Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2016.02.19 16,956,369,570 1.553158 2016.02.18 16,838,526,298 1.553180 2016.02.17 16,855,100,764 1.554116 2016.02.16 16,808,633,783 1.548735 2016.02.15 16,811,781,768 1.548164 OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap 2016.02.19 2,265,411,489 10,613.163034 2016.02.18 2,269,644,649 10,632.994847 2016.02.17 2,265,917,637 10,615.534272 2016.02.16 2,261,022,198 10,592.599767 2016.02.15 2,263,019,841 10,601.958469 OTP EMDA Származtatott Alap 2016.02.19 11,707,878,936 2.951066 2016.02.18 11,736,011,302 2.998189 2016.02.17 11,511,935,606 2.929069 2016.02.16 11,413,693,566 2.887042 2016.02.15 11,617,068,905 2.929339 OTP EMEA Kötvény Alap 2016.02.19 5,596,312,689 1.416630 2016.02.18 5,603,909,993 1.418083 2016.02.17 5,576,079,697 1.411078 2016.02.16 5,469,554,686 1.403025 2016.02.15 5,458,129,072 1.400056 OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap 2016.02.19 2,640,047,371 9,827.930070 2016.02.18 2,637,263,056 9,817.565085 2016.02.17 2,635,202,063 9,809.892762 2016.02.16 2,636,334,197 9,814.107283 2016.02.15 2,635,944,669 9,812.657212 OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap 2016.02.19 1,061,090,454 9,846.976132 2016.02.18 1,061,991,276 9,855.335808 2016.02.17 1,059,544,874 9,832.633067 2016.02.16 1,058,180,839 9,819.974749 2016.02.15 1,053,735,320 9,778.720095 OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat 2016.02.19 5,461,903,275 1.560202 2016.02.18 5,541,406,358 1.581409 2016.02.17 5,447,872,223 1.554133 2016.02.16 5,382,909,909 1.526818 2016.02.15 5,511,917,423 1.558279 OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap 2016.02.19 2,704,298,530 9,999.883631
OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap 2016.02.18 2,704,322,608 9,999.972666 2016.02.17 2,704,346,687 10,000.061705 2016.02.16 2,704,372,696 10,000.157880 2016.02.15 2,704,398,786 10,000.254355 OTP Klímaváltozás A sorozat 2016.02.19 2,163,725,524 0.778990 2016.02.18 2,158,232,916 0.776990 2016.02.17 2,157,132,527 0.776594 2016.02.16 2,133,281,700 0.767428 2016.02.15 2,117,159,865 0.761404 OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat 2016.02.19 12,544,041,512 1.468383 2016.02.18 12,610,879,075 1.475766 2016.02.17 12,564,579,107 1.470453 2016.02.16 12,360,177,335 1.442048 2016.02.15 12,165,727,554 1.422104 OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat 2016.02.19 2,309,091,188 1.037637 2016.02.18 2,317,864,000 1.041540 2016.02.17 2,293,857,078 1.031201 2016.02.16 2,260,403,217 1.012317 2016.02.15 2,235,768,252 1.001410 OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2016.02.19 12,889,556,132 1.483607 2016.02.18 12,883,942,275 1.482397 2016.02.17 12,860,197,405 1.477363 2016.02.16 12,728,633,620 1.461086 2016.02.15 12,777,019,054 1.462302 OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégű Alap 2016.02.19 3,642,834,297 10,347.697006 2016.02.18 3,641,728,485 10,344.555878 2016.02.17 3,640,895,619 10,342.190071 2016.02.16 3,640,021,485 10,339.707039 2016.02.15 3,638,843,207 10,336.360067 OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2016.02.19 6,638,804,678 10,365.892381 2016.02.18 6,634,238,427 10,358.762594 2016.02.17 6,632,629,985 10,356.251157 2016.02.16 6,627,680,724 10,348.523334 2016.02.15 6,625,156,774 10,344.582415 OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap 2016.02.19 3,238,569,624 10,560.128421 2016.02.18 3,241,684,625 10,570.285624
OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap 2016.02.17 3,239,288,391 10,562.472132 2016.02.16 3,233,696,940 10,544.239873 2016.02.15 3,234,443,682 10,546.674803 OTP Supra Származtatott Befektetési Alap 2016.02.19 93,762,124,002 3.610419 2016.02.18 93,483,997,897 3.609772 2016.02.17 93,972,945,338 3.615190 2016.02.16 93,293,799,554 3.596604 2016.02.15 93,111,562,267 3.587370 OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Alap 2016.02.19 2,523,342,839 11,096.494455 2016.02.18 2,520,312,929 11,083.170312 2016.02.17 2,520,726,274 11,084.988012 2016.02.16 2,520,691,641 11,084.835712 2016.02.15 2,521,327,142 11,087.630352 OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2016.02.19 4,938,349,362 10,974.109693 2016.02.18 4,936,026,086 10,968.946858 2016.02.17 4,935,967,031 10,968.815624 2016.02.16 4,932,066,642 10,960.148093 2016.02.15 4,930,546,561 10,956.770136 OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap 2016.02.19 8,764,791,784 10,863.002429 2016.02.18 8,759,115,237 10,855.966969 2016.02.17 8,759,077,322 10,855.919977 2016.02.16 8,747,647,635 10,841.754128 2016.02.15 8,748,105,301 10,842.321355 OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap 2016.02.19 8,187,088,020 10,594.359596 2016.02.18 8,185,439,644 10,592.226544 2016.02.17 8,184,190,604 10,590.610245 2016.02.16 8,179,691,044 10,584.787667 2016.02.15 8,176,692,897 10,580.907967 OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap 2016.02.19 1,620,680,180 9,946.179263 2016.02.18 1,615,510,816 9,914.454669 2016.02.17 1,609,700,859 9,878.798730 2016.02.16 1,605,067,972 9,850.366516 2016.02.15 1,597,555,978 9,804.265108 OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap 2016.02.19 4,707,791,807 11,430.729839 2016.02.18 4,705,249,577 11,424.557190 2016.02.17 4,706,415,015 11,427.386926
OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap 2016.02.16 4,701,395,291 11,415.198811 2016.02.15 4,698,878,001 11,409.086718 OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2016.02.19 4,553,029,798 10,902.483628 2016.02.18 4,545,367,173 10,884.135046 2016.02.17 4,548,056,086 10,890.573798 2016.02.16 4,538,782,647 10,868.368031 2016.02.15 4,534,046,390 10,857.026800 OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap 2016.02.19 3,296,427,286 9,712.628570 2016.02.18 3,293,957,510 9,705.351595 2016.02.17 3,293,082,092 9,702.772254 2016.02.16 3,290,721,457 9,695.816854 2016.02.15 3,289,105,294 9,691.054974 OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap 2016.02.19 2,915,329,826 9,630.163698 2016.02.18 2,913,308,105 9,623.485378 2016.02.17 2,911,848,731 9,618.664651 2016.02.16 2,910,977,510 9,615.786760 2016.02.15 2,909,892,066 9,612.201229 OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap 2016.02.19 4,520,571,749 9,718.336631 2016.02.18 4,514,447,438 9,705.170572 2016.02.17 4,512,669,729 9,701.348848 2016.02.16 4,496,611,288 9,666.826371 2016.02.15 4,493,897,681 9,660.992652 OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap 2016.02.19 1,904,468,252 9,685.641170 2016.02.18 1,894,876,811 9,636.861541 2016.02.17 1,893,729,182 9,631.024991 2016.02.16 1,883,858,849 9,580.826988 2016.02.15 1,877,347,471 9,547.711776 OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap 2016.02.19 1,192,211,180 9,998.248771 2016.02.18 1,186,978,700 9,954.367589 2016.02.17 1,179,247,145 9,889.528396 2016.02.16 1,180,089,234 9,896.590413 2016.02.15 1,208,282,633 10,133.028908 OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 2016.02.19 2,955,386,570 945.723702 2016.02.18 2,954,252,575 945.360824 2016.02.17 2,914,064,562 932.500660 2016.02.16 2,935,446,000 939.342720
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 2016.02.15 2,942,210,920 941.507494 OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap 2016.02.19 2,174,225,000 10,341.338242 2016.02.18 2,173,815,720 10,339.391570 2016.02.17 2,173,274,987 10,336.819664 2016.02.16 2,173,280,497 10,336.845871 2016.02.15 2,173,255,617 10,336.727533 OTP Alapkezelő Zrt