1.Lap 81 Előirányzatok - Megfeleltetés a beszámoló űrlapjaival EZER FT Megnevezés Eredeti Éves módosított Eltérés kincstár Kincst. besz. Ktv. beszám. (2-3) 1. Rendszeres személyi juttatások 0 0 0 0 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0 0 0 0 3. Külső személyi juttatások 0 0 0 0 4. Személyi juttatások (01+02+03) 228894 337604 337604 0 5. Munkaadókat terhelö járulékok 71869 105858 105858 0 6. Dologi kiadások 0 0 0 0 7. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 0 0 0 0 8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) 209058 338912 338912 0 9. Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alap 0 0 0 0 10. Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalap 0 0 0 0 11. Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.unió 0 0 0 0 12. Támogatásértékű működési kiadás önkorm., kistérségi társ. 0 0 0 0 13. Garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre 0 0 0 0 14. Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13) 0 100 100 0 15. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás 0 15747 17597-1850 16. Müködési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre 0 0 0 0 17. Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb tb. ell. 0 0 0 0 18. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17) 0 53354 53354 0 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 20. Kamatkiadások 0 0 0 0 21. Felújítás 8800 32592 32592 0 22. Intézményi beruházási kiadások 10700 401485 401485 0 23. Központi beruházások 0 0 0 0 24. Lakástámogatás 0 0 0 0 25. Lakásépítés 0 0 0 0 26. Központi beruházási kiadások (23+24+25) 0 0 0 0 27. Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 0 0 0 0 28. Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.alap 0 0 0 0 29. Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalap 0 0 0 0 30. Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.unió 0 0 0 0 31. Támogatásértékű felh. kiadás önkorm., kistérségi társ. 0 0 0 0 32. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (28+...+31) 0 0 0 0 33. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás 0 1850 0 1850 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre 0 0 0 0 35. Intézményi egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 36. Egyéb felhalmozási kiadások (34+35) 0 27456 27456 0 37. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 0 38. TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+..+22+26+27+32+33+36+37) 529321 1314958 1314958 0 39. Intézményi működési bevételek 110472 254369 254369 0 40. Kamatbevétel 0 0 0 0 41. Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel 0 0 0 0 42. Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.alaptól 0 0 0 0 43. Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól 0 0 0 0 44. Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.unió 0 0 0 0 45. Támogatásértékű működési bevétel önkorm., kistérségi társ. 0 0 0 0 46. Garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belül 0 0 0 0 47. Támogatásértékű működési bevétel (42+...+46) 50000 91986 91986 0
48. Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről 0 0 0 0 49. Működési célú pénzeszközátvéte az EU-tól 0 0 0 0 50. Működési célú pénzeszközátvétel áh.-on kívülről (48+49) 0 0 0 0 51. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 52. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel (50+51) 0 3213 3213 0 53. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.alaptól 0 0 0 0 54. Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap 0 0 0 0 55. Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.unió 0 0 0 0 56. Támogatásértékű felh. bevétel önkorm., kistérségi társ. 0 0 0 0
2.Lap 81 Előirányzatok - Megfeleltetés a beszámoló űrlapjaival EZER FT Megnevezés Eredeti Éves módosított Eltérés kincstár Kincst. besz. Ktv. beszám. (2-3) 57. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53+...+56) 0 136677 136677 0 58. Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel 0 0 0 0 59. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről 0 0 0 0 60. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU-tól 0 0 0 0 61. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(59+60) 0 0 0 0 62. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 0 63. Egyéb felhalmozási célú pénzeszkötátvétel (61+62) 0 23609 23609 0 64. Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 0 0 65. TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+52+57+58+63+64) 160472 509854 509854 0 66. TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (38-65) 368849 805104 805104 0 67. Költségvetési támogatás 368849 506905 506905 0 68. Nem azonositott bevétel 0 0 0 0 69. Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele 0 298199 298199 0
3.Lap 82 Teljesítés - Megfeleltetés a beszámoló űrlapjaival EZER FT Megnevezés T E J E S I T É S Eltérés Kincst. besz. Ktv. beszám. (1-2) 1. Rendszeres személyi juttatások 252602 252603-1 2. Nem rendszeres személyi juttatások 58730 58730 0 3. Külső személyi juttatások 19313 19313 0 4. Személyi juttatások (01+02+03) 330645 330646-1 5. Munkaadókat terhelö járulékok 103454 103454 0 6. Dologi kiadások 289515 289609-94 7. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 28517 28517 0 8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) 318032 318126-94 9. Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alap 0 0 0 10. Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalap 0 0 0 11. Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.unió 0 0 0 12. Támogatásértékű működési kiadás önkorm., kistérségi társ. 100 100 0 13. Garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre 0 0 0 14. Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13) 100 100 0 15. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás 15746 17596-1850 16. Müködési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre 16151 16151 0 17. Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb tb. ell. 0 0 0 18. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17) 16151 16151 0 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 20. Kamatkiadások 0 0 0 21. Felújítás 32591 32591 0 22. Intézményi beruházási kiadások 332772 332772 0 23. Központi beruházások 0 0 0 24. Lakástámogatás 0 0 0 25. Lakásépítés 0 0 0 26. Központi beruházási kiadások (23+24+25) 0 0 0 27. Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 0 0 0 28. Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.alap 0 0 0 29. Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalap 0 0 0 30. Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.unió 0 0 0 31. Támogatásértékű felh. kiadás önkorm., kistérségi társ. 0 0 0 32. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (28+...+31) 0 0 0 33. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás 1850 0 1850 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre 27455 27456-1 35. Intézményi egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 36. Egyéb felhalmozási kiadások (34+35) 27455 27456-1 37. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 38. TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+..+22+26+27+32+33+36+37) 1178796 1178892-96 39. Intézményi működési bevételek 259103 259103 0 40. Kamatbevétel 0 0 0 41. Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel 0 0 0 42. Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.alaptól 0 0 0 43. Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól 5692 5692 0 44. Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.unió 85148 85242-94 45. Támogatásértékű működési bevétel önkorm., kistérségi társ. 1350 1350 0 46. Garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belül 0 0 0
47. Támogatásértékű működési bevétel (42+...+46) 92190 92284-94 48. Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről 2300 2300 0 49. Működési célú pénzeszközátvéte az EU-tól 913 913 0 50. Működési célú pénzeszközátvétel áh.-on kívülről (48+49) 3213 3213 0 51. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 52. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel (50+51) 3213 3213 0 53. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.alaptól 0 0 0 54. Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap 0 0 0 55. Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.unió 136676 136676 0 56. Támogatásértékű felh. bevétel önkorm., kistérségi társ. 0 0 0
4.Lap 82 Teljesítés - Megfeleltetés a beszámoló űrlapjaival EZER FT Megnevezés T E J E S I T É S Eltérés Kincst. besz. Ktv. beszám. (1-2) 57. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53+...+56) 136676 136676 0 58. Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel 0 0 0 59. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről 0 0 0 60. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU-tól 16843 16843 0 61. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(59+60) 16843 16843 0 62. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5949 5949 0 63. Egyéb felhalmozási célú pénzeszkötátvétel (61+62) 22792 22792 0 64. Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 0 65. TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+52+57+58+63+64) 513974 514068-94 66. TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (38-65) 664822 664824-2 67. Költségvetési támogatás 506905 506905 0 68. Nem azonosított bevétel 0 0 0 69. Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele 0 248802-248802 70. Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlitő kiadások 4737 4734 3 71. Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások 0 0 0 72. Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlitő bevételek 39107 37595 1512 73. Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel 0 0 0 74. Előző évi függő, átfutó és kiegyenlitő kiadások rendez. 3 0 3 75. Előző évi házippénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása 0 0 0 76. Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása 0 0 0 77. Előző évi függő, átfutó és kiegyenlitő bevételek rendez. 1512 0 1512 78. Hitel kiadások 0 0 0 79. Hitel bevételek 0 0 0 80. Értékpapírállomány 0 0 0 81. Áh. belülről kapott továbbad. (lebony.) célú kiadás 0 0 0 82. Áh. kívülről kapott továbbad. (lebony.) célú kiadás 0 0 0 83. Áh. belülről kapott továbbad. (lebony.) célú bevétel 0 0 0 84. Áh. kívülről kapott továbbad. (lebony.) célú bevétel 0 0 0
5.Lap 83 Adatlap a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetésére ezer ft Törvény Nem Tévi függő B e v é t e l e k szerinti azonosított Hitel átf.,kiegyen. bevételek bevételek bevételek bevételek Összesen 1. Kincstári beszámoló 513974 0 0 39107 553081 2. Költségvetési beszámoló 514068 0 0 37595 551663 3. Eltérés (01-02) -94 0 0 1512 1418 4. Devizaszámla és valutapénztár bevételei 0 0 0 0 0 5. Házipénztári zárópénzkészlet 0 0 0 0 0 6. Hitellel összefüggő bevételek 0 0 0 0 0 7. Függő,átf.,kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése 0 0 0 1512 1512 8. Kerekítés miatti eltérés 0 0 0 0 0 9. Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8) 0 0 0 1512 1512 10. Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei 0 0 0 0 0 11. Uton lévő házipénztári befizetés 0 0 0 0 0 12. Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek -94 0 0 0-94 13. Kincstári téves feldolgozás 0 0 0 0 0 14. Egyéb eltérés 0 0 0 0 0 15. Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14) -94 0 0 0-94 16. Eltérés összesen (09+15)(=03) -94 0 0 1512 1418 Az egyeztetést lezártuk Kelt:... 2007.... hó... nap PH... gazdasági vezetö
6.Lap 84 Adatlap a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetésére ezer ft Törvény Tárgyévi függő K i a d á s o k szerinti Hitel Értekpapír átf.,kiegyen. kiadások kiadások állomány kiadások Összesen 1. Kincstári beszámoló 1178796 0 0 4737 1183533 2. Költségvetési beszámoló 1178892 0 0 4734 1183626 3. Eltérés (01-02) -96 0 0 3-93 4. Házipénztári zárópénzkészlet 0 0 0 0 0 5. Hitellel összefüggő kiadások 0 0 0 0 0 6. Értékpapírral összefüggő kiadások 0 0 0 0 0 7. Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése 0 0 0 0 0 8. Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása 0 0 0 0 0 9. Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása 0 0 0 0 0 10. Kerekítés miatti eltérés -2 0 0 0-2 11. Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+10) -2 0 0 0-2 12. Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai 0 0 0 0 0 13. Úton lévő házipénztári befizetés 0 0 0 3 3 14. Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek -94 0 0 0-94 15. Kincstári téves feldolgozás 0 0 0 0 0 16. Egyéb eltérés 0 0 0 0 0 17. Nem rendszerbeli eltérések összesen (12+...+16) -94 0 0 3-91 18. Eltérés összesen (11+17)(=03) -96 0 0 3-93 Az egyeztetést lezártuk Kelt:... 2007.... hó... nap PH... gazdasági vezetö