1 melléklet a 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, igazgatási feladatok szerint Ezer forintban A B C D E F 1 1 2 2 21 4 22 5 2 6 24 Bírságok, díjak, pótlékok 78 78 215 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7 25 8 26 9 1 1 11 2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 12 Bérleti díj 691 691 864 Intézményi ellátási díjak 8 9 1 64 9 54 1 4 14 5 15 6 16 7 Működési célú hozam- és kamatbevételek 17 8 Egyéb működési célú bevétel 947 947 2 17 18 4 19 5 2 51 21 52 22 5 2 54 24 55 25 56 26 57 27 58 28 6 4 44 45 8 46 Önkormányzat működési bevételei Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Önkormányzatok sajátos működési bevételei (21+ +26) 1 98 2 16 18 852 Helyi adók 1 8 17 1 16 54 Illetékek Átengedett központi adók 2 4 2 28 2 28 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Intézményi működési bevételek (1+ +8) 12 297 14 268 14 951 Áru- és készletértékesítés Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel 2 266 2 266 2 566 Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések (51+ +58) 148 795 185 94 176 658 Feladatarányos támogatás 24 457 24 457 24 457 Felhasználási kötöttséggel járó feladatarányos támogatás 8 968 8 187 68 782 Központosított előirányzatok 4 7 66 26 71 419 Kiegészítő támogatás 12 12 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés Támogatásértékű bevételek (61+62) 269 29 79 29 79 29 61 Működési célú támogatásértékű bevétel (611+ +615) 25 284 25 56 25 56 61 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 149 149 149 1 61 1 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2 61 2 Többcélú kist társulástól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz 61 EU támogatás 4 61 4 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 22 15 22 15 22 411 5 62 5 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (621+ +625) 4 985 62 6 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 1 62 7 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2 62 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett 8 62 pénzeszköz 9 EU támogatás 4 62 4 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5 41 7 Felhalmozási célú bevételek (71+ +7) 95 71 42 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 95 72 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 81 Átvett pénzeszközök (81+82) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

82 47 Felhalmozási célú pénzeszk átvétel államháztartáson kívülről 48 9 Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 49 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2++4+5+6+7+8+9) 5 11 51 52 5 12 54 55 29 276 25 44 24 17 Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (111+112) 22 22 22 11 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 2 794 2 794 2 794 1 11 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 9 228 9 228 9 228 2 Finanszírozási célú pénzügyi műv bevételei (121+122) 454 454 12 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1 12 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 454 454 2 56 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+11+12) 29 298 28 52 27 646 Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés 1 1 Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 28 4 262 67 28 52 11 2 Személyi juttatások 41 168 41 168 4 98 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 255 9 95 9 95 1 4 Dologi kiadások 48 414 6 77 56 24 14 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 15 Egyéb működési célú kiadások 14 211 151 127 11 479 16 7 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 8 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 2 565 2 565 12 12 18 9 - Működési célú pénzmaradvány átadás 19 1 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 49 1 49 627 11 12 1 14 15 2 16 17 18 19 2 11 11 11 2 11 - Működési célú támogatásértékű kiadás 16 15 17 69 118 84 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +27) 7 124 6 6 21 Intézményi beruházási kiadások 22 Felújítások 2 Lakástámogatás 24 Lakásépítés 25 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 6 6 4 6 4 projektek kiadásai 26 EU-s forrásból finansz támogatással megv pr, projektek önk 21 hozzájárulásának kiadásai 27 22 Egyéb felhalmozási célú kiadások 794 1 1 28 2 - a 27-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 29 24 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 1 1 21 25 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 21 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 1 27 Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 28 4 Tartalékok (41+42) 4 4 41 29 Általános tartalék 2 2 42 Céltartalék 2 2 1 5 Költségvetési szervek finanszírozása 2 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2++4+5) 249 167 272 497 244 82 7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (71+72) 11 2 11 2 11 2 4 71 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 72 5 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 11 2 11 2 11 2 6 8 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 26 19 28 52 255 45 7 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 11 11 11 8 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 54 5 5

A B C D E F Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés 1 1 Intézményi működési bevételek (11+ +18) 227 45 45 2 11 Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 4 1 Bérleti díj 1 45 45 5 14 Intézményi ellátási díjak 6 15 Alkalmazottak térítése 7 16 Általános forgalmi adó bevétel 27 8 17 Osztalék, hozambevétel 9 18 Kamatbevétel 1 1 2 Véglegesen átvett pénzeszközök (21+ +24) 68 276 85 8 85 8 11 21 12 22 1 2 14 24 15 16 4 17 5 18 6 19 61 2 62 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 21 7 Önkormányzati támogatás 15 958 22 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2++4+5+6+7) 84 461 85 128 85 128 1 1 A B C D E F 2 11 12 4 1 5 14 6 15 7 2 8 21 9 22 1 25 2 melléklet a 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint Ezer forintban Támogatásértékű működési bevételek irányítószervtől 68 276 85 8 85 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú egyéb bevételek Közhatalmi bevételek Kölcsön Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (61+62) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 84 461 85 128 85 77 Személyi juttatások 15 867 17 94 17 94 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 284 4 284 5 1 Dologi kiadások 8 668 7 268 7 745 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 55 642 55 642 54 265 Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +24) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 11 27 Egyéb fejlesztési célú kiadások 12 Kölcsön 1 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+) 84 461 85 128 85 77 14 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 7 7 7 15 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1 1 A B C D E F 2 11 12 4 1 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 1 2 11 21 12 22 1 2 14 24 15 16 4 17 5 18 6 19 2 21 7 22 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2++4+5+6+7) 1 1 Kiadások A B C D E 21 évi előirnyzat Módosított 11 2 12 1 4 14 5 6 15 7 2 8 9 1 11 12 melléklet a 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Óvoda bevételei és kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező ésönként vállalt, államigazgatási feladatok szerint 61 62 Bevételek Intézményi működési bevételek (11+ +18) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel 1 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+) Ezer forintban 21 évi előirányzat Módosított Teljesítés Véglegesen átvett pénzeszközök (21+ +24) 22 192 1 192 Támogatásértékű működési bevételek irányítószervtől 22 192 1 192 Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú egyéb bevételek Közhatalmi bevételek Kölcsön Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (61+62) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás 917 2 15 1 799 99 27 2 991 Teljesítés Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 99 27 2 944 Személyi juttatások 2 166 21 499 21 499 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 444 5 444 6 17 Dologi kiadások 8 29 6 264 6 17 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +24) 21 Intézményi beruházási kiadások 22 Felújítások 25 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 27 Egyéb fejlesztési célú kiadások Kölcsön 99 27 2 944 14 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 9 15 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4 melléklet a 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, ésnként vállalt, államigazgatási feladatok szerint A B C D E F 1 1 Intézményi működési bevételek (11+ +18) 2 11 Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 4 1 Bérleti díj 5 14 Intézményi ellátási díjak 6 15 Alkalmazottak térítése 7 16 Általános forgalmi adó bevétel 8 17 Osztalék, hozambevétel 9 18 Kamatbevétel 1 2 11 21 12 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 2 EU-s forrásból származó bevételek 14 24 Működési célú pénzeszközátvétel 15 Felhalmozási célú egyéb bevételek 16 4 Kölcsön 17 5 18 51 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19 52 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 2 6 21 7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2++4+5+6) A B C D E F 21 évi Kiadások Módosított Teljesítés előirányzat 1 1 Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 16 186 16 296 16 24 2 11 Személyi juttatások 12 41 12 41 12 48 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 251 61 48 4 1 Dologi kiadások 894 894 52 5 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 15 Egyéb működési célú kiadások 7 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +24) 8 21 9 22 1 25 11 27 12 Bevételek 21 évi előirányzat Módosított Teljesítés Véglegesen átvett pénzeszközök (21+ +24) 6 42 6 42 6 42 Támogatásértékű működési bevételek irányítószervtől 6 42 6 42 6 42 Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (51+52) Önkormányzati támogatás 9 76 9 77 9 77 Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások Kölcsön 16 185 16 296 16 296 1 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+) 16 186 16 296 16 24 14 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 6 6 6 15 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A B C D E F G H I Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított Bevételek Kiadások Teljesítés 1 5 melléklet a 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 98 2 16 14 45 Személyi juttatások 89 242 92 642 9 81 2 4 5 6 7 8 9 1 11 Intézményi működési bevételek 12 297 14 268 14 951 Munkaadókat terhelő járulék 21 2 22 484 24 4 Közhatalmi bevételek Dologi kiadások 66 274 74 8 7 444 Támogatások, kiegészítések 148 795 17 94 176 658 Egyéb működési célú kiadások 195 852 26 769 184 45 Támogatásértékű bevételek 25 284 29 79 29 79 Tartalékok 4 4 EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel 14 555 14 61 122 46 Működési célú kiegészítő támogatás 2 89 12 12 Költségvetési bevételek összesen: 55 84 84 675 69 814 Előző évi műk célú pénzm igénybev 2 794 2 794 2 794 Előző évi váll maradv igénybev Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése 76 598 4 7 698 72 21 12 1 Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek tölresztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 15 16 17 18 Forgatási célú belf, külf értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bevételek (16+ +24) 19 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+14+15+25) 76 598 45 469 9 68 Befektetési célú belf, külf értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+25) 76 598 4 698 72 21

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai Ezer forintban! A B C D E F G H I Sorszám 1 Költségvetési bevételek összesen (1+ +9): 8 919 4 771 11 12 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 454 454 14 15 16 17 18 19 Finanszírozási célú bev (12+ +18) 454 454 2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+11+19) 5 melléklet a 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Bevételek Kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés Intézményi Eredeti Módosított Teljesítés 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 95 beruházási 2 Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása kiadások Felújítások Lakástámogat Pénzügyi befektetésekből származó bevétel ás 4 Címzett és céltámogatások Lakásépítés támogatással 5 Egyéb felhalmozási bevétel (helyi adó) 4 771 6 6 6 megv finansz, progr, 6 Központosított előirányzatokból támogatás önkormányzati hozzájáurlásán Egyéb 7 Támogatásértékű bevételek felhalmozási 794 1 1 8 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről célú kiadások Tartalékok 9 EU-s támogatásból származó forrás 4 984 Előző évi felh célú pénzm igénybev 9 228 9 228 9 228 Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 12 682 12 682 17 45 Költségvetési kiadások összesen (1+ +9): vásárlása, visszavásárlás Hitelek törlesztése (Folyószámlah itel, lejáratú hitelek Kölcsön törlesztése, adott célú belföldi, kölcsön külföldi értékpapírok Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finanszírozás i célú kiad (11 KIADÁSOK + +18) ÖSSZESEN ((1+19) 7 124 6 4 6 4 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 18 147 17 45 17 45 Bevételek és kiadások mindösszesen

Bevételek és kiadások mindösszesen 48 61 89 666

6 melléklet a 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön a közfoglalkoztatottak létszáma 1 A B C D E Megnevezés Köztisztviselő, közalkalmazott, munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott létszám (fő) Közfoglalkoztatott létszám (fő) 1 Önkormányzat (11+ 16) 11 5 1 1 56291 Iskolai intézményi étekeztetés (Konyha) 6 12 8414 Város és községgazdálkodás mns szolgáltatás 4 1 9112 Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár) 1 86941 Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás (Védőnői 5 14 szolgálat) 1 89442 Foglalkoztatást elősegítő támogatása jogosultak hosszabb 7 15 időtartamú közfoglalkoztatása 5 8 16 899442 Egyéb közfoglalkoztatás 45 841126 Önkormányzat és társulások igazgatási tevékenysége 9 2 (Polgármesteri Hivatal) 7 81115 Óvodai nevelés, ellátás január 1-től augusztus 1-ig 9 81115 Óvodai nevelés, ellátás szeptember 1-től december 1-ig 11 1 4 88911 Bölcsődei ellátás (Bölcsőde) 6 ÖSSZESEN (1+2+ +4) január 1-től augusztus 1-ig ÖSSZESEN (1+2++4) szeptember 1-től december 1-ig 5 5

7 melléklet 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Fejlesztési célok bevételei és kiadásai A B C D E 1 Források Gyógyszertár Játszótér Első lakás Összesen 2 Saját erő 2 89 2 876 1 5 65 4 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 8 94 8 94 5 Társfinanszírozás 6 Hitel 454 454 7 Egyéb forrás 294 294 8 Források összesen: 11 17 6 1 17 45 9 Kiadások, költségek 6 6 1 Fordított ÁFA 11 Beruházások, beszerzések 12 Hiteltörlesztés 11 2 11 2 1 Egyéb költségek 1 1 14 Összesen: 11 2 6 1 17 45 Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1 2 4 A B C D 5 Társfinanszírozás 6 7 8 9 Kiadások, költségek 6 6 1 11 Beruházások, beszerzések 12 1 14 Források Gyógyszertár Játszótér Összesen Saját erő 2 89 2 876 4 965 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 8 94 8 94 Hitel 454 454 Egyéb forrás Források összesen: 11 2 6 17 5 Fordított ÁFA Hiteltörlesztés 11 2 11 2 Egyéb költségek Összesen: 11 2 6 17 5

8 melléklet 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban A B C D Sor-szám Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés 1 1 Helyi adók (11+12) 1 6 17 1 16 54 2 11 Magánszemélyek komunális adója 2 1 2 1 1 867 12 Iparűzési adó 8 5 15 14 91 4 2 5 Talajterhelési díj Díjak, pótlékok bírságok 96 98 98 215 6 4 7 5 8 6 9 7 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 95 95 Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2++4+5+6+7) 15 515 22 15 16 665

9 melléklet 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban A B C D E F MEGNEVEZÉS Évek 21 214 215 216 Összesen (F=B+C+D+E) 1 1 2 11 2 11 Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+1) Gyógyszertár hitelhitel 11 2 11 2 Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség Játszótér sajáterő rész 454 454 4 ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 11 2 454 14 477

1 melléklet 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 21 évi vagyonkimutatása (ezer forintban) A C D E ESZKÖZÖK Előzőév Tárgyév Változás %-a 1 Immateriális javak 1 94 1 85 94,8 2 Tárgyi eszközök 864 872 86 27 96,6 Törzsvagyon 47 487 4 67 98,8 4 Forgalomképtelen Ingatlanok 49 721 4 125 97,2 5 Út, híd, járda, alul-és felüljárók 275 219 275 219 1, 6 Közfargalmú repülőtér 7 Parkok, játszóterek 14 618 1 92 95,1 8 Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak 9 Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák 1 Egyéb ingatlanok 57 65 51 4 95,1 11 Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 12 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (1-tól 2-ig) 461 419 442 285 95,8 1 Vízellátás közművei 14 Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei 15 Távhőellátás 16 Közművek védőterületei 442 285, 17 Intézmények ingatlanai 461 419 186 988 95,8 18 Sportlétesítmények 19 Állat-és növénykert 2 Középületek és hozzájuk tartozó földek 21 Műemlékek 22 Védett természeti területek 2 Folyamatban lévő ingatlan beruházás 24 Forgalomképes ingatlanok 52 22 5 15 96, 25 Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 2 95 2 24 96,5 26 Épületek 1 288 111 96,2 27 Folyamatban lévő ingatlan beruházás 28 Egyéb tárgyi eszközök 74 512 9,8 29 Gépek berendezések felszerlések 726 512 7,5 Járművek 17 99,4 1 Tenyészállatok 2 Beruházásra adott előlegek Befektetett pénzügyi eszközök 4 eszk 29 299 275 155 9,8 5 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 16 75 1 11 197 95,6 6 Készletek 6 571 186,6 7 Követelések öszesen 8 5 8 967 112, 8 Követelések áruszállításbó, szolgáltatásból (vevők) 9 Adósok 8 5 8 967 112, 4 Ebből: - helyi adóhátralék 7 699 8 6 111,7 41 lakbér hátralék 42 - térítési díj hát 26 64 111,6 4 - egyéb hátralék 44 Rövid lejáratú kölcsönök 45 Egyéb követelések 46 Értékpapírok 47 Pénzeszközök 22 18 95 61, 48 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 16 46 49 FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 54 79 27 9,8

5 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 214 454 1 141 1 99,9 A D Változás %-a FORRÁSOK 51 Induló tőke 15 844 15 844 1, 52 Tőkeváltozások 1 111 472 1 88 16 1, 5 Értékesítési tartalék 54 SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1 142 11 1 1 95 11,1 55 56 57 Következő évben felhasználható pénzmaradvány Tárgyévi Előző év(ek) költségvetési költségvetési tartalék tartalékai (pénzmaradvány) (pénzmaradvány) 22 22 18 95 18 95 7 224, 7 224,, Következő évben felhasználható vállakozási 58 eredmény 59 Tárgyévi vállakozási eredmény 6 Előző év(ek) vállakozási eredménye 61 TARTALÉKOK ÖSSZESEN 22 18 95 7 224, 62 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1 954 2,7 6 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 64 Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 65 Beruházási és fejlesztési hitelek 1 954 2,7 66 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 67 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 15 1 18 785 9,95 68 Rövid lejáratú kölcsönök 69 Rövid Kötelezettségek lejáratú hitelek áruszállításból és szolgáltatásból 6 84 454 1, 7 (szállítók) 11 649 12 26 4,92 71 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 682 125 119,82 72 ebből helyi adó túlfizetés 8 125 1, 7 lakbér túlfizetés 75 - egyéb 9 111,4 76 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 16 46 1, 77 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 42 1 18 785 82,29 78 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 214 454 1 141 1 99,9