Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, OLD Intézmény megnevezése Mérleg-jelentés 1 - R - A 1 1 2 5 1 5 5 6 2 4 4 szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám pénzintézeti azonosító számlatulajdonos azonosító 8 1 1 1 2 5. 4. 8. 2 5 1 Államháztartási szakágazat adatközlő adatközlés időpontja év időszak Sor- Allomány Állományváltozás Állományváltozás Egyéb Állomány I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112,118) 1 285-189 96 I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118) 2 II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12,13,14,15) 3 48 216 6 913-2 269 52 86 II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 4 1. Tulajdoni részeesedést jelentő befektetések (17111, 1791) 5 1/a. Vállalkozásokban (17111, 1791) 6 1/b. pénzügyi vállalkozásokban (17112, 1792) 7 1/c. jegybankban 8 2. Hitelviszonyt megtestesítö értékpapírok (1721,1731,1741,1752) 9 2/a. államkötvények (1731, 175-ből) 1 2/b. helyi önkormányzatok kötvényei (17411, 175-ből) 11 3. Tartósan adott kölcsönök (19111,19211,19311,1941-ből,1951,198) 12 3/a. államháztartáson belülre (19111,19211,1951-ből) 13 3/b. külföldre (19416, 1931-ből) 14 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 15 4/a. devizabetétek (178-ból) 16 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (1951, 1982) 17 IIl. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( 5+9+12+15+17) 18 IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncsesszióba átadott eszközök (16) 19 IV/a. Ebből: koncesszióba adott eszközök (163,164) 2 A. Befektetett eszközök összesen (1+3+18+19) 21 48 51 6 913-2 458 52 956
1 - R - A 2 Sor- Allomány Állományváltozás Állományváltozás Egyéb Állomány I. Készletek (21-26, 241, 242, 243, 244, 245) 22 149-87 62 I/a. Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233,245) 23 1. Követelés áruszállításból és szolgáltatásból (vevök) (282-284,2883,2884) 24 2. Adósok (281,2881 ) 25 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27) 26 3/a. Rövid lejáratú kölcsönökből: államháztartáson belülre (2711,2721) 27 3/b. Rövid lejáratú kölcsönökből: külföldre (2731-bál, 2741-bôl) 28 4. Egyéb követelések (283,284,289) 29 4/a. támogatási program előlege 3 II. Követelések összesen ( 24+25+26+29) 31 1. Egyéb részesedések (2951, 2982) 32 2/1. Kárpótlási jegyek (2911,2981 ) 33 2/2. Kincstárjegyek (2921,298-ból) 34 2/3. Kötvények (2931,298-ból ) 35 2/3/a. Kötvényekből: államkötvények (29311) 36 2/3/b. Kötvényekből: helyi önkormányzatok kötvényei (29312) 37 2/4 Forg.c. hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok (2941, 298-ból) 38 III. Értékpapírok összesen (32+33+34+35+38) 39
1 - R - A 3 Sor- Allomány Állományváltozás Állományváltozás Egyéb Állomány 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 4 27 21 48 1/a. Pénztárakból: valutapénztár és árkülönbözetek (332,339) 41 2. Költségvetési bankszámlák (34) 42 2/a. Bankszámlákból: devizabetét számla és árkülönbözetek(344,349) 43 3. Elszámolási számlák (35) 44 3/a. Nemzetközi tám.programok megelőlegezési számlái (356) 45 4. Idegen pénzeszközök számlái (36) 46 4/a. Nemz.tám.programok lebonyolitási számlái (3613-3615) 47 4/b. Nemz.tám.programok devizaszámlája (368) 48 IV. Pénzeszközök összesen (4+42+44+46) 49 27 21 48 1. Költségvetési aktív függö elszámolások (391) 5 2 888-2 845 43 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 51 2 785-2 382 43 2/a. Nemz.tám.kapcsolatos költségvetési átfutó kiadások (398) 52 3. Költtségvetési aktiv kiegyenlitő elszámolások (394) 53 4. Költségvetésen kivüli aktiv pénzügyi elszámolások (399) 54 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (5+51+53+54) 55 5 673-5 227 446 B. Forgóeszközök összesen (22+31+39+49+55) 56 5 849-5 26-87 556 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+56) 57 54 35 1 77-2 545 53 512
1 - R - A 4 Sor- Allomány Állományváltozás Állományváltozás Egyéb Állomány D. Saját tőke (41) ( (/21-15/+22+31+39+46+54)-69-84-88) 58 48 86 6 913-2 347 52 652 E. Tartalékok (42) (15+4+42+44+5+51+53--85-86-87) 59 3 45-2 551 494 1. Hosszú lejáratra kapot kölcsönök (43511,43611) 6 1/a. Egyéb hosszú lej köt.:álamháztartáson belül (43511,43611) 61 2. Tartozás fejl.célú kötvénykibocsátásból (434111,434121) 62 2/a. Tartozások kötvénykibocsátásból külföldre (434121) 63 3. Hosszú lejáratú hitelek (43111,43211,433111,433121,433131,433141) 64 3/a. Fejl.célú hit.:nemzetközi szervezetektől hit. (433111) 65 3/b. Fejl.célú hit.:külföldi pénzintézetektől felvett hitelek (433131) 66 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (437-438) 67 4/a. részletre vásárlás, halasztott fiz. kötelezettsége (43821,43831) 68 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (6+62+64+67) 69 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 7 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 71 2/a. működési célú hit. államháztartáson belül (4531,4541) 72 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443) 73 564-198 366 3/a. Tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettségek 74 564-198 366 ebből: beruh.szállítók (44111,44112,44211,44212,44311,44312) 75 3/b. Tárgyévet követő évet terhelő kötelezettségek 76 ebből: beruh.szállítók (44113,44213,44313) 77 1 - R - A 5
Sor- Allomány Állományváltozás Állományváltozás Egyéb Állomány 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43,4551,444-449) 78 4/a. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (4551) 79 4/b. Váltótartozások (444) 8 4/c. H.lej.hit.köv. évet terh.törl. (43112,43212,433112,433122,433132,433142) 81 4/d. Fejl.c.kötv.köv. évet terh.törl. (434112,434122) 82 4/e. H.lej.köt.köv. évet terh. törl. (43512,43612,43822,43832) 83 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (7+71+73+78) 84 564-198 366 1. Költségvetési passzív függö elszámolások (481 ) 85 2 655-2 655 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482) 86 3. Költségvetési passzív kiegyenlítö elszámolások (483-485) 87 4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488-489) 88 4/a. Passzív letéti elszámolások (4887) 89 4/b. Nemzetközi tám. programok deviza elszámolásai (4888) 9 Ill. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (85+86+87+88) 91 2 655-2 655 F. Kötelezettségek összesen (69+84+91) 92 3 219-2 655-198 366 FORRÁSOK ÖSSZESEN (58+59+92) 93 54 35 1 77-2 545 53 512 Dátum: Mohács, 25. 7. 13. P.H. Schopper Judit Gazdasági igh.
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, OLD 1 2 5 1 2 3 5 5 6 2 4 4 5 1 8 1 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év időszak 8 1 1 1 Államháztartási szakágazat adatközlő Költségvetési jelentés Megnevezés Sor- Eredeti Módosított Teljesítés a főkönyvi számlákra való hivatkozással szám előirányzat 1 2 3 4 5 Rendszeres személyi juttatás (511 ) (=2/9) 1 4361 43364 2214 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=2/42 ) 2 11123 11123 3465 Külsö személyi juttatások (52) (=2/49) 3 143 143 742 Személyi juttatások (51-52) (=2/5) (4=1+2+3) 4 55614 55917 26221 Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék éstáppénz-hozzájárulás(531, 532, 534, 535, 536)(=2/51+52+54+55+56) 5 17184 17282 8139 Egészségügyi hozzájárulás (533) (=2/53) 6 125 125 624 Dologi kiadások Áfa nélkül és realizált veszteségek (54-56,574 kivéve 561) (=3/43-3/35+3/59) 7 1649 1596 842 Dologi kiadások Áfája (561) (=3/35) 8 1885 1914 1474 Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül)(57 ű, kivéve 57111, 57121, 573, 574) (=3/51+3/55-3/44) 9 1 1 134 Előző évi maradvány visszafizetése (57111,57121)(=3/44) 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) (=4/19) 11 338 338 272 Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek (372-ból) (=4/3-ból) 12 Működési célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésü el6irányzatnak (372-ból) (=4/3-ból) 13 Múködési célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=4/3-ból) 14 Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=4/3-ból) 15 Működési célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak (372-ből) (=4/3-ból) 16 83 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többiségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=4/2-ből, =21/12) Múködési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=4/2-ből, =21/13) Működési célú a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (17+18) (=21/14 Működési célú, a 17. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=4/2-ből, =21/1+21/16) Működési céíú, a 18. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak 374-ből) (=4/2-ből, =21/1+21+17) 5 7 1 3 4 adatközlés időpontja adatközlés sorszáma Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (19+2+21)(=21/1+21/17) 22 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyě vállalkozásoknak (374-ből) (=4/2-ből) 23 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (374-ből) (=4/2-ből) 24 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (374-ből) (=4/2-ből) 25 Működési célú pénzeszközátadás külföldre (374-ből) (=4/2-ből) 26 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (381 ) (=4/12) 27 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék (591-592, 5941 ) (=6/74) 28 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (12+...+16+22+...+28) 29 83 Kamatkiadások (573) (=3/58) 3 Felújítás (124,126,134,136,144,146,181) (=5/6) 31 Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül(113,115,123,125,1313,1315,1325,143,145)(=5/13) 32 1938 6558 5538 Beruházások Áfája (182-ből, 183)(=5/27+31) 33 485 1641 138 Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek (373-ból)(=4/5-ből) 34 Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű elöirányzatnak(373-ból)(=4/5-ből) 35 Felhalmozási célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapnak(373-ból)(=4/5-ből) 36 Felhalmozási célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapnak(373-ból)(=4/5-ből) 37 Felhalmozási célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak (373-ból) (=4/5-ből) 38 17 18 19 2 adatok Ezer forintban 21
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, OLD Költségvetési jelentés 1 2 5 1 2 3 5 5 6 2 4 4 5 1 8 2 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év időszak 8 1 1 1 Államháztartási szakágazat adatközlő 5 7 1 3 adatközlés időpontja 4 adatközlés sorszáma adatok Ezer forintban Megnevezés Sor- Eredeti Módosított Teljesítés a főkönyvi számlákra való hivatkozással szám előirányzat 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=4/4-ből, =21/37) 39 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=4/4-ből, =21/38) Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (39+4) (=21/39) Felhalmozási célú, a 39. sorba nem tartozó pénzeszközátadás öńkormányzati többségi tullajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=4/4-ből, =21/35-ből+21/4) 4 41 42 Felhalmozási célú, a 4. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=4/4-ből, =21/35-ből+21/41) Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) (=21/35+21/42) 44 Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (375-b6l) (=4/4-ből) 45 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (375-ből) (=4/4-ből) 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (375-ből) (=4/4-ből) 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (375-ből) (=4/4-ből) 48 Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátadás államháztartáson belülre (377) (4/6) 49 Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (378) (4/7) 5 Felhalmozási kiadások (31+ +38+44+ +5) 51 2423 8199 6918 Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-bol, 271-272-ből) (=6/13) 52 Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=6/39) 53 Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 456-457-ből) (=6/52) 54 Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=5/34) 55 Felügyelet alá tartozó köitségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=4/O1) 56 KIADÁSOK (4+ +11+29+3+51+ +56) 57 89443 95596 53185 Intézményi működési bevételek Áfa nélkül (91, kivéve 916,919) (=7/12+2+28) 58 22 22 589 Áfa bevételek, visszatérülések (919)(=7/25) 59 Kamatbevételek (916) (=7/32) 6 Gépjármüadó (923-ból) (=16/15) 61 Helyi adók (922-ből) (=16/1) 62 ebből: Építményadó (922-ből) (=16/2) 63 Telekadó (922-ből)(=16/3) 64 Vállalkozók kommunális adója (922-ből)(=16/4) 65 Magánszemélyek kommunális adója (922-ből(=16/5) 66 Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből)(=16/6) 67 Idegenforgalmi adó épület után (922-ből)(=16/7) 68 Iparúzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből)(=16/8) 69 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből)(=16/9) 7 Illetékek (921) (=16/O1) 71 Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13+14) 72 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (16/16) 73 43
Egyéb átengedett adók, adó jellégű bevételek (923-ból) (=16/17) 74 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, OLD Költségvetési jelentés 1 2 5 1 2 3 5 5 6 2 4 4 5 1 8 3 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év időszak 8 1 1 1 Államháztartási szakágazat adatközlő 5 7 1 3 4 adatközlés időpontja adatközlés sorszáma adatok Ezer forintban Megnevezés Sor- Eredeti Módosított a főkönyvi számlákra való hivatkozással szám előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 Talajterhelési díj (=16/23) 75 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 925, 929) (=16/11+19+ +22+24) 76 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztositasi alapoktol (462-ból) (=9/13-ból) 77 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól (462-ből) (=9/13-ból) 78 Költségvetési kiegészitések, visszatérülések (461 ) (=9/11 ) 79 Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetésí szervt6l (462-ből) (=9/13-ból) 8 Működési célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (462-ből) (=9/13-ból) 81 Működési célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól (462-ből) (=9/13-ból) 82 Működési célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (464-ből) (=9/12-ből) 83 Működési célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (464-ből) (=9/12-ből) 84 Működési célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (464-ből) (=9/12-ből) 85 Működési célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (464-ből) (=9/12-ből) 86 Működési célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl (464-ből) (=9/12-ből) 87 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (464-ből) (=9/12-ből) 88 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (79+.+88) 89 6 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől (463-ból) (=9/15-ből) 9 Felhalmozási célú pénzeszközátvéiel az elkülönített állami alapoktól (463 ból) (9/15-ből) 91 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931 ) (=8/6) 92 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtöl (463-ból) (=9/15-ből) 93 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésú elöirányzattól (463-ból) (=9/15-ből) 94 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól (463-ból) (=9/15-ből) 95 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (465-ből) (=9/14-ből) 96 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (465-ből) (=9/14-ből) 97 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (465-ből) (=9/14-ből) 98 Felhalmozásě célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl (465-ből) (=9/14-ből) 99 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl (465-ből) (=9/14-ből) 1 Felhalmozási célra kapott juttatások Európai Unió költségvetéséből (465-ből)(=9/14-ből) 11 Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól (465-ből)(=9/14-ből) 12 Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről (nem kormányoktól és nem nemzetközi szervezetektől) (465-ből) (=9/14-ből) 13 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök külföldi forrásból (1+..+13) 14 Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátvétel államháztartáson belülről (466) (9/16) 15 Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (467) (9/17) 16 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből)(=16/26+27) 17 Privatizációból származó bevételek (932-ből)(=16/28) 18 Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből)(=16/29) 19 Vagyoni értékű jog értékesítéséböi, egyéb vagyonhasznosításból származó bevélel (932-ből) (=16/3+31+32) (vagy 11/1+2+3) 11
Felhalmozási bevételek (92+ +99+14..+11) 111 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, OLD Költségvetési jelentés 1 2 5 1 2 3 5 5 6 2 4 4 5 1 8 4 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év időszak 8 1 1 1 5 7 1 3 Államháztartási szakágazat adatközlő adatközlés időpontja 4 adatközlés sorszáma adatok Ezer forintban Megnevezés Sor- Eredeti Módosított Teljesítés a főkönyvi számlákra való hivatkozással szám előirányzat 1 2 3 4 5 Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülröl (191-192-ból, 271-272-ből) (=1/31+37) 112 Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl (193-194-ból, 273-274-ből) (=1/25) 113 Kölcsönök igenybevetele allamhaztartason belülröl (435-436-ból, 456-457-ből) (1/43+49) 114 Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=8/8+16/33)(vagy 11/4) 115 Pénzügyi befektetések bevételeiböl részesedések (933-ból) (=8/9) 116 Saját bevételek (58+..+62+71+..+78+89+9+91+111+ +116) 117 22 22 649 Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=9/5=16/53) (vagy 11/6+9) 118 Felügyeleti szervtól kapott támogatás (941) (=9/4) 119 87423 9471 49986 Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119) 12 315 255 EIőző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=1/75) 121 315 Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=6/56+57+58+59+6) 122 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-b6l) (=6/54+55) 123 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (455-ből) (=6/62) 124 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=6/63) 125 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=6/61) 126 Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=5/35+36+37) 127 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=6/65) 128 Hiteltörlesztés külföldre (433) (=6/66+67+68+69) 129 Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=6/78) 13-5227 Finanszírozási kiadások (122+...+13) 131-5227 Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-454-ből) (=1/52+53+55+57+58) 132 Hosszú lejáratú hitelek bevételei (431-432-ből) (=1/51+54) 133 Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=1/62 ) 134 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=1/61 ) 135 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=1/63) 136 Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=8/1+11+12) 137 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=1/66) 138 Hitelfelvétel külföldröl (433) (=1/67+68+69+7) 139 Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=1/79) 14-2656 Finanszírozási bevételek (132+...+14) 141-2656 Finanszírozás összesen (121-131+141=12) 142 315 2571 Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (33-34)(117+118+119+28-57-131+141) 143 21 Pénzkészlet január 1-jén 144 27 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (33-34) (143+144) 145 48 Foglalkoztatottak létszáma (fö) - idöszakra 146 28 28 28 Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 147 28