Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1.1.. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Mőködtetı Iroda 2.1.. EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények: 2.2.. Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola 2.3.. József Attila Általános Iskola 2.4.. Ádám Jenı Zeneiskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2.5.. "Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.6.. "Csicsergı" II. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.7.. "Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.8.. "Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.9.. Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 2.10.. Városi Bölcsıde 2.11.. Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet 2.12.. Szociális Alapszolgálatási Központ 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Intézményei 5. Hivatásos i Tőzoltóparancsnokság Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként: 6. Tervezések 7. Ingatlanok vásárlása létesítése 8. Gépek berendezések és felszerelések 9. Immateriális javak 10. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök 11. Jármővek 12. Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 1. sz. melléklet
Melléklet a rendelet 1. -ához Az i többségi tulajdonban lévı gazdasági társaságok 1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14. 2. Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornamő Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Az i alapítású közalapítványok 1. Felsı-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. 2. Humanitás '91. Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. 3. Egészséges Városért Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. 4. FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Alapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. (Bejegyzése folyamatban van) 1.1. sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban fık. szla. I. 1. Mőködési bevételek Jogcím BEVÉTELEK eredeti 91 Polgármesteri Hivatal bevételei: 140.099 116.711 91 EGOMIR 168.397 180.887 91 Bíró L. Ált. Isk. 25.300 25.525 91 Városi Könyvtár 15.470 16.871 91 Városi Tőzoltóság 25.963 26.955 Intézmények mőködési bevételek össesen: 375.229 366.949 I. 2. ok sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók 92211 Építményadó 480.000 481.761 Idegenforgalmi adó 0 92217 Iparőzési adó 2.100.000 2.101.682 Összesen: 2.580.000 2.583.443 2.2 Átengedett központi adók: 92314 Gépjármő adó 380.000 380.000 92311 SZJA helyben maradó része 553.297 553.297 92313 SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás -97.875-84.220 92315 Termıföld bérbeadásából származó bev. 170 170 Összesen: 835.592 849.247 2.3. Bírságok, pótlékok 92218 Pótlékok, bírságok 35.000 37.974 Környezetvédelmi, építésügyi bírság, 924 és szabálysértési bírság 1.850 1.850 Talajterhelési díj 7.000 7.000 Összesen: 43.850 46.824 2.4. Egyéb sajátos bevétel ARIES lakbérbevétel 15.759 15.759 Összesen: 15.759 15.759 I. 2. Önkorm.sajátos mőködési bev. össz.: 3.475.201 3.495.273 II. Támogatások: 1. ok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások 94211 Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 90.931 90.931 94212 Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött 1.043.991 1.052.247 Összesen: 1.134.922 1.143.178 9441 1.2 Központosított és központi elıirányzatok 0 107.144 1.3 Normatív kötött felhasználású tám.: 94311 Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz 12.600 12.600 Helyi tőzoltóságok támogatása 281.735 281.735 94311 ok által szervezett közcélú foglalk. 0 38.274 94312 Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) 75.180 78.608 Szociális továbbképzés 254 254 Összesen: 369.769 411.471 1. 4 Fejlesztési célú támogatások 94612 Céltámogatás 94713 Céljellegő decentralizált támogatás 0 0 Összesen: 0 0 II. Támogatások összesen: 1.504.691 1.661.793 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls - 3-2 sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban fık. szla. Jogcím eredeti III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 93211 i ingatlanok értékesítése 188.915 188.915 93123 Gépek berendezések, jármővek értékesítése 0 596 Összesen: 188.915 189.511 2. ok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 9E+05 i lakások értékesítése 6.500 6.500 Összesen: 6.500 6.500 3. Pénzügyi befektetések bevételei 93311 Osztalék és hozambevétel 400 400 93314 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 Összesen: 400 400 III. Felhalmozási és tıkejellegő bev. összesen 195.815 196.411 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 461 Elızı évi támogatások, kiegészítések mőködési 0 0 Elızı évi támogatások, kiegészítések felhalmozási 46413 Támogatásértékő bevételek 74.415 94.841 46412 ebbıl: OEP-tıl átvett pénzeszköz 54.680 54.945 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 0 5.568 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül 103.213 148.593 IV. Támogatásértékő bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: 177.628 249.002 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1933 Mőködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt. 5.100 5.100 1943 Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) 4.000 4.000 V. Összesen: 9.100 9.100 Főggı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5.737.664 5.978.528 Tervezett kiadások 8.444.800 9.243.409 VI. Hiányzó forrás -2.707.136-3.264.881 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9811 Elızı évi pénzmaradvány 1.035.136 1.540.043 ebbıl: Intézmények pénzmaradványa 0 111.972 4313 Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: 1.672.000 1.724.838 Bevételek a belsı és külsı finanszírozással összesen 8.444.800 9.243.409 Hiány/többlet a belsı és külsı finanszírozás után 0 0 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls - 4-2 sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban fık. szla. Jogcím K I A D Á S O K eredeti 1 2 1. I. Folyó (mőködési) kiadások 4.424.863 4.848.559 2. Személyi juttatások 2.140.198 2.383.004 3. Munkaadókat terhelı járulékok 548.630 613.923 4. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 1.736.035 1.851.232 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 7. Rövid lejáratú hitel kamata 8. Mőködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése 400 9. Egyéb kiadások 10. II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 3.351.036 3.840.472 11. Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása 3.081.984 3.124.873 12. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 12877 13. Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások 29.828 192.587 14. Nagyértékő tárgyi eszközök felújítása 239.224 510.135 15. Részesedés vásárlás 16. III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül) 332.060 414.238 17. Intézmény fiananszírozás 2.213.850 2.369.309 18. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 111.783 117.249 19. Támogatásértékő kiadás 86.477 151.313 20. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 133.800 145.676 21. Ellátottak pénzbeni juttatása 22. IV. Tartalékok 268.841 74.640 23. Általános tartalék 10.000 3.673 24. Céltartalék 258.841 70.967 25. Egyéb tartalék 26. V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése 68.000 65.500 27. Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre 4.000 1.500 28. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 64.000 64.000 29. VI. Egyéb kiadások 30. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8.444.800 9.243.409 31. Adósságszolgálat 32. Aktív pénzügyi elszámolások 33. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8.444.800 9.243.409 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls - 5-2 sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Mőködési bevételek Bevételi jogcím eredeti 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély 8.200 8.200 - egyéb hatósági engedély 220 220 2. Felügyeleti jellegő tevékenység díja - telepengedély 70 70 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) 1.900 1.900 I/1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel össz. 10.390 10.390 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 422 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - elıadások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése 65 65 - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 30.386 30.886 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás 95 95 - pályázati díj 4.500 4.500 - egyéb bevétel 7.580 12.700 - behajtási engedély 1.028 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5.900 7.679 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) 6.300 6.300 - helységbérleti díj 8.590 13.258 - közterület bérleti díja 900 900 - víz és csatorna közmő bérleti díj 20.625 20.625 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja 0 - ellátotti étkeztetés 114.468 115.632 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj 31.646 28.453 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 0 0 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 1.700 3.962 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 0 0 I/2. Egyéb saját bevételek összesen 232.755 246.505 1. Áfa visszatérülés 6.200 7.000 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 45.128 45.554 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 0 149 4. Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA 0 I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 51.328 52.703 1. ÁH.-n kívülrıl szárm. befektetett pü. eszk. kamata 0 30.000 2. Egyéb ÁH.-n kívülrıl szárm. Kamat, árfolyamnyereség 50.720 23.160 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülrıl 0 0 I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 50.720 53.160 1. Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 30.000 320 2. Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 3. Mőködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl 36 3.166 4. Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl 0 5. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl 0 705 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülrıl I/5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl 30.036 4.191 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 6 3.sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím I. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti 375.229 366.949 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 480.000 481.761 2. Idegenforgalmi adó 0 3. Iparőzési adó ideigl.jelleggel végzett iparő.tev.után 4. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparő.tev.után 2.100.000 2.101.682 II/1. Helyi adók összesen 2.580.000 2.583.443 II/2. Pótlékok, bírságok 35.000 37.974 1. SZJA helyben maradó része 553.297 553.297 2. SZJA normatív módon elosztott része -97.875-84.220 3. Gépjármő adó 380.000 380.000 4. Termıföld bérbeadásából származó jöv.adó 170 170 II/3. Átengedett központi adók összesen 835.592 849.247 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj 7.000 7.000 3. Helyszíni bírság 1.850 1.850 II./4. Különféle bírságok 8.850 8.850 4. Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel 15.759 15.759 II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek 15.759 15.759 II/6. Önkorm. sajátos mőködési bevételek összesen 3.475.201 3.495.273 1. i lakások értékesítése 6.500 6.500 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és tıkejell. bev. 6.500 6.500 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 90.931 90.931 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött 1.043.991 1.052.247 II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1.134.922 1.143.178 1. Központosított elıirányzatok - kisebbség 0 0-2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 0 91.346 - Lakossági közmőfejlesztés támogatása, könyvt.közmővelıdés támogatás, nyári gyermekétkeztetés 0 8.908 - Elızı évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása 0 0 - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/) 0 6.890 - Mővészetoktatás támogatás 0 0 2. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 12.600 12.600 3. Helyi tőzoltóságok támogatása 281.735 281.735 4. Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás 0 38.274 - szociális továbbképzés és szakvizsga 254 254 5. - egyéb jövedelempótló támogatás 75.180 78.608 Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1.504.691 1.661.793 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) 0 0 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 7 3.sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN eredeti 4.986.392 5.163.566 III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 188.915 188.915 2. Termıföld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 96 4. Jármővek értékesítése 500 III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 188.915 189.511 1. Osztalék és hozam bevételek 400 400 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 400 400 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 189.315 189.911 IV. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 2.213.850 2.369.309 1. Támogatásértékő mők. bevétel központi költségv. Szervtıl 2.998 20.881 2. Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól 2.193 3. Támogatásértékő mők. bevétel TB alapból 54.680 54.945 Támogatásértékő mők.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveitıl 7.937 8.022 5. Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs.társulástól 8.800 8.800 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen 74.415 94.841 1. Támogatásértékő felhalm. bevétel központi költségv. Szervtıl 0 3.468 2. Támogatásértékő felhalm. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveitıl 0 2.100 4. Támogatásértékő felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen 0 5.568 1. Elızı évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 0 0 2. Elızı évi mők. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 0 0 3. Elızı évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 0 0 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 400 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 5.800 39.084 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezettıl 97.413 0 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldrıl 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól 109.109 -ebbıl 2009. évi kerékpár út létesítés támogatása 97.413 -Bucka csatorna projekt támogatása 11.696 IV.5 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 103.213 148.593 IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2.391.478 2.618.311 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 8 3.sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, továbbadási c. bevételek eredeti 1. Mőködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 5.100 5.100 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 4.000 4.000 V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülrıl 9.100 9.100 V/2. V/3. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) Függı-átfutó, kiegyenlítı bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9.100 9.100 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 7.951.514 8.347.837 BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül 5.737.664 5.978.528 tervezett kiadásai 8.444.800 9.243.409 Hiányzó forrás -2.707.136-3.264.881 VI. Hiányzó forrás finanszírozása: VI/1. Belsı forrásbó: pénzforgalom nélküli bevételek 1.035.136 1.540.043 - mőködési célú 42.863 361.871 - felhalmozási célú elıirányzat maradvány 2009. évi kötelezettségek visszatervezésére 945.241 1.131.140 - lakásalap igénybevétele (elızı évi tartalék felhasználás) 30.000 30.000 - városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása 17.032 17.032 Hiányzó forrás finanszírozása külsı forrásból: fejlesztési VI/2. hitelbıl 1.672.000 1.724.838 VII. Bevételek összesen a belsı és külsı finanszírozással együtt: 8.444.800 9.243.409 Hiányzó forrás a belsı és külsı finanszírozás után: 0 0 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 9 3.sz. melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Mőködési bevételek Bevételi jogcím eredeti 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély 8.200 8.200 - egyéb hatósági engedély 220 220 2. Felügyeleti jellegő tevékenység díja - telepengedély 70 70 3. Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) 1.900 1.900 I/1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel össz. 10.390 10.390 1. Árú- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - elıadások jegy- és bérletértékesítés - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele 65 65 - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj 900 1.400 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás 95 95 - pályázati díj és pályázati anyagok díja 4.500 4.500 - egyéb bevétel 3.000 3.000 - behajtási engedély 1.028 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5.900 5.906 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) 6.300 6.300 - helységbérleti díj és egyáb bérleti díj 2.630 2.630 - közterület bérleti díja 900 900 - víz és csatorna közmő bérleti díj 20.625 20.625 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele) 600 600 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 1.700 2.660 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 47.215 49.709 1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 2.458 2.584 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 24 4. Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 2.458 2.608 1. ÁH.-n kívülrıl szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét 30.000 2. Egyéb ÁH.-n kívülrıl szárm. Kamat, árfolyamnyereség 50.000 22.078 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülrıl I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 50.000 52.078 Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO 1. Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornamő) 30.000 320 2. Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. Mőködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl 36 901 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 10 3.1. sz. melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti 4. Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl 5. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl 0 705 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülrıl I/5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl 30.036 1.926 I. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 140.099 116.711 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 480.000 481.761 2. Idegenforgalmi adó 3. Iparőzési adó ideigl.jelleggel végzett iparő.tev.után 4. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparő.tev.után 2.100.000 2.101.682 II/1. Helyi adók összesen 2.580.000 2.583.443 II/2. Pótlékok, bírságok 35.000 37.974 1. SZJA helyben maradó része 553.297 553.297 2. SZJA jövedelemdifferenciálás -97.875-84.220 3. Gépjármő adó 380.000 380.000 4. Termıföld bérbeadásából származó jöv.adó 170 170 II/3. Átengedett központi adók összesen 835.592 849.247 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj 7.000 7.000 3. Helyszíni bírság 1.850 1.850 II./4. Különféle bírságok 8.850 8.850 Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj 3. bev.15 759 eft 15.759 15.759 II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek 15.759 15.759 II/6. Önkorm. sajátos mőködési bevételek összesen 3.475.201 3.495.273 1. i lakások értékesítése 6.500 6.500 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és tıkejell. bev. 6.500 6.500 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 90.931 90.931 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött 1.043.991 1.052.247 II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1.134.922 1.143.178 1. Közponosított és központi támogatás elıirányzatok - kiesebbség - bérpolitikai intézkedések támogatása 91.346 - Lakossági közmőfejlesztés támogatása, könyvt.közmővelıdés támogatás, nyári gyermekétkeztetés 8.908 - Elızı évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/, informatikai normatíva, pedagógiai szaksz., stb) 6.890 - Mővészetokatatás támogatás 2. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 12.600 12.600 3. Helyi tőzoltóságok támogatása 281.735 281.735 4. Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás 38.274 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 11 3.1. sz. melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám II/9. Bevételi jogcím eredeti - szociális továbbképzés és szakvizsga 254 254 5. - egyéb jövedelempótló támogatás 75.180 78.608 Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen 1.504.691 1.661.793 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 4.986.392 5.163.566 III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i 1. ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján 188.915 188.915 2. Termıföld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 96 4. Jármővek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 188.915 189.011 1. Osztalék és hozam bevételek 400 400 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 400 400 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 189.315 189.411 IV. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mők. Bev. Kp.-i költségv.-tıl (Mezııri 1. támogatás, Kisebbségi Önk. Tám.) 2.998 20.573 2. Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. tól 2.193 3. Támogatásértékő mők. bevétel TB alapból Támogatásértékő mők.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveitıl 7937 8022 Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs.társulástól és 5. Tököli Önk.-tól 8.800 8.800 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen 19.735 39.588 1. Támogatásértékő felhalm. bevétel központi költségv. Szervtıl 3.468 2. Támogatásértékő felhalm. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveitıl 4. Támogatásértékő felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól IV/3. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen 0 3.468 1. Elızı évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. Elızı évi mők. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. Elızı évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 12 3.1. sz. melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól - 1. árvízkárosultak megsegítése 400 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmő befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + árvízkárosultak 2. megsegítése 785 e Ft) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: 5.800 39.084 kerékpárút tám. 2009. évi létesítés + BUCKA csatorna 3. projekt támogatás 97.413 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldrıl 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól 109.109 -ebbıl 2009. évi kerékpár út létesítés támogatása 97.413 -Bucka csatorna projekt támogatása 11.696 IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 103.213 148.593 IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 122.948 191.649 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, továbbadási c. bevételek 1. Mőködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 5.100 5.100 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 4.000 4.000 V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülrıl 9.100 9.100 V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függı-átfutó, kiegyenlítı bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9.100 9.100 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 5.447.854 5.670.437 Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai 8.154.990 8.823.346 VI. HIÁNYZÓ FORRÁS -2.707.136-3.152.909 VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belsı forrásból: 1. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.035.136 1.428.071 1.1 - mőködési célú 42.863 287.904 - felhalmozási célú elıirányzat maradvány 2009. évi 1.2 kötelezettségek visszatervezésére 945.241 1.093.135 - lakásalap igénybevétele (elızı évi és tárgy évben képzıdı 1.3 tartalék felhasználás) 30.000 30.000 1.4 - városfejlesztési alap felhasználása 1.5 - környezetvédelmi alap felhasználása 17.032 17.032 Hiányzó forrás finanszírozása külsı forrásból: fejlesztési VI./2. hitelbıl 1.672.000 1.724.838 VI./3. Bevételek összesen a belsı és külsı finanszírozással együtt: 8.154.990 8.823.346 VI./4.Hiányzó forrás belsı és külsı finanszírozás után 0 0 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 13 3.1. sz. melléklet
EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Mőködési bevételek Bevételi jogcím eredeti 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jellegő tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - elıadások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4.580 8.955 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 1.692 3.036 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közmő bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés 99.859 102.876 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj 27.579 27.585 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 1.302 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 133.710 143.756 1. Áfa visszatérülés 3.000 3.000 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 31.387 32.250 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 34.387 35.250 1. ÁH.-n kívülrıl szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülrıl szárm. Kamat, árfolyamnyereség 300 300 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülrıl I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 300 300 1. Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. Mőködési célú átvett pénzeszközök non-profit 1.581 4. Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl 5. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülrıl I/5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl 0 1.581 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 14 3.2 sz. melléklet
EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím I. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti 168.397 180.887 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Iparőzési adó ideigl.jelleggel végzett iparő.tev.után 3. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparő.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjármő adó 4. Termıföld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos mőködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és tıkejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított elıirányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi tőzoltóságok támogatása 4. Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Termıföld értékesítése 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 15 3.2 sz. melléklet
EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Jármővek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 0 IV. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 1.523.354 1.646.451 1. Támogatásértékő mők. bevétel központi költségv. Szervtıl 2. Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól 3. Támogatásértékő mők. bevétel TB alapból 54.319 54.584 Támogatásértékő mők.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveitıl 5. Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen 54.319 54.584 1. Támogatásértékő felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásértékő felhalm. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveitıl Támogatásértékő felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen 1. Elızı évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. Elızı évi mők. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. Elızı évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 0 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezettıl 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldrıl 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1.577.673 1.701.035 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, továbbadási c. bevételek 1. Mőködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 16 3.2 sz. melléklet
EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülrıl eredeti V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függı-átfutó, kiegyenlítı bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1.746.070 1.881.922 BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL 222.716 302.841 Intézmény tervezett kiadásai 1.746.070 1.949.292 VI. HIÁNYZÓ FORRÁS 0-67.370 VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belsı forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 67.370 1. - mőködési célú 44.496 2. - felhalmozási célú 22.874 Bevételek összesen a belsı és külsı finanszírozással VI./3. együtt: 1.746.070 1.949.292 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 17 3.2 sz. melléklet
BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Mőködési bevételek Bevételi jogcím eredeti 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jellegő tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - elıadások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 745 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 831 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 3.324 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közmő bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés 14.009 12.156 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj 4.067 868 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 18.076 17.924 1. Áfa visszatérülés 3.200 4.000 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 3.924 3.256 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 7.124 7.256 1. ÁH.-n kívülrıl szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülrıl szárm. Kamat, árfolyamnyereség 100 120 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülrıl I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 100 120 1. Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. Mőködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl 225 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 18 3.3. sz. melléklet
BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti 4. Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl 5. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHn kívülrıl 6. I/5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl 225 I. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 25.300 25.525 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Iparőzési adó ideigl.jelleggel végzett iparő.tev.után 3. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparő.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjármő adó 4. Termıföld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos mőködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és tıkejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított elıirányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi tőzoltóságok támogatása 4. Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 19 3.3. sz. melléklet
BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás II/9. Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen eredeti 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Termıföld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Jármővek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 271.775 282.630 1. Támogatásértékő mők. bevétel központi költségv. Szervtıl 2. Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól 3. Támogatásértékő mők. bevétel TB alapból 361 361 Támogatásértékő mők.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveitıl 5. Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen 361 361 1. Támogatásértékő felhalm. bevétel központi költségv. Szervtıl 2. Támogatásértékő felhalm. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveitıl Támogatásértékő felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 20 3.3. sz. melléklet
BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti 1. Elızı évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. Elızı évi mők. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. Elızı évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezettıl 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldrıl 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 272.136 282.991 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, továbbadási c. bevételek 1. Mőködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülrıl V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függı-átfutó, kiegyenlítı bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 297.436 308.516 BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL 25.661 41.010 Intézmény tervezett kiadásai 297.436 323.640 VI. HIÁNYZÓ FORRÁS 0-15.124 VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belsı forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 15.124 1. - mőködési célú 11.807 2. - felhalmozási célú 3.317 VI./3. Bevételek összesen a belsı és külsı finanszírozással együtt: 297.436 323.640 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 21 3.3. sz. melléklet
VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Mőködési bevételek Bevételi jogcím eredeti 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jellegő tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - elıadások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 10.050 10.050 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 942 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 2.720 2.720 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közmő bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 12.770 13.712 1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 2.500 2.500 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 2.500 2.500 1. ÁH.-n kívülrıl szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülrıl szárm. Kamat, árfolyamnyereség 200 200 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülrıl I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 200 200 1. Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. Mőködési célú átvett pénzeszközök non-profit 459 4. Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl 5. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülrıl I/5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl 459 I. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15.470 16.871 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 22 3.4 sz. melléklet
VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Iparőzési adó ideigl.jelleggel végzett iparő.tev.után 3. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparő.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjármő adó 4. Termıföld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos mőködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és tıkejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított elıirányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi tőzoltóságok támogatása 4. Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás II. HELYI 3. Egyéb ÖNKORMÁNYZATOK központi támogtás SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Termıföld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Jármővek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 23 3.4 sz. melléklet
VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 130.842 143.191 1. Támogatásértékő mők. bevétel központi költségv. Szervtıl 2. Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól 3. Támogatásértékő mők. bevétel TB alapból Támogatásértékő mők.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveitıl 5. Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen 0 1. Támogatásértékő felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásértékő felhalm. bevétel fejezeti kez. Támogatásértékő felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveitıl Támogatásértékő felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen 1. Elızı évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. Elızı évi mők. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. Elızı évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezettıl 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldrıl 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 130.842 143.191 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, továbbadási c. bevételek 1. Mőködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülrıl V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függı-átfutó, kiegyenlítı bevételek 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 24 3.4 sz. melléklet
VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 146.312 160.062 BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL 15.470 21.462 Intézmény tervezett kiadásai 146.312 164.653 VI. HIÁNYZÓ FORRÁS 0-4.591 VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belsı forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 4.591 1. - mőködési célú 4.591 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a belsı és külsı finanszírozással VI./3. együtt: 146.312 164.653 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 25 3.4 sz. melléklet
TŐZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Mőködési bevételek Bevételi jogcím eredeti 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jellegő tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel össz. 1. Áu- és készletértékesítés ellenértéke 420 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - elıadások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 19.436 19.436 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 1.548 1.548 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közmő bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 20.984 21.404 1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 4.859 4.964 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 125 I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 4.859 5.089 1. ÁH.-n kívülrıl szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülrıl szárm. Kamat, árfolyamnyereség 120 462 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülrıl I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 120 462 1. Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Mőködési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetektıl 4. Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl 5. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülrıl I/5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl I. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 25.963 26.955 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 26 3.5. sz. melléklet