Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor 212. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor
Bakonynána Községi Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 3/213. (III.19.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 24 986 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 6 22 2.1. Helyi adók 6 22 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 16 531 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 157 3.3. Bérleti díj 5 18 3.4. Intézményi ellátási díjak 8 49 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 1 145 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 2 235 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 114 735 5.1. Normatív hozzájárulások 19 716 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5 19 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 124 172 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 2 31 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 17 526 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 2 784 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 13 862 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 5 46 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 93 391 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5 65 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 4 24 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 4 24 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 268 133 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 1 44 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 1 44 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1+1.2.) 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel ÖNHIKI 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+11+12) 278 537
Bakonynána Községi Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 3/213. (III.19.) rendelethez 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 213. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 169 58 1.1. Személyi juttatások 73 99 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 88 1.3. Dologi kiadások 48 766 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 216 1.5 Egyéb működési célú kiadások 21 411 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 938 1.1. - Működési célú támogatásértékű kiadás 2 473 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 18 957 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 93 391 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 15 566 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.1. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 278 537 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 278 537 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 1. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 4. sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 5.sz. táblázat 1. Költségvetési hiány összesen (3.sz.táblázat 1.sora + 4.sz. táblázat 1. sora)
Bakonynána 2.1. melléklet a 3/213. (III. 19.) rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés 213. évi előirányzat Megnevezés 213. évi előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6 22 Személyi juttatások 73 99 2. Intézményi működési bevételek 16 531 Munkaadókat terhelő járulék 19 88 3. Közhatalmi bevételek 2 235 Dologi kiadások 48 766 4. Támogatások, kiegészítések 114 735 Egyéb működési célú kiadások 21 411 5. Támogatásértékű bevételek 2 31 Tartalékok 6. EU támogatás Ellátottak pánzbeli juttatásai 7 216 7. Működési célú pénzeszközátvétel 8. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 9. 1. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: 16 31 Költségvetési kiadások összesen: 169 58 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 1 44 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 2. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb 23. 24. 25. Finanszírozási célú bevételek (16+ +24) Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) 26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 17 435 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 169 58 27. Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: 855
Bakonynána 2.2. melléklet a 3/213. (III.19.) rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés 213. évi előirányzat Megnevezés 213. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 24 Intézményi beruházási kiadások 8 33 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Felújítások 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 93 391 6. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 7 533 7. Támogatásértékű bevételek 1 471 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás 93 391 1. 11. Költségvetési bevételek összesen: 18 12 Költségvetési kiadások összesen: 18 957 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 2. 21. 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 18 12 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 18 957 24. Költségvetési hiány: 855 Költségvetési többlet:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 268 133 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 268133 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora = 278 537 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor 278537 212. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 278 537 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 278537 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 278 537 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 278537
3. melléklet a 3/213. (III.19.) rendelethez Bakonynána Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Bevételi jogcímek 212. évi előirányzat 1 2 3 1. Helyi adók 6 12 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok bírságok 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 4. vagyonhasznosításból származó bevétel 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. 6 22
Bakonynána 4. melléklet a 3/213. (III.19.) rendelethez A 213. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) Ft/fő fő (ellátott) E Ft 1 2 3 4 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása 12 679 92 1 12 679 92 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2 635 72 1 2 635 72 Közvilágítás fenntartásának támogatása 1 428 3 1 1 428 3 Közutak fenntartásának támogatása 1 233 874 1 1 233 874 Beszámítás összege -1 45 335 1-1 45 335 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 1 3 Óvodapedaógusok elismert létszáma 2 832 16 45 312 Óvodapedagógusok nevelő munkáját kövz.segítők tám. 1 632 9 14 688 Óvodaműködtetési támogatgás 54 19 1 26 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 12 135 13 77 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatása 1 637 1 1 637 Hozzájárulás a pénzbeli szociális juttatás 2 69 773 1 2 69 773 Szociális étkeztetés 55 36 22 1 217 92 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 1 189 2 1 1 189 2 Üdülőhelyi feladatok támogatása 29 43 1 29 43 Összesen: 19 924 776
Bakonynána 5. melléklet a 3/213. (III.19.) rendelethez K I M U T A T Á S a 213. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge (E Ft) 1. Helyi sportegyesület támogatása müködésre 4 2. Hagyományőrző Egyesület tám. müködésre 1 3. Zirci tűzoltók támogatása működésre 438 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 3. 31. 32. 33. Összesen: Nem kötelező! 938
Bakonynána 6.melléklet a 3/213.(III.19.) rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:kdop-4.1.1/e-11-211-16csapadékviz elvezető rendszer rekonstrukciója Ezer forintban! Források 213. 214. 214. után Összesen Saját erő 7 533 7 533 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 79 61 79 61 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás 1 81 1 81 Források összesen: 88 224 88 224 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 88 224 88 224 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: 88 224 88 224 EU-s projekt neve, azonosítója:támop-3.1.1-12/2-212-17 Óvodafejlesztés Bakonynána településen Ezer forintban! Források 213. 214. 214. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 12 7 12 7 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 12 7 12 7 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 12 7 12 7 Adminisztratív költségek Összesen: 12 7 12 7 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 213. évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen:
7. melléklet a 3/213 (III.19.)rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 212. XII.31-ig 213. évi előirányzat 213. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) KDOP pályázat csapadékviz elvez.rendsz. Rekonstrukciója 9 691 212-213 2 467 88 224 Óvodafejlesztés Bakonynána területén 12 7 213 12 7 Napkollektoros pályázat (önrész) 1 6 213 1 6 Rendezvénypavilon, rendezvénytér. Kialakítása 6 433 212-213 6 433 ÖSSZESEN: 111 424 2 467 18 957
Tájékoztató kimutatások, mérlegek Bakonynána Községi Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 211. évi tény 212. évi tény 213. évi előirányzat 1 2 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 26 687 53 71 24 986 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 5 14 5 739 6 12 2.1. Helyi adók 514 5739 6 12 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 16 15 7 313 16 531 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 157 3.3. Bérleti díj 5 18 3.4. Intézményi ellátási díjak 13285 7313 8 49 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 2374 1 145 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 356 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 5532 419 2 335 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 187 226 21 288 114 735 5.1. Normatív hozzájárulások 15725 21288 114 735 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 3651 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 7 31 111 19 124 172 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 7 13 91 81 2 31 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 713 9181 2 31 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 171 19 38 13 862 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 93 391 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 171 1938 1 471 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 5 42 28 4 24 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 542 28 4 24 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 8 376 1 52 1 44 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8376 1462 1 44 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 4 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 298 1 367 25 278 537 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) 16 614 15 568 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 16614 225 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 13318 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.) 7 92 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 7 92 414 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele 3499 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 443 414 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+11+12) 322 526 383 232 278 537
Tájékoztató kimutatások, mérlegek Bakonynána Községi Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek 211. évi tény 212. évi várható 212. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 299 49 314 275 169 58 1.1. Személyi juttatások 14247 13263 73 99 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3663 3156 19 88 1.3. Dologi kiadások 6547 28936 48 766 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6799 1216 7 216 1.5 Egyéb működési célú kiadások 49453 25874 21 411 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 754 117 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 134 1373 938 1.1. - Működési célú támogatásértékű kiadás 47665 257214 2 473 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 7 83 47 164 18 957 2.1. Intézményi beruházási kiadások 5283 1768 18 957 2.2. Felújítások 1232 3453 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 568 1893 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 568 2.1. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 1893 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 36 492 361 439 278 537 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 242 9 125 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 242 9 125 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3499 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 242 5626 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 36 734 37 564 278 537
Bakonynána Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2. számú tájékoztató tábla Ezer forintban! Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 5 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. 19. 2. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: 5
Bakonynána 1. 3. számú tájékoztató tábla Ezer forintban! Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Közhatalmi bevételek 165 165 3 4 165 166 166 166 165 3 4 166 166 165 8 455 3. Intézményi működési bevételek 1 199 1 199 1 199 1 199 1 199 1 199 1 199 1 199 1 199 1 199 1 198 1 198 14 386 4. Támogatások, hozzájárulások bevételei 5. Támogatásértékű bevételek 9 561 9 561 9 561 9 562 9 562 9 562 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 114 735 6. Felhalmozási célú bevételek 16 431 16 431 16 42 16 431 16 431 16 431 2 26 2 26 1 72 3 237 1 236 1 463 11 247 7. Átvett pénzeszközök 1 692 1 693 1 693 2 338 2 338 2 29 2 43 862 2 834 2 68 2 31 8. Kölcsönök 9. Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény 1. Finanszírozási célú bevételek 1 58 1 512 1 512 867 867 7 867 837 867 867 1 44 11. Bevételek összesen: 3 556 3 561 3 562 3 562 3 563 3 563 15 861 15 861 15 862 15 862 15 862 15 862 278 537 12. 13. Személyi juttatások 6 87 6 92 6 92 6 92 6 92 6 92 6 92 6 92 6 92 6 92 6 92 6 92 73 99 14. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 59 1 59 1 59 1 59 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 19 88 15. Dologi kiadások 4 63 4 63 4 64 4 64 4 64 4 64 4 64 4 64 4 64 4 64 4 64 4 64 48 766 16. Ellátottak pénzbeli juttatása 61 61 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 7 216 17. Támogatások, elvonások 18. Támogatásértékű kiadások 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 785 1 785 1 785 21 411 19. Bevételek Kiadások Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. 2. Tartalékok 21. Hitelek kamatai 22. Felhalmozási költségvetés kiadásai 16 431 16 431 16 431 16 431 16 431 16 431 1 729 1 729 1 729 1 728 1 728 1 728 18 957 23. Finanszírozási célú kiadások 24. Kiadások összesen: 3 556 3 561 3 562 3 562 3 563 3 563 15 861 15 861 15 862 15 862 15 862 15 862 278 537 25. Egyenleg Előirányzat-felhasználási terv 213. évre