3962-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 10 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Előterjesztő: dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós jegyző Melléklet: táblázat Döntési javaslat: határozat-tervezet Döntési változatok száma: 1
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése értelmében az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiakban teszem meg. Bevételi források és azok teljesítése: A tárgyévi költségvetési bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,73 %-ra, azaz 894 331 e Ft módosított előirányzattal szemben 739 869 e Ft-ra teljesítettük. 1.) Az önkormányzat Közhatalmi bevételei 45,31 %-ra teljesültek az I. félév során. Az átengedett gépjárműadó a 20 961 módosított előirányzattal szemben 10 408 -ra, azaz 49,65 %- ban teljesült. A kommunális adó 56,29 %-ra, az iparűzési adó 42,66 %-ra (az előző évhez viszonyítva 2 868e Ft a többletbevétel, a teljesítés az előző évekhez képest arányosnak mondható), az idegen forgalmi adó 41,19 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az előző év, hasonló időszaki bevételhez viszonyítva a három adónemből összesen 3 489 -tal több adóbevételünk keletkezett tárgyévben. Jelen gazdasági helyzetben adózóink egy része kötelezettségeik teljesítése érdekében részletfizetési kedvezményt kért, amit határidőre teljesítenek is. Az idegen forgalmi adó növekedése jelentős, míg az előző évi hasonló időszaki bevételünk 967 volt, addig 2013. féléves bevétel 1 277 volt. 2.) Működési bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 57,34 %-ra teljesítettük. A bevételek között jelenik meg teljesítésként 3 016 szolgáltatások ellenértéke, 3 867 tulajdonosi bevételek, 1 247 közvetített szolgáltatások ellenértéke, 385 kiszámlázott ÁFA, 355 kamatbevétel és 993 egyéb működési bevétel. 3.) A működési célú támogatások államháztartáson 54,22 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Ezen belül önkormányzatok működési támogatása (235 690 ) 56,55 %-ra teljesült, itt szerepel költségvetési támogatásként a bérkompenzációra kapott támogatás 3 635 összegben, a szociális ágazati pótlék 1 813 összegben. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése támogatás, amire 12 846 -ot hívott le önkormányzatunk az ellátásra jogosultak szerint. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson soron szerepel a közfoglalkoztatás támogatása, ami az önkormányzatnál eredetileg tervezett 7 573 előirányzattal szemben 28 629 -ra teljesült az évközben megkötött közfoglalkoztatási szerződések eredményeként. ÁROP szervezetfejlesztési pályázat előlege 1 635 kiutalásra került. 4.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson az eredeti 32 900 -tal szemben 288 009 -ra teljesültek. Ezen a bevételi soron szerepel az adósságrendezésből, konszolidációból származó bevétel 262 066, valamint a hitelek konszolidációig február 28-ig felszámított kamata 1 454. A Belügyminisztérium az óvoda épületeinek felújítására 22 734 támogatásban részesítette önkormányzatunkat, mely összeget a támogatási szerződés jóváhagyását követően kiutalt számlánkra. Az óvodák felújítása augusztus 25-ig befejeződött, a kiadás a II. félévben jelentkezik. 2
5.) A finanszírozási bevételeken belül, a pénzmaradvány igénybevétele megtörtént, önkormányzatunk szabadpénzeszközeit 30 és 60 napos futamidővel többször is lekötötte, ez eredményezett elsősorban 355 kamatbevételt az I. félévben. A betét lekötést bruttó módon kell nyilvántartani, ezért a működési célú finanszírozási bevétel soron 160 000 szerepel /betét lejáratkor számlánkra visszavezetés/, ami 30 és 50 millió Ft többszöri lekötését jelenti. A bevételek mindösszesen a nem tervezett konszolidáció összegével és betétlekötéssel 986 293 ezer Ft-ra teljesültek, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 100,56 %-ot jelent. Kiadások alakulása: A tárgyévi költségvetési kiadásainkat mindösszesen az 980 447 e Ft módosított előirányzattal szemben 431 197 e Ft-ra, azaz 43,98 %-ra teljesítettük. 1.) Működési kiadásaink körében kiemelt előirányzatot képeznek a személyi juttatások, melyek teljesülése az előirányzathoz képest 55,63 %-os. Az előirányzat tartalmazza a rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatásokat. Az 55,63 %-os teljesülés oka, hogy a megnövekedett közfoglalkoztatás eredményeképpen 14 millió Ft-tal több személyi juttatás kifizetésére került sor. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 52,85 %-os, mely tartalmazza a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót és táppénz hozzájárulást. A közcélú foglalkoztatottak részére kifizetett személyi juttatás munkaadót terhelő járuléka 13,5 %. Az 50 % feletti teljesítést szintén a közfoglalkoztatás eredményezte. A közfoglalkoztatás kiadásaira a kapott támogatás fedezetet biztosít. Dologi kiadások I. félévi teljesülése az előirányzathoz viszonyítva összességében 45,56 %-os. A hivatalnál a dologi kiadások teljesülése 53,25 %, elsősorban az intézményi étkeztetéseken jelentkezik a túlteljesítés, ami nem jelentős eltérés, mivel júliusban már nem teljes kapacitással, augusztusban pedig nem működött a konyha. A teljesítés így időarányosnak mondható. 2.) Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 39,40 %-os. Az önkormányzat által folyósított ellátások tartalmazzák a rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátásokat, a természetben nyújtott ellátásokat, lakásfenntartási támogatást és a kedvezményes gyermekétkeztetést. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetén a 24,30%-os előirányzat felhasználást a közmunkaprogramok eredményezték, hiszen ezen ellátást igénylők vonhatók be a programokba. A fülöpházi ellátottak részére azon juttatások, amelyeket nem az önkormányzat állapít meg, hanem törvény szabályoz a közös hivatal fizeti ki az átutalásukat követően. 3.) Egyéb működési kiadások teljesülése 37,08 %-os, 108 083 került átadásra (központi költségvetési támogatás és a működéshez szükséges finanszírozás) a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás részére, ami az Óvoda és Humánszolgáltató intézményi finanszírozását jelenti. A Kábel Tv Kft részére jóváhagyott éven belüli kölcsön kifizetésre került. A Sportegyesület részére a Tao támogatás önrészét átutaltuk, ezért a támogatás kifizetése 78,9 %-ra teljesült június 30.-val. 4.) Felhalmozási kiadásaink 32,82 %-ra teljesültek. A MATT Kft. részére az 1 500 átutalásra került. Az óvoda és művelődési ház felújítás augusztusban fejeződött be, de az intézményi beruházások jelentős része tárgyi eszköz beszerzések is a második félévben, tanévkezdés előtt valósultak meg. 5.) A finanszírozási kiadásokon belül a konszolidáció során törlesztett 262 066 hitel összege szerepel, valamint 308 Fókusz Takarék felé 2013. évről áthúzódó hiteltörlesztés. Működési célú finanszírozási kiadásként 190 millió Ft betétlekötés szerepel bruttó módon. 2014. június 30.-án 30 millió Ft volt a lekötött betétállomány. 6.) Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 111 107 volt, amelyből lekötött betétállomány 30 000 volt, az összeg tartalmazza az óvoda felújításra kiutalt BM támogatást, 22 734 -ot, amely a II. félévben került felhasználásra. A kiadások mindösszesen a nem tervezett konszolidáció segítségével törlesztett hitelek összegével és betétlekötéssel 883 571 -ra teljesültek, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 90,09 %-ot jelent. 3
Megállapítható, hogy a kiemelt elvünkként meghatározott és az elmúlt években következetesen fenntartott racionális és költséghatékony gazdálkodásunk eredményei ebben az évben is megvalósulnak. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil és kiváló alapot nyújt a jövőbeni fejlesztési elképzeléseink, pályázati terveink és bevételeink realizálásához. Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a fentiekben mutattam be, kérem annak szíves elfogadását. Kerekegyháza, 2014. szeptember 02. Dr. Kelemen Márk polgármester 4
Határozati javaslat.../2014. (IX.10.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2014. szeptember 15. A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda 5
1. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege adatok -ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014.06.30 Teljesítés 2014.06.30 Teljesítés eredeti módos. Megnevezés eredeti módos. teljesítés %-a teljesítés %-a előirányza Előirányza előirányza Előirányza A B D E F G H J K L I. Működési költségvetés 861 431 861 431 450 800 52,33 I. Működési költségvetés 915 325 915 325 409 822 44,77 1. Közhatalmi bevételek 224 643 224 643 101 776 45,31 1. Személyi juttatások 200 404 200 404 111 493 55,63 1.1. Adóbevételek 220 061 220 061 100 632 45,73 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 4 582 4 582 1 144 24,97 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 571 49 571 26 200 52,85 2. Működési bevételek 107 963 107 963 61 906 57,34 3. Működési célú támogatások államháztartáson 526 233 526 233 285 314 54,22 3. Dologi kiadások 282 036 282 036 128 484 45,56 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 416 774 416 774 235 690 56,55 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 65 360 65 360 25 754 39,40 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 5. Egyéb működési kiadások 317 954 317 954 117 891 37,08 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 109 459 109 459 49 624 45,34 5.1. Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz 13 699 13 699 7 358 0,00 4. Működési célú átvett pénzeszközök 2 592 2 592 1 804 69,60 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 317 954 317 954 117 891 37,08 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 592 2 592 1 804 69,60 6. Tartalékok működési célra II. Felhalmozási költségvetés 32 900 32 900 289 069 878,63 II. Felhalmozási költségvetés 65 122 65 122 21 375 32,82 1. Felhalmozási bevételek 1. Beruházási kiadások 62 084 62 084 21 375 34,43 1.1. Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú 1.2. Ingatlanok értékesítése 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek kiadások 3 038 3 038 0 0,00 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 6
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 32 900 32 900 288 009 875,41 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 288 009 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 32 900 32 900 0,00 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 1 060 4. Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 060 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 894 331 894 331 739 869 82,73 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 86 424 86 424 246 424 285,13 maradvány átadás 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 038 3 038 0,00 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 980 447 980 447 431 197 43,98 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -86 116-86 116 308 672 Működési költségvetés tárgyévi egyenlege -53 894-53 894 40 978 Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege -32 222-32 222 267 694 B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 308 308 452 374 Működési célú finanszírozási kiadás 190 000 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 308 308 262 374 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE -86 424-86 424-143 702 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL 86 424 86 424 86 424 100,00 Működési egyenleg összesen -53 894-53 894-149 022 1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 53 894 53 894 53 894 100,00 Felhalmozási egyenleg összesen -32 530-32 530 5 320 2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 32 530 32 530 32 530 100,00 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 0 0 160 000 1. Működési célú finanszírozási bevétel 160 000 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 980 755 980 755 986 293 100,56 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 980 755 980 755 883 571 90,09 7
2. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai 2014.évi 2014. 6. 30. Teljesítés % eredeti ei. mód.ei. 2014.06.30 Önkormányzatok működési támogatásai 416 774 416 774 235 690 56,55% Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 99 679 99 679 45 936 46,08% Működési célú támogatások államháztartáson 516 453 516 453 281 626 54,53% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 288 009 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 32 900 32 90,00% Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 32 900 32 900 288 009 875,41% Jövedelem adók 16 Vagyoni tipusú adók 36 000 36 000 20 265 56,29% Értékesítési és forgalmi adók 160 000 160 000 68 250 42,66% Gépjárműadók 20 961 20 961 10 408 49,65% Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 100 3 100 1 693 54,61% Termékek és szolgáltatások adói 184 061 184 061 80 351 43,65% Egyéb közhatalmi bevételek 4 582 4 582 1 081 23,59% Közhatalmi bevételek 224 643 224 643 101 713 45,28% Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 2 229 2 229 3 016 135,31% Közvetített szolgáltatások értéke 1 638 1 638 1 247 76,13% Tulajdonosi bevételek 11 648 11 648 3 867 33,20% Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 418 418 385 92,11% Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 212 212 355 167,45% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 425 425 993 233,65% Működési bevételek 16 570 16 570 9 863 59,52% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 592 2 592 1 804 69,60% Működési célú átvett pénzeszközök 2 592 2 592 1 804 69,60% Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 1 060 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 1 060 Költségvetési bevételek 793 158 793 158 684 075 86,25% Személyi juttatások 18 900 18 900 33 434 176,90% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 321 4 321 5 380 124,51% Dologi kiadások 109 791 109 791 42 263 38,49% Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 360 2 360 435 18,43% Egyéb működési célú kiadások 317 954 317 954 117 891 37,08% Beruházások 55 532 55 532 20 167 36,32% Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 038 3 038 0 0,00% Költségvetési kiadások 511 896 511 896 219 570 42,89% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele 86 424 86 424 86 424 100,00% Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése 160 000 Finanszírozási bevételek 86 424 86 424 246 424 285,13% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 308 308 262 374 367 378 367 378 156 016 42,47% Pénzeszközök betétként elhelyezése 190 000 Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 367 686 367 686 608 390 165,46% Bevételek összesen 879 582 879 582 930 499 105,79% Kiadások összesen 879 582 879 582 827 960 94,13% Engedélyezett létszám(fő) 13 13 37 284,62% - ebből alapfeladat 4 4 3 75,00% - ebből közfoglalkoztatott 9 9 34 377,78% 9
3. melléklet Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai Megnevezés 2014.évi 2014. 6. 30. Teljesítés % Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson eredeti ei. mód.ei. 2014.06.30 kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 5 392 5 392 3 321 61,59% Működési célú támogatások államháztartáson 5 392 5 392 3 321 61,59% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson Felhalmozási célú támogatások államháztartáson Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 63 Közhatalmi bevételek 0 0 63 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 37 454 37 454 916 2,45% Közvetített szolgáltatások értéke 1 653 1 653 84 5,08% Tulajdonosi bevételek 984 984 0 0,00% Ellátási díjak 27 659 27 659 37 904 137,04% Kiszámlázott általános forgalmi adó 17 903 17 903 10 333 57,72% Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 5 5 0 0,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 36 36 55 152,78% Működési bevételek 85 694 85 694 49 292 57,52% 10
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek 91 086 91 086 52 676 57,83% Személyi juttatások 152 514 152 514 64 455 42,26% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 179 38 179 17 287 45,28% Dologi kiadások 143 872 143 872 76 608 53,25% Ellátottak pénzbeli juttatásai 63 000 63 000 25 319 40,19% Egyéb működési célú kiadások Beruházások 4 563 4 563 840 18,41% Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 402 128 402 128 184 509 45,88% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás 311 042 311 042 132 011 42,44% Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 311 042 311 042 132 011 42,44% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen 402 128 402 128 184 687 45,93% Kiadások összesen 402 128 402 128 184 509 45,88% Engedélyezett létszám(fő) 62 62 55 88,71% - ebből alapfeladat 54 54 52 96,30% - ebből közfoglalkoztatott 8 8 3 37,50% 11
4. melléklet Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai 2014.évi 2014. 6. 30. Teljesítés % Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson eredeti ei. mód.ei. 2014.06.30 kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 2 941 2 941 205 6,97% Működési célú támogatások államháztartáson Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson Felhalmozási célú támogatások államháztartáson Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói 12 2 941 2 941 205 6,97% 0 Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 2 530 2 530 1 155 45,65% Közvetített szolgáltatások értéke 0 0 6 Tulajdonosi bevételek 0 Ellátási díjak 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 2 2 0 0,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek 0 Működési bevételek 2 532 2 532 1 161 45,85%
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési bevételek 5 473 5 473 1 366 24,96% Személyi juttatások 10 386 10 386 4 631 44,59% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 270 2 270 1 191 52,47% Dologi kiadások 19 117 19 117 5 756 30,11% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások 1 204 1 204 265 22,01% Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 32 977 32 977 11 843 35,91% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás 27 504 27 504 10 209 37,12% Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 27 504 27 504 10 209 37,12% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen 32 977 32 977 11 575 35,10% Kiadások összesen 32 977 32 977 11 843 35,91% Engedélyezett létszám(fő) 9 9 5 55,56% - ebből alapfeladat 7 7 4 57,14% - ebből közfoglalkoztatott 2 2 1 50,00% 13
5. melléklet Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 2014.évi 2014. 6. 30. Teljesítés % eredeti ei. mód.ei. 2014.06.30 kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 1 447 1 447 162 11,20% Működési célú támogatások államháztartáson 1 447 1 447 162 11,20% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson Felhalmozási célú támogatások államháztartáson Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói 14 - - - - Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek - - - - Áru- és készletértékesítés ellenértéke - - - - Szolgáltatások ellenértéke - - - - Közvetített szolgáltatások értéke - - - - Tulajdonosi bevételek - - - - Ellátási díjak 3 166 3 166 1 590 50,22% Kiszámlázott általános forgalmi adó - - - - Általános forgalmi adó visszatérítése - - - - Kamatbevételek 1 1-0,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei - - - - Egyéb működési bevételek - - - - Működési bevételek 3 167 3 167 1 590 50,21% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek - - - - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - - - Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - Költségvetési bevételek 4 614 4 614 1 752 37,97% Személyi juttatások 18 604 18 604 8 973 48,23% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 801 4 801 2 342 48,78% Dologi kiadások 9 256 9 256 3 857 41,67% Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - Egyéb működési célú kiadások - - - Beruházások 785 785 103 13,12% Felújítások - - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Költségvetési kiadások 33 446 33 446 15 275 45,67% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás 28 832 28 832 13 796 47,85% Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 28 832 28 832 13 796 47,85% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások - - - - Bevételek összesen 33 446 33 446 15 548 46,49% Kiadások összesen 33 446 33 446 15 275 45,67% Engedélyezett létszám(fő) 13 13 12 92,31% - ebből alapfeladat 11 11 11 100,00% - ebből közfoglalkoztatott 2 2 1 50,00% 15
6. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2014.évben Megnevezés 2014.évi 2014.évi 2014.06.30 módosított eredeti ei. ei. teljesítés % Magánszemélyek kommunális adóbevétel 36000 36000 20265 56,29% Iparűzési adóbevétel 160000 160000 68250 42,66% Idegenforgalmi adóbevétel 3100 3100 1277 41,19% Egyéb közhatalmi bev. (talajterhelési, pótlék) 4582 4582 1144 24,97% Helyi adóbevétel 203682 203682 90936 44,65% 7. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 2014.évben Megnevezés 2014.évi 2014.évi 2014.06.30 módosított eredeti ei. ei. teljesítés % Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szociális) 5007 5007 0,00% Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda) 2853 2853 0,00% Támogató szolgálat 8625 8625 5813 67,40% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat 7573 7573 28629 378,04% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde 1447 1447 162 11,20% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Műv.Ház 1880 1880 205 10,90% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal 5392 5392 529 9,81% ÁROP Hivatal fejlesztés 21955 21955 1635 7,45% OEP-től átvett pe. 13699 13699 7358 53,71% Szociálpolitikai feladatok ellátására 31786 31786 0,00% Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: Fülöpházi segélyek kifizetése 5044 5044 3104 61,54% Fülöpháza hozzájárulása közös hivatal fenntartásához 3137 3137 0,00% Műv.ház TÁMOP kulturális szakember képzés 1061 1061 0,00% Itthon vagy Mo. kiegészítő támogatása 2013 400 Közkincs Hitelprogram kamat támogatás 586 BURSA visszautalás 46 OGY, önk.i, és EU Parlamenti választások támogatása 2792 Működésre átvett bevételek összesen 109459 109459 51259 46,83% 16
8. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Működési célú átvett pénzeszközök 2014.évben Megnevezés 2014.évi 2014.évi 2014.06.30 eredeti ei. módosított ei. teljesítés % Polgárőrség visszatérítendő támogatás 2592 2592 Rendezvény támogatás 50 Háztartások befizetése (Bácsvíz Zrt.) 259 Működésre átvett bevételek összesen 2592 2592 309 11,92% 9. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 2014.évben Megnevezés 2014.évi 2014.évi 2014.06.30 eredeti ei. módosított ei. teljesítés % LEADER Rendezvénytér kialakítása 10644 10644 KEOP iskola napelemrendszer kiépítés 16379 16379 Fülöpháza óvoda felújításhoz hozzájárulás 2197 2197 Tanya-rpogram piac bővítés 3680 3680 920 25,00% Új óvoda építés EU önerőalap támogatás 1755 BM óvoda felújítás támogatás 22734 Adósságrendezés, konszolidáció/ hiteltörlesztés 262066 Adósságrendezés, konszolidáció/ kamat 1454 Összesen 32900 32900 288929 878,20% 10. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai 2014.évben Megnevezés 2014.évi 2014.évi 2014.06.30 eredeti ei. módosított ei. teljesítés % Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetéséből biztosítva: Önkormányzati segélyek 2360 2360 435 18,43% Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséből biztosítva: Rendszeres szoc.segély egészs.kár. 4500 4500 2905 64,56% Foglakoztatást helyettesítő támogatás 24500 24500 5954 24,30% Lakásfenntartási támogatás 14000 14000 5772 41,23% Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 20000 20000 10592 52,96% Óvodáztatási támogatás 10 Helyi megállapítású közgyógy 86 Segélyezési kiadások összesen 65360 65360 25754 39,40% 17
11. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2014.évben Megnevezés 2014.évi 2014.évi 2014.06.30 Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére eredeti ei. módosított ei. teljesítés % Szociális feladatok támogatása 61767 61767 22995 37,23% Óvodai nevelés támogatása 169726 169726 85088 50,13% Lajosmizsei Rendőrőrs 240 240 0,00% Tartalék 76986 76986 0,00% Összesen: 308719 308719 108083 35,01% 12. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés 2014.évi 2014.évi 2014.06.30 eredeti ei. módosított ei. teljesítés % Sport Egyesület 5000 5000 3945 78,90% Tűzoltó Köztestület 1553 1553 647 41,66% Polgárőrség 400 400 130 32,50% Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 400 400 190 47,50% Katolikus Egyház 100 100 0,00% Református Egyház 100 100 0,00% Háziorvosi szolgálatok támogatása 900 900 300 33,33% Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 0,00% Saubermacher Kft-nek átadott pe. 350 350 52 14,86% Településünk fejlődéséért Alapítvány visszatárítendő tám. 1317 Kábel Tv Tagi kölcsön 3000 Homokhátság Fejl. Egyesület visszatérítendő tám. 227 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 9235 9235 9808 106,20% 18
13. melléklet Megnevezés Kerekegyháza Város Önkormányzat Beruházási, felújítási kiadásai 2014. évben 2014.évi eredeti előir. 2014.évi módosított előir. 2014.06.30 teljesítés Teljesítés % Felújítás Összesen 0 Felhalmozás, beruházás Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 1204 1204 0,00% Művelődési ház villanyhálózat csere 5461 5461 615 11,26% Bérlakás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 3000 3000 498 16,60% LEADER Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen pályázat 13518 13518 11233 83,10% TP-l-201313963 azonosító számú Városi Kispiac fejlesztése projekt 5311 5311 4613 86,86% KEOP iskola napelem-rendszer KEOP-4.10.0/A/12-2013- 0910 19269 19269 381 1,98% BM rendelet alapján az óvodafejlesztési pályázat Kerekegyháza 6315 6315 1400 22,17% bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 785 785 103 13,12% közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 4563 4563 1032 22,62% önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2658 2658 0 0,00% Összesen 62084 62084 19875 32,01% 19