LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 16/2016. (V.27.) számú rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (V.27.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben. (2016.05.27.)
16/2016. (V.27.) sz. Ök. rendelet Lezárva: 2016.05.27. Lakitelek Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról 2. oldal Lakitelek Önkormányzat 16/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának költségvetési szerveire, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira. A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE 2. 1./ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának - 2015. évi bevételi főösszegét 1 226 801 eft-ban hagyja jóvá Ebből felhalmozási célú bevétel 176 187 eft működési célú bevétel 805 950 eft finanszírozási célú bevétel 244 664 eft - 2015. évi kiadási főösszegét 1 006 189 eft-ban hagyja jóvá Ebből felhalmozási célú kiadás 159 770 eft működési célú kiadás 694 400 eft finanszírozási célú kiadás 152 019 eft A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete 220 612 eft bevételi többlettel hagyja jóvá a rendelet 1., 1.1., 5. és 8. sz. mellékletei alapján. 2./ Az Önkormányzat költségvetési támogatását 430 107 eft-al hagyja jóvá. Ebből: Általános működési támogatás Köznevelési feladatok támogatása Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 115 516 eft 143 818 eft 142 107 eft 5 484 eft 18 065 eft 5 117 eft
16/2016. (V.27.) sz. Ök. rendelet Lezárva: 2016.05.27. Lakitelek Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról 3. oldal 3./ Az Önkormányzat sajátos működési bevételét 181 045 eft-tal hagyja jóvá. Ebből: Helyi adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevétel 163 610 eft 16 030 eft 1 405 eft 4./ Az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését a 2., 3. és 4. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá. 5./ A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét 85 048 eft-ban fogadja el /2. sz. melléklet/ Kiemelt előirányzatonként: - személyi juttatás 51 082 eft - munkaadót terhelő járulék 14 227 eft - dologi kiadás 11 865 eft - egyéb működési kiadás 69 eft - felhalmozási kiadás 4 571 eft - függő, átfutó kiadás 3 234 eft 6./ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: /5. sz. melléklet / személyi juttatások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai felhalmozási kiadások finanszírozási kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN 172 394 eft 46 296 eft 149 064 eft 265 810 eft 60 836 eft 159 770 eft 152 019 eft 1 006 189 eft FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA 3. Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 159 770 eft összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 1.1., 2., 3., 4. és 8. sz. mellékletei alapján. Önkormányzat költségvetéséből Polgármesteri Hivatal költségvetéséből Gondozási Központ költségvetéséből Községi Könyvtár költségvetéséből 133 394 eft 4 571 eft 21 334 eft 471 eft Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület 325 361 eft összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 1.1., 2., 3., 4. és 8. sz. mellékletei alapján.
16/2016. (V.27.) sz. Ök. rendelet Lezárva: 2016.05.27. Lakitelek Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról 4. oldal Önkormányzat költségvetésében Polgármesteri Hivatal költségvetésében Gondozási Központ költségvetésében 262 564 eft 25 eft 62 772 eft EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI 4. Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásában 80 739 eft uniós támogatással számol az alábbiak szerint: Megnevezés Támogatás Saját erő Össz.kiadás KEOP-5.5.0 (iskola energetika) 37 124 eft 2 835 eft 39 959 eft KEOP-4.1.0/A (Tősfürdő napelem) 26 371 eft 28 125 eft KEOP-6.2.0/B.(iskolazöldítés) 178 eft KEOP-4.1.0. (Gondozási Központ napelem) 16 706 eft 4 117 eft 20 823 eft AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA 5. Lakitelek Önkormányzata 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát (a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza) az önálló intézmények mérlegadatai alapján 4 460 005 eft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. A növekedés mértéke az előző évhez képest 641 197 eft. Az önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon a Holt-Tisza hídjának felújítására fordított összeg (1 551 eft), a nem önkormányzati területre eső csatornázás (98 853 eft), ceglédi hulladéklerakó (38 895 eft) beruházás eltéréssel egyezik az ingatlan vagyon kataszterben kimutatott ingatlan vagyonnal. Ezek a vagyontárgyak fekvésük miatt a lakiteleki kataszter nyilvántartásban nem szerepelnek. (6.1. sz. mell.) A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA 6. Az Önkormányzat módosított pénzmaradványának összege: 220 612 eft ebből: Polgármesteri Hivatal mód. pm. 3 916 eft Gondozási Központ pm. 53 368 eft Községi Könyvtár pm. 517 eft Önkormányzat pm. 162 811 eft
16/2016. (V.27.) sz. Ök. rendelet Lezárva: 2016.05.27. Lakitelek Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról 5. oldal Kötelezettséggel terhelt pm. Szabad pm. (ebből technikai jellegű: 159 118 eft 61 494 eft 5 381 eft) INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 7. létszáma Eng. álláshely foglalk. Önkormányzat 23,50 fő 29,00 fő Művelődési ház 1,00 fő 1,00fő Településüzemeltetés 9,00 fő 9,00 fő Iskola működtetés+lovasoktatás 6,00 fő 7,00 fő Védőnői szolgálat 3,00 fő 3,00 fő Bentlakás 1,00 fő 1,00 fő Egyéb város 3,50 fő 6,00 fő Háziorvosi ellátás 0,00 fő 1,00 fő Önkormányzati jogalkotás 0,00 fő 1,00 fő Polgármesteri Hivatal 16,00 fő 17,00 fő Községi Könyvtár 3,00 fő 3,00 fő Gondozási Központ 17,00 fő 16,00 fő Összesen: 59,50 fő 65,00 fő közfoglalkoztatottak: 9,00 fő 13,00 fő MINDÖSSZESEN: 68,50 fő 78,00 fő AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 8. Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület 786 eft-ban állapítja meg /7. sz. melléklet/.
16/2016. (V.27.) sz. Ök. rendelet Lezárva: 2016.05.27. Lakitelek Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról 6. oldal ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT ) BESZÁMOLÓ 9. Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza. HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN 10. Hitelállománnyal Lakitelek Önkormányzata nem rendelkezik, az adott kölcsönök alakulását e rendelet 9.sz melléklete tartalmazza. TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK 11. A több éves kihatással járó pénzügyi döntések saját erő alakulását e rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza. RÉSZESEDÉSEK 12. Az önkormányzat részesedéseit jelen rendelet 11. sz. melléklete mutatja be. A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETBEN ÉS AZ UTOLSÓ KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁSBAN KIMUTATOTT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELTÉRÉSE 13.. A zárszámadási rendelet és az utolsó költségvetés módosítás előirányzatai közötti eltérést az alábbi tételek okozzák: Önkormányzat: bevétel növekedés: 2 510 eft iparűzési adó kiadás növekedés: 2 510 eft civil szervezetek részére pénzeszköz átadás. Lakiteleki Polgármesteri Hivatal: kiadásokon belül: járulék: + 767 eft, dologi: - 767 eft. Gondozási Központ: bevételeken belül: működési bevétel: - 359 eft, pénzeszköz átvétel: + 360 eft, pénzmaradvány: - 1 eft.
16/2016. (V.27.) sz. Ök. rendelet Lezárva: 2016.05.27. Lakitelek Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról 7. oldal ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 14.. 1./ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Lakitelek, 2016. május 26. Zobokiné Kiss Anita sk. polgármester dr. Pethő Anada Zsuzsa sk. jegyző
1.sz.melléklet adatok eft-ban Lakitelek Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés éves Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % Működési bevételek 578 922 726 999 814 152 112% adók 136 300 162 311 167 180 103% tartózkodás utáni ifa 4 000 4 000 3 592 90% építményi utáni ifa 0 0 150 iparűzési adó 86 000 112 011 113 205 101% iparűzési adó ideiglenes 0 0 741 építmény adó 31 000 31 000 31 661 102% kommunális adó 0 0 0 talajterhelési díj 300 300 416 139% adópótlék,bírság 1 000 1 000 1 363 136% egyéb közhat.bevételek 0 0 22 termőföld bérbeadás 0 0 0 gépjárműadó 14 000 14 000 16 030 115% helyi önkormányzat működési támogatása 107 268 107 268 107 268 100% köznevelési és gyermekétk.feladatok támogatása /óvoda/ 208 338 213 921 213 921 100% egyes szociális és gyermekjóléti felad.tám. 47 791 57 486 57 486 100% könyvtári, közművelődési felad.támog. 5 296 5 484 5 484 100% központosított támogatás 7 814 8 246 8 248 100% üdülőhelyi feladatok 6 371 6 370 6 370 100% lakott külter.támog. 1 443 1 443 1 443 100% 2014.évről áthúzódó bérkompenzáció 0 433 435 100% központi költségvetésből származó egyéb támogatások 0 14 757 14 757 100% bérkompenzáció 0 4 427 4 427 100% szociális ágazati pótlék 0 3 476 3 476 100% nyári gyermekétkeztetés 0 1 819 1 819 100% kieg.ágazati pótlék 0 1 515 1 515 100% szoc.tűzifa 0 3 520 3 520 100% jövedelempótló támogatások 0 11 045 11 043 100% rendsz.szoc.segély 0 1 226 1 226 100% lakásfenntart.tám. 0 7 238 7 236 100% óvodáztatási támogatás 0 90 90 100% FHT 0 2 491 2 491 100% Elszámolásból származó bevétel 0 11 900 11 900 100% 2014.évi normatíva elszámolás 0 5 117 5 117 100% rendkívüli önkormányzati támogatás 0 6 783 6783 100% működési célú pe.átvétel, támog.értékű bevétel 9 500 38 912 46 139 119% TB támog. Védőnők 9 200 9 201 9 021 98% II.körzet támogatása OEP 0 9794 9 858 101% közcélú fogl.támog. 14701 14 701 100% diákmunka támogatás 0 0 600 KEOP-620/B 0 0 5 107 zeneiskola tandíj KLIK-től 300 300 271 90% Erzsébet utalvány gyermekvéd.támog. 0 3062 3 062 100% 2012. évi Társulási támog. 0 0 463 Tiszaug iskola műk.támog. 0 0 400 Gond.Kp.TÁMOP pály. 0 1 854 2 656 143% működési célú pe.átvétel, áh.kívülről 0 44 722 46 790 105% Kulturális rnedezvények 0 0 67 Tőserdő Kft.visszatér. 0 0 2 000 K&H Bank Víziközmű kamat 0 44 706 44 706 100% Alpolgármester támog. 0 16 17 106% szakfeladatok működési bevételei 23 574 28 729 33 343 116% egyéb községgazdálkodás 0 3 799 5 163 136% kamat 0 0 560 szolgáltatás bev. 0 0 68 KFT-k osztalék 0 3 799 3 799 100% továbbszla.szolg. 0 0 736 tagi hitel kamata 50 50 201 402% saját tulajdonú ingatlan adás-vétele 0 0 1 731 kintlévőségek behajtása 1 000 1 000 210 21% 2014.évben kiszámlázott tételek 930 930 455 49% lakóingatlan bérbeadása 2 970 2 682 3 489 130% lakbér 1 700 1 412 2254 160% továbbszámlázott szolgáltatás 1 270 1 270 1235 97% nem lakóingatlan bérbeadása 5 768 5 768 9 266 161% helyiségbér 3 160 3 160 5072 161% torony bérlet PR-Telecom 700 700 996 142%
piacbérlet 1 200 1 200 1489 124% közterület bérleti díj 100 100 374 374% haszonbér 100 100 130 130% továbbszámlázott szolgáltatás 508 508 1205 237% művelődési ház 615 615 1 172 191% terembérlet 600 600 951 159% továbbszla.szolg. 15 15 25 167% néptánc oktatás 0 0 196 I.körzet továbbszáml.szolg. 127 127 238 187% II.körzet továbbszámlázott szolgáltatás 64 64 0 fogorvos továbbszámlázott szolgáltatás 108 108 244 226% gyermekorvos továbbszámlázott szolgáltatás 95 95 256 269% védőnő továbbszámlázott szolgáltatás 16 16 11 69% sport intézmény továbbszámlázott szolgáltatás,bérlet 0 850 850 100% temető továbbszámlázott szolgáltatás/sírhely/fenntart. 280 280 1812 647% jogalkotás továbbszla.telefon 40 40 45 113% bentlakás önkormányzat 1 854 1 854 0 0% szabadstrand továbbszla.szolg. 140 140 282 201% gyermekjóléti továbbszla. 292 292 298 102% kulturális rnedezvények 0 1 566 2786 178% Iskola 0 0 726 iskola lovasoktatás 0 0 3 továbbszla. Óvoda áram 0 0 340 Lurkó tábor tér. díja 0 0 383 fürdő 8 420 9 214 3 108 34% fürdő bérleti díja 800 800 1692 212% kártérítés-kalandpark 0 794 794 100% továbbszámlázott szolgáltatás 7 620 7 620 622 8% kemping 805 805 1000 124% bérleti díj 170 170 200 118% továbbszámlázott szolgáltatás 635 635 800 126% pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/ 33 041 22 218 22 218 100% Finanszírozási bevétel /betét feloldás/ 0 0 40 000 2016. évi állami támog. előleg 0 0 15 267 Függő, átfutó bevétel 0 0 13 104 Dolgozói kölcsön visszatér. 0 0 4
Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % Működési kiadások 578 922 739 837 772 849 104% Személyi juttatások 58 649 76 916 76 837 100% jogalkotás 12 421 12 256 11 771 96% egyéb községgazdálkodás /beruházás 6 384 6 996 6 659 95% lovasoktatás 895 1 635 1 180 72% iskola általános 10 033 10 678 11 040 103% bentlakás-pályázat 1 848 1 877 1 989 106% közcélú, közhasznú foglalkoztatás 1 000 11 689 12 158 104% művelődési ház 2 501 2 742 3 054 111% kulturális rendezvény-reprezentáció 0 0 164 településüzemeltetés 16 036 19 680 19 680 100% sport 678 697 451 65% II.körzet háziorvos 0 1 320 1 320 100% védőnői szolgálat 6 853 7 346 7 371 100% Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 894 19 967 19 831 99% jogalkotás 3 377 3 370 3 273 97% egyéb községgazdálkodás /beruházás 1 780 2 188 2209 101% közcélú, közhasznú foglalkoztatás 270 1 946 1666 86% iskola általános 2 809 2 954 2933 99% lovasoktatás 226 414 303 73% bentlakás-pályázat 515 523 527 101% művelődési ház 693 697 820 118% településüzemeltetés 4 252 5 408 5 650 104% sport 178 183 122 67% II.körzet háziorvos 0 354 353 100% kulturális rendezvények-reprez. 0 17 0 0% védőnői szolgálat 1 794 1 913 1975 103% Dologi kiadások 101 297 114 000 110 986 97% jogalkotás 687 763 4 620 606% egyéb községgazdálkodás 35 594 37 823 36 725 97% iskola fenntartás 7 925 8 078 8 299 103% lovasoktatás 610 1 295 1 123 87% gyermekjóléti szolgálat 292 292 321 110% idősek programjai 80 80 9 11% bentlakás-pályázat 18 18 292 1622% saját tulajdonú ingatlan adásvét. 277 277 1 248 451% közcélú, közhasznú foglalkoztatás 966 966 192 20% köztemető fenntartása/víz,villany 380 380 156 41% közutak fenntartása, üzemeltetése 10 145 10 145 5 296 52% közvilágítás 15 100 9 629 10 687 111% kulturális rendezvények 1 500 4 993 3 322 67% lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 1 958 1 958 1 460 75% művelődési ház 2 044 2 246 2 677 119% nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 1 448 2 026 1 496 74% nemzeti ünnepek programjai 685 685 25 4% sport 574 574 874 152% szabadstrand 572 572 1 321 231% településüzemeltetés 4 020 4 322 4 322 100% tűzoltás, műszaki mentés 3 114 3 114 6 0% I.körzet háziorvos 254 254 288 113% II.körzet háziorvos 127 8 300 5 653 68% gyermekorvos 191 191 149 78% fogorvos 216 216 372 172% ügyeleti ellátás 1 594 1 594 1 469 92% védőnői szolgálat 1 871 1 871 1 560 83% fürdő 8 420 10 678 10 055 94% kemping 635 635 587 92% tanyagondnoki gk.jav. 0 0 28 szoc. tűzifa szállítás 0 0 447 KEOP-620/B iskola zöld.szakmai szolg. 0 25 5 907 23628% Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 315 63 051 60 836 96% foglalkoztatást helyettesítő támogatás 200 2 791 3 351 120% rendszeres szoc.segély 100 1 226 1 120 91% étkezési térítési díj kedvezmény 0 23 340 31 029 133% Bursa Hungarica támogatás 550 550 525 95% lakásfenntartási támogatás normatív 12 300 19 537 12 983 66% eseti szociális segély 1 000 1 000 647 65% nyári gyermekétkeztetés 0 1 819 2 069 114% köztemetés 300 300 67 22% közgyógyellátás 1 000 1 000 235 24% óvodáztatási támogatás 0 90 90 100% rendsz.gyermekv.támog.erzsébet ut. 0 3 062 3 062 100% babakötvény 1 000 1 000 0 egyéb szociális feladatok/ települési támog. 1 602 1 602 1 715 107% szociálos tűzifa 263 5 734 3 943 69%
Működési célú pe.átad.áh.kív-re 10 603 44 537 38 921 87% Civil szervezetek műk.támogatása 2 603 15 852 11 036 70% VKT kamat 8 000 6 489 6 489 100% Laki-Gazda pótbefizetés 0 4 500 4 500 100% Tőserdő Kft. Tagi kölcsön 0 5 600 5 600 100% Közvilágítási KFT. 0 5 471 5 471 100% Sport tagdíj 0 800 0 KFT-k jutalom 0 825 825 100% Laki-Gazda tagi kölcsön 0 5 000 5 000 100% Működési célú pe.átad.áh.bel-re 227 818 226 708 226 708 100% Járulékkedv.2014.dec.bérhez 80 194 194 100% Kistérségi támogatás 977 0 0 Tisza Menti Köznevelési Társulás 226 761 226 514 226 514 100% Tartalékok 19 275 41 370 0 működési célú általános tartalék 14 095 39 113 0 céltartalék polgármester rendelkezésére 500 4 0 alpolgármesteri tartalék 300 0 0 jegyzői tartalék 200 24 0 környezetvédelmi céltartalék 500 500 0 szociálos tűzifa 3 680 1 729 0 Pénzeszköz átadás intézményeknek 127 071 141 269 141 269 100% Polgármesteri Hivatal 76 974 77 227 77 227 100% Gond.Kp. 37 673 50 621 50 621 100% Könyvtár 12 424 13 421 13 421 100% Finanszírozási kiadás /betét lekötés/ 0 0 80 000 Függő, átfutó kiadás 0 0 5 442 Állami támogatás előleg elszámolása 0 12 019 12 019 100% Évvégi tényleges pénzmaradvány 168 191 ÖNKORM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 751 877 962 510 1 076 716 1 063 612 eltérés a függő: 13104 ÖNKORM. KIADÁSOK ÖSSZESEN 751 877 962 510 906 243 900 801 eltérés a függő: 5442
n
1.1. sz. melléklet adatok eft-ban Felhalmozási költségvetés 2015. éves Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % Felhalmozási bevételek 172 955 235 511 262 564 111% visszatérítendő támogatás 20 630 20 630 49 354 239% tagi hitel visszatérülés /Laki-Gazda/ 0 0 0 tagi hitel visszatérülés /Laki-Park/ 1 000 1 000 1 000 100% visszatérítendő támogatás /Lakiteleki Gyermekalapítvány/ 1 780 1 780 1 763 99% visszatérítendő támogatás /Lakitelek Tölgy Alapítvány/ 11 000 11 000 10 784 98% visszatérítendő támogatás /Polgárőrség/ 0 0 6 327 visszatérítendő támogatás /Közbiztonság Alap./ 0 0 8 446 visszatérítendő támogatás /Önkéntes Tűzoltó Egy./ 0 0 9 976 visszatérítendő támogatás /Lakiteleki Faluszépítő Egyesület/ 6 850 6 850 11 058 161% lakossági közmű hozzájárulás 100 100 1 010 1010% lovasoktatás-eszköz értékesítés 0 0 13 kommunális adó 12 500 12 500 13 845 111% szennyvíztelep használati díj 7 500 7 500 10 431 139% ingatlan értékesítés 7 300 17 484 18 732 107% temető fejlesztési hozzájárulás 3 150 3 150 750 24% 0 0 hazai pályázati támogatás 47 842 48 196 44 001 91% BM önerő támogatás Tősfürdő napelem 3 762 3 762 0 BM önerő támogatás iskola energetikai pály. 830 830 0 Tanyaprogram tanyagondnoki szolg.fejl. 5 000 5 000 5 000 100% Tanyagond.gk.besz.tám.Gond.Kp. 0 28 425 1518% Tanyaprogram piac pály. 38 250 38 250 38 250 100% Óvoda bővítés sajáterő támog. 0 326 326 100% EU pályázati támogatás 13 178 65 196 63 673 98% KEOP-5.5.0 (iskola energetikai korszerűsítés) 10 321 39 111 37 124 95% KEOP-4.1.0./A. (Tősfürdő napelem ) 2 527 25 577 26 371 103% KEOP-6.2.0. (iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás) 330 508 178 35% pénzforgalom nélküli bevételek felhalm.célú pénzmaradvány 60 755 60 755 60 755 100%
Felhalmozási kiadások 172 955 222 673 133 394 60% EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések 18 942 64 654 68 084 105% KEOP-410/A Fürdő napelem 6 289 23 211 28 125 121% KEOP-6.2.0/B. (iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás) 1 501 1 501 0 KEOP-550/B Iskola energetikai korszerűsítés 11 152 39 942 39 959 100% Belső projektmenedzsment 0 0 0 hazai pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 egyéb felújítás, fejlesztés 33 159 42 221 30 747 73% Iskola működtetés 510 510 460 90% Lovasoktatás eszközök 50 50 0 0% Egyéb községgazdálkodás eszközök 150 150 403 269% Védőnői szolg. Eszközök 20 46 37 80% Közfoglalkoztatás eszköz besz. 50 50 0 Műv.Ház eszköz besz. 100 107 347 324% TÜCS eszközök 50 50 37 74% Térfigyelő kamerák 1 355 0 0 Levendula üzlet előtti parkoló 260 0 0 Vis maior esetre 2 500 0 0 Könyvtár felújítás 1 000 0 0 Tőserdő közvilágítás 15 114 0 0 Piac továbbfejlesztése 5 000 11 632 5 241 45% Műfüves pálya önerő 7 000 7 000 0 Műv.Ház eszköz besz. 0 0 9 Műv.Ház riasztó ber. 0 0 300 Tősfürdő tető felújítás 0 1 272 1 271 100% Polgármesteri iroda székek, egyéb eszk. 0 194 105 54% Gyalogátkelőhely-járda 0 0 1 764 Gond.Kp.gk.belső burkolás 0 0 397 Helyiségek üzemelt.eszköz besz. 0 0 203 Orvosi Kp. 0 0 222 KEOP-550/B Iskola plusz munkák 0 16 541 16 542 100% Terület vás.muraközy u. 0 0 127 Május 1. utca önerő 0 3 514 0 0% Lévai iskola tanterem 0 855 775 91% Kerékpárút-Kerekdomb 0 0 179 Kodály-Esze T. útépítés 0 0 150 Ponyva-szabadstrand 0 0 569 Riasztórendszerek korszerűsítése 0 0 344 Térfigyelő kamerák-műv.ház/internet-rendőrség 0 0 123 Karácsonyi díszvilágítás 0 0 992 Település rend.terv.mód. 0 250 150 60% felalmozási célú pe.átad.gond.kp.2014.hagyaték 0 972 0 felhalmozási célú pe.átadás Gond.Kp.tanyag.gk. 0 5 000 5 000 100% felhalmozási célú pe.átad.közbizt.alap. 0 9 850 9 850 100% felhalmozási célú pe.átad.bácsvíz közmű hj. 0 2 204 2 204 100% felhalmozási célú pe.átadás Lakit.Faluszép.Egy. 0 1 207 1 206 100% felhalmozási célú pe.átadás ÖTE gépkocsi 0 9 976 9 976 100% felhalmozási célú pe.átadás Polgárőrség 0 6 327 6 327 100% tartalékok 120 854 80 262 0 céltartalék szennyvíztelep karbantartására 53 244 42 795 0 céltartalék temető fejlesztésre 6 495 0 0 céltartalék csatorna hitel 0 37 467 0 céltartalék Gond.Kp.bővítése 40 000 0 0 felhalmozási tartalék 21 115 0 0
2.sz. melléklet adatok eft-ban Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámoló Eredeti előirány. Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % Működési bevételek 3 064 3 064 2 057 67% igazgatási szolgáltatási díj 40 40 20 50% esküvő 1 624 1 624 453 28% telefon 1 400 1 400 1566 112% készletértékesítés 0 0 16 kamat 0 0 2 Műk.támog.áh.bel.társulás 0 4 868 5 096 105% Tárgyi eszköz ért. 0 0 25 Előző évi pénzm.felhasználása 0 1 325 1325 100% Intézmény finanszírozás 76 974 77 227 77 227 100% Függő. Átfutó bevétel 0 0 0 BEVÉTEL ÖSSZESEN 80 038 86 484 85 730 99% Működési kiadások 79 038 81 844 77 174 94% Személyi juttatások 47 171 51 993 51 082 98% Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó 12 228 14 227 14 227 100% Dologi kiadások 19 639 15 624 11 865 76% Befizetés MÁK 0 69 69 100% Beruházás 1 000 2 322 2 322 100% Felújítás 2 249 2 249 100% Függő, átfutó kiadás 0 0 3 234 KIADÁS ÖSSZESEN 80 038 86 484 85 048 98% Évvégi pénzmaradvány 682
Gondozási Központ 2015. évi beszámoló 3.sz. melléklet adatok eft-ban Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % Működési bevételek 23 734 23 397 22 975 98% kamat ktgv.szla. 0 0 409 áfa visszatérítés 0 0 204 továbbszla.szolg./telefon/ 0 0 201 tanyagondnok áfa 0 22 10 45% térítési díj bevétel 23 734 23 375 22 151 95% időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása 15 775 15 416 15 329 99% házi segítségnyújtás 400 400 348 87% szociális étkezés 7 199 7 199 6 293 87% ebéd szállítás 0 0 28 nappali ellátás 360 360 153 43% Működési célú pe.átvét.áh.bel./közfogl./ 0 360 360 100% Működési célú pe.átv.áh.kív./rendezvény/ 4 455 4 455 284 6% Felhalm.célú pe.átvét.áh.bel. 0 6 781 5 000 74% Felhalm.célú lakossági tám. 0 0 2 183 KEOP-410 tám. 0 0 16 706 Hagyaték értékesítés 0 2 058 2 056 100% Intézmény finanszírozás 37 673 50 621 50 621 100% Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 0 45 062 45 062 100% Függő, átfutó bevétel 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 65 862 132 734 145 247 109% Működési kiadások 65 662 72 070 70 447 98% Személyi juttatások 32 003 37 462 37 344 100% Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 777 10 298 10 299 100% Dologi kiadások 24 882 24 310 22 804 94% Egyéb működési kiadások 0 98 98 100% Beruházás 200 17 349 86 0% Felújítás 0 42 792 20 823 49% Felhalmozási célú pénzeszk.átad.önkorm. 0 425 425 100% Függő, átfutó kiadás 0 0 1 998 KIADÁSOK ÖSSZESEN 65 862 132 734 93 877 71% Évvégi pénzmaradvány 41 370
Községi Könyvtár 2015.évi beszámoló 4.sz.melléklet adatok eft-ban Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % Működési bevételek 10 26 24 92% telefon térítés 10 10 8 80% SZJA 1% 0 16 16 100% Előző évi pénzmaradvány felhaszn. 0 36 36 100% Intézmény finanszírozás 12 424 13421 13421 100% BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12 434 13 483 13 481 100% Működési kiadások 12 274 12 998 12 479 96% Személyi juttatások 7 207 7 495 7 131 95% Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 994 2072 1939 94% Dologi kiadások 3 073 3431 3409 99% Egyéb működési kiadás 0 14 14 100% Beruházás 160 280 280 100% Felújítás 0 191 191 100% Függő kiadás /elszámol./ 0 0 270 KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 434 13 483 13 234 98% Évvégi pénzmaradvány 247
Lakitelek Önkományzata 5. sz. melléklet adatok eft-ban Bevételi cím 2015. 2015. Kiadási cím tény tény MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 805 950 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 694 400 Működési bevételek 249 837 Személyi jellegű kiadások 172 394 Működési bevételek 68 792 Munkaadót terhelő járulékok 46 296 Közhatalmi bevételek 181 045 Dologi kiadások 149 064 Egyéb működési célú támogatások 46 505 Egyéb működési célú kiadások 265 810 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 18 879 Ellátottak pénzbeli juttatásai 60 836 Működési célú pénzeszköz átvétel 79 501 Önkormányzatok működési támogatásai 430 107 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 176 187 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 159 770 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 825 Beruházási kiadások 42 830 Felhalmozási célú támogatások áh.belülről 112 674 Felújítások 81 951 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 42 688 Egyéb felhalmozási célú kiadás 34 989 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 982 137 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 854 170 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 129 397 Pénzeszközök betétben történő elhelyezése 140 000 Betétek megszüntetése 100 000 E.aktíva 15 267 E.passzíva 12 019 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 244 664 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 152 019 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 1 226 801 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 1 006 189
Lakitelek Önkormányzata Az önkormányzat vagyona 2015. 6. sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés intézmények felsorolása A ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Hivatal Óvoda Gondoz.Kp. Óvoda Társ. Könyvtár Önkormány. Összesen I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok bruttó érték 2 659 - - 288 5 860 8 807 nettó érték 513 - - - 361 874 Szellemi termékek - bruttó érték 4 896-37 - - 87 373 92 306 nettó érték - - 26 - - 5 328 5 354 Immateriális javak összesen - bruttó érték 7 555-37 - 288 93 233 101 113 nettó érték 513-26 - - 5 689 6 228 - II. Tárgyi eszközök - 1. Ingatlanok - A. Törzsvagyon - forgalomképtelen vagyon - bruttó érték - 2 075 418 2 075 418 nettó érték - 1 388 729 1 388 729 korlátozottan forg. képes vagyon - - bruttó érték 106 256 169 819 28 173 52 029 25 611 543 807 925 695 nettó érték 96 260 147 929 24 826 47 703 19 746 435 605 772 069 B. Forgalom képes vagyon - bruttó érték - 279 297 279 297 nettó érték - 205 166 205 166 Ingatlanok összesen bruttó érték 106 256 169 819 28 173 52 029 25 611 2 898 522 3 280 410 nettó érték 96 260 147 929 24 826 47 703 19 746 2 034 504 2 370 968 2. Gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték 10 949 11 876 1 312 11 551 2 135 124 355 162 178 nettó érték 1 390 588 210 3 909 268 55 861 62 226 3. Járművek - bruttó érték 4 522-4 623 - - 23 900 33 045 nettó érték - - - - - 13 537 13 537 4. Tenyészállatok - bruttó érték - - - - - - - nettó érték - - - - - - - - 5. Beruházások, felújítások 100-254 5 898 6 252
0-ig leírt eszközök 18 016 5 073 5 681 6 081 1 720 119 829 156 400 - Érték nélkül nyilvántartott eszközök - - - - - - - - TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN - bruttó érték 121 727 181 695 34 108 63 580 27 746 3 046 777 3 475 633 nettó érték 97 750 148 517 25 290 51 612 20 014 2 109 800 2 452 983 III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK - - 64 673 64 673 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök - bruttó érték - - - 1 914 598 1 914 598 nettó érték - - - 1 631 804 1 631 804 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN bruttó 129 382 181 694 34 399 63 580 28 034 5 125 179 5 562 268 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN nettó 98 263 148 517 25 316 51 612 20 014 3 811 966 4 155 688 - B) FORGÓESZKÖZÖK - I. készletek - - - - - - - II. követelések 73 287 136 - - 75 191 75 687 III. Értékpapírok - - - - - - - IV. Pénzeszközök 682 226 41 369 723 247 168 192 211 439 V. Egyéb sajátos eszkoldali elszámolások 2 923 7 510 1 998-270 4 490 17 191 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 101 941 156 540 68 819 52 335 20 531 4 059 839 4 460 005 - D) SAJÁT TŐKE 1. Tartós tőke 128 894 175 293 42 475 52 624 28 276 4 045 809 4 473 371 2. Tőkeváltozások - 30 868-38 840 4 604-7 866-8 348-287 939-369 257 Saját tőke összesen 98 026 136 453 47 079 44 758 19 928 3 757 870 4 104 114 E) PASSZÍV IDŐBELI ELHAT. 1. Passzív id.elhat. 3 642 13 718 20 233 7 577 599 260 192 305 961 2. - - - - Passzív elhat.összesen 3 642 13 718 20 233 7 577 599 260 192 305 961 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - - - - - - - II. Rövid lejáratú kötelezettségek 273 6 369 1 507-4 41 777 49 930 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások - - - - - - - Kötelezettségek összesen 273 6 369 1 507-4 41 777 49 930 Egyéb sajástos forrásoldali elsz. - - - - - - - FORRÁSOK ÖSSZESEN 101 941 156 540 68 819 52 335 20 531 4 059 839 4 460 005 Mérlegben értékkel nem szerepeltetett kezességvállalás Víziközmű hitel kezességvállalás 325 000 325 000
Önkormányzat Lakitelek 6.1.sz.melléklet adatok eft-ban Ingatlanok forgalomképesség szerinti megoszlása 2015. december 31. Bruttó érték Óvoda Polg.Hiv. Gond.Kp. Óvoda TársKönyvtár Önkormányz. Összesen Vagyonkat.sz. Eltérés Korlátozottan forgalomképes 169 819 106 256 28 173 52 029 25 611 543 807 925 695 923 918-1 777 Forgalomképes 279 297 279 297 279 297 Forgalomképtelen 3 990 016 3 990 016 3 852 494-137 522 Összesen 169 819 106 256 28 173 52 029 25 611 4 813 120 5 195 008 5 055 709-139 299 Eltérés oka: 1 551 Tőserdőben Holt-Tisza hídjavítás idegen helyrajzi számon 98 853 Csatorna beruházás idegen helyrajzi számon 38 895 Ceglédi Hulladéklerakó beruházás 139 299
7. sz. melléklet Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2015. Adókedvezmények, mentességek adatai jogcímenként 1. kommunális adóból 285 eft 2. gépjármű adóból 49 eft 3. építményadóból 167 eft 4. pótlékból 285 eft Összesen: 786 eft Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 134.. (1) alapján az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha annak megfizetése az adózó és vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti
A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 724627 1254 03 3701 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA 6065 Lakitelek Széchenyi körút 48 Konszolidált beszámoló 2015 Összevont (konszolidált) beszámoló...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
PIR: 724627 Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ Készült: 2016.05.20 15:52 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés K01 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások K02 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek K03 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások K04 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek K12 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg K13 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás Adatellenőrző kód: -60-66-a23-7910-1d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c - 2 -
PIR: 724627 Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ Készült: 2016.05.20 15:52 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Adatellenőrző kód: -60-66-a23-7910-1d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c - 3 -
PIR: 724627 Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ Készült: 2016.05.20 15:52 Értéktípus: Ezer Forint K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 2 3 4 5 6 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 132 433 0 132 433 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 8 244 0 8 244 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 347 0 347 05 Végkielégítés (K1105) 1 391 0 1 391 06 Jubileumi jutalom (K1106) 2 334 0 2 334 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 9 209 0 9 209 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 39 0 39 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 587 0 587 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 4 547 0 4 547 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 159 131 0 159 131 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 9 738 0 9 738 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 3 170 0 3 170 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 355 0 355 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 13 263 0 13 263 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 172 394 0 172 394 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 46 296 0 46 296 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 39 893 0 39 893 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 336 0 336 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 126 0 126 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 1 993 0 1 993 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 293 0 293 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 1 666 0 1 666 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 1 989 0 1 989 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 2 255 0 2 255 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 8 504 0 8 504 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 10 759 0 10 759 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 5 177 0 5 177 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 910 0 1 910 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 7 087 0 7 087 36 Közüzemi díjak (K331) 17 694 0 17 694 37 Vásárolt élelmezés (K332) 11 028 0 11 028 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 3 355 0 3 355 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 5 316 0 5 316 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 11 619 0 11 619 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 1 116 0 1 116 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 32 521 0 32 521 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 15 069 0 15 069 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 96 602 0 96 602 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 275 0 1 275 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 2 068 0 2 068 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 3 343 0 3 343 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 25 535 0 25 535 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 4 545 0 4 545 Adatellenőrző kód: -60-66-a23-7910-1d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c - 4 -
PIR: 724627 Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ Készült: 2016.05.20 15:52 Értéktípus: Ezer Forint K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 2 3 4 5 6 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 36 0 36 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 157 0 1 157 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 31 273 0 31 273 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 149 064 0 149 064 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 36 429 0 36 429 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 90 0 90 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 36 339 0 36 339 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +84) (K44) 85 0 85 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 85 0 85 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+ +94) (K45) 3 351 0 3 351 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 3 351 0 3 351 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 16 926 0 16 926 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 12 983 0 12 983 100 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 3 943 0 3 943 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 525 0 525 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 3 520 0 3 520 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 1 120 0 1 120 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 126 0 126 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 150 0 150 124 ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bekezdés c) pontja], (K48) 342 0 342 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 67 0 67 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 1 715 0 1 715 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 60 836 0 60 836 135 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 194 0 194 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 181 0 181 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 375 0 375 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 226 514 0 226 514 169 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 226 514 0 226 514 172 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507) 6 489 0 6 489 174 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+ +185) (K508) 16 071 0 16 071 181 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 16 071 0 16 071 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 16 361 0 16 361 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 10 835 0 10 835 196 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 5 326 0 5 326 199 ebből: egyéb külföldiek (K512) 200 0 200 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) 265 810 0 265 810 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 277 0 277 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 5 983 0 5 983 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 951 0 951 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 26 653 0 26 653 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 8 966 0 8 966 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 42 830 0 42 830 Adatellenőrző kód: -60-66-a23-7910-1d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c - 5 -
PIR: 724627 Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ Készült: 2016.05.20 15:52 Értéktípus: Ezer Forint K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 2 3 4 5 6 211 Ingatlanok felújítása (K71) 64 869 0 64 869 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 150 0 150 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 16 932 0 16 932 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 81 951 0 81 951 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 5 425 0 5 425 246 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 5 425 0 5 425 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 26 155 0 26 155 255 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 26 155 0 26 155 266 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+ +276) (K89) 3 409 0 3 409 269 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 1 205 0 1 205 274 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 2 204 0 2 204 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 34 989 0 34 989 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 854 170 0 854 170 Adatellenőrző kód: -60-66-a23-7910-1d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c - 6 -
PIR: 724627 Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ Készült: 2016.05.20 15:52 Értéktípus: Ezer Forint K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 2 3 4 5 6 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 115 516 0 115 516 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 143 818 0 143 818 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 142 107 0 142 107 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 5 484 0 5 484 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 18 065 0 18 065 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 5 117 0 5 117 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 430 107 0 430 107 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 46 505 0 46 505 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 2 656 0 2 656 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 3 907 0 3 907 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 18 879 0 18 879 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 15 061 0 15 061 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 1 134 0 1 134 40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 4 868 0 4 868 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 476 612 0 476 612 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 504 0 504 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 112 170 0 112 170 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 63 495 0 63 495 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 43 250 0 43 250 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 5 425 0 5 425 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 112 674 0 112 674 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 45 656 0 45 656 110 ebből: építményadó (B34) 31 661 0 31 661 111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 150 0 150 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 13 845 0 13 845 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 113 946 0 113 946 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 113 205 0 113 205 125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 741 0 741 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 16 030 0 16 030 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 16 030 0 16 030 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 4 008 0 4 008 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 3 592 0 3 592 159 ebből: talajterhelési díj (B355) 416 0 416 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 133 984 0 133 984 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 1 405 0 1 405 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 26 0 26 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 165 0 165 181 ebből: egyéb bírság (B36) 75 0 75 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 181 045 0 181 045 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 81 0 81 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 16 491 0 16 491 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 12 952 0 12 952 Adatellenőrző kód: -60-66-a23-7910-1d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c - 7 -
PIR: 724627 Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ Készült: 2016.05.20 15:52 Értéktípus: Ezer Forint K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 2 3 4 5 6 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 7 514 0 7 514 192 Tulajdonosi bevételek (>193+ +198) (B404) 13 583 0 13 583 197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 3 799 0 3 799 199 Ellátási díjak (B405) 21 191 0 21 191 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 7 343 0 7 343 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 372 0 372 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 1 172 0 1 172 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 794 0 794 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 251 0 251 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 68 792 0 68 792 218 Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) 20 696 0 20 696 220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 129 0 129 224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 20 825 0 20 825 228 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+ +237) (B64) 16 772 0 16 772 231 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 14 772 0 14 772 235 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 2 000 0 2 000 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 62 729 0 62 729 241 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 12 548 0 12 548 242 ebből: háztartások (B65) 368 0 368 243 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 44 706 0 44 706 247 ebből: Európai Unió (B65) 5 107 0 5 107 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 79 501 0 79 501 253 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) 5 0 5 254 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+ +263) (B74) 12 210 0 12 210 257 ebből: egyéb civil szervezetek (B74) 11 206 0 11 206 258 ebből: háztartások (B74) 4 0 4 261 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 1 000 0 1 000 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 30 473 0 30 473 267 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 9 924 0 9 924 268 ebből: háztartások (B75) 3 093 0 3 093 272 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 750 0 750 273 ebből: Európai Unió (B75) 16 706 0 16 706 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 42 688 0 42 688 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 982 137 0 982 137 Adatellenőrző kód: -60-66-a23-7910-1d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c - 8 -
PIR: 724627 Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ Készült: 2016.05.20 15:52 Értéktípus: Ezer Forint K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 2 3 4 5 6 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 12 019 0 12 019 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 141 269-141 269 0 23 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 140 000 0 140 000 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 293 288-141 269 152 019 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 293 288-141 269 152 019 Adatellenőrző kód: -60-66-a23-7910-1d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c - 9 -
PIR: 724627 Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ Készült: 2016.05.20 15:52 Értéktípus: Ezer Forint K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 2 3 4 5 6 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 129 397 0 129 397 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 129 397 0 129 397 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 15 267 0 15 267 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 141 269-141 269 0 18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 100 000 0 100 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 385 933-141 269 244 664 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 385 933-141 269 244 664 Adatellenőrző kód: -60-66-a23-7910-1d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c - 10 -
PIR: 724627 Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ Készült: 2016.05.20 15:52 Értéktípus: Ezer Forint K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 1 2 3 4 5 01 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 6 228 0 6 228 02 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 2 252 854 0 2 252 854 03 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 64 673 0 64 673 04 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 1 631 804 0 1 631 804 05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 3 955 559 0 3 955 559 09 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+ +C/I/2) 60 000 0 60 000 10 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 99 0 99 11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) 150 391 0 150 391 12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 210 490 0 210 490 13 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 74 388 0 74 388 14 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 61 0 61 15 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 1 251 0 1 251 16 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 75 700 0 75 700 17 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 9 692 0 9 692 19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 4 251 441 0 4 251 441 20 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 5 166 270 0 5 166 270 21 G/IV Felhalmozott eredmény -1 095 786 0-1 095 786 23 G/VI Mérleg szerinti eredmény -147 270 0-147 270 24 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 3 923 214 0 3 923 214 25 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 13 673 0 13 673 26 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 16 784 0 16 784 27 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 13 104 0 13 104 28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 43 561 0 43 561 30 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 284 666 0 284 666 31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 4 251 441 0 4 251 441 Adatellenőrző kód: -60-66-a23-7910-1d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c - 11 -