AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.
A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a tıkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény elıírásai szerint - az Alap 2010. évi mőködésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános mőködésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZÁF E-III-110.519-5/2009. számú határozatával jóváhagyott tájékoztatóban találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelınél, az Alap befektetési jegyeinek fıforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelı honlapján: www.aegonalapkezelo.hu tekinthetı meg. Budapest, 2011. április 29. Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter vezérigazgató AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 1
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése: AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja Az Alap rövid neve: Aegon Ázsia alap Az Alap lajstromszáma: 1111-221 Az Alap fajtája nyíltvégő Az Alap típusa nyilvános A kibocsátásra kerülı Befektetési jegyek sorozata és típusa A Tıkepiaci törvény 5. (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában elıállított, A sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1 forint. A Befektetési jegyek ISIN kódja: AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A HU-0000705272 A Tıkepiaci törvény 5 (1) 23. pontja szerint dematerializált formában elıállított, B sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek alapcímlete 1 Euro. A Befektetési jegyek ISIN kódja: A Befektetési jegyek ISIN kódja: AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B HU-0000705934 Az Alap futamideje: Az Alap határozatlan idıre jött létre Az Alap üzleti éve Az üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel. Az Alap saját tıkéje Az Alap saját tıkéje induláskor a Befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezett meg. Az Alap mőködése során a saját tıke a nettó eszközértékkel azonos, maximális tıke nincs meghatározva. A Befektetık köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 2
Alapkezelı adatai Letétkezelı adatai Vezetı forgalmazó adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. 1091 Budapest, Üllıi út 1. Telefon : (06-1) 476-20-42 UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. Forgalmazási helyek Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. ERSTE Bank Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Unicredit Bank Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Equilor Befektetési Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 2/c. Codex Értéktár és Értékpapír Zrt. 1016 Budapest, Derék u. 2. BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe, Private Banking 1055 Budapest, Honvéd u. 20. Commerzbank Zrt. 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 8. Concorde Értékpapír Zrt. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Könyvvizsgáló adatai Mészáros Péter Bejegyzett könyvvizsgáló 005805 Ernst & Young Kft. 1132 Budapest, Váci út 20. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 3
2010. ÉV SZÁMOKBAN A BEFEKTETÉSI ESZKÖZ ÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE FAJTÁNKÉNT, TÍPUSONKÉNT Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások (adatok millió forintban) Megnevezés 31/12/2009 31/12/2010 Piaci érték Arány Piaci érték Arány Készpénz és számlapénz 174.91 7.84% 20.69 0.83% Lekötött betét 0.00 0.00% 0.00 0.00% Államkötvények 0.00 0.00% 0.00 0.00% Diszkontkincstárjegyek 0.00 0.00% 0.00 0.00% MNB kötvények 0.00 0.00% 99.92 4.02% Vállalati kötvények 0.00 0.00% 0.00 0.00% Jelzáloglevelek 0.00 0.00% 0.00 0.00% Részvények 0.00 0.00% 0.00 0.00% - tızsdén jegyzett 0.00 0.00% 0.00 0.00% - tızsdén nem jegyzett 0.00 0.00% 0.00 0.00% Külföldi kibocsátású értékpapír 1,989.25 89.16% 2,222.12 89.37% Határidıs ügyletek piaci értéke 0.00 0.00% 0.00 0.00% Nyitott repo 66.92 3.00% 143.67 5.78% Követelés 0.00 0.00% 0.00 0.00% Kötelezettség 0.00 0.00% 0.00 0.00% Összesen* 2,231.08 100.00% 2,486.40 100.00% * az Alap kötésnapi eszközállományának értéke követelés/kötelezettség nélkül A BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A HU-0000705272 Idıszak Nyitó állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró állomány December 2,084,525,927 39,345,470 18,903,000 2,104,968,397 Január 2,104,968,397 76,937,630 34,208,833 2,147,697,194 Február 2,147,697,194 67,480,435 60,126,162 2,155,051,467 Március 2,155,051,467 113,232,731 78,191,184 2,190,093,014 Április 2,190,093,014 114,936,364 33,664,663 2,271,364,715 Május 2,271,364,715 106,207,679 59,611,393 2,317,961,001 Június 2,317,961,001 137,696,589 910,102,993 1,545,554,597 Július 1,545,554,597 546,147,065 35,740,365 2,055,961,297 Auguszutus 2,055,961,297 137,518,720 63,750,532 2,129,729,485 Szeptember 2,129,729,485 122,694,430 48,315,290 2,204,108,625 Október 2,204,108,625 137,196,170 455,363,158 1,885,941,637 November 1,885,941,637 260,591,719 56,034,678 2,090,498,678 December 2,090,498,678 171,594,970 76,130,723 2,185,962,925 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 4
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B HU-0000705934 Idıszak Nyitó állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró állomány December 78 352 0 0 78,352 Január 78,352 0 0 78,352 Február 78,352 0 0 78,352 Március 78,352 6,594 0 84,946 Április 84,946 0 0 84,946 Május 84,946 71,674 0 156,620 Június 156,620 2,796 0 159,416 Július 159,416 4,259 0 163,675 Auguszutus 163,675 0 0 163,675 Szeptember 163,675 4,713 48,000 120,388 Október 120,388 46,989 0 167,377 November 167,377 6,251 0 173,628 December 173,628 23,026 0 196,654 AZ ALAP SAJÁT TİKÉJÉNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A HU-0000705272 Idıszak Egy jegyre jutó eszközérték Saját tıke 31 December 2009 0.857495 1,804,999,876 31 January 2010 0.858200 1,843,153,732 28 February 2010 0.883551 1,904,097,879 31 March 2010 0.937939 2,054,173,651 30 April 2010 0.950578 2,159,109,328 31 May 2010 0.967790 2,243,299,477 30 June 2010 1.020161 1,576,714,523 31 July 2010 1.014952 2,086,702,030 31 August 2010 1.033262 2,200,568,547 30 September 2010 1.038822 2,289,676,530 31 October 2010 1.030055 1,942,623,613 30 November 2010 1.101640 2,302,976,964 31 December 2010 1.112613 2,432,130,768 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 5
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B HU-0000705934 Idıszak Egy jegyre jutó eszközérték Saját tıke 31 December 2009 0.794680 62,264.77 EUR 31 January 2010 0.795158 62,302.22 EUR 28 February 2010 0.820798 64,311.16 EUR 31 March 2010 0.883752 75,071.20 EUR 30 April 2010 0.950578 76,114.25 EUR 31 May 2010 0.882238 138,176.12 EUR 30 June 2010 0.893878 142,498.46 EUR 31 July 2010 0.895882 146,633.49 EUR 31 August 2010 0.902836 147,771.68 EUR 30 September 2010 0.940195 113,188.20 EUR 31 October 2010 0.944659 158,114.19 EUR 30 November 2010 0.971785 168,729.09 EUR 31 December 2010 1.001851 197,018.01 EUR Az Alapnak az elızı három év végére számolt nettó eszközértéke, illetve az egy jegyre jutó nettó eszközértéke, ide nem értve a tárgyidıszakot. AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A HU-0000705272 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Nettó eszközérték 2007. 1.040022 3,027,884,914 2008. 0.677885 1,874,676,136 2009. 0.857495 1,804,999,876 AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B HU-0000705934 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Nettó eszközérték (EUR) 2007. 1.030375 10,776.00 2008. 0.642606 39,405.89 2009. 0.794680 62,264.77 Az Alap 2010-ben nem vett fel hitelt. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 6
AZ ALAP HOZAMÁNAK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN: Alap neve Az alap hozama évrıl évre 2010 év 2009 év 2008 2007 év év AEGON Ázsia Részv. Befektetési Alapok Alapja A 29,75% 26,50% -34,82% - - AEGON Ázsia Részv. Befektetési Alapok Alapja B 26,07% 23,67% -37,63% - - Benchmark 32,48% 24,13% -40,61% Az Alap hozamához a befektetık a befektetési jegyek visszaváltása révén a vételi és eladási árfolyam különbözetének realizálásával jutnak hozzá. A tárgyidıszak zárónapján a nyitott származékos ügyletek sajáttıkéhez viszonyított aránya 0,81%, a nettó korrekciós tıkeáttétel mértéke: 90,28% volt. 2006 év Az Alapkezelı mőködésében a tárgyidıszak alatt nem történt változás. A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ LEGFONTOSABB TÉNYEZİK Az Aegon Ázsia Részvény alap 2010-ben 31,8%-kal emelkedett, 0,71%-kal alulmúlta az alap referenciaindexét. A részvénypiacok bár emelkedéssel kezdték 2010-et, a kezdeti lelkesedést hamar lehőtötték a kínai tartalékráta emelésével kapcsolatos intézkedések, valamint a görög államadósság körüli problémák. A folyamatos kedvezıtlen piaci hírek ellenére ismét emelkedésnek indultak februárban a részvényárfolyamok, ami mögött feltehetıen a FED alacsony kamatot fenntartó nyilatkozatai állhattak, amely támaszt nyújtott a kockázatos eszközkategóriáknak. A második negyedév elsı felében a részvénypiacokon folytatódott az emelkedés, ám az európai adósságkrízis és a romló makrókörnyezet világszerte kedvezıtlenül hatott a piacokra a negyedév második részében. A 2010-es év második félévében aztán ismét erıs emelkedésbe kezdtek a piacok, legfontosabb mozgatórugók a fejlıdı gazdaságok vártnál gyorsabb ütemő növekedése és az amerikai FED által bejelentett második likviditásnövelı csomag voltak, amelyek eredményeképpen tovább folytatódott és rekord méretet öltött (83 milliárd dollár) a fejlıdı részvénypiacokra való tıkeáramlás. Az alap teljesítményére negatívan hatott a véleményünk szerint jelentısen túlértékelt Indiai részvényekben felvett alulsúlyos pozíció, amit nem tudott megfelelıen kompenzálni a japán cégek felülsúlyozása. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 7
AZ ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL HITELESÍTETT MÉRLEGE Elızı év Tárgyév Eszközök e Ft e Ft A) Befektetett eszközök 0 0 I.Értékpapírok 0 0 1.Értékpapírok 0 0 2.Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 a.) kamatokból, osztalékokból 0 0 b.) egyéb 0 0 B)Forgóeszközök (I.+II.+III.) 1 845 639 2 493 663 I. Követelések 185 401 150 929 1. Követelések 185 401 150 929 2. Követelések értékvesztése(-) 0 0 3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 0 0 4. Forintkövetelések értékelési különbözete 0 0 II. Értékpapírok 1 643 357 2 322 040 1. Értékpapírok 1 462 937 1 942 295 2. Értékpapírok értékelési különbözete 180 420 379 745 a.) kamatokból, osztalékokból 0 143 b.) egyéb 180 420 379 602 III. Pénzeszközök 16 880 20 694 1. Pénzeszközök 16 880 20 694 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete 0 0 C) Aktív idıbeli elhatárolások 0 0 1. Aktív idıbeli elhatárolás 0 0 2. Aktív idıbeli elhatárolás értékvesztése(-) 0 0 D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete 0-270 Eszközök összesen (A+B+C+D) 1 845 639 2 493 393 Források eft eft E) Saját tıke (I.+II.) 1 821 160 2 486 522 I.Indulótıke 2 125 464 2 238 749 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 3 422 543 4 163 754 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) 1 297 079 1 925 005 II. Tıkeváltozás (tıkenövekmény) -304 303 247 773 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 312 530 290 566 2. Értékelési különbözet tartaléka 180 420 379 476 3. Elızı év(ek) eredménye -930 675-797 253 4. Üzleti év eredménye 133 422 374 984 F) Céltartalékok 0 0 G) Kötelezettségek (I.+II.) 23 681 5 811 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 23 681 5 811 III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 H) Passzív idıbeli elhatárolások 798 1 060 Források összesen (E+F+G+H) 1 845 639 2 493 393 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 8
AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 9
AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 10
A Pénzügyi mőveletek bevételeinek értéke: BEVÉTELEK ÉS DÍJAK adatok eft-ban Pénzügyi mőveletek bevételei 2009 2010 Vált. Vált.% Pénzintézettıl kapott kamatok 204 430 226 111% Diszkont papírok árf. nyeresége 252 3 097 2 845 1129% Óvadéki repós kamatok 4 470 6 056 1 586 35% Befjegy, részvény árf. nyer. 314 453 533 835 219 382 70% Részvények osztaléka 31 478 24 967-6 511-21% Deviza árf.változással kapcsolatos nyereség 271 662 0-271 662-100% Származékos ügyletek nyeresége 0 837 837 - Összesen: 622 519 569 222-53 297-9% Mőködési költségként a következı került kimutatásra: adatok eft-ban Mőködési költségek 2009 2010 Vált. Vált.% Alapkezelıi díj 35 180 37 021 1 841 5% Letétkezelıi díj 1 663 1 560-103 -6% Könyvvizsgálói díj 1 350 1 500 150 11% Közzétételi díjak 267 297 30 11% PSZÁF díj 533 526-7 -1% Sikerdíj 3 056 0-3 056-100% Megbízási díj 5 414 6 366 952 18% Keler díj 242 252 11 4% Tranzakciós díjak 1 212 687-525 -43% Fıforgalmazói jutalék 915 1 264 349 38% Forgalmazói jutalék 0 369 369 - Bankköltség 76 120 44 58% Összesen: 49 907 49 963 54 0% Az Alapnál 2010-ben 1 eft alatti összegő Egyéb ráfordítás merült fel, ami kerekítési különbözetbıl származik. Egyéb bevételként szintén kerekítési különbözet (1e Ft alatti összeg), illetve 15e Ft lett elszámolva, mely egy utólagos NAV módosítás miatti korrekcióból adódik. Rendkívüli bevétel illetve Rendkívüli ráfordítás nem volt. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 11