Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi gazdálkodásának I- III. n.évi helyzetérıl

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 29. évi gazdálkodásának I- III. n.évi helyzetérıl Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 29. I-III. n. évi gazdálkodásáról, az államháztartásról szóló többször módosított 992. évi XXXVIII. törvény 79. () bekezdésben elıírtak alapján, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan,a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/29.(III.4.) rendeletében foglaltak alapján a következı tájékoztatást adom: I. Önkormányzat Kiemelt elıirányzat Eredeti elıirányzat 28 Módosított elıirányzat 28 Elıirá nyzat mód. %- ban Teljesítés I- IX. 28 Teljesítés a módosítot t elıirányz at %- ában 28 Eredeti elıirányza t 29 Módosított elıirányzat 29 Elıirán yzat mód. %- ban Teljesítés I-IX. 29 Teljesítés a módosítot t elıirányz at %- ában 29 Változá s %- a 29/2 8 Változás eft- ban Személyi Juttatások 2987326 334564,6 229895 73,2 278588 282295,3 289238 74, 94, -3657 Munkaadókat terhelı járulék 896363 9434 2, 68378 74,5 875356 855392 97,7 6544 7,5 89,8-69834 Egészségügyi hozzájárulás 2663 2643 99, 2465 8,3 262 254 96,9 23328 9,8 8,7 863 Dologi kiadások ÁFA nélkül 567785 7248, 292 74,8 275792 284285,4 5749 72,8 7,6 227297 Dologi kiadások ÁFÁJa 32 768 336655 7,6 289562 86, 394 634 393279 99,7 364458 92,7 25,9 74896 Egyéb folyó kiadások 52733 53933 2,3 2545 46,4 4662 4754, 2674 55,3 4, 29 Támogatás értékő mőködési kiadások 5565 5932 6,3 5275 89,2 95 8426 7,5 2952 27,2 55,9-23239 Egyéb támogatási és mőködéső kiad 76984 3594 76,5 35537 26, 662487 8448,7 33866 6,5 85,6-57 Mőködési kiadások összesen 666342 75472 2,8 493534 65,6 684992 86995 9,3 573246 62, 2,9 4272 ebbıl céltartalék 53798 2827 238,7 932577 72,7 83264 6558 93,7 3425 83,3 43,8 48674 Felújjítások 8656 38475 47, 425276,5 362933 49473 2,8 262582 64, 6,7-62694 Intézményi ber. Kiadások áfa nélkül 95594 34835 364,4 22468 6, 373295 396 4,5 2442 54,2 99,5-26 Beruházások ÁFÁja 99 69366 362,8 383 55,2 66329 774 6,7 47965 62, 25,2 9655 Támogatás értékő felhalm. Kiad. 4394 54633 24,3 4985 27,4 47676 47676, 9986 2,9 66,6-4999 Felhalmozási kiadások összesen 449 267859 38,4 692446 54,6 52439 945496 62, 53264 56,3 76,9-5986 Kiadások összesen 42359 37938 25,6 9279 68,8 83735 22952 46,9 88592 66,6 9,9-86878 Egyéb saját bevét 6355 829892 37,5 442667 53,3 755454 687974 9, 468374 68, 5,8 2577 ÁFA bevét 68975 7876 4,2 87324,9 2 225439 27,2 8968 83,9 26,6 844 Hozam kamat bevét 3244 3564 9,9 7467 29,5 946 2924 9,2 3733 77,5 497,3 29666 Gépjármőadó 26 26, 252452 97, 27 27, 25486 94,4,9 2364 Helyi adók 66954 66954, 84739 7,3 532 532, 3256 86,2,5 3582 ---- ebbıl iprőzési adó 63 63, 62386 7,3 5 5, 29393 86,3,3 3527 Illetékek 25 25, 57625 63, 2 2, 574 75, 95,2-755 Személyi jövedelemadó 73787 64292 9, 493846 76,9 75233 75233, 46348 65,7 93,8-3438

Bírság 28 28, 27775 27, 38 38, 3823,2 49,8-3952 Támogatás értékő mőködési bevét 23774 424728 98,7 36862 86,7 44463 632 49, 43522 72,2 8,2 675 Mőködési bevét vállalkozásoktól 6836 47 6, 2336 52, 2 268, 8,, -238 Tárgyí eszköz, immateriális jav. Értékesítés 84 232925 29, 27285 54,6 54994 544994,7 8575,6 6,7-87 Támogatásértékő felhalmozási bevét 84 9256 5, 2582 36,7 627346 86352 3,8 397 36, 24,8-9465 (KÖLCSÖN) Mőködési bevét vállalk. 2 2 Saját bevét 433865 524294 2,9 434467 77,4 49698 5235675 5,3 376532 7,8 93,2-273935 Költségvetési Támogatás 278324 37663,4 2642 84,7 2443879 269732,4 2366 85,5 88,7-29426 Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 333226 345568 2,2 248766 73, 3275364 36979 95,2 23679 74, 92,7-8482 Bevétel összesen 429249 69525 2, 922549 78, 68953 49974 3,4 837287 75,8 9,8-749678 Egyenleg 9759 86959 56, 672 Költségvetési Támogatás összesen: 58882 462339-475743 Mint a táblázatból is kitőnik, mind a bevételi (9,8%) mind pedig a kiadási (9,9%) oldal elmaradt a 28. I-III. n. évi teljesítéstıl. Az elızı év I-III. n. évének kiadás-bevétel egyenlege 9.759 eft volt, addig ez a mutató 29. év megegyezı idıszakában megközelítette 2. eft. A módosított elıirányzathoz viszonyítva a költségek a költségek alakulása a 66,6%- s teljesítéssel elmaradt a bevétel alakulásától, mely elérte a 75,8%- t. Gyakorlatilag mindkét mutató esetében a bevételi oldal kedvezıbben alakult a kiadási oldalhoz viszonyítva. A tárgy évi bevételek kiadások alakulását befolyásoló tényezıket, valamint a kiemelt elıirányzatok 29. I- III. n. évi alakulását a tájékoztató táblázatai részletesen ismertetik. ) Kiadás A kiadási oldalon látható, hogy mind 28. I-III. n. évében, mind a 29. I-III. n. évében nem érték el a 7%- os szintet, ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a tárgy év 2,2%- al alatta maradt a bázis évnek. A 2,2% azt jelentette összességében, hogy a megegyezı év, hasonló idıszakához viszonyítva 86.878 eft megtakarítás mutatkozik a kiadási soron. Ezen belül a mőködési kiadások idıarányos teljesítése gyakorlatilag szintén a tervezet szint alatt maradt, ami azt jelent, hogy a IV. negyedévre tartalék képzıdött. Kiadások alakulása 28. I-III. n. évéhez viszonyítva eft- ban Kiadások alakulása a módosított elıirányzathoz eft-ban 29. I-III. n. évben 22952 95 9 9279 88592 5 88592 85 8 5 75 28. I-III. n.é. 29. I-III. n.é. Módosított elıirányzat Teljesítés 2

Továbbiakban a fı kiadási elıirányzatokat elemezve a személyi juttatások soron az elsı félévhez hasonlóan megtakarítás mutatkozik, mind az elızı évhez mind pedig a módosított elıirányzathoz viszonyítva. A megtakarítás nagyságrendje, a bázis évhez viszonyítva 5,9%, azaz 3 millió Ft. 23 22 2 Személyi juttatások alakulása 28. I-III. negyedévéhez viszonyítva eft- ban 229895 289238 Személyi juttatások alakulása a módosított elıirányzathoz eft- ban 29. I-III. n. évben 4 2 282295 289238 2 28. I-III. negyedév 29. I-III. negyedév Módosított elıirányzat Teljesítés A kiadási soron jelentıs tétel a dologi kiadások áfa nélküli sora, ami gyakorlatilag az I. féléves szinten mozog. Ez azt jelenti, hogy 7,7%- al meghaladta az elızı év, hasonló idıszakát. Nagyságrendjében ez a többlet nem éri el az 28. évrıl áthozott szállítói tartozás állományt, ami meghaladta a 3 millió Ft-t. Azt is mondhatjuk, hogy ez az elızı év hozadéka csökkentett kiadásban. Ezzel együtt, mint látható a módosított elıirányzat alatt maradt a teljesítés. Dologi kiadások alakulása 28. I-III. n. évéhez viszonyítva eft. ban Dologi kiadások alakulása a módosított elıirányzíthoz eft- ban 29. I-III. n. évében 6 292 5749 3 284285 5749 4 2 2 28. I-III. negyedév 29. I-III. negyedév Módosított elıirányzat Teljesítés Gazdálkodásunkat jelentısen és 29. I-III. negyedévben, már kimutatható szinten is befolyásolta az Áfa változás hatása. Megállapítható, hogy az ebbıl eredı többletkiadás megközelíti a 75 millió Ft- t, de még így is a módosított elıirányzat alatt maradt. 3

Az Áfa alakulása 28. I-III. n. évéhez eft- ban 364458 289562 4 2 Az Áfa alakulása a módosított elıirányzathoz 29 I-III. n. évben 4 393279 364458 35 28. I-III. n. év 29. I.-III. n. év Módosított elıirányzat Teljesítés A mőködési kiadásaink a fenti tényezık hatására, gyakorlatilag az elızı év megegyezı idıszakának szintjére álltak be, ami azt jelenti, hogy a módosított elıirányzat alatt tudtuk tartani. Mőködési kiadások alakulása 28. I-III. negyedévéhez viszonyítva eft- ban Mőködési kiadások alakulása a módosított elıirányzathoz eft- ban 29. I-III. n. évben 5 5 49 493534 573246 5 86995 573246 48 28. I-III. negyedév 29. I-III. negyedév Módosított elıirányzat Teljesítés A mőködési kiadások elıirányzatán belül meghatározó tényezı a tartalékok szerepe és képzése, melyrıl megállapítható, mint azt a következı diagramok is mutatják, hogy: felhasználásukra nem került sor ugyan úgy mint az év elsı félévében; ezzel szemben további képzésre került sor a 28. I-III. negyedévéhez viszonyítva is, ami 48.674 eft- t pluszt jelent. Céltartalékok alakulása 28. I-III. n. évéhez eftban Céltartalék alakulása 29. I-III. n. évében a módosított elıirányzathoz eft- ban 5 932577 3425 2 6558 3425 5 28. I-III. negyedév 29. I-III. negyedév Módosított elıirányzat Teljesítés A fentieken túl rendelkezik az Önkormányzat a kötvénykibocsátásból származó kötvénylekötéssel, melynek alakulását a következı táblázat tartalmazza: 4

Lekötés idıpontja Lekötött összeg (Ft) Lejárat Járó kamat a futamidı végén (Ft) 29. november 9. 3.528.45 29. december. 565.93 29. november 8. 264.37.59 29. november 8. 3.446.26 29. november 7. 39.844.967 29. november 7. 3.976.344 677.5.963 7.987.698 2) Bevétel A bevétel alakulása szintén elmaradást mutat az elızı év hasonló idıszakához viszonyítva. Ez forintálisan 749. 678 eft, ami 8,2%- os kiesést jelentett az idei év elsı három negyedévében. Ugyan ez állapítható a módosított elıirányzat vonatkozásában is. Bevételek alakulása 28. I-III. n. évhez eft- ban 922549 95 9 837287 85 8 75 Bevételek alakulás 29. I-III. n. évében a módosított elıirányzathoz eft- ban 5 5 49974 837287 28. I-III. n. év 29. I-III. n. én Módosított Teljesített A bevétel alakulását alapvetıen két tényezı határozza meg: saját bevételek, illetve a költségvetési támogatások A saját bevételek esetében elmaradás tapasztalható, mind az elızı év, hasonló idıszakához, mind pedig a módosított elıirányzathoz viszonyítva. Az elızı év hasonló idıszakához viszonyítva 273.935 eft a kiesés, mely gyakorlatilag egy tételbıl áll, az I. A. mérlegbe beállított ingatlanok értékesítése területén adódó kiesésbıl. Saját bevétel alakulása 28. I-III. n. évhez eftban Saját bevétel alakulása a módosított elıirányzathoz 29. I-III. n. évben eft- ban 42 434467 6 5235675 376532 4 376532 4 38 2 36 28. I-III. negyedév 29. I-III. negyedév Módosított Teljesített 5

A saját bevételek alakulásában meghatározó a helyi adóbevételek alakulása. A helyi adóbevételek közül is kiemelt jelentıségő a helyi iparőzési adó alakulása, mely az összesen bevétel közel 98%- t teszi ki. Ezen adónemrıl megállapítható, mint azt a következı diagramok is tartalmazzák, hogy forintálisan meghaladták a 28. I-III. negyedévét 3.527 eft- al és arányaiban a 86,3%- al megközelítették az éves tervet. Helyi iparőzési adó alakulása 28. I-III. n. évhez eft- ban 29393 Helyi iparőzési adó alakulása a módosított elıiráyzathoz 29. I-III. n. évben eft- ban 5 3 25 2 99 5 4 3 2 29393 5 28. I-III. negyedév 29. I-III. negyedév Módosított elıirányzat Teljesítés A 29. I-III. negyedévi adóbevételi elıirányzat teljesítése adónemenként a következık szerint alakult: - magánszemélyek kommunális adója: az adónem 27. december 3-én hatályon kívül helyezve. Bevétel már csak végrehajtás esetén várható, 29. szeptember 3-ig 35 eft került behajtásra. A fennálló tartozás jelenleg 2,4 millió forint. A kintlévıség, ha kis mértékben is, de folyamatosan csökken. - vállalkozók kommunális adója: A folyó évi elıírások összege a benyújtott adóbevallások alapján 28,7 millió forint, az idıszak során befolyt bevétel 26,6 millió forint volt. Az éves elıirányzathoz képest 89 %-os a teljesítés. - helyi iparőzési adó: a 29. évre kivetett adóelıleg, valamint az elızı évi hátralék együttesen.774,8 millió forint, melybıl az I-III. negyedév során.294 millió Ft folyt be. Az.5 millió forint elıirányzathoz képest a teljesítés 86 %-os. Az iparőzési adó esetében a legnagyobb problémát továbbra is a felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások okozzák, a benyújtott hitelezıi igény fedezethiány miatt általában nem nyer kielégítést. Tovább növeli a hátralékot az a tény is, hogy az adózás rendjérıl szóló 23. évi XCII. törvény alapján a behajthatatlan követelések behajthatatlanság címén már nem törölhetık, azt külön nyilvántartásban kell kezelni a tartozás elévüléséig. Emiatt ha a felszámolási eljárás lezárul és a hitelezıi igény nem nyer kielégítést, a hátralék továbbra is kintlévıségként szerepel, mindaddig, míg elévülés miatt törlésre nem kerülhet. - idegenforgalmi adó esetében a teljesítés 47 %-os volt, mivel azonban ez az adónem a havi bevallási kötelezettség körébe tartozik, a várható bevétel összege még nem ismeretes. - gépjármőadó: a 29. évi elıírás összege 266 millió forint volt, mely számottevıen már nem változik az év hátralévı negyedévében. A 27 millió forintos elıirányzat 94 %-a teljesült a II. félévi adófizetés idıpontjára (9.5.). További bevétel már csak végrehajtással várható. - pótlék, bírság tekintetében a teljesítés a 6,6 millió forint volt, mely a millió forintot elıirányzat 66 %-a. - a termıföld bérbeadás jövedelemadója tovább csökkent, számottevı bevétel a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján már nem várható. - talajterhelési díjat kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. A 28. évre visszamenıleg megállapított díj, valamint az elızı évi hátralékok összege 4,4 millió forint volt, 2,3 millió forintot a kötelezettek befizettek. - az egyéb bevételek közé a szabálysértésekbıl adódó helyszíni bírságok, pénzbírságok tartoznak, melyek összege elıre nem látható. A behajtásra kimutatott köztartozásokból 782 eft került beszedésre. 6

Bevételi adatok a várható éves teljesítéshez a három legnagyobb adónem esetében 29. november 5-ei adatok alapján: Iparőzési adó:.34 millió forint Vállalkozók kommunális adója: 25,9 millió forint Gépjármőadó: 266 millió forint Kimutatás a 29. I-III. negyedévi adóbevételek alakulásáról adatok ezer forintban Adónem Adózók száma Adótárgyak száma Helyesbített tartozás Elszámolt Fennálló Nem esedékes befizetések tartozás hátralék (9.3- án) 236 -- 2.96 457 2.53 62 2.44 Végrehajtható tartozás Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója 465 -- 36.42 29.5 6.92.563 5.349 Helyi iparőzési adó 3275 --.774.845.548.255 226.59 5.886 74.74 Idegenforgalmi adó 2 -- 664 663 Termıföld bérbeadás jöv.adója 4 -- 27 7 2 2 Gépjármőadó 299 7872 36.8 24.33 65.487 7.746 57.74 Talajterhelési díj 7 -- 4.39 2.76 2.34 562.752 Pótlék* 99 -- 5.993 5.262 46.73 8.865 37.866 Bírság* 27 -- 6.62.66 4.942. 3.942 Egyéb bevételek 46 -- 2.9 46.63.63 * a pótlék és bírság összege valamennyi adónem után felszámított tartozást magában foglalja A kiesést jelentıs mértékben, az elsı félévi tájékoztatóban is már említett, a Magyar Köztársaság 29. évi költségvetésérıl szóló,a 28. évi CII. Törvényben elfogadott költségvetési támogatás, illetve a felügyeleti szervtıl kapott támogatás csökkenése idézte elı, ami 444.922 eft- ot tett ki és 6.%- os kiesést jelentett az év elsı félévében. Ezen mutatók, tovább emelkedtek. A forintális kiesés meghaladta a 475 millió Ft- t Költségvetési támogatás alakulása 28. I-III. n. évéhez eft- ban A költségvetési támogatás aránya az összesen bevételbıl %- ban 55 5 58882 462339 56, 55,5 55,8 55, 45 55, 4 54,5 28. I-III. negyedév 29. I-III. negyedév 28. I-III. negyedév 29. I-III. negyedév A bevétel-kiadás alakulásánál megállapítható, hogy a bevételi oldal meghaladta a kiadási oldalt, melynek eredményeként nem csak 29. I. félévéhez viszonyítva maradt meg a pozitív szaldó, hanem 28. I-III. n. évhez viszonyítva is. 7

Bevétel kiadás alakulása eft- ban 29. I-III. negyedévben 84 83 82 8 8 88592 837287 Bevétel-Kiadás egyenlegének alakulása eft- ban 86959 2 9759 5 5 Kiadás Bevétel 28. I-III. negyedév 29. I-III. negyedév 3) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tekintettel arra a tényre, hogy a bevételek meghaladták a kiadásokat mind az a fentiekbıl is kitőnik - a bázis idıszakkal szemben, így 86.859 eft- os pozitív szaldót tudhat magáénak az önkormányzat 29. I-III. negyedévében. A bevételi oldalon ugyanakkor még az is megállapítható, hogy az egyenleg alakulásában egyre nagyobb jelentıséggel bír a saját bevétel alakulása, hiszen a költségvetési támogatások arányaiban is folyamatosan csökkennek.. Bevétel kiadás alakulása eft- ban 29. I-III. negyedévben A költségvetési támogatás alakulása %- ban 29. I-III. n. évben 837287 55,8 84 83 82 8 88592 56, 55,5 55, 55, 8 54,5 Kiadás Bevétel 28. I-III. n. év 29. I-III. n. év 4) Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások: A települési önkormányzatoknak korábban is feladata volt a közcélú foglalkoztatás megszervezése. A Szociális törvény módosításával 29. január -tıl elsıdleges céllá vált a segélyezettek munkaerı-piaci pozíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönzı hatásának mérséklése, a foglalkoztatás növelése, továbbá a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttmőködésének erısítése. A jogszabály módosítás a közfoglalkoztatás megszervezését a települési önkormányzatok feladataként határozta meg. Ennek kapcsán került megalkotásra a város közfoglalkoztatási terve, melyet a Közgyőlés a 29. március 26-ai ülésén fogadott el. A közfoglalkoztatási terv értelmében a közfoglalkoztató elsısorban a városüzemeltetési feladatok ellátásában történı részvétellel történik: utak, hidak fenntartása (bel-és külterületi utak, járdák) vízkárelhárítás köztisztasági feladatok ellátása parkfenntartási feladatok ellátása. Fenti feladatok ellátásában 66 fı vett részt az elsı háromnegyedévben. 8

Az önkormányzat intézményeinél és gazdasági társaságainál 33 fı közfoglalkoztatására került sor. Az önkormányzatnál különbözı munkaterületeken 25 fı dolgozott a közfoglalkoztatás kapcsán. A közfoglalkoztatásban résztvevıkkel legalább 9 munkanapra és legalább napi 6 órai munkavégzésre kell határozott idejő munkaviszonyt létesíteni. A munkavégzés idıtartamára munkabért kapnak, amelynek összege teljes munkaidı esetén nem lehet kevesebb a minimálbérnél. 29. január -tıl havi 7.5 Ft, a legalább középfokú iskolai végzettség és/vagy szakképzettséget igénylı munkakört ellátók garantált bérminimuma gyakorlati idıtıl függetlenül 29. január -tıl havi 87. Ft, 29. július -tıl december 3-ig 87.5 Ft. Az önkormányzat a foglalkoztatással összefüggı személyi kiadások (munkabér, bérjellegő juttatások és közterhek) 95%-át igényelheti a központi költségvetésbıl a fennmaradó 5% beépül a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások fedezetére biztosított állami hozzájárulásba. A dologi költségek fedezetét azonban a foglalkoztatónak kell viselnie. A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek esetében a segély 9%-át a központi költségvetés finanszírozza, a fennmaradó % az önkormányzatot terheli. Jelenleg 56 fı részesül rendszeres szociális segélyben. A rendelkezésre állási támogatás (RÁT) finanszírozásában a központi forrás aránya 8%, míg a települési önkormányzatot terhelı rész 2%. Jelenleg 352 fı részesül RÁT-ban, számuk azonban hónapról-hónapra emelkedik. Októberben 4 új igénylı került a rendszerbe. A RÁT összege a mindenkori öregségi nyugdíj minimumhoz igazodik, jelenleg 28.5 Ft. Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyére elıirányzott 8.. Ft elsı háromnegyedévi felhasználása idıarányosan alakult. Az önkormányzat szociális rendeletében a rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátások elsı három negyedéves alakulása: Átmeneti segélyezés a költségvetési rendelet módosítása kapcsán 8.. Ft áll rendelkezésre. Az erre jogosultak negyedévente 5. Ft összegő vásárlási utalványban vagy ugyanilyen összegő pénzbeli segélyben részesülhetnek, évente négy alkalommal. Az elsı háromnegyedévben 27 fı részesült vásárlási utalványban, az erre fordított összege.36. Ft. Pénzbeli támogatásban 445 fı részesült 2.482. Ft összegben. Összesen 3.788. Ft került felhasználásra az elsı háromnegyedévben. A fennmaradó nem egészen 5.. forintból október és november hónapban 38-an részesültek élelmiszerutalványban. Várhatóan az év végéig teljesen kimerül a keret, ugyanis az utolsó negyedévben szinten valamennyi, ezen segélyformára jogosult személy kimerítette az évi négyszeri igénybevételi lehetıségét. Tapasztalataink alapján az ünnepek elıtt sokan szeretnének még segélyhez jutni annak ellenére, hogy kimerítették a rendeletben biztosított négyszeri alkalmat. Sajnálatos módon ezen igények kielégítésére sem a szociális rendelet, sem a költségvetésbıl e célra biztosított összeg nem ad lehetıséget. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 2.. forintot biztosított az önkormányzat a 29. évi költségvetésében. Az elsı háromnegyedévben 8.483. Ft került felhasználásra, összesen 872 gyermek részesült alkalmanként 5. Ft összegő támogatásban. A fennmaradó összeg fedezetet nyújt a negyedik negyedévi igények kielégítésére. Ápolási díjra 5.. forintot biztosított az önkormányzat, melybıl az elsı háromnegyedévben 8.924. Ft került felhasználásra. 9

Sajnálatos módon egyre nı azon családok száma, ahol a családtagok egyike idıs, beteg hozzátartozója gondozására kényszerül. Helyi lakásfenntartási támogatásra biztosított.. forintból az elsı háromnegyedévben 4.25. forint került felhasználásra. A helyi lakásfenntartási támogatás havi alapösszege 2.5 Ft, jövedelemtıl és az összesített jövedelem leterheltségétıl függıen maximum 5. Ft lehet. A kérelmezık nagy része a normatív, államilag támogatott lakásfenntartási támogatásból kerül kielégítésre, a helyi lakásfenntartási támogatás azon személyek részére kerül megállapításra, akik kiesnek a normatív támogatásból, de még beleférnek a helyi szabályozásba. Közgyógyellátásra biztosított.. forintból az elsı háromnegyedévben 8.39. forint került felhasználásra. A helyi önkormányzat által évre megállapított közgyógyellátás térítési összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 3%-a, melyet a jogosultság kezdetétıl számított három munkanapon belül az egészségbiztosítási szervnek kell átutalni. Az 993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a települési önkormányzat hatáskörébe utalja azon elhunyt személyek közköltségen történı eltemettetését, akiknél nincs vagy nem lelhetı fel az eltemettetésre köteles személy vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrıl nem gondoskodik. A települési önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzınél bejelentheti. Köztemetésre a 29. évi költségvetésben 2.5. forint került beállításra az elsı háromnegyedévben 3.67. Ft került kifizetésre. A megemelkedett temetési költségek és a hozzátartozók elszegényedése kapcsán folyamatosan emelkedik a köztemetések száma. Egy-egy köztemetés költsége 3-5 ezer forint között van. Jellemzı, hogy az elhunytak többsége nem rendelkezik örökölhetı ingatlannal, így ezen költségek hagyatéki teherként történı érvényesítésére is csak kevés esetben van lehetıség. Pénzmaradvány A Közgyőlés által jóváhagyott pénzmaradvány, annak kiadási elıirányzatokra való felosztása, és a költségvetésbe történı beépítése a költségvetés májusi módosítása során történt meg. II. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal 29. I-III. negyedévi költségvetési mutató számai gyakorlatilag ugyanazt mutatják, mint azt önkormányzati szinten már láttunk, azzal az eltéréssel, hogy bizonyos területeken, elsısorban bevételi oldalon kedvezıbben alakultak. Kiemelt elıirányzat Módosított elıirányzat 28 Elıirányzat mód. %- ban Teljesítés I-IX. hó Teljesítés a módosított elıirányzat %-ában 28 Módosított elıirányzat 29 Elıirányzat mód. %- ban Teljesítés IX. hó 29 Teljesítés a módosított elıirányzat %- ában29 Változás %- a 29/28 Változás eft- ban Személyi Juttatások 85894 3,2 62254 72,4 979 8, 655675 72, 5,4 3362 Munkaadókat terhelı járulék 25457 3,2 72656 68,7 26556,8 8839 7,9 9, 5483 Egészségügyi hozzájárulás 3884,6 4463 4,9 69, 4899 8,2 9,8 436 Dologi kiadások ÁFA nélkül 624892 5,3 345358 55,3 77432 6,9 59949 83,5 7, 24559 Dologi kiadások ÁFÁJa 276 6,9 895 89,5 2986 2,2 77349 36,6 62,8 68398 Egyéb folyó kiadások 4264, 6234 38,6 3668, 7557 48,5 8, 323 Támogatás értékő mőködési kiadások 59, 273 53,4 95, 2952 29,2 8, 222 Egyéb támogatási és mőködéső kiad 68549 26,7 278774 7,2 6498 48,8 297325 8, 6,7 855 Mőködési kiadások összesen 3586546 36,5 59656 44,4 3797352 2,9 269222 54,5 3, 477566

ebbıl céltartalék 2827 238,7 932577 72,7 6558 93,7 3425 83,3 43,8 48674 Felújjítások 27884 34,5 38226 36,7 32524 89,6 25926 79,7 68, -2965 Intézményi ber. Kiadások áfa nélkül 2346 242,5 7627 76,6 372575 4, 2586 55,2 6,8 29589 Beruházások ÁFÁja 4929 25,6 3536 77, 65285, 4688 7,8 48,7 5345 Támogatás értékő felhalm. Kiad. 54633 24,3 957 7,4 47676, 9987 2,9 5, 48 Felhalmozási kiadások összesen 2488 248,7 599893 58,8 8757,2 52934 63,8 87, -77959 Kiadások összesen 836888 3,3 577956 6,7 7895233 9,2 5275 64,8,7 34794 Egyéb saját bevét 58377, 2674 8, 6237, 8982 55,3 7,9-3699 ÁFA bevét 2, 3947 54,7 2, 7625 588, 38, 86678 Hozam kamat bevét 2, 4376 28,8, 35444 354,4 8, 368 Gépjármőadó 26, 495 53,9 27, 25486 94,4 8,8 462 Helyi adók összesen: 66954, 64522 38,8 532, 3256 86,2 24,7 675339 ---- ebbıl iprőzési adó 63, 99 73,6 5, 29393 86,3 7,9 9493 Illetékek 25, 47753 59, 2, 574 75,,6 232 Személyi jövedelemadó 73787, 49965 7, 75233, 46348 65,7 92,7-36243 Bírság 28, 29845 233,2 38, 3823,2 46,3-622 Támogatás értékő mőködési bevét 2378 32,4 28 89,3 267363,3 28876 8, 36,8 7768 Mőködési bevét vállalkozásoktól 29876 43,7 78 2,4 2, 593,3 83,8-5 Felhalmozási bevét 278958 54,6 3774 7,8 627346 7,5 4769 6,5 3,6-265 (KÖLCSÖN) Mőködési bevét vállalk. 2 2 Saját bevét 3792 5, 25457 66, 44862, 2978295 7,9 8,9 474238 Költségvetési Támogatás 392878 4,7 2392487 74,9 2443879, 2366 94,4 96,4-86327 Bevétel összesen 6984978 9,3 4896544 7, 658574,7 5484455 83,3 2, 5879 Egyenleg -842 3775-24,9 5537 Költségvetési Támogatás aránya %- ban 48,9 42, -6,8 ) Kiadás A kiadások oldalon a 28. I-III. negyedév teljesítéshez viszonyítva,7% a növekmény, ami 34.794 e Ft- t jelent. Ugyanakkor a módosított elıirányzathoz viszonyítva a teljesítési mutató nem éri el a 7%- t. Mindez azt mutatja, hogy a tervezett elıirányzat tartható.

Kiadások alakulása 28. I-III. n. évhez eft- ban 5275 52 5 577956 58 Kiadások alakulása a módosított elıirányzathoz eft- ban 29. I-III. n. évben 5 7895233 5275 56 28. I-III. negyedév 29. I-III. negyedév Módosított elıirányzat Teljesítés A kiadási oldal alakulását meghatározó tényezıi között a következı kiemelt elıirányzatok játszottak meghatározó szerepet: személyi juttatások; dologi kiadások Áfa nélkül; dologi kiadások Áfája tartalékok; beruházások Áfája. A személyi kiadások soron megállapítható, hogy a bázis év megegyezı idıszakához viszonyítva 5,4%, azaz 33.62 eft a többlet. A többlet, a külsı személyi juttatások soron jelentkezı növekménynek köszönthetı, mely Közgyőlési döntéseken alapszik, az Önkormányzat nevében benyújtott és nyertes pályázatok következtében. Személyi juttatások alakulása 28. I-III. negyedévhez eft- ban Személyi juttatások alakulása a módosított elıirányzathoz eft- ban 29. I-III. n. évben 66 64 62 62254 655675 5 979 655675 6 28. I-III. negyedév 29. I-III. negyedév Módosított Teljesített A kiadási oldal alakulását másik meghatározó tényezıje a dologi kiadások alakulása. Ezen sort vizsgálva megállapítható, hogy a 28. I-III. n. éhez viszonyítva 7,%- l nıt, de így is a tárgy év módosított elıirányzata alatt állt be 83,5%- n. 2

Dologi kiadások alakulása 28. I-III. n. évhez eft- ban 59949 Dologi kiadások alakulása 29. I-III. n. évben a módosított elıirányzathoz eft- ban 77432 6 4 2 345358 75 7 65 6 55 5 59949 28. I-III. negyedév 29. I-III. negyedév Módosított elıirányzat Teljesítés Harmadik tételként jelentkezik a sorban az Áfa. Az Áfa kiadással kapcsolatosan megállapítható, hogy a jogszabályi változások hatása, az önkormányzat tevékenységi köre nem változott, így azt nem is generálta. Ezzel együtt a növekmény megközelíti a 7 millió Ft-t. Az Áfa alakulása 28. I-III. n. évhez eft- ban Az Áfa változása a 29. I-III. n. évi alakulása a módosított elıirányzathoz eft- ban 2 5 5 895 77349 2 5 5 2986 77349 28. I-III. n. év 29. I-III. n. év Modosított Teljesített A negyedik tényezıként említett tartalékot már az Önkormányzati fejezetben tárgyaltuk, lényegében ugyan az állapítható meg. A mőködési kiadások elıirányzatán belül meghatározó tényezı a tartalékok szerepe és képzése, melyrıl megállapítható, mint azt a következı diagramok is mutatják, hogy: felhasználásukra nem került sor ugyan úgy mint az év elsı félévében; ezzel szemben további képzésre került sor a 28. I-III. negyedévéhez viszonyítva is, ami 48.674 eft- t pluszt jelent. Céltartalékok alakulása 28. I-III. n. évéhez eftban Céltartalék alakulása 29. I-III. n. évében a módosított elıirányzathoz eft- ban 5 932577 3425 2 6558 3425 5 28. I-III. negyedév 29. I-III. negyedév Módosított elıirányzat Teljesítés 3

Utoljára, de nem utolsó sorban következik a beruházások Áfa-ja, mely a bázis idıszakhoz viszonyítva növekedést mutat (több mint 5 millió Ft), de a módosított elıirányzaton belül van Beruházások Áfa- ja 28. I-III. n. évhez eft- ban 4688 3536 5 4 3 2 Beruházások Áfa- ja a módosított elıirányzathoz 29. I-III. n. évben eft- ban 8 6 4 2 65285 4688 28. I-III. n. év 29. I-III. n. év Módosított Teljesített 2) Bevétel A 29. I-III. n. évi bevétel 2%- l haladta meg a bázis idıszak hasonló idıszakát, mindez 587.9 eft többletnek fele meg. Az idıarányos teljesítés ennek megfelelıen 83,3%- n zárt, ami biztató a terv teljesítése és a kiadások fedezete tekintetében.. Bevételek alakulása 28. I-III. n. évhez eft- ban 5484455 Bevételek alakulása a módosított elıirányzathoz 29. I-III. n. évben eft- ban 55 4896544 658574 5484455 5 5 45 28. I-III. negyedév 29. I-III. negyedév Módosított elıirányzat Teljesítés Összetételét tekintve mindez a saját bevételi oldalon 474.283 eft többletet, a költségvetési támogatás soron 86.327 eft csökkenést jelentett 28. év hasonló idıszakához viszonyítva. Idıarányosan a 83,3%- s teljesítés a tervezés megalapozottságát jelenti a fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás mellett. A saját bevétel 474.283 eft- s többlete 8,9%- s növekedést jelent az elızı év hasonló idıszakához viszonyítva és idıarányosan meghaladta a 7%- t. 4

Saját bevétel alakulása 28. I-III. n. évhez eftban Saját bevétel alakulása a módosított elıirányzathoz 29. I-III. n. évben eft- ban 2978295 3 28 26 24 25457 6 4 2 44862 2978295 22 28. I-III. n. év 29. I-III. n. év Módosított elıirányzat Teljesítés A költségvetési támogatási soron elmaradás mutatkozik mind a 28. I-III. n. évéhez, mind pedig a módosított elıirányzathoz viszonyítva. Az elızı év hasonló idıszakához viszonyítva a csökkenés meghaladja a 85 millió Ft-t. Mindez az jelentette, hogy a finanszírozásban meghatározó szerepet a saját bevételek alakulása töltötte be, tekintettel arra a tényre, hogy a költségvetési támogatás aránya a beszámolási idıszakban 42%- ra esett vissza. Költségvetési támogatás alakulása 28. I-III. n. évhez eft- ban Költségvetési támogatás aránya %- ban az összesen bevételbıl 2392487 48,9 24 235 2366 5, 45, 42, 23 4, 225 35, 28. I-III. negyedév 29. I-III. negyedév 28. I-III. negyedév 29. I-III. negyedév 3) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Az I. féléves tájékoztató anyagában 89.73 eft- os pozitív szaldó mutatkozott a bázis idıszak 37.4 eft- s deficitjével szemben 29. I. félévében. Ugyanezen mutató 37.75 eft- ra nıtt a bázis idıszak 8.42 eft- s deficitjével szemben Bevétel- Kiadás egyenlegének alakulása eftban Bevétel-Kiadás alakulása 29. I-III. n. évben eftban 3775 5484455 4 2-2 -842 56 54 52 5 48 5275 28. I-III. negyedév 29. I-III. negyedév Kiadások Bevételek 5

4) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság 29. évi elıirányzatainak I. féléves felhasználása Az 5/29. (III.4.) ör. szerint a Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság negyedévenként tájékoztatást ad a városüzemeltetési, beruházási és felújítási elıirányzatok felhasználásáról. A tájékoztatóban szereplı költségek bruttó összegben kerülnek megadásra. Városüzemeltetési és fenntartási feladatok: Elıirányzat: Felhasználás 9. 3-ig: 533.6 eft 436.745 eft Az I. féléves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költség-helyenkénti megbontásban. (adatok bruttó eft-ban) M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás 9.3-ig Helyi utak, hidak üzemeltetése 92. 89.477 Helyi utak, hidak rekonstrukciója - 527 Vízkárelhárítás 6. 43.34 Települési vízellátás 5.7 39 Köztisztaság 42.2 6.8 Közvilágítás 5. 72.49 Temetıfenntartás 22.5 6.427 Egyéb város- és községgazdálkodás 6.2.453 Kisegítı mezıgazdasági szolg.park. 5.957 M i n d ö s s z e s e n : 533.6 436.745 Felhasználások oszlopaiban: A 29. évi elıirányzatunk terhére elvégzett azon munkák számla összegeit tartalmazza, amelyeket 29. január. és szeptember 3. között adtunk le kifizetésre. A 28. évrıl áthúzódó városüzemeltetést érintı kifizetéseket jelen kimutatás nem tartalmazza. Amennyiben azok rendezése az idei elıirányzat terhére fog megtörténni, úgy annak kompenzálását a feladatok elláthatósága érdekében év közben biztosítani kell. A kompenzálás várható szükségszerőségét, módosítását a fentieken túl az is indokolttá teszi, hogy az I. félévben olyan munkákat is el kellett végeztetnünk, melyekre a költségvetés (kényszerőségbıl) nem, vagy csak csökkentett összegő elıirányzatot tartalmaz. Az alultervezés miatt túllépésre került az Utak-hidak költséghelyen belül a szilárd burkolatú utak, valamint a parkolók karbantartásának elıirányzata. A Park-fenntartás költséghelyen belül a lakótelepi és elektromos vezetékek körüli szükségszerő gallyazásokat kellett elvégeztetnünk, melyek elıirányzattal nem rendelkeztek. 6

Helyi utak, hidak 29. évi elıirányzat: 92. eft Felhasználás 9.3-ig: 9.4 eft Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint - Utak- hidak üzemeltetése - Utak- hidak rekonstrukciója A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás 9.3-ig Közúti jelzıtáblák,bizt.berendezések 3..793 Útburkolati jelek festése 2..773 Padkakaszálás 6. 9.983 Forgalomirányító berendezések üzemeltetése 8. 5.52 Szilárd burkolatú utak karbantartása 28. 37.864 Külterületi vápás vízelevez. és földutak karbant. 7. 6.35 Belterületi földutak karbantartása 5.678 Járdák karbantartása 4. 8.7 Hídkarbantartás. 98 Autóbuszmegállóhelyek karbantartása. 39 Parkolók karbantartása 5 5.232 Padkarendezések 5 838 Közterületeken pince, partfal leszakadások 5 - Üzemeltetési munkák összesen: 92. 89.477 Rekonstrukció Közlekedésbiztonsági létesítmények - Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója - Járdák rekonstrukciója 527 Hidak rekonstrukciója - Tervezések, engedélyezések - Rekonstrukció összesen: 527 Összesen: 92. 9.4 Üzemeltetés: Közúti jelzıtáblák, biztonsági berendezések: A megrongált és hiányzó, vagy megkopott jelzıtáblák (KRESZ-táblák), forgalomtechnikai tükrök, sebességcsökkentı bordák helyreállítására, illetve pótlására szükség szerint került sor. Felhasználás a III. negyedév végéig:.793 eft. 7

Útburkolati jelek festése: Az útburkolati jelek felfestése meghívásos pályázat alapján megtörtént. A kivitelezı ÚT-İR Kft-vel a garanciális munkák elvégzése érdekében folyamatos kapcsolattartás, illetve munkavégzés történik. Felhasználás:.773 eft Padkakaszálás: Kaszálások szerzıdéssel lekötött költsége: 5. eft. Szeptember 3-ig a 6 x-i kaszálási gyakoriságú területeken 5, a 4 x-i gyakoriságú területeken 3 alkalommal végeztünk kaszálási munkákat. Felhasználás a negyedév végéig: 9.983 eft. A padkakaszálásba tartozó területeket az alábbi táblázat tartalmazza: Sorsz. Területek megnevezése Kézi kaszálás 4 alkalommal (m 2 ). Bogyiszlói u. (Csörge tóig, a raktárbázissal) Gépi kaszálás 4 alkalommal (m 2 ) 828 2. Pollack u. vízgyőjtık körüli területek 78 3. Baranya völgyi út 9 4. Rákóczi u. (Palánki u. csp.-tól Gemenc Opelig, onnan NY-i oldali járda a Sió parkolóig) 796 5. Újfalussy, Zöldkert u., Bottyán-hegyi garázsokhoz vezetı út és garázsok elıtti, alatti terület 7996 6. Sárköz u. 36 7. Sötétvölgyi út erdészházig 45 8. Szent M. dőlı padka 497 9. Keselyősi utat és Bogyiszlói utat összekötı út 4 Összesen: 5.686 38.425 Sorsz. Területek megnevezése Gépi kaszálás 6 alkalommal (m 2 ) Gépi kaszálás 8 alkalommal (m 2 ). Keselyősi u. Tolnatej Zrt. környéke, és parkoló 758 2. Keselyősi u. padka a Tetı Plusz kft-nél és mellette (a kerítéstıl 5m-tıl az úttestig) 92 3. Rákóczi u. (Palánki u. csp.-tól Gemenc Opelig, onnan NY-i oldali járda a Sió parkolóig) 38 4. Tolnai Lajos u. 8 5. Csap u. 8 6. Otthon u. vége buszfordulóval 6 8

7. Tartsay u. K-i oldala 57 8. Kerékpárút ( D-i körforgalomtól a Szılı u-ig) 27 9. Zrínyi u. 688. Újfalussy, Zöldkert u., Bottyán-hegyi garázsokhoz vezetı út és garázsok 8 elıtti, alatti terület. Barátság u. padka 3 2. Kırösi Cs. u. (Bocskai u.-benedek A. u. közötti NY-i oldal) 63 3. Szılıhegy u. D-i oldal 35 4. Kápolna tér 2 5. Kadarka u., Mérey u. 6 6. Holdfény u. 72 7. Napfény u. 72 8. Palánki úthálózat: - 56-os úttól a várostábláig, Marley parkolóval - Sió hídtól a vasútig 6436 - Palánki u.(rákóczi u. és elkerülı u. között) GYIVI elıtti terület 9. Kilátóhoz vezetı úthálózat: - Kilátóhoz vezetı út - Kálváriáról a Munkácsy u. felé vezetı út 52 - Főtımő buszforduló környéke 2. Kövendi S. u. 336 2. Bródy S. utca D-i vége 42 22. Aranytó u. (iparterülettel együtt), Korsófölde u. (Prettl-el szemben) 489 23. Sport u. 2 Összesen: 39.3 7.58 Forgalomirányító berendezések üzemeltetése: A jelzılámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Nonprofit Zrt látja el. Az üzemeltetés költsége az áramfelhasználást és a jelzılámpák üzemeltetési díját foglalja magába. Jelzılámpával ellátott csomópontok: Palánki hegy (Rákóczi u. vége) Rákóczi u. Damjanich u. Rákóczi u. Szt. László u. (Fıiskola elıtt) Várköz (Széchenyi u. 23.) Garay tér (központ) Széchenyi u. Bezerédj u. Béri B. Á. u. Wesselényi u. (Kórház) Béri B.Á. u. Kecskés F. u. Béri B. Á. u. Kövendi S. utca Béri B. Á. u. Lidl áruház Hunyadi u. Mészáros L. u. Felhasználás a III. negyedév végéig: 5.52 eft. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: 9

A kényszerőségbıl alultervezett elıirányzat - a várakozásoknak megfelelıen - túllépésre került. Az elmúlt években a szilárd burkolatú utak fenntartására átlag 35 4 millió Ft került felhasználásra, ezért már a költségvetési tervezet készítésekor valószínősíthetı volt, hogy az elfogadott 2 millió Ft nem lesz elegendı a fenntartási munkák elvégzésére. Nagyobb volumenő munkák: Kátyúzások Cserhát u. poller elhelyezés Bercsényi u. útszegély építés Zöldkert u. 2. burkolatsüllyedés helyreállítása Batthyány u. burkolat javítás Bethlen G. u. 2. burkolatsüllyedés Venyige u. támfal és burkolat helyreállítás Csatári Match áruház elıtti süllyedés helyreállítása Árok u. burkolatsüllyedés Cserhát u. burkolat süllyedés Bem u. burkolat javítása Baka u. burkolatsüllyedés helyreállítása Augusz I. u. burkolat javítás Puskás Tivadar u. burkolat javítás Ezerjó u. 37. elıtti burkolatsüllyedés Klapka u. burkolat helyreállítás Mészáros L. u. süllyedés javítás Damjanich u. 32. elıtti üreg feltárás és süllyedés javítás József A. u. 34. sz. elıtti burkolatsüllyedés helyreállítása Kerámia u. 67. betontábla csere Parászta u. burkolatsüllyedés Wosinsky ltp. 5. burkolatsüllyedés Jelky A. u. burkolatsüllyedés Sárköz u. burkolatsüllyedés Kerámia u. 54. sz. elıtt betontáblák cseréje Présház u. burkolatsüllyedés Mérey u. 29. burkolatsüllyedés Mérey u. 27. burkolatsüllyedés Béri B. Á. u. 69. elıtti burkolatsüllyedés Béri B. Á. u. 25 burkolatsüllyedés Patak u. 3. burkolatsüllyedés helyreállítás Rózsa u. 5. burkolatsüllyedés Bólyai u. burkolatsüllyedés Venyige u. támfal és útburkolat helyreállítás Mérey 43. burkolatsüllyedés Napfény u. nyomvonalsüllyedés helyreállítása Ezerjó u. 2 28. útburkolat helyreállítása Felhasználás a III. negyedév végéig: 37.864 eft. Külterületi vízlevezetık üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása) A zártkerti szurdikok, zúzottkıvel és mart aszfalttal javított földutak fenntartása tavasztól-ıszig folyamatos munkát igényel. A fenntartási munkákat a Magyar Közút Nonprofit Zrt végzi el. Nagyobb volumenő munkák: 2

Porkoláb völgyi partfal leszakadás Csacska szurdiki partfal leszakadás Szőcsény szurdik földút javítás fm Nagymihály völgy fm Kerékhegy 5 fm Kisbödı tetı 36 fm Cinka dőlı 2 fm Gubacor 28 fm Csötönyi völgy 55 fm Baranyavölgyi 22, 28 hrsz-ú földút javítások 84 fm Palánkihegy 87 fm Jobbparászta, Sauli völgy 8 fm Jobbparászta, Martos Flóra u. felett 2 fm Balparászta 8 fm Hidaspetre 9 fm Győszővölgy 64 fm Szőcsény szurdik (kétoldali járdalapos szakasz) fm Elıhegy 6 fm Bakta tetı 6 fm Bottyánhegy 3 fm Felhasználás: 6.35 eft Belterületi földutak: A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az idıjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk folyamatos karbantartást igényel. A Szılıhegyi temetı út, Szılıhegy u., Bencze F. u., Kendergyári u., Alpári u., Szilas u., Kertész u., Venyige u. Szérő u., Patak u. alsó szakasz és a Volán telep mögötti utak kızúzalékos szórása, gréderes profilozása került elvégzésre. Felhasználás a III. negyedév végéig:.678 eft. Járdakarbantartás Szekszárd városban a járdák állapota oly mértékben leromlott, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében a felújítások nagyobb, a járda egy-egy hosszabb, összefüggı szakaszára is ki kellett terjedjenek. Nagyobb volumenő munkák: Mikes u. CBA mögötti téren pollerek elhelyezése Augusz I. u. poller elhelyezés Tinódi u. poller elhelyezés Kadarka u. 3. járdaburkolat ívkorrekció Kálvin tér járdaburkolat helyreállítás Wosinsky ltp. mőkı lépcsı helyreállítás Bethlen G. u. 5. járda javítás Parászta u. járdaburkolat javítás Béla tér járdaburkolat javítás a Vármegyeháza elıtt Ezerjó u. járda helyreállítás Wosinsky ltp. 37. járda jav Rákóczi u. 26/b járdaburkolat javítás Alkotmány Honvéd közötti járda helyreállítás Kecskés F. u. járdaburkolat javítás és padkarendezés Kapisztrán 2/a elıtt lépcsıburkolat javítás 2

Árpád u. 3/a járda leszakadás Wesselényi u. lépcsı helyreállítás Garay udvar burkolatsüllyedés helyreállítás Kırösi Csapó lépcsı helyreállítás Mikes u. 5. elıtti járda és csap. csatorna helyreállítás Csalogány u. lépcsı helyreállítás Mikszáth Park lépcsı javítás Wesselényi u. járdaburkolat helyreállítás Alisca u. 32. lépcsı és járda helyreállítás Tinódi u. járda helyreállítás Pollack M. u. 47. járdaburkolat helyreállítás Pollack M. Mátyás kir. utca csp. járdaburkolat átépítése Béri B. Á. u. 5-7. sz. járda helyreállítás Rákóczi u. 6. sz. elıtti felgyőrıdött járdaszakasz javítása Székely B. u. lépcsı helyreállítás Wosinsky ltp. Burkolatsüllyedés Gróf P. u.. elıtt járdaburkolat helyreállítás Felhasználás a III. negyedévben: 8.7 eft. Hídkarbantartás: 29. szeptember 3-ig 98 eft került kifizetésre Elvégzett munka: Nefelejcs u. korlát és híd javítása Autóbuszmegállóhelyek: A buszöblöknél kialakított fedett várakozóhelyek idınkénti festése, a rongálások kijavítása a minimálisan elvégzendı feladatok közé tartozik, melyeket felmerülésükkel egy idıben megrendeltünk vállalkozónktól. A költségsoron az alábbi munkák kerültek elszámolásra: - Keselyősi út buszmegálló helyreállítása Felhasználás a III. negyedévben: 39 eft. Parkolók karbantartása: Parkolókban adódó rongálódások, süllyedések javítása felmerülésükkel egy idıben folyamatosan javíttatunk. A költségsoron az alábbi munkák kerültek elszámolásra: - Hunyadi utcai parkoló helyreállítás - Kövendi S. utca, temetı elıtti parkoló zúzottköves javítása - Arany J. u. 3. sz. tömbbelsı közmő feltárás - Pázmány téri templom mögötti parkoló tervezése - Zrínyi Ált Iskola elıtti parkoló tervezése és kivitelezése - Alisca utcai parkoló tervezési díja - Holub 28. sz. elıtti mozgáskorlátozott parkoló kialakítása Felhasználás a III. negyedévben 5.232 eft. Padkarendezések: 29. szeptember 3-ig a Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság útkarbantartással kapcsolatban 838 eft értékben végeztetett padkanyesési, padkarendezési munkákat az alábbi részletezés szerint: - Baranya - völgyi felsı buszforduló - Baranya völgy Porkoláb völgy - Barátság utca 22

- Fagyöngy utca - Wesselényi u. CBA Áruház mögött zúzottköves javítás Rekonstrukció: Szilárd burkolatú utak és járdák teljes felújítására 29. évi elıirányzat ilyen irányú keretet nem biztosít. Mőszaki célszerőségbıl több járdaszakasz cseréjére, rekonstrukciójára égetı szükség lenne. Szükségszerőségbıl az alábbi munka került elvégzésre: Kadarka utca 3. sz. elıtti balesetveszélyes járdaszakasz felújítása. Felhasználás: 527 eft. Vízkárelhárítás 29. évi elıirányzat: 6. eft Felhasználás 9.3-ig: 43.34 eft A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint - Vízkárelhárítási fenntartási munkák - Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza (eft): M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás 9.3-ig Árvízvédelmi eszközök fenntartása 5 Szekszárd Paksi Vizitársulat érdekeltségi díja. Átemelık üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.) 3. 6.575 Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén 4.5 2.55 Városi nyílt árkok kaszálása (4-6 alkalommal a szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen) 25. 7.525 Fı vízgyőjtık kotrása: Keselyősi árok 3.5 374 Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje. 9.755 Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendı, azonnali beavatkozásokat igénylı feladatok. 484 Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelı rácsok, oldalbeömléső aknák). 588 Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési) 5 68 Állapotfelvételi terv készítés Fenntartási munkák összesen: 6. 4.34 Rekonstrukciós munkák: Nyílt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója Zárt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója 2.7 Övárkok Külterületi vízrendezés Rekonstrukció összesen: 2.7 Összesen: 6. 43.34 23

Fenntartási munkák: Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft érdekeltségi díja : Az érdekeltségi díj összege:. eft. Ennek keretében a III. negyedév végéig a Kft a kezelésében lévı vízfolyásokon az alábbi fenntartási, kaszálási munkákat végezte el: - Parászta patak Patak utcai belterületi szakasz (Rákóczi utcától K-re) háromszori kaszálása. - 56-os sz. úttól K-re Csatári árok, Tótvölgyi árok, Ebes-Szombatta csatornák egyszeri kaszáása. A szeptember 3-ig a Szekszárd- Paksi Kft részérıl az érdekeltségi díj számlája nem került benyújtásra. Átemelık üzemeltetése, Magura, Pollack utcai záportározók: Az átemelık üzemeltetését a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi. Az üzemeltetési költségek a szivattyúk áramfelhasználásán kívül, a tisztítási, karbantartási költségekbıl állnak. Felhasználás : 6.575 eft. Zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítás a város belterületén: A hálózat nagyobb mérvő tisztítási munkái május június hónapban kezdıdtek.(pl. B.B.Á. 23-33., Csatári u. 49-54., Mátyás király, Kossuth u., Dorogi köz, Hunyadi, Jókai ltp, Tinódi, Munkácsy u., Gróf P., Rákóczi, Széchenyi u., Szluha Gy. u., Tartsay ltp, Kölcsey ltp., Wosinsky ltp, Piactér Várköz, Zrínyi u., Alisca, Kadarka, dr. Hirling u., Petıfi - Csaba - Szluha utcai átereszek tisztítása) Felhasználása negyedév végéig: 2.55 eft. Városi nyílt árkok kaszálása (4, illetve 6 x-i!): Idei évben a parkfenntartási munkákkal együtt a Lián Kft. végzi a város fı vízelvezetıinek kaszálási munkáit. A város kevésbé frekventált területein lévı árkok kaszálása évente 4 alkalommal, a belterületi, lakóövezetben lévı árkok kaszálása 6 alkalommal történik. A 9.3-ig a a 4 x-i kaszálási gyakoriságú területeken a 3., a 6 x-i gyakoriságú területeken 5. alkalommal kerültek a kaszálási munkák elvégzésre. A kaszálásba bevont területeket az alábbi táblázatok tartalmazzák: Fıbb vízgyőjtık, vízfolyások, övárkok és földmedrek gépi és kézi kaszálása: Sorszám Területek megnevezése Kézi kaszálás 4 alkalommal (m 2 ) Kézi és gépi kaszálás vegyesen 4 alkalommal (m 2 ). Séd-patak kezdıszelvényétıl a Szent László 6626 utcáig 2. Parásztai árok alsó és felsı szakasz 3525 3. Árvízvédelmi körgát 2635 4. Magura átemelı elıtti bekötı árok a Sédpatakig, 255 valamint a vasúttal párhuzamos árok 5. Baranya-völgyi árok a Sárköz u. folytatása 57 6. Hidaspetrei árok 8 7. Baktai övárok alsó szakasza 25 24

8. Magura patak a Kövendi S. utcától az átemelıig (tehermentesítıig 6x, az úttól átemelıig 4x) 238 9. Tóth-völgyi árok az 56-os úttól NY-ra az 2458 árok kezdetéig. Csatári téglagyártól a Baranya-völgy végéig 3225. Keselyősi árok Összesen: 5.493 5.3 Útmenti csapadékvíz elvezetı árkok gépi kaszálása kézi kiigazítással, valamint kézi kaszálású területek: Sorszá m Terület megnevezése Gépi kaszálás kézi kiigazítással 4 alkalommal (m 2 ). Bogyiszlói u. árok 48 2. Palánki u. árok 42 3. Csörge tó felé vezetı árok 75 4. Öcsényi árok 6 Összesen: 32.5 Fıbb vízgyőjtık, vízfolyások, övárkok és földmedrek gépi és kézi kaszálása: Kézi és gépi Sorszám Területek megnevezése kaszálás vegyesen 6 alkalommal (m 2 ). Séd-patak a Tinódi u lefedett végétıl a Hunyadi utcáig 337 2. Parásztai árok alsó és felsı szakasz 9 3. Csendes árok a Rákóczi utcától a tehermentesítı utcáig 2 4. Csatári árok az 56-os út-tól NY-ra a főrésztelepig 32 5. Cinkai árok 56-os úttal párhuzamos és arra merıleges szakasza 62 6. Tüzér u. árok, Baktai övárok felsı szakasza 258 7. Magura patak a Kövendi S. utcától az átemelıig 332 (tehermentesítıig 6x, az úttól átemelıig 4x) Összesen: 8.89 III/2.Útmenti csapadékvíz elvezetı árkok gépi kaszálása kézi kiigazítással, valamint kézi kaszálású területek: Sorszám Terület megnevezése Kézi kaszálás 6 alkalommal (m 2 ) Gépi kaszálás kézi kiigazítással 6 alkalommal (m 2 ) 25

. Kövendi S. u. árok 48 2. Otthon u. árok buszfordulótól az 56-os útig 8 3. Major u. árok az Otthon u.-tól az Ebesi 6 bekötıig 4. Szılıhegyi új lakót-en lévı árkok 2 5. Alisca u. árok, és az Alisca ltp-en található 38 vízelvezetı 6. Tolnai Lajos u. árok 6 7. Sárvíz u. árok 48. Dobó u. árok 65. Nefelejcs u. árok 6 2. Alisca u.-barátság u. közötti árok 498 3. Alisca u rézső a Csalogány u.alatt 783 3. 56-os melletti árok a Sió csárdáig 96 5. Keselyősi u. árok 4998 6. Alkony u. árok és melletti padka 299 7. Aranytó u. ipartelep 65 Összesen: 4.998 82.37 Felhasználás a III. negyedév végéig: 7.525 eft. Fı vízgyőjtık kotrása: A KDT KÖFE 7823/27. sz. kötelezése alapján elvégeztük a Keselyősi árok iszaptalanítását az iszap ártalmatlanításával. Felhasználás: 3.74 eft. Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje: Ároktisztítási, iszaptalanítási munkák, mőtárgy helyreállítások kerültek elvégzésre. (Nagyobb volumenő munkák: Fáy Cseri u. közötti árok helyreállítás, Ezerjó u. 2. csapadékcsatorna helyreáll., Pásztor u. nyílt árok rendezése, Nefelejcs Cserhát u. csapadékcsatorna, Séd Mérey és Remete utcai hordalékfogójainak tisztítása, Barátság utca víznyelı mőtárgy átépítése, Vincellér utca mederelem elhelyezés, Cinka utca áteresz és hordalékfogó tisztítása, Sárköz u. nyílt árok tisztítás, Barátság utca mederburkolat helyreállítás, Porkoláb völgy nyílt földárok és burkolt árokszakasz tisztítása, Baranya völgy Iván v. árok tisztítás, Baranya v. Győsző völgy árok tisztítás, Séd patak Zrínyi utcai hordalékfogó tisztítása, nyílt földárkok bıvítése, hosszelvénybe állítása a Csaba, Petıfi utcákban, Zrínyi utca mőtárgy átépítés, Baranya völgyi árok kotrása a híd feletti szakasztól a II. bukó alatti szakaszig. Felhasználás a III. negyedév végéig: 9.755 eft. Záporkár: Az elıirányzat. eft összegben tartalmaz fedezetet. A III. negyedévben benyújtott záporkárral kapcsolatos számla kifizetésére a IV. negyedévben kerül sor. Felhasználás: 484 eft Csapadékvíz aknák átépítése: Tönkrement, megsüllyedt víznyelı rácsok, átépítendı oldalbeömléső aknák tartoznak ide. A mőszaki szükségszerőségbıl az alábbi munkák kerültek elvégzésre: Holub u. 4. víznyelırács csere 26