Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének zárszámadásáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 1. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a költségvetésről szóló többször önkormányzati rendelet végrehajtását 856 049 e Ft bevétellel 710 675 e Ft kiadással (1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. (2) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete, az önkormányzat szakfeladatok bevételeit, a 3. melléklet F oszlop 7 sorától, F oszlop 29 soráig, Polgármesteri Hivatal bevételeit, a 4. melléklet F oszlop 7 sorától, F oszlop 27 soráig Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit 5. melléklet F oszlop 7 sorától, F oszlop 27 soráig, i Óvoda bevételeit 6. melléklet F oszlop 7 sorától, F oszlop 27 soráig, a mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete, az önkormányzat szakfeladatok kiadásait, a 3. melléklet F oszlop 32 sorától, F oszlop 44 soráig, Polgármesteri Hivatal kiadásait, a 4. melléklet F oszlop 31 sorától, F oszlop 43 soráig, Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár kiadásait 5. melléklet F oszlop 31 sorától, F oszlop 43 soráig, i Óvoda kiadásait 6. melléklet F oszlop 31 sorától, F oszlop 43 soráig a mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete 2012. évi pénzmaradványt összességében 149 473 187 Ft-tal hagyja jóvá a 7. melléklet A oszloptól, C oszlop 2 sorától 442 soráig, mely tartalmazza az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő intézmények i Óvoda, Táncsics Mihály művelődési Ház és Könyvtár szabad és kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát. Polgármesteri Hivatal i Óvoda Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 148 323 803 Ft 666 829 Ft 64 155 Ft 418 400 Ft (5) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat Pénzkészlet változását 8. melléklet A oszloptól, C oszlop 2 sorától 32 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 1 A rendeletet a képviselő-testület a 2014. április 28-i ülésén fogadta el.
(6) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat által teljesített Támogatás értékű működési kiadásokat, pénzeszköz átadásokat, 3 742 e Ft összegben az 9. melléklet A oszloptól, D oszlop 2 sorától 35 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. (7) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat által teljesített Közvetett támogatásokat összegben az 9 a melléklet A oszloptól, D oszlop 16 sora és 30 sora, alapján hagyja jóvá. (8) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testület eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 10. melléklet A oszloptól, H oszlop 7 sorától 46 soráig, fogadja el. (9) Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet A oszloptól, H oszlop 5 sorától 31 soráig, fogadja el. (10) A egyszerűsített pénzforgalmi kimutatást a 12. melléklet C oszloptól, E oszlop 3 sorától 38 soráig, fogadja el a képviselő-testület. (11) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat működési és felhalmozási célú forrásait bemutató mérlegét a 13. melléklet B oszloptól, F oszlop 2 sorától 38 soráig, foglaltak szerint hagyja jóvá. (12) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonának 2013. december 31-i értékét a 14. melléklet A oszloptól, F oszlop 3 sorától 63 soráig, fogadja el. (13) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat által megvalósított 2013. évi fejlesztési kiadásokat, 174 653 e Ft összeggel, a 15. melléklet A oszloptól, E oszlop 2 sorától 69 soráig hagyja jóvá. (14) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. december 31-i átlaglétszámát a 16. melléklet C oszloptól, D oszlop 1 sorától 19 soráig, hagyja jóvá. (15) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat a 17. mellékletben a Belföldi irányú hosszú távú kötelezettségeket tartalmazó adatokat az A oszloptól, D oszlop 2 sortól 3 sorig, a Belföldi irányú 2014. évi kötelezettségeket az A oszloptól, D oszlop 5 sortól 9 sorig hagyja jóvá. (16) Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat Ingatlanvagyonát a 18. melléklet D oszlop 1 sorától 9 soráig, foglaltak szerint hagyja jóvá. 3. Ezen rendelet 2014. április 30. napján lép hatályba. Kalcsó Istvánné polgármester dr. Medgyaszai László jegyző
költségvetés összevont mérlegének a és teljesítése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 A B C D E Sorszám Bevételi jogcím teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. működési bevételei (2+3+4) 62 486 83 363 81 857 2. I/1. sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 42 562 36 169 36 168 2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek 36 642 30 703 30 702 2.2. Átengedett központi adók(gépjármű,termőföld bérbeadás SZJA 5 920 4 948 4 948 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 518 518 2.4. Egyéb sajátos bevételek 2.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 19 814 46 963 45 507 3.1. Áru- és készletértékesítés 26 26 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 130 449 428 3.3. Bérleti díj 7 195 7 145 6 181 3.4. Intézményi ellátási díjak 7 344 5 522 5 521 3.5. Továbbszámlázott szolg. 477 1 533 1 532 3.6. Általános forgalmi adó bevétel,visszatérülés 4 668 30 511 30 243 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 230 230 3.8. Egyéb működési célú bevétel( kártérítés, egyéb sajátos bev) 1 547 1 346 4. II. Közhatalmi bevételek 110 231 182 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 205 666 225 756 225 755 5.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 63 706 63 706 63 706 5.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása 11 628 9 996 9 996 Óvoda támogatás, bér,működtetés, 5 195 5 195 5.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 477 4 477 4 477 5.4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása 24 303 26 130 26 130 5.5. A helyi önkormányzat által felhasználható központosított ok 50 620 53 140 53 140 5.6. Szerkezet átalakítási tartalék 13 185 13 185 5.7. Központosított tám, egyéb műk. Célú központi támogatás 49 12 687 12 686 5.8. Működő képességet megőrző kieg tám. 50 883 37 240 37 240 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 127 373 496 418 497 815 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 17 788 274 071 275 468 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5 468 6 639 6 639 6.1.2. Működésre átvett Elk. Alap munkaügy 9 118 262 199 263 420 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 176 6.1.4. Támogatás központi és fejezeti költségvetési szervtől, 3 202 3 118 3 118 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 2 115 2 115 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 109 585 222 347 222 347 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz elkülönített alaptól munkaügy 13 843 13 843 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 109 585 207 877 207 877 6.2.5. Központosított felhalmozási célú támogatások 627 627 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 25 448 2 185 2 186 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 2 723 2 135 2 136 7.2. ot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása,kamat bev 50 50 7.3. Általános forgalmi adó bevétel Beruh kiad kapcsolódó 22 725 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 13 434 1 518 1 786 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belűlőr,kívülről 151 882 1 150 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 13 283 636 636 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 434 407 809 240 809 399 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 31 701 31 701 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 31 701 31 701 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) 2 215 9 346 14 949 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 5 603 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 5 603 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 2 215 9 346 9 346 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 2 215 573 573 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 8 773 8 773 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 436 622 850 287 856 049
költségvetés összevont mérlegének a és teljesítése 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 A B C D E Sorszám Kiadási jogcímek 1 2 3 4 4 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 284 015 583 759 524 178 1.1. Személyi juttatások 84 128 287 907 236 818 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 333 50 001 42 412 1.3. Dologi kiadások 100 234 161 908 161 018 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 76 320 83 943 83 930 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 7 192 7 393 7 392 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 60 939 72 508 72 497 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 600 202 202 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 5 589 3 321 3 320 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 2 000 519 519 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 152 607 266 528 174 873 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2 723 14 308 14 308 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 149 884 252 001 160 345 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 219 220 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 219 220 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 436 622 850 287 699 051 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 11 624 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 11 624 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 11 624 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 436 622 850 287 710 675 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor+12sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -2 215-9 346 142 049 127 128 129 130 131 132 133 134 135 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 2 215 9 346 3 325 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 2 215 9 346 14 949 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 0 0 0 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 2 215 9 346 9 346 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 0 0 11 624 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 0 0 11 624 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 0 0 0
költségvetés összevont mérlegének a és teljesítése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 100,7 F teljesítés % -a 98,2 96,9 95,3 86,5 99,9 99,1 87,0 78,8 100,3 100,5 100,5 117,7 130,4 160,0 6
költségvetés összevont mérlegének a és teljesítése 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 89,8 82,3 84,8 99,5 65,6 63,6 94 95 100,5 96 100,5 97 98 99 100 101 102 103 104 82,2 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 83,6 125 126-1 519,9 F 4 127 128 129 35,6 130 160,0 131 132 133 134 135 0 0 0