1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32, cikk (1) a) pontja szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.. (4) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Az önkormányzat a 2012.évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) Kt. számú rendelet (a továbbiakban: eredeti rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat a 2012.évi költségvetését 1.. 687.636 eft bevétellel 853.935 eft kiadással 166.299 eft forráshiánnyal állapítja meg. ebből 19.094 eft belső finanszírozású (pénzmaradvány) bevétel 147.205 eft külső finanszírozású bevétel. 2.. (1) Az eredeti rendelet 2. (2) bekezdésének I. melléklete e rendelet 1. mellékletére, 3. (3) bekezdés 2.1., 2.2. melléklete e rendelet 2.1., 2.2. mellékletére módosul. (2) Az eredeti rendelet 3. (2) bekezdésének 8. melléklete e rendelet 3. mellékletére módosul. (3) Az eredeti rendelet 3. (6) bekezdésének 11., 11.1., 13. melléklete e rendelet 4., 4.1., 5. mellékletére módosul.
2 (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 3.. Pusztaottlaka, 2013. február 14. Simonka György Polgármester Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző A rendelet kihirdetve: 2013. február 15. Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
B E V É T E L E K 1. melléklet 1. sz. táblázat adatok forintban Sorszám Bevételi jogcím 2012. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 46 782 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 12 010 2.1. Helyi adók 2 360 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 9 050 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 600 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 34 772 3.1. Áru- és készletértékesítés 14 709 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 184 3.3. Bérleti díj 776 3.4. Intézményi ellátási díjak 1 455 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 15 597 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 51 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 89 917 5.1. Normatív hozzájárulások 23 137 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 7 549 5.3. Központosított előirányzatok 3 404 5.4. Kiegészítő támogatás -ÖNHIKI 53 698 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 2 129 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 540 737 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 428 537 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 547 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. NRSZH 10 993 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 416 997 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 112 200 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 112 200 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 10 200 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 10 200 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 687 636 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+) 19 094 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 19 094 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) 147 205 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 147 205 12.1. 1. 12.1. 2. 12.1. 3. 12.1. 4. 12.1. 5. 12.1. 6. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele 147 205 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.+ +.7.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 853 935 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 2012. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 633 455 1.1. Személyi juttatások 271 686 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 773 1.3. Dologi kiadások 301 998 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 15 998 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 12 998 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 000 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 214 480 2.1. Intézményi beruházási kiadások 199 556 2.2. Felújítások 14 924 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 6 000 4.1. Általános tartalék 6 000 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 853 935 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 853 935 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -166 299 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 147 205 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 147 205 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 147 205 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. sor) 0 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 0 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 0 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 0
Sorszám Bevételek I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások 2.1. sz. melléklet Megnevezés 2012. évi előirányzat Megnevezés 2012. évi előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 12 010 Személyi juttatások 271 686 2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Munkaadókat terhelő járulék 43 773 3. Közhatalmi bevételek 34 772 Dologi kiadások 301 998 4. Támogatások, kiegészítések 89 917 Egyéb működési célú kiadások 15 998 5. Támogatásértékű bevételek 428 537 Tartalékok 6 000 6. EU támogatás 7. Működési célú pénzeszközátvétel 8. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: 565 236 Költségvetési kiadások összesen: 639 455 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 19 094 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb 23. 24. 25. Finanszírozási célú bevételek (16+ +24) 147 205 Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) 26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 731 535 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 639 455 27. Költségvetési hiány: 74 219 Költségvetési többlet: ----
2.2. sz. melléklet II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2012. évi előirányzat Megnevezés 2012. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 10 200 Intézményi beruházási kiadások 199 556 2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások 14 924 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 6. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 7. Támogatásértékű bevételek 64 942 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás 47 258 10. 11. Költségvetési bevételek összesen: 122 400 Költségvetési kiadások összesen: 214 480 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 20. 21. 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 122 400 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 214 480 24. Költségvetési hiány: 92 080 Költségvetési többlet: ----
EU-s projekt neve, azonosítója: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Belterületi közúthálózat fejlesztése Pusztaottlaka településen DAOP-3.1.1/B-11-2012-0027 Források 2012. 2013. 2013. után Összesen 3. melléklet Ezer forintban! Saját erő 5 251 5 969 11 220 - saját erőből központi támogatás 1 360 5 725 7 085 EU-s forrás 47 258 53 722 100 980 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 52 509 59 691 0 112 200 0 Kiadások, költségek 2012. 2013. 2013. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0
4. melléklet megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Pusztaottlaka -------- Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 43 043 2. I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+ +.2.6.) 11 910 2.1. Helyi adók 2 360 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 9 050 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 500 2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 31 133 3.1. Áru- és készletértékesítés 14 709 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 776 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 15 597 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 51 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ +5.8.) 89 917 5.1. Normatív hozzájárulások 23 137 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 7 549 5.3. Központosított előirányzatok 3 404 5.4. Kiegészítő támogatás -ÖNHIKI 53 698 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 2 129 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 529 744 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 417 544 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 547 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 416 997 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 112 200 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 112 200 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +.7.3.) 10 200 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 10 200 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) 672 904 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) 19 094
11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 19 094 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.) 147 205 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 147 205 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) 839 203 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 620 123 1.1. Személyi juttatások 225 142 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 756 1.3. Dologi kiadások 273 242 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 90 983 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1 590 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 213 080 2.1. Intézményi beruházási kiadások 198 956 2.2. Felújítások 14 124 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 6 000 4.1. Általános tartalék 6 000 4.2. Céltartalék 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 839 203 7. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 839 203 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 6 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2
1.1. melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Összesen - Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 100 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 100 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) 6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás 52 981 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 53 081 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 52 281 1.1. Személyi juttatások 16 393 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 876 1.3. Dologi kiadások 16 604 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 408 1.5 Egyéb működési célú kiadások 3 000 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 800 2.1. Intézményi beruházási kiadások 800 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 53 081 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 10 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 5. melléklet Költségvetési szerv I. 04 Humán Szolgáltató Központ Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 3 639 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 184 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1 455 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 10 993 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 10 993 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 36 412 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 51 044 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 50 444 1.1. Személyi juttatások 30 151 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 141 1.3. Dologi kiadások 12 152 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 600 2.1. Intézményi beruházási kiadások 600 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 51 044 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 26 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)