Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos és regionális intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.
Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idoszak Intézményszintu kiíratá Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329530 Cím,alcím0201 Országos Tisztifoorvosi Hivatal és Intézményei ÁHT azon.: 211639 01 Könyvviteli Mérleg eft állományi érték elozo év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121 1 982 2 406 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122 0 0 3. 3.Vagyoni értéku jogok (1113,1123) 8 290 10 676 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 48 776 42 217 5. 5.Immateriális javakra adott elolegek (1181,1182 0 0 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119 0 0 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06 59 048 55 299 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéku jogok (121,122-bo 6 759 193 6 958 009 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bol 3 230 531 2 379 496 10. 3.Jármuvek (1321,1322-bol) 293 600 327 207 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bol 0 0 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147 203 39 535 13. 6.Beruházásra adott elolegek (128,1318,1328,148,1598,1599 3 000 0 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592 0 0 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149 0 0 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15 10 286 527 9 704 247 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 0 0 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesíto értékpapír (172-174,1752 0 0 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bol,1981-bol 4 981 3 512 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178 0 0 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bol,1982-bo 0 0 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179 0 0 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+2 4 981 3 512 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162 0 1 110 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164 0 0 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168 0 0 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166 0 0 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(16 0 0 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévo eszközök(24+...+2 0 1 110 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 10 350 556 9 764 168 31. 1.Anyagok (21,241) 2 101 293 2 990 054 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263 125 498 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262 0 0 34. 4.Késztermékek (251,261) 0 0 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-bo 196 196 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245 0 0 37.I. Készletek összesen (31+...+36 2 101 614 2 990 748 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevok) (282-284,288-bó 467 705 454 996 39. 2.Adósok (281,2881) 355 137 317 694 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278 0 0 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bol) 627 896 42. - kölcs-bol mérlegford.napot követo évbeni részlet (191-194-bol,1981-bö 117 745 43. - egyéb hosszú lej.köv-bol mérlegford.napot követo évben részlet(195-b 0 0 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874 0 0 45. - támogatási program elolegek (2871) 0 0 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872 0 0 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873 0 0 48.II. Követelések összesen (38+...+41 823 469 773 586 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 0 0 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesíto értékpapírok (29-bo 0 0 51.III. Értékpapírok összesen (49+50 0 0 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31 638 823 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32 1 102 339 1 771 064 54. 3.Elszámolási számlák (33-34 1 534 126 1 736 362 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36 5 631 8 123 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55 2 642 734 3 516 372 57. 1.Költségvetési aktív függo elszámolások (391 111 234 20 280 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398 199 308 288 115 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlíto elszámolások (394 212 644 4 622 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (39 0 0 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+6 523 186 313 017
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61 6 091 003 7 593 723 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62 16 441 559 17 357 891 FORRÁSOK 64. 1.Induló toke (411 2 440 875 2 440 875 65. 2.Tokeváltozások (412) 5 883 926 6 316 218 66. 3.Értékelési tartalék (417) 0 0 67.D.) SAJÁT TOKE ÖSSZESEN (64+65+66) 8 324 801 8 757 093 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70 0 0 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211 0 0 70. - elozo év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214 0 0 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212 0 0 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 2 726 653 3 020 311 73. 4.Bevételi lemaradás(426) -606 858-371 859 74. 5.Eloirányzat-maradvány (424 0 0 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74 2 119 795 2 648 452 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78-10 628-10 628 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221 0 0 78. - elozo év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224-10 628-10 628 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222. 0 0 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427. -311 131 169 453 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428. 1 014 308 746 748 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81 692 549 905 573 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 2 812 344 3 554 025 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612. 0 0 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112 0 0 86. 3.Tartozások muködési célú kötvénykibocsátásból (434122 0 0 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312. 0 0 88. 5.Muködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122 0 0 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-bó 0 0 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+8 0 0 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571. 0 0 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541. 0 0 93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+9 4 956 469 4 773 768 94. - tárgyévi költségvetést terhelo szállítói kötelezettsége 274 095 4 750 973 95. - tárgyévet követo évet terhelo szállítói kötelezettsége 4 682 374 22 795 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bol,4551) (97+...114 0 5 764 97. - váltótartozások (444. 0 0 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445 0 0 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446 0 0 100. - iparuzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471. 0 0 101. - helyi adó túlfizetés (4472. 0 0 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494 0 0 103. - támogatási program elolege miatti kötelezettség (4491. 0 0 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492 0 0 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493 0 0 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611 0 0 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(43411 0 0 108. - muködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551 0 0 109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelo tör.részletei(43-b 0 0 110. - muködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,43 0 0 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-b 0 0 112. - tárgyévi költségvetést terhelo rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bo 0 0 113. - tárgyévet követo évet terhelo egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-b 0 0 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bo 0 5 764 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96 4 956 469 4 779 532 116. 1.Költségvetési passzív függo elszámolások (481 98 387 59 034 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486 38 061 64 227 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlíto elszámolások (483-484 211 497 143 980 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (48 0 0 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bó 0 0 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-bó 0 0 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+11 347 945 267 241 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 5 304 414 5 046 773 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123 16 441 559 17 357 891
Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idoszak Intézményszintu kiíratá Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329530 Cím,alcím0201 Országos Tisztifoorvosi Hivatal és Intézményei ÁHT azon.: 211639 98 Központi költségvetési jelentés eft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés eloirányzat 1. Személyi juttatások 13 080 000 14 764 300 13 909 312 2. TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárul 4 135 213 4 448 303 4 129 588 3. Egészségügyi hozzájárulás 105 387 108 402 91 042 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül 3 862 122 10 787 805 8 833 509 5. Dologi kiadások ÁFA-ja 620 174 1 316 193 1 155 939 6. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,. 83 204 131 032 132 146 7. Elozo évi maradvány visszafizetés 0 20 290 17 776 8. Tám.ért. muk. kiadás központi költségvetési szervne 0 51 011 45 927 9. Tám.ért. muk. kiadás fejezeti kezelésu eloirányzatna 0 0 23 10. Tám.ért. muk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezeloine 0 0 0 11. Tám.ért. muk. kiadás elkülönített állami pénzalapna 0 0 0 12. Tám.ért. muk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveine 0 125 551 117 691 13. Tám.ért. muk. kiadás többcélú kistérségi társulásna 0 0 0 14. Tám.ért. muk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatokna 0 0 0 15. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belül 0 0 0 16. Támogatásértéku muködési kiadás összesen (08+...+15 0 176 562 163 641 17. Elozo évi eloirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadá 0 208 032 341 771 18. Muködési célú pénzeszközátadás vállalkozásokna 0 0 0 19. Muködési célú pénzeszközátadás háztartásokna 300 0 0 20. Muködési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetekne 172 300 40 400 13 463 21. Muködési célú pénzeszközátadás külföldr 0 0 0 22. Muködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésne 0 0 0 23. Áh-n kívüli muködési pénzeszk.átadások összesen(18+...+2 172 600 40 400 13 463 24. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívül 0 0 0 25. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatá 0 0 248 26. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 27. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 305 900 305 900 28. Egyéb muködési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27 172 600 522 862 483 252 29. Kamatkiadások 0 0 0 30. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadása 0 0 0 31. Muködési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30 22 058 700 32 099 187 28 752 564 32. Felújítás 38 800 682 195 426 541 33. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkü 286 554 902 165 457 226 34. Beruházások ÁFA-ja 55 046 166 720 83 246 35. Központi beruházási kiadások 0 0 0 36. Lakástámogatás 0 0 0 37. Lakásépítés 0 0 0 38. Központi beruházások (35+...+3 0 0 0 39. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervne 0 0 0 40. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésu eloirányzatna 0 0 0 41. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezeloine 0 0 0 42. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapna 0 0 0 43. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveine 0 0 0 44. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásna 0 0 0 45. Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-kna 0 0 0 46. Támogatásértéku felhalmozási kiadás összesen (39+...+45 0 0 0 47. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásokna 0 0 0 48. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásokna 0 0 0 49. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezetekne 0 0 0 50. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldr 0 0 0 51. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésne 0 0 0 52. Államházt-on kívüli pénzeszközátadások összesen(47+...+5 0 0 0 53. Intézményi egyéb felhalmozási kiadáso 0 0 0 54. Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53 0 0 0 55. Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+5 380 400 1 751 080 967 013 56. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belül 0 0 0 57. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül 0 900 900 58. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr 0 0 0
59. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0 60. Törvény szerinti kiadások (17+31+55+..+59 22 439 100 34 059 199 30 062 248 61. Hatósági jogkörhöz kötheto muködési bevéte 2 124 680 2 275 176 2 082 814 62. Egyéb saját bevéte 1 991 419 2 183 696 2 231 309 63. ÁFA bevételek, visszatérülések 239 209 240 782 281 890 64. Hozam- és kamatbevételek 0 0 763 65. Költségvetési kiegészítések, visszatérülése 0 0 0 66. Elozo évi eloirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvéte 0 501 309 501 751 67. Támogatásért. muk. bevétel központi költségvetési szervt 0 72 334 169 645 68. Támogatásért. muk. bevétel fejezeti kezelésu eloirányzatt 0 80 443 74 779 69. Támogatásért. muk. bevétel társadalombiztosítási alapbó 1 071 592 1 085 085 642 468 70. Támogatásért. muk. bevétel elkülönített áll. pénzalap 0 2 090 2 090 71. Támogatásért. muk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveit 0 1 395 2 195 72. Támogatásért. muk. bevétel többcélú kistérségi társulástó 0 0 0 73. Tám.ért. muk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatokt 0 0 0 74. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevétele 0 0 0 75. Támogatásértéku muködési bevétel összesen (67+...+74 1 071 592 1 241 347 891 177 76. Muk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásokt 0 3 459 1 633 77. Muk. célú átvett pénzeszközök háztartásokt 0 0 0 78. Muk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetek 0 4 095 4 541 79. Muk. célú átvett pénzeszközök külföldr 0 90 422 138 068 80. Muk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésb 0 27 961 6 683 81. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülr 0 0 0 82. Muködési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülrol (76+...+8 0 125 937 150 925 83. Felhalmozási és toke jellegu bevétele 0 18 980 19 760 84. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervt 0 17 516 17 846 85. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésu eloirányzatt 0 22 720 22 700 86. Támogatásért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapbó 0 0 0 87. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalap 0 0 0 88. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveit 0 5 000 5 000 89. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástó 0 0 0 90. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatokt 0 0 0 91. Támogatásértéku felhalmozási bevétel összesen (84+...+90 0 45 236 45 546 92. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásokt 0 770 0 93. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásokt 0 0 0 94. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetek 0 0 0 95. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldr 0 7 999 9 345 96. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésb 0 6 292 0 97. Felhalmozási célú pesz. átvétel áht-on kívülrol(92+...+9 0 15 061 9 345 98. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr 0 0 0 99. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr 0 900 914 100. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr 0 0 0 101. Osztalékok- és hozambevételek 0 0 0 102. Pénzügyi befektetések bevételeibol részesedések 0 0 0 103. Törvény szerinti bevételek(61+..+66+75+82+83+91+97+..+102 5 426 900 6 648 424 6 216 194 104. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103 17 012 200 27 410 775 23 846 054 105. Muködési költségvetés támogatása 16 866 070 23 882 901 23 882 901 106. Intézményi felhalmozási kiadások támogatás 146 130 398 934 398 934 107. Központi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 108. Fejezeti kezelésu eloirányzatok támogatása 0 0 0 109. Költségvetési támogatás (105+...+10 17 012 200 24 281 835 24 281 835 110. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109 0 3 128 940-435 781 111. Kiadásból:muködésbol felhalmozás keresztfinanszírozás 118 009 555 763 188 811 112. Kiadásból:felhalmozásból muködés keresztfinanszírozás 0 0 0 113. Muk.költségvetés eloir.-maradv, pénzmaradvány igénybevéte 0 2 775 739 2 727 827 114. Intézm.felhalmozási kiadások eloir.-maradv. igénybevéte 0 353 201 401 045 115. Központi felhalmozási kiadások eloir.-maradv. igénybevétel 0 0 0 116. Fejezeti kez.(spec.) eloirányzatok eloir.-maradv. igénybe 0 0 0 117. Elozo évi eloirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(113+..+11 0 3 128 940 3 128 872 118. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 119. Likvid hitelek törlesztése 0 0 0 120. Hosszú lejáratú hitelek törlesztés 0 0 0 121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 122. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 123. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltás 0 0 0 124. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlás 0 0 0 125. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltás 0 0 0
126. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0 127. Egyéb finanszírozás kiadása 0 0-210 169 128. Finanszírozási kiadások (118+...+12 0 0-210 169 129. Rövid lejáratú hitelek felvétel 0 0 0 130. Likvid hitelek felvétele 0 0 0 131. Hosszú lejáratú hitelek felvétel 0 0 0 132. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 133. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 0 134. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 135. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítés 0 0 0 136. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátás 0 0 0 137. Hitelfelvétel külföldro 0 0 0 138. Egyéb finanszírozás bevétele 0 0-80 704 139. Finanszírozási bevételek (129+...+13 0 0-80 704 140. Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110 0 3 128 940 3 258 337 141. Áht-on belülrol kapott továbbadási célú kiadás összese 0 0 0 142. Áht-on kívülrol kapott továbbadási célú kiadás összese 0 0 0 143. Áht-on belülrol kapott továbbadási célú bevétel összese 0 0 0 144. Áht-on kívülrol kapott továbbadási célú bevétel összese 0 0 0 145. Foglalkoztatottak létszáma (fo) - idoszakr 4 173 4 069 3 697