A 5/2014. (VI. 27.) /2014. (II.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, 34. (2) bekezdésében, 97. (2) bekezdésében, 109. (6) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdésében, 68. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontja alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérése után, az Alaptörvény 32. Cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2014. évi 1. költségvetési bevételi előirányzatát 307 697 E Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát 430 072 E Ft-ban 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 122 375 E Ft-ban a) ebből: a működési célú egyenleg összegét 102 749 E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét 19 626 E Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 122 375 E Ft-ban a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 102 749 E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 19 626 E Ft-ban 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban 6. a finanszírozási célú kiaait 0 Ft-ban a) ebből: működéi célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2014. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a 1. működési költségvetés bevételi előirányzatát 303 555 E Ft-ban 2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként

2 a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 300 753 E Ft-ban b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 2 802 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban 3. működési költségvetés kiadási előirányzatát 406 304 E Ft-ban 4. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként a) a személyi juttatások előirányzatát 150 955 E Ft-ban b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 42 095 E Ft-ban c) a dologi kiadások előirányzatát 116 301 E Ft-ban d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 96 953 E Ft-ban 5. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 4 142 E Ft-ban 6. felhalmozási költségvetés bevételen belül a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 642 E Ft-ban b) a felhalmozási bevételek előirányzatát 1000 E Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2 500 E Ft-ban 7. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 23 768 E Ft-ban 8. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát 21 298 E Ft-ban b) felújítások előirányzatát 2 470 E Ft-ban c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 1. költségvetési bevételi előirányzatát 31 678 E Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát 194 793 E Ft-ban 3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét 163 115 E Ft-ban a) ebből: a működési célú költségvetési egyenleg összegét 161 845 E Ft-ban a) ebből: a felhalmozási célú költségvetési egyenleg összegét 1270 E Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 32 491 E Ft-ban a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 31 221 E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 1270 E Ft-ban 5. a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 130 624 E Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit 130 624 E Ft-ban

3 aa) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát 130 624 E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban bb) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát 0 Ft-ban 6. finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban 7. működési költségvetés bevételi előirányzatát 29 178 E Ft-ban 8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 26 476 E Ft-ban b) működési bevételek előirányzatát 2 702 E Ft-ban c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban 9. működési költségvetés kiadási előirányzatát 191 023 E Ft-ban 10. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként a) a személyi juttatások előirányzatát 103 144 E Ft-ban b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 27 300 E Ft-ban c) a dologi kiadások előirányzatát 46 108 E Ft-ban d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 14 471 E Ft-ban 11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 2 500 E Ft-ban 12. felhalmozási költségvetés bevételen belül a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 0 Ft-ban b) a felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2 500 E Ft-ban 13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 3 770 E Ft-ban 14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát 3 770 E Ft-ban b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg 3. A Rendelet 7. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2014. évi költségvetési bevételén belül a(az) 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét 294 388 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának bevételét 0 Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét 13 309E Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2014. évi költségvetési kiadásán belül a(az) 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását 402 489 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának kiadását 8 024 E Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatának kiadását 19 559 E Ft-ban állapítja meg.

4 4. A Rendelet 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2014. évi költségvetési bevételén belül a(az) 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét 18 369 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának bevételét 0 Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét 13 909 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2014. évi költségvetési kiadásán belül a(az) 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását 175 234 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának kiadását 0 Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását 19 559 E Ft-ban állapítja meg. 5. A Rendelet 16. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2014. évi 1. általános tartalék előirányzatát 5 407 E Ft-ban 2. céltartalék előirányzatát 29 949 E Ft-ban állapítja meg. 6. (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép. (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép. (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép. (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

5 Záró rendelkezések 7. A rendelet 2014. június.30.-án lép hatályba. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke dr. Bartos Georgina megyei főjegyző Záradék: A rendelet 2014. június hónap 27. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 2014. június hónap 27. nap. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

1. melléklet az 5/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi összevont, nettósított költségvetése Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 1. Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 273 281 300 753 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 208 300 208 514 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 208 300 208 300 1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 208 300 208 300 1.2.1 Működési célú központosított előirányzatok 0 21 1.3.1. Egyéb kiegészítő állami támogatás 0 193 1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 64 981 92 239 2. Közhatalmi bevételek 0 0 3. Működési bevételek 2 802 2 802 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 Működési költségvetés bevételei összesen: 276 083 303 555 2. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 642 642 1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. 642 642 2. Felhalmozási bevételek 1 000 1 000 2.1 Felhalmozási bevételek 1 000 1 000 3. Felhalmozási célú átvett pénzeközök 2 500 2 500 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 4 142 4 142 Költségvetési bevételek összesen 280 225 307 697 Kiadások 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 141 643 150 955 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó 40 038 42 095 3. Dologi kiadások 110 644 116 301 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 5. Egyéb működési célú kiadások 32 160 96 953 5.1 Nemzetközi kötelezettségek 1 586 1 586 5.2 Elvonások, befizetések 0 20 895 5.3 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 14 667 28 616 5.4 Működési célú pénzeszközátadás 9 500 10 500 0 0 5.5 Általános tartalék 6 407 5 407 5.6 Működési célú céltartalék 0 29 949 Működési költségvetés kiadásai össesen: 324 485 406 304

1. melléklet az 5/2014.(VI. 27.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2014.(II. 21.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetése Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások 21 841 21 298 2 Felújítások 1 270 2 470 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 0 0 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 0 3.3 0 0 3.4 Kölcsönök 0 0 3.5 Felhalmozási célú céltartalék 0 0 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 23 111 23 768 Költségvetési kiadások összesen: 347 596 430 072 Költségvetési bevételek összesen: 280 225 307 697 3. Költségvetési egyenleg (hiány) 67 371 122 375 3.1 Ebből: működési célú egyenleg( hiány) 48 402 102 749 3.2 felhalmozási célú egyenleg (hiány) 18 969 19 626 Finanszírozási bevételek 4. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 67 371 122 375 4.1 Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev. 48 402 102 749 4.2 Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev. 18 969 19 626 5. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 0 0 5.1 Ebből: működési célú finanszírozási bevétel 0 0 5.1.1 Ebből: Irányítószervi támogatás 0 0 5,2 felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0 0 5.2.1 Ebből: Irányítószervi támogatás 0 0 6. Finanszírozási kiadások 0 0 6.1 Ebből: működési célú finanszírozási kiadás 0 0 6.1.1 Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás 0 0 6.2 felhalmozási célú finanszírozási kiadás 0 0 6.2.1 Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás 0 0 0 0 0

2. melléklet az 5/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkományzat 2014. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 1. Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 260 114 274 277 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 208 300 208 514 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 208 300 208 300 1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 208 300 208 300 1.2 1.2.1 Működési célú központosított előirányzatok 0 21 1.2.1.1 2013. decemberi bérkompenzáció 21 1.2.2 Egyéb kiegészítő állami támogatás 0 193 1.2.2.1 2014. évi bérkompenzáció 193 1.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 51 814 65 763 1.3.1 ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt európai uniós támogatása 51 814 51 814 1.3.2 TMÖH műk. célú tám. (Pénzm. elvonás) 13 949 2. Közhatalmi bevételek 0 0 3. Működési bevételek 100 100 3.1 Működési bevételek 100 100 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 4.1 Működési költségvetés bevételei összesen: 260 214 274 377 2. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 642 642 1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. 642 642 1.2.1 Központi költségvetési szervtől 642 642 1.2.2 Önkormányzati költségvetési szervtől 2. Felhalmozási bevételek 1 000 1 000 2.1. Felhalmozási bevételek 1 000 1 000 3. Felhalmozási célú átvett pénzeközök 0 0 3.1.1 Vállalkozásoktól Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 1 642 1 642 Költségvetési bevételek összesen 261 856 276 019 Kiadások 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 47 811 47 811 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó 14 795 14 795 3. Dologi kiadások 66 168 70 193 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 32 160 82 482 5.1 Nemzetközi kötelezettségek 1 586 1 586 5.2 Elvonások, befizetések 20 373 5.3 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 14 667 14 667 5.3.1 Helyi önkormányzatok műk. támogatása 1 000 950 5.3.2 Tolna Megyei Önk.Hivatal ÁROP pályázat tám. 13 167 13 167 5.3.3 Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önk. műk. támogatása 500 500 5.3.4 Helyi nemzetiségi önkormányzat támogatása 50 5.4 Működési célú pénzeszközátadás 9 500 10 500 5.4.1 Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv. 500 500 5.4.2 Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám. 1 000 1 000 5.4.3 Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása 4 000 4 000 5.4.4 Civil szervezetek támogatása 3 000 4 000 5.4.5 Alapítványok támogatása 1 000 1 000 5.5 Általános tartalék 6 407 5 407 5.6 Működési célú céltartalék 0 29 949 Működési költségvetés kiadásai össesen: 160 934 215 281

2. melléklet az 5/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkományzat 2014. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások 19 341 17 528 1.1 Immateriális javak beszerzése 1 105 705 1.2 Informatikai eszközök beszerzése 4 883 4 883 1.3 Egyéb eszközök beszerzése 9 241 8 213 1.4 Beruházás általános forgalmi adója 4 112 3 727 2. Felújítások 1 270 2 470 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3.3 3.4 Kölcsönök 3.5 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 20 611 19 998 Költségvetési kiadások összesen: 181 545 235 279 Költségvetési bevételek összesen: 261 856 276 019 3. Költségvetési egyenleg (többlet) -80 311-40 740 3.1 Ebből: működési célú egyenleg( többlet) -99 280-59 096 3.2 felhalmozási célú egyenleg (hiány) 18 969 18 356 4. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 50 099 89 884 4.1 Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev. 31 130 71 528 4.2 Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev. 18 969 18 356 5. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 0 0 5.1 Ebből: működési célú finanszírozási bevétel 5.2 Felhalmozási célú finanszírozási bevétel 6. Finanszírozási kiadások 130 410 130 624 6.1 Ebből: működési célú finanszírozási kiadás 130 410 130 624 6.1.1 Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás 130 410 130 624 6.2 felhalmozási célú finanszírozási kiadás 0 0 6.2.1 Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás

3. melléklet az 5/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 1. Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13 167 26 476 1.1 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről 13 167 26 476 1.1.1 TMÖ ÁROP projekt tám. 13 167 13 167 1.1.2 Nemzeti Választási Iroda országgy. képviselő vál. 8 480 1.1.3 Nemzeti Választási Iroda EP választás 4 829 2. Közhatalmi bevételek 0 0 3. Működési bevételek 2 702 2 702 3.1 Működési bevételek 2 702 2 702 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 Működési költségvetés bevételei összesen: 15 869 29 178 2. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 1.1 Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 0 0 2.1. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeközök 2 500 2 500 3.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3,2 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül. 2 500 2 500 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 2 500 2 500 Költségvetési bevételek összesen 18 369 31 678 Kiadások 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 93 832 103 144 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó 25 243 27 300 3. Dologi kiadások 44 476 46 108 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 0 14 471 5.1 Elvonások befizetések 522 5.1.1 Járulék megtekarítás befizetés kp-i kv.javára 522 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 13 949 5.2.1 TM. Önkormányzatnak pénzmaradvány elvonás miatt 13 949 5.2.2 Helyi önkormányzatoknak országgyűlési képv.vál. tám. 0 5.2 Működési célú pénzeszközátadás 0 Működési költségvetés kiadásai össesen: 163 551 191 023

3. melléklet az 5/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások 2 500 3 770 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3.3 3.4 Kölcsönök Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 2 500 3 770 Költségvetési kiadások összesen: 166 051 194 793 Költségvetési bevételek összesen: 18 369 31 678 3. Költségvetési egyenleg (hiány) 147 682 163 115 3.1 Ebből: működési célú egyenleg( hiány) 147 682 161 845 3.2 felhalmozási célú egyenleg (hiány) 0 1 270 4. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 17 272 32 491 4.1 Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev. 17 272 31 221 4.2 Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev. 0 1 270 5. A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 130 410 130 624 5.1 Ebből: működési célú finanszírozási bevétel 130 410 130 624 5.1.1 Ebből: Irányítószervi támogatás 130 410 130 624 5,2 felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0 0 5.2.1 Ebből: Irányítószervi támogatás 6. Finanszírozási kiadások 0 0 6.1 Ebből: működési célú finanszírozási kiadás 6.2 felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. melléklet az 5/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként Ezer Ft-ban Sorszám Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. Elő- Kor- feladatonként feladatonként vetési előző előző irány- mányza- Helyi önk. Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek zat/ ti funk- műk. központ. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i Telje- ciók ált.tám. előirány- célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv. sítés zat ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybev. igénybev. belülr. Műk.cél Felh.cél 1. Eredeti Kötelező feladat összesen 208 300 0 64 981 0 2 802 0 276 083 642 1 000 2 500 4 142 280 225 40 378 18 969 Mód.ei. 208 300 214 78 930 0 2 802 0 290 246 642 1 000 2 500 4 142 294 388 94 725 19 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Eredeti Önként vállalt feladat összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 024 0 Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Eredeti Állami(államigazgatási) feladat ö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mód.ei. 0 0 13 309 0 0 0 13 309 0 0 0 0 13 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti Feladatok összesen: 208 300 0 64 981 0 2 802 0 276 083 642 1 000 2 500 4 142 280 225 48 402 18 969 Mód.ei. 208 300 214 92 239 0 2 802 0 303 555 642 1 000 2 500 4 142 307 697 102 749 19 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. melléklet az 5/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 5. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési előző előző irány- Helyi önk. Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek zat/ műk. lözpont. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i Telje- ált.tám. előirány- célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv. sítés zat ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybev. igénybev. belülr. 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti 011130 Önkormányzatok és önk. hiv. 208 300 100 208 400 1 000 1 000 209 400 6 725 4 700 Mód.ei. jogalkotó és általános igazga- 208 300 214 13 949 100 222 563 1 000 1 000 223 563 48 032 5 900 Teljesítés tási tevékenysége 0 0 0 1.2 Eredeti 011140 Országos és helyi nemzetiségi 0 0 0 Mód.ei. önkormányzatok igazgatási 0 0 0 Teljesítés tevékenysége 0 0 0 1.3 Eredeti 013320 Nemzetközi szervezetekben 0 0 0 Mód.ei. való részvétel 0 0 0 1.4 Eredeti 016080 Kiemelt állami és önkormány- 0 0 0 Mód.ei. zati rendezvények 0 0 0 1.5 Eredeti 041140 Területfejlesztés igazgatása 51 814 51 814 642 642 52 456 13 161 489 Mód.ei. (ÁROP-1.2.11/A-2013 projkt) 51 814 51 814 642 642 52 456 13 161 489 1.6 Eredeti 041140 Területfejlesztés igazgatása 0 0 0 3 220 13 780 Mód.ei. (Megyei önk. tartalék felh.) 0 0 0 2 311 11 967 1.7 Eredeti 081021 Sportszövetségek és szab.test. 0 0 0 Mód.ei. működésének támogatása 0 0 0 1.8 Eredeti 081043 Iskolai, diáksport- tevékenység 0 0 0 Mód.ei. és támogatása 0 0 0 1.9 Eredeti Egyéb feladatok 0 0 0 Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti Kötelező feladatok összesen 208 300 0 51 814 0 100 0 260 214 642 1 000 0 1 642 261 856 23 106 18 969 Mód.ei. 208 300 214 65 763 0 100 0 274 377 642 1 000 0 1 642 276 019 63 504 18 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. melléklet az 5/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 2. oldal 5. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési előző előző irány- Helyi önk. Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek zat/ műk. lözpont. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i Telje- ált.tám. előirány- célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv. sítés zat ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybev. igénybev. belülr. 2. Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti 082091 Közművelődés-közösségi és 0 0 0 2 524 Mód.ei. társadalmi részvétel fejlesztése 0 0 0 2 524 2.2 Eredeti 082092 Közművelődés-hagyományos 0 0 0 Mód.ei. közösségi kulturális értékek 0 0 0 Teljesítés gondozása 0 0 0 2.3 Eredeti 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellá- 0 0 0 500 Mód.ei. tása és támogatása 0 0 0 500 2.4 Eredeti 084031 Civil szervezetek működési 0 0 0 4 000 Mód.ei. támogatása 0 0 0 4 000 2.5 Eredeti Egyéb feladatok 0 0 0 1 000 Mód.ei. 0 0 0 1 000 Eredeti Önként vállalt feladatok összese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 024 0 Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Állami(államigazgatási) feladatok 3.1 Eredeti 0 0 0 Mód.ei. 0 0 0 3.2 Eredeti 0 0 0 Mód.ei. 0 0 0 Eredeti Állami feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti Tolna Megyei Önkorm. összese 208 300 0 51 814 0 100 0 260 214 642 1 000 0 1 642 261 856 31 130 18 969 Mód.ei. 208 300 214 65 763 0 100 0 274 377 642 1 000 0 1 642 276 019 71 528 18 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. melléklet az 5/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 6. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési előző előző irány- Helyi önk. Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek zat/ műk. lözpont. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i Telje- ált.tám. előirány- célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv. sítés zat ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybev. igénybev. belülr. 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti 011130 Önkormányzatok és önk. hiv. 2 702 2 702 2 500 2 500 5 202 17 272 Mód.ei. jogalk. és általános igazgatási 2 702 2 702 2 500 2 500 5 202 31 221 1 270 Teljesítés tevékenysége 0 0 0 1.2 Eredeti 041140 Területfejlesztés igazgatása 13 167 13 167 0 13 167 Mód.ei. (ÁROP-1.2.11/A-2013 projkt) 13 167 13 167 0 13 167 Eredeti Kötelező feladatok összesen 0 0 13 167 0 2 702 0 15 869 0 0 2 500 2 500 18 369 17 272 0 Mód.ei. 0 0 13 167 0 2 702 0 15 869 0 0 2 500 2 500 18 369 31 221 1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti 0 0 0 Mód.ei. 0 0 0 2.2 Eredeti 0 0 0 Mód.ei. 0 0 0 Eredeti Önként vállalt feladatok összese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Állami(államigazgatási) feladatok 3.1 Eredeti 016010 Országgyűlése, önkormányzati 0 0 0 Mód.ei. és európai parlamenti képviselő- 13 309 13 309 0 13 309 Teljesítés választ.kapcs.tev. 0 0 0 3.2 Eredeti 0 0 0 Mód.ei. 0 0 0 Eredeti Állami feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mód.ei. 0 0 13 309 0 0 0 13 309 0 0 0 0 13 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti TM Önk. Hivatal összesen: 0 0 13 167 0 2 702 0 15 869 0 0 2 500 2 500 18 369 17 272 0 Mód.ei. 0 0 26 476 0 2 702 0 29 178 0 0 2 500 2 500 31 678 31 221 1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. melléklet az 5/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 7. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban Sorszám Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségirány- Elő- zati feladatonként feladatonként vetési funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk.ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatások terhelő jár kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm. költségv.-i sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen Önkormányzat nettósított költségvetése 1. Eredeti Kötelező feladat összesen 137 343 38 804 108 404 0 25 660 5 407 310 211 21 841 1 270 0 23 111 333 322 Mód.ei. 137 591 38 421 112 256 0 90 453 35 356 378 721 21 298 2 470 0 23 768 402 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Eredeti Önként vállalt feladat összesen 0 0 1 524 0 6 500 1 000 8 024 0 0 0 0 8 024 Mód.ei. 0 0 1 524 0 6 500 0 8 024 0 0 0 0 8 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Eredeti Állami(államigazgatási) feladat ö 4 300 1 234 716 0 0 0 6 250 0 0 0 0 6 250 Mód.ei. 13 364 3 674 2 521 0 0 0 19 559 0 0 0 0 19 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti Feladatok összesen: 141 643 40 038 110 644 0 32 160 6 407 324 485 21 841 1 270 0 23 111 347 596 Mód.ei. 150 955 42 095 116 301 0 96 953 35 356 406 304 21 298 2 470 0 23 768 430 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. melléklet a 5/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 8. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk.ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm.c. költségvetés sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti 011130 Önkormányzatok és önk. hiv. 45 597 14 226 16 498 5 407 5 407 81 728 4 430 1 270 5 700 87 428 Mód.ei. jogalkotó és általános igazga- 45 991 14 226 21 038 55 729 35 356 136 984 4 430 2 470 6 900 143 884 Teljesítés tási tevékenysége 0 0 0 1.2 Eredeti 011140 Országos és helyi nemzetiségi 529 500 1 029 0 1 029 Mód.ei. önkormányzatok igazgatási 529 500 1 029 0 1 029 Teljesítés tevékenysége 0 0 0 1.3 Eredeti 013320 Nemzetközi szervezetekben 1 586 1 586 0 1 586 Mód.ei. való részvétel 1 586 1 586 0 1 586 1.4 Eredeti 016080 Kiemelt állami és önkormány- 0 0 0 Mód.ei. zati rendezvények 0 0 0 1.5 Eredeti 041140 Területfejlesztés igazgatása 1 820 569 44 791 13 167 60 347 1 131 1 131 61 478 Mód.ei. (ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt) 1 820 569 44 791 13 167 60 347 1 131 1 131 61 478 1.6 Eredeti 041140 Területfejlesztés igazgatása 394 2 826 3 220 13 780 13 780 17 000 Mód.ei. (Megyei önk. tartalék felh.) 0 2 311 2 311 11 967 11 967 14 278 1.7 Eredeti 081021 Sportszövetségek és szab.test. 4 000 4 000 0 4 000 Mód.ei. működésének támogatása 4 000 4 000 0 4 000 1.8 Eredeti 081043 Iskolai, diáksport- tevékenység 1 000 1 000 0 1 000 Mód.ei. és támogatása 1 000 1 000 0 1 000 1.9 Eredeti Egyéb feladatok 0 0 0 Mód.ei. 0 0 0 Eredeti 0 0 0 Mód.ei. 0 0 0 Eredeti Kötelező feladatok összesen 47 811 14 795 64 644 0 25 660 5 407 152 910 19 341 1 270 0 20 611 173 521 Mód.ei. 47 811 14 795 68 669 0 75 982 35 356 207 257 17 528 2 470 0 19 998 227 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. melléklet az 5/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 2. oldal 8. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk.ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm. költségvetés sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 2. Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti 082091 Közművelődés-közösségi és 1 524 1 000 2 524 0 2 524 Mód.ei. társadalmi részvétel fejlesztése 1 524 1 000 2 524 0 2 524 2.2 Eredeti 082092 Közművelődés-hagyományos 0 0 0 Mód.ei. közösségi kulturális értékek 0 0 0 Teljesítés gondozása 0 0 0 2.3 Eredeti 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellá- 500 500 0 500 Mód.ei. tása és támogatása 500 500 0 500 2.4 Eredeti 084031 Civil szervezetek működési 4 000 4 000 0 4 000 Mód.ei. támogatása 5 000 5 000 0 5 000 2.5 Eredeti Egyéb feladatok 1 000 1 000 1 000 0 1 000 Mód.ei. 0 0 0 0 0 Eredeti Önként vállalt feladatok összese 0 0 1 524 0 6 500 1 000 8 024 0 0 0 0 8 024 Mód.ei. 0 0 1 524 0 6 500 0 8 024 0 0 0 0 8 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Állami(államigazgatási) feladatok 3.1 Eredeti 0 0 0 Mód.ei. 0 0 0 3.2 Eredeti 0 0 0 Mód.ei. 0 0 0 Eredeti Állami feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti Tolna Megyei Önkorm. összesen 47 811 14 795 66 168 0 32 160 6 407 160 934 19 341 1 270 0 20 611 181 545 Mód.ei. 47 811 14 795 70 193 0 82 482 35 356 215 281 17 528 2 470 0 19 998 235 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. melléklet az 5/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 9. melléklet a 2/2014. (II. 21) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk.ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm. költségvetés sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti 011130 Önkormányzatok és önk. hiv. 79 164 21 210 43 760 144 134 2 500 2 500 146 634 Mód.ei. jogalk. és általános igazgatási 79 412 20 827 43 587 14 471 158 297 3 770 3 770 162 067 Teljesítés tevékenysége 0 0 0 1.2 Eredeti 041140 Területfejlesztés igazgatása 10 368 2 799 13 167 0 13 167 Mód.ei. (ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt) 10 368 2 799 13 167 0 13 167 Eredeti Kötelező feladatok összesen 89 532 24 009 43 760 0 0 0 157 301 2 500 0 0 2 500 159 801 Mód.ei. 89 780 23 626 43 587 0 14 471 0 171 464 3 770 0 0 3 770 175 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti 0 0 0 Mód.ei. 0 0 0 2.2 Eredeti 0 0 0 Mód.ei. 0 0 0 Eredeti Önként vállalt feladatok összese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Állami(államigazgatási) feladatok 3.1 Eredeti 016010 Országgyűlési, önkormányzati 4 300 1 234 716 6 250 0 6 250 Mód.ei. és európai parlamenti képviselő- 13 364 3 674 2 521 0 19 559 0 19 559 Teljesítés választ.kapcs.tev. 0 0 0 3.2 Eredeti 0 0 0 Mód.ei. 0 0 0 Eredeti Állami feladatok összesen: 4 300 1 234 716 0 0 0 6 250 0 0 0 0 6 250 Mód.ei. 13 364 3 674 2 521 0 0 0 19 559 0 0 0 0 19 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti TM Önk. Hivatal összesen: 93 832 25 243 44 476 0 0 0 163 551 2 500 0 0 2 500 166 051 Mód.ei. 103 144 27 300 46 108 0 14 471 0 191 023 3 770 0 0 3 770 194 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. oldal 10. melléklet az 5/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a "/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként Bevételek 2014. évi 4/2014. (IV.29) Változás 2014. évi Kiadások 2014. évi 4/2014. (IV.29.) Változás 2014. évi eredeti önk. rend. módosított eredeti önk. rend. módosított előir. jóváhagyott előir. előir. jóváhagyott előir. mód. előir. mód. előir. E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások 1. Működési költségvetés 1.Működési költségvetés Működési célú támogatások államház. belülről Személyi juttatások 141 643 144 552 6 403 150 955 Helyi önk. működésének általános támogat. 208 300 208 300 0 208 300 Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó 40 038 40 896 1 199 42 095 Működési célú központosított előirányzatok 21 0 21 Dologi kiadások 110 644 117 696-1 395 116 301 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 193 0 193 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb önkormányzati támogatás 0 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr. 64 981 140 811-48 572 92 239 Egyéb működési célú kiadások Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes 273 281 349 325-48 572 300 753 Nemzetközi kötelezettségek 1 586 1 586 0 1 586 Elvonások, befizetések 20 373 522 20 895 Közhatalmi bevételek Működési célú támogatás államházt. belülre 14 667 83 917-55 301 28 616 Működési bevételek 2 802 2 802 0 2 802 Működési célú pénzeszközátadás 9 500 9 500 1 000 10 500 Működési célú átvétt pénzeszközök 0 Általános tartalék 6 407 6 407-1 000 5 407 Működési céltartalék 29 949 0 29 949 Egyéb működési célú kiadás összesen 32 160 151 732-54 779 96 953 1.Működési költségvetés összesen 276 083 352 127-48 572 303 555 1.Működési költségvetés összesen: 324 485 454 876-48 572 406 304 2.Felhalmozási költségvetés 2. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások állam- Beruházások 21 841 21 298 0 21 298 háztartáson belülről 642 642 0 642 Felújítások 1 270 2 470 0 2 470 Felhalmozási bevételek 1 000 1 000 0 1 000 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 500 2 500 0 2 500 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre Felhalmozési célú pénzeszközátadás Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 0 0 0 0 2.Felhalmozási költségvetés összesen: 4 142 4 142 0 4 142 2.Felhalmozási költségvetés összesen: 23 111 23 768 0 23 768

2. oldal 10. melléklet az 5/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a "/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Bevételek 2014. évi 4/2014. (IV.29) Változás 2014. évi Kiadások 2014. évi 4/2014. (IV.29.) Változás 2014. évi eredeti önk. rend. módosított eredeti önk. rend. módosított előir. jóváhagyott előir. előir. jóváhagyott előir. mód. előir. mód. előir. E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Költségvetési bevételek összesen 280 225 356 269-48 572 307 697 Költségvetési kiadások összesen: 347 596 478 644-48 572 430 072 Költségvetési egyenleg többlet Költségvetési egyenleg( hiány) 67 371 122 375 0 122 375 Működési célú egyenleg 48 402 102 749 0 102 749 Felhalmoási célú egyenleg 18 969 19 626 0 19 626 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v. 1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev. 48 402 102 749 0 102 749 2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igén 18 969 19 626 0 19 626 Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev. 67 371 122 375 0 122 375 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló Finanszírozási kiadások finanszírozási bevételek Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen: 0 0 0 0 Hitelek törl. kötvénybev. összesen: 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek összesen 67 371 122 375 0 122 375 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 Bevételi főösszeg 347 596 478 644-48 572 430 072 Kiadási főösszeg 347 596 478 644-48 572 430 072 Hiány finanszírozása egyenlege 0 0 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1. oldal 11. melléklet az 5/2014.(VI. 27.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 2/2014.(II. 21.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-felhasználási terv 2014. év Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Bevételek Tolna Megyei Önk. Nyitó pénzk(pénzm.) 122 375 122 375 Megyei önk. műk.tám 24 664 16 665 16 665 16 665 16 665 16 665 16 665 16 665 16 665 16 665 16 665 16 986 208 300 Műk. célú központos.ei. 21 53 35 35 35 35 214 0 Egyéb műk.célú támog.áht.bel. 9 199 13 949 29 000 10 015 3 600 65 763 Közhatalmi bevétel 0 Működési bevételek 100 100 Működési célú átvett p. 0 Egyéb felhalm. c. tám.áht-n bel. 642 642 Felhalmozási bevétel 600 400 1 000 Felhalm.célú átvett p. 0 0 0 Bevételek összesen: 24 685 17 318 16 700 16 700 16 700 26 541 30 614 16 665 45 665 16 665 26 680 21 086 276 019 TMÖ. Hivatal bevételei 0 Nyitó pénzk(pénzm.) Egyéb műk.célú támog.átn-bel. 6 580 4 829 0 6 900 3 167 5 000 26 476 Közhatalmi bevétel 0 Működési bevételek 576 100 100 144 144 144 1 494 2 702 Működési célú átvett p. 0 Egyéb felhalm. c. tám.áht-n bel. 0 Felhalmozási bevétel 0 0 Felhalm.célú átvett p. 460 400 400 400 840 2 500 0 Hivatal bevételei összese 460 576 6 580 5 229 0 7 000 3 667 144 5 000 544 144 2 334 31 678 Bevételek összesen: 25 145 17 894 23 280 21 929 16 700 33 541 34 281 16 809 50 665 17 209 26 824 23 420 307 697

2. oldal 11. melléklet az 5/2014.(VI. 27.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 2/2014.(II. 21.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Kiadások TMÖ kiadásai Személyi juttatások 5 151 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 7 651 3 651 3 651 2 151 47 811 Munkaadót terh. jár.szoc.h 1 597 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 2 372 1 132 1 132 638 14 795 Dologi kiadások 10 573 10 605 2 064 3 755 11 810 17 210 2 000 2 025 2 910 3 010 2 410 1 821 70 193 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Nemzetk. kötelezetts. 1 586 1 586 Elvonások, befizetések 17 651 2 722 20 373 Egyéb műk.célú tám.áht-bel. 100 5 000 5 000 600 3 167 100 100 100 500 14 667 Működési c. pénze.átadás 200 200 500 1 500 1 000 2 500 200 2 000 1 400 500 500 10 500 Általános tartalék 5 407 5 407 Műk. c. céltartalék 29 949 29 949 Beruházások 1 000 1 000 11 967 200 200 200 400 400 2 161 17 528 Felújítások 2 470 2 470 Egyéb felhalm.c. tám.áht-n bel. 0 Felhalm.c.pénze.átad. 0 0 0 TM.Önk. kiadásai összes 18 521 16 688 41 965 20 430 18 393 29 446 6 983 6 808 15 433 9 293 8 193 43 127 235 279 TMÖH kiadásai 0 Személyi juttatások 9 900 6 900 7 900 9 809 10 900 12 500 8 775 6 900 6 900 6 900 6 900 8 860 103 144 Munkaadót terh. jár.szoc.h 2 812 1 863 2 133 1 863 3 662 2 765 2 961 1 863 1 863 1 863 1 863 1 789 27 300 Dologi kiadások 3 300 3 300 8 000 3 289 3 563 4 765 2 500 2 500 3 289 3 289 3 289 5 024 46 108 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb műk.célú tám.áht- 43 43 43 43 43 43 13 992 43 43 43 43 49 14 471 Működési c. pénze.átadás 0 0 Beruházások 200 300 300 300 300 300 300 300 200 300 400 570 3 770 Felújítások 0 Egyéb felhalm.c. tám.áht-n bel. 0 Felhalm.c.pénze.átad. 0 0 0 TMÖH kiadásai össz. 16 255 12 406 18 376 15 304 18 468 20 373 28 528 11 606 12 295 12 395 12 495 16 292 194 793 Kiadások összesen: 34 776 29 094 60 341 35 734 36 861 49 819 35 511 18 414 27 728 21 688 20 688 59 419 430 072 Egyenleg -9 631-11 200-37 061-13 805-20 161-16 278-1 230-1 605 22 937-4 479 6 136-35 999-122 375 Egyenleg pénzm.figy.v 112 744 101 544 64 483 50 678 30 517 14 239 13 010 11 405 34 342 29 863 35 999 0 0

1. oldal 12. melléklet az 5/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Adatok: Ezer Ft-ban Tolna Tolna Tolna M. Tolna M. Önkor- Önkor- ROVATOK ROVATOK MEGNEVEZÉSE Megyei Megyei Önkorm. Önkorm. mányzat mányzat SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK Önkorm. Önkorm. Hivatal Hivatal nettósított nettósított eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. módosított ei. K 1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK A Tolna Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben K 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 73545 73716 73545 73716 K 1102 Normatív jutalmak 8000 8000 8000 8000 K 1103 Céljuttatás, projektprémium 0 0 K 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat 0 0 K 1105 Végkielégítés 0 0 K 1106 Jubileumi jutalom 2001 2001 2001 2001 K 1107 Béren kívüli juttatások 3277 3354 3277 3354 K 1108 Ruházati költségtérítés 0 0 K 1109 Közlekedési költségtérítés 2249 2249 2249 2249 K 1110 Egyéb költségtérítések 1400 1400 1400 1400 K 1111 Lakhatási támogatások 0 0 K 1112 Szociális támogatások 600 600 600 600 K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 960 3280 960 3280 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 0 92032 94600 92032 94600 K 121 Választott tisztségviselők juttatásai 37815 37815 37815 37815 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K 122 foglalkoztatottnak fizetett juttatások 300 300 300 6856 600 7156 K 123 Egyéb külső személyi juttatások 9696 9696 1500 1688 11196 11384 K 12. Külső személyi juttatások 47811 47811 1800 8544 49611 56355 K 1. Személyi juttatások 47811 47811 93832 103144 141643 150955 Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási K 2. adó 14795 14795 25243 27300 40038 42095 Ebből: szociális hozzájárulási adó 11353 11353 23205 25003 34558 36356 rehabiliációs hozzájárulás 0 0 korkedvezmény-biztosítási járulék 50 0 50 egészsgügyi hozájárulás 2161 2161 817 944 2978 3105 táppénz hozzájárulás 300 300 300 300 a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár. 0 0 munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 1281 1281 921 1003 2202 2284 K 3. Dologi kiadások K 311 Szakmai anyagok beszerzése 162 262 809 809 971 1071 K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 1184 1084 6670 6809 7854 7893 K 313 Árubeszerzés 0 0 K 31 Készletbeszerzés 1346 1346 7479 7618 8825 8964 K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 252 990 2140 2140 2392 3130 K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 960 960 3456 3572 4416 4532 K 32 Kommunikációs szolgáltatások 1212 1950 5596 5712 6808 7662 K 331 Közüzemi díjak 0 0 K 332 Vásárolt élelmezés 0 0 K 333 Bérleti és lízing díjak 284 289 284 289 K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 817 674 1760 1760 2577 2434 K 335 Közvetített szolgáltatások 0 0 K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 889 289 100 100 989 389 K 337 Egyéb szolgáltatások 41678 41678 17262 18231 58940 59909 K 33 Szolgáltatási kiadások 43668 42930 19122 20091 62790 63021 K 341 Kiküldetések kiadásai 300 300 650 650 950 950 K 342 Reklám- és propagandakiadások 3055 7080 400 400 3455 7480 K 34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 3355 7380 1050 1050 4405 8430 K 351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 14415 14415 8801 9209 23216 23624 K 352 Fizetendő áfa 0 0 K 353 Kamatkiadások 0 0 K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 10 10 50 50 60 60 K 355 Egyéb dologi kiadások 2162 2162 2378 2378 4540 4540 K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 16587 16587 11229 11637 27816 28224 K 3. Dologi kiadások 66168 70193 44476 46108 110644 116301 K 41 Társadalombiztosítási ellátások K 42 Családi támogatások K 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K 44 Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások K 45 Foglalkoztatással, munkanlküliséggel kapcs.ellát. K 46. Lakhatással kapcsolatos ellátások K 47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K 48. Egyéb nem intézményi ellátások K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 K 501 Nemzetközi kötelezettségek 1586 1586 1586 1586 K 502 Elvonások és befizetések 20373 522 0 20895 K 503 Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n belülre 0 0 K 504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre 0 0 K 505 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre 0 0

2. oldal 12. melléklet az 5/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Tolna Tolna Tolna M. Tolna M. Önkor- Önkor- ROVATOK ROVATOK MEGNEVEZÉSE Megyei Megyei Önkorm. Önkorm. mányzat mányzat SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK Önkorm. Önkorm. Hivatal Hivatal nettósított nettósított eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. módosított ei. K 506 K 507 K 508 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 14667 14667 13949 14667 28616 Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n kívülre 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre 0 0 K 509 Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K 510 Kamattámogatások 0 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson K 511 kívülre 9500 10500 9500 10500 K 512 Tartalékok (ÁHT 15. (3), 21., 23. (3) szerinti 6407 35356 6407 35356 K 5. Egyéb működési célú kiadások 32160 82482 0 14471 32160 96953 Működési kiadások összesen: 160934 215281 163551 191023 324485 406304 K 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 1105 705 200 200 1305 905 K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 K 63 Infrmatikai eszközök beszerzése 4883 4883 1332 2332 6215 7215 K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 9241 8213 436 436 9677 8649 K 65 Részesedések beszerzése 0 0 K 66 Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások 0 0 K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4112 3727 532 802 4644 4529 K 6. Beruházások 19341 17528 2500 3770 21841 21298 K 71 Ingatlanok felújítása 1000 1945 1000 1945 K 72 Informatikai eszközök felújítása 0 0 K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 K 74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 270 525 270 525 K 7. Felújítások 1270 2470 0 0 1270 2470 K 81 K 82 K 83 K 84 K 85 K 86 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges) 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 0 0 K 87 Lakástámogatás 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. K 88 célú végleges) 0 0 K 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 20611 19998 2500 3770 23111 23768 Költségvetési kiadások összesen: 181545 235279 166051 194793 347596 430072 K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 K 911 911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre 0 0 K 9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi K 9112 vállalkozásnak 0 0 K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 K 9121 Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása 0 0 K 9122 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 K 9123 Befektetési célú belfödi értékpapírok vásárlása 0 0 K 9124 Befektetési célú belföldi értékpapírok beválása 0 0 K 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(áht 78. (4)(5) szerinti 0 0 K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(áht 78. (4)(5) szerinti 0 0 K 915 Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám. 130410 130624 0 0 K 916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 K 917 Pénzügyi lízing kiadásai 0 0 K 918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(áht 73. (1) ba)-be) pontjában foglalt pénzügyi műveletek 0 0 K 92. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 K 921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K 922 Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása 0 0 K 923 Külf.értékpapírok bevátása 0 0 K 924 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 K 93. Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek 0 0 K 9. Finanszírozási kiadások 130410 130624 0 0 0 0 Összesen: 311955 365903 166051 194793 347596 430072 BEVÉTELEK B 1-7. Költségvetési bevételek