Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva Város Önkormányzat kötvénykibocsátással összefüggı aktuális pénzügyi helyzetrıl Iktatószám: 3-54/2012. Melléklet: Kimutatás a kamatbevételek és kamatkiadások alakulásáról Felelıs: Bábi Tímea Gazdálkodási ügyintézı Véleményezésre megküldve Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Törvényességi véleményezésre 2012. április 17. bemutatva:
S á n d o r f a l v a V á r o s P o l g á r m e s t e r é tıl 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. 62/572-963 Internet cím: www.sandorfalva.hu E-mail cím: polghiv@sandorfalva.hu 3-54./2012. Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva Város Önkormányzat kötvénykibocsátással összefüggı aktuális pénzügyi helyzetrıl. Sándorfalva Város Képviselı-testülete S á n d o r f a l v a Tisztelt Képviselı-testület! Sándorfalva Város Városfejlesztési Programját, a Pallavicini Tervet a Képviselı-testület a 162/2007. (X.18.) Kt. számú határozatával fogadta el. A program megvalósításához, a közel 2 mrd. Ft értékő beruházások megvalósítása érdekében a Képviselı-testület 188/2007. (XI.15.) Kt. számú határozatával az Önkormányzat hosszú távú fejlesztési céljai megvalósítása érdekében zártkörő kötvény kibocsátása tárgyában döntött. Az Önkormányzat a fenti Kt. határozatának megfelelıen 1 mrd. Ft névértékő, svájci frank (CHF) alapú kötvényt hozott forgalomba 155,1 Ft/CHF árfolyamon, melynek névértéke 6.448.000.- svájci frankban (forintban 1.000.084.800.-). Kamatszámító és Kifizetı Ügynök a legjobb ajánlatot tevı Raiffeisen Bank Zrt. lett. A forgalomba hozatal zártkörő volt, a vevı teljes egészében a Raiffeisen Bank Zrt. A kötvény a Városunk Jövıjéért Sándorfalva nevet viseli, melynek kibocsátására, vagyis a bankszámlánkon való jóváírására 2008. január 28-án került sor. A kötvény futamideje 20 év, változó kamatozással. A tıketörlesztés elsı alkalommal 2013. március 31-én lesz esedékes. Ezt követıen minden év március 31-én és szeptember 30-án kell fizetni az esedékes tıketörlesztéseket és kamatokat, valamint ezen idıpontokban kerül jóváírásra számlánkon a 400 millió Ft-os hosszú lejáratú betét aktuális hozama. A kötvény lejárati ideje: 2028. január 28. A kötvénykibocsátás feltétele volt, hogy az 1 mrd Ft-ból 400 millió Ft-ot 2008. január 28-tól 2028. január 28-ig tartósan lekössünk.
2008-tól 2012. március 31-ig a 600 millió Ft-os beruházási keret és a lekötött pénzeszközök hozama ( 123.989 e Ft.) terhére a teljes körő kötelezettségvállalás megtörtént. További kötelezettségvállalás csak akkor történhet, ha valamelyik pályázati önerı a közeljövıben felszabadul. A kötelezettségvállalások terhére 2011. december 31-ig 689.129 e Ft került kifizetésre. A kötvény terhére vállalt, 2012.-ben esedékes kifizetések fedezetéül a 60.000 eft lekötött betét szolgál. A 2028. január 28-ig lekötött 400 millió Ft-nak az éves hozama 2008.-ban 20.653 e Ft, 2009.-ben 35.905 e Ft, 2010.-ben 30.932 eft, 2011-ben 11.985 eft, 2012. elsı felében 6.569 eft. A további években 5-5,5 %-os hozammal számolva évenként kb. 20-22 millió Ft-os bevétellel, számolhatunk a hosszú lejáratra lekötött 400 millió Ft betétünk után. Ezzel szemben a várható kamatfizetés a 2012. évi kamat összegének ismeretében évente kb. 15 millió Ft lesz. Az éves várható nettó hozam 5-7 millió forint lehet az elkövetkezendı idıben. Tıketörlesztés jövıre - 2013. március 31-én és szeptember 30-án lesz esedékes. A további tıketörlesztések is e két idıpontban lesznek esedékesek. Az elsı évi tıketörlesztés várható összege a jelenlegi piaci környezet figyelembe vételével (250 Ft-os árfolyamon ) kb. 81 millió Ft. A tıketörlesztés részbeni fedezésére a befektetés nettó hozama fog 5-7 millió Ft erejéig fedezetet biztosítani minden évben. A fennmaradó összeg visszafizetésére (elsı évben kb. 74-76 millió forint) saját bevételi forrást kell találni, ami lehet helyi adóbevétel, vagy intézményi sajátos bevétel. A svájci frank (CHF) az elmúlt idıszakban (jelenleg is) jelentısen javult, ezért az Önkormányzatunk 1 mrd. Ft-os tartozása 2011. december 31-én 1.650.108 e Ft-ra emelkedett az árfolyamveszteség miatt. (vétel: 155,1 x 6.448.000 CHF = 1.000.084.800.- Ft. 2011.12.31. 255.91 x 6.448.000 CHF = 1.650.108.000.- Ft. Jelenleg: 250 x 6.448.000 CHF = 1.612.000.000.- Ft.) Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést vitassa meg és az alábbi határozati javaslatot, szíveskedjen elfogadni.
./2012. (IV.26.) Kt. Tárgy : Tájékoztató Sándorfalva Város Önkormányzat kötvénykibocsátással összefüggı aktuális pénzügyi helyzetrıl Határozati javaslat A Képviselı-testület az 1 mrd. Ft névértékre kibocsátott kötvény felhasználásáról, a kibocsátás gazdasági elemzésérıl, az kibocsátással kapcsolatos költségek és kamatterhek alakulásáról szóló beszámolót mellékletével együtt az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı A határozatról értesítést kap: 1./ Kakas Béla polgármester 2./ Dr. Kovács Beáta jegyzı 3./ Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı 4./ Irattár Sándorfalva, 2012. április 26. Tisztelettel: Kakas Béla Polgármester
Melléklet Kimutatás a kamatbevételek és kamatkiadások alakulásáról 2008. 01. 28. - 2012. 03. 31-ig Kamatbevételek 2008. év 42.870.138 Ft 2009. 93.006.056 Ft 2010. 44.924.538 Ft 2011. 26.576.169 Ft 2012. I. negyedév 13.112.741 Ft 220.489.642 Ft Kamatkiadások 2008. 28.764.918 Ft 2009. 32.607.267 Ft 2010. 13.993.611 Ft 2011. 14.590.858 Ft 2012. I. negyedév 6.543.594 Ft 96.500.248 Ft Kötelezettségvállalások fedezete Kötvény Kötvény nettó hozama (kamatbevétel és kamatkiadás különbözete) Lekötött betétek 2011. dec. 30-én: Raiffeisen Bank 600.000 eft 123.989 eft 723.989 eft 60.000 eft A fenti összegek a kötelezettségvállalásból a ki nem fizetett részekre fedezetet nyújtanak.