 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 149 131 149 771 96 084 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 846 1 361 176 348 178 990 114 468 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 174 502 177 144 113 107 1.1. Személyi juttatások 98 469 100 550 68 290 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 817 26 378 17 764 1.3. Dologi kiadások 50 216 50 216 27 053 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 1 846 1 846 1 361 2.1. Intézményi beruházási kiadások 1 846 1 846 1 361 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 176 348 178 990 114 468 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 50 50 50 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 3 3 3

Feladat Petőfi Sándor ÁMK Napköziotthonos Óvoda Rábapatona 1. melléklet a 13/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti Módosított Módosított II. 1 2 3 4 5 6 előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 16 153 16 153 10 108 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 790 2 790 1 763 1.4. Intézményi ellátási díjak 5 481 5 481 3 386 1.5. Alkalmazottak térítése 4 448 4 448 2 810 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 3 434 3 434 2 149 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 46 817 47 584 29 684 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 46 817 47 584 29 684 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 62 970 63 737 39 792 01 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 62 970 63 737 39 792 1.1. Személyi juttatások 30 089 30 693 21 280 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 926 8 089 5 431 1.3. Dologi kiadások 24 955 24 955 13 081 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 62 970 63 737 39 792 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 18 18 18 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Feladat Petőfi Sándor ÁMK Napköziotthonos Óvoda Koroncó 1. melléklet a 13/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti Módosított Módosított II. 1 2 3 4 5 6 előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 11 064 11 064 6 759 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 5 872 5 872 3 530 1.4. Intézményi ellátási díjak 2 154 2 154 1 361 1.5. Alkalmazottak térítése 686 686 431 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2 352 2 352 1 437 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 30 471 31 286 18 824 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 30 471 30 678 18 419 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 608 405 41 535 42 350 25 583 02 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 40 927 41 742 25 178 1.1. Személyi juttatások 21 837 22 479 15 149 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 722 5 895 4 014 1.3. Dologi kiadások 13 368 13 368 6 015 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 608 608 405 2.1. Intézményi beruházási kiadások 608 608 405 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 41 535 42 350 25 583 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 12 12 12 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Feladat Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskola Rábapatona 1. melléklet a 13/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez 03 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti Módosított Módosított II. 1 2 3 4 5 6 előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 156 156 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 156 156 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 66 1 66 935 44 932 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 66 1 65 697 43 976 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 238 956 66 1 67 091 45 088 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 64 866 65 853 44 132 1.1. Személyi juttatások 42 065 42 842 28 754 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 993 11 203 7 506 1.3. Dologi kiadások 11 808 11 808 7 872 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 1 238 1 238 956 2.1. Intézményi beruházási kiadások 1 238 1 238 956 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 66 1 67 091 45 088 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 18 18 18 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) ( REHAB. 3 3 3

Feladat Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskola napközi Rábapatona 1. melléklet a 13/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti Módosított Módosított II. 1 2 3 4 5 6 előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 5 739 5 810 4 003 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 5 739 5 810 4 003 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5 739 5 810 4 003 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 5 739 5 810 4 003 1.1. Személyi juttatások 4 478 4 534 3 105 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 176 1 191 813 1.3. Dologi kiadások 85 85 85 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 5 739 5 810 4 003 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2 2 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Feladat KATICA Napközi Otthonos Óvoda 05 Rábapatona 2. melléklet a 13/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Előirányzat 1 2 3 4 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 10 350 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 369 1.4. Intézményi ellátási díjak 2 888 1.5. Alkalmazottak térítése 1 893 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2 200 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 30 362 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 30 159 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 203 40 712 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 40 509 1.1. Személyi juttatások 16 743 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 539 1.3. Dologi kiadások 19 227 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 203 2.1. Intézményi beruházási kiadások 203 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 40 712 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 30 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

2.1. melléklet a 13/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez KATICA Napközi Otthonos Óvoda 05 Feladat Rábapatona 01 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Előirányzat 1 2 3 4 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 6 5 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 027 1.4. Intézményi ellátási díjak 2 095 1.5. Alkalmazottak térítése 1 638 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1 285 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 17 900 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 17 900 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 945 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 23 945 1.1. Személyi juttatások 9 413 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 658 1.3. Dologi kiadások 11 874 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 23 945 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 18 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

2.2 melléklet a 13/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez KATICA Napközi Otthonos Óvoda 05 Feladat Tulipános Napközi Otthonos Óvoda Koroncó 02 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Előirányzat 1 2 3 4 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 4 305 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 342 1.4. Intézményi ellátási díjak 793 1.5. Alkalmazottak térítése 255 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 915 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 12 462 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 12 259 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 203 16 767 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 16 564 1.1. Személyi juttatások 7 330 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 881 1.3. Dologi kiadások 7 353 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 203 2.1. Intézményi beruházási kiadások 203 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 16 767 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 12 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

Feladat PETŐFI SÁNDOR Általános Iskola 06 Rábapatona 3. melléklet a 13/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Előirányzat 1 2 3 4 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 23 810 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 23 528 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 282 23 810 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 23 528 1.1. Személyi juttatások 15 517 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 075 1.3. Dologi kiadások 3 936 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 282 2.1. Intézményi beruházási kiadások 282 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 23 810 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 20 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) ( REHAB. 3