Kenderes Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS A 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.27.) rendelet módosítására Tisztelt képviselő-testület! Kenderes Város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzata a következőképpen változik: Kenderes Város Önkormányzata Önkormányzatok működési támogatása +29 526 eft Egyes jövedelempótló támogatások +1 877 eft Bérkompenzáció 2015.01. hó - 2015. 06. hó +51 594 eft Közhasznúak bére Kistérségi Start 45 fős +24 087 eft Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 52 fős +6 980 eft Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 13 fő +730 eft Nyári diákmunka 4 fő + 19 883 eft Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 52 fős (07.06.-10.31.) + 141 eft Parlagfű pályázat +2 236 eft Területalapú támogatás + 77 eft Közművelődési támogatás +2 000 eft FMH (Gesztenye fesztivál támogatása) + 205 eft Országos Rehab. (pályázat) +4 920 eft Nyári gyermekétkeztetés (pályázat) 144 256 eft Működési támogatás összesen Felhalmozási célú önkormányzati támogatás +1 524 eft Közhasznú felhalmozás +1 000 eft Hősi síremlékek felújítása +1 000 eft Térkő kripta lerakása HM +3 524 eft Felhalmozási célú támogatás összesen Működési bevételek +555 eft Biztosító által fizetett kártérítés -57 eft átcsoportosítás +498 eft Működési bevételek összesen (ellátási díjak) 1
Felhalmozási bevételek +77 eft Felhalmozási bevételek összesen (lakás értékesítés) Kölcsönök visszatérülése +1 776 eft Roma Nemz. Önk. 2014. dec. megelőlegezett bére +1776 eft Kölcsön visszatérülés összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele +800 eft Költségvetési tartalék igénybevétele ingatlan vásárlás +500 eft Zebra a piachoz +1 185 eft Könyvtár +1 fő foglalkoztatása +629 eft Közhasznú foglalkoztatás önerő +22 eft Parlagfű mentesítés önerő +30 eft OMSZ támogatás +10 eft Mosolyért Alapítvány +2 160 eft Mikrobusz beszerzés önerő +500 eft Kenderesi Nonprofit Kft tám. +800 eft MEDOSZ támogatás +1270 eft Útalap készítés +100 eft Testvérvárosi delegáció meghívása +1 000 eft Zúzott kő +150 eft Tagsági díj LEADER +2 546 eft Törzstőke felemelés +300 eft Kenderesi Néptáncosok támogatása +127 eft Díszpolgári cím adományozása 12 129 eft Költségvetési maradvány igénybevétele összesen ek +19 070 eft Pénzmaradvány felhasználása +19 070 eft ek összesen +37 308 eft Közhasznúak bére Kistérségi Start 45 fős +21 324 eft Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 52 fős +6 177 eft Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 13 fő +665 eft Nyári diákmunka 4 fő + 15 927 eft Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 52 fős (07.06.-10.31.) +319 eft Bérkompenzáció 2014. 12. hó.- 2015. 06. hó +18 358 eft Telep 37 fő +100 078 eft összesen 2
Munkaadókat terhelő járulékok +5 014 eft Közhasznúak bére Kistérségi Start 45 fős +2 866 eft Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 52 fős +830 eft Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 13 fő +0 eft Nyári diákmunka 4 fő + 2 150 eft Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 52 fős (07.06.-10.31.) +86 eft Bérkompenzáció 2014. 12. hó.- 2015. 06. hó +2 440 eft Átcsoportosítás +13 386 eft Munkaadókat terhelő járulékok Ellátottak pénzbeli juttatásai +110 eft Önkormányzati segély +15 589 eft Foglalkoztatást helyettesítő támogatás +17 814 eft Lakhatással kapcsolatos támogatás +2 938 eft Szociális segély +36 451 eft Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen Dologi kiadások +6 753 eft Közhasznú program dologi kiadásai Start mintaprogram 45 fő + 1 422 eft Közhasznú program dologi kiadásai hosszabb időtartamú 52 fő +1 542 eft Közhasznú dologi áfa +453 eft Átcsoportosítás +10 170 eft Dologi kiadások összesen Egyéb működési kiadások +271 eft Helyi önkormányzat előző évi - 271 eft Egyéb működési kiadások összesen Beruházási kiadások +1672 eft Informatikai beruházás +800 eft Ingatlan vásárlás bontásra +2 766 eft Gépjármű vásárlás gyermekétkeztetés +1 200 eft Közhasznú munka Start kultivátor +1 286 eft Beruházási áfa +7 724 eft Beruházási kiadások összesen Felújítási kiadások +787 eft Felújítási kiadás emlékmű +213 eft Felújítási áfa +1 000 eft Felújítási kiadások összesen 3
Finanszírozási kiadások +9 365 eft Áht-n belüli megelőlegezés +669 eft Irányító szervi támogatás Polgármesteri Hivatal +113 eft Irányító szervi támogatás Tarka-Brka Óvoda +304 eft Irányító szervi támogatás Művelődési Ház +246 eft Irányító szervi támogatás Könyvtár +218 eft Irányító szervi támogatás Városgazdálkodás Kenderes -12 573 eft Pénzmaradvány elvonása - 1 658 eft Finanszírozási kiadások összesen Polgármesteri Hivatal -6 150 eft Pénzmaradvány elvonása +6 150 eft Pénzmaradvány elszámolása +669 eft Irányítószervi támogatás (kompenzáció 2014.12.-2015. 06.) + 669 eft ek +526 eft, bérkompenzáció 2014. 12. hó.- 2015. 06. hó +526 eft összesen +143 eft, bérkompenzáció 2014. 12. hó.- 2015. 06. hó +143 eft Munkaadókat terhelő járulékok összesen Tarka-Barka Óvoda +113 eft Irányítószervi támogatás (bérkompenzáció 2014.12. hó-2015. 06.hó) +4816 eft Pénzmaradvány felhasználása -4816 eft Pénzmaradvány elvonása +113 eft összesen 4
+89 eft Bérkompenzáció 2014. 12. hó.- 2015. 06. hó +89 eft Személyi kiadások összesen +24 eft Bérkompenzáció 2014. 12. hó.- 2015. 06. hó +24 eft Járulék összesen Móricz Zsigmond Művelődési Ház Önkormányzatok működési támogatása +474 eft Egyéb működési bevétel (Rehab. pályázat) +474 eft Egyéb működési támogatás összesen + 304 eft Bérkompenzáció 2014.12.-2015.06. +138 eft Pénzmaradvány felhasználás -138 eft Pénzmaradvány elvonás + 304 eft összesen +239 eft Bérkompenzáció 2014. 12. hó.- 2015. 06. hó +474 eft, rehab. 1fő +713 eft Személyi kiadások összesen +65 eft Bérkompenzáció 2014. 12. hó.- 2015. 06. hó +65 eft Járulék összesen Városi Könyvtár +77 eft Irányítószervi támogatás (érdekeltség növelő támogatás) + 169 eft Bérkompenzáció 2014.12.-2015. 06. +481 eft Pénzmaradvány igénybevétele -481 eft Pénzmaradvány elvonása +246 eft változás 5
+133 eft Bérkompenzáció 2014. 12. hó.- 2015. 06. hó +133 eft Személyi kiadások összesen +36 eft Bérkompenzáció 2014. 12. hó.- 2015. 06. +36 eft Járulék összesen Dologi kiadások +77 eft Könyvvásárlás (érdekeltségnövelő támogatás) +77 eft Dologi kiadás összesen Kenderes Városgazdálkodás +988 eft Pénzmaradvány igénybevétele - 988 eft Pénzmaradvány elvonása +218 eft Irányítószervi támogatás ( bérkompenzáció 2014.12.-2015.06.) +218 eft ek összesen +172 eft Bérkompenzáció 2014. 12. hó.- 2015. 05. hó +172 eft Személyi kiadások összesen +46 eft Bérkompenzáció 2014. 12. hó.- 2015. 05. hó +46 eft Járulék összesen Kérem a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.27.) rendelet módosításához a csatolt önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását. Kenderes, 2015. 08.17. Pádár Lászlóné polgármester 6