Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(I. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.( ) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2 /2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését a) 31.944 eft költségvetési bevétellel, b) 38.592 eft költségvetési kiadással, c) 6.648 eft hiánnyal állapítja meg. (2) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép. (4) A R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép. (5) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (6) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (7) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 1.. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Molnárné Boros Katalin polgármester dr. Kukorelli László jegyző A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti, 2016. január 27. Kihirdetési záradék Dr. Kukorelli László jegyző
1. melléklet a 2/2016.(I.27.) önkormányzati rendelethez [2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete] Tárnokréti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési mérlege 1.sz. táblázat Bevételek Bevételi jogcím 2015. évi Módosítás 2015. évi új Önkormányzatok működési támogatásai összesen 12.404 + 343 12.747 ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása 7.834 7.834 ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3.367 + 59 3.426 ebből: Kulturális feladatok támogatása 1.200 1.200 ebből: Egyéb működési célú kieg. támogatások 3 + 284 287 ebből: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 1.614 1.614 ebből: központi költségvetési szervek 1.602 1.602 ebből: központi kezelésű ok 12 12 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4.134 + 168 4.302 Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n bel. 7.990 7.990 ebből: központi költségvetési szervek 7.990 7.990 ebből: központi kezelésű ok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Közhatalmi bevételek 1.430 1.430 ebből: Vagyoni típusú adók 400 400 ebből: Termékek és szolgáltatások adói 1.000 1.000 ebből: Egyéb közhatalmi bevételek 30 30 Működési bevételek (készletért., szolg., tulajdonosi bev.) 613 613 Felhalmozási bevételek 2.134 + 526 2.660 ebből: ingatlanok értékesítése ebből: tárgyi eszközök értékesítése 2.134 + 526 2.660 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 10 10 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 30.329 1.037 31.366 Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele 6.648 6.648 Államháztartáson belüli megelőlegezések + 578 578 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 6.648 + 578 7.226 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 36.977 + 1.615 38.592
2.sz. táblázat Kiadások Kiadási jogcímek 2015. évi Módosítás 2015. évi új Személyi juttatások 6.659 + 329 6.988 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó 1.662 + 89 1.751 Dologi kiadások 6.953 6.953 Elvonások, befizetések 2 2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 622 + 512 1.134 Tartalékok 4.010-340 3.670 Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre 596 596 ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű ok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 396 396 ebből: társulások és költségvetési szerveik 200 200 Felhalmozási célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű ok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre 200 200 Felhalmozási célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre Beruházások 10.924 + 447 11.371 Felújítások 4.864 4.864 Lakástámogatás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 36.492 + 1.037 37.529 Hitel-, kölcsöntörlesztés Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 485 + 578 1.063 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 485 + 578 1.063 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 36.977 + 1.615 38.592 3.sz. táblázat Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány 6.648 6.648 Költségvetési többlet 4.sz. táblázat Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bev. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiad.
Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2.1. melléklet a 2/2016.(I.27.) önkormányzati rendelethez [2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete] Megnevezés Bevételek 2015. évi előző Mód. 2015. évi új Kiadások Megnevezés 2015. évi előző Önkormányzatok működési támogatásai össz. 12.404 + 343 12.747 Személyi juttatások 6.659 + 329 6.988 Működési célú tám. bev. ÁHT-n belülről 1.614 1.614 Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j. adó 1.662 + 89 1.751 Közhatalmi bevételek 1.430 1.430 Dologi kiadások 6.953 6.953 Működési bevételek 613 613 Ellátottak pénzbeli juttatásai 622 + 512 1.134 Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről 10 10 Működési célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre 596 596 Működési célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre 200 200 Tartalékok 4.010-340 3.670 Elvonások, befizetések 2 2 Költségvetési bevételek összesen: 16.071 + 343 16.414 Költségvetési kiadások összesen: 20.704 + 590 21.294 Hitel-, kölcsönfelvétel Hitel-, kölcsöntörlesztés Maradvány igénybevétele 6.648 6.648 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. 485 + 578 1.063 Államháztartáson belüli megelőlegezések + 578 578 Mód. 2015. évi új Finanszírozási célú bevételek 6.648 + 578 7.226 Finanszírozási célú kiadások 485 + 578 + 1.063 Bevételek összesen 22.719 + 921 23.640 Kiadások összesen 21.189 + 1.168 22.357 Költségvetési hiány 4.633 4.880 Költségvetési többlet
2.2. melléklet a 2/2016.(I.27.) önkormányzati rendelethez [2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete] Megnevezés Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Bevételek 2015. évi előző Mód. 2015. évi új Kiadások Megnevezés 2015. évi előző Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4.134 + 168 4.302 Felhalmozási célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre Felhalmozási célú tám.bevételei ÁHT-n belülről 7.990 7.990 Felhalmozási célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre Felhalmozási bevételek Beruházások 10.924 + 447 11.371 Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről Felújítások 4.864 4.864 Tárgyi eszközök értékesítése 2.134 + 526 2.660 Lakástámogatás Tartalékok Mód. 2015. évi új Költségvetési bevételek összesen: 14.258 + 694 14.952 Költségvetési kiadások összesen: 15.788 + 447 16.235 Hitel-, kölcsönfelvétel Hitelek törlesztése Maradvány igénybevétele Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások Bevételek összesen 14.258 + 694 14.952 Kiadások összesen 15.788 + 447 16.235 Költségvetési hiány 1530 1.283 Költségvetési többlet
3. melléklet a 2/2016.(I.27.) önkormányzati rendelethez [2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete] Beruházási kiadások a beruházásonként, felújítási kiadások a felújításonként Megnevezés Teljes költsége Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014.XII-31-ig 2015. évi Beruházások Fűnyíró gépbeszerzés 200 2015-2015 200 Közvilágítás bővítése 350 2015-2015 350 Ravatalozó illemhely kialakítása 250 2015-2015 250 Falugondnoki gépjármű beszerzése 10.124 2015-2015 10.124 Rendezvénysátor 447 2015-2015 447 2015. év utáni szükséglete Felújítások Járdafelújítás 4.864 2015-2015 4.864 Összesen 16.235 16.235
4. melléklet a 2/2016.(I.27.) önkormányzati rendelethez [2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete] Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Bevételi jogcímek 2015. évi Helyi adók 1.000 Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok, bírságok 30 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek Részvények, részesedések értékesítése 2.690 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Saját bevételek összesen 3.720
5. melléklet a 2/2016.(I.27.) önkormányzati rendelethez [2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete] Az önkormányzat 2015. évi kiadásai feladatonként, kiemelt onként KIADÁSOK - CÍM Eredeti Módosítás Új 1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás Személyi juttatások 1.981 + 298 2.279 Munkaadót terhelő járulékok 549 + 81 630 Dologi kiadások 1.375 1.375 Támogatásértékű működési kiadás 396 396 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 200 200 Fejlesztési kiadások 200 200 Tartalékok 4.010-340 3.670 Elvonások, befizetések 2 2 Összesen 8.713 + 39 8.752 2. Közfoglalkoztatás Személyi juttatások 1.661 1.661 Munkaadót terhelő járulékok 224 224 Összesen 1.885 1.885 3. Falugondnoki szolgálat Személyi juttatások 2.287 + 31 2.318 Munkaadót terhelő járulékok 632 + 8 640 Dologi kiadások 1.010 1.010 Fejlesztési kiadások 10.124 10.124 Összesen 14.053 + 39 14.092 4. Közösségi Színtér Személyi juttatások 730 730 Munkaadót terhelő járulékok 257 257 Dologi kiadások 1.450 1.450 Fejlesztési kiadások + 447 447 Összesen 2.437 + 447 2.884 5. Köztemető fenntartás Dologi kiadások 250 250 Fejlesztési kiadások 250 250 Összesen 500 500 6. Közvilágítás Dologi kiadások 540 540 Fejlesztési kiadások 350 350 Összesen 890 890 7. Ellátottak juttatásai 622 + 512 1.134 8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások 75 75 9. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások 360 360 10. Gyermekjóléti, családsegítő, szoc. fel. Tám.ért.kiad. 200 200 11. Utak, járdák fenntartása Dologi kiadások 1.793 1.793 Fejlesztési kiadások 4.864 4.864 Összesen 6.657 6.657 12. Falumúzeum Dologi kiadások 100 100 13. Finanszírozási kiadások (ÁHT-n belüli megel.vf.) 485 + 578 1.063 Összesen 36.977 + 1.615 38.592