1 K H Fix Plusz Alapok : Fix Plusz 8, Fix Plusz 11, Fix Plusz 12, Fix Plusz 13, Fix Plusz 14, Fix Plusz 15., Fix Plusz 16.,Fix Plusz 17., Fix Plusz 18., Fix Plusz 19., Fix Plusz 20., Fix Plusz 21., Dollár Fix plusz 1, Dollár Fix plusz 2, Dollár Fix Plusz 3., K H Hozamfa 1, K H Hozamfa 2. K H Hozamfa 4., K H Hozamfa 5. Havifix euro 1., Havifix euro 2., Havifix euro 3., Euro fix plusz 1., Euro fix plusz 2., Euro fix plusz 3., Euro fix plusz 4., Euro fix plusz 5., Euro fix plusz 6., Szakaszos hozamú ingatlanpiaci alap, Szakaszos hozamú 4. alap, Visszapillantó 1. alap, Visszapillantó 2. alap, Prémium BRIC95, Fix Plusz Öko, Alap neve: K&H Fix Plusz 8 2007.12.27 3 663 948 135 12 460,035282 2007.12.28 3 664 474 976 12 461,826917 2007.12.29 3 665 001 816 12 463,618549 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 11 2007.12.27 12 907 164 845 12 062,229774 2007.12.28 12 910 982 658 12 065,797663 2007.12.29 12 912 978 819 12 067,663151 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 12 2007.12.27 9 019 738 009 11 486,146832 2007.12.28 9 022 757 648 11 489,992178 2007.12.29 9 024 106 230 11 491,709524
2 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 13 2007.12.27 4 503 332 052 11 246,521283 2007.12.28 4 504 987 319 11 250,655110 2007.12.29 4 505 602 134 11 252,190535 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 14 2007.12.27 38 269 560 339 11 349,543667 2007.12.28 38 286 181 952 11 354,473113 2007.12.29 38 290 091 491 11 355,632559 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 15 2007.12.27 2 398 150 599 11 047,974123 2007.12.28 2 399 256 301 11 053,067951 2007.12.29 2 399 480 711 11 054,101780 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 16 2007.12.27 5 725 025 858 10 205,874025 2007.12.28 5 727 115 213 10 209,598671 2007.12.29 5 728 029 995 10 211,229432
3 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 17 2007.12.27 5 892 157 990 10 363,792410 2007.12.28 5 895 391 901 10 369,480577 2007.12.29 5 895 888 894 10 370,354745 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 18 2007.12.27 5 164 830 125 10 000,406855 2007.12.28 5 167 036 308 10 004,678578 2007.12.29 5 167 697 445 10 005,958706 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 19 2007.12.27 2 951 029 684 10 023,741811 2007.12.28 2 952 648 447 10 029,240251 2007.12.29 2 952 958 289 10 030,292690 Alap neve: K&H Fix Plusz 20 2007.12.27 11 566 885 119 9 648,349429 2007.12.28 11 572 468 406 9 653,006646 2007.12.29 11 573 600 497 9 653,950964
4 Alap neve: K&H Fix Plusz 21 2007.12.27 2 815 226 538 9 607,757044 2007.12.28 2 816 783 566 9 613,070843 2007.12.29 2 817 142 746 9 614,296646 Alap neve: K&H Dollár fix plusz 1 Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (USD) Nettó eszközérték jegyenként (USD/db) 2007.12.27 10 305 771 108,620145 2007.12.28 10 321 700 108,788031 2007.12.29 10 329 771 108,873097 Alap neve: K&H Dollár fix plusz 2 Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (USD) Nettó eszközérték jegyenként (USD/db) 2007.12.27 12 665 181 105,211757 2007.12.28 12 691 266 105,428448 2007.12.29 12 703 387 105,529144 Alap neve: K&H Dollár fix plusz 3 Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (USD) Nettó eszközérték jegyenként (USD/db) 2007.12.27 3 324 861 100,823643 2007.12.28 3 336 708 101,182874 2007.12.29 3 342 234 101,350454
5 Alap neve: K&H Hozamfa 1 2007.12.27 4 894 269 538 11 369,674186 2007.12.28 4 894 995 598 11 371,360866 2007.12.29 4 895 721 658 11 373,047546 Alap neve: K&H Hozamfa 2 2007.12.27 4 123 080 538 11 817,573641 2007.12.28 4 123 649 970 11 819,205747 2007.12.29 4 124 219 401 11 820,837850 Alap neve: K&H Hozamfa 4 Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként Esedékesség napja 2007.12.27 3 847 798 882 10 428,741471 2007.12.28 3 849 060 303 10 432,160318 2007.12.29 3 849 620 699 10 433,679167 Alap neve: K&H Hozamfa 5 2007.12.27 3 521 680 434 10 306,985311 2007.12.28 3 522 985 214 10 310,804041 2007.12.29 3 523 420 882 10 312,079121
6 Alap neve: Havifix Euro 1. 2007.12.27 15 217 801 99,503722 2007.12.28 15 228 963 99,576706 2007.12.29 15 232 492 99,599784 Alap neve: Havifix Euro 2. 2007.12.27 3 981 186 98,725044 2007.12.28 3 984 614 98,810054 2007.12.29 3 985 324 98,827664 Alap neve: Havifix Euro 3. 2007.12.27 8 628 418 97,781302 2007.12.28 8 637 393 97,883010 2007.12.29 8 638 229 97,892485 Alap neve: Euro fix plusz 1. 2007.12.27 15 388 973 97,844439 2007.12.28 15 411 764 97,989341 2007.12.29 15 409 764 97,976628
7 Alap neve: Euro fix plusz 2. 2007.12.27 6 113 847 99,483315 2007.12.28 6 123 151 99,634719 2007.12.29 6 122 213 99,619455 Alap neve: Euro fix plusz 3. 2007.12.27 8 276 161 97,773801 2007.12.28 8 289 864 97,935682 2007.12.29 8 288 312 97,917351 Alap neve: Euro fix plusz 4. 2007.12.27 4 454 002 97,928895 2007.12.28 4 461 662 98,097307 2007.12.29 4 460 751 98,077274 Alap neve: K&H Euró fix plusz 5. 2007.12.27 7 807 618 97,609869 2007.12.28 7 821 635 97,785104 2007.12.29 7 819 914 97,763586
8 Alap neve: K&H Euro fix plusz 6 2007.12.27 2 967 058 97,581329 2007.12.28 2 972 502 97,760360 2007.12.29 2 971 780 97,736646 Alap neve: Szakaszos hozamú ingatlanpiaci 2007.12.27 1 699 150 374 9 896,099418 2007.12.28 1 699 866 063 9 900,267695 2007.12.29 1 700 041 249 9 901,288004 Alap neve: Szakaszos hozamú 4. 2007.12.27 1 526 258 634 9 938,973802 2007.12.28 1 526 986 108 9 943,711102 2007.12.29 1 527 158 702 9 944,835032 Alap neve: Visszapillantó 1. 2007.12.27 960 489 369 11 460,456144 2007.12.28 960 864 864 11 464,936510 2007.12.29 960 957 925 11 466,046904
9 Alap neve: Visszapillantó 2. 2007.12.27 897 305 559 10 822,515215 2007.12.28 897 697 241 10 827,239341 2007.12.29 897 778 837 10 828,223481 Alap neve: K&H Prémium BRIC 95 2007.12.27 2 095 718 027 9 843,580741 2007.12.28 2 096 670 830 9 848,056054 2007.12.29 2 096 831 637 9 848,811364 Alap neve: K&H Fix Plusz Öko 2007.12.27 3 191 835 843 9 672,874686 2007.12.28 3 193 578 632 9 678,156216 2007.12.29 3 194 013 123 9 679,472944