A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÉVI ÜZLETVITELI TERVÉNEK 2. SZÁMÚ MÓDOSíTÁSA

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÉVI ÜZLETVITELI TERVÉNEK 2. SZÁMÚ MÓDOSíTÁSA"

Elemér Hegedüs
6 évvel ezelőtt
Látták:

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2018. ÉVI ÜZLETVITELI TERVÉNEK 2.

1 A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÉVI ÜZLETVITELI TERVÉNEK 2. SZÁMÚ MÓDOSíTÁSA ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ILLETÉKES TERÜLETI KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG: SZABADKA ILLETÉKES MINISZTÉRIUM: GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TEVÉKENYSÉG: 8130 TÖRZSSZÁM: K.F.E.SZ.: SZÉKHELY: MAGYARKANIZSA, NÉPKERT 5. [Magyarkanizsa, 2018 májusa] 1

2 A magyarkanizsai Község Képviselő-testület december 28-án megtartott ülésén fogadta el a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat évi üzletviteli tervét. Ezt az üzletviteli tervet a közvállalat felügyelő bizottsága november 30-án fogadta el. A magyarkanizsai Község Képviselő-testület március 8-án megtartott ülésén fogadta el a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat évi üzletviteli tervének 1. módosítását. A évi üzletviteli tervének 1. módosítását a közvállalat felügyelő bizottsága január 30- án fogadta el. A 2018-as üzletviteli terv 2. módosításának indoklása A 2018-as szerződéskötések után megállapítást nyert, hogy egyes szerződések kisebb összegre lettek megkötve a tervezettnél. Ezek a különbségek át lettek csoportosítva az Egyéb üzletviteli bevételekre. A terv szerint ezek a bevételek a használaton kívüli használt gépjárművek eladásából fognak megvalósulni. A következő gépjárművekről van szó: szemétszállító, FAP tehergépjármű, hótúró, különböző személygépkocsik. Ezen a pozíción vannak előlátva a különböző pályázatokon elnyert pénzek is. Ezekkel a változtatásokkal csak belső átrendezés történt a bevételek szerkezetében. A 2018-as évben megkaptuk a tiszai medence monitoring szolgáltatásának végzését. A magyarkanizsai önkormányzattal megkötött szerződés értéke ,00 dinár. Ezzel az összeggel megnövekedett a pénzügyi terv, így a bevételi oldal ,00 dinár helyett ,00 dinárt tesz ki. A monitoring szolgáltatás végzése költségekkel is jár, így a kiadási oldal megváltozik, és ,00 dinárról ,00 dinárra növekszik. 2

3 A 4.pont módosítása: TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK FELHASZNÁLÁSUK SZERINT A különböző számlákon történt módosítások miatt változik az Eredménymérleg (3a sz. melléklet). A nettó nyereség nem változik. EREDMÉNY MÉRLEG (3а melléklet) Számla csoport, számla P O Z I C I Ó AOP Terv Tervmódosítás 60 до 65, осим 62 и A. RENDES ÜZLETVITELBŐL VALÓ BEVÉTEL ÉS RÁFORDÍTÁS А. ÜZLETVITELI BEVÉTEL ( ) I. ÁRU ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ( ) 1. Az eladott áru után származó jövedelem anyavállalatok és leányvállalatoknak belföldön 2. Az eladott áru után származó jövedelem anyavállalatok és leányvállalatoknak külföldön 3 Az eladott áru után származó jövedelem egyéb kapcsolódó vállalatoknak belföldön 4. Az eladott áru után származó jövedelem egyéb kapcsolódó vállalatoknak külföldön 5. Az eladott áru után származó jövedelem belföldön 6. Az eladott áru után származó jövedelem külföldön "II. TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ( ) 1. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem anyavállalatok és leányvállalatoknak belföldön Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem anyavállalatok és leányvállalatoknak külföldön Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem egyéb kapcsolódó vállalatoknak belföldön Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem egyéb kapcsolódó vállalatoknak külföldön Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó

4 jövedelem belföldön 6. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem külföldön 1015 III. DÍJAK, SZUBVENCIÓK, TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL IV. EGYÉB ÜZLETVITELI BEVÉTELEK до 55, 62 и 63 RENDES ÜZLETVITELI KÖLTSÉGEK Б. ÜZLETI RÁFORDÍTÁSOK ( ) I. ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE II. AZ ELADOTT ÁRU ÉS AZ ELVÉGZETT SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM III. A BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK 1021 ÉRTÉKKÉSZLET NÖVEKEDÉSE 631 IV. A BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKKÉSZLET CSÖKKENÉSE 51 осим 513 V. ANYAGKÖLTSÉG VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK VII. BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK ÉS 52 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 53 KÖLTSÉGEI IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSOK до X. HOSSZÚTÁVU TARTALÉKOK KÖLTSÉGEI XI. NEMANYAGI KÖLTSÉGEK В. ÜZLETI NYERESÉG ( ) Г. ÜZLETI VESZTESÉG ( ) Д. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ( , осим 662, 663 и ) 1032 I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLÓDÓ VÁLLALATOKTÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ( ) Pénzügyi bevételek anyavállalatok és leányvállalatoknak Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolódó vállalatoknak Pénzügyi bevételek kapcsolódó vállalatoktól és közös vállalkozásokból Egyéb pénzügyi bevételek 1037 II. KAMAT BEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL) и 664 III. ÁRFOLYAMNYERESÉGET ÉS A

5 56 56, осим 562, 563 и VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) Ђ. PÉNZÜGYI KIADÁSOK ( ) 1040 I. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK A KAPCSOLÓDÓ VÁLLALATOKKAL ÉS EGYÉB BÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK ( ) Pénzügyi kiadások anyavállalatok és leányvállalatoknak Pénzügyi kiadások egyéb kapcsolódó vállalatoknak Pénzügyi kiadások kapcsolódó vállalatoktól és közös vállalkozásokból и Egyéb pénzügyi kiadások II. KAMAT KÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) 1046 III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A VALUTA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK 563 и 564 SZEMÉLYEK FELÉ) 1047 Е. FINANSZÍROZÁSI JÖVEDELEM ( ) 1048 Ж. FINANSZÍROZÁSI VESZTESÉG ( ) 1049 З. JÖVEDELEM A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, AMELY MINT BECSÜLT ÉRTÉK KI VAN MUTATVA AZ 683 и 685 EREDMÉNY MÉRLEGEN KERESZTÜL 1050 И. KÖLTSÉG A VAGYON ÉRTÉKÉNEK 583 и 585 ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, AMELY MINT BECSÜLT ÉRTÉK KI VAN MUTATVA AZ 1051 EREDMÉNY MÉRLEGEN KERESZTÜL 67 и 68, осим 683 Ј. EGYÉB BEVÉTELEK 1052 и и 58, осим 583 и К. EGYÉB KIADÁSOK Л. ÜZLETI NYERESÉG АDÓZÁS ELŐTT ( ) 1054 Љ. ÜZLETI VESZTESÉG АDÓZÁS ELŐTT ( ) 1055 М. NETTÓ ELHALASZTOTT ÜGYVITELI JÖVEDELEM, EFFEKTÍV SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI HIBA KIJAVÍTÁSA 1056 Н. NETTÓ ELHALASZTOTT ÜGYVITELI VESZTESÉG, EFFEKTÍV SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI HIBA KIJAVÍTÁSA

6 Њ. ADÓZÁS ELŐTTI HASZON ( ) 1058 О. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG ( ) 1059 П. JÖVEDELEMADÓ I. AZ IDŐSZAK NYERESÉGADÓ KÖLTSÉGE део 722 II. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓ VESZTESÉGE 1061 део 722 III. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓ JÖVEDELME Р. KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM A MUNKAADÓNAK 1063 С. NETTÓ NYERESÉG ( ) Т. NETTÓ VESZTESÉG ( ) 1065 I. KISBEFEKTETŐKNEK BEFIZETETT NETTÓ NYERESÉG 1066 II. TÖBSÉGI TULAJDONOSOKNAK BEFIZETETT NETTÓ NYERESÉG 1067 III. KISBEFEKTETŐKNEK NETTÓ VESZTESÉG 1068 IV. TÖBSÉGI TULAJDONOSOKNAK NETTÓ VESZTESÉG 1069 A 4.2 -es pont módosítása: A tervezett bevételek és kiadások szerkezete Bevételek Sorsz. Jövedelmező szolgáltatás Terv 2017 Terv tervmódosítás Temetés szolgáltatás 6,436, ,436, ,426, Temetkezési kellékek 6,332, ,332, ,332, Gépi szolgáltatások és szemét elszállítása (konténer) Mutató 1,361, , , Piac (és nyilvános illemhely) 3,508, ,508, ,508, Piaci elárusítóhely bérlete 2,479, ,479, ,479, Tisztaság fenntartása 1,516, ,720, ,730, Kertészet, zöldfelületek és virágágyások gondozása, útjelző 7 táblák karbantartása, csapadékelvezető művek 15,673, ,420, ,420, Gyepmester 2,611, ,720, ,220, Szippantós kocsi 1,191, Kéménykotrás 387, , , Határátkelő karbantartása 7,455, ,455, ,200,

7 12 13 Egyéb ügyviteli bevételek (sírhelyek eladása,használt járművek eladása, pályázatokon nyert eszközök) Építési szolgálat 782, , ,137, ,450, ,000, ,500, Medence - 715, ,715, ÖSSZESEN : 63,186, ,842, ,842, Pénzügyi bevételek (kamatbevételek) 250, , , Urnahelyek és sírhelyek értékesítése -304, , ÖSSZESEN: 63,436, ,788, ,788, Kiadások Sorsz Kiadások fajtái Mutató Terv 2017 Terv tervmódosítás (szolgáltatások) 05/04/ Áru beszer. 3,600, ,400, ,400, Eszközök 5,630, ,510, ,640, Energiahordozók 4,750, ,750, ,850, Bérek 38,863, ,400, ,500, Termelői sz. 2,670, ,560, ,160, Amortizáció 3,200, ,300, ,300, Immateriális javak 3,514, ,865, ,935, Pénzügyi költségek 320, , , Összesen 62,547, ,965, ,965, Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat Igazgatója Pálfi Еrvin 7

Hasonló dokumentumok

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2018. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ILLETÉKES TERÜLETI KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG: SZABADKA ILLETÉKES MINISZTÉRIUM: GAZDASÁGI