A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban E.K. jelű melléklet 1.) A Kép utcai Általános Iskola bővítése címzett támogatással Saját forrás Címzett támogatás Összesen 2005. évi ütem 33.000 33.529 66.529 2006. évi ütem 33.000 148.850 181.850 2007. évi ütem 36.500 165.525 202.025 Mind: 102.500 347.904 450.404 E Ft 1/9
2./ Hősök Terei Általános Iskola további bruttó 2.975 m2 alapterülettel történő bővítése pénzügyi lízing formájában adatok: EURO-ban a.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130179 hrsz. alap árfolyam: 250,67 Ft/euro szerződés szám: IHT 03 NV 136365 Budapest XVII. kerület, XIV. utca 3. szám sorszám Esedékesség Fennálló tőke Tőrlesztő Tőketartozás Tőke Kamat tartozás részlet Ft-ban 1. 2007.03.01 117 223,51 11 857,56 2 470,73 14 328,30 2. 2007.06.01 105 188,85 12 034,66 2 293,63 14 328,30 3. 2007.09.03 92 963,45 12 225,40 2 102,90 14 328,30 4. 2007.12.03 80 434,33 12 529,12 1 799,18 14 328,30 2007.év 39 569,91 48 646,74 8 666,44 57 313,20 12 194 278 5. 2008.03.03 67 662,73 12 771,60 1 556,70 14 328,30 6. 2008.06.02 54 643,95 13 018,78 1 309,52 14 328,30 7. 2008.09.01 41 373,21 13 270,74 1 057,56 14 328,30 8. 2008.12.01 27 845,64 13 527,57 800,72 14 328,30 2008.év 52 588,69 4 724,50 57 313,20 13 182 407 9. 2009.03.02 14 056,26 13 789,38 538,91 14 328,30 10. 2009.06.01 0,00 14 056,26 272,04 14 328,30 2009.év 27 845,64 810,95 28 656,60 6 980 067 Mind 129 081,07 14 201,89 143 283,00 32 356 752 Törlesztés 2/9
b.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130181 hrsz. Alap árfolyam: 25508,- Ft/euro Szerződés szám: IHT 03 NV 136 366 Budapest, XVII. kerület XII. utca 8.sz. sorszám Esedékesség Fennálló tőke Tőketartozás Tőke Kamat Tőrlesztő részlet tartozás Ft-ban 1. 2007.03.01 48 450,88 5 559,43 1 049,66 6 609,09 2. 2007.06.01 42 804,33 5 646,55 962,54 6 609,09 3. 2007.09.03 37 064,09 5 740,24 868,85 6 609,09 4. 2007.12.03 31 183,32 5 880,77 728,32 6 609,09 2007.év 22 826,99 3 609,37 26 436,36 5 822 709 5. 2008.03.03 25 186,99 5 996,33 612,76 6 609,09 6. 2008.06.02 19 072,83 6 114,16 494,93 6 609,09 7. 2008.09.01 12 838,53 6 234,30 374,79 6 609,09 8. 2008.12.01 6 481,72 6 356,81 252,28 6 609,09 24 701,60 1 734,76 26 436,36 6 300 884 9. 2009.03.02 0,00 6 481,72 127,37 6 609,09 2009.év 6 481,72 127,37 6 609,09 1 653 354 Mind 54 010,31 5 471,50 59 481,81 13 776 947 Törlesztés 3/9
c.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130182 hrsz. Alap árfolyam: 247,38 Ft/euro Szerződés szám: IHT 03 NV 136 368 Budapest, XVII. kerület XII. utca 10.sz. sorszám Esedékesség Fennálló tőke Tőrlesztő Tőketartozás Tőke Kamat tartozás részlet Ft-ban 1. 2007.01.02 81 481,81 8 181,20 1 790,23 9 971,44 2. 2007.04.02 73 101,89 8 379,92 1 591,52 9 971,44 3. 2007.07.02 64 574,16 8 527,73 1 443,71 9 971,44 4. 2007.10.01 55 878,01 8 696,15 1 275,29 9 971,44 2007.év 33 785,00 6 100,75 39 885,76 8 357 733 5. 2008.01.02 47 034,38 8 843,63 1 127,80 9 971,44 6. 2008.04.01 37 981,63 9 052,75 918,69 9 971,44 7. 2008.07.01 28 760,30 9 221,33 750,11 9 971,44 8. 2008.10.01 19 363,10 9 397,20 574,24 9 971,44 2008.év 36 514,91 3 370,84 39 885,76 9 033 058 9. 2009.01.02 9 782,48 9 580,62 390,81 9 971,44 10. 2009.04.01 0,00 9 782,48 188,95 9 971,44 2009.év 19 363,10 579,76 19 942,88 4 790 044 Mind 89 663,01 10 051,35 99 714,40 22 180 835 Törlesztés 4/9
d.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130183 hrsz. Alap árfolyam: 247,58 Ft/euro Szerződés szám: IHT 03 NV 136 369 Budapest, XVII. kerület Lyka Károly utca 28.sz. sorszám Esedékesség Fennálló tőke Tőrlesztő Tőketartozás Tőke Kamat tartozás részlet Ft-ban 1. 2007.02.01 67 597,83 6 035,33 1 497,02 7 532,35 2. 2007.05.02 61 409,92 6 187,91 1 344,44 7 532,35 3. 2007.08.01 55 112,51 6 297,41 1 234,94 7 532,35 4. 2007.11.01 48 700,64 6 411,87 1 120,48 7 532,35 2007.év 24 932,52 5 196,88 30 129,40 6 172 793 5. 2008.02.01 42 158,41 6 542,23 990,12 7 532,35 6. 2008.05.02 35 473,86 6 684,55 847,79 7 532,35 7. 2008.08.01 28 654,88 6 818,98 713,37 7 532,35 8. 2008.11.03 21 717,77 6 937,11 595,24 7 532,35 2008.év 26 982,87 3 146,52 30 129,40 6 680 419 9. 2009.02.02 14 622,16 7 095,61 436,74 7 532,35 10. 2009.05.04 7 383,86 7 238,30 294,05 7 532,35 11. 2009.08.03 0,00 7 383,86 148,49 7 532,35 2009.év 21 717,77 879,28 22 597,05 5 376 885 Mind 73 633,16 9 222,68 82 855,85 18 230 098 Törlesztés 5/9
e.) Iskola épület lízingdíja Alap árfolyam: 243,53 Ft/euro Szerződés szám: 12 P 03 NV 136 371 Budapest, XVII. kerület Hősök tere 19-20. szám Adatok euroban sorszám esedékesség lízingdíj kamat tőke fennálló tőketartozás tőketartozás forintban 1. 2007.01.02 139 055,90 70 987,20 68 068,70 3 487 291,34 2. 2007.04.02 140 780,45 70 822,53 69 957,92 3 417 333,42 3. 2007.07.02 140 780,45 70 172,90 70 607,54 3 346 725,87 4. 2007.10.01 140 780,45 68 723,02 72 057,43 3 274 668,44 2007.év 280 705,65 280 691,59 68 356 822,91 5. 2008.01.02 140 780,45 68 721,24 72 059,21 3 202 609,24 6. 2008.04.01 140 780,45 65 040,99 75 739,46 3 126 869,78 7. 2008.07.01 140 780,45 64 208,40 76 572,04 3 050 297,74 8. 2008.10.01 140 780,45 63 324,35 77 456,10 2 972 841,64 2008.év 261 294,98 301 826,81 73 503 883,04 9. 2009.01.02 140 780,45 62 387,19 78 393,26 2 894 448,38 10. 2009.04.01 140 780,45 58 129,49 82 650,96 2 811 797,43 11. 2009.07.01 140 780,45 57 738,58 83 041,86 2 728 755,56 12. 2009.10.01 140 780,45 56 649,12 84 131,33 2 644 624,23 2009.év 234 904,38 328 217,41 79 930 785,86 13. 2010.01.04 140 780,45 56 692,85 84 087,60 2 560 536,63 14. 2010.04.01 140 780,45 50 267,92 90 512,52 2 470 024,11 15. 2010.07.01 140 780,45 50 720,47 90 059,98 2 379 964,13 16. 2010.10.01 140 780,45 49 408,19 91 372,26 2 288 591,88 2010.év 207 089,43 356 032,36 86 704 560,63 17. 2011.01.01 140 780,45 47 511,29 93 269,15 2 195 322,73 18. 2011.04.01 140 780,45 44 584,26 96 196,19 2 099 126,54 19. 2011.07.01 140 780,45 43 104,31 97 676,14 2 001 450,40 20. 2011.10.01 140 780,45 41 550,22 99 230,22 1 902 220,18 2011.év 176 750,08 386 371,70 94 093 100,10 21. 2012.01.01 140 780,45 39 490,20 101 290,25 1 800 929,93 22. 2012.04.01 140 780,45 36 981,02 103 799,43 1 697 130,51 23. 2012.07.01 140 780,45 34 849,56 105 930,88 1 591 199,62 24. 2012.10.01 140 780,45 33 033,39 107 747,05 1 483 452,57 2012.év 144 354,17 418 767,61 101 982 476,06 25. 2013.01.01 140 780,45 30 796,56 109 983,89 1 373 468,68 26. 2013.04.01 140 780,45 27 893,43 112 887,01 1 260 581,67 27. 2013.07.01 140 780,45 25 885,29 114 895,15 1 145 686,51 28. 2013.10.01 140 780,45 23 784,52 116 995,93 1 028 690,58 2013.év 108 359,80 454 761,98 110 748 184,99 29. 2014.01.01 140 780,45 21 355,67 119 424,77 909 265,81 30. 2014.04.01 140 780,45 18 466,05 122 314,39 786 951,42 31. 2014.07.01 140 780,45 16 159,58 124 620,87 662 330,55 32. 2014.10.01 140 780,45 13 750,02 127 030,43 535 300,12 2014.év 69 731,32 493 390,46 120 155 378,72 33. 2015.01.01 140 780,45 11 112,86 129 667,59 405 632,54 34. 2015.04.01 140 780,45 8 237,89 132 542,56 273 089,98 35. 2015.07.01 140 780,45 5 607,74 135 172,71 137 917,28 36. 2015.10.01 140 780,45 2 863,17 137 917,28 0,00 2015.év : 27 821,66 535 300,14 130 361 643,09 Mind: 5 066 371,65 1 511 011,47 3 555 360,06 865 836 835,41 törlesztés 6/9
f.) Ingóságok lízingdíja Alap árfolyam: 243,53 Ft/euro Szerződés szám: GZ P 03 TG 136 367 Budapest, XVII. kerület Hősök tere 19-20. szám Adatok euroban sorszám esedékesség lízingdíj kamat tőke fennálló tőketartozás tőketartozás forintban 1. 2007.01.02 14 060,43 3 817,63 10 242,79 180 961,26 2. 2007.04.02 14 060,43 3 534,58 10 525,85 170 435,41 3. 2007.07.02 14 060,43 3 365,97 10 694,45 159 740,96 4. 2007.10.01 14 060,43 3 154,76 10 905,66 148 835,30 2007.év 13 872,94 42 368,75 10 318 061,69 5. 2008.01.02 14 060,43 3 003,99 11 056,44 137 778,86 6. 2008.04.01 14 060,43 2 691,13 11 369,30 126 409,57 7. 2008.07.01 14 060,43 2 496,49 11 563,93 114 845,64 8. 2008.10.01 14 060,43 2 293,04 11 767,39 103 078,25 2008.év 10 484,65 45 757,06 11 143 216,82 9. 2009.01.02 14 060,43 2 080,46 11 979,97 91 098,29 10. 2009.04.01 14 060,43 1 759,58 12 300,84 78 797,44 11. 2009.07.01 14 060,43 1 556,19 12 504,23 66 293,21 12. 2009.10.01 14 060,43 1 323,63 12 736,80 53 556,41 2009.év 6 719,86 49 521,84 12 060 053,70 13. 2010.01.04 14 060,43 1 104,19 12 956,23 40 600,18 14. 2010.04.01 14 060,43 766,58 13 293,85 27 306,33 15. 2010.07.01 14 060,43 539,28 13 521,15 13 785,19 16. 2010.10.01 14 060,43 275,24 13 785,19 0,00 2010.év 2 685,29 53 556,42 13 042 594,96 Mind 224 966,88 33 762,74 191 204,07 46 563 927,17 törlesztés 7/9
3.) Bartók Ház (Hunyadi u. 50.) felújításához Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatása Sorszám Esedékesség Összeg 1. 2007. január 1. 812,500,- Ft 2. 2007. április 1. 812,500,- Ft 3. 2007. július 1. 812,500,- Ft 4. 2007. október 1. 812,500,- Ft 2007. : 3.250.000,- Ft 5. 2008. január 1. 812,500,- Ft 6. 2008. április 1. 812,500,- Ft 7. 2008. július 1. 812,500,- Ft 8. 2008. október 1. 812,500,- Ft 2008. : 3.250.000,- Ft 9. 2009. január 1. 812,500,- Ft 10. 2009. április 1. 812,500,- Ft 11. 2009. július 1. 812,500,- Ft 12. 2009. október 1. 812,500,- Ft 2009. : 3.250.000,- Ft 13. 2010. január 1. 812,500,- Ft 14. 2010. április 1. 812,500,- Ft 15. 2010. július 1. 812,500,- Ft 16. 2010. október 1. 812,500,- Ft 2010. : 3.250.000,- Ft Mind: 13.000.000,- Ft 4.) XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása a BRFK útján EFt-ban Megnevezés 2006.év 2007. év 2008. év Szabadidős rendőri járőr tevékenység 19000 19000 19000 Egyéb működési célú kiadások támogatása 1000 1000 1000 Kiemelkedő munkát végző rendőrök jutalmazása 3000 3000 3000 Gépjármű vásárlás támogatása 5000 5000 5000 Számítástechnikai eszköz beszerzés támogatása 2000 2000 2000 Összesen 30000 30000 30000 8/9
5.) Pedagógiai Szakszolgáltató Központban óvodai és iskolapszichológusi hálózat kialakítása: Létszámbővítés szeptember Tesztcsomag beszerzés 1-től 2004. év 3 fő 1800 E Ft 2007. év 3 fő 1800 E Ft 2008. év 1 fő 1400 E Ft 6.) Dózsa Művelődési Ház bővítése és rekonstrukciója címzett támogatás igénybevételével B változat 2007. év 2008. év 2009. év Összesen Saját forrás 25.000 E Ft 20.000 E Ft 20.000 E Ft 65.000 E Ft Pályázott címzett 131.600 E Ft 153.900 E Ft 79.500 E Ft 365.000Ft támogatás 156.600 E Ft 173.900 E Ft 99.500 E Ft 430.000 E Ft A változat 2007. év 2008. év 2009. év Összesen Saját forrás 20.000 E Ft 18.000E Ft 18.000 E Ft 56.000 E Ft Pályázott címzett 136.000E Ft 155.900 E Ft 21.500 E Ft 314.000 E Ft támogatás 156.600 E Ft 173.900 E Ft 39.500 E Ft 370.000 E Ft 9./ A képviselő-testület által elfogadott, pénzügyileg nem ütemezett feladatok - 226/1998. (III. 19.) Kt. határozat: Maros Mozi épületének felújítása - 63/2000. (I. 20.) Kt. határozat: Keresztúri út Liget sor összekötő út megépítése - 539/2001. (X. 18.) Kt. határozat: Óvodák hiányzó tornaszobájának kialakítása - 168/2001. (IV. 19.) Kt. határozat: Ferihegyi úti Iskola bővítése - 482/2001. (IX. 20.) Kt. határozat: Diadal utcai Iskola homlokzati szakipari fal cseréje - 167/2001. (IV. 19.) Kt. határozat: Szabadság sugárúti Általános Iskola Anna utcai épületének bővítése és felújítása 9/9