a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét b) ebből: felhalmozási célú előző évek

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, 34. (2) bekezdésében, 97. (2) bekezdésében, 19. (6) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdésében, 68. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 12. (1) bekezdés a) pontja alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérése után, az Alaptörvény 32. Cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 214. évi 1. költségvetési bevételi előirányzatát 338 516 E Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát 46 891 E Ft-ban 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 122 375 E Ft-ban a) ebből: a működési célú egyenleg összegét 97 486 E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét 24 889 E Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 122 375 E Ft-ban a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 97 486 E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 24 889 E Ft-ban 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit Ft-ban a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit Ft-ban 6. finanszírozási célú kiadásait Ft-ban a) ebből: működéi célú finanszírozási kiadásait Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 214. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a 1. működési költségvetés bevételi előirányzatát 331 942 E Ft-ban 2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt

2 előirányzatként a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 329 14 E Ft-ban b) közhatalmi bevételek előirányzatát Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 2 82 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát Ft-ban 3. működési költségvetés kiadási előirányzatát 429 428 E Ft-ban 4. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként a) a személyi juttatások előirányzatát 159 73 E Ft-ban b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 44 143 E Ft-ban c) a dologi kiadások előirányzatát 118 237 E Ft-ban d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát Ft-ban e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 17 318 E Ft-ban 5. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 6 574 E Ft-ban 6. felhalmozási költségvetés bevételen belül a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 997 E Ft-ban b) a felhalmozási bevételek előirányzatát 3 77 E Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2 5 E Ft-ban 7. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 31 463 E Ft-ban 8. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát 28 153 E Ft-ban b) felújítások előirányzatát 3 31 E Ft-ban c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetésének 1. költségvetési bevételi előirányzatát 295 657 E Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát 256 74 E Ft-ban 3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét -38 917 E Ft-ban a) ebből: működési célú egyenleg(többlet) -62 536 E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú egyenleg (hiány) 23 619 E Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 89 884 E Ft-ban a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 66 265 E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 23 619 E Ft-ban 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit Ft-ban 6. finanszírozási kiadásait 128 81 E Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 128 81 E Ft-ban

3 aa) ebből: az irányító szervi támogatását 128 81 E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait Ft-ban bb) ebből: az irányító szervi támogatását Ft-ban 7. működési költségvetés bevételi előirányzatát 291 583 E Ft-ban 8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 291 483 E Ft-ban b) közhatalmi bevételek előirányzatát Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát Ft-ban 9. működési költségvetés kiadási előirányzatát 229 47 E Ft-ban 1. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként a) a személyi juttatások előirányzatát 46 811 E Ft-ban b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 14 284 E Ft-ban c) a dologi kiadások előirányzatát 75 15 E Ft-ban d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát Ft-ban e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 92 847 E Ft-ban 11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 4 74 E Ft-ban 12. felhalmozási költségvetés bevételen belül a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 997 E Ft-ban b) a felhalmozási bevételek előirányzatát 3 77 E Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközük előirányzatát Ft-ban 13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 27 693 E Ft-ban 14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát 24 383 E Ft-ban b) felújítások előirányzatát 3 31 E Ft-ban c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát Ft-ban állapítja meg. 3. A Rendelet 7. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 214. évi költségvetési bevételén belül a(az) 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét 313 326 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának bevételét 7 E Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét 24 49 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 214. évi költségvetési kiadásán belül a(az) 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását 427 677 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának kiadását 8 724 E Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatának kiadását 24 49 E Ft-ban állapítja meg.

4 4. Rendelet 8. - a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 214. évi költségvetési bevételén belül a (az) 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét 294 957 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának bevételét 7 E Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 214. évi költségvetési kiadásán belül a (az) 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását 248 16 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának kiadását 8 724 E Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását Ft-ban állapítja meg. 5. Rendelet 16. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 214. évi 1. általános tartalék előirányzatát 294 E Ft-ban 2. céltartalék előirányzatát 17 4 E Ft-ban állapítja meg. 6. (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép. (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép. (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

5 Záró rendelkezések 7. (1) A rendelet 215. február 27.-én lép hatályba. (2) A rendeletben jóváhagyott előirányzatokat a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 214. évi éves beszámolójának elkészítésekor 214. évi módosított előirányzatként kell figyelembe venni. Fehérvári Tamás a Közgyűlés elnöke dr. Erményi Gyula aljegyző Záradék: A rendelet 214. február hónap 26. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 214. február hónap 26. nap. dr. Erményi Gyula aljegyző

1. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi összevont, nettósított költségvetése Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 1. Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 273 281 329 14 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 28 3 225 748 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 28 3 28 3 1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 28 3 28 3 1.2.1 Működési célú központosított előirányzatok 21 1.3.1. Egyéb kiegészítő állami támogatás 17 427 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése 7 1.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 64 981 12 692 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 2 82 2 82 4. Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés bevételei összesen: 276 83 331 942 2. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 642 997 1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. 642 997 2. Felhalmozási bevételek 1 3 77 2.1 Felhalmozási bevételek 1 3 77 3. Felhalmozási célú átvett pénzeközök 2 5 2 5 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 4 142 6 574 Költségvetési bevételek összesen 28 225 338 516 Kiadások 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 141 643 159 73 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó 4 38 44 143 3. Dologi kiadások 11 644 118 237 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 32 16 17 318 5.1 Nemzetközi kötelezettségek 1 586 1 69 5.2 Elvonások, befizetések 49 799 5.3 Működési célú visszatér.tám. áht-n belülre 7 5.4 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 14 667 28 616 5.5 Működési célú pénzeszközátadás 9 5 9 8 5.5 Általános tartalék 6 47 294 5.6 Működési célú céltartalék 17 4 Működési költségvetés kiadásai össesen: 324 485 429 428

1. melléklet a 3/215.(II. 26.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/214.(II. 21.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi összevont költségvetése Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások 21 841 28 153 2 Felújítások 1 27 3 31 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3.3 3.4 Kölcsönök 3.5 Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 23 111 31 463 Költségvetési kiadások összesen: 347 596 46 891 Költségvetési bevételek összesen: 28 225 338 516 3. Költségvetési egyenleg (hiány) 67 371 122 375 3.1 Ebből: működési célú egyenleg( hiány) 48 42 97 486 3.2 felhalmozási célú egyenleg (hiány) 18 969 24 889 4. Finanszírozási bevételek 67 371 122 375 4.1 Államháztartáson belüli megelőlegezés 4.2 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 67 371 122 375 4.2.1 Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev. 48 42 97 486 4.2.2 Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev. 18 969 24 889 5. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 5.1 Ebből: működési célú finanszírozási bevétel 5.1.1 Ebből: Irányítószervi támogatás 5,2 felhalmozási célú finanszírozási bevétel 5.2.1 Ebből: Irányítószervi támogatás 6. Finanszírozási kiadások 6.1 Ebből: működési célú finanszírozási kiadás 6.1.1 Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás 6.1.2 Államházt. belüli megelőlegezés visszafizetése 6.2 felhalmozási célú finanszírozási kiadás 6.2.1 Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás

2. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkományzat 214. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 1. Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 26 114 291 483 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 28 3 225 748 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 28 3 28 3 1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 28 3 28 3 1.2 1.2.1 Működési célú központosított előirányzatok 21 1.2.1.1 213. decemberi bérkompenzáció 21 1.2.2 Egyéb kiegészítő állami támogatás 17 427 1.2.2.1 214. évi bérkompenzáció 387 1.2.2.1 Megyei önkormányzati tartalék 17 4 1.3 Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése 7 1.3.1 TMCNÖ visszatérítendő támogatás visszatérülése 7 1.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 51 814 65 35 1.4.1 ÁROP-1.2.11/A-213 projekt európai uniós támogatása 51 814 49 638 1.4.2 TMÖH műk. célú tám. (Pénzm. elvonás) 13 949 1.4.3 NGM támogatás 213. évi területfejlesztési feladatokra 1 432 1.4.4 DDRFT maradvány 16 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 1 1 3.1 Működési bevételek 1 1 4. Működési célú átvett pénzeszközök 4.1 Működési költségvetés bevételei összesen: 26 214 291 583 2. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 642 997 1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. 642 997 1.2.1 Központi költségvetési szervtől 642 1.2.2 Fejezeti kez.előir. EU tám. 67 1.2.3 Fejezeti kezelésű előirányzatból 327 1.2.4 Önkormányzati költségvetési szervtől 2. Felhalmozási bevételek 1 3 77 2.1. Felhalmozási bevételek 1 3 77 3. Felhalmozási célú átvett pénzeközök 3.1.1 Vállalkozásoktól Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 1 642 4 74 Költségvetési bevételek összesen 261 856 295 657 Kiadások 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 47 811 46 811 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó 14 795 14 284 3. Dologi kiadások 66 168 75 15 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 32 16 92 847 5.1 Nemzetközi kötelezettségek 1 586 1 69 5.2 Elvonások, befizetések 49 277 5.3 Műk. célú visszatérítendő tám. áht-n bel. 7 5.3.1 TMCNÖ visszatérítendő támogatása 7 5.4 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 14 667 14 667 5.4.1 Helyi önkormányzatok műk. támogatása 1 55 5.4.2 Tolna Megyei Önk.Hivatal ÁROP pályázat tám. 13 167 13 167 5.4.3 Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önk. műk. támogatása 5 5 5.4.4 Helyi nemzetiségi önkormányzat támogatása 5 5.4.5 Központi költségvetési szervek támogatása 4 5.5 Működési célú pénzeszközátadás 9 5 9 8 5.5.1 Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv. 5 5 5.5.2 Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám. 1 1 5.5.3 Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása 4 4 5.5.4 Civil szervezetek támogatása 3 3 4 5.5.5 Alapítványok támogatása 1 7 5.5.6 Vállalkozások támogatása 2 5.6 Általános tartalék 6 47 294 5.7 Működési célú céltartalék 17 4 Működési költségvetés kiadásai össesen: 16 934 229 47

2. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkományzat 214. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások 19 341 24 383 1.1 Immateriális javak beszerzése 1 15 533 1.2 Informatikai eszközök beszerzése 4 883 4 583 1.3 Egyéb eszközök beszerzése 9 241 14 89 1.4 Beruházás általános forgalmi adója 4 112 5 178 2. Felújítások 1 27 3 31 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3.3 3.4 Kölcsönök 3.5 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 2 611 27 693 Költségvetési kiadások összesen: 181 545 256 74 Költségvetési bevételek összesen: 261 856 295 657 3. Költségvetési egyenleg (többlet) -8 311-38 917 3.1 Ebből: működési célú egyenleg( többlet) -99 28-62 536 3.2 felhalmozási célú egyenleg (hiány) 18 969 23 619 4. Finanszírozási bevételek 5 99 89 884 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 5 99 89 884 4.1 Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev. 31 13 66 265 4.2 Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev. 18 969 23 619 4.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések 5. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 5.1 Ebből: működési célú finanszírozási bevétel 5.2 Felhalmozási célú finanszírozási bevétel 6. Finanszírozási kiadások 13 41 128 81 6.1 Ebből: működési célú finanszírozási kiadás 13 41 128 81 6.1.1 Államházt. belüli megel. viszafiz. 6.1.2 Irányító szerv által nyújtott támogatás 13 41 128 81 6.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 6.2.1 Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás

3. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 214. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 1. Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13 167 37 657 1.1 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről 13 167 37 657 1.1.1 TMÖ ÁROP projekt tám. 13 167 13 167 1.1.2 Nemzeti Választási Iroda országgy. képviselő vál. 8 48 1.1.3 Nemzeti Választási Iroda EP választás 6 531 1.1.4 Nemzeti Választási Iroda helyi önkorm. választás 9 477 1.1.5 Nemzeti Választási Iroda nemz. önk. választás 2 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 2 72 2 72 3.1 Működési bevételek 2 72 2 72 4. Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés bevételei összesen: 15 869 4 359 2. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.1 Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeközök 2 5 2 5 3.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3,2 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül. 2 5 2 5 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 2 5 2 5 Költségvetési bevételek összesen 18 369 42 859 Kiadások 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 93 832 112 919 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó 25 243 29 859 3. Dologi kiadások 44 476 43 132 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 14 471 5.1 Elvonások befizetések 522 5.1.1 Járulék megtekarítás befizetés kp-i kv.javára 522 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 13 949 5.2.1 TM. Önkormányzatnak pénzmaradvány elvonás miatt 13 949 5.2.2 Helyi önkormányzatoknak országgyűlési képv.vál. tám. 5.2 Működési célú pénzeszközátadás Működési költségvetés kiadásai össesen: 163 551 2 381

3. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 214. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások 2 5 3 77 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3.3 Lakástámogatás Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 2 5 3 77 Költségvetési kiadások összesen: 166 51 24 151 Költségvetési bevételek összesen: 18 369 42 859 3. Költségvetési egyenleg (hiány) 147 682 161 292 3.1 Ebből: működési célú egyenleg( hiány) 147 682 16 22 3.2 felhalmozási célú egyenleg (hiány) 1 27 4. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 17 272 32 491 4.1 Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev. 17 272 31 221 4.2 Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev. 1 27 5. A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 13 41 128 81 5.1 Ebből: működési célú finanszírozási bevétel 13 41 128 81 5.1.1 Ebből: Irányítószervi támogatás 13 41 128 81 5,2 felhalmozási célú finanszírozási bevétel 5.2.1 Ebből: Irányítószervi támogatás 6. Finanszírozási kiadások 6.1 Ebből: működési célú finanszírozási kiadás 6.2 felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként Ezer Ft-ban Sorszám Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. Elő- Kor- feladatonként feladatonként vetési előző előző irány- mányza- Helyi önk. Műk.célú Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek zat/ ti funk- műk. központ. visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i Telje- ciók ált.tám. előirány- támoga- célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv. sítés zat tás ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybev. igénybev. visszatér. belülr. Műk.cél Felh.cél 1. Eredeti Kötelező feladat összesen 28 3 64 981 2 82 276 83 642 1 2 5 4 142 28 225 4 378 18 969 Mód.ei. 28 3 17 448 78 22 2 82 36 752 997 3 77 2 5 6 574 313 326 89 462 24 889 2. Eredeti Önként vállalt feladat összesen 8 24 Mód.ei. 7 7 7 8 24 3. Eredeti Állami(államigazgatási) feladat ö Mód.ei. 24 49 24 49 24 49 Eredeti Feladatok összesen: 28 3 64 981 2 82 276 83 642 1 2 5 4 142 28 225 48 42 18 969 Mód.ei. 28 3 17 448 7 12 692 2 82 331 942 997 3 77 2 5 6 574 338 516 97 486 24 889

5. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 5. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési előző előző irány- Helyi önk. Műk.célú Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek zat/ műk. központ. visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i Telje- ált.tám. és egyéb tám. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv. sítés előir. visszatér. ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybev. igénybev. belülr. 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti 1113 Önkormányzatok és önk. hiv. 28 3 1 28 4 1 1 29 4 6 725 4 7 Mód.ei. jogalkotó és általános igazga- 28 3 17 448 15 397 1 241 245 327 3 77 3 44 244 649 44 591 21 33 Teljesítés tási tevékenysége 1.2 Eredeti 1114 Országos és helyi nemzetiségi Mód.ei. önkormányzatok igazgatási Teljesítés tevékenysége 1.3 Eredeti 1332 Nemzetközi szervezetekben Mód.ei. való részvétel 1.4 Eredeti 168 Kiemelt állami és önkormány- Mód.ei. zati rendezvények 1.5 Eredeti 4114 Területfejlesztés igazgatása 51 814 51 814 642 642 52 456 13 161 489 Mód.ei. (ÁROP-1.2.11/A-213 projkt) 49 638 49 638 67 67 5 38 13 65 1.6 Eredeti 4114 Területfejlesztés igazgatása 3 22 13 78 Mód.ei. 2 289 1.7 Eredeti 8121 Sportszövetségek és szab.test. Mód.ei. működésének támogatása 1.8 Eredeti 8143 Iskolai, diáksport- tevékenység Mód.ei. és támogatása 1.9 Eredeti Egyéb feladat Mód.ei. Eredeti Kötelező feladatok összesen 28 3 51 814 1 26 214 642 1 1 642 261 856 23 16 18 969 Mód.ei. 28 3 17 448 65 35 1 29 883 997 3 77 4 74 294 957 58 241 23 619

5. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 2. oldal 5. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési előző előző irány- Helyi önk. Műk.célú Műk. célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek zat/ műk. lözpont. visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i Telje- ált.tám. előirány- tám. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv. sítés zat visszatér. ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybev. igénybev. belülr. 2. Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti 8291 Közművelődés-közösségi és 2 524 Mód.ei. társadalmi részvétel fejlesztése 2 434 2.2 Eredeti 8292 Közművelődés-hagyományos Mód.ei. közösségi kulturális értékek Teljesítés gondozása 2.3 Eredeti 842 Nemzetiségi közfeladatok ellá- 5 Mód.ei. tása és támogatása 55 2.4 Eredeti 8431 Civil szervezetek működési 4 Mód.ei. támogatása 2 24 2.5 Eredeti 8431 Civil szervezetek működési Mód.ei. támogatása 1 86 2.6 Eredeti 1114 Országos és helyi nemzetiségi Mód.ei. önkormányzatok igazgatási 7 7 7 Teljesítés tevékenysége 2.7 Eredeti Egyéb feladatok 1 Mód.ei. 94 Eredeti Önként vállalt feladatok összese 8 24 Mód.ei. 7 7 7 8 24 3. Állami(államigazgatási) feladatok 3.1 Eredeti Mód.ei. 3.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Állami feladatok összesen: Mód.ei. Eredeti Tolna Megyei Önkorm. összese 28 3 51 814 1 26 214 642 1 1 642 261 856 31 13 18 969 Mód.ei. 28 3 17 448 7 65 35 1 291 583 997 3 77 4 74 295 657 66 265 23 619

6. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 6. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési előző előző irány- Helyi önk. Műk.célú Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek zat/ műk. lözpont. visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i Telje- ált.tám. előirány- támoga- célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv. sítés zat tás ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybev. igénybev. visszatér. belülr. 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti 1113 Önkormányzatok és önk. hiv. 2 72 2 72 2 5 2 5 5 22 17 272 Mód.ei. jogalk. és általános igazgatási 2 72 2 72 2 5 2 5 5 22 31 221 1 27 Teljesítés tevékenysége 1.2 Eredeti 4114 Területfejlesztés igazgatása 13 167 13 167 13 167 Mód.ei. (ÁROP-1.2.11/A-213 projkt) 13 167 13 167 13 167 Eredeti Kötelező feladatok összesen 13 167 2 72 15 869 2 5 2 5 18 369 17 272 Mód.ei. 13 167 2 72 15 869 2 5 2 5 18 369 31 221 1 27 2. Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti Mód.ei. 2.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Önként vállalt feladatok összese Mód.ei. 3. Állami(államigazgatási) feladatok 3.1 Eredeti 161 Országgyűlése, önkormányzati Mód.ei. és európai parlamenti képviselő- 24 49 24 49 24 49 Teljesítés választ.kapcs.tev. 3.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Állami feladatok összesen: Mód.ei. 24 49 24 49 24 49 Eredeti TM Önk. Hivatal összesen: 13 167 2 72 15 869 2 5 2 5 18 369 17 272 Mód.ei. 37 657 2 72 4 359 2 5 2 5 42 859 31 221 1 27

7. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 7. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban Sorszám Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségirány- Elő- zati feladatonként feladatonként vetési funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatások terhelő jár kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm. költségv.-i sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen Önkormányzat nettósított költségvetése 1. Eredeti Kötelező feladat összesen 137 343 38 84 19 12 25 66 5 47 31 927 21 841 1 27 23 111 334 38 Mód.ei. 14 48 39 32 115 884 1 818 17 334 396 214 28 153 3 31 31 463 427 677 2. Eredeti Önként vállalt feladat összesen 1 524 6 5 1 8 24 8 24 Mód.ei. 55 15 1 524 6 5 8 724 8 724 3. Eredeti Állami(államigazgatási) feladat ö 4 3 1 234 716 6 25 6 25 Mód.ei. 18 7 4 961 829 24 49 24 49 Eredeti Feladatok összesen: 141 643 4 38 111 36 32 16 6 47 325 21 21 841 1 27 23 111 348 312 Mód.ei. 159 73 44 143 118 237 17 318 17 334 429 428 28 153 3 31 31 463 46 891

8. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 8. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm.c. költségvetés sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti 1113 Önkormányzatok és önk. hiv. 45 597 14 226 16 498 5 47 5 47 81 728 4 43 1 27 5 7 87 428 Mód.ei. jogalkotó és általános igazga- 44 441 13 565 28 261 79 778 17 334 166 45 23 99 1 174 24 273 19 318 Teljesítés tási tevékenysége 1.2 Eredeti 1114 Országos és helyi nemzetiségi 529 5 1 29 1 29 Mód.ei. önkormányzatok igazgatási 529 5 1 29 1 29 Teljesítés tevékenysége 1.3 Eredeti 1332 Nemzetközi szervezetekben 1 586 1 586 1 586 Mód.ei. való részvétel 1 69 1 69 1 69 1.4 Eredeti 168 Kiemelt állami és önkormány- Mód.ei. zati rendezvények 1.5 Eredeti 4114 Területfejlesztés igazgatása 1 82 569 44 791 13 167 6 347 1 131 1 131 61 478 Mód.ei. (ÁROP-1.2.11/A-213 projekt) 1 82 569 44 791 47 18 1 131 1 131 48 311 1.6 Eredeti 4114 Területfejlesztés igazgatása 394 2 826 3 22 13 78 13 78 17 Mód.ei. 153 2 136 2 289 2 289 1.7 Eredeti 8121 Sportszövetségek és szab.test. 4 4 4 Mód.ei. működésének támogatása 4 4 4 1.8 Eredeti 8143 Iskolai, diáksport- tevékenység 1 1 1 Mód.ei. és támogatása 1 1 1 1.9 Eredeti Egyéb feladatok Mód.ei. Eredeti Mód.ei. Eredeti Kötelező feladatok összesen 47 811 14 795 64 644 25 66 5 47 152 91 19 341 1 27 2 611 173 521 Mód.ei. 46 261 14 134 73 581 86 347 17 334 22 323 24 383 3 31 27 693 248 16

8. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 2. oldal 8. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm. költségvetés sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 2. Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti 8291 Közművelődés-közösségi és 1 524 1 2 524 2 524 Mód.ei. társadalmi részvétel fejlesztése 1 524 91 2 434 2 434 2.2 Eredeti 8292 Közművelődés-hagyományos Mód.ei. közösségi kulturális értékek Teljesítés gondozása 2.3 Eredeti 842 Nemzetiségi közfeladatok ellá- 5 5 5 Mód.ei. tása és támogatása 55 55 55 2.4 Eredeti 8431 Civil szervezetek működési 4 4 4 Mód.ei. támogatása 2 24 2 24 2 24 2.5 Eredeti 8432 Civil szervezetek program Mód.ei. támogatása 1 86 1 86 1 86 2.6 Eredeti 1114 Országos és helyi nemzetiségi Mód.ei. önkormányzatok igazgatási 7 7 7 Teljesítés tevékenysége 2.7 Eredeti Egyéb feladatok 1 1 1 1 Mód.ei. 55 15 24 94 94 Eredeti Önként vállalt feladatok összese 1 524 6 5 1 8 24 8 24 Mód.ei. 55 15 1 524 6 5 8 724 8 724 3. Állami(államigazgatási) feladatok 3.1 Eredeti Mód.ei. 3.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Állami feladatok összesen: Mód.ei. Eredeti Tolna Megyei Önkorm. összese 47 811 14 795 66 168 32 16 6 47 16 934 19 341 1 27 2 611 181 545 Mód.ei. 46 811 14 284 75 15 92 847 17 334 229 47 24 383 3 31 27 693 256 74

-74 174 9. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 9. melléklet a 2/214. (II. 21) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm. költségvetés sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti 1113 Önkormányzatok és önk. hiv. 79 164 21 21 44 476 144 85 2 5 2 5 147 35 Mód.ei. jogalk. és általános igazgatási 83 851 22 99 42 33 14 471 162 724 3 77 3 77 166 494 Teljesítés tevékenysége 1.2 Eredeti 4114 Területfejlesztés igazgatása 1 368 2 799 13 167 13 167 Mód.ei. (ÁROP-1.2.11/A-213 projekt) 1 368 2 799 13 167 13 167 Eredeti Kötelező feladatok összesen 89 532 24 9 44 476 158 17 2 5 2 5 16 517 Mód.ei. 94 219 24 898 42 33 14 471 175 891 3 77 3 77 179 661 2. Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti Mód.ei. 2.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Önként vállalt feladatok összese Mód.ei. 3. Állami(államigazgatási) feladatok 3.1 Eredeti 161 Országgyűlési, önkormányzati 4 3 1 234 716 6 25 6 25 Mód.ei. és európai parlamenti képviselő- 18 7 4 961 829 24 49 24 49 Teljesítés választ.kapcs.tev. 3.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Állami feladatok összesen: 4 3 1 234 716 6 25 6 25 Mód.ei. 18 7 4 961 829 24 49 24 49 Eredeti TM Önk. Hivatal összesen: 93 832 25 243 45 192 164 267 2 5 2 5 166 767 Mód.ei. 112 919 29 859 43 132 14 471 2 381 3 77 3 77 24 151

1. oldal 1. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a "/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként Költségvetési bevételek Bevételek 214. évi Előző Változás 214. évi Kiadások 214. évi Előző Változás 214. évi eredeti önk. rend. módosított eredeti önk. rend. módosított előir. jóváhagyott előir. előir. jóváhagyott előir. mód. előir. mód. előir. E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Költségvetési kiadások 1. Működési költségvetés 1.Működési költségvetés Működési célú támogatások államház. belülről Személyi juttatások 141 643 159 73 159 73 Helyi önk. működésének általános támogat. 28 3 28 3 28 3 Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó 4 38 44 143 44 143 Működési célú központosított előirányzatok 21 21 Dologi kiadások 11 644 118 437-2 118 237 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 37 17 57 17 427 Ellátottak pénzbeli juttatásai Műk. célú visszatérítendő tám. visszatérülése 7 7 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr. 64 981 12 692 12 692 Egyéb működési célú kiadások Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes 273 281 312 83 17 57 329 14 Nemzetközi kötelezettségek 1 586 1 69 1 69 Elvonások, befizetések 2 895 28 94 49 799 Közhatalmi bevételek Működési célú visszatérítendő tám. áht-n bel. 7 7 Működési bevételek 2 82 2 82 2 82 Működési célú támogatás államházt. belülre 14 667 28 616 28 616 Működési célú átvétt pénzeszközök Működési célú pénzeszközátadás 9 5 9 8 9 8 Általános tartalék 6 47 645-351 294 Működési céltartalék 28 536-11 496 17 4 Egyéb működési célú kiadás összesen 32 16 9 261 17 57 17 318 1.Működési költségvetés összesen 276 83 314 885 17 57 331 942 1.Működési költségvetés összesen: 324 485 412 571 16 857 429 428 2.Felhalmozási költségvetés 2. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások állam- Beruházások 21 841 28 153 28 153 háztartáson belülről 642 67 327 997 Felújítások 1 27 3 11 2 3 31 Felhalmozási bevételek 1 3 44-327 3 77 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 5 2 5 2 5 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre Felhalmozési célú pénzeszközátadás Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 2.Felhalmozási költségvetés összesen: 4 142 6 574 6 574 2.Felhalmozási költségvetés összesen: 23 111 31 263 2 31 463

2. oldal 1. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a "/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Bevételek 214. évi Előző Változás 214. évi Kiadások 214. évi Előző Változás 214. évi eredeti önk. rend. módosított eredeti önk. rend. módosított előir. jóváhagyott előir. előir. jóváhagyott előir. mód. előir. mód. előir. E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Költségvetési bevételek összesen 28 225 321 459 17 57 338 516 Költségvetési kiadások összesen: 347 596 443 834 17 57 46 891 Költségvetési egyenleg többlet Költségvetési egyenleg( hiány) 67 371 122 375 122 375 Működési célú egyenleg 48 42 97 686-2 97 486 Felhalmoási célú egyenleg 18 969 24 689 2 24 889 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v. 1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev. 48 42 97 686-2 97 486 2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igény 18 969 24 689 2 24 889 Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev. 67 371 122 375 122 375 Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés Államháztartáson belüli megel. visszafiz. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek összesen 67 371 122 375 122 375 Finanszírozási kiadások összesen Bevételi főösszeg 347 596 443 834 17 57 46 891 Kiadási főösszeg 347 596 443 834 17 57 46 891 Hiány finanszírozása egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1. oldal 11. melléklet a 3/215.(II. 26.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 2/214.(II. 21.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-felhasználási terv 214. év Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Bevételek Tolna Megyei Önk. Nyitó pénzk(pénzm.) 122 375 122 375 Megyei önk. műk.tám 24 664 16 665 16 665 16 665 16 665 16 665 16 665 16 665 16 665 16 665 16 665 16 986 28 3 Műk. célú központos.ei. 21 21 Kiegészítő áll.támogatás 53 35 35 35 35 36 36 35 35 35 17 57 17 427 Műk.c. visszatér.tám. 7 7 Egyéb műk.célú támog.áht.bel. 13 949 7 221 9 742 34 123 65 35 Közhatalmi bevétel Működési bevételek 1 1 Működési célú átvett p. Egyéb felhalm. c. tám.áht-n bel. 67 327 997 Felhalmozási bevétel 532 2 545 3 77 Felhalm.célú átvett p. Államháztartáson belüli meg. Bevételek összesen: 24 685 17 25 16 7 16 7 16 7 3 649 24 592 16 71 16 7 27 142 16 7 71 138 295 657 TMÖ. Hivatal bevételei Nyitó pénzk(pénzm.) Egyéb műk.célú támog.átn-bel. 6 58 4 829 1 875 1 72 2 15 5 76 3 12 445 37 657 Közhatalmi bevétel Működési bevételek 297 1 1 1 2 42 2 72 Működési célú átvett p. Egyéb felhalm. c. tám.áht-n bel. Felhalmozási bevétel Felhalm.célú átvett p. 46 4 4 4 84 2 5 Hivatal bevételei összese 46 297 6 58 5 23 2 276 1 72 2 15 5 477 3 15 687 42 859 Bevételek összesen: 25 145 17 547 23 28 21 93 16 7 3 649 26 868 18 43 18 85 32 619 19 7 86 825 338 516

2. oldal 11. melléklet a 3/215.(II. 26.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 2/214.(II. 21.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Kiadások TMÖ kiadásai Személyi juttatások 5 151 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 7 151 3 151 3 651 2 151 46 811 Munkaadót terh. jár.szoc.h 1 597 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 2 111 882 1 132 638 14 284 Dologi kiadások 1 573 1 65 2 64 3 755 11 81 17 21 2 2 25 2 91 3 1 2 41 6 733 75 15 Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetk. kötelezetts. 1 69 1 69 Elvonások, befizetések 17 651 2 722 28 94 49 277 Műk.célú visszatér. tám. 7 7 Egyéb műk.célú tám.áht-bel. 1 1 1 1 4 6 3 9 367 14 667 Működési c. pénze.átadás 2 2 5 1 5 1 2 5 2 3 7 9 8 Általános tartalék 294 294 Műk. c. céltartalék 17 4 17 4 Beruházások 1 1 11 967 2 2 2 6 9 216 24 383 Felújítások 2 47 64 2 3 31 Egyéb felhalm.c. tám.áht-n bel. Felhalm.c.pénze.átad. TM.Önk. kiadásai összes 18 521 16 688 37 65 15 53 17 893 28 693 6 983 6 88 18 872 11 112 12 333 66 243 256 74 TMÖH kiadásai Személyi juttatások 9 9 6 9 7 9 9 89 1 9 12 5 8 775 6 9 6 9 6 9 6 9 18 635 112 919 Munkaadót terh. jár.szoc.h 2 812 1 863 2 133 1 863 3 662 2 765 2 961 1 863 1 863 1 863 1 863 4 348 29 859 Dologi kiadások 3 3 3 3 8 3 289 3 563 4 765 2 5 2 5 3 289 3 289 3 289 2 48 43 132 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb műk.célú tám.áht- 43 43 43 43 43 43 13 992 43 43 43 43 49 14 471 Működési c. pénze.átadás Beruházások 2 1 2 25 1 2 92 3 77 Felújítások Egyéb felhalm.c. tám.áht-n bel. Felhalm.c.pénze.átad. TMÖH kiadásai össz. 16 255 12 26 18 76 15 4 18 168 2 73 28 228 11 36 12 295 12 345 12 195 28 24 151 Kiadások összesen: 34 776 28 894 55 141 3 534 36 61 48 766 35 211 18 114 31 167 23 457 24 528 94 243 46 891 Egyenleg -9 631-11 347-31 861-8 64-19 361-18 117-8 343 289-12 317 9 162-4 828-7 418-122 375 Egyenleg pénzm.figy.v 112 744 11 397 69 536 6 932 41 571 23 454 15 112 15 41 3 84 12 246 7 418

1. oldal 12. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Adatok: Ezer Ft-ban Tolna TMÖ Változás TMÖ Tolna M. Tolna M. Változás Tolna M. Önkor- Önkor- ROVATOK ROVATOK MEGNEVEZÉSE Megyei mód.előir. rendelet módosí- Önkorm. Önk.Hiv. rendelet Önk.Hiv. mányzat mányzat SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK Önkorm. előző szerint tott Hivatal mód.előir. szerint mód.előir. nettósított nettósított eredeti ei. rend.szer, előirányzat eredeti ei. előző rend. sz. eredeti ei. módosított ei. K 1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK A Tolna Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben K 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K 111 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 73545 73855 73855 73545 73855 K 112 Normatív jutalmak 8 8 8 8 8 K 113 Céljuttatás, projektprémium K 114 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat K 115 Végkielégítés K 116 Jubileumi jutalom 21 21 21 21 21 K 117 Béren kívüli juttatások 3277 3354 3354 3277 3354 K 118 Ruházati költségtérítés K 119 Közlekedési költségtérítés 2249 2249 2249 2249 2249 K 111 Egyéb költségtérítések 14 14 14 14 14 K 1111 Lakhatási támogatások K 1112 Szociális támogatások 6 6 6 6 6 K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 96 8525 8525 96 8525 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 9232 99984 99984 9232 99984 K 121 Választott tisztségviselők juttatásai 37815 37815 37815 37815 37815 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K 122 foglalkoztatottnak fizetett juttatások 3 3 3 3 196-864 232 6 262 K 123 Egyéb külső személyi juttatások 9696 8696 8696 15 1975 864 1615 11196 19311 K 12. Külső személyi juttatások 47811 46811 46811 18 12935 12935 49611 59746 K 1. Személyi juttatások 47811 46811 46811 93832 112919 112919 141643 15973 Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási K 2. adó 14795 14284 14284 25243 29859 29859 438 44143 Ebből: szociális hozzájárulási adó 11353 1842 1842 2325 27454 27454 34558 38296 rehabiliációs hozzájárulás korkedvezmény-biztosítási járulék 5 5 5 egészsgügyi hozájárulás 2161 2161 2161 817 112 112 2978 3173 táppénz hozzájárulás 3 3 3 3 3 a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár. munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 1281 1281 1281 921 143 143 222 2324 K 3. Dologi kiadások K 311 Szakmai anyagok beszerzése 162 262 262 89 89 89 971 171 K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 1184 184 184 667 699 699 7854 874 K 313 Árubeszerzés K 31 Készletbeszerzés 1346 1346 1346 7479 7799 7799 8825 9145 K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 252 99 99 214 214 214 2392 313 K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 96 96 96 3456 2372 2372 4416 3332 K 32 Kommunikációs szolgáltatások 1212 195 195 5596 4512 4512 688 6462

2. oldal 12. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Tolna TMÖ Változás TMÖ Tolna M. Tolna M. Változás Tolna M. Önkor- Önkor- ROVATOK ROVATOK MEGNEVEZÉSE Megyei mód.előir. rendelet módosí- Önkorm. Önk.Hiv. rendelet Önk.Hiv. mányzat mányzat SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK Önkorm. előző szerint tott Hivatal mód.előir. szerint mód.előir. nettósított nettósított eredeti ei. rend.szer, előirányzat eredeti ei. előző rend. sz. eredeti ei. módosított ei. K 331 Közüzemi díjak K 332 Vásárolt élelmezés K 333 Bérleti és lízing díjak 284 289 289 2 2 284 39 K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 817 1155 1155 176 176 176 2577 2915 K 335 Közvetített szolgáltatások K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 889 1 1 1 989 1 K 337 Egyéb szolgáltatások 41678 47587-139 46548 17262 16896 16896 5894 63444 K 33 Szolgáltatási kiadások 43668 4931-139 47992 19122 18776 18776 6279 66768 K 341 Kiküldetések kiadásai 3 65 65 65 95 65 K 342 Reklám- és propagandakiadások 355 5194 5194 4 4 4 3455 5594 K 34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 3355 5194 5194 15 15 15 445 6244 K 351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 14415 15612-1 14612 881 8567 8567 23216 23179 K 352 Fizetendő áfa K 353 Kamatkiadások K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 1 1 1 5 5 5 6 6 K 355 Egyéb dologi kiadások 2162 2162 1839 41 2378 2378 2378 454 6379 K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 16587 17784 839 18623 11229 1995 1995 27816 29618 K 3. Dologi kiadások 66168 7535-2 7515 44476 43132 43132 11644 118237 K 41 Társadalombiztosítási ellátások K 42 Családi támogatások K 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K 44 Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások K 45 Foglalkoztatással, munkanlküliséggel kapcs.ellát. K 46. Lakhatással kapcsolatos ellátások K 47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K 48. Egyéb nem intézményi ellátások K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K 51 Nemzetközi kötelezettségek 1586 169 169 1586 169 K 52 Elvonások és befizetések 2373 2894 49277 522 522 49799 K 53 Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n belülre K 54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre 7 7 7 K 55 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre K 56 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 14667 14667 14667 13949 13949 14667 28616 K 57 Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n kívülre K 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre K 59 Árkiegészítések, ártámogatások K 51 Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson K 511 kívülre 95 98 98 95 98 K 512 Tartalékok (ÁHT 15. (3), 21., 23. (3) szerinti 647 29181-11847 17334 647 17334 K 5. Egyéb működési célú kiadások 3216 7579 1757 92847 14471 14471 3216 17318 Működési kiadások összesen: 16934 21219 16857 22947 163551 2381 2381 324485 429428

3. oldal 12. melléklet a 3/215. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Tolna TMÖ Változás TMÖ Tolna M. Tolna M. Változás Tolna M. Önkor- Önkor- ROVATOK ROVATOK MEGNEVEZÉSE Megyei mód.előir. rendelet módosí- Önkorm. Önk.Hiv. rendelet Önk.Hiv. mányzat mányzat SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK Önkorm. előző szerint tott Hivatal mód.előir. szerint mód.előir. nettósított nettósított eredeti ei. rend.szer, előirányzat eredeti ei. előző rend. sz. eredeti ei. módosított ei. K 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 115 533 533 2 2 2 135 733 K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése K 63 Infrmatikai eszközök beszerzése 4883 4983-4 4583 1332 2332 2332 6215 6915 K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 9241 13689 4 1489 436 436 436 9677 14525 K 65 Részesedések beszerzése K 66 Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4112 5178 5178 532 82 82 4644 598 K 6. Beruházások 19341 24383 24383 25 377 377 21841 28153 K 71 Ingatlanok felújítása 1 2489 22 279 1 279 K 72 Informatikai eszközök felújítása K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K 74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 27 621-2 61 27 61 K 7. Felújítások 127 311 2 331 127 331 K 81 K 82 K 83 K 84 K 85 K 86 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges) Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K 87 Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. K 88 célú végleges) K 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen: 2611 27493 2 27693 25 377 377 23111 31463 Költségvetési kiadások összesen: 181545 239683 1757 25674 16651 24151 24151 347596 46891 K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai K 911 911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre K 9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi K 9112 vállalkozásnak K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai K 9121 Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása K 9122 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K 9123 Befektetési célú belfödi értékpapírok vásárlása K 9124 Befektetési célú belföldi értékpapírok beválása K 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(áht 78. (4)(5) szerinti K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(áht 78. (4)(5) szerinti K 915 Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám. 1341 12881 12881 K 916 Pénzeszközök betétként elhelyezése K 917 Pénzügyi lízing kiadásai K 918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(áht 73. (1) ba)-be) pontjában foglalt pénzügyi műveletek