1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások B2. Felhalmozási célú támogatások B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
2/a. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendelethez Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK kötelező önként vállalt államigazgatási Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 22 185 22 185 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 147 147 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 1 119 1 119 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 1 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 23 551 23 551 Választott tisztségviselők juttatásai K121 3 84 3 84 ÖSSZESEN Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K12 3 84 3 84 Személyi juttatások K1 27 391 27 391 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 7 78 7 78 Szakmai anyagok beszerzése K311 44 44 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 3 75 3 75 Árubeszerzés K313 8 8 Készletbeszerzés K31 4 315 4 315 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 487 487 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 55 55 Kommunikációs szolgáltatások K32 1 37 1 37 Közüzemi díjak K331 8 412 8 412 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 57 57 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 8 879 8 879 Közvetített szolgáltatások K335 2 3 2 3 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 1 391 1 391 Egyéb szolgáltatások K337 7 884 7 884 Szolgáltatási kiadások K33 29 436 29 436 Kiküldetések kiadásai K341 25 25 Reklám- és propagandakiadások K342 3 3 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 325 325 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 5 889 5 889 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 74 74 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 2 235 2 235 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 8 864 8 864 Dologi kiadások K3 43 977 43 977 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 3 371 3 371 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 77 1 77 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 1 55 1 55 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 15 196 15 196 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése K55 Egyéb működési célú támogatások K56 22 576 22 576 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 5 9 5 9 Tartalékok-általános K512 5 754 5 754 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 34 23 34 23 Működési kiadások összesen 127 872 127 872 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 14 834 14 834 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 1 575 1 575 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 2 891 2 891 Beruházások K6 19 3 19 3 Ingatlanok felújítása K71 2 362 2 362 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 638 638 Felújítások K7 3 3 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási kiadások összesen 22 3 22 3 Költségvetési kiadások K1-K8 127 872 22 3 15 172 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 132 91 132 91 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 132 91 132 91 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 26 773 22 3 283 73
2/b. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendelethez Kiadások (E Ft) MESEVÁR ÓVODA MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI kötelező önként vállalt államigazgatási ÖSSZESEN Módosított ei Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 36 629 36 629 35 25 Normatív jutalmak K112 169 169 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 55 55 375 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 845 845 845 Béren kívüli juttatások K117 36 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 216 216 26 Egyéb költségtérítések K111 1 536 1 536 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 29 29 934 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 4 235 4 235 37 745 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 616 Egyéb külső személyi juttatások K123 1 84 1 84 Külső személyi juttatások K12 1 84 1 84 616 Személyi juttatások K1 41 319 41 319 38 361 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 1 822 1 822 1 466 Szakmai anyagok beszerzése K311 381 381 292 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 734 734 373 Árubeszerzés K313 33 33 Készletbeszerzés K31 1 418 1 418 665 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 2 2 114 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 191 191 99 Kommunikációs szolgáltatások K32 211 211 213 Közüzemi díjak K331 2 245 2 245 2 177 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 48 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 861 861 216 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 426 426 361 Egyéb szolgáltatások K337 488 488 1 254 Szolgáltatási kiadások K33 4 2 4 2 4 56 Kiküldetések kiadásai K341 5 5 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 5 5 5 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 1 46 1 46 1 164 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 428 428 27 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 1 888 1 888 1 371 Dologi kiadások K3 7 587 7 587 6 35 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Egyéb működési célú támogatások K56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 Tartalékok-általános K512 K53 K54 K55 K57 K58 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési kiadások összesen 59 728 59 728 55 132 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 629 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 17 Beruházások K6 799 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K81 kifizetés Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K87 K85 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási kiadások összesen 799 Költségvetési kiadások K1-K8 59 728 59 728 55 931 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 59 728 59 728 55 931
2/c. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendelethez Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI KONYHA MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI kötelező önként vállalt államigazgatási ÖSSZESEN Módosított ei Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 1 64 1 64 1 6 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 672 672 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 5 5 18 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 629 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 11 317 11 317 1 653 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K12 Személyi juttatások K1 11 317 11 317 1 653 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 2 873 2 873 2 96 Szakmai anyagok beszerzése K311 11 811 11 811 6 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 95 95 17 511 Árubeszerzés K313 619 619 134 Készletbeszerzés K31 12 525 12 525 17 651 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 55 55 119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 57 Kommunikációs szolgáltatások K32 55 55 176 Közüzemi díjak K331 33 33 26 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 472 472 97 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 12 12 243 Egyéb szolgáltatások K337 48 48 38 Szolgáltatási kiadások K33 1 285 1 285 926 Kiküldetések kiadásai K341 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 3 745 3 745 4 468 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 271 271 15 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 4 16 4 16 4 483 Dologi kiadások K3 17 881 17 881 23 236 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Egyéb működési célú támogatások K56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 Tartalékok-általános K512 K53 K54 K55 K57 K58 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési kiadások összesen 32 71 32 71 36 795 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 1 379 1 379 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 15 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 16 16 785 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 377 377 252 Beruházások K6 1 772 1 772 1 187 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K81 kifizetés Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K87 K85 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási kiadások összesen 1 772 1 772 1 187 Költségvetési kiadások K1-K8 33 843 33 843 37 982 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 33 843 33 843 37 982
2/d. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendelethez Kiadások (E Ft) KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI kötelező önként vállalt államigazgatási ÖSSZESEN Módosított ei Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 364 2 364 1 672 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 2 364 2 364 1 672 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 899 Egyéb külső személyi juttatások K123 36 36 Külső személyi juttatások K12 36 36 899 Személyi juttatások K1 2 724 2 724 2 571 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 736 736 67 Szakmai anyagok beszerzése K311 1 1 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 356 Árubeszerzés K313 9 9 Készletbeszerzés K31 19 19 356 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 5 5 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 1 Kommunikációs szolgáltatások K32 5 5 1 Közüzemi díjak K331 712 712 1 549 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 25 25 229 Közvetített szolgáltatások K335 91 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 32 Egyéb szolgáltatások K337 35 35 133 Szolgáltatási kiadások K33 997 997 2 34 Kiküldetések kiadásai K341 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 277 277 643 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 1 1 2 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 5 5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 283 283 645 Dologi kiadások K3 1 34 1 34 3 36 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Egyéb működési célú támogatások K56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 Tartalékok-általános K512 K53 K54 K55 K57 K58 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési kiadások összesen 4 764 4 764 6 547 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások K6 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K81 kifizetés Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K87 K85 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások K1-K8 4 764 4 764 6 547 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 4 764 4 764 6 547
2/e. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendelethez Kiadások (E Ft) KÖZÖS HIVATAL MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI kötelező önként vállalt államigazgatási Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 28 323 28 323 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 1 437 1 437 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 567 567 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 32 32 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 3 647 3 647 Választott tisztségviselők juttatásai K121 ÖSSZESEN Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 1 464 1 464 Egyéb külső személyi juttatások K123 12 12 Külső személyi juttatások K12 1 584 1 584 Személyi juttatások K1 32 231 32 231 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 8 484 8 484 Szakmai anyagok beszerzése K311 45 45 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 66 66 Árubeszerzés K313 1 1 Készletbeszerzés K31 85 85 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 1 16 1 16 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 Kommunikációs szolgáltatások K32 1 16 1 16 Közüzemi díjak K331 1 865 1 865 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 1 439 1 439 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 68 68 Egyéb szolgáltatások K337 1 645 1 645 Szolgáltatási kiadások K33 5 629 5 629 Kiküldetések kiadásai K341 3 3 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 3 3 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 2 168 2 168 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 425 425 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 2 593 2 593 Dologi kiadások K3 1 217 1 217 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése K55 Egyéb működési célú támogatások K56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 Tartalékok-általános K512 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési kiadások összesen 5 932 5 932 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások K6 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások K1-K8 5 932 5 932 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 5 932 5 932
2. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendelethez Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN kötelező önként vállalt államigazgatási Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 1 141 1 141 Normatív jutalmak K112 169 169 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 55 55 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 845 845 Béren kívüli juttatások K117 2 256 2 256 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 1 97 1 97 Egyéb költségtérítések K111 1 536 1 536 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 ÖSSZESEN Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 71 71 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 18 114 18 114 Választott tisztségviselők juttatásai K121 3 84 3 84 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 1 464 1 464 Egyéb külső személyi juttatások K123 1 564 1 564 Külső személyi juttatások K12 6 868 6 868 Személyi juttatások K1 114 982 114 982 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 29 993 29 993 Szakmai anyagok beszerzése K311 12 687 12 687 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 4 564 4 564 Árubeszerzés K313 1 831 1 831 Készletbeszerzés K31 19 82 19 82 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 1 727 1 727 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 741 741 Kommunikációs szolgáltatások K32 2 468 2 468 Közüzemi díjak K331 13 537 13 537 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 2 9 2 9 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 1 462 1 462 Közvetített szolgáltatások K335 2 3 2 3 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 2 599 2 599 Egyéb szolgáltatások K337 1 46 1 46 Szolgáltatási kiadások K33 41 367 41 367 Kiküldetések kiadásai K341 15 15 Reklám- és propagandakiadások K342 3 3 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 45 45 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 13 539 13 539 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 741 741 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 3 364 3 364 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 17 644 17 644 Dologi kiadások K3 8 966 8 966 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 3 371 3 371 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 77 1 77 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 1 55 1 55 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 15 196 15 196 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése K55 Egyéb működési célú támogatások K56 22 576 22 576 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 5 9 5 9 Tartalékok-általános K512 5 754 5 754 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 34 23 34 23 Működési kiadások összesen 275 367 275 367 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 1 379 14 834 16 213 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 16 1 575 1 591 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 377 2 891 3 268 Beruházások K6 1 772 19 3 21 72 Ingatlanok felújítása K71 2 362 2 362 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 638 638 Felújítások K7 3 3 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási kiadások összesen 1 772 22 3 24 72 Költségvetési kiadások K1-K8 277 139 22 3 299 439 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 132 91 132 91 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 132 91 132 91 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 41 4 22 3 432 34
3/a. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendelethez Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK kötelező önként vállalt államigazgatási ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 73 566 73 566 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 59 594 59 594 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 35 79 35 79 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 2 812 2 812 Működési célú központosított előirányzatok B115 12 616 12 616 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 184 378 184 378 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 4 22 4 22 Működési célú támogatások B1 188 58 188 58 Magánszemélyek jövedelemadói B311 8 8 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 8 8 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 14 3 14 3 Értékesítési és forgalmi adók B351 18 18 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 4 4 4 4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 6 6 Termékek és szolgáltatások adói B35 36 76 36 76 Egyéb közhatalmi bevételek B36 38 38 Közhatalmi bevételek B3 37 22 37 22 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 4 2 4 2 Közvetített szolgáltatások értéke B43 4 621 4 621 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 195 195 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 427 427 Működési bevételek B4 9 443 9 443 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési bevételek összesen 235 243 235 243 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 Felhalmozási célú támogatások B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek B1-B7 235 243 235 243 Működési bevételek és működési kiadások egyenlege Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 47 83 47 83 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 47 83 47 83 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 47 83 47 83 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 283 73 283 73
3/b. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendelethez Bevételek (E Ft) MESEVÁR ÓVODA MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI kötelező önként vállalt államigazgatási ÖSSZESEN Módosított ei Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 Működési célú támogatások B1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 16 16 5 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési bevételek B4 16 16 5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 16 16 5 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 Felhalmozási célú támogatások B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 16 16 5 Működési bevételek és működési kiadások egyenlege 5 Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 118 118 281 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 118 118 281 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 59 594 59 594 59 215 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 59 594 59 594 59 496 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 59 712 59 712 59 496 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 59 728 59 728 59 51 B113 B13 B61 B22 B71
3/c. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendelethez Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI KONYHA MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI kötelező önként vállalt államigazgatási ÖSSZESEN Módosított ei Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 Működési célú támogatások B1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 B113 B13 Szolgáltatások ellenértéke B42 9 98 9 98 1 824 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 7 18 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 2 456 2 456 3 35 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 3 232 Kamatbevételek B48 15 15 7 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési bevételek B4 11 569 11 569 15 521 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B61 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 11 569 11 569 15 521 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 Felhalmozási célú támogatások B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B22 B71 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 11 569 11 569 15 521 Működési bevételek és működési kiadások egyenlege 15 521 Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 731 731 917 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 731 731 917 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 21 543 21 543 22 286 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 21 543 21 543 23 23 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 22 274 22 274 23 23 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 33 843 33 843 38 724
3/d. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendelethez Bevételek (E Ft) KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI kötelező önként vállalt államigazgatási ÖSSZESEN Módosított ei Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 1 493 Működési célú támogatások B1 1 493 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 2 2 349 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 5 5 1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 18 Működési bevételek B4 25 25 368 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 25 25 1 861 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 Felhalmozási célú támogatások B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 25 25 1 861 Működési bevételek és működési kiadások egyenlege 1 861 Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 366 366 452 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 366 366 452 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 4 193 4 193 4 438 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 4 193 4 193 4 89 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 4 559 4 559 4 89 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 4 764 4 764 6 751 B113 B13 B61 B22 B71