KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT MAGYARKANIZSA J E L E N T É S A KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2014. ÉVI ÜZLETVITELI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL Magyarkanizsa, 2015. március 24.
BEVEZETÉS A jelentés bemutatja a közvállalat munkáját és üzletvitelét a 2014-es év január decemberi időszakra vonatkozólag. Az elemzéshez az elfogadott 2014-as ügyviteli program, a megvalósított szolgáltatások terjedelme és a vállalat egészében a költségek és megvalósított pénzügyi eredmények szolgáltak alapul. Az elemzés célja, hogy rámutassunk azokra az optimális szervezeti, műszaki, személyzeti és egyéb intézkedésekre, amelyekkel nemcsak a vállalat pénzügyi eredménye, de a szolgáltatások mennyisége és minősége is növelhető. A 2014 -as bérkifizetések elszámolása és kifizetése a Kollektív Szerződés alapján történt, a 2014-as évi munkaprogrammal és a magyarkanizsai Községi Képviselő-testület által 2013. december 29-én elfogadott határozattal összhangban. A mérlegforduló napján (2014. december 31-én) az euró-dinár árfolyama: 1 EURÓ = 120,9583 dinár. 2
TEMETKEZÉSI RÉSZLEG A temetkezési részleg Magyarkanizsa község területén nyújtja szolgáltatásait. A temetkezési szolgáltatás magába foglalja a temetkezési kellékek árusítását, valamint megrendelés alapján az elhunytak szállítását és elhantolását. A 2014-as év folyamán 263 temetés történt. Településenkénti megoszlás: Magyarkanizsán 162 Martonoson 38, Adorjánon 5, Oromhegyesen 23, Ormon 17, Velebiten 4, Tóthfalúban 8, Kispiacon 1, Horgoson 1 és Magyarkanizsa községen kívül 4. A 2014-259 temetkezési komplettet adtunk el. Temetkezési felszerelés eladásából származó bevétel Temetkezési szolgáltatások, sírhely hosszabbításából és síremlék állíttatásának engedélyeztetéséből származó bevételek Sirok és kolumbárium eladásából származó bevétel 6.825.120,00 6.435.099,69 94,29 7.320.820,00 6.110.210,70 83,46 756.000,00 574.854,44 76,04 Összesen 14.901.940,00 13.120.164,83 88,04 A HORGOSI HATÁRÁTKELŐ KARBANTARTÁSA A határátkelő karbantartása magába foglalja a platók és parkolók tisztán tartását 31.950 m 2 területen, a zöld felületek növényzeteinek és a virágágyásoknak a gondozását 47.800 m 2 területen valamint a útszegélyek és lefolyók karbantartását amely 4.600m. A Komunalac K.SZ.K. az új határátkelőhely karbantartását 2006.08.01-től végzi, a Szerb Köztársaság - Vagyonjogi Igazgatóságával kötött szerződés alapján. A munkák egy része, amelyekhez nem rendelkezünk megfelelő felszereléssel és szakemberekkel, alvállalkozóknak lett kiadva. HATÁRÁTKELŐ KARBANTARTÁS - ALVÁLLALKOZÓK Az alvállalkozók bevétele a határátkelő karbantartásánál Összesen 26.522.499,00 26.583.061,00 100,23 26.522.499,00 26.583.061,00 100,23 3
HATÁRÁTKELŐ KARBANTARTÁS A határátkelő tisztításából és karbantartásából származó bevételek 4.478.568,00 4.417.824,00 98,64 Összesen 4.478.568,00 4.417.824,00 98,64 PIAC ÉS VÁSÁR MAGYARKANIZSÁN Hagyományoknak megfelelően Magyarkanizsán évente 9 alkalommal tartanak vásárnapon, valamint heti három alkalommal piacnapot. A 2014.- a vállalat műszaki és üzleti együttműködést valósított meg a magyarkanizsai helyi közösséggel a vásár promóciója miatt. Az éves terv keretében előlátott bevétel a vásári és piaci helypénzekből és a piaci asztalok bérbeadásából várható. A tisztaság fenntartását az utcaseprők végzik. A 2014.- 457,50 folyóméter piachely lett kiadva. A helyhasználatból származó bevételek Éves bérletből származó bevételek Adományból származó bevételek 3.194.100,00 3.604.815,76 112,86 3.077.750,00 2.283.172,23 74,18 115.765,66 Összesen 6.271.850,00 6.003.753,50 95,73 KERTÉSZET A kertészet az egyik vezető részlege a Komunalac kommunális szolgáltató közvállalatnak. A vállalat kisebb nehézségek mellett, amely a munkaerő hiánya, a munkások felmondása,valamint új munkaerő alkalmazásának hiánya miatt volt, sikeresen véghezvitte az tervezett munkákat amely Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalatával együttműködve lett meghatározva. A munkaerő állománnyal, és részben felújított felszereléssel a következő feladatok lettek elvégezve: bokrok gondozása, ritkítása és irtása a Népkertben hulladék gyűjtése és elszállítása szemetesautóval 4
járdák sózása a népkerti járdák takarítása (hetente kétszer) hóeltakarítás évelő növények ültetése palánták ültetése és gondozása pázsit nyírása és gondozása sövények formázása és metszése facsemeték metszése, kiszáradtak eltávolítása csemeték öntözése járda menti fák és facsemeték metszése füvesítés zöld területek karbantartása a nyári időszakban, és a plató karbantartása a téli időszakban a horgosi határátkelőn. Zöld területek karbantartása Magyarkanizsa község településein a Tisza folyó part egy részének karbantartása Őszi és tavaszi fásítás A 2014.- a vállalat az eddigi munkakör mellett februárban kizárólagos jogot kapott a: az önkormányzati és osztályba nem sorolt utak mentén és utcákban álló közúti jelzőtáblák karbantartására, az önkormányzati és osztályba nem sorolt utak mentén és utcákban az útpadka zöldterületeinek karbantartására, az úttestről a csapadékvizet elvezető rendszer (szegélykövek, vízelvezetők és lefolyók) karbantartására. A rendelkezésre álló munkaerőhöz és felszereléshez képest az elmúlt időszakban eredményesen elláttuk a tőlünk elvárt feladatokat. Az éves program keretében az a 2014.-es évre előrelátott bevétel 14.385.752,00 dinár. Megnevezés A zöldfelületek karbantartásából származó bevételek / az éves terv szerint Járdák és parkolók karbantartásából származó bevétel / téli szolgálat A határátkelő karbantartásából származó bevételek A függőleges útjelzések /az út melletti zöld területek karbantartáséból származó bevételek Az infrastrukturális övezet karbantartásának bevételei Terv a 2014-es évre Megvalósítás a 2014.-es évben 4.363.391,00 4.235.837,10 97,08 1.833.340,00 834.632,38 45,53 2.403.514,00 2.362.176,00 98,28 2.986.950,00 2.799.108,50 93,71 982.920,00 350.547,48 35,66 5
A strand/medence karbantartásának bevételei A kertész részleg egyéb bevételei/ a felügyelőségi szolgálat döntése alapján, fásítás Magyarkanizsa területén 365.636,00 363.636,00 99,45 1.450.001,00 1.958.402,60 135,06 Összesen 14.385.752,00 12.904.339,00 89,70 UTCÁK, TEREK ÉS PIACTÉR TISZTÍTÁSA Az utcaseprők munkája a magyarkanizsai Községi Telekrendezési Közvállalattal közösen összeállított program szerint folyik. A munkákat havonta számoljuk el, a munkaprogram napokra és a belvárosi utcák szerint van lebontva. A terület amit hetente karbantartanak 8.990 m 2. Emellett az utcaseprők feladta Magyarkanizsán a piac és a vásár területének tisztán tartása is. A következő utcákat tisztítják: Törökkanizsai út hetente 1 alkalommal A városháza épülete előtt hetente 1 alkalommal Fő tér hetente 1 alkalommal Iskola tér hetente 1 alkalommal Fő utca hetente 1 alkalommal Autóbuszmegállók hetente 1 alkalommal Az utca tisztításból származó bevételek / az éves program alapján A szemetesek ürítéséből származó bevételek / az éves program alapján A nyilvános illemhely bevétele 1.630.347,00 1.137.830,60 69,79 354.610,87 282.379,44 79,63 300.000,00 200.058,33 66,69 Összesen 2.284.957,87 1.620.268,37 70,91 6
GÉPI SZOLGÁLTATÁSOK Ez a szervezeti egység végzi a építési törmelék konténeres szemételszállítását magán és jogi személyektől, és a tereprendezést a megrendelések alapján. Emellett a piacról és a temetőkből Magyarkanizsán és Martonoson a szemét elszállítását saját szükségletre. Ebben az évben a gépi szolgálat a hóeltakarításra is alkalmazva volt a téli időszak alatt, a megfelelő mehanizációval (ULT 220 rakodó, és hótúró kamion). Az éves program keretében a 2014.-es évre előrelátott bevétel 3.980.800,00 dinár volt, az enyhe téli időszak miatt kisebb volt a gépi szolgálat alkalmazása, és így a bevétel is elmaradt. ULT rakodó mukája (téli szolgáltatás) Hótúró munkája(téli szolgáltatás) Építkezési törmelék elhordása jogi és magánszemélyek Adományból származó bevételek/konténerek 1.875.250,00 426.370,00 22,74 975.000,00 1.069.250,00 109,67 1.130.550,00 919.692,00 81,35 310.128,00 Összesen 3.980.800,00 2.725.440,00 68,46 SZIPPANTÓKOCSI - CISZTERNA A szippantókocsi a község egész területén végzi az emésztőgödrök ürítését. A 2014-as év folyamán 289 tisztítást végeztek, a polgárok 39-szer, jogi személyek 250-szer vették igénybe a szolgáltatást. Szennyvizek kihordásából jogi és magánszemélyektől származó bevételek 1.476.760,00 1.201.486,00 81,36 Összesen 1.476.760,00 1.201.486,00 81,36 A szippantókocsi kihasználtsága az elmúlt években drasztikusan csökkent, az utcai szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése miatt. 7
KÉMÉNYSEPRŐK A vállalat tevékenységi köréhez tartozik a kéménykotrási szolgáltatás végzése is, azaz a füstelvezető csatornák, tűzterek és ventilációs csatornák tisztítása és ellenőrzése. A kéményseprő szolgálat a 2014-732 kéményt tisztított meg. A kéményseprésből származó bevételek / számlák magánszemélyeknek Műszaki vizsgálatból származó bevételek / magán és jogi személyek 1.620.723,00 1.714.355,05 105,78 460.120,00 242.570,48 52,72 Összesen 2.080.843,00 1.956.925,53 94,04 GYEPMESTER SZOLGÁLAT A szolgálatot a Magyarkanizsa Község azon határozata alapján hoztuk létre, amellyel vállalatunkat megbízta a község területén létesülő gyepmesteri szolgálat tevékenységének végzésével, amely az alábbi teendőket látja elő: 1) Befogja az elhagyott állatokat, és a befogadótelepen gondoskodik róluk 2) Az állati tetemeket közterületről és állatokat nevelő, tartó, idomító, kiállító, versenyeztető vagy forgalmazó építményekből ártalmatlanítva eltávolítja 3) Az állati tetemeket közterületről és a 2. szakasz pontja szerinti építményekből az állati eredetű hulladékot gyűjtő, földolgozó vagy megsemmisítő létesítménybe szállítja, vagy megszervezi az elszállításukat oly módon, hogy az másik állatra, emberre vagy a környezetre ne jelentsen kockázatot. Az elmúlt évben hetente volt kutya befogási akció, és a befogott kutyákat a befogadó telepre szállította. Az elhagyott kutyák befogása és gondozásából származó bevételek A II. Kategóriájú állati hulladék elszállításából származó bevételek 1.800.000,00 1.670.498,90 92,81 400.000,00 48.000,24 12,00 Összesen 2.200.000,00 1.718.499,14 78,11 8
ÖSSZBEVÉTEL STRUKTURÁJA A 2014.-ES ÉVBEN 36,68 0,26 8,88 Felszerelés eladásából származó bevételek 8,88 % Szolgáltatások értékesítéséből származó49,60 % bevételek Egyébb bevételek 4,59 % 4,59 49,6 Határátkelő karbantartás - alvállalkozók 36,68 % Pénzügyi bevételek 0,26 % ÖSSZKIADÁS STRUKTURÁJA A 2014.-ES ÉVBEN Eladott áruk beszerzési értéke 4,99 % 36,12 Anyagköltség 3,81 % 39,28 Energia 4,72 % Bérköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések Szolgáltatások -Termelői 36,12 % 39,28 % Egyéb szolgáltatás 2,72 % 4,72 3,81 4,99 0,49 0,49 3,87 3,51 2,72 Értékcsökkenési- leírás Nemanyagi költségek Pénzügyi kiadások 3,51 % 3,87 % 0,49 % Készlet értékcsökkenése 0,49 % 9
BEVÉTELEK ALAKULÁSA STERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT 2014-BEN 36,79 18,16 Temetkezés 18,16 % Határátkelő 6,12 % 6,12 Piac és bérlet 8,31 % 2,24 8,31 Utcaseprők és illemhely Kertészet Szippantókocsi Kéménykotrók 2,24 % 17,86 % 1,66 % 2,71 % 3,77 2,38 1,66 2,71 17,86 Gyepmesteri sz. Gépi szolgált. Határátkelő - alválalkozók 2,38 % 3,77 % 36,79 % BEVÉTELEK ALAKULÁSA STERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT 2014-BEN (A HATÁR FENNTARTÁSÁN DOLGOZÓ ALVÁLLALKOZÓK NÉLKÜL) 3,76 5,97 2,63 4,29 28,73 Temetkezés Határátkelő 28,73 % 9,66 % Piac és bérlet 13,15 % Utcaseprők és illemhely 3,55 % Kertészet 28,26 % Szippantókocsi 2,63 % 28,26 Kéménykotrók 4,29 % 9,66 Gyepmesteri sz. 3,76 % Gépi szolgálat 5,97 % 3,55 13,15 10
KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA 2014-BEN AZ STERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT 16,17 Temetkezés Gépi szolgálat 16,17 % 4,19 % 40,57 4,19 Piac és bérlet Utcaseprők és illemhely 6,69 % 2,20 % 6,69 2,2 Kertészet Szippantókocsi Kéménykotrók 17,00 % 2,40 % 3,20 % 5,3 3,2 2,4 17 Gyepmesteri sz. Határátkelő Határátkelő - alválalkozók 2,27 % 5,30 % 40,57 % 2,27 KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA 2013-BAN AZ STERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT (A HATÁR FENNTARTÁSÁN DOLGOZÓ ALVÁLLALKOZÓK NÉLKÜL) 3,81 8,9 27,19 Temetkezés Gépi szolgálat 27,19 % 7,04 % 5,38 Piac és bérlet 11,25 % 4,04 Utcaseprők és illemhely 3,70 % Kertészet 28,68 % 7,04 Szippantókocsi Kéménykotrók 4,04 % 5,38 % Gyepmesteri sz. 3,81 % 28,68 3,7 11,25 Határátkelő 8,90 % 11
FIZETÉSEK Az elszámolt munkaórák szerint a 2014-as évben a munkások száma 32 volt. A bérek elszámolása és kifizetése a 2014- a kollektív szerződés, a munkások létszám tervezete, az új munkások foglalkoztatásának és további munka megbízás jóváhagyásának módjáról szóló rendelet, a fizetések, bérek és egyéb rendszeres jövedelem ideiglenes csökkentéséről szóló rendelet a közpénzek felhasználóinánál, és a munkaprogram alapján történt. A vállalatban 2014-ben megvalósított bruttó átlagkereset 53.562,94 dinár volt. Az átlag nettó bérek mint ahogyan következő grafikonokból megállapítható, a 2010 és 2013 közötti időszakban a nominálisan növekedtek, még 2014-ben a bérek csökkentek a közszférában, ami a dolgozók életszínvonalának csökkenéséhez vezet, mert a megélhetési költségek valamint a kiskereskedelmi árak jóval gyorsabban növekedtek, mint a bérek. 2014 2013 2012 2011 2010 38.616 41.222 39.182 35.691 34.582 Dinar 30.000 35.000 40.000 45.000 HAVI ÁTLAGBÉR NETTÓ (DIN) 2014 319 2013 359 2012 2011 344 341 Euro 2010 328 280 300 320 340 360 380 HAVI ÁTLAGBÉR NETTÓ (EUR) 12
BERUHÁZÁSOK A 2014-es év folyamán a vállalat 646.155,00 dinárt fordított beruházásokra, saját forrásból. A vállalat 2014- nem fektetett be épületekbe (munkálatok), valamint nem voltak nemanyagi beruházások sem. Vásárolva lett egy Ford Mondeo személygépkocsi 148.205,00 dinár értékben a temetkezési részleg részére, amely a tevékenység zökkenőmentes végzéséhez szükséges. Vásárolva lett egy utánfutó is 257.950,00 dinárért, a gyepmesteri szolgálat részére, a II kategóriájú állati hulladék biztonságos szállítására. Vásárolva lett egy motor az ULT 220 rakodógéphez 240.000,00 dinár értékben és el lett végezve a rakodó javítása a téli szezon előtt. Sor szám Alapeszköz megnevezése Darab Összeg dinárban FELSZERELÉS 1. Ford Mondeo személygépkocsi 1 148.205,00 2. Utánfutó a gyepmesteri szolgálat részére 1 257.950,00 3. Motor az ULT 220 munkagépre 1 240.000,00 ÖSZESEN 646.155,00 KOMUNALAC K.SZ.K. MAGYARKANIZSA Igazgató: Pálfi Ervin 13