3. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának meghatározására.

135 ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24-én megtartott nyilvános ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 31-40. D./ RENDELETEI: 8-10. Száma: 1-49/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló Ópályi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése végrehajtásáról és pénzmaradványáról. 2. Előterjesztés a 2012. évben végzett belső ellenőrzésről. 3. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának meghatározására. 4. Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény végrehajtásáról szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására. 5. Előterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 3/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosítására. 6. Előterjesztés az Ópályi Község Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálatáról szóló 137/2012. (XI. 29.) önkormányzati határozat kiegészítésére. 7. Előterjesztés a mezei őrszolgálat ismételt létesítésére. 8. Előterjesztés az önkormányzati feladathoz kapcsolódó óvodai, iskolai és utánpótlási sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás támogatás igénybevételére irányuló pályázat benyújtására. 9. Előterjesztés dr. Széll Ferenc és dr. Széll Ferencné Ópályi, Rajk László utca 21. szám (hrsz: 146) alatti ingatlana adásvételi szerződésének módosítására. 10. Előterjesztés képviselői hiányzások, illetve igazolási kérelmek elbírálására. 11. E g y e b e k: A 2013. évi sporttal kapcsolatos részletes önkormányzati feladatok és kötelezettségek, valamint a költségvetésből sportra fordítandó összeg meghatározása. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között végzett munkáról. A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. Ópályi, 2013. április 29. Erdélyi Miklós

136 J e g y z ő k ö n y v polgármester Készült: Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerda) 15,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytermében megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Erdélyi Miklós polgármester Buzsik István dr. Széll Ferencné Balogh Ádám Máté Béla Havasi Gusztáv Toronyi Béla alpolgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő Meghívottként részt vett: Herczeg Péter a Jókai Mór Általános Iskola Igazgatója, Vékonyné Tóth Beáta a Mesevár Óvoda Vezetője, Szőkéné Vadon Edit köztisztviselő (pénzügyi ügyintéző), Kósa György köztisztviselő (műszaki ügyintéző), dr. Széll Ferenc háziorvos. Tanácskozási joggal vett részt: Lipták József jegyző Erdélyi Miklós (polgármester): Köszöntötte a megjelenteket, s megállapította, hogy az ülés határozatképes, majd azt megnyitotta. Javasolta, hogy az írásban kiküldött meghívóban szereplő napirendet fogadja el és tárgyalja meg a Képviselő-testület. Ezt követően a Képviselő-testület a napirendet a Polgármester javaslatának megfelelően 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. ----------------------------- 1. tsp. Beszámoló Ópályi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése végrehajtásáról és pénzmaradványáról. Előadó: Polgármester Szőkéné Vadon Edit (pénzügyi ügyintéző): A Képviselő-testületnek a pénzmaradványról, annak felhasználásáról is dönteni kell. Balogh Ádám (képviselő): A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és annak elfogadását javasolja. (A Bizottság írásos véleménye a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

137 Havasi Gusztáv (képviselő): A közmunkával kapcsolatosan kérdezte, hogy az elmúlt évi elszámolást megtörtént-e, és milyen feladatok lettek végrehajtva, azok mibe kerültek, és milyen feladatokat fognak másképpen csinálni ebben az évben. Erdélyi Miklós (polgármester): A Munkaügyi Központ felé megtörtént az elszámolás. Sajnos a több száz méteres kerítést tönkre tették, ezért ebben az évben napraforgót fognak termelni a területen. Sajnos az előző ciklusban semmilyen fejlődés nem volt, mindenben megakadályozta a testület a polgármestert, még abban is, hogy pályázatokat nyújtsanak be. A közmunka elszámolását külön be fogja mutatni a testületnek. Havasi Gusztáv (képviselő): Szerinte nem akarta akadályozni a testület a Polgármestert, hanem óvatosságból nem hoztak döntéseket arra vonatkozóan, hogy pályázzanak, mivel mindig ott lebegett a testület előtt, hogy adósságrendezés volt Ópályiban. Buzsik István (alpolgármester): Véleménye szerint a visszafelé mutogatást be kellene fejezni. Az igaz, hogy lehetett volna kerékpárút és más egyéb nyertes pályázat is, de tény, hogy amikor a Polgármester valamit kezdeményezett, azonnal nagy volt az összefogás, hogy ne legyen megvalósítva. Erdélyi Miklós (polgármester): Javasolta, hogy a 2012. évi költségvetési beszámolót fogadja el a testület, azzal, hogy a pénzmaradvány az általános tartalékba kerüljön elhelyezésre. Ezt követően a Polgármester javaslatának megfelelően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Ópályi Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a könyvvizsgáló és a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Ópályi Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását e rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint: a) az összes pénzforgalmi bevételt: 671.039 E Ft-ban, b) előző évi pénzmaradvány igénybevételét 16.759 E Ft-ban, c) az összes kiadást 644.104 E Ft-ban, d) a módosított pénzmaradványt 66.993 E Ft-ban

138 állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását: a) 757.267 E Ft eszköz összeggel, ebből: aa) 597 E Ft immateriális javak értékkel, ab) 595.399 E Ft tárgyi eszköz értékkel, ac) 1.899 E Ft befektetett pénzügyi eszközértékkel, ad) 82.495 E Ft üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz értékkel, ae) 813 E Ft készletértékkel, af) 9.752 E Ft követeléssel, ag) 25.000 E Ft értékpapír értékkel, ah) 33.732 E Ft pénzeszközökkel, ai) 7.580 E Ft egyéb aktív pénzügyi elszámolásokkal, b) 757.267 E Ft forrás összeggel ebből: ba) 186.010 E Ft induló tőkével, bb) 503.036 E Ft tőkeváltozással, összesen: 689.046 E Ft saját tőkével, bc) bd) be) 65.815 E Ft költségvetési tartalékkal, 1.909 E Ft rövid lejáratú kötelezettséggel, 497 E Ft egyéb passzív pénzügyi elszámolásokkal hagyja jóvá, a 11.1. melléklet részletezésének megfelelően. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.; 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (4) A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 2.1. melléklet szerint fogadja el. 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: a) az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3-4. melléklet szerint. b) az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítését az 5. melléklet szerint. c) az Önkormányzat és általa alapított intézmények bevételeit és kiadásait a 6-10. mellékletek szerint. d) az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 11.1. melléklet szerint. e) az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 11.2. melléklet szerint. f) az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 11.3. melléklet szerint.

139 g) az Önkormányzat pénzmaradvány felosztását, felhasználását a 12. melléklet szerint, azzal, hogy a 13.768 e Ft szabad pénzmaradvány általános tartalékba kerüljön helyezésre. (2) A Képviselő-testület a részére kötelezően bemutatandó tájékoztatásokat az 1-6.; 7.1.; 7.2.; 7.3.; 8.; 9. tájékoztató mellékletek szerint tudomásul vette. 3. (1) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) A Jegyző, illetve a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradvány 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőit e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet 2013. május 2. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a 2013. év egészére irányadónak kell tekinteni. ----------------------------------------------- Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 23. sor 2012. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 2012. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 2011. évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2.1. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 7. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 2.1. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 7. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2.1. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 7. oszlop 23. sor 2012. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2.1. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 11. sor

140 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 2.1. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2.1. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 23. sor 2012. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 2.1. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 2.1. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = 2.1. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 23. sor 1. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat 2012. évi Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 132 267 133 875 135 602 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 122 895 123 145 123 069 2.1. Helyi adók 5 540 5 540 5 991 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 116 555 116 555 116 156 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 800 800 922 2.5. Egyéb sajátos bevételek 250 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 9 372 10 730 12 533 3.1. Áru- és készletértékesítés 177 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 400 400 284 3.3. Bérleti díj 983 92 3.4. Intézményi ellátási díjak 4 593 4 593 7 834 3.5. Alkalmazottak térítése 2 189 2 189 76 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 1 940 1 940 3 436 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 375 464 3.8. Egyéb működési célú bevétel 250 250 170 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 334 329 365 913 365 913 5.1. Normatív hozzájárulások 161 473 159 595 159 595 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 24 555 24 319 24 319 5.3. Központosított előirányzatok 27 803 27 803 5.4. Kiegészítő támogatás 148 301 113 590 113 590 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 40 606 40 606 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 42 551 146 767 138 798 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 42 551 92 061 84 092 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 8 336 8 336 8 403 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2 000 2 770 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 2 318 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 34 215 81 725 70 601 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 54 706 54 706 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 43 823 43 823

141 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 10 883 10 883 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 6 250 5 877 6 206 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 677 727 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 6 250 5 200 5 479 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 1 224 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 515 397 652 432 647 743 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 16 759 16 759 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 16 759 16 759 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) 20 345 23 842 25 505 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 16 097 3 380 11 805 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 11 805 12.1.2. Hitelek felvétele 16 097 3 380 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 4 248 20 462 13 700 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 20 462 13 700 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 4 248 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek (10+11+12) 535 742 693 033 690 007 14. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -2 209 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) 535 742 693 033 687 798 1.1. melléklet Sorszám Kiadási jogcímek K I A D Á S O K Eredeti előirányzat 2012. évi Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 525 244 589 127 538 478 1.1. Személyi juttatások 179 346 229 491 206 602 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 939 53 252 48 208 1.3. Dologi kiadások 103 455 138 727 124 221 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 913 916 1.5 Egyéb működési célú kiadások 198 504 166 744 158 531 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 182 574 154 344 147 698 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 8 150 11 156 9 078 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 5 280 1 244 1 755 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

142 1.12. - Kamatkiadások 2 500 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 8 890 76 346 37 141 2.1. Intézményi beruházási kiadások 11 218 12 996 2.2. Felújítások 1 890 20 667 12 581 2.3. Lakástámogatás 1 000 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 5 500 43 823 11 564 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 500 638 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 500 638 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 534 134 665 473 575 619 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 1 608 27 560 72 365 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 27 560 72 365 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 36 805 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 13 700 21 700 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13 860 13 860 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 1 608 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 608 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) 535 742 693 033 647 984 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: -3 880 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 535 742 693 033 644 104 1.2. melléklet 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -18 737-13 041 72 124

143 1.3. melléklet FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 18 737-3 718-46 860 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 20 345 23 842 25 505 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 16 097 3 380 11 805 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 4 248 20 462 13 700 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 1 608 27 560 72 365 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 0 27 560 72 365 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 1 608 0 0 1.4. melléklet 1 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-) 43 694

2. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez 144 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés 2011. évi tény 2012. évi mód. ei. 2012. évi teljesítés Megnevezés 2011. évi tény 2012. évi mód. ei. 2012. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 138 055 133 875 135 602 Személyi juttatások 210 805 229 491 206 602 2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Munkaadókat terhelő járulék 55 210 53 252 48 208 3. Közhatalmi bevételek Dologi kiadások 114 238 138 727 124 221 4. Támogatások, kiegészítések 313 312 365 913 365 913 Egyéb működési célú kiadások 160 840 167 657 159 447 5. Támogatásértékű bevételek 83 254 92 061 84 092 Tartalékok 6. EU támogatás 7. Működési célú pénzeszközátvétel 8. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 3 971 1 224 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: 538 592 591 849 586 831 Költségvetési kiadások összesen: 541 093 589 127 538 478 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 15 030 16 759 16 759 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 36 805 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 143 500 13 700 21 700 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 11 805 Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele 133 500 3 380 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

22. Egyéb 23. 24. 25. Finanszírozási célú bevételek (16+ +24) 133 500 3 380 11 805 Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) 143 500 13 700 58 505 26. Költségvetési bevételek+maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25) 687 122 611 988 615 395 Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25) 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: -50 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: -18 790 145 684 593 602 827 596 983 28. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27) 687 072 611 988 615 395 KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27) 665 803 602 827 596 983 29. Költségvetési hiány: 2 501 ---- ---- Költségvetési többlet: ---- 2 722 48 353 30. Tárgyévi hiány: ---- ---- ---- Tárgyévi többlet: 21 269 9 161 18 412 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2.1. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés 2011. évi tény 2012. évi mód. ei. 2012. évi teljesítés Megnevezés 2011. évi tény 2012. évi mód. ei. 2012. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 300 677 727 Intézményi beruházási kiadások 2 281 11 218 12 996 2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása 4 200 5 200 5 479 Felújítások 659 20 667 12 581 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 1 050 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 43 823 11 564 6. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 7. Támogatásértékű bevételek 10 883 10 883 Egyéb felhalmozási célú kiadások 638 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás 43 823 43 823 10.

11. Költségvetési bevételek összesen: 4 500 60 583 60 912 Költségvetési kiadások összesen: 3 990 76 346 37 141 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele 20 462 13 700 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 1 608 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13 860 13 860 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 20. 21. 22. Finanszírozási célú bevételek (13+ +21) 20 462 13 700 Finanszírozási célú kiadások (12+...+21) 1 608 13 860 13 860 23. Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22) 146 4 500 81 045 74 612 Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22) 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: 5 598 90 206 51 001 25. Bevételek összesen: (23+24) 4 500 81 045 74 612 Kiadások összesen: (23+24) 5 598 90 206 51 001 26. Költségvetési hiány: ---- 15 763 ---- Költségvetési többlet: 510 ---- 23 771 27. Tárgyévi hiány: 1 098 9 161 ---- Tárgyévi többlet: ---- ---- 23 611

147 Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2012. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 652 432 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 652432 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 23 842 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 23842 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora = 693 033 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 693033 0 2012. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora = 647 743 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 647743 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 25 505 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 25505 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora = 690 007 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 690007 0 2012. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 665 473 2.1. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 665473 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 27 560 2.1. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 27560 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 693 033 2.1. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 23. sor 693033 0 2012. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 575 619 2.1. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 575619 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 72 365 2.1. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 72365 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = 647 984 2.1. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 23. sor 647984 0

148 3. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011. XII.31-ig 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Betonelemgyártó gép 2 008 2012 1 500 2 008 2 008 Eke 271 2012 380 271 271 Rotációs kapa 133 2012 133 133 133 Motorfűrész 129 2012 129 129 129 Betonkeverő 864 2012 864 864 864 Talajmaró 1 028 2012 1 028 1 028 1 028 Traktor 5 448 2012 3 810 5 448 5 448 Temető térfigyelő kamera 165 2012 165 165 165 Ingatlan Csillag ház 400 2012 400 400 Tervdokumentáció Csillagház 597 2012 597 597 Lap top polgármester 127 2012 127 127 127 Lap top jegyző 125 2012 125 125 125 Note book Esélyegyenlőségi pályázat 198 2012 198 198 198 Iskola IPR, pályázat gépek berendszések 1 503 2012 1 503 1 503 1 503 Mezőgazdasági földterület kerítés 1 800 2012 1 800 ÖSSZESEN: 14 796 11 762 12 996 12 996

4. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez 149 Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011. XII.31-ig 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Belterületi csapadékví elvezetés 500 000 2012-2014 10 570 8 961 8 961 Óvoda felújítás 125 985 2012-2013 29 921 2 603 2 603 Startmunka épület felújítás 726/2 3 393 2012 3 393 3 393 3 393 Közmunkás bázis felújítás 726/1 9 922 2012-2013 8 400 7 302 7 302 Egyéb építmény viziközmű felújítás 1 886 2012 1 886 1 886 1 886 ÖSSZESEN: 641 186 54 170 24 145 24 145

EU-s projekt neve, azonosítója:*óvoda kapac.bővítés ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0002 150 5. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez

151 Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Ezer forintban! Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés 2012. előtt 2012. évi 2012. után 2012. előtt 2012. évi Összesen Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 5 500 6 316 5 500 0,00 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 120 485 119 669 24 421 29 921 96 064 96 054 29 921 29 921 25,00 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 125 985 125 985 29 921 29 921 96 064 96 054 29 921 29 921 23,70 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 112 577 112 577 20 000 92 577 112 577 0 Szolgáltatások igénybe vétele 13 408 13 408 5 500 9 921 3 487 10 805 2 603 2 603 19 Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 125 985 125 985 5 500 29 921 96 064 123 382 2 603 2 603 2 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*belter.-bel és csapadékvíz elv. ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012 Saját erő Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés 2012. előtt 2012. évi 2012. után 2012. előtt 2012. évi Összesen Ezer forintban! Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 500 000 500 000 10 570 489 430 489 430 10 570 10 570 2,10 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás 152 Források összesen: 500 000 500 000 10 570 489 430 489 430 10 570 10 570 2,10 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 457 720 457 720 457 720 457 720 0 Szolgáltatások igénybe vétele 42 280 42 280 10 570 31 710 33 319 8 961 8 961 21 Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 500 000 500 000 10 570 489 430 491 039 8 961 8 961 2 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:*esélyt mindnekinek TÁMOP 5.1.1-11/1/B Saját erő Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés 2012. előtt 2012. évi 2012. után 2012. előtt 2012. évi Összesen Ezer forintban! Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 13 326 20 613 3 332 9 994 17 281 3 332 3 332 16,20 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás 153 Források összesen: 13 326 20 613 3 332 9 994 17 281 3 332 3 332 16,20 Kiadások, költségek Személyi jellegű 2 160 9 018 203 1 957 8 815 210 210 2 Beruházások, beszerzések 7 452 7 452 2 539 4 913 7 252 199 199 3 Szolgáltatások igénybe vétele 3 714 4 143 590 3 124 3 553 380 380 9 Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 13 326 20 613 3 332 9 994 19 620 789 789 4 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! 6. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése... --------

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek Teljesítés 1. I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3) 122 895 124 503 125 163 2. I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+ +.2.6.) 122 895 122 895 123 069 2.1. Helyi adók 5 540 5 540 5 991 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 116 555 116 555 116 156 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 800 800 922 2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 1 608 2 094 3.1. Áru- és készletértékesítés 177 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 1 000 1 283 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 608 464 3.8. Egyéb működési célú bevétel 170 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ +5.8.) 334 329 365 913 365 913 5.1. Normatív hozzájárulások 161 473 159 595 159 595 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 24 555 24 319 24 319 5.3. Központosított előirányzatok 27 803 27 803 5.4. Kiegészítő támogatás 148 301 113 590 113 590 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 40 606 40 606 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 42 551 133 402 124 953 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 42 551 78 696 70 247 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 8 336 8 336 8 403 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2 000 2 000 2 770 6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz 2 318 6.1.4. EU támogatás 154

155 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 32 215 68 360 56 756 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 54 706 54 706 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 43 823 43 823 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 10 883 10 883 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +.7.3.) 6 250 5 877 6 206 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 677 727 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 6 250 5 200 5 479 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkaváll. Adott előző évi normativa vissza.) 1 224 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) 506 025 629 695 623 459 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) 16 107 16 107 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 16 107 16 107 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) 20 345 23 842 25 505 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 16 097 3 380 11 805 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 4 248 20 462 13 700 13. Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek: (10+11+12) 526 370 669 644 665 071 14. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -2 209 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) 526 370 669 644 662 862 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 96 606 142 381 125 655 1.1. Személyi juttatások 37 232 65 753 61 304 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 972 9 890 9 297 1.3. Dologi kiadások 30 472 44 976 40 282 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 916 1.5 Egyéb működési célú kiadások 22 930 21 762 13 856 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 7 000 9 362 3 023 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 8 150 11 156 9 078 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 5 280 1 244 1 755 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 2 500 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 8 890 75 776 35 513 2.1. Intézményi beruházási kiadások 10 648 11 368 2.2. Felújítások 1 890 20 667 12 581 2.3. Lakástámogatás 1 000 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 5 500 43 823 11 564 2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 500 638 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 500 638 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 156 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 419 266 423 927 390 781 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 524 762 642 084 551 949 7. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) 1 608 27 560 72 365 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 13 700 58 505 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 1 608 13 860 13 860 8. Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7) 526 370 669 644 624 314 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: -4 895 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9) 526 370 669 644 619 419 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 4 4 4 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 40 44 40

157 7. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Polgármesteri Hivatal 02 Feladat megnevezése ---------------------------- - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 250 250 134 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 250 250 134 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) 6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás 251 943 222 453 201 629 8. VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8) 252 193 222 703 201 763

Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 252 193 222 703 200 769 1.1. Személyi juttatások 48 432 48 591 35 268 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 619 11 649 9 255 1.3. Dologi kiadások 16 568 16 568 11 571 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 175 574 145 895 144 675 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 125 3. III. Kölcsön 158 2.1. Intézményi beruházási kiadások 125 2.2. Felújítások 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 618 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 252 193 222 703 201 512 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 13 13 8. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Jókai Mór ÁMK. 02 Feladat megnevezése 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek Teljesítés

1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 9 122 6 414 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 400 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 4 593 5 076 1.5. Alkalmazottak térítése 2 189 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1 940 1 338 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 13 365 13 365 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 13 365 13 365 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 159 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 167 323 189 689 130 202 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 176 445 203 054 149 981 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 176 445 211 606 149 411 1.1. Személyi juttatások 93 682 109 185 81 738 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 348 30 530 22 061 1.3. Dologi kiadások 56 415 71 891 45 612 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 570 570 3. III. Kölcsön 2.1. Intézményi beruházási kiadások 570 570 2.2. Felújítások 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások

160 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 176 445 212 176 149 981 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 49 50 9. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Jókai Mór Általános Iskola 02 Feladat megnevezése 02 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 2 688 3 583 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 150

1.3. Bérleti díj 92 1.4. Intézményi ellátási díjak 2 228 2 515 1.5. Alkalmazottak térítése 76 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 460 750 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 480 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 480 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 161 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 58 258 46 121 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 60 946 50 184 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 60 946 48 952 1.1. Személyi juttatások 27 904 21 610 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 690 5 853 1.3. Dologi kiadások 25 352 21 489 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 933 3. III. Kölcsön 2.1. Intézményi beruházási kiadások 933 2.2. Felújítások 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 299 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 60 946 50 184

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 162 36 35 10. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Mesevár Óvoda 02 Feladat megnevezése 03 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 20 308 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 16 243 1.5. Alkalmazottak térítése

1.6. Általános forgalmi adó bevétel 4 65 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 163 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 13 014 12 829 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 13 034 13 137 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 13 034 13 039 1.1. Személyi juttatások 5 408 6 682 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 058 1 741 1.3. Dologi kiadások 5 568 4 616 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 3. III. Kölcsön 2.2. Felújítások 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 98 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 13 034 13 137 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 14 14

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 164 11.1. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012. ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 668 703 668 703 680 390 680 390 2. I. Immateriális javak 3 271 3 271 597 597 3. II. Tárgyi eszközök 578 293 578 293 595 399 595 399 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 315 315 1 899 1 899 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 86 824 86 824 82 495 82 495 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 28 630 28 630 76 877 76 877 7. l. Készletek 682 682 813 813 8. ll. Követelések 9 761 9 761 9 752 9 752 9. lll. Értékpapírok 25 000 25 000

165 10. IV.Pénzeszközök 6 727 6 727 33 732 33 732 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 11 460 11 460 7 580 7 580 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 697 333 697 333 757 267 757 267 F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 655 736 655 736 689 046 689 046 14. 1. Tartós tőke 186 010 186 010 186 010 186 010 15. 2. Tőkeváltozások 469 726 469 726 503 036 503 036 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 15 551 15 551 65 815 65 815 18. I. Költségvetési tartalékok 15 551 15 551 65 815 65 815 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 26 046 26 046 2 406 2 406 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 12 252 12 252 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 11 158 11 158 1 909 1 909 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 2 636 2 636 497 497 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 697 333 697 333 757 267 757 267

11.2. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez 166 ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés 01 Személyi juttatások 179 346 229 491 206 602 02 Munkaadókat terhelő járulék 43 939 53 252 48 208 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 106 455 138 727 124 221 04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 183 818 155 588 149 453 05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 12 186 11 156 9 078 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 913 916 07 Felújítás 1 890 65 128 24 145 08 Felhalmozási kiadások 5 500 11 218 12 996 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 1 000 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 ) 534 134 665 473 575 619 14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 608 13 860 13 860 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13 700 21 700 16 15-ből likvid hitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 36 805 19 Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 1 608 27 560 72 365 20 Pénzforgalmi kiadások (13+19) 535 742 693 033 647 984 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - 3 880 23 Kiadások összesen ( 20+21+22 ) 535 742 693 033 644 104

24 Intézményi működési bevételek 9 122 10 730 12 505 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 123 145 123 145 123 097 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 42 551 102 944 94 975 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 250 49 700 50 029 29 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 250 5 200 5 479 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 32 Támogatások, kiegészítések 334 329 365 913 367 121 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 334 329 365 913 365 913 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 16 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 515 397 652 432 647 743 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 4 248 20 462 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 16 097 3 380 13 700 39 38-ból likvid hitelek bevétele 13 700 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 11 805 42 Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) 20 345 23 842 25 505 43 Pénzforgalmi bevételek (36+42 ) 535 742 676 274 673 248 44 Pénzforgalom nélküli bevételek 16 759 16 759 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - 2 209 47 Bevételek összesen ( 43+ +46) 535 742 693 033 687 798 48 49 Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)] 167-18 737-13 041 72 124-18 737 3 718 88 883 50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 18 737-3 718-46 860 51 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) 1 671 ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 11.3. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez