Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Görcsönydoboka Község Önkormányzat 1. /2016. (II.22.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Görcsönydoboka Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások 2. számú melléklet Önkormányzat összesen Görcsönydoboka Község Önkormányzat Bevételei és Kiadásai kormányzati 3. számú melléklet funciókszerinti bontásban 4. számú melléklet Az önkormányzat Felhalmozási kiadásai 5. számú melléklet Az önkormányzat létszámadatai 6. számú melléklet Az önkormányzat támogatási kiadásai célonként 7. számú melléklet Az önkormányzat hitelállományának alakulása 8. számú melléklet Az önkormányzat közvetett támogatásai 9. számú melléklet Többéves kihatással járódöntések alakulása 10. számú melléklet Közösen fenntartott intézmények évi kölségvetéséhez hozzájárulás 11. számú melléklet Az önkormányzat gördülő többéves táblázata 12. számú melléklet Az önkormányzat 2016.évi előirányzat és likviditási terve 1. függelék Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlege 2. függelék Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal Bevételei és Kiadásai kormányzati funciókszerinti bontásban 3. függelék Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás pénzforgalmi mérlege 4. függelék Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás Bevételei és Kiadásai kormányzati funciókszerinti bontásban 5. függelék Sombereki Óvoda pénzforgalmi mérlege 6. függelék Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások Óvoda Tagintézményenként 7. függelék Sombereki Óvoda Bevételei és Kiadásai kormányzati funciókszerinti bontásban

Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege 1. sz. melléklet 1. /2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások 2015. évi 2015. évi Megnevezés Megnevezés előirányzat előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől 16 625 Személyi juttatások 15 519 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 969 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 207 3. Közhatalmi bevételek 9 810 Dologi kiadások 15 809 4. Működési bevételek 3 541 Ellátottak pénzbeli juttatásai 626 5. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Egyéb működési célú kiadások 3 600 6. Egyéb működési célú kiadások 0 7. Tartalékok Általános 91 317 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 39 945 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) 130 078 9. Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+ +13. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 10. Költségvetési maradvány igénybevétele 99 428 Likviditási célú hitelek törlesztése 11. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 14. Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 15. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Költségvetési szervek finanszírozása 0 16. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) 99 428 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) 0 17. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) 139 373 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) 130 078 18. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről MÁK Beruházások 1 321 19. ebből EU-s támogatás ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 20. Felhalmozási bevételek 0 Felújítások 6 000 21. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 425 egyéb forrásból megvalósuló felújítás 6 000 22. ebből EU-s támogatás (közvetlen) Tartalékok Céltartalék felhalmozási 572 23. Egyéb felhalmozási célú bevételek Egyéb felhalmozási kiadásokállamháztartáson kívülre 1 450 24. Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) 425 Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) 9 343 25. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 949 26. Költségvetési maradvány igénybevétele 572 Betét elhelyezése 27. Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 28. Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) 29. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 30. Egyéb külső finanszírozási bevételek 31. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.) 572 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+ +28.) 949 32. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.) 997 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.) 10 292 33. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) 140 370 KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) 140 370 ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 40 370 ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási bevétel : 100 000 Pénzkészlet 2016. jan.1-én 100 949 472 Ft

2. sz. melléklet 1. /2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2016. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen Közös Hivatali összes lakosság szám : 1938 fő, ebből Somberek 1539 fő,görcsönydoboka 399 fő (2015. január.1.) 2. sz. melléklet szerint I. jogcím A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása me mutató Fajlagos összeg 2016 érték Ft/ eredeti 2016 fő 4 802 250 fő 83 22 300 1 855 360 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása fő 320Ft/km 1 696 000 I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása fő 69Ft/m2 100 000 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása fő 227000Ft/km 1 150 890 I.1.c Egyéb önkormányzati támogatás összesen 5 000 000 I.1.c -V Egyéb önkormányzati támogatás beszámítás után 2 019 477 I.1.c) Beszámítás összege fő 2 980 523 ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS ÖSSZESEN 6 821 727 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása fő 1 411 140 III.3.c (1) szociális étkeztetés fő 5,00 55 360 276 800 III.3. e. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolg összesen fő 0 0 2 500 000 III.5.c. A rászoló gyerekek intézményen kívül szünidei étk támogat 86 184 III.c.A települési önk szoc gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 274 125 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 8 548 249 IV. 1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. 1 200 000 2016 évi bérkompenzáció támogatása 55 200 Kiegészítő támogatások össesen 55 200 GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015.évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZ: MINDÖSSZESEN 16 625 176 16 625 176

3.sz. melléklet 1. /2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2016.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban, 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 05110111 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 1 795 000 0511071 Béren kívüli juttatások 200 000 0511091 Közlekedési költségtérítés 282 000 051211 Választott tisztségviselők juttatásai 560 000 személyi juttatások 2 837 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 712 000 munkáltatói járulékok 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés 712 000 3 549 000 0533111 Villamos energia 20 000 0533131 Víz- és csatornadíj 10 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 62 000 dologi kiadások 292 000 05711 Ingatlanok felújítása 6 000 000 05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 620 000 felújítások 7 620 000 7 912 000 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 0974041 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások (Sz ) 420 000 Felhalmozás célú átvett pénzeszköz 420 000 420 000 Ft 0533111 Villamos energia 110 000 0533121 Gázdíj 20 000 0533131 Víz- és csatornadíj 20 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 149 000 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 300 000 dologi kiadások 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 699 000 699 000 091111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 091131 6 822 000 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 8 548 000 091141 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 000

091151 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 55 000 091161 Elszámolásból származó bevételek 0 Működés célú támogatások államháztartáson belűlről 16 625 000 9311031 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 10 000 093431 Magánszemélyek kommunális adója 1 300 000 09351071 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó 7 500 000 0935411 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Közhatalmi bevételek 1 000 000 9 810 000 26 435 000 055131 Tartalékok 91 317 000 055131 Tartalékok céltartalék 572 000 Egyéb működési célú kiadások 91 889 000 059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 949 000 Finanszírozási kiadások 949 000 949 000 018030- Támogatás célú finanszírozási műveletek 0981313 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- műlödési 0981313 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási Finanszírozási bevételek 99 428 000 572 000 100 000 000 100 000 000 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START MG 2015 0916061 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlelkülönített állami pénzalapok 1 644 000 Működés célú támogatások államháztartáson belűlről 1 644 000 051101141 Közfoglalkoztatottak bére 1 644 000 966 000 személyi juttatások 966 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 130 000 munkáltatói járulékok 130 000 1 096 000 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START BELVÍZ 2015 0916061 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlelkülönített állami pénzalapok 434 000 Működés célú támogatások államháztartáson belűlről 434 000

434 000 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START MG 2016 0916061 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlelkülönített állami pénzalapok 6 922 000 Működés célú támogatások államháztartáson belűlről 6 922 000 094081 Kamatbevételek 1 000 Működési 1 000 051101141 Közfoglalkoztatottak bére 6 923 000 4 346 000 személyi juttatások 4 346 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 587 000 munkáltatói járulékok 587 000 0531163 Egyéb szakmai anyag 631 000 0531243 Munka és védőruha 75 000 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 190 000 dologi kiadások 05643 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 05673 Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások 896 000 861 000 233 000 1 094 000 6 923 000 041233 - Hosszabb Időtartamú Közfoglalkoztatás H.T.40207/26/01041 0916061 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlelkülönített állami pénzalapok 199 000 Működés célú támogatások államháztartáson belűlről 199 000 051101141 Közfoglalkoztatottak bére 199 000 158 000 személyi juttatások 158 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 21 000 munkáltatói járulékok 21 000 179 000 041233 - Hosszabb Időtartamú Közfoglalkoztatás H.T.40207/26/01068

0916061 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlelkülönített állami pénzalapok 770 000 770 000 051101141 Közfoglalkoztatottak bére 770 000 957 000 személyi juttatások 957 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 129 000 munkáltatói járulékok 129 000 0531162 Egyéb szakmai anyag 113 000 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 31 000 dologi kiadások 144 000 1 230 000 045150 -Egyéb szárazföldi személyszállítás TERVEZÉS 2016 0531231 Hajtó és kenőanyag 0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0535551 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások dologi kiadások 0 Ft 0 Ft 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 000 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 270 000 dologi kiadások 1 270 000 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások 1 270 000 058851 Háztartások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások 350 000 350 000 350 000 064010 - Közvilágítás 0533111 Villamos energia 480 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 120 000

053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 162 000 dologi kiadások 762 000 066010 - Zöldterület-kezelés 762 000 0531231 Hajtó és kenőanyag 600 000 0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 250 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 310 000 053551 Egyéb dologi kiadások 100 000 dologi kiadások 1 460 000 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése fűkasza 160 000 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 43 000 beruházás 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 203 000 1 663 000 0940451 Tulajdonosi bevételek - önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 120 000 094081 Kamatbevételek 2 200 000 094091 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0974041 Működési bevételek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások Felhalmozás célú átvett pénzeszköz 2 320 000 5 000 5 000 2 325 000 0532211 Telefon, telefax, telex, mobíl díj 120 000 0533111 Villamos energia 50 000 0533121 Gázdíj 200 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 150 000 0533781 Pénzügyi, befektetési díj 250 000 0533791 Más egyéb szolgáltatások 500 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 383 000 0535551 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 100 000 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 400 000 05506071 05506081 dologi kiadások 2 153 000 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik GD ÓVODA 2 250 000 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik MTKT 120 000 Egyéb működési célú kiadások 2 370 000 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 300 000 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 81 000 Beruházások 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 381 000 4 904 000 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 10 000 0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 50 000

0533111 Villamos energia 60 000 0533121 Gázdíj 50 000 0533131 Víz- és csatornadíj 60 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 40 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 73 000 05512021 dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok 343 000 1 200 000 0586021 Egyéb működési célú kiadások 1 200 000 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok 1 100 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások 082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 100 000 2 643 000 094021 Szolgáltatások ellenértéke 500 000 Működési bevételek 500 000 500 000 05110111 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 2 112 000 05110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 774 000 0511071 Béren kívüli juttatások 75 000 személyi juttatások 2 961 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 779 000 munkáltatói járulékok 779 000 0531121 Könyv, folyóirat 150 000 0531131 Egyéb információ hordozó 50 000 0531161 Egyéb szakmai anyag 100 000 0531221 Irodaszer, nyomtatvány 90 000 0531241 Munka és védőruha 32 000 053211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 100 000 0532111 Internet díj 110 000 0532211 Telefon, telefax, telex, mobíl díj 100 000 0533111 Villamos energia 180 000 0533121 Gázdíj 400 000 0533131 Víz- és csatornadíj 160 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 250 000 053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 400 000 0533791 Más egyéb szolgáltatások 200 000 053411 Kiküldetések kiadásai 10 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 650 000 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 500 000 dologi kiadások 103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 3 482 000 7 222 000 054861 Temetési segély [Szoctv. 46. ] 50 000 Ellátottak pénzbeli juttatása 50 000 50 000

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 054211 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/gyvt 20/A 111 000 Ellátottak pénzbeli juttatása 106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 111 000 111 000 05461 Lakhatással kapcsolatos ellátások 170 000 Ellátottak pénzbeli juttatása 170 000 107051 - Szociális étkeztetés 170 000 094051 Ellátási díjak 600 000 Működési bevételek 600 000 600 000 053321 Vásárolt élelmezés 700 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 190 000 dologi kiadások 890 000 107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 890 000 05110111 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 3 077 000 0511071 Béren kívüli juttatások 150 000 0511101 Egyéb költségtérítések 12 000 0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai kompenzáció 55 000 személyi juttatások 3 294 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 849 000 munkáltatói járulékok 849 000 0531231 Hajtó és kenőanyag 400 000 0531241 Munka és védőruha 16 000 0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 300 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 265 000 053551 Egyéb dologi kiadások 60 000 0535551 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 200 000 05512021 dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok Egyéb működési célú kiadások 1 441 000 30 000 30 000 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 5 614 000 094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 120 000 Működési bevételek 120 000 120 000 054833 egyéb az önkorm rendeletében megállapított juttatás szülési 75 000 054851 Önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] átmeneti segély 100 000 054871 Köztemetés [Szoctv. 48. ] 120 000

Ellátottak pénzbeli juttatása 295 000 295 000 K1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 15 519 000 K2 Munkaadókat terhelő járulék 3 207 000 K3 Dologi kiadás 15 809 000 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 626 000 K5 Egyéb működési célú kiadások 3 600 000 K5 Tartalék működési célú 91 317 000 K5 Tartalék felhalmozási célú 572 000 K6 Beruházások 1 321 000 K7 Felújítások 6 000 000 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 450 000 K9 Finanszírozási kiadások 949 000 KIADÁS ÖSSZESEN 140 370 000 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 26 594 000 ebből: Önkormányzatok működési támogatásai 16 625 000 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B3 Közhatalmi bevételek 9 810 000 B4 Működési bevételek 3 541 000 B5 Felhalmozási bevételek 0 B6 Működési célú átvett pénzeszköz 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 425 000 B8 Finanszírozási bevételek 100 000 000 BEVÉTEL ÖSSZESEN 140 370 000

4. sz. Melléklet 1./2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése felhalmozási bevételek - kiadások BEVÉTEL EU forrásból egyéb támogatás KIADÁS eredeti eredeti eredeti Temető felújítás 6 000 000 Ft Áfa 1 620 000 Ft FELÚJÍTÁSOK: - Ft - Ft 6 000 000 Ft ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) 1 620 000 Ft Zöldterület fűkasza vásárlása 160 000 Ft Áfa 43 000 Ft Városgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés 300 000 Ft áfa 81 000 Ft közfoglalk tárgyi eszköz beszerzés talajmaró, hűttő 861 000 Ft Áfa 233 000 Ft BERUHÁZÁSOK: - Ft - Ft 1 321 000 Ft ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) 357 000 Ft Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás --- --- 350 000 Ft Görcsönydoboka Sportegyesület - 1 100 000 Ft - - Ft --- --- - Ft FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: --- --- 1 450 000 Ft Felhalmozási bevételek / kiadások ÖSSZESEN - - 8 771 000 Ft Felhalmozási kiadás ÁFA 7 321 000 Ft 1 977 000 Ft Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. A 2016 évi költségvetési évben a beruházás és felújítás összegében az Áfa nem tartozik bele számviteli szempontból, jelen táblázatban szerepel, működési kiadásként kell tekinteni eredeti Általános tartalék 2016. évi alakulása Céltartalék 2016. évi alakulása 571 795 Összesen tartalék 2016. évi alakulása

Görcsönydoboka Község Önkormányzat és intézményeinek létszámadatai a 2016. évi költségvetéshez Önkormányzat 5. sz. melléklet 1. /2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Korm. Funk. fő Teljes munkaidő fő Részmunkaidő fő Összesen Zöldterületkezelés 066010 0 0 MT alapján Önkormányzati jogalk. 011130 0 1 köztisztviselő Közművelődési tev. 082092 1 közalkalmazott Közművelődési tev. 082092 0 0,5 MT alapján Falugondnok 107055 1 közalkalmazott Összesen 082093 2 1,5 3,5 Közfoglalkoztatás Korm. Funk. fő Teljes munkaidő fő Részmunkaidő fő Összesen H.T. 2016 041233 1 MT alapján START Mg- i 041237 6 MT alapján Összesen 7 0 7 Mindösszesen 9 1,5 10,5 Görcsönydoboka Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen 10,5 fő foglakozatottat tervez foglakoztatni

6. sz. melléklet 1. /2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat költségvetése 2016 évi támogatási kiadásai célonként ezer forintban 2015. eredeti ei. 1 Görcsönydoboka SE 1 200 2 Mohácsi Kistérségi társulás 120 3 Falugondnoki műk célú támogatás 30 Működési célútámogatások összesen: 1350 4 Sombereki Óvoda finanszírozás 2 250 Finanszírozási kiadások összesen 2 250 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 3 600 7 Görcsönydoboka SE 1 100 8 Lakásvásárlási támogatás 350 9 Felhalmozási célú Támogatások összesen: 1 450

7. sz. melléklet 1. /2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Görcsönydoboka Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hitelekről és azok kamatairól (adatok eft-ban) Feladatok megnevezése Ideje Felvétel Összege Kedvezményezett Fennálló hitel Lejárat ideje Tőke 2014 Kamat Tőke 2015 Kamat 1. Hitelek összesen: - - - - -

8. sz. melléklet 1./2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének közvetett támogatásai Adónem Közvetett támogatás Kedvezmény Mentesség Elengedés Összesen eredeti ei. Magánszem. kommunális adó 0 20 0 20 Iparűzési adó 0 0 0 0 Termőföld bérbead. jöv. 0 0 0 0 Gépjármű adó 0 0 0 0 Késedelmi pótlék 0 0 0 0 Bírság 0 0 0 0 Egyéb bevétel 0 0 0 0 Helyi adó összesen: 0 20 0 20 Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése 0 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő kölcsön nyújtása 0 0 0 0 Hulladékszállítás költségeinek támogatása 0 0 0 0 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 0 0 0 0 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése 0 0 0 0 KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 0 20 0 20

K I M U T A T Á S 9. sz. melléklet 1. /2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról Felhalmozási célú kiadások A feladat megnevezése ezer Ft-ban Előirányzat 2015 2016 2017 2018 Felhalmozási célú kiadások összesen: 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek Lakásépítésére,vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése 305 000 420 000 420 000 185 000 Felhalmozási célú bevételek összesen: 305 000 420 000 420 000 185 000 Működési célú kiadások Működési célú kiadások összesen: 0 0 0 0 Működési bevételek Működési célú bevételek összesen: 0 0 0 0

10. sz. melléklet 1. /2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Somberek és Görcsönydoboka Község Önkormányzatai által közösen fenntartott intézmények 2016. évi költségvetéséhez hozzájárulás Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal müködéséhez hozzájárulás ezer Ft-ban Összesen Költség -Normatva felosztás lakosságszám alapján Somberek Költség - Normatva felosztás lakosságszám alapján Görcsönydoboka Lakosságszám fő 2015.jan.1. 1539 399 Hivatal Összes költség 2016 32 377 25711 6666 Feladatalapú finanszírozás 2016. évre központi költségvetésből 32 332 25675 6657 2015. évi pénzmaradvány felhasználás 0 0 0 2016. évi saját bevétel 45 36 9 Teljesítendő finanszírozás 2015. évre önkormánytaonként 0 0 0 Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása Összes kiadás Állami támogatás Önkormányzatok által teljesített hozzájárulás görcsönydobokai tagóvoda 10 960 8 743 2 217 sombereki székhelyóvoda 26 044 22502 3 522 óvodafenntartó társulás 111 0 100 ÖSSZESEN : 37 084 31 245 5 839 Görcsönydoboka Önkormányzat álltal fizetendő hozzájárulás 2016. évben Óvoda hozzájárulás Közös Önkormányzati Hivatal óvodafenntartó társulás Fizetendő hozzájárulás összesen : Görcsönydoboka K. Önkormányzata által teljesíte 2 217 0 30 2 247 Somberek Önkormányzat álltal fizetendő hozzájárulás 2016. évben Óvoda hozzájárulás Közös Önkormányzati Hivatal óvodafenntartó társulás Fizetendő hozzájárulás összesen : Somberek K. Önkormányzata által teljesíte 3 522 0 70 3 592

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés 11. sz. melléklet 1./2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez Gördülő többéves táblázat Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg ezer forintba Megnevezés 2016 2017 2017 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Irányítószervtől kapott támogatás ( normatíva) 16 625 17 240 17 930 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 969 10 338 10 751 Közhatalmi bevételek 9 810 10 173 10 580 Önkormányzatok működési bevételei 3 541 3 672 3 819 Működési célű átvett pénzeszközök 0 0 0 Pénzmaradvány igénybevétele 99 428 102 514 106 566 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 139 373 143 937 149 646 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 20 15 519 16 093 16 737 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 3 207 3 326 3 459 Dologi kiadások 60 15 809 16 394 17 050 Ellátottak pénzbeli juttatásai 129 626 649 675 Egyéb működési célú kiadások 3 600 3 733 3 883 Tartalékok 195 91 317 94 696 98 484 0 0 0 248 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 130 078 134 891 140 535 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK Költségvetési maradvány igénybevétele 572 593 595 0 0 Felhalm célú átvett pénzeszk átvétele háztartásoktól 425 441 442 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 997 1 034 1 037 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Beruházások 1 321 1 370 1 374 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 0 Felújítások 210 6 000 6 222 6 240 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 0 0 Céltartalékok 572 Egyéb felhalmozási kiadások sport+ lakásvás 272 1 450 1 504 1 508 949 984 987 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10 292 10 080 10 109 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 140 370 144 971 150 683 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 140 370 144 971 150 643

12. sz. melléklet 1. /2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve I. Bevételek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 1. Önkormányzat működési támogatása irányítósz. 1 385 1 385 1 385 1 385 1 390 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 16 625 2. Működési célú támogatások áh belülről 830 830 830 830 830 830 830 830 839 830 830 830 9 969 3. Közhatalmi bevételek 822 822 806 800 822 850 822 822 800 822 800 822 9 810 4. Működési bevételek 1 500 250 250 1 500 41 3 541 Működési.cél átvett pénze Megnevezés 5. Költségvetési, működési bevételek összesen 3 037 3 037 3 021 4 515 3 042 3 315 3 037 3 287 3 024 4 537 3 056 3 037 39 945 6. Működési célú finanszírozási bevételek 0 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 100 100 100 100 25 425 8. költségvetési maradvány igénybevétele 572 572 10. Költségvetési, felhalmozási bevételek összesen 0 100 0 100 0 0 100 0 100 572 25 0 997 11. Pénzmaradvány igénybevétele 7 801 7 701 8 377 8 045 7 796 7 523 7 861 14 101 7 714 6 951 7 757 7 801 99 428 Bevételek összesen (adatok ezer Ft-ban) 2014. év összesen 10 838 10 838 11 398 12 660 10 838 10 838 10 998 17 388 10 838 12 060 10 838 10 838 140 370 II. Kiadások 0 1. Személyi juttatások 1 293 1 293 1 296 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 15 519 2. Munkaadókat terhelő járulékok 267 267 267 270 267 267 267 267 267 267 267 267 3 207 3. Dologi kiadások 1 317 1 317 1 322 1 317 1 317 1 317 1 317 1 317 1 317 1 317 1 317 1 317 15 809 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 52 52 54 52 52 52 52 52 52 52 52 52 626 5. Egyéb működési célú kiadások 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600 6. Egyéb működési célú kiadások társulásnak 0 7. Tartalék 7 609 7 609 7 609 7 618 7 609 7 609 7 609 7 609 7 609 7 609 7 609 7 609 91 317 8. Költségvetési szervek finanszírozása 0 9. Költségvetési, működési kiadások összesen 10 838 10 838 10 848 10 850 10 838 10 838 10 838 10 838 10 838 10 838 10 838 10 838 130 078 11. Beruházások EU-s 0 12. Beruházások egyéb 861 160 300 1 321 13. Felújítások 6 000 6 000 14. Felújítások egyéb 0 15. Felhalmozási célú kiadások áh belülre 0 16. Felhalmozási célú kiadások áh kívülre 550 550 350 1 450 17. Költségvetési, felhalmozási kiadások összesen 0 0 550 861 0 0 160 6 550 0 650 0 0 8 771 18. Céltartalék (viziközmű ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 0 0 572 19 Államháztart belűli megelőlegezés visszafizet 949 949 Kiadások összesen Havi eltérés 10 838 10 838 11 398 12 660 10 838 10 838 10 998 17 388 10 838 12 060 10 838 10 838 140 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sorszám Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege Megnevezés Bevételek 2016. évi előirányzat 1. sz. függelék 1./2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadások Ezer forintban! 2016. évi előirányzat 1 2 3 4. 5 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások 21 944 2. Közhatalmi bevételek 10 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 480 3. Működési bevételek 35 Dologi kiadások 4 953 4. Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Központi irányító szervi támogatás 32 332 Egyéb működési célú kiadások 6. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +5.) 32 377 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) 32 377 7. Hiány belső finanszírozásának bevételei (8.+ +11. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 8. Költségvetési maradvány igénybevétele 2015.évi Likviditási célú hitelek törlesztése 9. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 10. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 11. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 12. Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 13. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 14. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+12.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+...+13.) 15. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.) 32 377 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) 32 377 16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 17. - ebből EU-s támogatás - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 18. Felhalmozási bevételek Felújítások 19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 20. - ebből EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási céltartalék 21. Egyéb felhalmozási célú bevételek Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre 22. Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.) Költségvetési kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.) 23. Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 24.+25.) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 24. Költségvetési maradvány igénybevétele Betét elhelyezése 25. Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 26. Hiány külső finanszírozásának bevételei (27.+28. ) 27. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 28. Egyéb külső finanszírozási bevételek 29. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (23.+26.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (23.+ +26.) 30. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (22.+29.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+29.) 31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.) 32 377 KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.) 32 377 ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 32 377 ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási bevétel : Pénzkészlet 2016. január 1-én 460 310 Ft

2. sz.függelék 1./2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2016. évi eredeti ei. 09363 Egyéb közhatalmi bevételek 10 000 Ft Közhatalmi bevételek 10 000 Ft 094083 Kamatbevételek 5 000 Ft költségek visszatérítései Működési bevételek 30 000 Ft 35 000 Ft 0981313 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 Ft 098163 Központi, irányító szervi támogatás 32 332 000 Ft Finanszírozási bevételek 32 332 000 Ft 32 377 000 Ft 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 18 842 000 Ft 05110133 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 0 Ft 0511041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 50 000 Ft 0511063 Jubileumi jutalom 1 030 000 Ft 0511071 Béren kívüli juttatások 1 200 000 Ft 0511083 Ruházati költségtérítés 100 000 Ft 0511093 Közlekedési költségtérítés 350 000 Ft 0511101 Egyéb költségtérítések 72 000 Ft 051223 51221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai 180 000 Ft 120 000 Ft 21 944 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 5 480 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 5 480 000 Ft 0531123 Könyv, folyóirat 100 000 Ft 0531143 Informatikai eszközök 200 000 Ft 0531223 Irodaszer 550 000 Ft 0531241 Munka és védőruha 12 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 400 000 Ft 53211 Informatikai szolg igénybevétele 700 000 Ft 0532113 Internet díj 80 000 Ft 0532213 Telefonszámla 140 000 Ft 0533113 Villamos energia 200 000 Ft 0533123 Gázdíj 600 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 70 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 50 000 Ft 053373 Egyéb szolgáltatások 500 000 Ft 053413 Kiküldetések kiadásai 100 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 774 000 Ft 0533783 Pénzügyi, befektetési díj 100 000 Ft 053553 Egyéb dologi kiadások 200 000 Ft Dologi kiadás 4 826 000 Ft 05643 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás 100 000 Ft 05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 27 000 Ft Beruházások 127 000 Ft 32 377 000 Ft K1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 21 944 000 Ft K2 Munkaadókat terhelő járulék 5 480 000 Ft K3 Dologi kiadás 4 853 000 Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások 100 000 Ft K7 K8 K9 B1 B2 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32 377 000 Ft B3 Közhatalmi bevételek 10 000 Ft B4 Működési bevételek 35 000 Ft B5 B6 B7 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B8 Finanszírozási bevételek 32 332 000 Ft BEVÉTEL ÖSSZESEN 32 377 000 Ft

Sorszám Megnevezés Bevételek GD ÓVODA Somberek ésgörcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2016. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege SOMBEREK ÓVODA Óvodafennt artó Társulás 2016. évi előirányzat összesen Megnevezés Kiadások GD ÓVODA SOMBEREK ÓVODA Óvodafennt artó Társulás Ezer forintban! 1 2 eredeti eredeti eredeti 3. 4. eredeti eredeti eredeti 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 960 26 024 100 37 084 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Működési bevételek Dologi kiadások 111 111 4. Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Irányítószervtől kapott támogatás Egyéb működési célú kiadások 6. Önkormányzati támogatás Tartalékok 7. Költségvetési szervek finanszírozása 10 960 26 024 36 984 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 10 960 26 024 100 37 084 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) 10 960 26 024 111 37 095 9. Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+ +13. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 10. Költségvetési maradvány igénybevétele 11 11 Likviditási célú hitelek törlesztése 11. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 14. Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 15. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 16. Értékpapírok bevételei 17. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) 11 11 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) 18. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) 10 960 26 024 111 37 095 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) 10 960 26 024 111 37 095 19. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 20. ebből EU-s támogatás ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 21. Felhalmozási bevételek Felújítások 22. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 23. ebből EU-s támogatás (közvetlen) Tartalékok Céltartalék felhalmozási 24. Egyéb felhalmozási célú bevételek Egyéb felhalmozási kiadásokállamháztartáson kívülre 25. Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) 26. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 27. Költségvetési maradvány igénybevétele Betét elhelyezése 28. Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 29. Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) 30. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 31. Egyéb külső finanszírozási bevételek 32. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+ +28.) 33. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.) 3. sz.függelék 1./2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez 34. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) 10 960 26 024 111 37 095 KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) 10 960 26 024 111 37 095 ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 10 960 26 024 100 37 084 ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási 11 11 Pénzkészlet 2016 január 1- én: 3 151 Ft bevétel : 2016. évi előirányzat összesen

4. sz.függelék 1./2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2016. évi előirányzat 916071 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlhelyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0533783 Pénzügyi, befektetési díj 111 000 Ft 111 000 Ft 111 000 Ft 2016. évi előirányzat 0981313 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 11 000 Ft 11 000 Ft 11 000 Ft 059153 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 36 496 000 Ft 36 496 000 Ft 36 496 000 Ft 2016. évi előirányzat 0916073 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadás Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlhelyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 988 000 Ft 35 988 000 Ft 916 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 508 000 Ft Egyéb felhalmozási célú bevételek 508 000 Ft 36 496 000 Ft 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 2016. évi előirányzat 0916073 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlhelyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 488 000 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről 488 000 Ft 488 000 Ft 059153 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 488 000 Ft Finanszírozási kiadások 488 000 Ft 488 000 Ft K1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K2 Munkaadókat terhelő járulék K3 Dologi kiadás 111 000 Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások 36 984 000 Ft KIADÁS ÖSSZESEN 37 095 000 Ft B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 36 576 000 Ft ebből: Önkormányzatok működési támogatásai B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 508 000 Ft B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszköz B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B8 Finanszírozási bevételek 11 000 Ft BEVÉTEL ÖSSZESEN 37 095 000 Ft

Sorszám Megnevezés Bevételek GD ÓVODA Sombereki Óvoda 2016. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege SOMBEREK ÓVODA 2016. évi előirányzat összesen Kiadások Megnevezés GD ÓVODA SOMBEREK ÓVODA Ezer forintban! 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások 7 766 17 556 25 322 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 125 4 783 6 908 3. Működési bevételek 20 20 Dologi kiadások 1 069 3 305 4 374 4. Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva) 8 743 22 502 31 245 Egyéb működési célú kiadások 6. Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész) 2 217 3 522 5 739 Tartalékok 7. Költségvetési szervek finanszírozása 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 10 960 26 044 37 004 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) 10 960 25 644 36 604 9. Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+ +13. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 10. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 11. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 14. Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 15. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 16. Értékpapírok bevételei 17. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) 18. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) 10 960 26 044 37 004 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) 10 960 25 644 36 604 19. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 400 400 20. - ebből EU-s támogatás - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 21. Felhalmozási bevételek Felújítások 22. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 23. - ebből EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási céltartalék 24. Egyéb felhalmozási célú bevételek Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre 25. Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) 400 400 26. Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 27.+28.) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 27. Költségvetési maradvány igénybevétele Betét elhelyezése 28. Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 29. Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) 30. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 31. Egyéb külső finanszírozási bevételek 32. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+ +31.) 5. sz.függelék 1. /2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez 2016. évi előirányzat összesen 33. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.) 400 400 34. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) 10 960 26 044 37 004 KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) 10 960 26 044 37 004 ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 10 960 26 044 37 004 ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási bevétel : Pénzkészlet 2016 január 1- én: 23 877 41 323 65 200 Ft

6. sz.függelék 1. /2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás Somberek Község Önkormányzatától átvett központi költségvetésből származott működési és feladatalapú támogatásai 2.sz. melléklet szerint II.jogcím Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2016. évben 8 hónapra 2016. évi támogatások 2016. évi támogatások 2016. évi támogatások ÖSSZESN SOMBEREK GÖRCSÖNYDOBOKA mutató Fajlagos összeg érték Ft mutató érték Ft mutató érték Ft II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 5,00 4 308 000 L1 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport fő 14 360 000 4,00 11 488 000 1,00 2 872 000 L1 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett fő 49,00 38,00 11,00 csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint fő 0,81 0,81 0,81 V 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) Vi 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 2. számú melléklet Első része szerint 2016. évben 4 hónapra fő 2,00 2,00 2,00 óraszá m fő 4,00 1 800 000 38,00 38,00 38,00 4 800 000 2,00 2 400 000 2,00 2 400 000 II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 4,10 4 308 000 5 887 600 3,10 4 451 600 1,00 1 436 000 4,10 35 000 143 500 3,10 108 500 1,00 35 000 L2 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport fő L2 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett fő 46,00 36,00 10,00 csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint fő 0,81 0,81 0,81 V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint Info (1) 2 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen fő 2,00 2,00 2,00 óraszá m fő 4,00 1 800 000 38,00 38,00 38,00 2 400 000 1 200 000 darab 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1 200 000 Info (2) 2 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2016. évben 8 hónapra II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2016. évben 4 hónapra II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. -a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik Társulás által fenntartott Óvodákban bejáró gyermek 8 hó darab 3,00 3,00 3,00 fő fő fő fő fő fő fő 49,00 80 000 2 613 333 38,00 2 026 667 11,00 586 667 0 0 0 0 0 0 39,00 80 000 1 040 000 31,00 826 667 8,00 213 333 34,00 10,00 1,00 Társulás által fenntartott Óvodákban bejáró gyermek 4 hó Pedagógiai asszisztens bevételének kompenzálása fő fő 1,00 31 244 433 22 501 433 8 743 000 SOMBEREKI ÓVODA TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

7 sz. függelék 1. /2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez Sombereki Óvoda 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban Sombereki Óvoda Cofog: 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Tagóvodájában Főkönyvi szám 2016. évi előirányzat 098163 Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás 488 000 Ft Működési bevételek 488 000 Ft 488 000 Ft 051223 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 384 000 Ft Foglalkoztatottak személyi juttatásai 384 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 104 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 104 000 Ft Kiadás Sombereki Tagóvoda összesen : 488 000 Ft Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Tagóvodájában Főkönyvi 2016. évi előirányzat szám 094083 Kamatbevételek 20 000 Ft Működési bevételek 20 000 Ft 098163 Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás 22 502 000 Ft 098163 Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás 3 034 000 Ft 0981313 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 Ft Finanszírozási bevételek 25 536 000 Ft 25 556 000 Ft 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 16 013 000 Ft kompenzáció 300 000 Ft 0511073 Béren kívüli juttatások 664 000 Ft 0511093 Közlekedési költségtérítés 123 000 Ft 0511103 Egyéb költségtérítések 72 000 Ft Foglalkoztatottak személyi juttatásai 17 172 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 4 441 000 Ft 05243 Egészségügyi hozzájárulás 111 000 Ft 05263 Más járulék fizetési kötelezettség 127 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék 4 679 000 Ft 0531113 Gyógyszer 5 000 Ft 0531123 Könyv, folyóirat 150 000 Ft 0531173 Kis értékű tárgyi eszköz- szakmai anyag 220 000 Ft 0531223 Irodaszer 90 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 72 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 250 000 Ft 053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 90 000 Ft 0533113 Villamos energia 100 000 Ft 28