Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 9/213. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetésérıl Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 111.. (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkezı szervezetekre terjed ki. 2. 1 (1) A Közgyőlés az önkormányzat 213. évi költségvetésének Költségvetési kiadását ebbıl: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását 38.453.121 eft-ban 15.455 eft-ban 544.28 eft-ban 33.469.418 eft-ban - 4.983.73 eft-ban 6.718.332 eft-ban 1.734.629 eft-ban 4.187.75 eft-ban 4.187.75 eft-ban állapítja meg. (2) A Közgyőlés a költségvetési hiány belsı finanszírozására 5.459.319 eft elızı évi pénzmaradványt külsı finanszírozására 1.259.13 eft hosszúlejáratú hitel felvételt - 1.734.629 eft hosszúlejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. 1 Módosította a 21/213. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 1 -a, a 27/213.(X.2.) Önk. r. 1. -a, a 32/213.(XII.23.) Önk. r. 1. -a (hatályos 213. december 24-tıl)
3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat 213. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 213. évi bevételi és kiadásai elıirányzatainak fı összegeit a 2. sz. melléklet, az önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi elıirányzatokat a 3. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási elıirányzatokat a 4.-7. sz. mellékletek. A költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatait a 8.-9.sz. mellékletek, A költségvetési szervek kiadási elıirányzatainak kiegészítı adatait a 1.-12. sz. mellékletek, A 213. évi létszám elıirányzatát a 13. sz. melléklet, A 213. évi elıirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztetı ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet, Az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó egyes mőködési és felhalmozási kiadási elıirányzatok részletezése 16. sz. melléklet, A kezességvállalás bemutatását 17. sz. melléklet, Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 18.-32. sz. mellékletek, A költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 33. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 4. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 73. -a szerinti finanszírozási célú pénzügyi mőveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 213. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyőlési rendelete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi illetményalapja 213. január 1-jétıl 43. Ft. 5. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. 6.
Hatálybalépés 7. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 213. január 1-jétıl kell alkalmazni. (2) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásról szóló, az Európai Parlament és Tanács 26/123/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes fıjegyzı Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a 213. február 22-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének Közlönyében.
4 2 1. sz. melléklet Szeged Város 213. évi összevont költségvetési mérlege 4.sz. módosítás BEVÉTELEK KIADÁSOK MŰKÖDÉS Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények intézmények Működési célú költségvetési bevételek 21 921 429 3 379 18 Működési célú költségvetési kiadások 12 561 244 15 23 11 Működési költségvetési egyenleg -2 283 898 Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Forgatási célú értékpapírok visszavonása Befektetési célú értékpapírok visszavonása Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Működési egyenleg Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg 1 95 865 587 161 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 1 95 865 587 161 Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 29 128 FELHALMOZÁS 8 16 477 8 494 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 1 247 526 621 25-2 699 85 Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú értékpapírok visszavonása Befektetési célú értékpapírok visszavonása Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 2 827 153 139 14 1 734 629 Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése 1 259 13 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 734 629 3 81 96 3 387 512 Költségvetési kiadások összesen 22 88 77 15 644 351 33 469 418 Költségvetési kiadások főösszege 38 453 121 Finanszírozási bevételek összesen 5 992 31 726 31 Finanszírozási kiadások összesen 1 734 629 Finanszírozási bevételek főösszege 6 718 332 Finanszírozási kiadások főösszege 1 734 629 ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 2 Módosította a 32/213.(XII.23.) önkorm. rend. 2. /1/ pontja 2 827 153 139 14 1 259 13-29 128 36 73 937 4 113 813 ÖSSZES KIADÁS 24 543 399 15 644 351 4 187 75 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 4 187 75
5 2. sz. melléklet 3 Szeged Megyei Jogú Város 213. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek 4.sz. módosítás Támogatás államháztartáson belül Finanszírozási bevételek Előző évi Közhatalmi Intézményi Működési célra Felhalmozási célra Átvett pénzeszközök Felhalm. Támogatási Külső Pénzmaradv.igénybevét. Pénzma- támogatások, Összes Megnevezés bevételek működési Központi Egyéb Központi Egyéb Működési Felhalm. és tőkejell. kölcsönök finanszíroz. Működési Felhalm. radvány visszatérülések bevétel bevételek támogatás támogatás támogatás támogatás célú célú bevételek visszatér. bevételek célra célra elszámolás Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 11 756 977 1 473 135 6 684 147 1 35 581 71 784 641 63 6 15 22 533 359 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 19 94 4 27 685 2 58 444 62 74 1 259 13 7 426 94 Parkolóalap bevétele 5 2 369 666 376 666 Lakásalap bevételei 1 227 5 135 1 179 953 1 422 88 Vízügyi Építési alap bevételei 17 86 1 745 744 1 259 1 1 35 831 4 58 481 Környezetvédelmi alap bevételei 9 7 5 241 73 256 43 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 11 766 677 1 493 135 6 684 147 1 35 581 19 94 4 27 685 19 86 4 31 188 134 488 1 259 13 1 95 865 2 827 153 6 15 36 73 937 Költségvetési szervek bevételei 4 965 2 865 116 331 37 1 17 36 369 7 125 587 161 139 14 16 594 4 113 813 ÖSSZES BEVÉTEL: 11 771 642 4 358 251 6 684 147 1 636 618 19 94 4 28 685 17 36 2 175 4 38 313 134 488 1 259 13 2 493 26 2 966 293 16 594 6 15 4 187 75 Kiadások Egyéb működési és felhalmozási kiadások Személyi Munkaadókat Dologi kiadás Ellátottak Támogatás Pénzeszköz átadás Pénzmaradv. átadás Kölcsönök Beruházás Felújítás Általános Értékpapírok Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. Dologi Dologi pénzbeli államháztartáson belül államháztart. kívülre Működési Felhalm. nyújtása és kiadásai, kiadás hozzájár. adó kiadás jellegű k. juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. célra célra törlesztése céltartalék hiteltörlesztés Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 144 513 38 41 3 969 9 268 444 1 42 43 4 848 51 12 5 8 285 57 14 698 24 622 11 17 534 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 22 458 467 34 1 658 299 617 2 726 15 66 848 473 958 1 372 539 7 13 623 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 51 747 21 767 45 19 9 38 64 Parkolóalap kiadásai 5 371 666 376 666 Lakásalap kiadásai 35 199 4 786 565 939 224 72 54 664 194 914 342 514 1 422 88 Vízügyi Építési alap kiadásai 4 84 1 282 65 139 616 1 79 819 921 592 4 58 481 Környezetvédelmi alap kiadásai 13 4 1 123 427 19 576 256 43 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 144 513 38 432 4 538 517 34 268 444 2 689 866 95 555 4 848 51 916 638 625 5 316 233 2 18 142 498 58 1 734 629 24 543 399 Költségvetési szervek kiadásai 5 232 417 1 391 293 6 928 323 1 43 866 366 119 48 1 37 349 13 214 2 61 83 15 644 351 ÖSSZES KIADÁS: 5 376 93 1 429 725 11 466 84 34 1 312 31 3 55 985 953 555 4 848 51 926 675 625 5 665 246 2 232 342 559 663 1 734 629 4 187 75 3 Módosította a 32/213.(XII.23.) önkorm. rend. 2. /1/ pontja
6 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek I Működési költségvetés bevételei 1 Közhatalmi bevételek 1.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4 8 4 8 1.2 Bírság bevétel 35 427 6 36 27 1.3 Építésügyi szakhatósági díjak 2 Illetékek 3 Helyi adók 3.1 Építményadó 2 487 2 487 3.5 Idegenforgalmi adó 1 1 3.7 Iparűzési adó 7 368 7 368 Helyi adók összesen 9 955 9 955 3.8 Gépjárműadó 42 42 3.9 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 15 15 Központi adók összesen 42 15 42 15 4 Bírságok, pótlékok 4.1 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 85 85 5 Egyéb bevétel 5.1 Közterülethasználati díj 6 6 5.2 5.3 Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Egyéb sajátos bevétel 525 525 5.4 Közút nem közlekedési célú igénybevétele 5.5 Parkolási bevételek 671 671 Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek Adók, illetékek összesen Közhatalmi bevételek összesen 85 1 46 15 1 46 15 1 196 1 196 1 236 227 6 6 6 6 1 341 11 716 15 11 756 977 2 Intézményi működési bevételek
7 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 3 8 3 8 2.2 Egyéb saját bevétel 1 1 9 2 9 2.3 2.4 Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke Bérleti díj bevétel 3 8 52 7 3 8 52 7 2.5 Alkalmazottak térítése 2.6 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás 13 5 13 5 2.7 Alk. kártérítése, egyéb térítések Működési bevételek összesen 1 74 98 75 98 3 Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések 3.1 Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés 3.1.1 Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése 19 39 19 39 3.2 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 27 1 34 372 16 2 1 5 842 3.2.1 Parkolási ágazat ÁFA-ja 181 17 181 17 3.3 Fordított ÁFA miatti bevétel 3.4 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülések összesen 27 1 324 851 16 2 1 341 321 4 Működési célú hozam- és kamat bevételek 55 834 55 834 Intézményi működési bevételek összesen 1 27 1 455 665 16 2 1 473 135 3 Működési támogatások 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 617 619 617 619 2 Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása 2 498 217 2 498 217 3 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1 733 643 1 733 643 4 Kulturális feladatatok támogatása összesen ebből: Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra Előadóművészeti szervezetek támogatása 1 12 123 1 12 123 Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen 5 969 62 5 969 62 5 Központosított előirányzatok - működési célúak 24 726 24 726
8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 6 Egyéb központi támogatás 175 68 175 68 7 Helyi közösségi közlekedés támogatása 334 211 334 211 Működési támogatások összesen 6 684 147 6 684 147 4 Egyéb működési bevételek 1 Támogatás államháztartáson belül 1.1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 1.1.1 KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 13 591 13 591 1.2 Központi támogatás államháztartáson belül 1.2.1 KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 1 599 1 599 2 Egyéb támogatások 1 285 65 1 285 65 3 Mozgáskorlátozottak támogatása 4 5 Működési célú támogatásértékű bevétel (pm. elszám.) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 6 15 6 15 6 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól 4 786 4 786 Egyéb működési bevételek összesen 1 95 686 1 95 686 5 Működési célra átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen 17 145 567 4 597 578 76 8 21 819 945 II Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése 55 43 55 43 1.2 Telekértékesítés 5 315 5 315 1.3 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.4 Vagyoni értékű jog értékesítése 5 5 1.5 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések 1.5.1 Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után 43 361 43 361
9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1.5.2 Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés 587 45 587 45 1.5.3 Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés 11 417 11 417 1.5.4 Önkormányzati ingatlanon végzett beruházások visszatérülése 1 63 1 63 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen 1 339 36 1 339 36 2 Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2.1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése 6 51 6 51 2.2 Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja 137 325 137 325 2.3 2.4 Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. Dugonics téri parkoló terület hasznosítása 131 61 131 61 Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 275 436 275 436 3 Pénzügyi befektetések bevételei 3.1 Osztalék 443 972 443 972 3.2 Üzletrészek, részvények értékesítése 3.3 Felhalmozási kamat bevételek 3.4 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei összesen 443 972 443 972 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 2 58 444 2 58 444 2 Felhalmozási támogatások 1 Központosított előirányzatok - felhalmozási célúak 19 37 19 37 2 Fejlesztési célú támogatások 2.1 Fejlesztési és vis major feladatok támogatása 3 Egyéb támogatások 3.1 Adósságkonszolidáció 213. tőkerész költségvetési támog. 57 57 Felhalmozási támogatások összesen 19 94 19 94 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatás államháztartáson belül 1.1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 1.1.1 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem 175 875 175 875
1 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1.1.2 Városrehabilitáció II. projekt 571 218 571 218 1.1.3 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése 421 462 421 462 1.1.4 AGÓRA - TIOP 258 346 258 346 1.1.5 Színház energetikai korszerűsítése 156 373 156 373 1.1.6 Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés 71 62 71 62 1.1.7 TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium 239 79 239 79 1.1.8 TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban 67 99 67 99 1.1.9 AGÓRA-KEOP villamos energia 8 448 8 448 1.1.1 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 14 25 14 25 1.1.11 Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár 3 654 3 654 1.1.12 Gróf palota rekonstrukció 4 643 4 643 1.1.13 Elővárosi vasút előkészítése 43 234 43 234 1.1.14 Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM 118 86 118 86 1.1.15 Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása 81 582 81 582 1.1.16 Fenntartható integrált program előkészítése 4 4 1.1.17 Árvízvédelmi rendszer megvalósítása 93 42 93 42 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 2 496 63 2 496 63 1.2 Központi támogatás államháztartáson belül 1.2.1 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem 31 37 31 37 1.2.2 Városrehabilitáció II. projekt 1 83 1 83 1.2.3 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése 74 376 74 376 1.2.4 AGÓRA - TIOP 45 59 45 59 1.2.5 Színház energetikai korszerűsítése 27 595 27 595 1.2.6 Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés 12 636 12 636 1.2.7 TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium 42 316 42 316 1.2.8 TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban 11 998 11 998 1.2.9 AGÓRA-KEOP villamos energia 1 491 1 491 1.2.1 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 18 389 18 389 1.2.11 Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár 645 645 1.2.12 Gróf palota rekonstrukció 7 172 7 172 1.2.13 Elővárosi vasút előkészítése 7 63 7 63 1.2.14 Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM 2 966 2 966 1.2.15 Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása 14 397 14 397
11 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1.2.16 Árvízvédelmi rendszer megvalósítása 16 483 16 483 Központi támogatás államháztartáson belül összesen 433 523 433 523 1.3 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 1.3.1 Városrehabilitáció II. projekt BM EU önerő 211 24 211 24 1.3.2 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése BM EU önerő 22 911 22 911 1.3.3 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.üt BM EU önerő 36 34 36 34 1.3.4 Színház energetikai korszerűsítése BM EU önerő 64 737 64 737 1.3.5 AGÓRA-TIOP BM EU önerő 44 239 44 239 1.3.6 AGÓRA-KEOP BM EU önerő 3 976 3 976 1.3.7 AGÓRA-KEOP hőigény BM EU önerő 48 186 48 186 1.3.8 Adósságkonszolidáció 213. tőkerész költségvetési támog. Egyéb központi támogatás államháztartáson belül összesen 431 593 431 593 2 Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzés 665 939 665 939 3 Konyhai eszközök bérleti díja 4 Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül összesen 4 27 685 4 27 685 4 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 19 94 6 86 129 6 15 223 Támogatási kölcsön visszatérülése I 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés 1 Ifjúsági Ház tagi kölcsön (felújítás) 5 5 2 Szegedi Tourinform tagi kölcsön 5 5 3 Szegedi Sport és Fürdők Kft. 17 5 17 5 4 Pick Kézilabda Zrt. 14 284 14 284 5 Szeged Pólus Np.Kft. 3 3 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen 71 784 71 784 II 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés 1 Lakástámogatások törlesztése 36 538 36 538
12 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 Szegedi Vásár és Piac Kft.tagi kölcsön térülés (416/211.Kgy.h.) 26 166 26 166 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen 62 74 62 74 Költségvetési bevételek összesen 17 164 661 1 818 195 76 8 28 59 656 2 Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 641 63 641 63 2 Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 2 Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 3 Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás működési célra 1 Működési célú hitel felvétele 1.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1.4 Hitel hiány finanszírozására Működési célú hitelek összesen Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás felhalmozási célra
13 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Felhalmozási célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) 915 627 915 627 1.3 Hitel hiány finanszírozására 1.4 29.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása 343 386 343 386 Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen 1 259 13 1 259 13 2 Kötvények kibocsátásának bevétele 2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei Finanszírozási bevételek összesen 1 9 643 1 9 643 3 Parkolóalap bevételei I Működési költségvetés bevételei 2 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 5 5 Működési költségvetés bevételei összesen 5 5 II Felhalmozási költségvetés bevételei 3 Egyéb felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 2.1 Egyéb átvett pénzeszköz 2 2 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen 2 2 2 Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra 369 666 369 666 Finanszírozási bevételek összesen 369 666 369 666 Parkolóalap bevételei összesen 374 666 2 376 666 4 Lakásalap bevételei
14 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i I Működési költségvetés bevételei 2 Intézményi működési bevételek 3 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 4 Hozam és kamatbevétel 1 1 5 Egyéb bevétel (bérleti jog) Működési költségvetés bevételei összesen 1 1 II Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2 Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei 1 Lakásértékesítés bevétele 227 227 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási költségvetés bevételei összesen 227 227 2 Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 5 135 5 135 2 Felhalmozási célra 1 179 953 1 179 953 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 2 Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen Lakásalap bevételei összesen 1 422 88 1 422 88
15 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Vízügyi Építési alap bevételei I Működési költségvetés bevételei 2 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel 2.3 Egyéb saját bevétel 3 Működési támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 7 Vis maior támogatás Működési költségvetés bevételei összesen II Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel 1 735 788 1 735 788 6 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3 956 3 956 7 Csapadék és belvízelvezető rendszer bérleti díja 6 6 Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei összesen 1 745 744 1 745 744 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 745 744 1 745 744 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 2.1 Egyéb átvett pénzeszközök 2.2 Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől 7 86 7 86 2.3 Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 2.4 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 1 1 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen 17 86 17 86 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen 1 763 55 1 763 55 2 Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
16 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Működési célra 1 259 1 1 259 1 2 Felhalmozási célra 1 35 831 1 35 831 Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 2 294 931 2 294 931 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 4 58 481 4 58 481 6 Környezetvédelmi alap bevételei I Működési költségvetés bevételei 1 Közhatalmi bevételek 2.8 Bírságok, pótlékok 2.8.1 Környezetvédelmi bírság 1 7 1 7 2.8.2 Talajterhelési díj 8 8 2.8.3 Vízterhelési díj 2.8.4 Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen 8 1 7 9 7 2 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 5 5 Intézményi működési bevételek összesen 5 5 Működési költségvetés bevételei összesen 8 6 7 14 7 2 Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra 241 73 241 73 Finanszírozási bevételek összesen 241 73 241 73 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 8 248 43 256 43 Önkormányzat költségvetési bevételei összesen 17 172 661 18 822 476 78 8 36 73 937 4 Módosította a 32/213.(XII.23.) önkorm. rend. 2. /1/ pontja
18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 15 546 15 546 15 546 15 546 2 Városrendezési tanulmánytervek 24 122 6 798 6 172 13 332 Kötelező feladatok 24 122 2 758 3 12 4 4 6 172 1 212 3 Széchenyi tér rendezési tanulmányterv 4 Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése 8 179 8 179 8 179 8 179 5 Közlekedés tervezés 2 549 2 549 2 549 2 549 6 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 25 529 16 98 42 437 25 529 16 98 42 437 7 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 28 15 28 15 Kötelező feladatok 28 15 28 15 8 Földhivatali digitális térkép használata 1 528 1 528 Kötelező feladatok 1 528 1 528 9 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása 4 287 4 287 4 287 4 287 1 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 8 8 8 8 11 Itthon vagy - Magyarország szeretlek 4 4 4 4 Fejlesztési feladatok összesen 24 122 92 372 23 629 8 124 363 Kötelező feladatok 24 122 32 391 32 753 59 981 23 629 8 91 61 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 1 6 737 1 6 737 1 6 737 1 6 737 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 44 348 44 348
19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 44 348 44 348 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 15 15 15 4 Autóbuszos közl kieg. támog. (Tisza Volán) 2 2 2 2 5 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 212 évi önk tám. elsz. 334 119 334 119 334 119 334 119 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6 Környezetgazdálkodás működési támogatása 646 815 9 2 656 15 646 815 9 2 656 15 7 Közlekedésszervezés támogatása 169 3 169 3 169 3 169 3 8 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. 339 685 339 685 339 685 339 685 9 Választókörzeti keret és áthúzódó támog. 24 917 4 4 14 917 24 917 4 4 14 917 1 Településrészi önkormányzati keret 2 291 1 18 5 3 791 2 291 1 18 5 3 791 11 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 579 579 579 579 12 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése 6 6 6 6 13 Ritek Zrt támogatása 45 3 45 3 Kötelező feladatok 45 3 45 3 14 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 12 4 12 4 Kötelező feladatok 12 4 12 4 15 SZINT Kft. támogatása 48 48 Kötelező feladatok 48 48 16 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 173 3 173 3 173 3 173 3
2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 17 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 1 1 18 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 49 49 19 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 345 345 2 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 36 8 36 8 21 Szegedi Városkép Kft. rendezvényei 13 5 13 5 22 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 23 Tápéi komp üzemeltetése 11 966 11 966 24 Közvilágítás 52 29 55 615 557 95 Kötelező feladatok 25 1 Mester Nonprofit Kt támogatása 5 366 5 366 1 1 49 49 345 345 36 8 36 8 13 5 13 5 75 75 11 966 11 966 52 29 55 615 557 95 5 366 5 366 26 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 7 7 Kötelező feladatok 7 7 27 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü) 16 969 16 969 Kötelező feladatok 16 969 16 969 28 Parlagfű mentesítés 29 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 1 1 Kötelező feladatok 1 1 3 Közkifolyók vízfogyasztási díja 3 2 3 2 Kötelező feladatok 3 2 3 2 31 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 1 1 Kötelező feladatok 1 1 32 Stratégiai zajtérkép és Intézkedési terv felülvizsg.
21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 33 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 3 157 3 157 Kötelező feladatok 3 157 3 157 34 Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg. 15 15 Kötelező feladatok 15 15 35 Közvilágítás korszerűsítés tanulmányterv 16 16 Állami feladatok 16 16 36 Verseny medence fedés tervezése 6 198 6 198 6 198 6 198 37 IKV 212 évi haszonbérleti díj elszámolás 36 638 36 638 Állami feladatok 36 638 36 638 38 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 3 99 3 99 Kötelező feladatok 3 99 3 99 39 Búcsú tér rekonstrukció, faültetés, fapótlás 45 45 45 45 4 Búcsú tér, parkoló rendezés 265 265 265 265 41 Párizsi krt. 29., kerítés építés (IKV Zrt. területe) 716 716 716 716 42 KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 15 99 15 99 Állami feladatok 15 99 15 99 43 Fedett buszváró szerelés, telepítés (Városkép Kft.) 1 83 1 83 Állami feladatok 1 83 1 83 44 Helyi közösségi közlekedés támogatása (Tisza Volán Zrt.) 74 211 74 211 Kötelező feladatok 74 211 74 211 45 Helyi közösségi közlekedés támogatása (SZKT Kft.) 25 25 Kötelező feladatok 25 25 46 Tápéi komp üzemeltetés ill. annak kiváltása 5 156 5 156 5 156 5 156 47 Helyi közösségi közlekedés támog. (Szeg.Környezetgazd. N.Kft.) 1 1 Kötelező feladatok 1 1 Városüzemeltetés összesen 1 744 386 4 461 176 15 615 61 14 9 2 6 381 391
22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 673 925 859 511 55 615 1 589 51 1 7 461 3 61 665 5 61 14 9 2 4 792 34 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 17 17 Kötelező feladatok 17 17 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja 12 6 12 6 Kötelező feladatok 12 6 12 6 3 Drogprevenciós feladatok 1 66 1 66 1 66 1 66 4 Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása 3 3 Kötelező feladatok 3 3 5 OEP adatkérés 4 4 Kötelező feladatok 4 4 Egészségügyi feladatok összesen 31 96 31 96 3 3 3 3 1 66 1 66 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szociális int műk. 173 753 173 753 Kötelező feladatok 173 753 173 753 2 Szeged-Csanádi Egyházh.kötött ell.szerz.sz.átszervezés kiadásai 1 851 1 851 1 851 1 851 3 Segélyezés 8 255 444 263 444 Kötelező feladatok 8 255 444 263 444 4 Gyermekek nyári étkeztetése 14 618 14 618 Kötelező feladatok 14 618 14 618 5 Lakáshoz jutás támogatásai 2 2 2 2 6 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása 5 5 5 5 7 Karácsonyi programok 15 313 15 313 15 313 15 313 8 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 2 2
23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 2 2 9 Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése 5 5 5 5 1 Szociális Munka Napja 62 62 62 62 11 Országos közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl. 797 18 13 13 95 797 18 13 13 95 12 Antiszegregációs terv végrehajtása 1 1 Kötelező feladatok 1 1 13 Idősügyi támogatási keret 4 85 4 85 4 85 4 85 14 Fogyatékosügyi támogatási keret 96 96 96 96 15 Idősügyi és városrészi keret 4 69 4 69 4 69 4 69 Szociális ellátás összesen 797 18 48 551 268 444 174 253 17 351 4 513 54 32 618 255 444 173 753 461 815 797 18 15 933 13 5 17 351 4 51 689 5 Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 2 88 2 88 Kötelező feladatok 2 88 2 88 2 Köznevelési intézmények átszervezési költségei 49 54 553 49 54 553 Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 37 37 37 37 4 Bursa Hungarica 3 15 175 15 475 3 15 175 15 475 5 Városi ösztöndíj 14 14 14 14 6 Oktatási együttműködések (SZTE) 2 4 4 6 4
24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 2 4 4 6 4 7 Díszdiplomások ünnepségére 1 8 324 2 124 1 8 324 2 124 8 Szeged Ifjú Tehetsége 673 194 41 98 673 194 41 98 9 Ifjúsági és sportrendezvény 23 5 73 23 5 73 1 Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 11 Pedagógus "Életműdíj" 11 46 516 11 46 516 12 Kiemelt sportegyesületek támogatása 13 Sportlétesítmények bérlése 6 278 6 278 6 278 6 278 14 Szegedi Vízilabda Egylet támogatása 33 884 33 884 33 884 33 884 15 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 39 661 39 661 39 661 39 661 16 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 5 5 5 5 17 Szedeák KE támogatása 14 21 14 21 14 21 14 21 18 Áthúzódó egyesületi támogatások 7 965 7 965 7 965 7 965 19 Kajak-Kenu Világkupa támogatása 5 5 5 5 2 Sárkányhajó Világbajnokság támogatása 2 2 Állami feladatok 2 2 21 Világranglista Teke verseny támogatása
25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 22 Görkorcsolya Európa Kupa futam támogatása 23 Sport és egyéb feladatok áthúzódó támogatása 1 124 1 124 1 124 1 124 24 Sport keret 69 85 69 85 69 85 69 85 25 Ifjúsági támogatási keret 475 475 475 475 26 TÁMOP 3.1.3-1/2-21-3 korsz. tud. laboratórium létr. 5 18 13 621 29 945 26 374 13 465 43 684 294 269 5 18 13 621 29 945 26 374 13 465 43 684 294 269 27 TÁMOP 3.1.11-12/2-212-11 óvodafejl. Szeged V. óvodáiban 1 71 2 725 35 85 25 96 74 327 1 71 2 725 35 85 25 96 74 327 28 Úszásoktatás - Ligetfürdő Kft. 4 64 4 64 4 64 4 64 29 Szőregi Rákóczi Sportegyesület, Pálya tér 45.műfüves p. 9 16 9 16 9 16 9 16 3 Gábor Dénes Középiskolai Alapítvány 15 15 15 15 31 Szegedi Vasutas Sportegyesület, műfüves és füves pálya 22 5 22 5 22 5 22 5 32 Szegedi Sportegyesületek működési támogatása 1 1 1 1 Köznevelési és sport feladatok összesen 63 354 16 88 7 295 28 774 255 812 156 65 43 684 634 864 2 88 2 88 63 354 16 88 67 415 28 774 255 812 156 65 43 684 631 984 6 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 3 81 3 739 4 12 3 81 3 739 4 12 2 Városi rendezvények 6 162 4 256 5 18
26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 6 162 4 256 5 18 3 Évfordulós rendezvények 1 847 1 847 1 847 1 847 4 Kiadványok és turisztikai feladatok 4 4 4 4 5 Nemzetközi programok 32 32 32 32 6 Egyéb rendezvény 1 887 1 887 1 887 1 887 7 Kulturális együttműködések 1 5 2 16 2 28 7 1 5 2 16 2 28 7 8 MASZK Egyesület támogatása 6 5 6 5 6 5 6 5 9 Jazz napok 8 8 8 8 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 4 18 2 58 148 2 714 4 18 2 58 148 2 714 11 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 35 224 2 886 3 46 35 224 2 886 3 46 12 Városi díjakra - könyvkiadás 1 345 363 76 918 2 72 1 345 363 76 918 2 72 13 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 1 49 1 49 1 49 1 49 14 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 6 12 1 123 65 7 38 6 12 1 123 65 7 38 15 Jogdíjak 77 1 65 1 142 77 1 65 1 142 16 Kulturális támogatási keret 65 7 15 7 8 65 7 15 7 8 17 Idegenforgalmi támogatási keret 77 5 573 5 65
27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 77 5 573 5 65 18 Szegedi Közéleti Kávéház 3 éves évforduló, kiadv. nyomdakölts. 5 5 5 5 Kulturális feladatok összesen 9 115 2 138 32 841 2 46 196 148 92 438 9 115 2 138 32 841 2 46 196 148 92 438 8 Egyéb feladatok 1 Városmarketing 1 1 1 1 2 Per és egyéb költségek 169 54 169 54 Kötelező feladatok 169 54 169 54 3 Vagyonbiztosítási kiadások 52 71 52 71 Kötelező feladatok 52 71 52 71 4 Könyvvizsgálat 7 7 Kötelező feladatok 7 7 5 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 1 5 1 5 Kötelező feladatok 5 513 5 513 4 987 4 987 6 Képviselők és szakbizottsági tagok költségei 68 9 18 385 1 648 97 123 Kötelező feladatok 68 9 18 385 86 475 1 648 1 648 7 ÁFA kiadások 1 236 798 1 236 798 1 236 798 1 236 798 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 242 777 242 777 242 777 242 777 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 57 375 57 375 57 375 57 375 1 Központi támogatás visszafizetése 27 27 Kötelező feladatok 27 27 11 Nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati tám. 8 3 8 3 8 3 8 3 12 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 16 62 16 62 Kötelező feladatok 16 62 16 62
28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 13 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 538 538 538 538 14 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 8 15 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 2 16 Polgárőr szervezetek támogatási keret 12 12 12 12 17 Polgárvédelmi feladatok 1 5 1 5 1 5 1 5 18 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) 8 5 8 5 Kötelező feladatok 8 5 8 5 19 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 6 132 5 6 182 Állami feladatok 6 132 5 6 182 2 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 2 2 2 2 21 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 1 915 1 915 1 915 1 915 22 Bérlakások óvadéka 3 3 3 3 23 Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) 1 397 1 397 1 397 1 397 24 Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog. 1 1 1 1 25 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 1 1 1 1 26 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 2 27 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5
29 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 6 5 6 5 28 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 19 174 19 174 Állami feladatok 19 174 19 174 29 Intézményfinanszírozás kiadásai 11 53 538 11 53 538 Kötelező feladatok Állami feladatok 1 441 94 688 867 399 767 1 441 94 688 867 399 767 3 Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására 31 Hivatásos gondnokok 426 14 53 Kötelező feladatok 426 14 53 32 Szeged és Térsége Turisztikai Kft. tagi kölcsön 8 8 Állami feladatok 8 8 33 Egyházi célú támogatási keret 16 16 Állami feladatok 16 16 34 Roma tanoda támogatása 2 2 2 2 35 Móravárosi Körzeti Megbízott Iroda - kamerarendsz. 36 Általános hiteltartalék 15 422 15 422 Állami feladatok 15 422 15 422 37 Szegedi Tömörkény Gimnázium Alapítvány rendezv. 22 22 22 22 38 Költsv intézm. 212 évi kiutalatlan tám 213 kiutalása 1 177 873 1 177 873 1 177 873 1 177 873 39 Szőregi Alexandriai Szent Katalin Templom 3 3 3 3 4 Tisza-parti Általános Iskola - költségvetés kész. 46 46 46 46 41 Boldogok a Szegények alapítvány támogatása 5 5 5 5 42 Szivárvány Szülő Alapítvány támogatása 1 1 1 1 43 Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alap. 75 75
3 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 75 75 44 Orczy I Általános Iskola Alapítványa 1 1 1 1 45 Baka István Alapítvány 1 1 1 1 46 Szegedi Görögkatolikus Egyházközségért Alapítv. 1 1 1 1 47 Mester Tanoda Alapítvány 1 1 1 1 48 Tápai Antal Szakközép- és Szakiskola Okt. Alap. 75 75 75 75 49 Egy Kuturált Élet Alapítvány 8 8 8 8 5 Vasút a Gyermekekért Alapítvány Szegedi Óvodája 3 3 3 3 51 Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány 6 6 6 6 52 Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány 21 21 21 21 53 Petőfi-telepiek Ifjúságáért Alapítvány 2 2 2 2 54 MTA TABT Szegedi Akadémiai Biz. Titkársága 5 5 5 5 55 Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány 25 25 25 25 56 Átadott intézmények elszámolása 2 491 673 3 164 Kötelező feladatok 2 491 673 3 164 57 Bonifert Domonkos Ált Isk. Alapítvány 8 8 8 8 Egyéb feladatok összesen 71 7 19 162 1 949 549 1 197 43 67 975 8 5 5 15 422 11 53 538 14 859 66 Kötelező feladatok 71 7 19 162 27 263 16 62 1 441 94 1 818 956 1 673 154 1 197 43 51 355 8 5 15 422 688 867 3 634 71